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国联货币C  000846
收藏成功
货币型
基金公司国联基金管理有限公司
基金经理李倩
申购费率0.0%
基金规模42.25亿  (2022-06-30)
0.3519
1.293%
35.24%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.02%
最近一月 0.12%
最近三月 0.36%
最近一年 1.63%
(2025-10-24)
基金代码000846 基金经理李倩 最新份额353,856.36万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司国联基金管理有限公司 最新规模42.25亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.15%
成立日期2014-10-21 托管行南京银行股份有限公司
首募规模223.01亿 托管费0.04%
投资策略

在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据和同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

收益分配原则

本基金收益分配应遵循下列原则:
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,每日支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在每日收益支付时,其当日已实现收益为正值,则为投资人增加相应的基金份额,其当日已实现收益等于零,则保持投资人基金份额不变,其当日已实现收益为负值,则缩减投资人基金份额;
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

李倩女士:中国国籍,毕业于对外经济贸易大学金融学专业,硕士学位,具有基金从业资格。2007年7月至2014年7月曾任银华基金管理有限公司交易管理部交易员,固定收益部基金经理助理。2014年7月加入公司,现任固收投资一部基金经理。现任国联中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金(2023年11月起至今)、国联现金增利货币市场基金(2017年08月起至今)、国联货币市场基金(2014年10月起至今)、中融融安二号灵活配置混合型证券投资基金(2015年10月至2019年09月)、国联日日盈交易型货币市场基金(2015年11月至2017年06月)(2018年06月至2019年09月)、国联恒泰纯债债券型证券投资基金(2016年12月起至今)、中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金(2017年02月至2020年04月)、国联盈泽中短债债券型证券投资基金(2017年07月至2019年05月)、中融盈润债券型证券投资基金(2017年07月至2017年10月)、中融融丰纯债债券型证券投资基金(2016年08月至2019年03月)、中融睿丰一年定期开放债券型证券投资基金(2017年07月至2018年06月)、国联恒信纯债债券型证券投资基金(2017年08月至2019年05月)、国联睿祥纯债债券型证券投资基金(2017年08月至2019年05月)、国联聚商3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2018年03月起至今)、国联季季红定期开放债券型证券投资基金(2018年03月至2019年05月)、国联鑫起点灵活配置混合型证券投资基金(2018年09月至2019年09月)、国联聚安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2018年09月至2023年07月)、国联睿嘉39个月定期开放债券型证券投资基金(2019年11月至2023年07月)、国联中债1-5年国开行债券指数证券投资基金(2020年06月至2021年07月)、国联恒利纯债债券型证券投资基金(2021年11月至2024年04月)的基金经理。

任职期间收益
国联货币C  2014-10-10至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
国联恒信纯债A债券型2017-08-18 至 2019-05-08 1.710.57% 6.49% 
国联恒信纯债C债券型2017-08-18 至 2019-05-08 1.710.11% 6.49% 
国联货币C货币型2014-10-10 至 今 11.131.25% 27.50% 
国联睿祥纯债C债券型2017-05-19 至 2019-05-08 2.08.98% 6.56% 
国联日盈A货币型,ETF型2018-06-19 至 2019-09-09 1.23.52% 3.42% 
国联日盈A货币型,ETF型2015-11-16 至 2017-06-23 1.64.38% 4.51% 
中融增鑫定期开放债券A债券型2016-01-30 至 2016-03-22 0.10.65% 1.38% 
中融增鑫定期开放债券A债券型2017-02-16 至 2020-03-07 3.110.90% 15.12% 
国联季季红定期开放债券A债券型2022-06-06 至 2022-12-06 0.50.76% 0.53% 
国联季季红定期开放债券A债券型2018-03-15 至 2019-05-08 1.16.93% 5.41% 
国联恒利纯债A债券型2021-10-23 至 2024-04-09 2.57.15% 4.40% 
