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国联成长先锋一年持有混合C 013917
收藏成功
混合型
基金公司国联基金管理有限公司 基金经理 申购费率0.0% 基金规模2.48亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码013917 | 基金经理 | 最新份额262.18万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司国联基金管理有限公司 | 最新规模2.48亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2022-04-19 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模2.2亿 | 托管费0.2% |
投资策略
在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下，精选成长先锋主题中具有核心竞争优势的个股，力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资范围
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括创业板及其他经中国证监会允许基金投资的股票）、存托凭证、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、金融债券、企业债券、公司债券、公开发行的次级债、可转换公司债券（含可分离交易可转债）、可交换公司债券、证券公司短期公司债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；若投资者选择红利再投资，则最短持有期按照份额对应的原确认日计算，不以红利再投资确认日重新计算；
2、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润可能有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下，基金管理人可在法律法规允许的前提下并按照监管部门要求履行适当程序后，酌情调整基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在规定媒介公告。
风险收益特征
本基金为混合型基金，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。 本基金如果投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-10-14 | 0.9036 | 0.9036 | -2.48% |
| 2026-10-13 | 0.9266 | 0.9266 | -0.23% |
| 2026-10-12 | 0.9287 | 0.9287 | -1.47% |
| 2026-10-9 | 0.9426 | 0.9426 | -2.26% |
| 2026-10-8 | 0.9644 | 0.9644 | -1.64% |
| 2026-9-30 | 0.9805 | 0.9805 | -0.76% |
| 2026-9-29 | 0.988 | 0.988 | 0.11% |
| 2026-9-28 | 0.9869 | 0.9869 | -3.91% |
| 2026-9-24 | 1.0271 | 1.0271 | -1.85% |
| 2026-9-23 | 1.0465 | 1.0465 | -0.26% |
| 2026-9-22 | 1.0492 | 1.0492 | -1.35% |
| 2026-9-21 | 1.0636 | 1.0636 | 0.25% |
| 2026-9-18 | 1.0609 | 1.0609 | 2.78% |
| 2026-9-17 | 1.0322 | 1.0322 | 0.37% |
| 2026-9-16 | 1.0284 | 1.0284 | 0.62% |
| 2026-9-15 | 1.0221 | 1.0221 | 0.23% |
| 2026-9-14 | 1.0198 | 1.0198 | -0.80% |
| 2026-9-11 | 1.028 | 1.028 | -1.18% |
| 2026-9-10 | 1.0403 | 1.0403 | -2.14% |
| 2026-9-9 | 1.063 | 1.063 | 1.32% |
基本信息
国联基金管理有限公司
| 注册资本 | 75000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2013-05-31 | 资产管理规模 | 1,196.67 亿元 |
| 公司股东 | 上海融晟投资有限公司 国联证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 008797 | 1.0661 | 1.1631 | -0.04% | |
| 015962 | 1.0767 | 1.0767 | -0.70% | |
| 159089 | 1.0001 | 1.0001 | -1.40% | |
| 014330 | 1.1722 | 1.1722 | -1.31% | |
| 016955 | 1.0309 | 1.0979 | -0.04% | |
| 015478 | 1.0928 | 1.0928 | -0.04% | |
| 015480 | 1.1425 | 1.1425 | -0.04% | |
| 013562 | 0.9669 | 0.9669 | -1.31% | |
| 027124 | 0.8836 | 0.8836 | -1.40% | |
| 010008 | 1.1567 | 1.1567 | -1.31% | |
| 005143 | 0.7269 | 0.7269 | -1.31% | |
| 001701 | 2.502 | 3.032 | -1.31% | |
