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国联匠心优选混合A  013561
收藏成功
混合型
基金公司国联基金管理有限公司
基金经理柯海东
申购费率0.15%
基金规模6.39亿  (2022-06-30)
0.7478
0.7478
-25.22%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 3.52% 0.03% 3069/8133
最近一月 1.64% 0.02% 3767/8107
最近三月 14.64% 0.1% 1962/7997
最近一年 -18.29% -0.11% 5309/7269
(2024-04-30)
基金代码013561 基金经理柯海东 最新份额50,821.75万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司国联基金管理有限公司 最新规模6.39亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2021-11-02 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模7.59亿 托管费0.2%
投资策略

本基金在严控投资风险的前提下,优选基本面具有竞争力且估值水平具备相对优势的上市公司,力求实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、金融债券、企业债券、公司债券、公开发行的次级债、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、可交换公司债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润可能有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在不违反法律法规规定的前提下并按照监管部门要求履行适当程序后,调整基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金,高于货币市场基金、债券型基金。 本基金如果投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-4-30 0.7478 0.7478 0.01%
2024-4-29 0.7477 0.7477 1.12%
2024-4-26 0.7394 0.7394 1.75%
2024-4-25 0.7267 0.7267 -0.71%
2024-4-24 0.7319 0.7319 1.32%
2024-4-23 0.7224 0.7224 -0.28%
2024-4-22 0.7244 0.7244 -0.55%
2024-4-19 0.7284 0.7284 -0.29%
2024-4-18 0.7305 0.7305 0.16%
2024-4-17 0.7293 0.7293 2.99%
2024-4-16 0.7081 0.7081 -2.53%
2024-4-15 0.7265 0.7265 -0.32%
2024-4-12 0.7288 0.7288 0.69%
2024-4-11 0.7238 0.7238 0.58%
2024-4-10 0.7196 0.7196 -1.76%
2024-4-9 0.7325 0.7325 0.08%
2024-4-8 0.7319 0.7319 -0.23%
2024-4-3 0.7336 0.7336 -0.64%
2024-4-2 0.7383 0.7383 -1.32%
2024-4-1 0.7482 0.7482 1.70%

柯海东先生:中国国籍,毕业于中山大学财务与投资管理专业,研究生、硕士学位,具有基金业从业人员资格。2010年7月至2013年2月曾任职于中国中投证券研究总部分析师;2013年2月至2015年8月曾任职于国泰君安证券研究所分析师;2015年9月至2018年8月曾任职于前海开源基金管理有限公司投资部副总监。2018年9月加入中融基金管理有限公司,现任权益投资总监、基金经理。现任中融兴鸿优选混合型证券投资基金(2022年08月起至今)、中融竞争优势股票型证券投资基金(2019年01月起至今)、中融策略优选混合型证券投资基金(2019年05月起至今)、中融高股息精选混合型证券投资基金(2019年09月至2021年11月)、中融品牌优选混合型证券投资基金(2020年05月至2023年01月)、中融价值成长6个月持有期混合型证券投资基金(2020年08月至2023年01月)、中融鑫锐研究精选一年持有期混合型证券投资基金(2021年04月起至今)、中融匠心优选混合型证券投资基金(2021年11月起至今)、中融医药消费混合型证券投资基金(2022年03月至2023年05月)、中融消费精选混合型证券投资基金(2023年06月起至今)的基金经理。

任职期间收益
国联匠心优选混合A  2021-10-11至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
前海开源优势蓝筹股票A股票型2017-08-10 至 2018-08-17 1.0-5.81% -14.51% 
前海开源优势蓝筹股票C股票型2017-08-10 至 2018-08-17 1.0-5.75% -14.52% 
国联高股息混合A混合型2019-09-02 至 2021-11-22 2.2105.52% 73.25% 
国联策略优选混合A混合型2019-05-14 至 今 5.085.79% 26.93% 
国联价值成长6个月持有混合A混合型2020-07-09 至 2023-01-05 2.5-22.69% 1.58% 
国联策略优选混合C混合型2019-05-14 至 今 5.081.55% 26.94% 
国联匠心优选混合C混合型2021-10-11 至 今 2.6-36.97% -29.35% 
国联兴鸿优选混合C混合型2022-06-29 至 2023-12-25 1.5-23.44% -16.82% 
国联医药消费混合A混合型2022-02-08 至 2023-05-11 1.3-3.71% -5.28% 
前海开源沪港深景气行业精选混合混合型2017-03-25 至 2018-07-31 1.411.14% 4.80% 
国联鑫锐精选一年持有混合C混合型2021-03-01 至 今 3.2-36.06% -26.04% 
国联鑫锐精选一年持有混合A混合型2021-03-01 至 今 3.2-35.02% -26.03% 
国联兴鸿优选混合A混合型2022-06-29 至 2023-12-25 1.5-22.90% -16.83% 
国联医药消费混合C混合型2022-02-08 至 2023-05-11 1.3-4.28% -5.28% 
国联消费精选混合A混合型2023-04-28 至 今 1.0-23.81% -18.40% 
国联品牌优选混合A混合型2020-04-07 至 2023-01-05 2.7-2.51% 24.60% 
