基金代码015032 | 基金经理潘天奇 | 最新份额3,437.36万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模0.85亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2022-03-09 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金主要投资于医药行业和消费行业相关证券,通过精选优质标的和风险控制,力争为基金份额持有人获得超越业绩比较基准的长期收益。
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板及其他经中国证监会允许基金投资的股票)、存托凭证、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、金融债券、企业债券、公司债券、公开发行的次级债、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、可交换公司债券、公开发行的证券公司短期公司债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润可能有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在不违反法律法规规定的前提下并按照监管部门要求履行适当程序后,调整基金收益分配原则和支付方式,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金为混合型基金,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金,高于货币市场基金、债券型基金。 本基金如果投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-30 | 0.8171 | 0.8171 | -0.37% |
2024-4-29 | 0.8201 | 0.8201 | 1.41% |
2024-4-26 | 0.8087 | 0.8087 | 1.74% |
2024-4-25 | 0.7949 | 0.7949 | 1.38% |
2024-4-24 | 0.7841 | 0.7841 | 0.53% |
2024-4-23 | 0.78 | 0.78 | 3.82% |
2024-4-22 | 0.7513 | 0.7513 | 2.68% |
2024-4-19 | 0.7317 | 0.7317 | -1.85% |
2024-4-18 | 0.7455 | 0.7455 | -0.41% |
2024-4-17 | 0.7486 | 0.7486 | 1.55% |
2024-4-16 | 0.7372 | 0.7372 | -4.19% |
2024-4-15 | 0.7694 | 0.7694 | -2.50% |
2024-4-12 | 0.7891 | 0.7891 | -0.60% |
2024-4-11 | 0.7939 | 0.7939 | -0.71% |
2024-4-10 | 0.7996 | 0.7996 | -2.26% |
2024-4-9 | 0.8181 | 0.8181 | 1.82% |
2024-4-8 | 0.8035 | 0.8035 | -1.14% |
2024-4-3 | 0.8128 | 0.8128 | -0.33% |
2024-4-2 | 0.8155 | 0.8155 | -1.15% |
2024-4-1 | 0.825 | 0.825 | 0.34% |
潘天奇先生:四川大学化学学士,美国匹兹堡大学化学硕士,工商管理硕士,已取得基金从业资格。曾就职于上海恒瑞医药有限公司任药物化学研究员;2011年11月至2014年3月就职于广州证券研究所(后更名广证恒生)任医药行业研究员;2014年4月至2018年7月就职于国投瑞银基金管理公司先后任医药行业高级研究员,基金经理助理;2018年7月至2021年4月就职于合煦智远基金管理有限公司任基金经理。2021年5月加入中融基金管理有限公司,现任价值投资部基金经理。现任中融医药消费混合型证券投资基金(2022年06月起至今)的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
合煦智远金融科技指数(LOF)C | 指数型 | 2020-02-27 至 2021-04-27 | 1.2 | -0.27% | 45.40% |
国联医药消费混合A | 混合型 | 2022-06-14 至 今 | 1.9 | -31.39% | -22.78% |
合煦智远金融科技指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2020-02-27 至 2021-04-27 | 1.2 | 0.26% | 45.40% |
国联医药消费混合C | 混合型 | 2022-06-14 至 今 | 1.9 | -31.94% | -22.78% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
潘天奇 | 2022-06-14 至 今 | 1年-2个月零17天 | -31.39 | -22.78 |
柯海东 | 2022-02-08 至 2023-05-11 | 1年3个月零3天 | -3.71 | -5.28 |
注册资本 | 75000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2013-05-31 | 资产管理规模 | 1,196.67 亿元 |
公司股东 | 上海融晟投资有限公司 国联证券股份有限公司 |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 5,240.51 | 93.46 |
2 | 债券及货币 | 461.86 | 08.24 |
3 | 现金 | 461.86 | 08.24 |
4 | 其他资产 | 05.06 | 00.09 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
688331 | 荣昌生物 | 06.17 | 332.43 | 5.93% | 1.93 |
600519 | 贵州茅台 | 00.19 | 323.55 | 5.77% | 0.04 |
688266 | 泽璟制药 | 05.86 | 315.87 | 5.63% | 2.68 |
688062 | 迈威生物 | 06.94 | 242.94 | 4.33% | 1.39 |
688382 | 益方生物 | 23.93 | 240.52 | 4.29% | 12.55 |
688192 | 迪哲医药 | 05.20 | 233.89 | 4.17% | 1.80 |
688428 | 诺诚健华 | 23.40 | 222.81 | 3.97% | 9.64 |
688177 | 百奥泰 | 06.02 | 215.53 | 3.84% | 2.26 |
688212 | 澳华内镜 | 03.44 | 208.40 | 3.72% | 0.26 |
688302 | 海创药业 | 06.48 | 199.73 | 3.56% | 3.95 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<300 | 1.0% |
300≤X<500 | 0.8% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<90天 | 0.5% |
90天≤X<180天 | 0.5% |
180天≤X<365天 | 0.5% |
365天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
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0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
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0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1年 | 3年 | 5年 | |
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贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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