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国联中证500ETF联接A  007885
收藏成功
指数型
基金公司国联基金管理有限公司
基金经理陈薪羽,杜超
申购费率0.1%
基金规模0.22亿  (2022-06-30)
1.1804
1.3595
39.09%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -1.27% -0.03% 1508/6373
最近一月 -12.88% -0.12% 3501/6313
最近三月 -12.06% -0.12% 3063/6122
最近一年 -2.6% -0.08% 1493/5234
(2026-10-22)
基金代码007885 基金经理陈薪羽,杜超 最新份额736.88万份   (2022-06-30)
基金类型指数型 基金公司国联基金管理有限公司 最新规模0.22亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2019-12-31 托管行中国光大银行股份有限公司
首募规模2.99亿 托管费0.1%
投资策略

本基金主要通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

投资范围

本基金以目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券等)、银行存款、债券回购、股指期货、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润可能有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在不违反法律法规规定的前提下并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。

风险收益特征

本基金为ETF联接基金,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-10-22 1.1804 1.3595 -2.37%
2026-10-21 1.209 1.3881 0.00%
2026-10-20 1.209 1.3881 0.52%
2026-10-19 1.2027 1.3818 0.49%
2026-10-16 1.1968 1.3759 0.10%
2026-10-15 1.1956 1.3747 -2.79%
2026-10-14 1.2299 1.409 -1.32%
2026-10-13 1.2463 1.4254 -0.06%
2026-10-12 1.247 1.4261 -1.86%
2026-10-9 1.2706 1.4497 0.08%
2026-10-8 1.2696 1.4487 -2.21%
2026-9-30 1.2983 1.4774 -0.05%
2026-9-29 1.2989 1.478 0.44%
2026-9-28 1.2932 1.4723 -2.46%
2026-9-24 1.3258 1.5049 -1.79%
2026-9-23 1.3499 1.529 -0.37%
2026-9-22 1.3549 1.534 -0.21%
2026-9-21 1.3577 1.5368 0.53%
2026-9-18 1.3505 1.5296 1.58%
2026-9-17 1.3295 1.5086 -0.31%

陈薪羽先生:中国国籍,毕业于北京大学概率论与数理统计专业,研究生、硕士学位,具有基金从业资格,证券从业年限8年。2015年8月至2016年10月任中国人保寿险首席投资官秘书。2016年10月加入公司,现任国联景盛一年持有期混合型证券投资基金(2023年09月起至今)、国联央视财经50交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2019年08月起至今)、国联央视财经50交易型开放式指数证券投资基金(2019年08月起至今)、国联中证500交易型开放式指数证券投资基金(2019年11月起至今)、国联中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2019年12月起至今)、中融量化智选混合型证券投资基金(2020年03月至2022年11月)、中融量化小盘股票型发起式证券投资基金(2020年03月至2020年05月)、国联智选红利股票型证券投资基金(2020年03月至2025年07月)、国联国证钢铁行业指数型证券投资基金(2023年08月起至今)、国联中证煤炭指数型证券投资基金(2023年08月起至今)、国联智选先锋股票型证券投资基金(2024年06月起至今)、国联中证500指数增强型证券投资基金(2024年08月起至今)、国联中证港股通综合指数增强型证券投资基金(2025年11月起至今)、国联中证A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2026年02月起至今)、国联中证A50交易型开放式指数证券投资基金(2026年02月起至今)、国联恒生港股通科技主题交易型开放式指数证券投资基金(2026年04月起至今)的基金经理。

