公募基金 > 基金超市 > 国联货币C
| 基金代码000846 | 基金经理郭威,李倩 | 最新份额551,015.49万份 (2022-06-30) |
| 基金类型货币型 | 基金公司国联基金管理有限公司 | 最新规模42.25亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2014-10-21 | 托管行南京银行股份有限公司 |
| 首募规模223.01亿 | 托管费0.04% |
投资策略
在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据和同业存单，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券，以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
收益分配原则
本基金收益分配应遵循下列原则：
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权；
2、本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，每日支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理，因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止；
4、本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，为投资人记正收益；若当日已实现收益小于零时，为投资人记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日投资人不记收益；
5、本基金每日进行收益计算并分配时，每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益；若投资人在每日收益支付时，其当日已实现收益为正值，则为投资人增加相应的基金份额，其当日已实现收益等于零，则保持投资人基金份额不变，其当日已实现收益为负值，则缩减投资人基金份额；
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益；
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
李倩女士：中国国籍，毕业于对外经济贸易大学金融学专业，硕士学位，具有基金从业资格。2007年7月至2014年7月曾任银华基金管理有限公司交易管理部交易员，固定收益部基金经理助理。2014年7月加入公司，现任固收投资部下设二级部门“现金管理部”总经理。现任国联盈泽中短债债券型证券投资基金(2025年11月起至今)(2017年07月至2019年05月)、国联日日盈交易型货币市场基金(2025年11月起至今)(2015年11月至2017年06月)(2018年06月至2019年09月)、国联货币市场基金(2014年10月起至今)、中融融安二号灵活配置混合型证券投资基金(2015年10月至2019年09月)、国联恒泰纯债债券型证券投资基金(2016年12月起至今)、中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金(2017年02月至2020年04月)、中融睿丰一年定期开放债券型证券投资基金(2017年07月至2018年06月)、中融融丰纯债债券型证券投资基金(2016年08月至2019年03月)、中融盈润债券型证券投资基金(2017年07月至2017年10月)、国联恒信纯债债券型证券投资基金(2017年08月至2019年05月)、国联睿祥纯债债券型证券投资基金(2017年08月至2019年05月)、国联现金增利货币市场基金(2017年08月起至今)、国联聚商3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2018年03月起至今)、国联季季红定期开放债券型证券投资基金(2018年03月至2019年05月)、国联鑫起点灵活配置混合型证券投资基金(2018年09月至2019年09月)、国联聚安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2018年09月至2023年07月)、国联睿嘉39个月定期开放债券型证券投资基金(2019年11月至2023年07月)、国联中债1-5年国开行债券指数证券投资基金(2020年06月至2021年07月)、国联恒利纯债债券型证券投资基金(2021年11月至2024年04月)、国联中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金(2023年11月至2026年01月)、国联益海30天滚动持有短债债券型证券投资基金(2025年11月起至今)的基金经理。
任职期间收益
国联货币C 2014-10-10至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 国联恒信纯债A | 债券型 | 2017-08-18 至 2019-05-08 | 1.7 | 10.57% | 6.49% |
| 国联恒信纯债C | 债券型 | 2017-08-18 至 2019-05-08 | 1.7 | 10.11% | 6.49% |