国联鑫起点混合A混合型2018-09-07 至 2019-09-09 1.012.02% 18.58% 
国联鑫起点混合C混合型2018-09-07 至 2019-09-09 1.011.80% 18.58% 
国联日盈B货币型2018-06-19 至 2019-09-09 1.23.83% 3.42% 
国联睿嘉39个月定开债券A债券型2019-10-18 至 2023-07-13 3.711.54% 13.82% 
国联恒泰纯债B债券型2024-04-19 至 今 1.5--  --  
中融融安二号混合混合型2015-10-28 至 2019-09-09 3.94.29% 17.22% 
中融融丰纯债C债券型2016-08-12 至 2018-12-12 2.3-41.68% 4.44% 
国联盈泽中短债A债券型2017-07-10 至 2019-05-08 1.822.72% 6.96% 
中融盈润债券C债券型2017-07-10 至 2017-10-24 0.3-5.72% 1.11% 
国联睿祥纯债A债券型2017-05-19 至 2019-05-08 2.09.54% 6.56% 
国联货币E货币型2016-08-18 至 今 9.220.24% 20.32% 
国联现金增利货币C货币型2017-08-25 至 今 8.219.62% 16.66% 
国联聚商定期开放债券债券型2018-03-02 至 今 7.724.58% 23.79% 
国联睿嘉39个月定开债券C债券型2019-10-18 至 2023-07-13 3.711.13% 13.82% 
国联中债1-5年国开行A债券型2020-05-16 至 2021-07-27 1.23.96% 4.92% 
国联季季红定期开放债券C债券型2022-06-06 至 2022-12-06 0.50.62% 0.53% 
国联季季红定期开放债券C债券型2018-03-15 至 2019-05-08 1.16.55% 5.41% 
国联中债1-5年国开行C债券型2020-05-16 至 2021-07-27 1.23.93% 4.93% 
国联中债0-3年政金债指数C债券型2023-11-06 至 今 2.00.64% 0.47% 
国联现金增利货币E货币型2025-07-01 至 今 0.3--  --  
中融增鑫定期开放债券C债券型2016-01-30 至 2016-03-22 0.10.58% 1.38% 
中融增鑫定期开放债券C债券型2017-02-16 至 2020-03-07 3.19.33% 15.12% 
中融融丰纯债A债券型2016-08-12 至 2018-12-12 2.3-50.55% 4.44% 
国联盈泽中短债C债券型2017-07-10 至 2019-05-08 1.822.39% 6.96% 
国联恒泰纯债A债券型2016-12-23 至 今 8.930.35% 26.96% 
国联恒泰纯债C债券型2016-12-23 至 今 8.929.90% 26.96% 
中融睿丰定期开放债券A债券型2017-07-10 至 2018-06-29 1.03.24% 2.27% 
中融睿丰定期开放债券C债券型2017-07-10 至 2018-06-29 1.02.94% 2.27% 
国联聚安定期开放债券债券型2018-09-07 至 2023-07-13 4.821.03% 21.92% 
国联中债0-3年政金债指数A债券型2023-11-06 至 今 2.00.67% 0.47% 
国联货币A货币型2014-10-10 至 今 11.128.36% 27.50% 
中融盈润债券A债券型2017-07-10 至 2017-10-24 0.3-4.66% 1.11% 
国联现金增利货币A货币型2017-08-25 至 今 8.217.78% 16.66% 
国联恒利纯债C债券型2021-10-23 至 2024-04-09 2.56.45% 4.40% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
朱柏蓉2019-01-30 至 2020-03-051年1个月零4天2.992.72
沈潼2016-04-22 至 2017-06-201年1个月零29天3.833.39
贾志敏2015-04-17 至 2016-08-121年3个月零26天4.993.84
李倩2014-10-10 至 今11年0个月零18天31.2527.50
基本信息
国联基金管理有限公司
注册资本75000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2013-05-31资产管理规模1,196.67 亿元
公司股东上海融晟投资有限公司  国联证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
003927 1.0225 1.307 0.06%
005637 1.0784 1.3452 0.06%
006744 1.5322 1.5322 1.58%
159965 1.6168 1.6168 1.58%
009675 1.13 1.17 0.06%
009676 1.1066 1.1466 0.06%
001701 2.107 2.637 1.56%
012524 0.8712 0.8712 1.56%
008508 1.0395 1.2245 0.06%
010698 0.9633 0.9633 1.56%
010987 1.1518 1.1518 1.56%
012291 1.2491 1.2841 0.06%
008048 1.074 1.24 0.06%
008049 1.0671 1.2331 0.06%
014655 1.1064 1.1064 0.06%
014962 0.8715 0.8715 1.56%
