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国联聚安定期开放债券  005723
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债券型
基金公司国联基金管理有限公司
基金经理霍顺朝
申购费率0.6%
基金规模17.34亿  (2022-06-30)
1.2208
1.3308
35.81%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.02% 0.0% 5766/7859
最近一月 0.28% -0.0% 3320/7816
最近三月 0.76% 0.0% 2739/7691
最近一年 2.53% 0.02% 3271/7159
(2026-10-23)
基金代码005723 基金经理霍顺朝 最新份额160,228.88万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司国联基金管理有限公司 最新规模17.34亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2018-04-10 托管行宁波银行股份有限公司
首募规模10.1亿 托管费0.1%
投资策略

本基金在追求基金资产长期稳定增值的基础上,力求获得超越业绩比较基准的稳定收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债、公司债、企业债、地方政府债、同业存单、次级债、中小企业私募债券、可转换债券(含分离交易可转换债券)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购、央行票据、银行存款、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不直接买入股票、权证等权益类资产,因持有可转换债券转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证、因投资于分离交易可转债等金融工具而产生的权证,本基金将在其可交易之日起10个工作日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、本基金每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整,此项调整不需要召开基金份额持
有人大会,但应于调整实施日前在指定媒介公告。

风险收益特征

本基金属于债券型证券投资基金,其预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-10-23 1.2208 1.3308 0.02%
2026-10-16 1.2205 1.3305 0.17%
2026-10-9 1.2184 1.3284 0.07%
2026-9-30 1.2176 1.3276 -0.02%
2026-9-28 1.2178 1.3278 -0.02%
2026-9-24 1.2181 1.3281 0.06%
2026-9-23 1.2174 1.3274 0.00%
2026-9-22 1.2174 1.3274 0.03%
2026-9-21 1.217 1.327 0.03%
2026-9-18 1.2166 1.3266 0.04%
2026-9-17 1.2161 1.3261 0.01%
2026-9-16 1.216 1.326 0.02%
2026-9-15 1.2158 1.3258 0.02%
2026-9-14 1.2156 1.3256 0.00%
2026-9-11 1.2156 1.3256 -0.01%
2026-9-10 1.2157 1.3257 -0.01%
2026-9-9 1.2158 1.3258 0.00%
2026-9-8 1.2158 1.3258 -0.01%
2026-9-7 1.2159 1.3259 0.02%
2026-9-4 1.2156 1.3256 0.01%

霍顺朝先生:中国国籍,毕业于清华大学经济学专业,研究生、硕士学位,具有基金从业资格。2015年3月至2021年4月,历任国融证券股份有限公司研究员、投资主办、投资顾问授权代表。2021年4月至2023年2月,任建信理财有限责任公司投资经理。2023年3月加入国联基金管理有限公司,现任固收投资三部基金经理。现任国联恒鑫纯债债券型证券投资基金(2023年09月起至今)、国联聚安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2023年04月起至今)、国联睿嘉39个月定期开放债券型证券投资基金(2023年04月起至今)、国联景盛一年持有期混合型证券投资基金(2023年09月起至今)、国联恒益纯债债券型证券投资基金(2024年01月起至今)、国联聚明3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2024年01月起至今)、国联恒益纯债债券型证券投资基金(2024年01月起至今)、国联恒利纯债债券型证券投资基金(2024年04月起至今)、国联鑫起点灵活配置混合型证券投资基金(2024年09月至2025年11月)、国联睿享86个月定期开放债券型证券投资基金(2026年01月起至今)、国联稳健添益债券型证券投资基金(2026年04月起至今)的基金经理。

任职期间收益
国联聚安定期开放债券  2023-04-10至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
国联恒安纯债C债券型2023-07-21 至 2024-01-29 0.50.79% 0.55% 
国联恒鑫纯债B债券型2025-06-05 至 今 1.4--  --  
国联恒利纯债A债券型2024-04-09 至 今 2.5--  --  
