基金公司国联基金管理有限公司 基金经理潘巍 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码015480 | 基金经理潘巍 | 最新份额46,753.96万份 () |
基金类型债券型 | 基金公司国联基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.2% |
成立日期2022-06-21 | 托管行交通银行股份有限公司 |
首募规模2.14亿 | 托管费0.05% |
本基金在有效控制风险的基础上,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、央行票据、地方政府债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、金融债券、企业债券、公司债券、公开发行的次级债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、政府支持机构债券、政府支持债券、证券公司短期公司债券等)、同业存单、货币市场工具、资产支持证券、债券回购、银行存款、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不直接买入股票等权益类资产,因持有可转换债券转股、可交换债券换股所形成的股票,本基金将在可交易之日起10个交易日内卖出。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人持有的基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的运作期,按原份额的运作期计算;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润可能有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,履行适当程序后,基金管理人可酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益低于股票型及混合型基金,高于货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-30 | 1.0686 | 1.0686 | 0.07% |
2024-4-29 | 1.0679 | 1.0679 | -0.09% |
2024-4-26 | 1.0689 | 1.0689 | -0.04% |
2024-4-25 | 1.0693 | 1.0693 | 0.00% |
2024-4-24 | 1.0693 | 1.0693 | -0.05% |
2024-4-23 | 1.0698 | 1.0698 | 0.04% |
2024-4-22 | 1.0694 | 1.0694 | 0.05% |
2024-4-19 | 1.0689 | 1.0689 | 0.04% |
2024-4-18 | 1.0685 | 1.0685 | 0.06% |
2024-4-17 | 1.0679 | 1.0679 | 0.03% |
2024-4-16 | 1.0676 | 1.0676 | 0.00% |
2024-4-15 | 1.0676 | 1.0676 | 0.06% |
2024-4-12 | 1.067 | 1.067 | 0.05% |
2024-4-11 | 1.0665 | 1.0665 | 0.03% |
2024-4-10 | 1.0662 | 1.0662 | 0.02% |
2024-4-9 | 1.066 | 1.066 | 0.04% |
2024-4-8 | 1.0656 | 1.0656 | 0.05% |
2024-4-3 | 1.0651 | 1.0651 | 0.04% |
2024-4-2 | 1.0647 | 1.0647 | 0.04% |
2024-4-1 | 1.0643 | 1.0643 | 0.01% |
潘巍先生:毕业于美国哥伦比亚大学运筹学专业,研究生、硕士学位,已取得基金从业资格。2009年6月至2013年9月曾任中信证券股份有限公司资产管理部股票研究员、债券研究员;2013年9月至2015年8月曾任中华联合保险控股股份有限公司资产管理中心投资经理;2015年8月至2016年11月曾任华夏基金管理有限公司机构债券投资部投资经理;2016年12月至2022年3月曾任安信基金管理有限责公司固定收益部投资经理、基金经理。2022年3月加国联基金管理有限公司,现任固收投资二部总经理。现任国联景瑞一年持有期混合型证券投资基金(2023年02月起至今)、国联盈泽中短债债券型证券投资基金(2022年07月起至今)、国联鑫价值灵活配置混合型证券投资基金(2022年07月至2023年09月)、国联益泓90天滚动持有债券型证券投资基金(2022年07月起至今)、国联融盛双盈债券型证券投资基金(2022年09月起至今)、国联益海30天滚动持有短债债券型证券投资基金(2022年11月起至今)、国联融誉双华6个月持有期债券型证券投资基金(2023年08月起至今)、国联景惠混合型证券投资基金(2023年09月起至今)的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
安信永丰定开债券C | 债券型 | 2018-12-04 至 2021-07-14 | 2.6 | 11.39% | 14.04% |
安信永鑫增强债券A | 债券型 | 2018-09-12 至 2022-01-18 | 3.4 | 19.39% | 19.62% |
安信信用主体50债券指数 | 债券型 | 2020-04-17 至 2021-05-26 | 1.1 | 2.79% | 3.53% |
国联景瑞一年持有混合A | 混合型 | 2023-02-13 至 今 | 1.2 | -9.56% | -22.95% |
国联景瑞一年持有混合C | 混合型 | 2023-02-13 至 今 | 1.2 | -9.93% | -22.99% |
国联景惠混合C | 混合型 | 2023-09-22 至 今 | 0.6 | 0.16% | -13.73% |
国联益海30天滚动持有短债A | 债券型 | 2022-11-02 至 今 | 1.5 | 4.28% | 2.23% |
