公募基金 > 基金超市 > 国联金如意3个月滚动持有债券C
债券型
基金公司国联基金管理有限公司
基金经理汪曼琪,杨晟胜
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.1553
1.1553
1.07%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.19% -0.0% 4728/7304
最近一月 -0.16% -0.0% 5626/7289
最近三月 0.47% 0.01% 5024/7214
最近一年 0.0% 0.0%
(2026-06-10)
基金代码025888 基金经理汪曼琪,杨晟胜 最新份额74,925.84万份   ()
基金类型债券型 基金公司国联基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.3%
成立日期2025-12-08 托管行上海浦东发展银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.12%
投资策略

在严格控制风险、保持较好流动性的基础上,力争为基金持有人实现超越业绩比较基准的投资收益,以实现投资者资产持续稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括债券(含国债、地方政府债、金融债、公司债、企业债、可转换债券、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券以及中国证监会允许投资的其他债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、国债期货、信用衍生品、现金等,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不直接从二级市场买入股票等权益类资产,但可持有因可转债转股或可交债换股所形成的股票等。因上述原因持有的股票等资产,本基金应在其可交易之日起的30个交易日内卖出。如法律法规或监管机构以后允许证券投资基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准;2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;若投资者选择将现金红利自动转为基金份额进行再投资,红利再投资取得的份额,其运作期的起算日和到期日与原持有基金份额相同;3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;4、同一类别每一基金份额享有同等分配权;5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,无需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为债券型证券投资基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于股票型证券投资基金、混合型证券投资基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-6-11 1.1548 1.1548 -0.04%
2026-6-10 1.1553 1.1553 -0.09%
2026-6-9 1.1563 1.1563 0.01%
2026-6-8 1.1562 1.1562 -0.06%
2026-6-5 1.1569 1.1569 -0.01%
2026-6-4 1.157 1.157 -0.03%
2026-6-3 1.1574 1.1574 -0.02%
2026-6-2 1.1576 1.1576 0.00%
2026-6-1 1.1576 1.1576 0.12%
2026-5-29 1.1562 1.1562 0.02%
2026-5-28 1.156 1.156 0.04%
2026-5-27 1.1555 1.1555 -0.03%
2026-5-26 1.1558 1.1558 -0.05%
2026-5-25 1.1564 1.1564 0.00%
2026-5-22 1.1564 1.1564 0.00%
2026-5-21 1.1564 1.1564 -0.10%
2026-5-20 1.1576 1.1576 -0.04%
2026-5-19 1.1581 1.1581 0.12%
2026-5-18 1.1567 1.1567 0.03%
2026-5-15 1.1563 1.1563 -0.03%

汪曼琪女士:中国国籍,毕业于北京大学计算机科学与技术专业,研究生、硕士学位,具有基金从业资格。2015年7月至2019年4月任银华基金管理有限公司固收交易部交易员。2019年4月加入国联基金管理有限公司,现任固收投资三部基金经理。现任国联恒泽纯债债券型证券投资基金(2025年06月起至今)、国联聚汇3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2025年06月起至今)、国联恒通纯债债券型证券投资基金(2025年08月起至今)、国联中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金(2025年08月起至今)、国联汇富债券型证券投资基金(2025年09月起至今)、国联金如意3个月滚动持有债券型证券投资基金(2025年12月起至今)的基金经理。

任职期间收益
国联金如意3个月滚动持有债券C  2025-12-08至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
国联恒惠纯债A债券型2026-02-27 至 今 0.3--  --  
国联恒惠纯债E债券型2026-02-27 至 今 0.3--  --  
国联金如意3个月滚动持有债券A债券型2025-12-08 至 今 0.5--  --  
国联汇富债券C债券型2025-11-12 至 今 0.6--  --  
国联聚汇定期开放债券债券型2025-06-24 至 今 1.0--  --  
国联恒泽纯债A债券型2025-06-23 至 今 1.0--  --  
国联恒惠纯债C债券型2026-02-27 至 今 0.3--  --  
国联恒通纯债C债券型2025-08-18 至 今 0.8--  --  
国联恒泽纯债C债券型2025-06-23 至 今 1.0--  --  
国联恒通纯债A债券型2025-08-18 至 今 0.8--  --  
国联中债0-3年政金债指数C债券型2025-08-18 至 今 0.8--  --  
