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国联稳健鑫益债券A  024945
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债券型
基金公司国联基金管理有限公司
基金经理叶天垚,韩正宇,王喆
申购费率0.08%
基金规模0.0亿  ()
0.9982
0.9982
-0.18%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.97% 0.0% 621/7385
最近一月 -3.28% -0.0% 7179/7375
最近三月 -1.78% 0.0% 6929/7294
最近一年 0.0% 0.0%
(2026-07-27)
基金代码024945 基金经理叶天垚,韩正宇,王喆 最新份额1,342.72万份   ()
基金类型债券型 基金公司国联基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.5%
成立日期2025-12-23 托管行交通银行股份有限公司
首募规模2.43亿 托管费0.15%
投资策略

在注重资产安全性和流动性的前提下,积极主动调整投资组合,追求基金资产的长期稳定增值,并力争获得超过业绩比较基准的投资业绩。

投资范围

本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板及其他经中国证监会允许基金投资的股票)、存托凭证、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、金融债券、企业债券、公司债券、公开发行的次级债、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、可交换公司债券、政府支持机构债券、政府支持债券、证券公司短期公司债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货、信用衍生品及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1.本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;2.基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;3.由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润可能有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;4.法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于调整实施日前在规定媒介公告。

风险收益特征

本基金为债券型基金,其长期平均预期风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。本基金如果投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-7-28 0.9897 0.9897 -0.85%
2026-7-27 0.9982 0.9982 0.49%
2026-7-24 0.9933 0.9933 -0.49%
2026-7-23 0.9982 0.9982 0.06%
2026-7-22 0.9976 0.9976 -0.18%
2026-7-21 0.9994 0.9994 0.87%
2026-7-20 0.9908 0.9908 -0.58%
2026-7-17 0.9966 0.9966 -1.04%
2026-7-16 1.0071 1.0071 -0.51%
2026-7-15 1.0123 1.0123 -0.31%
2026-7-14 1.0154 1.0154 0.52%
2026-7-13 1.0101 1.0101 -0.91%
2026-7-10 1.0194 1.0194 -0.41%
2026-7-9 1.0236 1.0236 0.43%
2026-7-8 1.0192 1.0192 -0.51%
2026-7-7 1.0244 1.0244 -0.32%
2026-7-3 1.0293 1.0293 0.11%
2026-7-2 1.0282 1.0282 -0.56%
2026-7-1 1.034 1.034 -0.22%
2026-6-30 1.0363 1.0363 0.21%

王喆先生:毕业于北京航空航天大学金融学专业,研究生、硕士学位,中国籍,具有基金从业资格。2015年1月至2022年4月历任中邮创业基金管理股份有限公司创新业务部基金研究员、权益投资部基金经理;2022年4月至2023年9月历任中信建投基金管理有限公司特定资产管理部投资经理、多元资产配置部投资经理。2023年9月加入国联基金管理有限公司,现任多策略投资总监兼多策略投资部总经理。现任国联稳健鑫益债券型证券投资基金(2025年12月起至今)、国联高股息精选混合型证券投资基金(2024年05月起至今)、国联智选对冲策略3个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金(2024年05月至2025年09月)、国联智选先锋股票型证券投资基金(2024年06月起至今)、国联中证500指数增强型证券投资基金(2024年08月起至今)、国联沪深300指数增强型证券投资基金(2024年11月起至今)、国联上证科创板综合指数增强型证券投资基金(2025年06月起至今)、国联策略优选混合型证券投资基金(2025年09月起至今)、国联匠心优选混合型证券投资基金(2025年09月起至今)、国联中证800指数增强型证券投资基金(2025年09月起至今)、国联稳健添益债券型证券投资基金(2025年09月起至今)、国联中证港股通综合指数增强型证券投资基金(2025年12月起至今)、国联稳健鑫益债券型证券投资基金(2025年12月起至今)、国联创业板综合指数增强型证券投资基金(2026年6月起至今)的基金经理。