国联融誉双华6个月持有债券A | 债券型 | 2023-07-27 至 今 | 0.8 | 0.52% | 0.39% |
安信新目标混合C | 混合型 | 2020-04-03 至 2022-03-01 | 1.9 | 22.31% | 46.68% |
安信中债1-3政金债指数C | 债券型 | 2020-10-17 至 2022-03-01 | 1.4 | 13.41% | 5.77% |
国联益泓90天滚动持有债券A | 债券型 | 2022-07-18 至 今 | 1.8 | 5.99% | 2.56% |
国联融誉双华6个月持有债券C | 债券型 | 2023-07-27 至 今 | 0.8 | 0.39% | 0.39% |
安信永鑫增强债券C | 债券型 | 2018-09-12 至 2022-01-18 | 3.4 | 18.18% | 19.63% |
安信浩盈6个月持有混合A | 混合型 | 2020-12-04 至 2022-03-01 | 1.2 | 5.48% | 3.08% |
国联益海30天滚动持有短债C | 债券型 | 2022-11-02 至 今 | 1.5 | 4.02% | 2.23% |
国联盈泽中短债A | 债券型 | 2022-07-18 至 今 | 1.8 | 5.32% | 2.56% |
安信优享纯债债券A | 债券型 | 2020-04-03 至 2021-06-23 | 1.2 | 5.72% | 4.04% |
安信永顺一年定开债券 | 债券型 | 2020-05-29 至 2022-03-01 | 1.8 | 8.47% | 5.93% |
安信稳健回报6个月混合A | 混合型 | 2020-11-26 至 2022-03-01 | 1.3 | 4.18% | 5.35% |
安信稳健回报6个月混合C | 混合型 | 2020-11-26 至 2022-03-01 | 1.3 | 3.44% | 5.35% |
国联盈泽中短债E | 债券型 | 2023-10-26 至 今 | 0.5 | 0.94% | 0.80% |
国联盈泽中短债C | 债券型 | 2022-07-18 至 今 | 1.8 | 4.97% | 2.56% |
安信新目标混合A | 混合型 | 2020-04-03 至 2022-03-01 | 1.9 | 22.74% | 46.65% |
安信永丰定开债券A | 债券型 | 2018-12-04 至 2021-07-14 | 2.6 | 11.96% | 14.04% |
国联鑫价值混合A | 混合型 | 2022-07-18 至 2023-09-22 | 1.2 | -3.70% | -13.75% |
国联鑫价值混合C | 混合型 | 2022-07-18 至 2023-09-22 | 1.2 | -3.81% | -13.75% |
国联景惠混合A | 混合型 | 2023-09-22 至 今 | 0.6 | 0.30% | -13.73% |
国联融盛双盈债券A | 债券型 | 2022-09-14 至 今 | 1.6 | -0.35% | 1.99% |
国联融盛双盈债券C | 债券型 | 2022-09-14 至 今 | 1.6 | -0.89% | 1.99% |
国联益泓90天滚动持有债券C | 债券型 | 2022-07-18 至 今 | 1.8 | 5.66% | 2.56% |
安信睿享纯债债券 | 债券型 | 2019-09-30 至 2021-02-25 | 1.4 | 4.38% | 4.11% |
安信中债1-3政金债指数A | 债券型 | 2020-10-17 至 2022-03-01 | 1.4 | 4.56% | 5.77% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
潘巍 | 2022-07-18 至 今 | 1年-3个月零14天 | 5.66 | 2.56 |
朱柏蓉 | 2022-05-13 至 2023-07-13 | 1年2个月零30天 | 3.38 | 2.42 |
注册资本 | 75000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2013-05-31 | 资产管理规模 | 1,196.67 亿元 |
公司股东 | 上海融晟投资有限公司 国联证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
014329 | 0.9102 | 0.9102 | -0.17% | |
016190 | 1.0226 | 1.0426 | 0.08% | |
018260 | 1.014 | 1.014 | 0.08% | |
018261 | 1.0119 | 1.0119 | 0.08% | |
003071 | 1.2996 | 1.3373 | 0.08% | |
006124 | 1.0971 | 1.1591 | -0.17% | |
005723 | 1.1483 | 1.2583 | 0.08% | |
001261 | 0.601 | 0.601 | -0.17% | |
003926 | 1.076 | 1.2965 | 0.08% | |
006036 | 1.1284 | 1.2064 | 0.08% | |
009676 | 1.0496 | 1.0896 | 0.08% | |
006744 | 1.2701 | 1.2701 | -0.52% | |
010368 | 0.9686 | 0.9686 | -0.17% | |
010683 | 0.938 | 0.938 | -0.17% | |
008508 | 1.0596 | 1.1941 | 0.08% | |
014655 | 1.0701 | 1.0701 | 0.08% | |
013190 | 1.0106 | 1.0106 | -0.17% | |
016684 | 1.0352 | 1.0352 | -0.17% | |
018338 | 0.8517 | 0.8517 | -0.17% | |
021337 | 1.0617 | 1.0617 | 0.08% | |
003072 | 1.2794 | 1.3171 | 0.08% | |
005713 | 1.0994 | 1.2534 | 0.08% | |
005714 | 1.078 | 1.232 | 0.08% | |
