基金代码159965 | 基金经理陈薪羽,杜超 | 最新份额6,542.7万份 (2022-06-30) |
基金类型指数型,ETF型 | 基金公司国联基金管理有限公司 | 最新规模1.04亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.5% |
成立日期2019-03-19 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模6.67亿 | 托管费0.1% |
本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
本基金主要投资于标的指数即央视财经50指数成份股和备选成份股。
为更好地实现基金的投资目标,本基金可能会少量投资于国内依法发行上市的非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券等)、货币市场工具、债券回购、资产支持证券、银行存款、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
1、每一基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为现金分红;
3、当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时,可进行收益分配;在收益评价日,基金管理人计算基金份额净值增长率和标的指数同期增长率。基金份额净值增长率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比减去1乘以100%(期间如发生基金份额折算,则以基金份额折算日为初始日重新计算);标的指数同期增长率为收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收盘值之比减去1乘以100%(期间如发生基金份额折算,则以基金份额折算日为初始日重新计算);
4、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值;
5、若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。
本基金为股票型基金,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-30 | 1.3115 | 1.3115 | 0.18% |
2024-4-29 | 1.3092 | 1.3092 | 1.21% |
2024-4-26 | 1.2936 | 1.2936 | 0.88% |
2024-4-25 | 1.2823 | 1.2823 | 0.50% |
2024-4-24 | 1.2759 | 1.2759 | 0.17% |
2024-4-23 | 1.2737 | 1.2737 | -0.18% |
2024-4-22 | 1.276 | 1.276 | 0.04% |
2024-4-19 | 1.2755 | 1.2755 | -0.59% |
2024-4-18 | 1.2831 | 1.2831 | 0.28% |
2024-4-17 | 1.2795 | 1.2795 | 1.37% |
2024-4-16 | 1.2622 | 1.2622 | -0.23% |
2024-4-15 | 1.2651 | 1.2651 | 1.71% |
2024-4-12 | 1.2438 | 1.2438 | -0.77% |
2024-4-11 | 1.2535 | 1.2535 | -0.06% |
2024-4-10 | 1.2543 | 1.2543 | -0.72% |
2024-4-9 | 1.2634 | 1.2634 | -0.13% |
2024-4-8 | 1.265 | 1.265 | -0.88% |
2024-4-3 | 1.2762 | 1.2762 | -0.54% |
2024-4-2 | 1.2831 | 1.2831 | -0.72% |
2024-4-1 | 1.2924 | 1.2924 | 1.27% |
陈薪羽先生:中国国籍,毕业于北京大学概率论与数理统计专业,研究生、硕士学位,具有基金从业资格。2015年8月至2016年10月任中国人保寿险首席投资官秘书。2016年10月加入中融基金管理有限公司,现任指数投资部基金经理。现任中融中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2019年11月起至今)、中融央视财经50交易型开放式指数证券投资基金(2019年8月起至今)、中融央视财经50交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2019年8月起至今)、中融中证500交易型开放式指数证券投资基金(2019年11月起至今)、中融中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2019年12月起至今)、中融智选红利股票型证券投资基金(2020年03月起至今)的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
中融量化智选混合A | 混合型 | 2020-03-05 至 2022-11-09 | 2.7 | -17.36% | 23.30% |
中融量化小盘股票C | 股票型 | 2020-03-05 至 2020-05-18 | 0.2 | -2.20% | -4.69% |