任职期间收益
国联稳健鑫益债券A  2025-11-20至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
中邮绝对收益策略定期开放混合混合型2018-12-19 至 2022-04-15 3.327.16% 78.06% 
国联高股息混合A混合型2024-05-29 至 今 2.2--  --  
国联策略优选混合A混合型2025-09-05 至 今 0.9--  --  
国联沪深300指数增强A指数型2024-10-30 至 今 1.7--  --  
国联中证港股通综合指数增强A指数型2025-12-09 至 今 0.6--  --  
国联策略优选混合C混合型2025-09-05 至 今 0.9--  --  
中邮悦享6个月持有期混合A混合型2021-08-24 至 2022-04-15 0.60.49% -14.61% 
国联匠心优选混合C混合型2025-09-05 至 今 0.9--  --  
国联中证500指数增强A指数型2024-08-20 至 今 1.9--  --  
国联中证800指数增强A指数型2025-08-28 至 今 0.9--  --  
国联中证港股通综合指数增强C指数型2025-12-09 至 今 0.6--  --  
国联创业板综合指数增强C指数型2026-05-21 至 今 0.2--  --  
国联智选先锋股票C股票型2024-06-04 至 今 2.2--  --  
中邮稳健添利灵活配置混合2019-03-13 至 2022-04-15 3.1-4.57% 53.93% 
中邮风格轮动灵活配置混合2020-01-03 至 2022-04-15 2.3106.32% 31.84% 
中邮中证500指数增强C指数型2019-12-25 至 今 6.627.55% 29.01% 
国联智选对冲3个月定开混合混合型2024-05-29 至 今 2.2--  --  
国联稳健添益债券A债券型2025-09-01 至 今 0.9--  --  
国联中证800指数增强C指数型2025-08-28 至 今 0.9--  --  
中邮中证500指数增强A指数型2018-11-16 至 今 7.745.05% 66.70% 
中邮优享一年定期开放混合A混合型2020-04-16 至 2022-04-15 2.09.14% 25.19% 
中邮优享一年定期开放混合C混合型2020-04-16 至 2022-04-15 2.08.12% 25.19% 
国联上证科创板综合指数增强A指数型2025-05-06 至 今 1.2--  --  
国联稳健鑫益债券C债券型2025-11-20 至 今 0.7--  --  
国联创业板综合指数增强A指数型2026-05-21 至 今 0.2--  --  
中邮乐享收益灵活配置混合A2019-06-05 至 2022-03-04 2.724.05% 75.80% 
国联智选先锋股票A股票型2024-06-04 至 今 2.2--  --  
国联中证500指数增强C指数型2024-08-20 至 今 1.9--  --  
国联沪深300指数增强C指数型2024-10-30 至 今 1.7--  --  
国联稳健鑫益债券A债券型2025-11-20 至 今 0.7--  --  
国联高股息混合C混合型2024-05-29 至 今 2.2--  --  
国联匠心优选混合A混合型2025-09-05 至 今 0.9--  --  
国联稳健添益债券C债券型2025-09-01 至 今 0.9--  --  
中邮悦享6个月持有期混合C混合型2021-08-24 至 2022-04-15 0.60.20% -14.61% 
国联上证科创板综合指数增强C指数型2025-05-06 至 今 1.2--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
叶天垚2026-01-26 至 今0年6个月零3天
韩正宇2025-11-20 至 今0年8个月零9天
王喆2025-11-20 至 今0年8个月零9天
基本信息
国联基金管理有限公司
注册资本75000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2013-05-31资产管理规模1,196.67 亿元
公司股东上海融晟投资有限公司  国联证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
012291 1.2733 1.3083 0.11%
012850 1.1466 1.1466 1.88%
008046 1.0525 1.1965 0.11%
011310 1.0686 1.1473 0.11%
011353 1.0975 1.0975 1.88%
010009 1.2494 1.2494 1.88%
007561 1.0366 1.2166 0.11%
006035 1.1442 1.2572 0.11%
008797 1.057 1.154 0.11%
014257 1.0944 1.1194 0.11%
014656 1.1138 1.1138 0.11%
003082 1.1375 1.2625 0.11%
005723 1.2118 1.3218 0.11%
019955 1.0483 1.0733 0.11%
020127 1.0187 1.0842 0.11%
018720 1.1011 1.1011 0.00%
021943 0.846 0.846 1.88%
021705 1.171 1.171 0.11%
025036 1.0137 1.0137 0.00%
025037 1.0119 1.0119 0.00%
021336 1.0242 1.0302 0.11%
