公募基金 > 基金超市 > 国联日盈A
| 基金代码511930 | 基金经理李倩,崔帅帅 | 最新份额20.36万份 (2022-06-30) |
| 基金类型货币型,ETF型 | 基金公司国联基金管理有限公司 | 最新规模1.66亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2015-11-30 | 托管行国泰海通证券股份有限公司 |
| 首募规模9.75亿 | 托管费0.05% |
投资策略
在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据和同业存单，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券，以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
收益分配原则
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权；
2、本基金收益分配方式为红利再投资。A类基金份额的红利再投资记入投资人收益账户，免收再投资的费用。投资人收益账户里的权益和其本金（投资人基金份额）一起参加当日的收益分配，并享有同等收益分配权；
3、本基金A类基金份额采用“每日分配、利随本清”的原则。根据每日基金收益情况，本基金A类基金份额以每百份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，记入投资人收益账户。投资人赎回A类基金份额时，其对应比例的累计收益将立即结清，以现金支付给投资人；若累计收益为负值，则从投资人赎回基金款中按比例扣除。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理；
4、本基金B类基金份额和C类基金份额采用“每日分配、按日支付”的原则。根据每日基金收益情况，本基金B类基金份额和C类基金份额以每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，按日支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点2位，小数点3位按去尾原则处理；
5、本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配。若当日已实现收益大于零时，为投资人记正收益；若当日已实现收益小于零时，为投资人记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日投资人不记收益；
6、投资人卖出部分A类基金份额时，不支付对应的收益；但投资人卖出全部A类基金份额时，以现金方式将全部累计收益与投资人结清；
7、当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益；
8、投资人当日买入的A类基金份额自买入当日起享有基金的收益分配权益；当日卖出的A类基金份额自卖出当日起，不享有基金的收益分配权益；
9、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在规定媒介上公告。
风险收益特征
本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
李倩女士：中国国籍，毕业于对外经济贸易大学金融学专业，硕士学位，具有基金从业资格。2007年7月至2014年7月曾任银华基金管理有限公司交易管理部交易员，固定收益部基金经理助理。2014年7月加入公司，现任固收投资部下设二级部门“现金管理部”总经理。现任国联盈泽中短债债券型证券投资基金(2025年11月起至今)(2017年07月至2019年05月)、国联日日盈交易型货币市场基金(2025年11月起至今)(2015年11月至2017年06月)(2018年06月至2019年09月)、国联货币市场基金(2014年10月起至今)、中融融安二号灵活配置混合型证券投资基金(2015年10月至2019年09月)、国联恒泰纯债债券型证券投资基金(2016年12月起至今)、中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金(2017年02月至2020年04月)、中融睿丰一年定期开放债券型证券投资基金(2017年07月至2018年06月)、中融融丰纯债债券型证券投资基金(2016年08月至2019年03月)、中融盈润债券型证券投资基金(2017年07月至2017年10月)、国联恒信纯债债券型证券投资基金(2017年08月至2019年05月)、国联睿祥纯债债券型证券投资基金(2017年08月至2019年05月)、国联现金增利货币市场基金(2017年08月起至今)、国联聚商3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2018年03月起至今)、国联季季红定期开放债券型证券投资基金(2018年03月至2019年05月)、国联鑫起点灵活配置混合型证券投资基金(2018年09月至2019年09月)、国联聚安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2018年09月至2023年07月)、国联睿嘉39个月定期开放债券型证券投资基金(2019年11月至2023年07月)、国联中债1-5年国开行债券指数证券投资基金(2020年06月至2021年07月)、国联恒利纯债债券型证券投资基金(2021年11月至2024年04月)、国联中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金(2023年11月至2026年01月)、国联益海30天滚动持有短债债券型证券投资基金(2025年11月起至今)的基金经理。
