公募基金 > 基金超市 > 国联货币A
| 基金代码000847 | 基金经理郭威,李倩 | 最新份额9,716.32万份 (2022-06-30) |
| 基金类型货币型 | 基金公司国联基金管理有限公司 | 最新规模42.25亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2014-10-21 | 托管行南京银行股份有限公司 |
| 首募规模223.01亿 | 托管费0.04% |
投资策略
在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据和同业存单，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券，以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
收益分配原则
本基金收益分配应遵循下列原则：
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权；
2、本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，每日支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理，因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止；
4、本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，为投资人记正收益；若当日已实现收益小于零时，为投资人记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日投资人不记收益；
5、本基金每日进行收益计算并分配时，每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益；若投资人在每日收益支付时，其当日已实现收益为正值，则为投资人增加相应的基金份额，其当日已实现收益等于零，则保持投资人基金份额不变，其当日已实现收益为负值，则缩减投资人基金份额；
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益；
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
李倩女士：中国国籍，毕业于对外经济贸易大学金融学专业，硕士学位，具有基金从业资格。2007年7月至2014年7月曾任银华基金管理有限公司交易管理部交易员，固定收益部基金经理助理。2014年7月加入公司，现任固收投资部下设二级部门“现金管理部”总经理。现任国联盈泽中短债债券型证券投资基金(2025年11月起至今)(2017年07月至2019年05月)、国联日日盈交易型货币市场基金(2025年11月起至今)(2015年11月至2017年06月)(2018年06月至2019年09月)、国联货币市场基金(2014年10月起至今)、中融融安二号灵活配置混合型证券投资基金(2015年10月至2019年09月)、国联恒泰纯债债券型证券投资基金(2016年12月起至今)、中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金(2017年02月至2020年04月)、中融睿丰一年定期开放债券型证券投资基金(2017年07月至2018年06月)、中融融丰纯债债券型证券投资基金(2016年08月至2019年03月)、中融盈润债券型证券投资基金(2017年07月至2017年10月)、国联恒信纯债债券型证券投资基金(2017年08月至2019年05月)、国联睿祥纯债债券型证券投资基金(2017年08月至2019年05月)、国联现金增利货币市场基金(2017年08月起至今)、国联聚商3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2018年03月起至今)、国联季季红定期开放债券型证券投资基金(2018年03月至2019年05月)、国联鑫起点灵活配置混合型证券投资基金(2018年09月至2019年09月)、国联聚安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2018年09月至2023年07月)、国联睿嘉39个月定期开放债券型证券投资基金(2019年11月至2023年07月)、国联中债1-5年国开行债券指数证券投资基金(2020年06月至2021年07月)、国联恒利纯债债券型证券投资基金(2021年11月至2024年04月)、国联中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金(2023年11月至2026年01月)、国联益海30天滚动持有短债债券型证券投资基金(2025年11月起至今)的基金经理。
任职期间收益
国联货币A 2014-10-10至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 国联恒信纯债A | 债券型 | 2017-08-18 至 2019-05-08 | 1.7 | 10.57% | 6.49% |
| 国联恒信纯债C | 债券型 | 2017-08-18 至 2019-05-08 | 1.7 | 10.11% | 6.49% |