| 国联货币C | 货币型 | 2014-10-10 至 今 | 11.9 | 31.25% | 27.50% |
| 国联睿祥纯债C | 债券型 | 2017-05-19 至 2019-05-08 | 2.0 | 8.98% | 6.56% |
| 国联益海30天滚动持有短债A | 债券型 | 2025-11-20 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 国联日盈A | 货币型,ETF型 | 2018-06-19 至 2019-09-09 | 1.2 | 3.52% | 3.42% |
| 国联日盈A | 货币型,ETF型 | 2015-11-16 至 2017-06-23 | 1.6 | 4.38% | 4.51% |
| 国联日盈A | 货币型,ETF型 | 2025-11-20 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 中融增鑫定期开放债券A | 债券型 | 2016-01-30 至 2016-03-22 | 0.1 | 0.65% | 1.38% |
| 中融增鑫定期开放债券A | 债券型 | 2017-02-16 至 2020-03-07 | 3.1 | 10.90% | 15.12% |
| 国联季季红定期开放债券A | 债券型 | 2022-06-06 至 2022-12-06 | 0.5 | 0.76% | 0.53% |
| 国联季季红定期开放债券A | 债券型 | 2018-03-15 至 2019-05-08 | 1.1 | 6.93% | 5.41% |
| 国联恒利纯债A | 债券型 | 2021-10-23 至 2024-04-09 | 2.5 | 7.15% | 4.40% |
| 国联鑫起点混合A | 2018-09-07 至 2019-09-09 | 1.0 | 12.02% | 18.58% | |
| 国联鑫起点混合C | 2018-09-07 至 2019-09-09 | 1.0 | 11.80% | 18.58% | |
| 国联日盈B | 货币型 | 2018-06-19 至 2019-09-09 | 1.2 | 3.83% | 3.42% |
| 国联日盈B | 货币型 | 2025-11-20 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 国联睿嘉39个月定开债券A | 债券型 | 2019-10-18 至 2023-07-13 | 3.7 | 11.54% | 13.82% |
| 国联益海30天滚动持有短债C | 债券型 | 2025-11-20 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 国联恒泰纯债B | 债券型 | 2024-04-19 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| 中融融安二号混合 | 2015-10-28 至 2019-09-09 | 3.9 | 4.29% | 17.22% | |
| 中融融丰纯债C | 债券型 | 2016-08-12 至 2018-12-12 | 2.3 | -41.68% | 4.44% |
| 国联盈泽中短债A | 债券型 | 2017-07-10 至 2019-05-08 | 1.8 | 22.72% | 6.96% |
| 国联盈泽中短债A | 债券型 | 2025-11-20 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 中融盈润债券C | 债券型 | 2017-07-10 至 2017-10-24 | 0.3 | -5.72% | 1.11% |
| 国联睿祥纯债A | 债券型 | 2017-05-19 至 2019-05-08 | 2.0 | 9.54% | 6.56% |
| 国联货币E | 货币型 | 2016-08-18 至 今 | 10.0 | 20.24% | 20.32% |
| 国联现金增利货币C | 货币型 | 2017-08-25 至 今 | 9.0 | 19.62% | 16.66% |
| 国联聚商定期开放债券 | 债券型 | 2018-03-02 至 今 | 8.5 | 24.58% | 23.79% |
| 国联睿嘉39个月定开债券C | 债券型 | 2019-10-18 至 2023-07-13 | 3.7 | 11.13% | 13.82% |
| 国联中债1-5年国开行A | 债券型 | 2020-05-16 至 2021-07-27 | 1.2 | 3.96% | 4.92% |
| 国联季季红定期开放债券C | 债券型 | 2022-06-06 至 2022-12-06 | 0.5 | 0.62% | 0.53% |
| 国联季季红定期开放债券C | 债券型 | 2018-03-15 至 2019-05-08 | 1.1 | 6.55% | 5.41% |
| 国联中债1-5年国开行C | 债券型 | 2020-05-16 至 2021-07-27 | 1.2 | 3.93% | 4.93% |
| 国联日盈C | 货币型 | 2025-11-20 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 国联盈泽中短债E | 债券型 | 2025-11-20 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 国联中债0-3年政金债指数C | 债券型 | 2023-11-06 至 2026-01-08 | 2.2 | 0.64% | 0.47% |