007885 | 1.0847 | 1.0847 | -0.52% | |
001388 | 1.851 | 1.997 | -0.17% | |
004836 | 1.01 | 1.01 | -0.17% | |
007560 | 1.0785 | 1.1665 | 0.08% | |
001413 | 1.0062 | 1.0562 | -0.17% | |
009347 | 0.5871 | 0.5871 | -0.17% | |
010988 | 0.7493 | 0.7493 | -0.17% | |
001701 | 1.49 | 2.02 | -0.17% | |
012523 | 0.7157 | 0.7157 | -0.17% | |
008048 | 1.0335 | 1.1785 | 0.08% | |
014961 | 0.7721 | 0.7721 | -0.17% | |
014962 | 0.7654 | 0.7654 | -0.17% | |
013659 | 0.7777 | 0.7777 | -0.17% | |
013717 | 1.0776 | 1.0776 | 0.08% | |
014257 | 1.0547 | 1.0647 | 0.08% | |
016189 | 1.0279 | 1.0479 | 0.08% | |
020215 | 1.0579 | 1.0779 | 0.08% | |
003670 | 1.1482 | 1.1482 | -0.17% | |
006120 | 1.0507 | 1.2411 | 0.08% | |
006315 | 1.7126 | 2.1146 | -0.17% | |
007886 | 1.076 | 1.076 | -0.52% | |
004008 | 1.5204 | 2.1534 | -0.17% | |
001414 | 0.9437 | 0.9937 | -0.17% | |
010367 | 0.982 | 0.982 | -0.17% | |
010613 | 0.5342 | 0.5342 | -0.17% | |
012524 | 0.707 | 0.707 | -0.17% | |
012667 | 0.9875 | 0.9875 | -0.17% | |
009530 | 1.0551 | 1.1301 | 0.08% | |
011353 | 1.0186 | 1.0186 | -0.17% | |
015478 | 1.0208 | 1.0208 | 0.08% | |
015480 | 1.0686 | 1.0686 | 0.08% | |
013561 | 0.7478 | 0.7478 | -0.17% | |
016956 | 1.011 | 1.038 | 0.08% | |
019150 | 1.696 | 1.696 | -0.17% | |
019955 | 1.017 | 1.017 | 0.08% | |
168203 | 1.078 | 1.078 | -0.52% | |
003009 | 1.243 | 1.4351 | 0.08% | |
006314 | 1.7539 | 2.1649 | -0.17% | |
001387 | 3.07 | 3.648 | -0.17% | |
006035 | 1.1262 | 1.2042 | 0.08% | |
009675 | 1.0659 | 1.1059 | 0.08% | |
006706 | 1.1271 | 1.1471 | 0.08% | |
010009 | 0.9298 | 0.9298 | -0.17% | |
010684 | 0.9259 | 0.9259 | -0.17% | |
010697 | 0.812 | 0.812 | -0.17% | |
010698 | 0.7913 | 0.7913 | -0.17% | |
515550 | 1.1795 | 1.1795 | -0.52% | |
012668 | 0.9823 | 0.9823 | -0.17% | |
015032 | 0.8171 | 0.8171 | -0.17% | |
016814 | 1.969 | 1.969 | -0.52% | |
017831 | 1.0141 | 1.0261 | 0.08% | |
018339 | 0.8485 | 0.8485 | -0.17% | |
003081 | 1.1237 | 1.2487 | 0.08% | |
006241 | 1.3319 | 1.3319 | -0.17% | |
005361 | 1.0517 | 1.2372 | 0.08% | |
008848 | 0.9994 | 0.9994 | -0.17% | |
004837 | 0.9386 | 0.9386 | -0.17% | |
008422 | 0.982 | 0.982 | -0.17% | |
010614 | 0.5207 | 0.5207 | -0.17% | |
012291 | 1.2125 | 1.2475 | 0.08% | |
008047 | 1.0242 | 1.1292 | 0.08% | |
015033 | 0.8083 | 0.8083 | -0.17% | |
013916 | 0.7443 | 0.7443 | -0.17% | |
013917 | 0.7323 | 0.7323 | -0.17% | |
013562 | 0.733 | 0.733 | -0.17% | |
013191 | 1.0008 | 1.0008 | -0.17% | |
014330 | 0.8958 | 0.8958 | -0.17% | |
016815 | 1.074 | 1.074 | -0.52% | |
016955 | 1.0119 | 1.0389 | 0.08% | |
017830 | 1.0147 | 1.0267 | 0.08% | |
019812 | 1.2416 | 1.2416 | 0.08% | |
003013 | 1.0617 | 1.2838 | 0.08% | |
006240 | 1.3586 | 1.3586 | -0.17% | |
007175 | 1.0939 | 1.1984 | 0.08% | |
008423 | 0.9705 | 0.9705 | -0.17% | |