| 国联货币C | 货币型 | 2014-10-10 至 今 | 11.9 | 31.25% | 27.50% |
| 国联睿祥纯债C | 债券型 | 2017-05-19 至 2019-05-08 | 2.0 | 8.98% | 6.56% |
| 国联益海30天滚动持有短债A | 债券型 | 2025-11-20 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 国联日盈A | 货币型,ETF型 | 2018-06-19 至 2019-09-09 | 1.2 | 3.52% | 3.42% |
| 国联日盈A | 货币型,ETF型 | 2015-11-16 至 2017-06-23 | 1.6 | 4.38% | 4.51% |
| 国联日盈A | 货币型,ETF型 | 2025-11-20 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 中融增鑫定期开放债券A | 债券型 | 2016-01-30 至 2016-03-22 | 0.1 | 0.65% | 1.38% |
| 中融增鑫定期开放债券A | 债券型 | 2017-02-16 至 2020-03-07 | 3.1 | 10.90% | 15.12% |
| 国联季季红定期开放债券A | 债券型 | 2022-06-06 至 2022-12-06 | 0.5 | 0.76% | 0.53% |
| 国联季季红定期开放债券A | 债券型 | 2018-03-15 至 2019-05-08 | 1.1 | 6.93% | 5.41% |
| 国联恒利纯债A | 债券型 | 2021-10-23 至 2024-04-09 | 2.5 | 7.15% | 4.40% |
| 国联鑫起点混合A | 2018-09-07 至 2019-09-09 | 1.0 | 12.02% | 18.58% | |
| 国联鑫起点混合C | 2018-09-07 至 2019-09-09 | 1.0 | 11.80% | 18.58% | |
| 国联日盈B | 货币型 | 2018-06-19 至 2019-09-09 | 1.2 | 3.83% | 3.42% |
| 国联日盈B | 货币型 | 2025-11-20 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 国联睿嘉39个月定开债券A | 债券型 | 2019-10-18 至 2023-07-13 | 3.7 | 11.54% | 13.82% |
| 国联益海30天滚动持有短债C | 债券型 | 2025-11-20 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 国联恒泰纯债B | 债券型 | 2024-04-19 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| 中融融安二号混合 | 2015-10-28 至 2019-09-09 | 3.9 | 4.29% | 17.22% | |
| 中融融丰纯债C | 债券型 | 2016-08-12 至 2018-12-12 | 2.3 | -41.68% | 4.44% |
| 国联盈泽中短债A | 债券型 | 2017-07-10 至 2019-05-08 | 1.8 | 22.72% | 6.96% |
| 国联盈泽中短债A | 债券型 | 2025-11-20 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 中融盈润债券C | 债券型 | 2017-07-10 至 2017-10-24 | 0.3 | -5.72% | 1.11% |
| 国联睿祥纯债A | 债券型 | 2017-05-19 至 2019-05-08 | 2.0 | 9.54% | 6.56% |
| 国联货币E | 货币型 | 2016-08-18 至 今 | 10.1 | 20.24% | 20.32% |
| 国联现金增利货币C | 货币型 | 2017-08-25 至 今 | 9.0 | 19.62% | 16.66% |
| 国联聚商定期开放债券 | 债券型 | 2018-03-02 至 今 | 8.5 | 24.58% | 23.79% |
| 国联睿嘉39个月定开债券C | 债券型 | 2019-10-18 至 2023-07-13 | 3.7 | 11.13% | 13.82% |
| 国联中债1-5年国开行A | 债券型 | 2020-05-16 至 2021-07-27 | 1.2 | 3.96% | 4.92% |
| 国联季季红定期开放债券C | 债券型 | 2022-06-06 至 2022-12-06 | 0.5 | 0.62% | 0.53% |
| 国联季季红定期开放债券C | 债券型 | 2018-03-15 至 2019-05-08 | 1.1 | 6.55% | 5.41% |
| 国联中债1-5年国开行C | 债券型 | 2020-05-16 至 2021-07-27 | 1.2 | 3.93% | 4.93% |
| 国联日盈C | 货币型 | 2025-11-20 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 国联盈泽中短债E | 债券型 | 2025-11-20 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 国联中债0-3年政金债指数C | 债券型 | 2023-11-06 至 2026-01-08 | 2.2 | 0.64% | 0.47% |
