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国联高质量成长混合A  012523
收藏成功
混合型
基金公司国联基金管理有限公司
基金经理甘传琦
申购费率0.15%
基金规模7.62亿  (2022-06-30)
0.7166
0.7166
-28.34%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 4.67% 0.02% 1290/8633
最近一月 7.0% 0.05% 2338/8562
最近三月 12.11% 0.1% 2691/8457
最近一年 4.37% 0.19% 6607/7986
(2025-07-18)
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本基金沪深300同类基金
基金代码012523 基金经理甘传琦 最新份额31,255.64万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司国联基金管理有限公司 最新规模7.62亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2021-11-16 托管行
首募规模9.1亿 托管费0.2%
投资策略

在严格控制组合风险并保持良好流动性的前提下,重点投资于高质量成长主题相关的优质上市公司,力争实现基金资产的长期稳定增值。

投资范围

本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票)、存托凭证、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、金融债券、企业债券、公司债券、公开发行的次级债、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、可交换公司债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润可能有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在不违反法律法规规定的前提下与基金托管人协商一致后并按照监管部门要求履行适当程序后,酌情调整基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金,高于货币市场基金、债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-7-21 0.7187 0.7187 0.29%
2025-7-18 0.7166 0.7166 0.82%
2025-7-17 0.7108 0.7108 2.24%
2025-7-16 0.6952 0.6952 -0.60%
2025-7-15 0.6994 0.6994 1.58%
2025-7-14 0.6885 0.6885 0.57%
2025-7-11 0.6846 0.6846 0.40%
2025-7-10 0.6819 0.6819 -0.32%
2025-7-9 0.6841 0.6841 -0.81%
2025-7-8 0.6897 0.6897 1.70%
2025-7-7 0.6782 0.6782 -0.47%
2025-7-4 0.6814 0.6814 0.52%
2025-7-3 0.6779 0.6779 0.50%
2025-7-2 0.6745 0.6745 -2.27%
2025-7-1 0.6902 0.6902 0.36%
2025-6-30 0.6877 0.6877 1.09%
2025-6-27 0.6803 0.6803 -0.18%
2025-6-26 0.6815 0.6815 -0.74%
2025-6-25 0.6866 0.6866 1.37%
2025-6-24 0.6773 0.6773 2.37%

甘传琦先生:中国国籍,毕业于北京大学金融学专业,硕士研究生。2010年7月至2017年3月历任博时基金管理有限公司研究员、高级研究员、基金经理助理。2017年4月加入国联基金管理有限公司,现任权益投资部联席总经理。现任国联产业升级灵活配置混合型证券投资基金(2017年06月起至今)、国联沪港深大消费主题灵活配置混合型发起式证券投资基金(2018年02月至2020年09月)、中融强国制造灵活配置混合型证券投资基金(2018年02月至2019年01月)、国联医疗健康精选混合型证券投资基金(2018年09月至2020年09月)、国联新经济灵活配置混合型证券投资基金(2020年03月起至今)、国联创业板两年定期开放混合型证券投资基金(2020年08月至2023年11月)、国联成长优选混合型证券投资基金(2020年11月至2021年12月)、国联产业趋势一年定期开放混合型证券投资基金(2020年12月至2023年04月)、国联行业先锋6个月持有期混合型证券投资基金(2021年02月至2023年04月)、国联高质量成长混合型证券投资基金(2021年11月起至今)、国联优势产业混合型证券投资基金(2022年01月至2023年03月)、国联成长先锋一年持有期混合型证券投资基金(2022年04月起至今)、国联研发创新混合型证券投资基金(2023年03月起至今)、国联先进制造混合型证券投资基金(2024年07月起2024年10月)的基金经理。