中融量化智选混合C | 混合型 | 2020-03-05 至 2022-11-09 | 2.7 | -19.21% | 23.30% |
国联央视财经50ETF联接A | 指数型 | 2019-08-01 至 今 | 4.8 | 16.96% | 12.57% |
国联钢铁C | 指数型 | 2023-08-31 至 今 | 0.7 | -10.34% | -17.47% |
国联中证500ETF | 指数型,ETF型 | 2019-11-28 至 今 | 4.4 | 2.48% | 7.45% |
国联中证500ETF联接C | 指数型 | 2019-12-31 至 今 | 4.4 | -5.65% | 0.95% |
国联煤炭A | 指数型,LOF型 | 2023-08-31 至 今 | 0.7 | 16.17% | -17.47% |
国联央视财经50ETF联接C | 指数型 | 2019-08-01 至 今 | 4.8 | 15.61% | 12.57% |
国联中证500ETF联接A | 指数型 | 2019-12-31 至 今 | 4.4 | -4.94% | 0.95% |
国联景盛一年持有混合A | 混合型 | 2023-09-22 至 今 | 0.6 | -0.40% | -13.73% |
国联景盛一年持有混合C | 混合型 | 2023-09-22 至 今 | 0.6 | -0.55% | -13.73% |
国联智选红利股票C | 股票型 | 2020-03-05 至 今 | 4.2 | -21.35% | -6.15% |
国联煤炭C | 指数型 | 2023-08-31 至 今 | 0.7 | 15.95% | -17.47% |
国联智选红利股票A | 股票型 | 2020-03-05 至 今 | 4.2 | -19.80% | -6.15% |
国联央视50ETF | 指数型,ETF型 | 2019-08-01 至 今 | 4.8 | 19.68% | 12.57% |
国联钢铁A | 指数型,LOF型 | 2023-08-31 至 今 | 0.7 | -10.22% | -17.47% |
中融量化小盘股票A | 股票型 | 2020-03-05 至 2020-05-18 | 0.2 | -2.19% | -4.69% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
杜超 | 2023-10-20 至 今 | 0年-6个月零16天 | -5.11 | -11.96 |
陈薪羽 | 2019-08-01 至 今 | 4年9个月零5天 | 19.68 | 12.57 |
赵菲 | 2018-12-07 至 2023-11-07 | 4年-2个月零31天 | 29.64 | 30.44 |
杜超先生:中国国籍,毕业于南京航空航天大学计算机科学与技术专业,本科、学士学位,具有基金从业资格。2013年7月至2016年4月任中国银行软件中心开发五部软件工程师。2016年4月加入国联基金管理有限公司,现任国联国证钢铁行业指数型证券投资基金(2023年10月起至今)、国联中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2023年10月起至今)、国联中证煤炭指数型证券投资基金(2023年10月起至今)、国联央视财经50交易型开放式指数证券投资基金(2023年10月起至今)、国联央视财经50交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2023年10月起至今)、国联中证500交易型开放式指数证券投资基金(2023年10月起至今)、国联高股息精选混合型证券投资基金(2023年11月起至今)、国联鑫价值灵活配置混合型证券投资基金(2023年11月起至今)、国联创业板两年定期开放混合型证券投资基金(2023年11月起至今)、国联新机遇灵活配置混合型证券投资基金(2023年12月起至今)的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
国联高股息混合A | 混合型 | 2023-11-07 至 今 | 0.5 | 2.09% | -12.87% |
国联新机遇混合 | 混合型 | 2023-12-07 至 今 | 0.4 | -13.96% | -10.36% |
国联央视财经50ETF联接A | 指数型 | 2023-10-20 至 今 | 0.5 | -4.57% | -11.96% |
国联钢铁C | 指数型 | 2023-10-20 至 今 | 0.5 | -7.44% | -11.96% |
国联中证500ETF | 指数型,ETF型 | 2023-10-20 至 今 | 0.5 | -12.98% | -11.96% |
国联中证500ETF联接C | 指数型 | 2023-10-20 至 今 | 0.5 | -12.03% | -11.96% |
国联煤炭A | 指数型,LOF型 | 2023-10-20 至 今 | 0.5 | 9.24% | -11.96% |
国联央视财经50ETF联接C | 指数型 | 2023-10-20 至 今 | 0.5 | -4.62% | -11.96% |
国联中证500ETF联接A | 指数型 | 2023-10-20 至 今 | 0.5 | -11.98% | -11.96% |
国联煤炭C | 指数型 | 2023-10-20 至 今 | 0.5 | 9.09% | -11.96% |
国联创业板两年定开混合 | 混合型,LOF型 | 2023-11-22 至 今 | 0.5 | -16.03% | -12.10% |
