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国联中证A50联接C  024005
收藏成功
指数型
基金公司国联基金管理有限公司
基金经理杜超
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.0128
1.0128
1.28%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.67% 0.02% 3779/4949
最近一月 0.0% 0.0%
最近三月 0.0% 0.0%
最近一年 0.0% 0.0%
(2025-07-18)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码024005 基金经理杜超 最新份额14,421.98万份   ()
基金类型指数型 基金公司国联基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.15%
成立日期2025-06-24 托管行中国银行股份有限公司
首募规模2.37亿 托管费0.05%
投资策略

本基金通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求与业绩比较基准相似的 回报。

投资范围

本基金的投资范围主要为目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股
（均含存托凭证）。
为更好地实现投资目标，本基金还可以投资于非成份股（包含创业板及其他经
中国证监会允许发行的股票）、存托凭证、债券（包括国债、央行票据、地方政府
债券、政府支持机构债券、政府支持债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级
债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券（含超短期融资
券）、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场
工具、股指期货、国债期货、股票期权以及中国证监会允许基金投资的其他金融工
具（但须符合中国证监会相关规定）。
本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收
益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益
分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金
红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本
基金默认的收益分配方式是现金分红；基金份额持有人可对各类基金份额分别选
择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的，红利再投资的份额免收申购费；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日
的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于基金费用的不同，不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所
不同，基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案，本基金同一类别的
每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下，基金管理人可在法律法
规允许的前提下并按照监管部门要求履行适当程序后，酌情调整以上基金收益分
配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在规定媒
介公告。

风险收益特征

本基金为ETF联接基金，通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现，具有与标 的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。 同时，本基金为被动式投资的股票指数基金，其预期风险和预期收益水平高于 混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-7-18 1.0128 1.0128 0.67%
2025-7-11 1.0061 1.0061 0.40%
2025-7-4 1.0021 1.0021 0.21%
2025-6-30 1.0 1.0 0.06%
2025-6-27 0.9994 0.9994 -0.06%
2025-6-24 1.0 1.0 0.00%
杜超

杜超先生：中国国籍，毕业于南京航空航天大学计算机科学与技术专业，本科、学士学位，具有基金从业资格。2013年7月至2016年4月任中国银行软件中心开发五部软件工程师。2016年4月加入公司，现任多策略投资部基金经理。现任国联新机遇灵活配置混合型证券投资基金（2023年12月起至今）、国联央视财经50交易型开放式指数证券投资基金联接基金（2023年10月起至今）、国联中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金（2023年10月起至今）、国联央视财经50交易型开放式指数证券投资基金（2023年10月起至今）、国联国证钢铁行业指数型证券投资基金（2023年10月起至今）、国联中证煤炭指数型证券投资基金（2023年10月起至今）、国联中证500交易型开放式指数证券投资基金（2023年10月起至今）、国联高股息精选混合型证券投资基金（2023年11月起至今）、国联鑫价值灵活配置混合型证券投资基金（2023年11月至2024年12月）、国联创业板两年定期开放混合型证券投资基金（2023年11月至2024年09月）、国联中证A50交易型开放式指数证券投资基金（2025年03月起至今）的基金经理。