020215 1.0377 1.1277 0.06%
023788 1.0027 1.0027 0.06%
024004 1.1242 1.1242 1.58%
003071 1.1292 1.3742 0.06%
003081 1.1459 1.2709 0.06%
006124 1.1595 1.3215 1.56%
001261 0.835 0.835 1.56%
004836 1.0065 1.0065 1.56%
004837 0.934 0.934 1.56%
009348 0.831 0.831 1.56%
007560 1.0237 1.2147 0.06%
003145 2.4537 2.4537 1.58%
000928 1.836 2.125 1.56%
010697 1.0001 1.0001 1.56%
015479 1.1218 1.1218 0.06%
013561 1.0798 1.0798 1.56%
013716 1.0802 1.1292 0.06%
013717 1.0664 1.1154 0.06%
012850 0.9863 0.9863 1.56%
013916 0.9567 0.9567 1.56%
019128 1.1157 1.1157 0.06%
014329 1.154 1.154 1.56%
016815 1.317 1.317 1.58%
016190 1.0535 1.0985 0.06%
020936 1.0308 1.0308 0.06%
021706 1.1408 1.1408 0.06%
024661 1.0064 1.0064 1.56%
018260 1.0793 1.0793 0.06%
018339 1.0722 1.0722 1.56%
022241 1.0432 1.0832 0.06%
168204 1.934 1.934 1.58%
003013 1.002 1.3186 0.06%
007886 1.2292 1.3973 1.58%
006240 1.3064 1.3064 1.56%
006241 1.2759 1.2759 1.56%
004671 2.3996 2.3996 1.56%
001413 1.1996 1.2496 1.56%
008423 1.5022 1.5022 1.56%
005931 1.003 1.2207 0.06%
011311 1.0313 1.1093 0.06%
015478 1.0974 1.0974 0.06%
013659 1.1252 1.1252 1.56%
009529 1.0383 1.1833 0.06%
009530 1.0379 1.1779 0.06%
013917 0.9302 0.9302 1.56%
018964 1.1215 1.1215 0.06%
019150 1.826 2.115 1.56%
020748 1.6738 1.6738 1.58%
021051 1.5257 1.5257 1.58%
019956 1.0473 1.0573 0.06%
021335 1.0069 1.0219 0.06%
021337 1.0017 1.0962 0.06%
024081 1.0015 1.0015 0.06%
003670 2.0849 2.0849 1.56%
003009 1.2791 1.4712 0.06%
001387 4.371 4.949 1.56%
006315 2.531 2.933 1.56%
005713 1.1338 1.2878 0.06%
001414 1.1201 1.1701 1.56%
009347 0.8665 0.8665 1.56%
010008 1.1177 1.1177 1.56%
006035 1.163 1.241 0.06%
012668 0.9957 0.9957 1.56%
017831 1.0076 1.0536 0.06%
159390 1.228 1.2605 1.58%
016189 1.0633 1.1083 0.06%
020935 1.0337 1.0337 0.06%
024505 1.0587 1.0587 0.06%
024082 1.0013 1.0013 0.06%
007885 1.2311 1.4102 1.58%
003926 1.0279 1.3309 0.06%
005714 1.1102 1.2642 0.06%
006706 1.1627 1.1827 0.06%
012523 0.8885 0.8885 1.56%
010684 0.95 0.95 1.56%
011310 1.0479 1.1266 0.06%
015477 1.1085 1.1085 0.06%
015480 1.1142 1.1142 0.06%
013190 1.0691 1.0691 1.56%
012851 0.9616 0.9616 1.56%
015033 1.0038 1.0038 1.56%
014258 1.106 1.131 0.06%
020749 1.6622 1.6622 1.58%
021052 1.5181 1.5181 1.58%
019812 1.2734 1.2734 0.06%
024005 1.1234 1.1234 1.58%
168203 1.328 1.328 1.58%
003072 1.1181 1.3479 0.06%
003082 1.1152 1.2402 0.06%
006123 1.167 1.38 1.56%
007175 1.0928 1.2473 0.06%
008797 1.0413 1.1383 0.06%
008848 0.9008 0.9008 1.56%
004008 1.7185 2.3515 1.56%
006314 2.5999 3.0109 1.56%