| 国联现金增利货币E | 货币型 | 2025-07-01 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 中融增鑫定期开放债券C | 债券型 | 2016-01-30 至 2016-03-22 | 0.1 | 0.58% | 1.38% |
| 中融增鑫定期开放债券C | 债券型 | 2017-02-16 至 2020-03-07 | 3.1 | 9.33% | 15.12% |
| 中融融丰纯债A | 债券型 | 2016-08-12 至 2018-12-12 | 2.3 | -50.55% | 4.44% |
| 国联盈泽中短债C | 债券型 | 2017-07-10 至 2019-05-08 | 1.8 | 22.39% | 6.96% |
| 国联盈泽中短债C | 债券型 | 2025-11-20 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 国联恒泰纯债A | 债券型 | 2016-12-23 至 今 | 9.7 | 30.35% | 26.96% |
| 国联恒泰纯债C | 债券型 | 2016-12-23 至 今 | 9.7 | 29.90% | 26.96% |
| 中融睿丰定期开放债券A | 债券型 | 2017-07-10 至 2018-06-29 | 1.0 | 3.24% | 2.27% |
| 中融睿丰定期开放债券C | 债券型 | 2017-07-10 至 2018-06-29 | 1.0 | 2.94% | 2.27% |
| 国联聚安定期开放债券 | 债券型 | 2018-09-07 至 2023-07-13 | 4.8 | 21.03% | 21.92% |
| 国联中债0-3年政金债指数A | 债券型 | 2023-11-06 至 2026-01-08 | 2.2 | 0.67% | 0.47% |
| 国联盈泽中短债B | 债券型 | 2025-11-20 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 国联货币A | 货币型 | 2014-10-10 至 今 | 11.9 | 28.36% | 27.50% |
| 中融盈润债券A | 债券型 | 2017-07-10 至 2017-10-24 | 0.3 | -4.66% | 1.11% |
| 国联现金增利货币A | 货币型 | 2017-08-25 至 今 | 9.0 | 17.78% | 16.66% |
| 国联恒利纯债C | 债券型 | 2021-10-23 至 2024-04-09 | 2.5 | 6.45% | 4.40% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 郭威 | 2026-01-20 至 今 | 0年7个月零13天 | ||
| 朱柏蓉 | 2019-01-30 至 2020-03-05 | 1年1个月零4天 | 2.99 | 2.72 |
| 沈潼 | 2016-04-22 至 2017-06-20 | 1年1个月零29天 | 3.83 | 3.39 |
| 贾志敏 | 2015-04-17 至 2016-08-12 | 1年3个月零26天 | 4.99 | 3.84 |
| 李倩 | 2014-10-10 至 今 | 11年-2个月零23天 | 31.25 | 27.50 |
基本信息
国联基金管理有限公司
| 注册资本 | 75000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2013-05-31 | 资产管理规模 | 1,196.67 亿元 |
| 公司股东 | 上海融晟投资有限公司 国联证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 025897 | 1.5405 | 1.5405 | 0.03% | |
| 027498 | 1.1021 | 1.1021 | 0.38% | |
| 003009 | 1.3002 | 1.4923 | 0.03% | |
| 003072 | 1.1433 | 1.3731 | 0.03% | |
| 006315 | 3.0221 | 3.4241 | 0.38% | |
| 005637 | 1.0576 | 1.371 | 0.03% | |
| 005714 | 1.1288 | 1.2828 | 0.03% | |
| 008796 | 1.0633 | 1.1763 | 0.03% | |
| 004837 | 0.9821 | 0.9821 | 0.38% | |
| 005142 | 0.7955 | 0.7955 | 0.38% | |
| 009347 | 0.838 | 0.838 | 0.38% | |
| 010008 | 1.3388 | 1.3388 | 0.38% | |
| 003145 | 3.1908 | 3.1908 | 0.39% | |
| 000928 | 1.857 | 2.247 | 0.38% | |
| 010683 | 1.0058 | 1.0058 | 0.38% | |