国联鑫价值混合A | 混合型 | 2023-11-15 至 今 | 0.5 | -6.44% | -13.15% |
国联鑫价值混合C | 混合型 | 2023-11-15 至 今 | 0.5 | -6.45% | -13.15% |
国联高股息混合C | 混合型 | 2023-11-07 至 今 | 0.5 | 1.91% | -12.87% |
国联央视50ETF | 指数型,ETF型 | 2023-10-20 至 今 | 0.5 | -5.11% | -11.96% |
国联钢铁A | 指数型,LOF型 | 2023-10-20 至 今 | 0.5 | -7.32% | -11.96% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
杜超 | 2023-10-20 至 今 | 0年-6个月零16天 | -5.11 | -11.96 |
陈薪羽 | 2019-08-01 至 今 | 4年9个月零5天 | 19.68 | 12.57 |
赵菲 | 2018-12-07 至 2023-11-07 | 4年-2个月零31天 | 29.64 | 30.44 |
注册资本 | 75000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2013-05-31 | 资产管理规模 | 1,196.67 亿元 |
公司股东 | 上海融晟投资有限公司 国联证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
003926 | 1.076 | 1.2965 | 0.08% | |
010368 | 0.9686 | 0.9686 | -0.17% | |
010683 | 0.938 | 0.938 | -0.17% | |
006036 | 1.1284 | 1.2064 | 0.08% | |
009676 | 1.0496 | 1.0896 | 0.08% | |
006744 | 1.2701 | 1.2701 | -0.52% | |
005723 | 1.1483 | 1.2583 | 0.08% | |
001261 | 0.601 | 0.601 | -0.17% | |
003071 | 1.2996 | 1.3373 | 0.08% | |
006124 | 1.0971 | 1.1591 | -0.17% | |
014655 | 1.0701 | 1.0701 | 0.08% | |
014329 | 0.9102 | 0.9102 | -0.17% | |
016190 | 1.0226 | 1.0426 | 0.08% | |
018260 | 1.014 | 1.014 | 0.08% | |
018261 | 1.0119 | 1.0119 | 0.08% | |
008508 | 1.0596 | 1.1941 | 0.08% | |
004836 | 1.01 | 1.01 | -0.17% | |
007560 | 1.0785 | 1.1665 | 0.08% | |
001701 | 1.49 | 2.02 | -0.17% | |
001413 | 1.0062 | 1.0562 | -0.17% | |
009347 | 0.5871 | 0.5871 | -0.17% | |
005713 | 1.0994 | 1.2534 | 0.08% | |
005714 | 1.078 | 1.232 | 0.08% | |
007885 | 1.0847 | 1.0847 | -0.52% | |
001388 | 1.851 | 1.997 | -0.17% | |
003072 | 1.2794 | 1.3171 | 0.08% | |
016684 | 1.0352 | 1.0352 | -0.17% | |
014961 | 0.7721 | 0.7721 | -0.17% | |
014962 | 0.7654 | 0.7654 | -0.17% | |
013190 | 1.0106 | 1.0106 | -0.17% | |
021337 | 1.0617 | 1.0617 | 0.08% | |
018338 | 0.8517 | 0.8517 | -0.17% | |
008048 | 1.0335 | 1.1785 | 0.08% | |
010988 | 0.7493 | 0.7493 | -0.17% | |
012523 | 0.7157 | 0.7157 | -0.17% | |
004008 | 1.5204 | 2.1534 | -0.17% | |
010367 | 0.982 | 0.982 | -0.17% | |
010613 | 0.5342 | 0.5342 | -0.17% | |
001414 | 0.9437 | 0.9937 | -0.17% | |
007886 | 1.076 | 1.076 | -0.52% | |
003670 | 1.1482 | 1.1482 | -0.17% | |
006120 | 1.0507 | 1.2411 | 0.08% | |
006315 | 1.7126 | 2.1146 | -0.17% | |
013659 | 0.7777 | 0.7777 | -0.17% | |
013717 | 1.0776 | 1.0776 | 0.08% | |
014257 | 1.0547 | 1.0647 | 0.08% | |
