基金公司 基金经理甘传琦 申购费率 基金规模2.48亿 (2022-06-30) |
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基金代码013917 | 基金经理甘传琦 | 最新份额564.53万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模2.48亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2022-04-19 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下,精选成长先锋主题中具有核心竞争优势的个股,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板及其他经中国证监会允许基金投资的股票)、存托凭证、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、金融债券、企业债券、公司债券、公开发行的次级债、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、可交换公司债券、证券公司短期公司债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;若投资者选择红利再投资,则最短持有期按照份额对应的原确认日计算,不以红利再投资确认日重新计算;
2、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,而 C 类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润可能有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下并按照监管部门要求履行适当程序后,酌情调整基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金为混合型基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。 本基金如果投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-30 | 0.7323 | 0.7323 | 0.15% |
2024-4-29 | 0.7312 | 0.7312 | 0.77% |
2024-4-26 | 0.7256 | 0.7256 | 1.72% |
2024-4-25 | 0.7133 | 0.7133 | -0.81% |
2024-4-24 | 0.7191 | 0.7191 | 1.51% |
2024-4-23 | 0.7084 | 0.7084 | -0.63% |
2024-4-22 | 0.7129 | 0.7129 | -0.46% |
2024-4-19 | 0.7162 | 0.7162 | -0.61% |
2024-4-18 | 0.7206 | 0.7206 | -0.06% |
2024-4-17 | 0.721 | 0.721 | 2.78% |
2024-4-16 | 0.7015 | 0.7015 | -2.80% |
2024-4-15 | 0.7217 | 0.7217 | 0.66% |
2024-4-12 | 0.717 | 0.717 | 0.07% |
2024-4-11 | 0.7165 | 0.7165 | 0.42% |
2024-4-10 | 0.7135 | 0.7135 | -1.60% |
2024-4-9 | 0.7251 | 0.7251 | -0.22% |
2024-4-8 | 0.7267 | 0.7267 | -1.01% |
2024-4-3 | 0.7341 | 0.7341 | -0.51% |
2024-4-2 | 0.7379 | 0.7379 | -0.89% |
2024-4-1 | 0.7445 | 0.7445 | 1.64% |
甘传琦先生:中国国籍,毕业于北京大学金融学专业,硕士研究生。2010年7月至2017年3月曾任博时基金管理有限公司基金经理助理。2017年4月加入国联基金管理有限公司,现任权益投资部联席总经理。现任本基金(2017年06月起至今)、国联沪港深大消费主题灵活配置混合型发起式证券投资基金(2018年02月至2020年09月)、中融强国制造灵活配置混合型证券投资基金(2018年02月至2019年01月)、国联医疗健康精选混合型证券投资基金(2018年09月至2020年09月)、国联新经济灵活配置混合型证券投资基金(2020年03月起至今)、国联创业板两年定期开放混合型证券投资基金(2020年08月至2023年11月)、国联成长优选混合型证券投资基金(2020年11月至2021年12月)、国联产业趋势一年定期开放混合型证券投资基金(2020年12月至2023年04月)、国联行业先锋6个月持有期混合型证券投资基金(2021年02月至2023年04月)、国联高质量成长混合型证券投资基金(2021年11月起至今)、国联优势产业混合型证券投资基金(2022年01月至2023年03月)、国联成长先锋一年持有期混合型证券投资基金(2022年04月起至今)、国联研发创新混合型证券投资基金(2023年03月起至今)的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
中融强国制造混合 | 混合型 | 2018-02-28 至 2018-11-01 | 0.7 | 1.87% | -12.03% |
国联医疗健康混合C | 混合型 | 2018-08-13 至 2020-09-25 | 2.1 | 95.85% | 59.70% |
国联成长优选混合A | 混合型 | 2020-11-02 至 2021-12-13 | 1.1 | 50.60% | 18.63% |
国联新经济混合A | 混合型 | 2020-03-09 至 今 | 4.1 | 14.95% | 2.37% |
国联研发创新混合C | 混合型 | 2023-03-08 至 今 | 1.2 | -29.30% | -21.04% |
国联医疗健康混合A | 混合型 | 2018-08-13 至 2020-09-25 | 2.1 | 98.42% | 59.69% |