国联价值成长6个月持有混合C混合型2020-07-09 至 2023-01-05 2.5-24.17% 1.59% 
国联消费精选混合C混合型2023-04-28 至 今 1.0-24.02% -18.40% 
前海开源中证军工指数A指数型2015-12-11 至 2017-02-21 1.2-14.11% -5.55% 
前海开源中证军工指数C指数型2015-12-11 至 2017-02-21 1.2-14.34% -5.55% 
国联高股息混合C混合型2019-09-02 至 2021-11-22 2.2100.33% 73.21% 
国联匠心优选混合A混合型2021-10-11 至 今 2.6-35.83% -29.35% 
前海开源沪港深农业混合(LOF)A混合型,LOF型2016-07-20 至 2018-06-06 1.912.04% 7.92% 
国联竞争优势股票型2019-01-25 至 今 5.3122.30% 35.56% 
国联品牌优选混合C混合型2020-04-07 至 2023-01-05 2.7-4.93% 24.59% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
柯海东2021-10-11 至 今2年-6个月零25天-35.83-29.35
基本信息
国联基金管理有限公司
注册资本75000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2013-05-31资产管理规模1,196.67 亿元
公司股东上海融晟投资有限公司  国联证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
003926 1.076 1.2965 0.08%
010368 0.9686 0.9686 -0.17%
010683 0.938 0.938 -0.17%
006036 1.1284 1.2064 0.08%
009676 1.0496 1.0896 0.08%
006744 1.2701 1.2701 -0.52%
005723 1.1483 1.2583 0.08%
001261 0.601 0.601 -0.17%
003071 1.2996 1.3373 0.08%
006124 1.0971 1.1591 -0.17%
014655 1.0701 1.0701 0.08%
014329 0.9102 0.9102 -0.17%
016190 1.0226 1.0426 0.08%
018260 1.014 1.014 0.08%
018261 1.0119 1.0119 0.08%
008508 1.0596 1.1941 0.08%
004836 1.01 1.01 -0.17%
007560 1.0785 1.1665 0.08%
001701 1.49 2.02 -0.17%
001413 1.0062 1.0562 -0.17%
009347 0.5871 0.5871 -0.17%
005713 1.0994 1.2534 0.08%
005714 1.078 1.232 0.08%
007885 1.0847 1.0847 -0.52%
001388 1.851 1.997 -0.17%
003072 1.2794 1.3171 0.08%
016684 1.0352 1.0352 -0.17%
014961 0.7721 0.7721 -0.17%
014962 0.7654 0.7654 -0.17%
013190 1.0106 1.0106 -0.17%
021337 1.0617 1.0617 0.08%
018338 0.8517 0.8517 -0.17%
008048 1.0335 1.1785 0.08%
010988 0.7493 0.7493 -0.17%
012523 0.7157 0.7157 -0.17%
004008 1.5204 2.1534 -0.17%
010367 0.982 0.982 -0.17%
010613 0.5342 0.5342 -0.17%
001414 0.9437 0.9937 -0.17%
007886 1.076 1.076 -0.52%
003670 1.1482 1.1482 -0.17%
006120 1.0507 1.2411 0.08%
006315 1.7126 2.1146 -0.17%
013659 0.7777 0.7777 -0.17%
013717 1.0776 1.0776 0.08%
014257 1.0547 1.0647 0.08%
016189 1.0279 1.0479 0.08%
020215 1.0579 1.0779 0.08%
009530 1.0551 1.1301 0.08%
011353 1.0186 1.0186 -0.17%
012524 0.707 0.707 -0.17%
012667 0.9875 0.9875 -0.17%
010684 0.9259 0.9259 -0.17%
010697 0.812 0.812 -0.17%
010698 0.7913 0.7913 -0.17%
006035 1.1262 1.2042 0.08%
009675 1.0659 1.1059 0.08%
006706 1.1271 1.1471 0.08%
010009 0.9298 0.9298 -0.17%
001387 3.07 3.648 -0.17%
168203 1.078 1.078 -0.52%
003009 1.243 1.4351 0.08%
006314 1.7539 2.1649 -0.17%
016956 1.011 1.038 0.08%
015032 0.8171 0.8171 -0.17%
015478 1.0208 1.0208 0.08%
015480 1.0686 1.0686 0.08%
013561 0.7478 0.7478 -0.17%
019955 1.017 1.017 0.08%
019150 1.696 1.696 -0.17%
515550 1.1795 1.1795 -0.52%
012668 0.9823 0.9823 -0.17%
004837 0.9386 0.9386 -0.17%
008422 0.982 0.982 -0.17%
008848 0.9994 0.9994 -0.17%
010614 0.5207 0.5207 -0.17%
003081 1.1237 1.2487 0.08%
006241 1.3319 1.3319 -0.17%
005361 1.0517 1.2372 0.08%
016814 1.969 1.969 -0.52%
015033 0.8083 0.8083 -0.17%
013916 0.7443 0.7443 -0.17%
013917 0.7323 0.7323 -0.17%
017831 1.0141 1.0261 0.08%