国联中债0-3年政金债指数A债券型2025-08-18 至 今 0.8--  --  
国联金如意3个月滚动持有债券C债券型2025-12-08 至 今 0.5--  --  
国联汇富债券A债券型2025-11-12 至 今 0.6--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
杨晟胜2026-01-15 至 今0年4个月零28天
汪曼琪2025-12-08 至 今0年6个月零4天
基本信息
国联基金管理有限公司
注册资本75000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2013-05-31资产管理规模1,196.67 亿元
公司股东上海融晟投资有限公司  国联证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
025897 1.5359 1.5359 -0.11%
007561 1.0344 1.2144 -0.11%
004837 0.9694 0.9694 -1.09%
003927 1.0363 1.3208 -0.11%
004009 1.7162 2.3492 -1.09%
020127 1.0223 1.0818 -0.11%
022254 1.296 1.296 -0.11%
022309 1.2913 1.2913 -1.07%
019128 1.1157 1.1157 -0.11%
012850 1.2547 1.2547 -1.09%
011311 1.0464 1.1244 -0.11%
012667 1.0168 1.0168 -1.09%
025427 0.9315 0.9315 -1.07%
016190 1.0641 1.1101 -0.11%
004671 2.9818 2.9818 -1.09%
003010 1.2716 1.4637 -0.11%
006240 1.1578 1.1578 -1.09%
006035 1.1782 1.2562 -0.11%
008797 1.054 1.151 -0.11%
001414 1.1455 1.1955 -1.09%
012851 1.2186 1.2186 -1.09%
014656 1.112 1.112 -0.11%
515550 1.7944 1.7944 -1.07%
012523 0.7249 0.7249 -1.09%
023912 1.505 1.505 -1.07%
024255 1.0505 1.0505 -1.07%
021337 1.0264 1.1209 -0.11%
024505 1.076 1.076 -0.11%
024658 0.9924 0.9924 -1.09%
014257 1.0839 1.1089 -0.11%
014258 1.127 1.152 -0.11%
015032 0.7384 0.7384 -1.09%
015479 1.1444 1.1444 -0.11%
005714 1.1244 1.2784 -0.11%
003009 1.2954 1.4875 -0.11%
006124 1.0577 1.2197 -1.09%
025887 1.167 1.167 -0.11%
006743 1.6348 1.6348 -1.07%
019955 1.0461 1.0711 -0.11%
019956 1.0635 1.0745 -0.11%
021943 0.926 0.926 -1.09%
022310 1.2832 1.2832 -1.07%
019150 1.761 2.151 -1.09%
023911 1.5111 1.5111 -1.07%
024254 1.0535 1.0535 -1.07%
024661 1.0452 1.0452 -1.09%
016955 1.0321 1.0891 -0.11%
013190 1.0864 1.0864 -1.09%
159015 0.9298 0.9298 -1.07%
005713 1.1505 1.3045 -0.11%
001261 0.937 0.937 -1.09%
006314 3.0676 3.4786 -1.09%
006315 2.9827 3.3847 -1.09%
024946 1.0098 1.0098 -0.11%
025888 1.1553 1.1553 -0.11%
159965 1.6939 1.6939 -1.07%
005932 1.0196 1.2176 -0.11%
008796 1.0566 1.1696 -0.11%
003926 1.0438 1.3468 -0.11%
006744 1.6024 1.6024 -1.07%
010009 1.2178 1.2178 -1.09%
019812 1.2883 1.2883 -0.11%
018261 1.0977 1.0977 -0.11%
012290 1.1268 1.1618 -0.11%
014655 1.1214 1.1214 -0.11%
025426 0.9337 0.9337 -1.07%
016189 1.0549 1.1219 -0.11%
015480 1.1353 1.1353 -0.11%
006120 1.0487 1.294 -0.11%
006241 1.1293 1.1293 -1.09%
159390 1.2373 1.2908 -1.07%
010684 0.9596 0.9596 -1.09%
001701 3.379 3.909 -1.09%
009348 0.809 0.809 -1.09%
022241 1.064 1.104 -0.11%
020343 1.1418 1.1418 -0.11%
017831 1.0271 1.0731 -0.11%
008046 1.0508 1.1948 -0.11%
008047 1.0467 1.1877 -0.11%
011353 1.0968 1.0968 -1.09%
012668 1.0071 1.0071 -1.09%
008508 1.0602 1.2452 -0.11%
023788 1.0149 1.0149 -0.11%
024082 1.0028 1.0028 -0.11%
020748 1.5174 1.8229 -1.07%
020935 1.0485 1.0485 -0.11%
021051 1.6014 1.6764 -1.07%
021705 1.169 1.169 -0.11%
014330 1.1322 1.1322 -1.09%
016814 2.17 2.17 -1.07%
016815 1.19 1.19 -1.07%