| 国联现金增利货币E | 货币型 | 2025-07-01 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 中融增鑫定期开放债券C | 债券型 | 2016-01-30 至 2016-03-22 | 0.1 | 0.58% | 1.38% |
| 中融增鑫定期开放债券C | 债券型 | 2017-02-16 至 2020-03-07 | 3.1 | 9.33% | 15.12% |
| 中融融丰纯债A | 债券型 | 2016-08-12 至 2018-12-12 | 2.3 | -50.55% | 4.44% |
| 国联盈泽中短债C | 债券型 | 2017-07-10 至 2019-05-08 | 1.8 | 22.39% | 6.96% |
| 国联盈泽中短债C | 债券型 | 2025-11-20 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 国联恒泰纯债A | 债券型 | 2016-12-23 至 今 | 9.7 | 30.35% | 26.96% |
| 国联恒泰纯债C | 债券型 | 2016-12-23 至 今 | 9.7 | 29.90% | 26.96% |
| 中融睿丰定期开放债券A | 债券型 | 2017-07-10 至 2018-06-29 | 1.0 | 3.24% | 2.27% |
| 中融睿丰定期开放债券C | 债券型 | 2017-07-10 至 2018-06-29 | 1.0 | 2.94% | 2.27% |
| 国联聚安定期开放债券 | 债券型 | 2018-09-07 至 2023-07-13 | 4.8 | 21.03% | 21.92% |
| 国联中债0-3年政金债指数A | 债券型 | 2023-11-06 至 2026-01-08 | 2.2 | 0.67% | 0.47% |
| 国联盈泽中短债B | 债券型 | 2025-11-20 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 国联货币A | 货币型 | 2014-10-10 至 今 | 11.9 | 28.36% | 27.50% |
| 中融盈润债券A | 债券型 | 2017-07-10 至 2017-10-24 | 0.3 | -4.66% | 1.11% |
| 国联现金增利货币A | 货币型 | 2017-08-25 至 今 | 9.0 | 17.78% | 16.66% |
| 国联恒利纯债C | 债券型 | 2021-10-23 至 2024-04-09 | 2.5 | 6.45% | 4.40% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 郭威 | 2026-01-20 至 今 | 0年7个月零16天 | ||
| 朱柏蓉 | 2019-01-30 至 2020-03-05 | 1年1个月零4天 | 2.72 | 2.72 |
| 沈潼 | 2016-04-22 至 2017-06-20 | 1年1个月零29天 | 3.54 | 3.39 |
| 贾志敏 | 2015-04-17 至 2016-08-12 | 1年3个月零26天 | 4.66 | 3.84 |
| 李倩 | 2014-10-10 至 今 | 11年-2个月零26天 | 28.36 | 27.50 |
基本信息
国联基金管理有限公司
| 注册资本 | 75000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2013-05-31 | 资产管理规模 | 1,196.67 亿元 |
| 公司股东 | 上海融晟投资有限公司 国联证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 024004 | 1.1505 | 1.1505 | 0.14% | |
| 024081 | 1.0097 | 1.0097 | 0.03% | |
| 022241 | 1.0717 | 1.1117 | 0.03% | |
| 026637 | 0.9859 | 0.9859 | 0.03% | |
| 005637 | 1.058 | 1.3714 | 0.03% | |
| 005713 | 1.1563 | 1.3103 | 0.03% | |
| 003670 | 2.0458 | 2.0458 | 0.27% | |
| 007560 | 1.0459 | 1.2369 | 0.03% | |
| 005931 | 1.01 | 1.2423 | 0.03% | |
| 005932 | 1.0179 | 1.2219 | 0.03% | |
| 003927 | 1.0424 | 1.3269 | 0.03% | |
| 010697 | 1.0133 | 1.0133 | 0.27% | |
| 006744 | 1.5517 | 1.5517 | 0.14% | |
| 010008 | 1.2924 | 1.2924 | 0.27% | |
| 008047 | 1.0493 | 1.1903 | 0.03% | |
