基金公司国联基金管理有限公司 基金经理辛鹏 申购费率0.15% 基金规模7.62亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码012523 | 基金经理辛鹏 | 最新份额19,856.65万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司国联基金管理有限公司 | 最新规模7.62亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2021-11-16 | 托管行 |
| 首募规模9.1亿 | 托管费0.2% |
在严格控制组合风险并保持良好流动性的前提下,重点投资于高质量成长主题相关的优质上市公司,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票)、存托凭证、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、金融债券、企业债券、公司债券、公开发行的次级债、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、可交换公司债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润可能有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在不违反法律法规规定的前提下与基金托管人协商一致后并按照监管部门要求履行适当程序后,酌情调整基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金为混合型基金,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金,高于货币市场基金、债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-10 | 0.6462 | 0.6462 | 0.80% |
| 2026-9-9 | 0.6411 | 0.6411 | 0.11% |
| 2026-9-8 | 0.6404 | 0.6404 | -0.68% |
| 2026-9-7 | 0.6448 | 0.6448 | 8.24% |
| 2026-9-4 | 0.5957 | 0.5957 | -1.37% |
| 2026-9-3 | 0.604 | 0.604 | 0.08% |
| 2026-9-2 | 0.6035 | 0.6035 | -1.66% |
| 2026-9-1 | 0.6137 | 0.6137 | -2.86% |
| 2026-8-31 | 0.6318 | 0.6318 | 0.89% |
| 2026-8-28 | 0.6262 | 0.6262 | -1.80% |
| 2026-8-27 | 0.6377 | 0.6377 | 4.49% |
| 2026-8-26 | 0.6103 | 0.6103 | 0.46% |
| 2026-8-25 | 0.6075 | 0.6075 | -0.65% |
| 2026-8-24 | 0.6115 | 0.6115 | -3.69% |
| 2026-8-21 | 0.6349 | 0.6349 | 0.73% |
| 2026-8-20 | 0.6303 | 0.6303 | 3.87% |
| 2026-8-19 | 0.6068 | 0.6068 | -7.94% |
| 2026-8-18 | 0.6591 | 0.6591 | 0.12% |
| 2026-8-17 | 0.6583 | 0.6583 | 4.72% |
| 2026-8-14 | 0.6286 | 0.6286 | 3.24% |

辛鹏先生:中国国籍,毕业于清华大学车辆工程专业,本科、学士学位,具有基金从业资格。2021年12月至2025年12月任国联民生证券股份有限公司研究所分析师。2025年12月加入公司,现任权益研究部基金经理。现任国联高质量成长混合型证券投资基金(2026年07月起至今)、国联新经济灵活配置混合型证券投资基金(2026年07月起至今)、国联产业升级灵活配置混合型证券投资基金(2026年07月起至今)的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 国联新经济混合A | 2026-07-31 至 今 | 0.1 | -- | -- | |
| 国联新经济混合C | 2026-07-31 至 今 | 0.1 | -- | -- | |
| 国联高质量成长混合C | 混合型 | 2026-07-31 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 国联高质量成长混合A | 混合型 | 2026-07-31 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 国联产业升级混合 | 2026-07-31 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 辛鹏 | 2026-07-31 至 今 | 0年1个月零11天 | ||
| 甘传琦 | 2021-10-25 至 2026-08-17 | 4年-3个月零23天 | -38.86 | -29.82 |
| 注册资本 | 75000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2013-05-31 | 资产管理规模 | 1,196.67 亿元 |
| 公司股东 | 上海融晟投资有限公司 国联证券股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 003926 | 1.051 | 1.354 | 0.00% | |
| 004008 | 1.8137 | 2.4467 | 0.04% | |
| 007175 | 1.0801 | 1.2756 | 0.00% | |
| 004836 | 1.0584 | 1.0584 | 0.04% | |