| 006123 | 1.0551 | 1.2681 | -1.31% | |
| 006314 | 2.6926 | 3.1036 | -1.31% | |
| 024082 | 0.9894 | 0.9894 | -0.04% | |
| 020936 | 1.0518 | 1.0518 | -0.04% | |
| 021705 | 1.178 | 1.178 | -0.04% | |
| 024658 | 1.0153 | 1.0153 | -1.31% | |
| 012524 | 0.5069 | 0.5069 | -1.31% | |
| 012667 | 1.0228 | 1.0228 | -1.31% | |
| 012290 | 1.1041 | 1.1716 | -0.04% | |
| 012851 | 0.9018 | 0.9018 | -1.31% | |
| 008046 | 1.0511 | 1.1988 | -0.04% | |
| 004008 | 1.8112 | 2.4442 | -1.31% | |
| 008425 | 0.4871 | 0.4871 | -1.31% | |
| 018260 | 1.1034 | 1.1034 | -0.04% | |
| 018261 | 1.0934 | 1.0934 | -0.04% | |
| 020127 | 1.025 | 1.0905 | -0.04% | |
| 019128 | 1.1119 | 1.1119 | -0.04% | |
| 014329 | 1.2005 | 1.2005 | -1.31% | |
| 016814 | 2.165 | 2.165 | -1.40% | |
| 015477 | 1.1082 | 1.1082 | -0.04% | |
| 013717 | 1.0957 | 1.1447 | -0.04% | |
| 027498 | 1.0399 | 1.0399 | -1.31% | |
| 029384 | 1.1084 | 1.1084 | -0.04% | |
| 026636 | 0.9612 | 0.9612 | -0.04% | |
| 026637 | 0.9602 | 0.9602 | -0.04% | |
| 010698 | 0.9447 | 0.9447 | -1.31% | |
| 168204 | 2.19 | 2.19 | -1.40% | |
| 024081 | 0.9923 | 0.9923 | -0.04% | |
| 021336 | 1.0357 | 1.0417 | -0.04% | |
| 012291 | 1.2802 | 1.3152 | -0.04% | |
| 014655 | 1.1291 | 1.1291 | -0.04% | |
| 011311 | 1.0568 | 1.1348 | -0.04% | |
| 011353 | 1.0895 | 1.0895 | -1.31% | |
| 003927 | 1.0479 | 1.3324 | -0.04% | |
| 008424 | 0.5151 | 0.5151 | -1.31% | |
| 007561 | 1.0423 | 1.2223 | -0.04% | |
| 019955 | 1.0548 | 1.0798 | -0.04% | |
| 019956 | 1.0721 | 1.0831 | -0.04% | |
| 018720 | 1.0872 | 1.0872 | -0.70% | |
| 022310 | 1.2037 | 1.2037 | -1.40% | |
| 018964 | 1.1463 | 1.1463 | -0.04% | |
| 016190 | 1.077 | 1.123 | -0.04% | |
| 013917 | 0.9036 | 0.9036 | -1.31% | |
| 015479 | 1.1524 | 1.1524 | -0.04% | |
| 013191 | 1.0789 | 1.0789 | -1.31% | |
| 025427 | 0.9081 | 0.9081 | -1.40% | |
| 025887 | 1.1699 | 1.1699 | -0.04% | |
| 025897 | 1.5447 | 1.5447 | -0.04% | |
| 024946 | 0.9779 | 0.9779 | -0.04% | |
| 005142 | 0.7395 | 0.7395 | -1.31% | |
| 006036 | 1.1449 | 1.2579 | -0.04% | |
| 006706 | 1.159 | 1.213 | -0.04% | |
| 003071 | 1.1638 | 1.4088 | -0.04% | |
| 003072 | 1.1489 | 1.3787 | -0.04% | |
| 006124 | 1.0435 | 1.2055 | -1.31% | |
| 001387 | 5.406 | 5.984 | -1.31% | |
| 001388 | 3.25 | 3.396 | -1.31% | |
| 003670 | 1.6827 | 1.6827 | -1.31% | |
| 023911 | 1.2868 | 1.2868 | -1.40% | |
| 024004 | 1.0786 | 1.0786 | -1.40% | |
| 021051 | 1.3953 | 1.5923 | -1.40% | |
| 021706 | 1.17 | 1.17 | -0.04% | |
| 012523 | 0.5194 | 0.5194 | -1.31% | |
| 008047 | 1.0504 | 1.1914 | -0.04% | |
| 014656 | 1.1189 | 1.1189 | -0.04% | |
| 003926 | 1.0565 | 1.3595 | -0.04% | |
| 007175 | 1.0843 | 1.2798 | -0.04% | |
| 022309 | 1.2129 | 1.2129 | -1.40% | |