| 014655 | 1.1259 | 1.1259 | 0.03% | |
| 014962 | 0.9434 | 0.9434 | 0.27% | |
| 011354 | 1.0754 | 1.0754 | 0.27% | |
| 016190 | 1.0713 | 1.1173 | 0.03% | |
| 015480 | 1.1406 | 1.1406 | 0.03% | |
| 017830 | 1.0332 | 1.0802 | 0.03% | |
| 024658 | 1.014 | 1.014 | 0.27% | |
| 022254 | 1.3012 | 1.3012 | 0.03% | |
| 022309 | 1.2955 | 1.2955 | 0.14% | |
| 020936 | 1.0478 | 1.0478 | 0.03% | |
| 025427 | 0.9501 | 0.9501 | 0.14% | |
| 025896 | 1.1365 | 1.1365 | 0.03% | |
| 003071 | 1.1582 | 1.4032 | 0.03% | |
| 006120 | 1.0431 | 1.2984 | 0.03% | |
| 006240 | 1.2556 | 1.2556 | 0.27% | |
| 006241 | 1.2241 | 1.2241 | 0.27% | |
| 008424 | 0.5546 | 0.5546 | 0.27% | |
| 008796 | 1.0643 | 1.1773 | 0.03% | |
| 005143 | 0.7692 | 0.7692 | 0.27% | |
| 009348 | 0.7892 | 0.7892 | 0.27% | |
| 012290 | 1.1327 | 1.1677 | 0.03% | |
| 012291 | 1.276 | 1.311 | 0.03% | |
| 515550 | 1.7469 | 1.7469 | 0.14% | |
| 016684 | 1.0708 | 1.0708 | 0.27% | |
| 016955 | 1.0275 | 1.0945 | 0.03% | |
| 015477 | 1.1179 | 1.1179 | 0.03% | |
| 020215 | 1.0652 | 1.1552 | 0.03% | |
| 018261 | 1.0986 | 1.0986 | 0.03% | |
| 024082 | 1.007 | 1.007 | 0.03% | |
| 024255 | 1.0472 | 1.0472 | 0.14% | |
| 022242 | 1.0631 | 1.1001 | 0.03% | |
| 021336 | 1.0295 | 1.0355 | 0.03% | |
| 021051 | 1.5993 | 1.7193 | 0.14% | |
| 021052 | 1.5851 | 1.7051 | 0.14% | |
| 027124 | 0.9708 | 0.9708 | 0.14% | |
| 027514 | 1.0083 | 1.0083 | 0.14% | |
| 025887 | 1.1704 | 1.1704 | 0.03% | |
| 025888 | 1.1581 | 1.1581 | 0.03% | |
| 003081 | 1.1353 | 1.2983 | 0.03% | |
| 004671 | 2.5932 | 2.5932 | 0.27% | |
| 001387 | 6.31 | 6.888 | 0.27% | |
| 001388 | 3.794 | 3.94 | 0.27% | |
| 007886 | 1.3401 | 1.5082 | 0.14% | |
| 004837 | 0.981 | 0.981 | 0.27% | |
| 010009 | 1.2443 | 1.2443 | 0.27% | |
| 012851 | 1.001 | 1.001 | 0.27% | |
| 011353 | 1.0986 | 1.0986 | 0.27% | |
| 013561 | 1.1972 | 1.1972 | 0.27% | |
| 013562 | 1.1508 | 1.1508 | 0.27% | |
| 013190 | 1.0999 | 1.0999 | 0.27% | |
| 014258 | 1.1474 | 1.1724 | 0.03% | |
| 019812 | 1.2928 | 1.2928 | 0.03% | |
| 019956 | 1.0685 | 1.0795 | 0.03% | |
| 022891 | 2.0067 | 2.0067 | 0.27% | |
| 021337 | 1.0069 | 1.1014 | 0.03% | |
| 020935 | 1.0527 | 1.0527 | 0.03% | |
| 021705 | 1.1737 | 1.1737 | 0.03% | |
| 159390 | 1.2333 | 1.2898 | 0.14% | |
| 025426 | 0.9532 | 0.9532 | 0.14% | |
| 006314 | 3.0289 | 3.4399 | 0.27% | |
| 005361 | 1.0367 | 1.3012 | 0.03% | |