国联鑫价值混合B2025-11-20 至 今 0.9--  --  
国联鑫起点混合A2024-09-12 至 2025-11-20 1.2--  --  
国联鑫起点混合C2024-09-12 至 2025-11-20 1.2--  --  
国联聚明定期开放债券债券型2023-07-21 至 2024-01-17 0.51.43% 0.44% 
国联聚明定期开放债券债券型2024-01-17 至 今 2.80.41% 0.11% 
国联睿嘉39个月定开债券A债券型2023-04-10 至 今 3.52.09% 1.48% 
国联聚锦一年定开债券债券型2023-07-21 至 2024-01-29 0.52.26% 0.55% 
国联恒泽纯债A债券型2023-07-21 至 2024-01-29 0.51.43% 0.55% 
国联稳健添益债券A债券型2026-04-08 至 今 0.6--  --  
国联睿嘉39个月定开债券C债券型2023-04-10 至 今 3.52.02% 1.48% 
国联睿享86个月定开债券A债券型2026-01-08 至 今 0.8--  --  
国联景盛一年持有混合A混合型2023-09-22 至 今 3.1-0.40% -13.73% 
国联景盛一年持有混合C混合型2023-09-22 至 今 3.1-0.55% -13.73% 
国联恒通纯债C债券型2023-07-21 至 2024-01-29 0.51.04% 0.55% 
国联泓安3个月定开债券C债券型2023-09-27 至 2024-01-29 0.31.10% 0.60% 
国联恒鑫纯债A债券型2023-09-22 至 今 3.11.72% 0.59% 
国联恒鑫纯债C债券型2023-09-22 至 今 3.11.61% 0.59% 
国联睿享86个月定开债券C债券型2026-01-08 至 今 0.8--  --  
国联恒泽纯债C债券型2023-07-21 至 2024-01-29 0.56.62% 0.55% 
国联恒通纯债A债券型2023-07-21 至 2024-01-29 0.51.21% 0.55% 
国联鑫价值混合A2025-11-20 至 今 0.9--  --  
国联鑫价值混合C2025-11-20 至 今 0.9--  --  
国联聚安定期开放债券债券型2023-04-10 至 今 3.53.25% 1.48% 
国联恒安纯债A债券型2023-07-21 至 2024-01-29 0.50.93% 0.55% 
国联恒益纯债A债券型2023-07-21 至 2024-01-17 0.52.51% 0.44% 
国联恒益纯债A债券型2024-01-17 至 今 2.80.56% 0.11% 
国联恒益纯债C债券型2023-07-21 至 2024-01-17 0.52.39% 0.44% 
国联恒益纯债C债券型2024-01-17 至 今 2.80.55% 0.11% 
国联泓安3个月定开债券A债券型2023-09-27 至 2024-01-29 0.31.12% 0.60% 
国联恒鑫纯债E债券型2023-09-22 至 今 3.11.60% 0.59% 
国联稳健添益债券C债券型2026-04-08 至 今 0.6--  --  
国联恒利纯债C债券型2024-04-09 至 今 2.5--  --  
国联恒润纯债C2023-07-21 至 2024-01-29 0.51.26% 0.55% 
国联恒润纯债A2023-07-21 至 2024-01-29 0.51.42% 0.55% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
霍顺朝2023-04-10 至 今3年6个月零16天3.251.48
李倩2018-09-07 至 2023-07-134年10个月零6天21.0321.92
王文龙2018-03-30 至 2018-10-080年6个月零8天3.111.47
基本信息
国联基金管理有限公司
注册资本75000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2013-05-31资产管理规模1,196.67 亿元
公司股东上海融晟投资有限公司  国联证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
003013 0.9838 1.3004 0.12%
004837 0.9787 0.9787 1.45%
006241 1.0718 1.0718 1.45%
008425 0.4969 0.4969 1.45%
008796 1.0718 1.1848 0.12%
009347 0.7651 0.7651 1.45%
009529 1.0722 1.2172 0.12%
010008 1.101 1.101 1.45%
010009 1.0591 1.0591 1.45%
011353 1.0874 1.0874 1.45%
012850 0.9168 0.9168 1.45%
013562 0.8927 0.8927 1.45%
014257 1.1177 1.1427 0.12%
014329 1.1835 1.1835 1.45%
014655 1.1298 1.1298 0.12%
014656 1.1195 1.1195 0.12%
016684 1.0725 1.0725 1.45%
016956 1.0272 1.0872 0.12%
017830 1.0387 1.0857 0.12%
019128 1.1119 1.1119 0.12%
021336 1.0372 1.0432 0.12%
024081 0.9883 0.9883 0.12%
024946 0.9726 0.9726 0.12%
025896 1.1409 1.1409 0.12%
027124 0.8369 0.8369 2.11%
027498 1.013 1.013 1.45%