| 019150 | 1.846 | 2.236 | -1.31% | |
| 017831 | 1.0356 | 1.0816 | -0.04% | |
| 014258 | 1.1591 | 1.1841 | -0.04% | |
| 016189 | 1.0688 | 1.1358 | -0.04% | |
| 013716 | 1.0779 | 1.1619 | -0.04% | |
| 010009 | 1.1129 | 1.1129 | -1.31% | |
| 001414 | 1.2087 | 1.2587 | -1.31% | |
| 003009 | 1.304 | 1.4961 | -0.04% | |
| 003010 | 1.2792 | 1.4713 | -0.04% | |
| 006241 | 1.0874 | 1.0874 | -1.31% | |
| 005637 | 1.0623 | 1.3757 | -0.04% | |
| 005713 | 1.1607 | 1.3147 | -0.04% | |
| 023787 | 1.0323 | 1.0323 | -0.04% | |
| 021335 | 1.0359 | 1.0509 | -0.04% | |
| 020748 | 1.4425 | 1.748 | -1.40% | |
| 020749 | 1.4254 | 1.7287 | -1.40% | |
| 020935 | 1.0569 | 1.0569 | -0.04% | |
| 009530 | 1.0684 | 1.2084 | -0.04% | |
| 011354 | 1.066 | 1.066 | -1.31% | |
| 021943 | 0.908 | 0.908 | -1.31% | |
| 022242 | 1.0684 | 1.1054 | -0.04% | |
| 022254 | 1.3047 | 1.3047 | -0.04% | |
| 017830 | 1.0374 | 1.0844 | -0.04% | |
| 016684 | 1.072 | 1.072 | -1.31% | |
| 015033 | 0.795 | 0.795 | -1.31% | |
| 025426 | 0.9114 | 0.9114 | -1.40% | |
| 024945 | 0.9807 | 0.9807 | -0.04% | |
| 009347 | 0.7817 | 0.7817 | -1.31% | |
| 009348 | 0.7439 | 0.7439 | -1.31% | |
| 003145 | 2.9037 | 2.9037 | -1.40% | |
| 010683 | 1.0101 | 1.0101 | -1.31% | |
| 005931 | 1.0148 | 1.2471 | -0.04% | |
| 006035 | 1.1515 | 1.2645 | -0.04% | |
| 001413 | 1.2982 | 1.3482 | -1.31% | |
| 006743 | 1.533 | 1.533 | -1.40% | |
| 006744 | 1.5015 | 1.5015 | -1.40% | |
| 003013 | 0.9839 | 1.3005 | -0.04% | |
| 003014 | 0.9873 | 1.2939 | -0.04% | |
| 006120 | 1.0414 | 1.3012 | -0.04% | |
| 005361 | 1.0416 | 1.3061 | -0.04% | |
| 004671 | 2.4069 | 2.4069 | -1.31% | |
| 001261 | 0.92 | 0.92 | -1.31% | |
| 168203 | 1.116 | 1.116 | -1.40% | |
| 022891 | 1.6502 | 1.6502 | -1.31% | |
| 023912 | 1.28 | 1.28 | -1.40% | |
| 025036 | 1.0151 | 1.0151 | -0.70% | |
| 024505 | 1.0854 | 1.0854 | -0.04% | |
| 012668 | 1.0124 | 1.0124 | -1.31% | |
| 159965 | 1.5799 | 1.5799 | -1.40% | |
| 007560 | 1.0496 | 1.2406 | -0.04% | |
| 007886 | 1.2258 | 1.3939 | -1.40% | |
| 004837 | 0.9792 | 0.9792 | -1.31% | |
| 014257 | 1.1159 | 1.1409 | -0.04% | |
| 016815 | 1.103 | 1.103 | -1.40% | |
| 013561 | 1.0068 | 1.0068 | -1.31% | |
| 013190 | 1.0999 | 1.0999 | -1.31% | |
| 027515 | 0.9249 | 0.9249 | -1.40% | |
| 025896 | 1.1397 | 1.1397 | -0.04% | |
| 010697 | 0.9884 | 0.9884 | -1.31% | |
| 003082 | 1.1438 | 1.2688 | -0.04% | |
| 005714 | 1.1333 | 1.2873 | -0.04% | |
| 025037 | 1.0126 | 1.0126 | -0.70% | |
| 021052 | 1.3826 | 1.5786 | -1.40% | |
| 008508 | 1.0328 | 1.2518 | -0.04% | |
| 009529 | 1.0699 | 1.2149 | -0.04% | |
| 515550 | 1.5817 | 1.5817 | -1.40% | |
| 007885 | 1.2299 | 1.409 | -1.40% | |