| 003010 | 1.2761 | 1.4682 | 0.03% | |
| 159965 | 1.6389 | 1.6389 | 0.14% | |
| 004008 | 1.8083 | 2.4413 | 0.27% | |
| 010683 | 1.0038 | 1.0038 | 0.27% | |
| 001701 | 2.753 | 3.283 | 0.27% | |
| 001413 | 1.3087 | 1.3587 | 0.27% | |
| 001414 | 1.2189 | 1.2689 | 0.27% | |
| 006706 | 1.1548 | 1.2088 | 0.03% | |
| 015032 | 0.9042 | 0.9042 | 0.27% | |
| 013916 | 1.0944 | 1.0944 | 0.27% | |
| 013917 | 1.0569 | 1.0569 | 0.27% | |
| 012668 | 1.034 | 1.034 | 0.27% | |
| 016815 | 1.144 | 1.144 | 0.14% | |
| 016956 | 1.0232 | 1.0832 | 0.03% | |
| 020127 | 1.0206 | 1.0861 | 0.03% | |
| 018964 | 1.1427 | 1.1427 | 0.03% | |
| 019150 | 1.842 | 2.232 | 0.27% | |
| 024659 | 1.0124 | 1.0124 | 0.27% | |
| 024005 | 1.1477 | 1.1477 | 0.14% | |
| 024505 | 1.0815 | 1.0815 | 0.03% | |
| 024945 | 0.9946 | 0.9946 | 0.03% | |
| 025897 | 1.5408 | 1.5408 | 0.03% | |
| 001261 | 0.9 | 0.9 | 0.27% | |
| 003013 | 1.007 | 1.3236 | 0.03% | |
| 003014 | 1.0109 | 1.3175 | 0.03% | |
| 008797 | 1.0609 | 1.1579 | 0.03% | |
| 004836 | 1.0581 | 1.0581 | 0.27% | |
| 003145 | 3.1533 | 3.1533 | 0.14% | |
| 010684 | 0.9815 | 0.9815 | 0.27% | |
| 010698 | 0.9694 | 0.9694 | 0.27% | |
| 006743 | 1.5838 | 1.5838 | 0.14% | |
| 012803 | 1.0404 | 1.15 | 0.03% | |
| 012850 | 1.032 | 1.032 | 0.27% | |
| 014656 | 1.116 | 1.116 | 0.03% | |
| 014961 | 0.9629 | 0.9629 | 0.27% | |
| 012524 | 0.5897 | 0.5897 | 0.27% | |
| 012667 | 1.0444 | 1.0444 | 0.27% | |
| 016189 | 1.0628 | 1.1298 | 0.03% | |
| 015479 | 1.1504 | 1.1504 | 0.03% | |
| 014257 | 1.1042 | 1.1292 | 0.03% | |
| 014330 | 1.174 | 1.174 | 0.27% | |
| 021943 | 0.889 | 0.889 | 0.27% | |
| 020343 | 1.1467 | 1.1467 | 0.03% | |
| 023787 | 1.0296 | 1.0296 | 0.03% | |
| 023912 | 1.4767 | 1.4767 | 0.14% | |
| 022310 | 1.2863 | 1.2863 | 0.14% | |
| 021335 | 1.0296 | 1.0446 | 0.03% | |
| 020749 | 1.5522 | 1.8555 | 0.14% | |
| 027123 | 0.9712 | 0.9712 | 0.14% | |
| 027515 | 1.0081 | 1.0081 | 0.14% | |
| 026636 | 0.9866 | 0.9866 | 0.03% | |
| 006315 | 2.9438 | 3.3458 | 0.27% | |
| 005714 | 1.1294 | 1.2834 | 0.03% | |
| 005723 | 1.2155 | 1.3255 | 0.03% | |
| 008425 | 0.525 | 0.525 | 0.27% | |
| 007561 | 1.039 | 1.219 | 0.03% | |
| 006035 | 1.1462 | 1.2592 | 0.03% | |
| 005142 | 0.7823 | 0.7823 | 0.27% | |
| 009529 | 1.0659 | 1.2109 | 0.03% | |
| 015033 | 0.8838 | 0.8838 | 0.27% | |
| 011310 | 1.0718 | 1.1505 | 0.03% | |
| 011311 | 1.0519 | 1.1299 | 0.03% | |
