基金公司国联基金管理有限公司 基金经理郑玲 申购费率0.15% 基金规模1.93亿 (2022-06-30) |
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基金代码010697 | 基金经理郑玲 | 最新份额9,789.27万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司国联基金管理有限公司 | 最新规模1.93亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2021-02-09 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模12.61亿 | 托管费0.2% |
本基金通过灵活的资产配置和主动的投资管理,拓展大类资产配置空间,把握不同行业的发展趋势,精选具有行业先锋优势的公司,在控制风险的前提下为投资者谋求资本的长期增值。
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、金融债券、企业债券、公司债券、公开发行的次级债、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、可交换公司债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;若投资者选择红利再投资,则最短持有期按照份额对应的原确认日计算,不以红利再投资确认日重新计算;
2、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润可能有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下并按照监管部门要求履行适当程序后,酌情调整基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金为混合型基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。 本基金如果投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-30 | 0.812 | 0.812 | 0.45% |
2024-4-29 | 0.8084 | 0.8084 | -0.21% |
2024-4-26 | 0.8101 | 0.8101 | 0.55% |
2024-4-25 | 0.8057 | 0.8057 | 0.31% |
2024-4-24 | 0.8032 | 0.8032 | 0.54% |
2024-4-23 | 0.7989 | 0.7989 | -0.52% |
2024-4-22 | 0.8031 | 0.8031 | -0.48% |
2024-4-19 | 0.807 | 0.807 | 0.39% |
2024-4-18 | 0.8039 | 0.8039 | 0.26% |
2024-4-17 | 0.8018 | 0.8018 | 0.98% |
2024-4-16 | 0.794 | 0.794 | -1.78% |
2024-4-15 | 0.8084 | 0.8084 | 2.51% |
2024-4-12 | 0.7886 | 0.7886 | 0.42% |
2024-4-11 | 0.7853 | 0.7853 | 0.35% |
2024-4-10 | 0.7826 | 0.7826 | 0.50% |
2024-4-9 | 0.7787 | 0.7787 | -0.92% |
2024-4-8 | 0.7859 | 0.7859 | -1.11% |
2024-4-3 | 0.7947 | 0.7947 | 1.09% |
2024-4-2 | 0.7861 | 0.7861 | 0.19% |
2024-4-1 | 0.7846 | 0.7846 | 1.29% |
郑玲女士:毕业于北京大学金融学专业,研究生、硕士学位。曾任航天科技财务有限责任公司投资部投资经理、中邮创业基金管理股份有限公司投资部员工、中邮多策略灵活配置混合型投资基金基金经理助理、专户理财事业部投资经理及总经理助理、权益投资部总经理、研究部总经理。2015年11月至2022年4月历任中邮创业基金管理股份有限公司投资总监、研究部总经理、权益投资部总经理兼基金经理。2022年11月加入中融基金管理有限公司,现任价值投资部联席价值投资总监。现任中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金(2023年02月起至今)、中融优势产业混合型证券投资基金(2022年12月起至今)、中融国企改革灵活配置混合型证券投资基金(2022年12月起至今)、国联鑫思路灵活配置混合型证券投资基金(2023年02月起至今)的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
国联优势产业混合A | 混合型 | 2022-12-15 至 今 | 1.4 | -10.73% | -19.93% |
国联优势产业混合C | 混合型 | 2022-12-15 至 今 | 1.4 | -11.45% | -19.93% |
中邮风格轮动灵活配置混合 | 混合型 | 2020-07-08 至 今 | 3.8 | 71.38% | 9.61% |
国联鑫思路混合A | 混合型 | 2023-02-28 至 今 | 1.2 | -6.55% | -21.71% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 混合型 | 2020-07-24 至 2022-04-01 | 1.7 | 55.13% | 10.20% |