任职期间收益
国联中证A50联接C  2025-05-26至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
国联高股息混合A混合型2023-11-07 至 今 1.72.09% -12.87% 
国联新机遇混合C混合型2024-09-05 至 今 0.9--  --  
国联新机遇混合A混合型2023-12-07 至 今 1.6-13.96% -10.36% 
国联央视财经50ETF联接A指数型2023-10-20 至 今 1.8-4.57% -11.96% 
国联钢铁C指数型2023-10-20 至 今 1.8-7.44% -11.96% 
国联中证500ETF指数型,ETF型2023-10-20 至 今 1.8-12.98% -11.96% 
国联中证500ETF联接C指数型2023-10-20 至 今 1.8-12.03% -11.96% 
国联煤炭A指数型,LOF型2023-10-20 至 今 1.89.24% -11.96% 
国联央视财经50ETF联接C指数型2023-10-20 至 今 1.8-4.62% -11.96% 
国联中证500ETF联接A指数型2023-10-20 至 今 1.8-11.98% -11.96% 
国联煤炭C指数型2023-10-20 至 今 1.89.09% -11.96% 
国联中证A50ETF指数型,ETF型2025-03-05 至 今 0.4--  --  
国联创业板两年定开混合混合型,LOF型2023-11-22 至 2024-10-10 0.9-16.03% -12.10% 
国联鑫价值混合A混合型2023-11-15 至 2024-12-03 1.1-6.44% -13.15% 
国联鑫价值混合C混合型2023-11-15 至 2024-12-03 1.1-6.45% -13.15% 
国联高股息混合C混合型2023-11-07 至 今 1.71.91% -12.87% 
国联中证A50联接A指数型2025-05-26 至 今 0.2--  --  
国联中证A50联接C指数型2025-05-26 至 今 0.2--  --  
国联央视50ETF指数型,ETF型2023-10-20 至 今 1.8-5.11% -11.96% 
国联钢铁A指数型,LOF型2023-10-20 至 今 1.8-7.32% -11.96% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
杜超2025-05-26 至 今0年1个月零26天
基本信息
国联基金管理有限公司
注册资本75000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2013-05-31资产管理规模1,196.67 亿元
公司股东上海融晟投资有限公司  国联证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001387 3.143 3.721 0.31%
001413 1.052 1.102 0.31%
001414 0.9831 1.0331 0.31%
003013 1.0095 1.3261 0.03%
003927 1.0271 1.3116 0.03%
004009 1.6263 2.2593 0.31%
006124 1.1084 1.2704 0.31%
006315 2.0475 2.4495 0.31%
006743 1.4997 1.4997 0.49%
007885 1.0491 1.2282 0.49%
008046 1.0463 1.1693 0.03%
008047 1.0433 1.1633 0.03%
010987 0.8573 0.8573 0.31%
011310 1.094 1.129 0.03%
012524 0.7036 0.7036 0.31%
013716 1.0863 1.1353 0.03%
013916 0.7547 0.7547 0.31%
015033 1.045 1.045 0.31%
016190 1.0558 1.1008 0.03%
016815 1.204 1.204 0.49%
018260 1.0718 1.0718 0.03%
018338 1.0909 1.0909 0.31%
020749 1.4505 1.4505 0.49%
020936 1.0276 1.0276 0.03%
021943 0.631 0.631 0.31%
022891 1.7011 1.7011 0.31%
001701 1.529 2.059 0.31%
003081 1.1441 1.2691 0.03%
004671 2.0098 2.0098 0.31%
005932 1.0156 1.2066 0.03%
007175 1.0946 1.2491 0.03%
009529 1.0411 1.1861 0.03%
009676 1.1022 1.1422 0.03%
010698 0.8923 0.8923 0.31%
012851 0.7669 0.7669 0.31%
015477 1.1019 1.1019 0.03%
015478 1.0919 1.0919 0.03%
015480 1.1117 1.1117 0.03%
021052 1.3037 1.3037 0.49%
022254 1.2768 1.2768 0.03%
023788 1.0007 1.0007 0.03%
023912 1.0332 1.0332 0.49%
024005 1.0128 1.0128 0.49%
024505 1.0596 1.0596 0.03%
159965 1.5464 1.5464 0.49%
001261 0.637 0.637 0.31%
003009 1.2761 1.4682 0.03%
003071 1.1659 1.3779 0.03%
003072 1.1497 1.3525 0.03%
004836 0.9964 0.9964 0.31%
004837 0.9249 0.9249 0.31%
005143 0.881 0.881 0.31%
005637 1.0785 1.3453 0.03%
006120 1.0419 1.2763 0.03%
006241 1.3327 1.3327 0.31%
008508 1.0392 1.2242 0.03%
009675 1.1248 1.1648 0.03%
011311 1.0777 1.1127 0.03%
011354 1.0619 1.0619 0.31%
012290 1.1117 1.1467 0.03%
013660 1.082 1.082 0.31%
014656 1.0968 1.0968 0.03%
014961 0.7835 0.7835 0.31%
016814 1.649 1.649 0.49%
017831 1.0145 1.0605 0.03%
018339 1.0818 1.0818 0.31%
020127 1.018 1.0705 0.03%
020215 1.0402 1.1302 0.03%
021336 1.0176 1.0236 0.03%