020749 1.4338 1.7371 1.95%
012851 1.1128 1.1128 1.88%
000928 1.806 2.196 1.88%
010683 0.9998 0.9998 1.88%
005142 0.7853 0.7853 1.88%
006744 1.5619 1.5619 1.95%
008424 0.518 0.518 1.88%
005932 1.016 1.22 0.11%
004837 0.9721 0.9721 1.88%
026636 1.0041 1.0041 0.11%
024945 0.9982 0.9982 0.11%
025427 0.9517 0.9517 1.95%
025896 1.134 1.134 0.11%
015477 1.1144 1.1144 0.11%
013716 1.1041 1.1531 0.11%
014961 0.9403 0.9403 1.88%
168204 2.009 2.009 1.95%
003010 1.2737 1.4658 0.11%
006241 1.3011 1.3011 1.88%
005714 1.1273 1.2813 0.11%
019150 1.793 2.183 1.88%
020343 1.1446 1.1446 0.11%
017830 1.0309 1.0779 0.11%
015962 1.0912 1.0912 0.00%
003927 1.0392 1.3237 0.11%
026637 1.0035 1.0035 0.11%
027123 0.9798 0.9798 1.95%
027499 1.0347 1.0347 1.88%
025426 0.9544 0.9544 1.95%
025887 1.1695 1.1695 0.11%
015480 1.1389 1.1389 0.11%
013561 1.3345 1.3345 1.88%
014329 1.1779 1.1779 1.88%
016815 1.131 1.131 1.95%
014962 0.9218 0.9218 1.88%
168203 1.143 1.143 1.95%
003013 1.0188 1.3354 0.11%
003081 1.1328 1.2958 0.11%
006240 1.3343 1.3343 1.88%
005713 1.1539 1.3079 0.11%
020215 1.0621 1.1521 0.11%
021706 1.1639 1.1639 0.11%
022891 2.1622 2.1622 1.88%
023912 1.4908 1.4908 1.95%
021337 1.0186 1.1131 0.11%
009530 1.0616 1.2016 0.11%
012803 1.0626 1.1467 0.11%
011354 1.0748 1.0748 1.88%
001701 2.568 3.098 1.88%
008425 0.4907 0.4907 1.88%
005931 1.0078 1.2401 0.11%
025888 1.1575 1.1575 0.11%
014330 1.1511 1.1511 1.88%
016684 1.0698 1.0698 1.88%
015032 0.9159 0.9159 1.88%
003071 1.1551 1.4001 0.11%
006315 2.8517 3.2537 1.88%
001388 3.971 4.117 1.88%
018261 1.0958 1.0958 0.11%
024505 1.0788 1.0788 0.11%
024004 1.182 1.182 1.95%
022310 1.3061 1.3061 1.95%
020935 1.0507 1.0507 0.11%
021051 1.582 1.657 1.95%
012523 0.5761 0.5761 1.88%
012668 1.0211 1.0211 1.88%
009529 1.0628 1.2078 0.11%
008047 1.0482 1.1892 0.11%
001413 1.0974 1.1474 1.88%
001414 1.0225 1.0725 1.88%
006706 1.1526 1.2066 0.11%
006036 1.1387 1.2517 0.11%
159015 0.9078 0.9078 1.95%
016814 1.987 1.987 1.95%
006124 1.0302 1.1922 1.88%
001387 6.604 7.182 1.88%
018260 1.1051 1.1051 0.11%
016190 1.0666 1.1126 0.11%
024661 1.0482 1.0482 1.88%
023788 1.0218 1.0218 0.11%
024081 1.0001 1.0001 0.11%
022309 1.315 1.315 1.95%
021335 1.0241 1.0391 0.11%
012524 0.5627 0.5627 1.88%
012667 1.0312 1.0312 1.88%
011311 1.0491 1.1271 0.11%
010698 0.939 0.939 1.88%
004008 1.785 2.418 1.88%
007885 1.3381 1.5172 1.95%
007175 1.1157 1.2702 0.11%
027124 0.9796 0.9796 1.95%
159390 1.2697 1.3262 1.95%
015478 1.0999 1.0999 0.11%
013717 1.0875 1.1365 0.11%
014655 1.1235 1.1235 0.11%