任职期间收益
国联高质量成长混合A  2021-10-25至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
中融强国制造混合混合型2018-02-28 至 2018-11-01 0.71.87% -12.03% 
国联医疗健康混合C混合型2018-08-13 至 2020-09-25 2.195.85% 59.70% 
国联成长优选混合A混合型2020-11-02 至 2021-12-13 1.150.60% 18.63% 
国联新经济混合A混合型2020-03-09 至 今 5.414.95% 2.37% 
国联研发创新混合C混合型2023-03-08 至 今 2.4-29.30% -21.04% 
国联医疗健康混合A混合型2018-08-13 至 2020-09-25 2.198.42% 59.69% 
国联优势产业混合A混合型2021-12-31 至 2023-03-29 1.2-7.97% -9.12% 
国联优势产业混合C混合型2021-12-31 至 2023-03-29 1.2-8.83% -9.11% 
国联新经济混合C混合型2020-03-09 至 今 5.414.29% 2.36% 
国联产业趋势一年定开混合A混合型2020-11-23 至 2023-04-19 2.4-16.89% -2.60% 
国联产业趋势一年定开混合C混合型2020-11-23 至 2023-04-19 2.4-18.43% -2.59% 
国联成长先锋一年持有混合A混合型2022-02-28 至 今 3.4-35.68% -19.49% 
国联研发创新混合A混合型2023-03-08 至 今 2.4-28.97% -21.04% 
国联成长优选混合C混合型2020-11-02 至 2021-12-13 1.149.19% 18.62% 
国联高质量成长混合C混合型2021-10-25 至 今 3.7-39.53% -29.82% 
国联先进制造混合A混合型2024-04-13 至 2024-10-31 0.6--  --  
国联沪港深大消费主题C混合型2018-02-09 至 2020-09-01 2.622.95% 57.46% 
国联行业先锋6个月持有混合C混合型2021-01-18 至 2023-04-19 2.213.84% -11.34% 
国联创业板两年定开混合混合型,LOF型2020-07-18 至 今 5.0--  --  
国联沪港深大消费主题A混合型2018-02-09 至 2020-09-01 2.623.74% 57.46% 
国联高质量成长混合A混合型2021-10-25 至 今 3.7-38.86% -29.82% 
国联成长先锋一年持有混合C混合型2022-02-28 至 今 3.4-36.59% -19.49% 
国联产业升级混合混合型2017-06-05 至 今 8.178.34% 35.80% 
国联行业先锋6个月持有混合A混合型2021-01-18 至 2023-04-19 2.215.85% -11.35% 
国联先进制造混合C混合型2024-04-13 至 2024-10-31 0.6--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
甘传琦2021-10-25 至 今3年-4个月零26天-38.86-29.82
基本信息
国联基金管理有限公司
注册资本75000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2013-05-31资产管理规模1,196.67 亿元
公司股东上海融晟投资有限公司  国联证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
022891 1.7011 1.7011 0.31%
020936 1.0276 1.0276 0.03%
010987 0.8573 0.8573 0.31%
001413 1.052 1.102 0.31%
001414 0.9831 1.0331 0.31%
168203 1.213 1.213 0.48%
003013 1.0095 1.3261 0.03%
006124 1.1084 1.2704 0.31%
006315 2.0475 2.4495 0.31%
001387 3.143 3.721 0.31%
018260 1.0718 1.0718 0.03%
018338 1.0909 1.0909 0.31%
021943 0.631 0.631 0.31%
016815 1.204 1.204 0.48%
016190 1.0558 1.1008 0.03%
013716 1.0863 1.1353 0.03%
012524 0.7036 0.7036 0.31%
008046 1.0463 1.1693 0.03%
008047 1.0433 1.1633 0.03%
015033 1.045 1.045 0.31%
013916 0.7547 0.7547 0.31%
011310 1.094 1.129 0.03%
515550 1.3581 1.3581 0.48%
003927 1.0271 1.3116 0.03%
004009 1.6263 2.2593 0.31%
023788 1.0007 1.0007 0.03%
024004 1.0129 1.0129 0.48%
024505 1.0596 1.0596 0.03%
010698 0.8923 0.8923 0.31%
001701 1.529 2.059 0.31%
003081 1.1441 1.2691 0.03%
005569 1.0152 1.0152 0.48%
004671 2.0098 2.0098 0.31%
022254 1.2768 1.2768 0.03%
015477 1.1019 1.1019 0.03%
015478 1.0919 1.0919 0.03%
015480 1.1117 1.1117 0.03%
009529 1.0411 1.1861 0.03%
012851 0.7669 0.7669 0.31%
159965 1.5464 1.5464 0.48%
005932 1.0156 1.2066 0.03%
009676 1.1022 1.1422 0.03%
007886 1.0479 1.216 0.48%
007175 1.0946 1.2491 0.03%
021706 1.1399 1.1399 0.03%
003145 1.9346 1.9346 0.48%
005143 0.881 0.881 0.31%
006743 1.4997 1.4997 0.48%
006744 1.4726 1.4726 0.48%
003009 1.2761 1.4682 0.03%
003071 1.1659 1.3779 0.03%
003072 1.1497 1.3525 0.03%
006120 1.0419 1.2763 0.03%
006241 1.3327 1.3327 0.31%
005637 1.0785 1.3453 0.03%
001261 0.637 0.637 0.31%
018339 1.0818 1.0818 0.31%
020127 1.018 1.0705 0.03%
021336 1.0176 1.0236 0.03%
020215 1.0402 1.1302 0.03%
017831 1.0145 1.0605 0.03%
013660 1.082 1.082 0.31%
008508 1.0392 1.2242 0.03%
012290 1.1117 1.1467 0.03%
014656 1.0968 1.0968 0.03%
014961 0.7835 0.7835 0.31%
011311 1.0777 1.1127 0.03%
011354 1.0619 1.0619 0.31%
004836 0.9964 0.9964 0.31%
004837 0.9249 0.9249 0.31%
009675 1.1248 1.1648 0.03%
020749 1.4505 1.4505 0.48%
021052 1.3037 1.3037 0.48%
021705 1.1437 1.1437 0.03%
168204 1.661 1.661 0.48%