国联行业先锋6个月持有混合C | 混合型 | 2024-04-26 至 今 | 0.0 | -- | -- |
国联国企改革混合C | 混合型 | 2023-09-22 至 今 | 0.6 | -11.03% | -13.73% |
国联国企改革混合A | 混合型 | 2022-12-15 至 今 | 1.4 | -12.68% | -19.93% |
国联鑫思路混合C | 混合型 | 2023-02-28 至 今 | 1.2 | -6.64% | -21.71% |
国联行业先锋6个月持有混合A | 混合型 | 2024-04-26 至 今 | 0.0 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
郑玲 | 2024-04-26 至 今 | 0年0个月零10天 | ||
陈荔 | 2023-01-19 至 2024-04-29 | 1年3个月零10天 | -36.78 | -22.33 |
甘传琦 | 2021-01-18 至 2023-04-19 | 2年3个月零1天 | 15.85 | -11.35 |
注册资本 | 75000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2013-05-31 | 资产管理规模 | 1,196.67 亿元 |
公司股东 | 上海融晟投资有限公司 国联证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
003926 | 1.076 | 1.2965 | 0.08% | |
010368 | 0.9686 | 0.9686 | -0.17% | |
010683 | 0.938 | 0.938 | -0.17% | |
006036 | 1.1284 | 1.2064 | 0.08% | |
009676 | 1.0496 | 1.0896 | 0.08% | |
006744 | 1.2701 | 1.2701 | -0.52% | |
005723 | 1.1483 | 1.2583 | 0.08% | |
001261 | 0.601 | 0.601 | -0.17% | |
003071 | 1.2996 | 1.3373 | 0.08% | |
006124 | 1.0971 | 1.1591 | -0.17% | |
014655 | 1.0701 | 1.0701 | 0.08% | |
014329 | 0.9102 | 0.9102 | -0.17% | |
016190 | 1.0226 | 1.0426 | 0.08% | |
018260 | 1.014 | 1.014 | 0.08% | |
018261 | 1.0119 | 1.0119 | 0.08% | |
008508 | 1.0596 | 1.1941 | 0.08% | |
004836 | 1.01 | 1.01 | -0.17% | |
007560 | 1.0785 | 1.1665 | 0.08% | |
001701 | 1.49 | 2.02 | -0.17% | |
001413 | 1.0062 | 1.0562 | -0.17% | |
009347 | 0.5871 | 0.5871 | -0.17% | |
005713 | 1.0994 | 1.2534 | 0.08% | |
005714 | 1.078 | 1.232 | 0.08% | |
007885 | 1.0847 | 1.0847 | -0.52% | |
001388 | 1.851 | 1.997 | -0.17% | |
003072 | 1.2794 | 1.3171 | 0.08% | |
016684 | 1.0352 | 1.0352 | -0.17% | |
014961 | 0.7721 | 0.7721 | -0.17% | |
014962 | 0.7654 | 0.7654 | -0.17% | |
013190 | 1.0106 | 1.0106 | -0.17% | |
021337 | 1.0617 | 1.0617 | 0.08% | |
018338 | 0.8517 | 0.8517 | -0.17% | |
008048 | 1.0335 | 1.1785 | 0.08% | |
010988 | 0.7493 | 0.7493 | -0.17% | |
012523 | 0.7157 | 0.7157 | -0.17% | |
004008 | 1.5204 | 2.1534 | -0.17% | |
010367 | 0.982 | 0.982 | -0.17% | |
010613 | 0.5342 | 0.5342 | -0.17% | |
001414 | 0.9437 | 0.9937 | -0.17% | |
007886 | 1.076 | 1.076 | -0.52% | |
003670 | 1.1482 | 1.1482 | -0.17% | |
006120 | 1.0507 | 1.2411 | 0.08% | |
006315 | 1.7126 | 2.1146 | -0.17% | |
013659 | 0.7777 | 0.7777 | -0.17% | |
013717 | 1.0776 | 1.0776 | 0.08% | |
014257 | 1.0547 | 1.0647 | 0.08% | |
016189 | 1.0279 | 1.0479 | 0.08% | |
020215 | 1.0579 | 1.0779 | 0.08% | |
009530 | 1.0551 | 1.1301 | 0.08% | |