| 014655 | 1.1259 | 1.1259 | 0.03% | |
| 009529 | 1.0651 | 1.2101 | 0.03% | |
| 015480 | 1.1407 | 1.1407 | 0.03% | |
| 014258 | 1.145 | 1.17 | 0.03% | |
| 014330 | 1.1759 | 1.1759 | 0.38% | |
| 022254 | 1.3008 | 1.3008 | 0.03% | |
| 022309 | 1.3159 | 1.3159 | 0.39% | |
| 021335 | 1.0287 | 1.0437 | 0.03% | |
| 020343 | 1.1462 | 1.1462 | 0.03% | |
| 017831 | 1.0309 | 1.0769 | 0.03% | |
| 018261 | 1.1006 | 1.1006 | 0.03% | |
| 020935 | 1.0524 | 1.0524 | 0.03% | |
| 021051 | 1.6351 | 1.7551 | 0.39% | |
| 024661 | 1.0591 | 1.0591 | 0.38% | |
| 023912 | 1.5281 | 1.5281 | 0.39% | |
| 024254 | 1.0694 | 1.0694 | 0.39% | |
| 024945 | 0.9967 | 0.9967 | 0.03% | |
| 168203 | 1.168 | 1.168 | 0.39% | |
| 003010 | 1.2758 | 1.4679 | 0.03% | |
| 006123 | 1.0737 | 1.2867 | 0.38% | |
| 006124 | 1.0623 | 1.2243 | 0.38% | |
| 006036 | 1.1397 | 1.2527 | 0.03% | |
| 001413 | 1.323 | 1.373 | 0.38% | |
| 001414 | 1.2323 | 1.2823 | 0.38% | |
| 011311 | 1.0513 | 1.1293 | 0.03% | |
| 012851 | 1.026 | 1.026 | 0.38% | |
| 016190 | 1.0702 | 1.1162 | 0.03% | |
| 013917 | 1.0783 | 1.0783 | 0.38% | |
| 015477 | 1.1211 | 1.1211 | 0.03% | |
| 013561 | 1.2609 | 1.2609 | 0.38% | |
| 013191 | 1.0805 | 1.0805 | 0.38% | |
| 022242 | 1.0621 | 1.0991 | 0.03% | |
| 022310 | 1.3066 | 1.3066 | 0.39% | |
| 020127 | 1.0196 | 1.0851 | 0.03% | |
| 020748 | 1.6013 | 1.9068 | 0.39% | |
| 022891 | 2.1219 | 2.1219 | 0.38% | |
| 003670 | 2.1631 | 2.1631 | 0.38% | |
| 003071 | 1.1577 | 1.4027 | 0.03% | |
| 006241 | 1.222 | 1.222 | 0.38% | |
| 005361 | 1.036 | 1.3005 | 0.03% | |
| 005931 | 1.009 | 1.2413 | 0.03% | |
| 006706 | 1.1546 | 1.2086 | 0.03% | |
| 006743 | 1.588 | 1.588 | 0.39% | |
| 010697 | 1.0217 | 1.0217 | 0.38% | |
| 014962 | 0.9487 | 0.9487 | 0.38% | |
| 011353 | 1.1001 | 1.1001 | 0.38% | |
| 009530 | 1.0638 | 1.2038 | 0.03% | |
| 008046 | 1.0535 | 1.1975 | 0.03% | |
| 015478 | 1.106 | 1.106 | 0.03% | |
| 013190 | 1.1011 | 1.1011 | 0.38% | |
| 016955 | 1.0269 | 1.0939 | 0.03% | |
| 022241 | 1.0706 | 1.1106 | 0.03% | |
| 021336 | 1.0286 | 1.0346 | 0.03% | |
| 021943 | 0.911 | 0.911 | 0.38% | |
| 025426 | 0.9672 | 0.9672 | 0.39% | |
| 024082 | 1.0087 | 1.0087 | 0.03% | |
| 027124 | 0.9974 | 0.9974 | 0.39% | |
| 027515 | 0.9957 | 0.9957 | 0.39% | |
| 001261 | 0.923 | 0.923 | 0.38% | |
| 003013 | 1.0163 | 1.3329 | 0.03% | |
| 006240 | 1.2534 | 1.2534 | 0.38% | |