013917 1.1258 1.1258 1.88%
003009 1.2978 1.4899 0.11%
003072 1.1411 1.3709 0.11%
004671 2.7435 2.7435 1.88%
003670 2.2038 2.2038 1.88%
017831 1.029 1.075 0.11%
019956 1.0657 1.0767 0.11%
024658 1.0034 1.0034 1.88%
024082 0.9978 0.9978 0.11%
022242 1.059 1.096 0.11%
021052 1.569 1.644 1.95%
012290 1.13 1.165 0.11%
009348 0.7892 0.7892 1.88%
010684 0.978 0.978 1.88%
010697 0.9807 0.9807 1.88%
005143 0.7722 0.7722 1.88%
003926 1.0471 1.3501 0.11%
004009 1.7301 2.3631 1.88%
004836 1.0484 1.0484 1.88%
024946 0.996 0.996 0.11%
015479 1.1483 1.1483 0.11%
013562 1.2838 1.2838 1.88%
016956 1.0201 1.0801 0.11%
003014 1.023 1.3296 0.11%
006120 1.0413 1.2966 0.11%
006314 2.9335 3.3445 1.88%
005637 1.0547 1.3681 0.11%
016189 1.0578 1.1248 0.11%
023787 1.0253 1.0253 0.11%
023911 1.4975 1.4975 1.95%
024005 1.1793 1.1793 1.95%
022241 1.0674 1.1074 0.11%
022254 1.2985 1.2985 0.11%
020748 1.4495 1.755 1.95%
020936 1.046 1.046 0.11%
008508 1.0278 1.2468 0.11%
515550 1.7388 1.7388 1.95%
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019812 1.2903 1.2903 0.11%
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024255 1.051 1.051 1.95%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票812.9616.35
2债券及货币4,647.1293.44
3现金388.5707.81
4其他资产456.9509.19
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
688498源杰科技00.0237.720.76%0.02  
688503聚和材料00.1418.580.37%0.14  
002281光迅科技00.0717.990.36%0.07  
300223北京君正00.0717.420.35%0.07  
300136信维通信00.1416.700.34%0.14  
688002睿创微纳00.1117.020.34%0.11  
301536星宸科技00.1316.730.34%0.13  
301031中熔电气00.1417.150.34%0.14  
300604长川科技00.0517.070.34%0.05  
002240盛新锂能00.3716.590.33%0.37  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101983226国债0612.50(万张)1,256.02(万元)25.25(%)  
201979625国债2312.00(万张)1,213.87(万元)24.41(%)  
301984026国债1107.00(万张)700.33(万元)14.08(%)  
4102331国债260604.30(万张)432.07(万元)8.69(%)  
5102317国债251903.00(万张)303.15(万元)6.10(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.8%
100≤X<3000.5%
300≤X<5000.3%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
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年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.35%0.0%0.0%0.0%-0.3%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-3.28%
-1.78%
-3.68%
-0.2%
0.0%
0.0%
0.0%
-0.18%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
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-0.01
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数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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