| 008508 | 1.0297 | 1.2487 | 0.03% | |
| 016814 | 2.163 | 2.163 | 0.14% | |
| 013716 | 1.1084 | 1.1574 | 0.03% | |
| 019128 | 1.1157 | 1.1157 | 0.03% | |
| 017831 | 1.0313 | 1.0773 | 0.03% | |
| 023911 | 1.484 | 1.484 | 0.14% | |
| 021706 | 1.1661 | 1.1661 | 0.03% | |
| 027499 | 1.0999 | 1.0999 | 0.27% | |
| 006123 | 1.0589 | 1.2719 | 0.27% | |
| 003009 | 1.3006 | 1.4927 | 0.03% | |
| 007175 | 1.0791 | 1.2746 | 0.03% | |
| 003926 | 1.0506 | 1.3536 | 0.03% | |
| 004009 | 1.7525 | 2.3855 | 0.27% | |
| 000928 | 1.856 | 2.246 | 0.27% | |
| 009347 | 0.8285 | 0.8285 | 0.27% | |
| 009530 | 1.0645 | 1.2045 | 0.03% | |
| 012523 | 0.604 | 0.604 | 0.27% | |
| 015478 | 1.1028 | 1.1028 | 0.03% | |
| 013717 | 1.0914 | 1.1404 | 0.03% | |
| 019955 | 1.0512 | 1.0762 | 0.03% | |
| 018260 | 1.1082 | 1.1082 | 0.03% | |
| 024661 | 1.0579 | 1.0579 | 0.27% | |
| 023788 | 1.0258 | 1.0258 | 0.03% | |
| 024254 | 1.0512 | 1.0512 | 0.14% | |
| 020748 | 1.57 | 1.8755 | 0.14% | |
| 024946 | 0.9921 | 0.9921 | 0.03% | |
| 027498 | 1.1008 | 1.1008 | 0.27% | |
| 003072 | 1.1438 | 1.3736 | 0.03% | |
| 003082 | 1.1397 | 1.2647 | 0.03% | |
| 006124 | 1.0475 | 1.2095 | 0.27% | |
| 168203 | 1.157 | 1.157 | 0.14% | |
| 168204 | 2.187 | 2.187 | 0.14% | |
| 006036 | 1.1403 | 1.2533 | 0.03% | |
| 007885 | 1.3443 | 1.5234 | 0.14% | |
| 008046 | 1.0536 | 1.1976 | 0.03% | |
| 013191 | 1.0793 | 1.0793 | 0.27% | |
| 159015 | 0.8771 | 0.8771 | 0.14% | |
| 014329 | 1.2019 | 1.2019 | 0.27% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 622,376.21 | 100.03 |
| 3 | 现金 | 125,362.67 | 20.15 |
| 4 | 其他资产 | 02.95 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 250431 | 25农发31 | 240.00(万张) | 24,303.64(万元) | 3.91(%) |
| 2 | 112603123 | 26农业银行CD123 | 150.00(万张) | 14,967.88(万元) | 2.41(%) |
| 3 | 160213 | 16国开13 | 120.00(万张) | 12,341.50(万元) | 1.98(%) |
| 4 | 112584353 | 25珠海华润银行CD064 | 100.00(万张) | 9,989.33(万元) | 1.61(%) |
| 5 | 112599441 | 25青岛农商行CD100 | 100.00(万张) | 9,994.60(万元) | 1.61(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.949% | 1.112% | 1.476% | 1.600% | 2.427% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.08% | 0.26% | 0.53% | 0.73% | 1.11% | 4.5% | 8.26% | 32.95% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -219.15 | -104.42 | -68.16 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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