| 025426 | 0.9548 | 0.9548 | -0.06% | |
| 025887 | 1.1701 | 1.1701 | 0.00% | |
| 024945 | 0.9935 | 0.9935 | 0.00% | |
| 022242 | 1.0633 | 1.1003 | 0.00% | |
| 021335 | 1.0301 | 1.0451 | 0.00% | |
| 021705 | 1.1743 | 1.1743 | 0.00% | |
| 024505 | 1.0822 | 1.0822 | 0.00% | |
| 003014 | 1.01 | 1.3166 | 0.00% | |
| 005713 | 1.1566 | 1.3106 | 0.00% | |
| 004671 | 2.603 | 2.603 | 0.04% | |
| 003670 | 2.0724 | 2.0724 | 0.04% | |
| 019956 | 1.0688 | 1.0798 | 0.00% | |
| 158022 | 1.0 | 1.0 | -0.06% | |
| 014258 | 1.1483 | 1.1733 | 0.00% | |
| 014329 | 1.2065 | 1.2065 | 0.04% | |
| 016955 | 1.0276 | 1.0946 | 0.00% | |
| 015477 | 1.1184 | 1.1184 | 0.00% | |
| 015479 | 1.1505 | 1.1505 | 0.00% | |
| 003145 | 3.1655 | 3.1655 | -0.06% | |
| 010684 | 0.9841 | 0.9841 | 0.04% | |
| 008796 | 1.0646 | 1.1776 | 0.00% | |
| 159390 | 1.2385 | 1.295 | -0.06% | |
| 024005 | 1.1521 | 1.1521 | -0.06% | |
| 020749 | 1.5636 | 1.8669 | -0.06% | |
| 024659 | 1.0159 | 1.0159 | 0.04% | |
| 003072 | 1.1445 | 1.3743 | 0.00% | |
| 006124 | 1.0607 | 1.2227 | 0.04% | |
| 006315 | 2.9235 | 3.3255 | 0.04% | |
| 005723 | 1.2158 | 1.3258 | 0.00% | |
| 019955 | 1.0515 | 1.0765 | 0.00% | |
| 019128 | 1.1157 | 1.1157 | 0.00% | |
| 020215 | 1.0654 | 1.1554 | 0.00% | |
| 020343 | 1.1469 | 1.1469 | 0.00% | |
| 012850 | 1.0273 | 1.0273 | 0.04% | |
| 005142 | 0.7851 | 0.7851 | 0.04% | |
| 011311 | 1.0521 | 1.1301 | 0.00% | |
| 011353 | 1.0988 | 1.0988 | 0.04% | |
| 014962 | 0.9404 | 0.9404 | 0.04% | |
| 015480 | 1.1407 | 1.1407 | 0.00% | |
| 009347 | 0.835 | 0.835 | 0.04% | |
| 010008 | 1.2997 | 1.2997 | 0.04% | |
| 010009 | 1.2512 | 1.2512 | 0.04% | |
| 010697 | 1.0169 | 1.0169 | 0.04% | |
| 001414 | 1.2411 | 1.2911 | 0.04% | |
| 159965 | 1.6248 | 1.6248 | -0.06% | |
| 004837 | 0.9813 | 0.9813 | 0.04% | |
| 027123 | 0.9778 | 0.9778 | -0.06% | |
| 025897 | 1.5412 | 1.5412 | 0.00% | |
| 023788 | 1.0273 | 1.0273 | 0.00% | |
| 023911 | 1.462 | 1.462 | -0.06% | |
| 003010 | 1.2766 | 1.4687 | 0.00% | |
| 003071 | 1.1589 | 1.4039 | 0.00% | |
| 006123 | 1.0723 | 1.2853 | 0.04% | |
| 006240 | 1.2214 | 1.2214 | 0.04% | |
| 005637 | 1.0586 | 1.372 | 0.00% | |
| 001261 | 0.923 | 0.923 | 0.04% | |
| 018260 | 1.109 | 1.109 | 0.00% | |
| 019150 | 1.85 | 2.24 | 0.04% | |
| 017830 | 1.0339 | 1.0809 | 0.00% | |
| 012524 | 0.6259 | 0.6259 | 0.04% | |
| 012291 | 1.2765 | 1.3115 | 0.00% | |
| 515550 | 1.7491 | 1.7491 | -0.06% | |
| 159015 | 0.8762 | 0.8762 | -0.06% | |
| 015033 | 0.8561 | 0.8561 | 0.04% | |
| 013916 | 1.1009 | 1.1009 | 0.04% | |
| 015478 | 1.1032 | 1.1032 | 0.00% | |
| 013561 | 1.2156 | 1.2156 | 0.04% | |
| 008424 | 0.5815 | 0.5815 | 0.04% | |
| 007560 | 1.0465 | 1.2375 | 0.00% | |
| 007886 | 1.3416 | 1.5097 | -0.06% | |