任职期间收益
国联中证500ETF联接A  2019-12-31至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
中融量化智选混合A混合型2020-03-05 至 2022-11-09 2.7-17.36% 23.30% 
国联中证港股通综合指数增强A指数型2025-09-26 至 今 1.1--  --  
中融量化小盘股票C股票型2020-03-05 至 2020-05-18 0.2-2.20% -4.69% 
中融量化智选混合C混合型2020-03-05 至 2022-11-09 2.7-19.21% 23.30% 
国联央视财经50ETF联接A指数型2019-08-01 至 今 7.216.96% 12.57% 
国联钢铁C指数型2023-08-31 至 今 3.1-10.34% -17.47% 
国联中证500指数增强A指数型2024-07-15 至 今 2.3--  --  
国联中证港股通综合指数增强C指数型2025-09-26 至 今 1.1--  --  
国联中证500ETF指数型,ETF型2019-11-28 至 今 6.92.48% 7.45% 
国联中证500ETF联接C指数型2019-12-31 至 今 6.8-5.65% 0.95% 
国联智选先锋股票C股票型2024-05-08 至 今 2.5--  --  
国联煤炭A指数型,LOF型2023-08-31 至 今 3.116.17% -17.47% 
国联央视财经50ETF联接C指数型2019-08-01 至 今 7.215.61% 12.57% 
国联恒生港股通科技ETF指数型,ETF型2026-04-08 至 今 0.5--  --  
国联中证500ETF联接A指数型2019-12-31 至 今 6.8-4.94% 0.95% 
国联景盛一年持有混合A混合型2023-09-22 至 今 3.1-0.40% -13.73% 
国联景盛一年持有混合C混合型2023-09-22 至 今 3.1-0.55% -13.73% 
国联创业板综合增强策略ETF指数型,ETF型2026-08-17 至 今 0.2--  --  
国联智选红利股票C股票型2020-03-05 至 2025-07-10 5.4-21.35% -6.15% 
国联煤炭C指数型2023-08-31 至 今 3.115.95% -17.47% 
国联智选先锋股票A股票型2024-05-08 至 今 2.5--  --  
国联中证500指数增强C指数型2024-07-15 至 今 2.3--  --  
国联中证A50ETF指数型,ETF型2026-02-03 至 今 0.7--  --  
国联智选红利股票A股票型2020-03-05 至 2025-07-10 5.4-19.80% -6.15% 
国联中证A50联接A指数型2026-02-03 至 今 0.7--  --  
国联中证A50联接C指数型2026-02-03 至 今 0.7--  --  
国联央视50ETF指数型,ETF型2019-08-01 至 今 7.219.68% 12.57% 
国联钢铁A指数型,LOF型2023-08-31 至 今 3.1-10.22% -17.47% 
中融量化小盘股票A股票型2020-03-05 至 2020-05-18 0.2-2.19% -4.69% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
杜超2023-10-20 至 今3年0个月零3天-11.98-11.96
陈薪羽2019-12-31 至 今6年-3个月零22天-4.940.95
赵菲2019-11-13 至 2023-11-073年-1个月零25天11.2417.10
基本信息
国联基金管理有限公司
注册资本75000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2013-05-31资产管理规模1,196.67 亿元
公司股东上海融晟投资有限公司  国联证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
004009 1.7373 2.3703 -2.37%
005932 1.0689 1.2729 -0.12%
008425 0.4931 0.4931 -2.37%
008796 1.0718 1.1848 -0.12%
010008 1.0922 1.0922 -2.37%
010684 0.979 0.979 -2.37%
012851 0.8622 0.8622 -2.37%
015480 1.1434 1.1434 -0.12%
016955 1.0319 1.0989 -0.12%
017830 1.0386 1.0856 -0.12%
018260 1.1 1.1 -0.12%
019956 1.073 1.084 -0.12%
020215 1.0715 1.1615 -0.12%
021051 1.3317 1.5287 -2.46%
022309 1.1569 1.1569 -2.46%
023787 1.0283 1.0283 -0.12%
023912 1.2145 1.2145 -2.46%
024005 1.0325 1.0325 -2.46%
024255 0.9411 0.9411 -2.46%
024505 1.0864 1.0864 -0.12%
024945 0.9723 0.9723 -0.12%
026636 0.947 0.947 -0.12%
159015 0.7383 0.7383 -2.46%
001413 1.233 1.283 -2.37%
001414 1.148 1.198 -2.37%