008424 | 0.7297 | 0.7297 | -0.17% | |
003145 | 1.6018 | 1.6018 | -0.52% | |
005142 | 0.5757 | 0.5757 | -0.17% | |
005143 | 0.5693 | 0.5693 | -0.17% | |
009529 | 1.0587 | 1.1337 | 0.08% | |
012803 | 1.0361 | 1.0829 | 0.08% | |
012851 | 0.5942 | 0.5942 | -0.17% | |
015477 | 1.0277 | 1.0277 | 0.08% | |
013660 | 0.766 | 0.766 | -0.17% | |
013716 | 1.0856 | 1.0856 | 0.08% | |
014258 | 1.103 | 1.113 | 0.08% | |
019128 | 1.119 | 1.119 | 0.08% | |
168204 | 1.977 | 1.977 | -0.52% | |
003010 | 1.2254 | 1.4175 | 0.08% | |
003014 | 1.0711 | 1.2832 | 0.08% | |
006123 | 1.1475 | 1.2095 | -0.17% | |
008796 | 1.0448 | 1.0828 | 0.08% | |
003927 | 1.0611 | 1.2776 | 0.08% | |
004009 | 1.477 | 2.11 | -0.17% | |
008425 | 0.7041 | 0.7041 | -0.17% | |
159965 | 1.3115 | 1.3115 | -0.52% | |
005931 | 1.023 | 1.1875 | 0.08% | |
006743 | 1.2903 | 1.2903 | -0.52% | |
009348 | 0.5698 | 0.5698 | -0.17% | |
000928 | 1.699 | 1.699 | -0.17% | |
012290 | 1.0687 | 1.1037 | 0.08% | |
008046 | 1.0259 | 1.1339 | 0.08% | |
014656 | 1.0656 | 1.0656 | 0.08% | |
011311 | 1.0451 | 1.0801 | 0.08% | |
015479 | 1.0728 | 1.0728 | 0.08% | |
018964 | 1.0759 | 1.0759 | 0.08% | |
020343 | 1.0984 | 1.0984 | 0.08% | |
019956 | 1.0165 | 1.0165 | 0.08% | |
020127 | 1.0227 | 1.0382 | 0.08% | |
168207 | 0.7664 | 0.7664 | -0.17% | |
003082 | 1.0989 | 1.2239 | 0.08% | |
005569 | 0.9767 | 0.9767 | -0.52% | |
005570 | 0.9488 | 0.9488 | -0.52% | |
005637 | 1.0564 | 1.2977 | 0.08% | |
004671 | 1.5378 | 1.5378 | -0.17% | |
008797 | 1.034 | 1.072 | 0.08% | |
007561 | 1.0683 | 1.1563 | 0.08% | |
005932 | 1.0198 | 1.1738 | 0.08% | |
010008 | 0.9521 | 0.9521 | -0.17% | |
010987 | 0.7627 | 0.7627 | -0.17% | |
012850 | 0.6041 | 0.6041 | -0.17% | |
008049 | 1.0286 | 1.1736 | 0.08% | |
011310 | 1.0545 | 1.0895 | 0.08% | |
011354 | 1.0065 | 1.0065 | -0.17% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 90,606.17 | 119.88 |
3 | 现金 | 1,302.12 | 01.72 |
4 | 其他资产 | 968.78 | 01.28 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 1928010 | 19平安银行二级 | 31.00(万张) | 3,235.83(万元) | 4.28(%) |
2 | 102480154 | 24温州现代MTN001 | 28.00(万张) | 2,830.47(万元) | 3.74(%) |
3 | 012480104 | 24江苏港口SCP001 | 20.60(万张) | 2,071.72(万元) | 2.74(%) |
4 | 102100304 | 21太原国投MTN001 | 20.00(万张) | 2,016.04(万元) | 2.67(%) |
5 | 012384225 | 23昆山国创SCP004 | 20.00(万张) | 2,020.97(万元) | 2.67(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
4.03% | 4.18% | 0.0% | 0.0% | 3.63% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.41% | 0.96% | 1.32% | 1.32% | 4.18% | 0.0% | 0.0% | 6.86% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.01 | -0.02 | 0.00 |
夏普比率 | 501.97 | 214.31 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.46 | -0.24 | 0.00 |
詹森指数 | 0.03 | 0.02 | 0.00 |
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