| 025427 | 0.9516 | 0.9516 | -0.06% | |
| 026637 | 0.9893 | 0.9893 | 0.00% | |
| 024004 | 1.1549 | 1.1549 | -0.06% | |
| 024254 | 1.059 | 1.059 | -0.06% | |
| 022254 | 1.3017 | 1.3017 | 0.00% | |
| 021336 | 1.03 | 1.036 | 0.00% | |
| 024658 | 1.0175 | 1.0175 | 0.04% | |
| 024661 | 1.0582 | 1.0582 | 0.04% | |
| 003013 | 1.0062 | 1.3228 | 0.00% | |
| 006120 | 1.0434 | 1.2987 | 0.00% | |
| 019812 | 1.2933 | 1.2933 | 0.00% | |
| 017831 | 1.032 | 1.078 | 0.00% | |
| 012290 | 1.1332 | 1.1682 | 0.00% | |
| 008047 | 1.0494 | 1.1904 | 0.00% | |
| 015032 | 0.876 | 0.876 | 0.04% | |
| 009348 | 0.7952 | 0.7952 | 0.04% | |
| 000928 | 1.864 | 2.254 | 0.04% | |
| 001413 | 1.3326 | 1.3826 | 0.04% | |
| 006706 | 1.1551 | 1.2091 | 0.00% | |
| 006744 | 1.5397 | 1.5397 | -0.06% | |
| 008425 | 0.5504 | 0.5504 | 0.04% | |
| 008797 | 1.0612 | 1.1582 | 0.00% | |
| 025888 | 1.1579 | 1.1579 | 0.00% | |
| 026636 | 0.9901 | 0.9901 | 0.00% | |
| 020748 | 1.5816 | 1.8871 | -0.06% | |
| 003081 | 1.136 | 1.299 | 0.00% | |
| 001388 | 3.877 | 4.023 | 0.04% | |
| 168203 | 1.17 | 1.17 | -0.06% | |
| 168204 | 2.249 | 2.249 | -0.06% | |
| 018261 | 1.0993 | 1.0993 | 0.00% | |
| 020127 | 1.0207 | 1.0862 | 0.00% | |
| 016189 | 1.063 | 1.13 | 0.00% | |
| 012523 | 0.6411 | 0.6411 | 0.04% | |
| 014257 | 1.1051 | 1.1301 | 0.00% | |
| 013191 | 1.0806 | 1.0806 | 0.04% | |
| 010683 | 1.0065 | 1.0065 | 0.04% | |
| 010698 | 0.9727 | 0.9727 | 0.04% | |
| 005931 | 1.0102 | 1.2425 | 0.00% | |
| 006035 | 1.1465 | 1.2595 | 0.00% | |
| 007561 | 1.0395 | 1.2195 | 0.00% | |
| 007885 | 1.3459 | 1.525 | -0.06% | |
| 027124 | 0.9774 | 0.9774 | -0.06% | |
| 025896 | 1.1369 | 1.1369 | 0.00% | |
| 024081 | 1.0071 | 1.0071 | 0.00% | |
| 024255 | 1.0549 | 1.0549 | -0.06% | |
| 022309 | 1.3067 | 1.3067 | -0.06% | |
| 021051 | 1.6081 | 1.7281 | -0.06% | |
| 021706 | 1.1667 | 1.1667 | 0.00% | |
| 003009 | 1.3011 | 1.4932 | 0.00% | |
| 005361 | 1.0372 | 1.3017 | 0.00% | |
| 001387 | 6.449 | 7.027 | 0.04% | |
| 021943 | 0.911 | 0.911 | 0.04% | |
| 012668 | 1.0397 | 1.0397 | 0.04% | |
| 009530 | 1.0648 | 1.2048 | 0.00% | |
| 012851 | 0.9963 | 0.9963 | 0.04% | |
| 005143 | 0.7719 | 0.7719 | 0.04% | |
| 011310 | 1.072 | 1.1507 | 0.00% | |
| 016814 | 2.224 | 2.224 | -0.06% | |
| 016956 | 1.0233 | 1.0833 | 0.00% | |
| 014655 | 1.1262 | 1.1262 | 0.00% | |
| 013917 | 1.063 | 1.063 | 0.04% | |
| 013717 | 1.0918 | 1.1408 | 0.00% | |
| 013190 | 1.1013 | 1.1013 | 0.04% | |
| 006036 | 1.1405 | 1.2535 | 0.00% | |
| 027499 | 1.1303 | 1.1303 | 0.04% | |
| 027514 | 0.9974 | 0.9974 | -0.06% | |
| 027515 | 0.9972 | 0.9972 | -0.06% | |
| 024082 | 1.0044 | 1.0044 | 0.00% | |
| 022310 | 1.2973 | 1.2973 | -0.06% | |
| 021337 | 1.006 | 1.1005 | 0.00% | |