003670 1.5226 1.5226 -2.37%
003926 1.0583 1.3613 -0.12%
004836 1.0538 1.0538 -2.37%
006240 1.0719 1.0719 -2.37%
006241 1.0458 1.0458 -2.37%
007885 1.1804 1.3595 -2.46%
008046 1.0514 1.1991 -0.12%
009347 0.7543 0.7543 -2.37%
009529 1.0722 1.2172 -0.12%
010698 0.8916 0.8916 -2.37%
012667 1.0142 1.0142 -2.37%
013716 1.0783 1.1623 -0.12%
014258 1.1612 1.1862 -0.12%
015032 0.8002 0.8002 -2.37%
018261 1.0899 1.0899 -0.12%
018964 1.1473 1.1473 -0.12%
021337 0.978 1.0725 -0.12%
022254 1.3058 1.3058 -0.12%
023788 1.024 1.024 -0.12%
024254 0.9453 0.9453 -2.46%
025427 0.8497 0.8497 -2.46%
027123 0.8161 0.8161 -2.46%
027514 0.8932 0.8932 -2.46%
168203 1.079 1.079 -2.46%
003014 0.9815 1.2881 -0.12%
003082 1.1446 1.2696 -0.12%
003145 2.8273 2.8273 -2.46%
005637 1.0639 1.3773 -0.12%
005713 1.1624 1.3164 -0.12%
007560 1.0506 1.2416 -0.12%
007561 1.0432 1.2232 -0.12%
008508 1.0339 1.2529 -0.12%
012291 1.2813 1.3163 -0.12%
013190 1.0989 1.0989 -2.37%
013562 0.8778 0.8778 -2.37%
015033 0.7815 0.7815 -2.37%
016815 1.066 1.066 -2.46%
016956 1.0272 1.0872 -0.12%
020127 1.0264 1.0919 -0.12%
020343 1.1523 1.1523 -0.12%
020936 1.0528 1.0528 -0.12%
021052 1.3195 1.5155 -2.46%
021943 0.905 0.905 -2.37%
024658 1.0004 1.0004 -2.37%
024659 0.9986 0.9986 -2.37%
159390 1.0992 1.1557 -2.46%
001261 0.917 0.917 -2.37%
004671 2.36 2.36 -2.37%
005361 1.043 1.3075 -0.12%
006036 1.1449 1.2579 -0.12%
006124 0.9946 1.1566 -2.37%
006706 1.1607 1.2147 -0.12%
011310 1.079 1.1577 -0.12%
012668 1.0038 1.0038 -2.37%
013561 0.9142 0.9142 -2.37%
014257 1.118 1.143 -0.12%
019150 1.816 2.206 -2.37%
019955 1.0557 1.0807 -0.12%
021335 1.0375 1.0525 -0.12%
021706 1.1709 1.1709 -0.12%
024946 0.9694 0.9694 -0.12%
025888 1.1575 1.1575 -0.12%
026637 0.946 0.946 -0.12%
158022 0.8354 0.8354 -2.46%
159965 1.567 1.567 -2.46%
515550 1.5117 1.5117 -2.46%
000928 1.829 2.219 -2.37%
001701 2.29 2.82 -2.37%
003010 1.2802 1.4723 -0.12%
005714 1.1349 1.2889 -0.12%
005931 1.0162 1.2485 -0.12%
006123 1.0057 1.2187 -2.37%
009530 1.0708 1.2108 -0.12%
010697 0.933 0.933 -2.37%
012524 0.446 0.446 -2.37%
013191 1.0778 1.0778 -2.37%
016190 1.0782 1.1242 -0.12%
016814 2.012 2.012 -2.46%
017831 1.0368 1.0828 -0.12%
022891 1.4932 1.4932 -2.37%
024661 1.0536 1.0536 -2.37%
025426 0.8529 0.8529 -2.46%
025887 1.17 1.17 -0.12%
168204 2.036 2.036 -2.46%
003013 0.9782 1.2948 -0.12%
003081 1.1404 1.3034 -0.12%
004837 0.9768 0.9768 -2.37%
005143 0.6934 0.6934 -2.37%
006035 1.1516 1.2646 -0.12%
006314 2.5393 2.9503 -2.37%
006315 2.4673 2.8693 -2.37%