| 008796 | 1.0698 | 1.1828 | -0.04% | |
| 019812 | 1.296 | 1.296 | -0.04% | |
| 020215 | 1.0691 | 1.1591 | -0.04% | |
| 020343 | 1.1507 | 1.1507 | -0.04% | |
| 158022 | 0.9106 | 0.9106 | -1.40% | |
| 016956 | 1.0263 | 1.0863 | -0.04% | |
| 013916 | 0.9366 | 0.9366 | -1.31% | |
| 027499 | 1.0386 | 1.0386 | -1.31% | |
| 027514 | 0.9253 | 0.9253 | -1.40% | |
| 005932 | 1.0674 | 1.2714 | -0.04% | |
| 003081 | 1.1395 | 1.3025 | -0.04% | |
| 006240 | 1.1144 | 1.1144 | -1.31% | |
| 006315 | 2.6163 | 3.0183 | -1.31% | |
| 023788 | 1.0281 | 1.0281 | -0.04% | |
| 024254 | 0.9789 | 0.9789 | -1.40% | |
| 024255 | 0.9747 | 0.9747 | -1.40% | |
| 021337 | 0.9837 | 1.0782 | -0.04% | |
| 012803 | 1.0461 | 1.1557 | -0.04% | |
| 011310 | 1.0771 | 1.1558 | -0.04% | |
| 004009 | 1.7548 | 2.3878 | -1.31% | |
| 004836 | 1.0563 | 1.0563 | -1.31% | |
| 022241 | 1.0772 | 1.1172 | -0.04% | |
| 159015 | 0.8239 | 0.8239 | -1.40% | |
| 015032 | 0.8138 | 0.8138 | -1.31% | |
| 027123 | 0.8842 | 0.8842 | -1.40% | |
| 159390 | 1.149 | 1.2055 | -1.40% | |
| 025888 | 1.1574 | 1.1574 | -0.04% | |
| 000928 | 1.86 | 2.25 | -1.31% | |
| 010684 | 0.9872 | 0.9872 | -1.31% | |
| 024005 | 1.0757 | 1.0757 | -1.40% | |
| 024659 | 1.0135 | 1.0135 | -1.31% | |
| 024661 | 1.0561 | 1.0561 | -1.31% | |
| 012850 | 0.9304 | 0.9304 | -1.31% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 5,141.30 | 85.70 |
| 2 | 债券及货币 | 666.53 | 11.11 |
| 3 | 现金 | 292.64 | 04.88 |
| 4 | 其他资产 | 246.24 | 04.10 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 688256 | 寒武纪 | 00.40 | 633.43 | 10.56% | -0.22 |
| 000657 | 中钨高新 | 06.27 | 600.16 | 10.00% | -2.40 |
| 600183 | 生益科技 | 03.29 | 570.49 | 9.51% | -4.19 |
| 002463 | 沪电股份 | 02.20 | 336.16 | 5.60% | -6.34 |
| 002028 | 思源电气 | 01.81 | 313.13 | 5.22% | 0.23 |
| 000534 | 万泽股份 | 10.97 | 300.14 | 5.00% | -0.24 |
| 300308 | 中际旭创 | 00.23 | 292.10 | 4.87% | -0.07 |
| 688072 | 拓荆科技 | 00.33 | 291.39 | 4.86% | -0.39 |
| 600499 | 科达制造 | 21.00 | 289.80 | 4.83% | -1.47 |
| 00700 | 腾讯控股 | 00.74 | 276.24 | 4.60% | -0.80 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019792 | 25国债19 | 03.70(万张) | 373.88(万元) | 6.23(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -0.88% | 2.54% | 6.03% | 0.0% | -2.23% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-11.39% | -25.65% | -30.64% | -0.69% | 2.54% | 19.21% | 0.0% | -9.64% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.76 | 2.07 | 1.16 |
| 夏普比率 | 19.06 | 53.50 | 5.14 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.11 | 0.03 | -0.03 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
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数据来源：长量基金研究部 数据更新时间：
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