| 020935 | 1.0531 | 1.0531 | 0.00% | |
| 003082 | 1.1403 | 1.2653 | 0.00% | |
| 006314 | 3.0081 | 3.4191 | 0.04% | |
| 018964 | 1.1433 | 1.1433 | 0.00% | |
| 008508 | 1.0302 | 1.2492 | 0.00% | |
| 009529 | 1.0661 | 1.2111 | 0.00% | |
| 014330 | 1.1785 | 1.1785 | 0.04% | |
| 014656 | 1.1162 | 1.1162 | 0.00% | |
| 013716 | 1.1088 | 1.1578 | 0.00% | |
| 006743 | 1.5717 | 1.5717 | -0.06% | |
| 003927 | 1.0427 | 1.3272 | 0.00% | |
| 004009 | 1.7577 | 2.3907 | 0.04% | |
| 027498 | 1.1313 | 1.1313 | 0.04% | |
| 024946 | 0.9909 | 0.9909 | 0.00% | |
| 022891 | 2.0328 | 2.0328 | 0.04% | |
| 023787 | 1.0313 | 1.0313 | 0.00% | |
| 023912 | 1.4548 | 1.4548 | -0.06% | |
| 022241 | 1.0719 | 1.1119 | 0.00% | |
| 020936 | 1.0482 | 1.0482 | 0.00% | |
| 021052 | 1.5937 | 1.7137 | -0.06% | |
| 006241 | 1.1907 | 1.1907 | 0.04% | |
| 005714 | 1.1295 | 1.2835 | 0.00% | |
| 016190 | 1.0715 | 1.1175 | 0.00% | |
| 012667 | 1.0502 | 1.0502 | 0.04% | |
| 012803 | 1.0408 | 1.1504 | 0.00% | |
| 008046 | 1.0538 | 1.1978 | 0.00% | |
| 011354 | 1.0756 | 1.0756 | 0.04% | |
| 016684 | 1.071 | 1.071 | 0.04% | |
| 016815 | 1.157 | 1.157 | -0.06% | |
| 014961 | 0.9599 | 0.9599 | 0.04% | |
| 013562 | 1.1683 | 1.1683 | 0.04% | |
| 005932 | 1.063 | 1.267 | 0.00% | |
| 001701 | 2.883 | 3.413 | 0.04% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 12,971.69 | 85.96 |
| 2 | 债券及货币 | 2,266.84 | 15.02 |
| 3 | 现金 | 1,407.92 | 09.33 |
| 4 | 其他资产 | 74.92 | 00.50 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 688048 | 长光华芯 | 01.99 | 998.53 | 6.62% | 1.99 |
| 300502 | 新易盛 | 01.51 | 916.57 | 6.07% | 1.51 |
| 688498 | 源杰科技 | 00.48 | 909.05 | 6.02% | 0.48 |
| 688313 | 仕佳光子 | 04.73 | 873.99 | 5.79% | 4.73 |
| 603083 | 剑桥科技 | 03.39 | 864.01 | 5.73% | 3.39 |
| 300308 | 中际旭创 | 00.68 | 863.60 | 5.72% | -0.03 |
| 688025 | 杰普特 | 01.84 | 863.01 | 5.72% | 1.84 |
| 002384 | 东山精密 | 03.26 | 855.26 | 5.67% | 3.26 |
| 688167 | 炬光科技 | 02.41 | 853.75 | 5.66% | 2.41 |
| 300394 | 天孚通信 | 02.65 | 802.10 | 5.32% | 2.65 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019792 | 25国债19 | 08.50(万张) | 858.92(万元) | 5.69(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<300 | 1.0% |
| 300≤X<500 | 0.8% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<365天 | 0.5% |
| 365天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -33.46% | -23.42% | -4.56% | 0.0% | -8.82% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.42% | -12.92% | -12.95% | -24.51% | -23.42% | -13.07% | 0.0% | -35.89% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.73 | 1.62 | 1.28 |
| 夏普比率 | -97.32 | 12.94 | -21.69 |
| 特雷诺指数 | -0.03 | 0.01 | -0.01 |
| 詹森指数 | -0.36 | -0.22 | -0.09 |
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