国联优势产业混合A | 混合型 | 2021-12-31 至 2023-03-29 | 1.2 | -7.97% | -9.12% |
国联优势产业混合C | 混合型 | 2021-12-31 至 2023-03-29 | 1.2 | -8.83% | -9.11% |
国联新经济混合C | 混合型 | 2020-03-09 至 今 | 4.1 | 14.29% | 2.36% |
国联产业趋势一年定开混合A | 混合型 | 2020-11-23 至 2023-04-19 | 2.4 | -16.89% | -2.60% |
国联产业趋势一年定开混合C | 混合型 | 2020-11-23 至 2023-04-19 | 2.4 | -18.43% | -2.59% |
国联成长先锋一年持有混合A | 混合型 | 2022-02-28 至 今 | 2.2 | -35.68% | -19.49% |
国联研发创新混合A | 混合型 | 2023-03-08 至 今 | 1.2 | -28.97% | -21.04% |
国联成长优选混合C | 混合型 | 2020-11-02 至 2021-12-13 | 1.1 | 49.19% | 18.62% |
国联高质量成长混合C | 混合型 | 2021-10-25 至 今 | 2.5 | -39.53% | -29.82% |
国联先进制造混合A | 混合型 | 2024-04-13 至 今 | 0.1 | -- | -- |
国联沪港深大消费主题混合C | 混合型 | 2018-02-09 至 2020-09-01 | 2.6 | 22.95% | 57.46% |
国联行业先锋6个月持有混合C | 混合型 | 2021-01-18 至 2023-04-19 | 2.2 | 13.84% | -11.34% |
国联创业板两年定开混合 | 混合型,LOF型 | 2020-07-18 至 今 | 3.8 | -- | -- |
国联沪港深大消费主题混合A | 混合型 | 2018-02-09 至 2020-09-01 | 2.6 | 23.74% | 57.46% |
国联高质量成长混合A | 混合型 | 2021-10-25 至 今 | 2.5 | -38.86% | -29.82% |
国联成长先锋一年持有混合C | 混合型 | 2022-02-28 至 今 | 2.2 | -36.59% | -19.49% |
国联产业升级混合 | 混合型 | 2017-06-05 至 今 | 6.9 | 78.34% | 35.80% |
国联行业先锋6个月持有混合A | 混合型 | 2021-01-18 至 2023-04-19 | 2.2 | 15.85% | -11.35% |
国联先进制造混合C | 混合型 | 2024-04-13 至 今 | 0.1 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
甘传琦 | 2022-02-28 至 今 | 2年2个月零3天 | -36.59 | -19.49 |
注册资本 | 75000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2013-05-31 | 资产管理规模 | 1,196.67 亿元 |
公司股东 | 上海融晟投资有限公司 国联证券股份有限公司 |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 11,000.50 | 85.14 |
2 | 债券及货币 | 1,949.63 | 15.09 |
3 | 现金 | 1,266.78 | 09.80 |
4 | 其他资产 | 258.56 | 02.00 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600482 | 中国动力 | 46.10 | 935.37 | 7.24% | 21.07 |
688036 | 传音控股 | 04.16 | 700.04 | 5.42% | -1.30 |
002906 | 华阳集团 | 25.91 | 662.78 | 5.13% | 13.70 |
300795 | 米奥会展 | 13.56 | 546.74 | 4.23% | 1.61 |
002749 | 国光股份 | 35.72 | 541.52 | 4.19% | 16.76 |
301391 | 卡莱特 | 04.31 | 518.75 | 4.01% | 1.33 |
688556 | 高测股份 | 16.08 | 499.55 | 3.87% | -9.07 |
00700 | 腾讯控股 | 01.72 | 473.71 | 3.67% | 0.00 |
300677 | 英科医疗 | 19.84 | 447.39 | 3.46% | 6.88 |
300017 | 网宿科技 | 44.11 | 410.22 | 3.17% | -4.37 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019703 | 23国债10 | 06.40(万张) | 652.45(万元) | 5.05(%) |
2 | 019727 | 23国债24 | 00.30(万张) | 30.40(万元) | 0.24(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
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0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
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0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1年 | 3年 | 5年 | |
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贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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