018339 0.8485 0.8485 -0.17%
012291 1.2125 1.2475 0.08%
008047 1.0242 1.1292 0.08%
008423 0.9705 0.9705 -0.17%
008424 0.7297 0.7297 -0.17%
007175 1.0939 1.1984 0.08%
003145 1.6018 1.6018 -0.52%
005142 0.5757 0.5757 -0.17%
005143 0.5693 0.5693 -0.17%
003013 1.0617 1.2838 0.08%
006240 1.3586 1.3586 -0.17%
016815 1.074 1.074 -0.52%
016955 1.0119 1.0389 0.08%
013562 0.733 0.733 -0.17%
013191 1.0008 1.0008 -0.17%
014330 0.8958 0.8958 -0.17%
017830 1.0147 1.0267 0.08%
019812 1.2416 1.2416 0.08%
009529 1.0587 1.1337 0.08%
012803 1.0361 1.0829 0.08%
012851 0.5942 0.5942 -0.17%
003927 1.0611 1.2776 0.08%
004009 1.477 2.11 -0.17%
008425 0.7041 0.7041 -0.17%
159965 1.3115 1.3115 -0.52%
008796 1.0448 1.0828 0.08%
000928 1.699 1.699 -0.17%
005931 1.023 1.1875 0.08%
006743 1.2903 1.2903 -0.52%
009348 0.5698 0.5698 -0.17%
168204 1.977 1.977 -0.52%
003010 1.2254 1.4175 0.08%
003014 1.0711 1.2832 0.08%
006123 1.1475 1.2095 -0.17%
014656 1.0656 1.0656 0.08%
015477 1.0277 1.0277 0.08%
013660 0.766 0.766 -0.17%
013716 1.0856 1.0856 0.08%
014258 1.103 1.113 0.08%
019128 1.119 1.119 0.08%
012290 1.0687 1.1037 0.08%
008046 1.0259 1.1339 0.08%
011311 1.0451 1.0801 0.08%
007561 1.0683 1.1563 0.08%
008797 1.034 1.072 0.08%
005932 1.0198 1.1738 0.08%
010008 0.9521 0.9521 -0.17%
005569 0.9767 0.9767 -0.52%
005570 0.9488 0.9488 -0.52%
005637 1.0564 1.2977 0.08%
004671 1.5378 1.5378 -0.17%
168207 0.7664 0.7664 -0.17%
003082 1.0989 1.2239 0.08%
015479 1.0728 1.0728 0.08%
019956 1.0165 1.0165 0.08%
020127 1.0227 1.0382 0.08%
018964 1.0759 1.0759 0.08%
020343 1.0984 1.0984 0.08%
012850 0.6041 0.6041 -0.17%
008049 1.0286 1.1736 0.08%
010987 0.7627 0.7627 -0.17%
011310 1.0545 1.0895 0.08%
011354 1.0065 1.0065 -0.17%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票34,510.1587.15
2债券及货币5,249.3313.26
3现金1,581.0403.99
4其他资产479.7101.21
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
688036传音控股10.591,781.634.50%0.15  
002463沪电股份52.921,597.134.03%-20.87  
02273固生堂35.011,383.793.49%35.01  
300679电连技术34.311,379.423.48%4.31  
002837英维克40.871,226.973.10%16.11  
600674川投能源70.891,180.322.98%70.89  
300972万辰集团37.651,092.982.76%-5.66  
600499科达制造101.481,068.582.70%101.48  
300017网宿科技108.971,013.422.56%-16.73  
300394天孚通信06.44974.182.46%1.27  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101970323国债1022.95(万张)2,339.64(万元)5.91(%)  
201970923国债1612.20(万张)1,233.67(万元)3.12(%)  
3128123国光转债00.74(万张)94.98(万元)0.24(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<3001.0%
300≤X<5000.8%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
365天≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<90天0.5%
90天≤X<180天0.5%
180天≤X<365天0.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-3.2%-18.29%0.0%0.0%-11.0%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.64%
14.64%
-1.07%
-1.07%
-18.29%
0.0%
0.0%
-25.22%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.22
1.12
1.08
夏普比率
-92.89
-21.92
-57.40
特雷诺指数
-0.02
-0.01
-0.03
詹森指数
-0.11
-0.05
-0.06
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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