016189 | 1.0279 | 1.0479 | 0.08% | |
020215 | 1.0579 | 1.0779 | 0.08% | |
009530 | 1.0551 | 1.1301 | 0.08% | |
011353 | 1.0186 | 1.0186 | -0.17% | |
012524 | 0.707 | 0.707 | -0.17% | |
012667 | 0.9875 | 0.9875 | -0.17% | |
010684 | 0.9259 | 0.9259 | -0.17% | |
010697 | 0.812 | 0.812 | -0.17% | |
010698 | 0.7913 | 0.7913 | -0.17% | |
006035 | 1.1262 | 1.2042 | 0.08% | |
009675 | 1.0659 | 1.1059 | 0.08% | |
006706 | 1.1271 | 1.1471 | 0.08% | |
010009 | 0.9298 | 0.9298 | -0.17% | |
001387 | 3.07 | 3.648 | -0.17% | |
168203 | 1.078 | 1.078 | -0.52% | |
003009 | 1.243 | 1.4351 | 0.08% | |
006314 | 1.7539 | 2.1649 | -0.17% | |
016956 | 1.011 | 1.038 | 0.08% | |
015032 | 0.8171 | 0.8171 | -0.17% | |
015478 | 1.0208 | 1.0208 | 0.08% | |
015480 | 1.0686 | 1.0686 | 0.08% | |
013561 | 0.7478 | 0.7478 | -0.17% | |
019955 | 1.017 | 1.017 | 0.08% | |
019150 | 1.696 | 1.696 | -0.17% | |
515550 | 1.1795 | 1.1795 | -0.52% | |
012668 | 0.9823 | 0.9823 | -0.17% | |
004837 | 0.9386 | 0.9386 | -0.17% | |
008422 | 0.982 | 0.982 | -0.17% | |
008848 | 0.9994 | 0.9994 | -0.17% | |
010614 | 0.5207 | 0.5207 | -0.17% | |
003081 | 1.1237 | 1.2487 | 0.08% | |
006241 | 1.3319 | 1.3319 | -0.17% | |
005361 | 1.0517 | 1.2372 | 0.08% | |
016814 | 1.969 | 1.969 | -0.52% | |
015033 | 0.8083 | 0.8083 | -0.17% | |
013916 | 0.7443 | 0.7443 | -0.17% | |
013917 | 0.7323 | 0.7323 | -0.17% | |
017831 | 1.0141 | 1.0261 | 0.08% | |
018339 | 0.8485 | 0.8485 | -0.17% | |
012291 | 1.2125 | 1.2475 | 0.08% | |
008047 | 1.0242 | 1.1292 | 0.08% | |
008423 | 0.9705 | 0.9705 | -0.17% | |
008424 | 0.7297 | 0.7297 | -0.17% | |
007175 | 1.0939 | 1.1984 | 0.08% | |
003145 | 1.6018 | 1.6018 | -0.52% | |
005142 | 0.5757 | 0.5757 | -0.17% | |
005143 | 0.5693 | 0.5693 | -0.17% | |
003013 | 1.0617 | 1.2838 | 0.08% | |
006240 | 1.3586 | 1.3586 | -0.17% | |
016815 | 1.074 | 1.074 | -0.52% | |
016955 | 1.0119 | 1.0389 | 0.08% | |
013562 | 0.733 | 0.733 | -0.17% | |
013191 | 1.0008 | 1.0008 | -0.17% | |
014330 | 0.8958 | 0.8958 | -0.17% | |
017830 | 1.0147 | 1.0267 | 0.08% | |
019812 | 1.2416 | 1.2416 | 0.08% | |
009529 | 1.0587 | 1.1337 | 0.08% | |
012803 | 1.0361 | 1.0829 | 0.08% | |
012851 | 0.5942 | 0.5942 | -0.17% | |
003927 | 1.0611 | 1.2776 | 0.08% | |
004009 | 1.477 | 2.11 | -0.17% | |
008425 | 0.7041 | 0.7041 | -0.17% | |
159965 | 1.3115 | 1.3115 | -0.52% | |
008796 | 1.0448 | 1.0828 | 0.08% | |
000928 | 1.699 | 1.699 | -0.17% | |
005931 | 1.023 | 1.1875 | 0.08% | |