011353 | 1.0186 | 1.0186 | -0.17% | |
012524 | 0.707 | 0.707 | -0.17% | |
012667 | 0.9875 | 0.9875 | -0.17% | |
010684 | 0.9259 | 0.9259 | -0.17% | |
010697 | 0.812 | 0.812 | -0.17% | |
010698 | 0.7913 | 0.7913 | -0.17% | |
006035 | 1.1262 | 1.2042 | 0.08% | |
009675 | 1.0659 | 1.1059 | 0.08% | |
006706 | 1.1271 | 1.1471 | 0.08% | |
010009 | 0.9298 | 0.9298 | -0.17% | |
001387 | 3.07 | 3.648 | -0.17% | |
168203 | 1.078 | 1.078 | -0.52% | |
003009 | 1.243 | 1.4351 | 0.08% | |
006314 | 1.7539 | 2.1649 | -0.17% | |
016956 | 1.011 | 1.038 | 0.08% | |
015032 | 0.8171 | 0.8171 | -0.17% | |
015478 | 1.0208 | 1.0208 | 0.08% | |
015480 | 1.0686 | 1.0686 | 0.08% | |
013561 | 0.7478 | 0.7478 | -0.17% | |
019955 | 1.017 | 1.017 | 0.08% | |
019150 | 1.696 | 1.696 | -0.17% | |
515550 | 1.1795 | 1.1795 | -0.52% | |
012668 | 0.9823 | 0.9823 | -0.17% | |
004837 | 0.9386 | 0.9386 | -0.17% | |
008422 | 0.982 | 0.982 | -0.17% | |
008848 | 0.9994 | 0.9994 | -0.17% | |
010614 | 0.5207 | 0.5207 | -0.17% | |
003081 | 1.1237 | 1.2487 | 0.08% | |
006241 | 1.3319 | 1.3319 | -0.17% | |
005361 | 1.0517 | 1.2372 | 0.08% | |
016814 | 1.969 | 1.969 | -0.52% | |
015033 | 0.8083 | 0.8083 | -0.17% | |
013916 | 0.7443 | 0.7443 | -0.17% | |
013917 | 0.7323 | 0.7323 | -0.17% | |
017831 | 1.0141 | 1.0261 | 0.08% | |
018339 | 0.8485 | 0.8485 | -0.17% | |
012291 | 1.2125 | 1.2475 | 0.08% | |
008047 | 1.0242 | 1.1292 | 0.08% | |
008423 | 0.9705 | 0.9705 | -0.17% | |
008424 | 0.7297 | 0.7297 | -0.17% | |
007175 | 1.0939 | 1.1984 | 0.08% | |
003145 | 1.6018 | 1.6018 | -0.52% | |
005142 | 0.5757 | 0.5757 | -0.17% | |
005143 | 0.5693 | 0.5693 | -0.17% | |
003013 | 1.0617 | 1.2838 | 0.08% | |
006240 | 1.3586 | 1.3586 | -0.17% | |
016815 | 1.074 | 1.074 | -0.52% | |
016955 | 1.0119 | 1.0389 | 0.08% | |
013562 | 0.733 | 0.733 | -0.17% | |
013191 | 1.0008 | 1.0008 | -0.17% | |
014330 | 0.8958 | 0.8958 | -0.17% | |
017830 | 1.0147 | 1.0267 | 0.08% | |
019812 | 1.2416 | 1.2416 | 0.08% | |
009529 | 1.0587 | 1.1337 | 0.08% | |
012803 | 1.0361 | 1.0829 | 0.08% | |
012851 | 0.5942 | 0.5942 | -0.17% | |
003927 | 1.0611 | 1.2776 | 0.08% | |
004009 | 1.477 | 2.11 | -0.17% | |
008425 | 0.7041 | 0.7041 | -0.17% | |
159965 | 1.3115 | 1.3115 | -0.52% | |
008796 | 1.0448 | 1.0828 | 0.08% | |
000928 | 1.699 | 1.699 | -0.17% | |
005931 | 1.023 | 1.1875 | 0.08% | |
006743 | 1.2903 | 1.2903 | -0.52% | |
009348 | 0.5698 | 0.5698 | -0.17% | |
168204 | 1.977 | 1.977 | -0.52% | |
003010 | 1.2254 | 1.4175 | 0.08% | |
003014 | 1.0711 | 1.2832 | 0.08% | |