027514 0.9075 0.9075 2.11%
027515 0.9071 0.9071 2.11%
000928 1.842 2.232 1.45%
003670 1.5441 1.5441 1.45%
006314 2.5961 3.0071 1.45%
006743 1.5354 1.5354 2.11%
008047 1.0506 1.1916 0.12%
008508 1.034 1.253 0.12%
010698 0.9027 0.9027 1.45%
011354 1.0639 1.0639 1.45%
015479 1.1543 1.1543 0.12%
016190 1.0782 1.1242 0.12%
020127 1.0264 1.0919 0.12%
021052 1.349 1.545 2.11%
021335 1.0374 1.0524 0.12%
021337 0.9837 1.0782 0.12%
021705 1.179 1.179 0.12%
022242 1.0703 1.1073 0.12%
024005 1.0534 1.0534 2.11%
027123 0.8375 0.8375 2.11%
001387 5.117 5.695 1.45%
001413 1.2488 1.2988 1.45%
003082 1.1447 1.2697 0.12%
005723 1.2208 1.3308 0.12%
007560 1.0506 1.2416 0.12%
009348 0.728 0.728 1.45%
010684 0.9793 0.9793 1.45%
011310 1.0791 1.1578 0.12%
012668 1.0086 1.0086 1.45%
012803 1.0479 1.1575 0.12%
018260 1.1022 1.1022 0.12%
020215 1.0714 1.1614 0.12%
020343 1.1524 1.1524 0.12%
022891 1.5142 1.5142 1.45%
024659 1.0039 1.0039 1.45%
025427 0.8547 0.8547 2.11%
029384 1.1047 1.1047 0.12%
003926 1.0585 1.3615 0.12%
004008 1.7982 2.4312 1.45%
004671 2.4105 2.4105 1.45%
005142 0.7118 0.7118 1.45%
005361 1.0431 1.3076 0.12%
005713 1.1625 1.3165 0.12%
005932 1.0688 1.2728 0.12%
006124 0.9962 1.1582 1.45%
006706 1.1609 1.2149 0.12%
008046 1.0514 1.1991 0.12%
008797 1.068 1.165 0.12%
012291 1.2813 1.3163 0.12%
012523 0.4586 0.4586 1.45%
012524 0.4474 0.4474 1.45%
014258 1.1609 1.1859 0.12%
015033 0.8049 0.8049 1.45%
015477 1.1044 1.1044 0.12%
016815 1.062 1.062 2.11%
019150 1.829 2.219 1.45%
020748 1.4078 1.7133 2.11%
020749 1.391 1.6943 2.11%
021051 1.3615 1.5585 2.11%
021943 0.912 0.912 1.45%
022310 1.1673 1.1673 2.11%
023788 1.0252 1.0252 0.12%
023912 1.2481 1.2481 2.11%
024658 1.0057 1.0057 1.45%
024945 0.9755 0.9755 0.12%
026636 0.9496 0.9496 0.12%
168204 2.036 2.036 2.11%
001701 2.317 2.847 1.45%
003081 1.1405 1.3035 0.12%
004009 1.7422 2.3752 1.45%
006036 1.1449 1.2579 0.12%
006315 2.5224 2.9244 1.45%
007175 1.086 1.2815 0.12%
007886 1.2008 1.3689 2.11%
012290 1.1052 1.1727 0.12%
012667 1.019 1.019 1.45%
013191 1.0799 1.0799 1.45%
013717 1.096 1.145 0.12%
015478 1.0889 1.0889 0.12%
016814 2.012 2.012 2.11%
017831 1.0368 1.0828 0.12%
019955 1.0557 1.0807 0.12%
019956 1.073 1.084 0.12%
020936 1.0529 1.0529 0.12%
022309 1.1764 1.1764 2.11%
025887 1.172 1.172 0.12%
168203 1.075 1.075 2.11%
001261 0.924 0.924 1.45%
001414 1.1627 1.2127 1.45%
003927 1.0498 1.3343 0.12%
005931 1.0162 1.2485 0.12%
006120 1.0425 1.3023 0.12%
006744 1.5038 1.5038 2.11%
008048 1.0767 1.2739 0.12%
013190 1.1011 1.1011 1.45%
016955 1.0319 1.0989 0.12%
018261 1.0921 1.0921 0.12%