| 005932 | 1.0169 | 1.2209 | 0.03% | |
| 003926 | 1.0501 | 1.3531 | 0.03% | |
| 008424 | 0.5446 | 0.5446 | 0.38% | |
| 159965 | 1.6437 | 1.6437 | 0.39% | |
| 010698 | 0.9775 | 0.9775 | 0.38% | |
| 011354 | 1.0769 | 1.0769 | 0.38% | |
| 515550 | 1.7892 | 1.7892 | 0.39% | |
| 012667 | 1.0419 | 1.0419 | 0.38% | |
| 012668 | 1.0316 | 1.0316 | 0.38% | |
| 012291 | 1.2753 | 1.3103 | 0.03% | |
| 012803 | 1.0396 | 1.1492 | 0.03% | |
| 016189 | 1.0616 | 1.1286 | 0.03% | |
| 013717 | 1.0907 | 1.1397 | 0.03% | |
| 016814 | 2.284 | 2.284 | 0.39% | |
| 019812 | 1.2925 | 1.2925 | 0.03% | |
| 019955 | 1.0506 | 1.0756 | 0.03% | |
| 020936 | 1.0475 | 1.0475 | 0.03% | |
| 021706 | 1.1656 | 1.1656 | 0.03% | |
| 024659 | 1.014 | 1.014 | 0.38% | |
| 024005 | 1.1601 | 1.1601 | 0.39% | |
| 024081 | 1.0113 | 1.0113 | 0.03% | |
| 025896 | 1.1363 | 1.1363 | 0.03% | |
| 159390 | 1.2479 | 1.3044 | 0.39% | |
| 003081 | 1.1348 | 1.2978 | 0.03% | |
| 006314 | 3.1095 | 3.5205 | 0.38% | |
| 004836 | 1.0593 | 1.0593 | 0.38% | |
| 004008 | 1.8081 | 2.4411 | 0.38% | |
| 007561 | 1.0387 | 1.2187 | 0.03% | |
| 005143 | 0.7822 | 0.7822 | 0.38% | |
| 010684 | 0.9835 | 0.9835 | 0.38% | |
| 014656 | 1.116 | 1.116 | 0.03% | |
| 012290 | 1.1321 | 1.1671 | 0.03% | |
| 015479 | 1.1504 | 1.1504 | 0.03% | |
| 159015 | 0.9058 | 0.9058 | 0.39% | |
| 014257 | 1.1019 | 1.1269 | 0.03% | |
| 019150 | 1.843 | 2.233 | 0.38% | |
| 020215 | 1.0644 | 1.1544 | 0.03% | |
| 025427 | 0.9641 | 0.9641 | 0.39% | |
| 021052 | 1.6206 | 1.7406 | 0.39% | |
| 024505 | 1.0812 | 1.0812 | 0.03% | |
| 026637 | 0.995 | 0.995 | 0.03% | |
| 024946 | 0.9942 | 0.9942 | 0.03% | |
| 003082 | 1.1392 | 1.2642 | 0.03% | |
| 005723 | 1.2146 | 1.3246 | 0.03% | |
| 007175 | 1.0785 | 1.274 | 0.03% | |
| 003927 | 1.0418 | 1.3263 | 0.03% | |
| 009348 | 0.7982 | 0.7982 | 0.38% | |
| 011310 | 1.0711 | 1.1498 | 0.03% | |
| 013562 | 1.2121 | 1.2121 | 0.38% | |
| 014329 | 1.2038 | 1.2038 | 0.38% | |
| 021337 | 1.0161 | 1.1106 | 0.03% | |
| 018260 | 1.1102 | 1.1102 | 0.03% | |
| 023787 | 1.0296 | 1.0296 | 0.03% | |
| 023911 | 1.5356 | 1.5356 | 0.39% | |
| 025888 | 1.1583 | 1.1583 | 0.03% | |
| 026636 | 0.9957 | 0.9957 | 0.03% | |
| 027123 | 0.9978 | 0.9978 | 0.39% | |
| 027499 | 1.1012 | 1.1012 | 0.38% | |
| 001387 | 6.579 | 7.157 | 0.38% | |
| 003014 | 1.0202 | 1.3268 | 0.03% | |
| 006120 | 1.0427 | 1.298 | 0.03% | |
| 007885 | 1.3739 | 1.553 | 0.39% | |