006123 | 1.1475 | 1.2095 | -0.17% | |
014656 | 1.0656 | 1.0656 | 0.08% | |
015477 | 1.0277 | 1.0277 | 0.08% | |
013660 | 0.766 | 0.766 | -0.17% | |
013716 | 1.0856 | 1.0856 | 0.08% | |
014258 | 1.103 | 1.113 | 0.08% | |
019128 | 1.119 | 1.119 | 0.08% | |
012290 | 1.0687 | 1.1037 | 0.08% | |
008046 | 1.0259 | 1.1339 | 0.08% | |
011311 | 1.0451 | 1.0801 | 0.08% | |
007561 | 1.0683 | 1.1563 | 0.08% | |
008797 | 1.034 | 1.072 | 0.08% | |
005932 | 1.0198 | 1.1738 | 0.08% | |
010008 | 0.9521 | 0.9521 | -0.17% | |
005569 | 0.9767 | 0.9767 | -0.52% | |
005570 | 0.9488 | 0.9488 | -0.52% | |
005637 | 1.0564 | 1.2977 | 0.08% | |
004671 | 1.5378 | 1.5378 | -0.17% | |
168207 | 0.7664 | 0.7664 | -0.17% | |
003082 | 1.0989 | 1.2239 | 0.08% | |
015479 | 1.0728 | 1.0728 | 0.08% | |
019956 | 1.0165 | 1.0165 | 0.08% | |
020127 | 1.0227 | 1.0382 | 0.08% | |
018964 | 1.0759 | 1.0759 | 0.08% | |
020343 | 1.0984 | 1.0984 | 0.08% | |
012850 | 0.6041 | 0.6041 | -0.17% | |
008049 | 1.0286 | 1.1736 | 0.08% | |
010987 | 0.7627 | 0.7627 | -0.17% | |
011310 | 1.0545 | 1.0895 | 0.08% | |
011354 | 1.0065 | 1.0065 | -0.17% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 6,977.07 | 88.52 |
2 | 债券及货币 | 962.15 | 12.21 |
3 | 现金 | 442.46 | 05.61 |
4 | 其他资产 | 395.39 | 05.02 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600150 | 中国船舶 | 21.42 | 792.54 | 10.05% | 1.13 |
300750 | 宁德时代 | 04.15 | 789.16 | 10.01% | 4.15 |
603993 | 洛阳钼业 | 93.83 | 780.67 | 9.90% | 93.83 |
600519 | 贵州茅台 | 00.42 | 715.22 | 9.07% | 0.42 |
600036 | 招商银行 | 16.23 | 522.61 | 6.63% | 16.23 |
000568 | 泸州老窖 | 02.64 | 487.32 | 6.18% | 2.64 |
601899 | 紫金矿业 | 27.60 | 464.23 | 5.89% | 27.60 |
600685 | 中船防务 | 16.32 | 424.16 | 5.38% | -6.99 |
000921 | 海信家电 | 10.52 | 320.02 | 4.06% | 10.52 |
600938 | 中国海油 | 10.58 | 309.25 | 3.92% | 10.58 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019703 | 23国债10 | 04.80(万张) | 489.34(万元) | 6.21(%) |
2 | 019685 | 22国债20 | 00.30(万张) | 30.35(万元) | 0.39(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
300≤X<500 | 0.8% |
100≤X<300 | 1.0% |
0≤X<100 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-24.66% | -29.88% | -6.42% | 0.0% | -6.26% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.83% | 11.89% | -8.96% | -8.96% | -29.88% | -18.05% | 0.0% | -18.8% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.37 | 1.15 | 1.18 |
夏普比率 | -141.20 | -16.56 | -15.32 |
特雷诺指数 | -0.04 | -0.01 | -0.01 |
詹森指数 | -0.24 | -0.05 | 0.02 |
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