006744 1.4905 1.4905 -2.46%
008047 1.0506 1.1916 -0.12%
009348 0.7177 0.7177 -2.37%
011354 1.0624 1.0624 -2.37%
012850 0.8896 0.8896 -2.37%
014655 1.1298 1.1298 -0.12%
016189 1.07 1.137 -0.12%
019128 1.1119 1.1119 -0.12%
019812 1.297 1.297 -0.12%
020748 1.3777 1.6832 -2.46%
021705 1.1789 1.1789 -0.12%
022242 1.0703 1.1073 -0.12%
022310 1.148 1.148 -2.46%
023911 1.2212 1.2212 -2.46%
024081 0.9842 0.9842 -0.12%
025897 1.5461 1.5461 -0.12%
027515 0.8927 0.8927 -2.46%
159089 0.9421 0.9421 -2.46%
001387 4.991 5.569 -2.37%
001388 3.001 3.147 -2.37%
003009 1.3051 1.4972 -0.12%
003071 1.1652 1.4102 -0.12%
004008 1.7932 2.4262 -2.37%
006120 1.0424 1.3022 -0.12%
006743 1.5218 1.5218 -2.46%
007886 1.1764 1.3445 -2.46%
008424 0.5216 0.5216 -2.37%
008797 1.068 1.165 -0.12%
010009 1.0507 1.0507 -2.37%
010683 1.0018 1.0018 -2.37%
012290 1.1051 1.1726 -0.12%
012803 1.0478 1.1574 -0.12%
013717 1.096 1.145 -0.12%
014329 1.1745 1.1745 -2.37%
014330 1.1467 1.1467 -2.37%
015478 1.0858 1.0858 -0.12%
020935 1.058 1.058 -0.12%
021336 1.0372 1.0432 -0.12%
024004 1.0353 1.0353 -2.46%
024082 0.9813 0.9813 -0.12%
003072 1.1502 1.38 -0.12%
003927 1.0495 1.334 -0.12%
005142 0.7054 0.7054 -2.37%
007175 1.0859 1.2814 -0.12%
011311 1.0586 1.1366 -0.12%
011353 1.0858 1.0858 -2.37%
012523 0.4571 0.4571 -2.37%
014656 1.1195 1.1195 -0.12%
015477 1.1013 1.1013 -0.12%
015479 1.1534 1.1534 -0.12%
016684 1.0724 1.0724 -2.37%
020749 1.3613 1.6646 -2.46%
022241 1.0792 1.1192 -0.12%
025896 1.1408 1.1408 -0.12%
027124 0.8155 0.8155 -2.46%
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027499 0.9984 0.9984 -2.37%
029384 1.1016 1.1016 -0.12%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币163.3209.01
3现金163.3209.01
4其他资产06.3200.35
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101976625国债0100.40(万张)40.31(万元)3.21(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.0%
100≤X<5000.8%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X<90天0.5%
90天≤X<180天0.5%
180天≤X<365天0.25%
365天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12024-12-272024-12-300.1791
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-9.19%-2.6%8.79%1.06%4.96%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-12.88%
-12.06%
-22.82%
-7.5%
-2.6%
28.79%
5.4%
39.09%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.65
1.57
1.24
夏普比率
3.19
69.18
16.22
特雷诺指数
0.00
0.03
0.01
詹森指数
0.07
0.05
0.02
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:年月日

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