| 007886 | 1.3696 | 1.5377 | 0.39% | |
| 008797 | 1.0599 | 1.1569 | 0.03% | |
| 004009 | 1.7524 | 2.3854 | 0.38% | |
| 008425 | 0.5156 | 0.5156 | 0.38% | |
| 007560 | 1.0455 | 1.2365 | 0.03% | |
| 010009 | 1.289 | 1.289 | 0.38% | |
| 014961 | 0.9682 | 0.9682 | 0.38% | |
| 012523 | 0.6318 | 0.6318 | 0.38% | |
| 012524 | 0.6169 | 0.6169 | 0.38% | |
| 008047 | 1.0492 | 1.1902 | 0.03% | |
| 013916 | 1.1165 | 1.1165 | 0.38% | |
| 013716 | 1.1076 | 1.1566 | 0.03% | |
| 018964 | 1.1424 | 1.1424 | 0.03% | |
| 019128 | 1.1157 | 1.1157 | 0.03% | |
| 017830 | 1.0327 | 1.0797 | 0.03% | |
| 019956 | 1.068 | 1.079 | 0.03% | |
| 020749 | 1.5832 | 1.8865 | 0.39% | |
| 025887 | 1.1706 | 1.1706 | 0.03% | |
| 027514 | 0.9959 | 0.9959 | 0.39% | |
| 004671 | 2.6243 | 2.6243 | 0.38% | |
| 001388 | 3.956 | 4.102 | 0.38% | |
| 168204 | 2.31 | 2.31 | 0.39% | |
| 005713 | 1.1558 | 1.3098 | 0.03% | |
| 006035 | 1.1456 | 1.2586 | 0.03% | |
| 001701 | 2.908 | 3.438 | 0.38% | |
| 006744 | 1.5558 | 1.5558 | 0.39% | |
| 015032 | 0.8907 | 0.8907 | 0.38% | |
| 015033 | 0.8706 | 0.8706 | 0.38% | |
| 008508 | 1.0295 | 1.2485 | 0.03% | |
| 012850 | 1.0578 | 1.0578 | 0.38% | |
| 016684 | 1.0707 | 1.0707 | 0.38% | |
| 016815 | 1.154 | 1.154 | 0.39% | |
| 016956 | 1.0226 | 1.0826 | 0.03% | |
| 021705 | 1.1731 | 1.1731 | 0.03% | |
| 024658 | 1.0155 | 1.0155 | 0.38% | |
| 023788 | 1.0258 | 1.0258 | 0.03% | |
| 024004 | 1.163 | 1.163 | 0.39% | |
| 024255 | 1.0654 | 1.0654 | 0.39% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 622,376.21 | 100.03 |
| 3 | 现金 | 125,362.67 | 20.15 |
| 4 | 其他资产 | 02.95 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 250431 | 25农发31 | 240.00(万张) | 24,303.64(万元) | 3.91(%) |
| 2 | 112603123 | 26农业银行CD123 | 150.00(万张) | 14,967.88(万元) | 2.41(%) |
| 3 | 160213 | 16国开13 | 120.00(万张) | 12,341.50(万元) | 1.98(%) |
| 4 | 112584353 | 25珠海华润银行CD064 | 100.00(万张) | 9,989.33(万元) | 1.61(%) |
| 5 | 112599441 | 25青岛农商行CD100 | 100.00(万张) | 9,994.60(万元) | 1.61(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.209% | 1.358% | 1.723% | 1.846% | 2.674% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1% | 0.32% | 0.66% | 0.88% | 1.36% | 5.26% | 9.58% | 36.79% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -170.12 | -68.66 | -39.61 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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