021335 1.016 1.031 0.03%
018964 1.1233 1.1233 0.03%
016189 1.0648 1.1098 0.03%
015479 1.1186 1.1186 0.03%
013717 1.0733 1.1223 0.03%
012850 0.7854 0.7854 0.31%
014655 1.1041 1.1041 0.03%
008424 0.7498 0.7498 0.31%
007560 1.0245 1.2155 0.03%
006036 1.1633 1.2413 0.03%
023787 1.0011 1.0011 0.03%
023911 1.0337 1.0337 0.48%
020935 1.03 1.03 0.03%
021051 1.3089 1.3089 0.48%
010009 0.9378 0.9378 0.31%
000928 1.814 2.011 0.31%
005142 0.8939 0.8939 0.31%
006706 1.1683 1.1883 0.03%
006240 1.3637 1.3637 0.31%
006314 2.1021 2.5131 0.31%
005713 1.1383 1.2923 0.03%
018261 1.0661 1.0661 0.03%
019955 1.043 1.053 0.03%
017830 1.0154 1.0624 0.03%
014257 1.0738 1.0988 0.03%
016814 1.649 1.649 0.48%
016955 1.024 1.081 0.03%
013561 0.9132 0.9132 0.31%
013562 0.8865 0.8865 0.31%
012523 0.7166 0.7166 0.31%
012803 1.0598 1.1264 0.03%
014962 0.772 0.772 0.31%
013917 0.7353 0.7353 0.31%
011353 1.0799 1.0799 0.31%
003926 1.0318 1.3348 0.03%
008425 0.7163 0.7163 0.31%
005931 1.0071 1.2238 0.03%
007885 1.0491 1.2282 0.48%
023912 1.0332 1.0332 0.48%
009347 0.7147 0.7147 0.31%
010683 0.9642 0.9642 0.31%
003082 1.1143 1.2393 0.03%
005570 0.9805 0.9805 0.48%
003670 1.7304 1.7304 0.31%
019956 1.0461 1.0561 0.03%
022242 1.0496 1.0866 0.03%
021337 1.0096 1.1041 0.03%
019150 1.806 2.003 0.31%
020343 1.133 1.133 0.03%
159390 1.095 1.1185 0.48%
014329 1.0727 1.0727 0.31%
016684 1.0573 1.0573 0.31%
013191 1.051 1.051 0.31%
012667 1.0068 1.0068 0.31%
012668 0.999 0.999 0.31%
009530 1.041 1.181 0.03%
008422 1.0439 1.0439 0.31%
008423 1.0254 1.0254 0.31%
008796 1.0485 1.1615 0.03%
008848 0.95 0.95 0.31%
024005 1.0128 1.0128 0.48%
024661 0.9963 0.9963 0.31%
010008 0.9675 0.9675 0.31%
010697 0.9244 0.9244 0.31%
010988 0.8362 0.8362 0.31%
003010 1.2549 1.447 0.03%
003014 1.0168 1.3234 0.03%
006123 1.114 1.327 0.31%
005361 1.0528 1.2823 0.03%
005723 1.1976 1.3076 0.03%
022241 1.0493 1.0893 0.03%
022309 1.0901 1.0901 0.48%
019128 1.1157 1.1157 0.03%
016956 1.0162 1.0732 0.03%
008048 1.0665 1.2285 0.03%
004008 1.6762 2.3092 0.31%
007561 1.0212 1.2012 0.03%
006035 1.1652 1.2432 0.03%
020748 1.4588 1.4588 0.48%
009348 0.6869 0.6869 0.31%
010684 0.9471 0.9471 0.31%
005714 1.1155 1.2695 0.03%
001388 1.892 2.038 0.31%
019812 1.2711 1.2711 0.03%
022310 1.0873 1.0873 0.48%
014258 1.1195 1.1445 0.03%
014330 1.0522 1.0522 0.31%
013659 1.1068 1.1068 0.31%
013190 1.0662 1.0662 0.31%
012291 1.256 1.291 0.03%
008049 1.06 1.222 0.03%
015032 1.063 1.063 0.31%
008797 1.0487 1.1457 0.03%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票19,966.7092.72
2债券及货币2,086.0709.69
3现金824.8503.83
4其他资产16.0300.07
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
603766隆鑫通用114.251,457.836.77%0.00  
002463沪电股份28.201,200.765.58%0.00  
002906华阳集团36.021,171.015.44%0.00  
09699顺丰同城61.581,063.634.94%0.00  
300203聚光科技47.781,057.374.91%0.00  
688041海光信息07.271,027.594.77%0.00  
01810小米集团-W17.88977.524.54%0.00  
00700腾讯控股01.98908.254.22%0.00  
600415小商品城40.40835.473.88%0.00  
688200华峰测控05.33768.853.57%0.00  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101975824国债2112.50(万张)1,261.22(万元)5.86(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<3001.0%
300≤X<5000.8%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<365天0.5%
365天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
5.16%4.37%-11.32%0.0%-8.68%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
7.0%
12.11%
4.2%
2.78%
4.37%
-30.28%
0.0%
-28.34%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.92
1.04
0.95
夏普比率
25.29
-47.20
-41.50
特雷诺指数
0.01
-0.03
-0.03
詹森指数
-0.10
-0.14
-0.08
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:2025727

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