006743 | 1.2903 | 1.2903 | -0.52% | |
009348 | 0.5698 | 0.5698 | -0.17% | |
168204 | 1.977 | 1.977 | -0.52% | |
003010 | 1.2254 | 1.4175 | 0.08% | |
003014 | 1.0711 | 1.2832 | 0.08% | |
006123 | 1.1475 | 1.2095 | -0.17% | |
014656 | 1.0656 | 1.0656 | 0.08% | |
015477 | 1.0277 | 1.0277 | 0.08% | |
013660 | 0.766 | 0.766 | -0.17% | |
013716 | 1.0856 | 1.0856 | 0.08% | |
014258 | 1.103 | 1.113 | 0.08% | |
019128 | 1.119 | 1.119 | 0.08% | |
012290 | 1.0687 | 1.1037 | 0.08% | |
008046 | 1.0259 | 1.1339 | 0.08% | |
011311 | 1.0451 | 1.0801 | 0.08% | |
007561 | 1.0683 | 1.1563 | 0.08% | |
008797 | 1.034 | 1.072 | 0.08% | |
005932 | 1.0198 | 1.1738 | 0.08% | |
010008 | 0.9521 | 0.9521 | -0.17% | |
005569 | 0.9767 | 0.9767 | -0.52% | |
005570 | 0.9488 | 0.9488 | -0.52% | |
005637 | 1.0564 | 1.2977 | 0.08% | |
004671 | 1.5378 | 1.5378 | -0.17% | |
168207 | 0.7664 | 0.7664 | -0.17% | |
003082 | 1.0989 | 1.2239 | 0.08% | |
015479 | 1.0728 | 1.0728 | 0.08% | |
019956 | 1.0165 | 1.0165 | 0.08% | |
020127 | 1.0227 | 1.0382 | 0.08% | |
018964 | 1.0759 | 1.0759 | 0.08% | |
020343 | 1.0984 | 1.0984 | 0.08% | |
012850 | 0.6041 | 0.6041 | -0.17% | |
008049 | 1.0286 | 1.1736 | 0.08% | |
010987 | 0.7627 | 0.7627 | -0.17% | |
011310 | 1.0545 | 1.0895 | 0.08% | |
011354 | 1.0065 | 1.0065 | -0.17% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 8,168.35 | 97.84 |
2 | 债券及货币 | 196.99 | 02.36 |
3 | 现金 | 196.99 | 02.36 |
4 | 其他资产 | 00.29 | 00.00 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600276 | 恒瑞医药 | 11.35 | 521.90 | 6.25% | -0.06 |
600887 | 伊利股份 | 17.28 | 482.00 | 5.77% | -2.36 |
601166 | 兴业银行 | 30.24 | 477.19 | 5.72% | -3.96 |
600519 | 贵州茅台 | 00.28 | 474.09 | 5.68% | -0.01 |
601318 | 中国平安 | 11.37 | 464.01 | 5.56% | 0.37 |
601398 | 工商银行 | 82.71 | 436.71 | 5.23% | -8.87 |
600036 | 招商银行 | 12.63 | 406.69 | 4.87% | -1.09 |
002415 | 海康威视 | 12.00 | 385.92 | 4.62% | 1.21 |
000333 | 美的集团 | 05.02 | 322.38 | 3.86% | -0.49 |
000596 | 古井贡酒 | 01.08 | 281.29 | 3.37% | -0.06 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
17.82% | -2.77% | -4.43% | 5.06% | 5.44% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.77% | 9.1% | 5.59% | 5.59% | -2.77% | -12.72% | 28.01% | 31.15% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.93 | 1.00 | 1.04 |
夏普比率 | -22.23 | 11.47 | 28.94 |
特雷诺指数 | -0.00 | 0.01 | 0.01 |
詹森指数 | 0.04 | 0.01 | 0.05 |
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