016956 1.0216 1.0786 -0.11%
013917 1.1605 1.1605 -1.09%
013561 1.3713 1.3713 -1.09%
005361 1.03 1.2945 -0.11%
005637 1.0633 1.3642 -0.11%
001388 4.173 4.319 -1.09%
168204 2.192 2.192 -1.07%
003013 1.0264 1.343 -0.11%
003071 1.1518 1.3968 -0.11%
003072 1.1383 1.3681 -0.11%
003082 1.136 1.261 -0.11%
004836 1.0454 1.0454 -1.09%
004008 1.7705 2.4035 -1.09%
008425 0.4761 0.4761 -1.09%
003145 3.0749 3.0749 -1.07%
000928 1.773 2.163 -1.09%
010683 0.9805 0.9805 -1.09%
009347 0.8478 0.8478 -1.09%
010008 1.2631 1.2631 -1.09%
018260 1.1066 1.1066 -0.11%
012291 1.2702 1.3052 -0.11%
009529 1.0604 1.2054 -0.11%
024004 1.1516 1.1516 -1.07%
020749 1.502 1.8053 -1.07%
021706 1.1623 1.1623 -0.11%
024659 0.9914 0.9914 -1.09%
016684 1.0685 1.0685 -1.09%
015033 0.7226 0.7226 -1.09%
015478 1.1098 1.1098 -0.11%
013562 1.3205 1.3205 -1.09%
013716 1.1006 1.1496 -0.11%
013191 1.067 1.067 -1.09%
003670 2.4656 2.4656 -1.09%
168203 1.203 1.203 -1.07%
005931 1.0121 1.2374 -0.11%
006036 1.173 1.251 -0.11%
008424 0.502 0.502 -1.09%
010698 0.9372 0.9372 -1.09%
005143 0.7827 0.7827 -1.09%
022242 1.0559 1.0929 -0.11%
018964 1.1376 1.1376 -0.11%
009530 1.0592 1.1992 -0.11%
011354 1.0747 1.0747 -1.09%
022891 2.4196 2.4196 -1.09%
024005 1.1493 1.1493 -1.07%
021052 1.589 1.664 -1.07%
014329 1.158 1.158 -1.09%
005723 1.2082 1.3182 -0.11%
007886 1.386 1.5541 -1.07%
001387 6.94 7.518 -1.09%
006123 1.0679 1.2809 -1.09%
024945 1.0115 1.0115 -0.11%
025896 1.1322 1.1322 -0.11%
007560 1.0405 1.2315 -0.11%
007175 1.1134 1.2679 -0.11%
010697 0.9778 0.9778 -1.09%
005142 0.7957 0.7957 -1.09%
001413 1.229 1.279 -1.09%
006706 1.1499 1.2039 -0.11%
020215 1.0596 1.1496 -0.11%
017830 1.029 1.076 -0.11%
012803 1.0588 1.1429 -0.11%
011310 1.0654 1.1441 -0.11%
012524 0.7085 0.7085 -1.09%
023787 1.018 1.018 -0.11%
024081 1.0047 1.0047 -0.11%
021335 1.02 1.035 -0.11%
021336 1.0203 1.0263 -0.11%
020936 1.0442 1.0442 -0.11%
014961 1.129 1.129 -1.09%
014962 1.1075 1.1075 -1.09%
013916 1.1995 1.1995 -1.09%
015477 1.1239 1.1239 -0.11%
013717 1.0845 1.1335 -0.11%
007885 1.3897 1.5688 -1.07%
003014 1.031 1.3376 -0.11%
003081 1.1308 1.2938 -0.11%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币147,941.60126.92
3现金3,475.5302.98
4其他资产2,434.2102.09
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
110248466824桂交投MTN02070.00(万张)7,119.28(万元)6.11(%)  
224258002225民生银行永续债0160.00(万张)6,126.10(万元)5.26(%)  
310238324823万州经开MTN00540.00(万张)4,157.16(万元)3.57(%)  
427102823曹国0540.00(万张)4,112.82(万元)3.53(%)  
524103024豫港0140.00(万张)4,107.76(万元)3.52(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.31%0.0%0.0%0.0%2.13%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.16%
0.47%
1.01%
1.01%
0.0%
0.0%
0.0%
1.07%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.03
0.00
0.00
夏普比率
140.47
0.00
0.00
特雷诺指数
0.05
0.00
0.00
詹森指数
0.01
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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