005361 1.046 1.2755 0.06%
008422 1.5313 1.5313 1.56%
008424 0.715 0.715 1.56%
005932 1.0107 1.2027 0.06%
010683 0.9682 0.9682 1.56%
013660 1.0982 1.0982 1.56%
012290 1.1066 1.1416 0.06%
012803 1.04 1.1241 0.06%
008047 1.0463 1.1703 0.06%
014257 1.0617 1.0867 0.06%
016684 1.0604 1.0604 1.56%
021705 1.1456 1.1456 0.06%
018338 1.0823 1.0823 1.56%
020127 1.0134 1.0669 0.06%
021943 0.827 0.827 1.56%
022254 1.2798 1.2798 0.06%
022309 1.2393 1.2393 1.58%
021336 1.0081 1.0141 0.06%
023787 1.0038 1.0038 0.06%
023912 1.3222 1.3222 1.58%
024254 1.0063 1.0063 1.58%
005723 1.1904 1.3004 0.06%
006743 1.5612 1.5612 1.58%
008425 0.6815 0.6815 1.56%
007561 1.0196 1.1996 0.06%
006036 1.1602 1.2382 0.06%
515550 1.6058 1.6058 1.58%
010988 1.1216 1.1216 1.56%
013562 1.0461 1.0461 1.56%
013191 1.0526 1.0526 1.56%
014656 1.0985 1.0985 0.06%
015032 1.0225 1.0225 1.56%
020343 1.1276 1.1276 0.06%
016955 1.0198 1.0768 0.06%
018261 1.0727 1.0727 0.06%
022242 1.0425 1.0795 0.06%
022310 1.2347 1.2347 1.58%
008796 1.0419 1.1549 0.06%
004009 1.6669 2.2999 1.56%
010009 1.0816 1.0816 1.56%
012667 1.004 1.004 1.56%
005142 0.9799 0.9799 1.56%
005143 0.9652 0.9652 1.56%
011353 1.0855 1.0855 1.56%
011354 1.0663 1.0663 1.56%
008046 1.0496 1.1766 0.06%
014961 0.8857 0.8857 1.56%
017830 1.0087 1.0557 0.06%
014330 1.131 1.131 1.56%
016814 1.918 1.918 1.58%
016956 1.0113 1.0683 0.06%
019955 1.0444 1.0544 0.06%
022891 2.0486 2.0486 1.56%
023911 1.3243 1.3243 1.58%
024255 1.0059 1.0059 1.58%
003010 1.2572 1.4493 0.06%
003014 1.0085 1.3151 0.06%
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001388 2.63 2.776 1.56%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币333,607.1378.26
3现金32,100.7307.53
4其他资产2,024.7400.47
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111251512625民生银行CD126200.00(万张)19,946.87(万元)4.68(%)  
211248489624西安银行CD057100.00(万张)9,974.63(万元)2.34(%)  
311241418824江苏银行CD188100.00(万张)9,973.89(万元)2.34(%)  
411240320524农业银行CD205100.00(万张)9,979.92(万元)2.34(%)  
511241533124民生银行CD331100.00(万张)9,970.47(万元)2.34(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.491%1.631%1.914%2.030%2.778%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.12%
0.36%
0.76%
1.29%
1.63%
5.86%
10.58%
35.24%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
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0.00
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夏普比率
-131.50
-39.16
-17.33
特雷诺指数
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詹森指数
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