021706 1.1399 1.1399 0.03%
022310 1.0873 1.0873 0.49%
006036 1.1633 1.2413 0.03%
007560 1.0245 1.2155 0.03%
008424 0.7498 0.7498 0.31%
012850 0.7854 0.7854 0.31%
013717 1.0733 1.1223 0.03%
014655 1.1041 1.1041 0.03%
015479 1.1186 1.1186 0.03%
016189 1.0648 1.1098 0.03%
018964 1.1233 1.1233 0.03%
021335 1.016 1.031 0.03%
021705 1.1437 1.1437 0.03%
515550 1.3581 1.3581 0.49%
000928 1.814 2.011 0.31%
003145 1.9346 1.9346 0.49%
003926 1.0318 1.3348 0.03%
005142 0.8939 0.8939 0.31%
005713 1.1383 1.2923 0.03%
005931 1.0071 1.2238 0.03%
006240 1.3637 1.3637 0.31%
006314 2.1021 2.5131 0.31%
006706 1.1683 1.1883 0.03%
007886 1.0479 1.216 0.49%
008425 0.7163 0.7163 0.31%
010009 0.9378 0.9378 0.31%
011353 1.0799 1.0799 0.31%
012523 0.7166 0.7166 0.31%
012803 1.0598 1.1264 0.03%
013561 0.9132 0.9132 0.31%
013562 0.8865 0.8865 0.31%
013917 0.7353 0.7353 0.31%
014257 1.0738 1.0988 0.03%
014962 0.772 0.772 0.31%
016955 1.024 1.081 0.03%
017830 1.0154 1.0624 0.03%
018261 1.0661 1.0661 0.03%
019955 1.043 1.053 0.03%
020748 1.4588 1.4588 0.49%
020935 1.03 1.03 0.03%
023787 1.0011 1.0011 0.03%
159390 1.095 1.1185 0.49%
003082 1.1143 1.2393 0.03%
003670 1.7304 1.7304 0.31%
008422 1.0439 1.0439 0.31%
008423 1.0254 1.0254 0.31%
008796 1.0485 1.1615 0.03%
008848 0.95 0.95 0.31%
009347 0.7147 0.7147 0.31%
009530 1.041 1.181 0.03%
010683 0.9642 0.9642 0.31%
012667 1.0068 1.0068 0.31%
012668 0.999 0.999 0.31%
013191 1.051 1.051 0.31%
014329 1.0727 1.0727 0.31%
016684 1.0573 1.0573 0.31%
019150 1.806 2.003 0.31%
019956 1.0461 1.0561 0.03%
020343 1.133 1.133 0.03%
021337 1.0096 1.1041 0.03%
022242 1.0496 1.0866 0.03%
024004 1.0129 1.0129 0.49%
003010 1.2549 1.447 0.03%
003014 1.0168 1.3234 0.03%
004008 1.6762 2.3092 0.31%
005361 1.0528 1.2823 0.03%
005723 1.1976 1.3076 0.03%
006035 1.1652 1.2432 0.03%
006123 1.114 1.327 0.31%
006744 1.4726 1.4726 0.49%
007561 1.0212 1.2012 0.03%
008048 1.0665 1.2285 0.03%
010008 0.9675 0.9675 0.31%
010697 0.9244 0.9244 0.31%
010988 0.8362 0.8362 0.31%
016956 1.0162 1.0732 0.03%
019128 1.1157 1.1157 0.03%
022241 1.0493 1.0893 0.03%
024661 0.9963 0.9963 0.31%
168203 1.213 1.213 0.49%
168204 1.661 1.661 0.49%
001388 1.892 2.038 0.31%
005569 1.0152 1.0152 0.49%
005570 0.9805 0.9805 0.49%
005714 1.1155 1.2695 0.03%
008049 1.06 1.222 0.03%
008797 1.0487 1.1457 0.03%
009348 0.6869 0.6869 0.31%
010684 0.9471 0.9471 0.31%
012291 1.256 1.291 0.03%
013190 1.0662 1.0662 0.31%
013659 1.1068 1.1068 0.31%
014258 1.1195 1.1445 0.03%
014330 1.0522 1.0522 0.31%
015032 1.063 1.063 0.31%
019812 1.2711 1.2711 0.03%
021051 1.3089 1.3089 0.49%
022309 1.0901 1.0901 0.49%
023911 1.0337 1.0337 0.49%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币10,847.9845.74
3现金4,024.3416.97
4其他资产94.1900.40
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101977325国债0848.00(万张)4,814.83(万元)20.30(%)  
201976625国债0120.00(万张)2,008.81(万元)8.47(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%21.34%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%
0.0%
1.28%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
1.28%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

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