018964 1.1474 1.1474 0.12%
019812 1.2971 1.2971 0.12%
022254 1.3059 1.3059 0.12%
024254 0.9616 0.9616 2.11%
024255 0.9573 0.9573 2.11%
025426 0.8579 0.8579 2.11%
025888 1.1594 1.1594 0.12%
025897 1.5463 1.5463 0.12%
159015 0.7507 0.7507 2.11%
159390 1.1229 1.1794 2.11%
001388 3.076 3.222 1.45%
003014 0.9872 1.2938 0.12%
003145 2.9081 2.9081 2.11%
004836 1.0557 1.0557 1.45%
005143 0.6996 0.6996 1.45%
005637 1.064 1.3774 0.12%
006035 1.1516 1.2646 0.12%
006123 1.0074 1.2204 1.45%
006240 1.0985 1.0985 1.45%
007561 1.0433 1.2233 0.12%
007885 1.2049 1.384 2.11%
008424 0.5257 0.5257 1.45%
012851 0.8885 0.8885 1.45%
013561 0.9297 0.9297 1.45%
013716 1.0783 1.1623 0.12%
022241 1.0792 1.1192 0.12%
023787 1.0295 1.0295 0.12%
023911 1.255 1.255 2.11%
024004 1.0563 1.0563 2.11%
158022 0.8589 0.8589 2.11%
159089 0.9613 0.9613 2.11%
003009 1.3053 1.4974 0.12%
003010 1.2804 1.4725 0.12%
003071 1.1653 1.4103 0.12%
003072 1.1503 1.3801 0.12%
005714 1.135 1.289 0.12%
008049 1.0957 1.2657 0.12%
009530 1.0707 1.2107 0.12%
010683 1.0021 1.0021 1.45%
010697 0.9446 0.9446 1.45%
011311 1.0587 1.1367 0.12%
014330 1.1554 1.1554 1.45%
015032 0.8241 0.8241 1.45%
015480 1.1442 1.1442 0.12%
016189 1.07 1.137 0.12%
020935 1.0581 1.0581 0.12%
021706 1.1709 1.1709 0.12%
024082 0.9853 0.9853 0.12%
024505 1.0864 1.0864 0.12%
024661 1.0555 1.0555 1.45%
026637 0.9486 0.9486 0.12%
027499 1.0116 1.0116 1.45%
159965 1.5828 1.5828 2.11%
515550 1.5459 1.5459 2.11%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币190,590.3798.29
3现金97.3000.05
4其他资产01.3600.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
125041025农发10130.00(万张)12,991.78(万元)6.70(%)  
223002323附息国债23110.00(万张)12,806.33(万元)6.60(%)  
322020822国开0860.00(万张)6,085.23(万元)3.14(%)  
422021522国开1550.00(万张)5,525.11(万元)2.85(%)  
519021519国开1550.00(万张)5,446.72(万元)2.81(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
200≤X<5000.2%
500≤X1000.0元
0≤X<1000.6%
100≤X<2000.4%
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
不限0.1%
不限1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12020-12-112020-12-140.03
22019-11-272019-11-280.02
32019-05-272019-05-280.04
42019-01-172019-01-180.02
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.84%2.53%2.92%3.11%3.65%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.28%
0.76%
0.88%
2.3%
2.53%
9.02%
16.56%
35.81%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.01
-0.02
-0.02
夏普比率
163.24
61.38
127.62
特雷诺指数
-0.17
-0.10
-0.18
詹森指数
0.01
0.01
0.02
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:年月日

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