任职期间收益
国联日盈A 2025-11-20至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 国联恒信纯债A | 债券型 | 2017-08-18 至 2019-05-08 | 1.7 | 10.57% | 6.49% |
| 国联恒信纯债C | 债券型 | 2017-08-18 至 2019-05-08 | 1.7 | 10.11% | 6.49% |
| 国联货币C | 货币型 | 2014-10-10 至 今 | 12.0 | 31.25% | 27.50% |
| 国联睿祥纯债C | 债券型 | 2017-05-19 至 2019-05-08 | 2.0 | 8.98% | 6.56% |
| 国联益海30天滚动持有短债A | 债券型 | 2025-11-20 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 国联日盈A | 货币型,ETF型 | 2018-06-19 至 2019-09-09 | 1.2 | 3.52% | 3.42% |
| 国联日盈A | 货币型,ETF型 | 2015-11-16 至 2017-06-23 | 1.6 | 4.38% | 4.51% |
| 国联日盈A | 货币型,ETF型 | 2025-11-20 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 中融增鑫定期开放债券A | 债券型 | 2016-01-30 至 2016-03-22 | 0.1 | 0.65% | 1.38% |
| 中融增鑫定期开放债券A | 债券型 | 2017-02-16 至 2020-03-07 | 3.1 | 10.90% | 15.12% |
| 国联季季红定期开放债券A | 债券型 | 2022-06-06 至 2022-12-06 | 0.5 | 0.76% | 0.53% |
| 国联季季红定期开放债券A | 债券型 | 2018-03-15 至 2019-05-08 | 1.1 | 6.93% | 5.41% |
| 国联恒利纯债A | 债券型 | 2021-10-23 至 2024-04-09 | 2.5 | 7.15% | 4.40% |
| 国联鑫起点混合A | 2018-09-07 至 2019-09-09 | 1.0 | 12.02% | 18.58% | |
| 国联鑫起点混合C | 2018-09-07 至 2019-09-09 | 1.0 | 11.80% | 18.58% | |
| 国联日盈B | 货币型 | 2018-06-19 至 2019-09-09 | 1.2 | 3.83% | 3.42% |
| 国联日盈B | 货币型 | 2025-11-20 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 国联睿嘉39个月定开债券A | 债券型 | 2019-10-18 至 2023-07-13 | 3.7 | 11.54% | 13.82% |
| 国联益海30天滚动持有短债C | 债券型 | 2025-11-20 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 国联恒泰纯债B | 债券型 | 2024-04-19 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| 中融融安二号混合 | 2015-10-28 至 2019-09-09 | 3.9 | 4.29% | 17.22% | |
| 中融融丰纯债C | 债券型 | 2016-08-12 至 2018-12-12 | 2.3 | -41.68% | 4.44% |
| 国联盈泽中短债A | 债券型 | 2017-07-10 至 2019-05-08 | 1.8 | 22.72% | 6.96% |
| 国联盈泽中短债A | 债券型 | 2025-11-20 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 中融盈润债券C | 债券型 | 2017-07-10 至 2017-10-24 | 0.3 | -5.72% | 1.11% |
| 国联睿祥纯债A | 债券型 | 2017-05-19 至 2019-05-08 | 2.0 | 9.54% | 6.56% |
| 国联货币E | 货币型 | 2016-08-18 至 今 | 10.1 | 20.24% | 20.32% |
| 国联现金增利货币C | 货币型 | 2017-08-25 至 今 | 9.1 | 19.62% | 16.66% |
| 国联聚商定期开放债券 | 债券型 | 2018-03-02 至 今 | 8.6 | 24.58% | 23.79% |
| 国联睿嘉39个月定开债券C | 债券型 | 2019-10-18 至 2023-07-13 | 3.7 | 11.13% | 13.82% |
| 国联中债1-5年国开行A | 债券型 | 2020-05-16 至 2021-07-27 | 1.2 | 3.96% | 4.92% |
| 国联季季红定期开放债券C | 债券型 | 2022-06-06 至 2022-12-06 | 0.5 | 0.62% | 0.53% |
| 国联季季红定期开放债券C | 债券型 | 2018-03-15 至 2019-05-08 | 1.1 | 6.55% | 5.41% |
| 国联中债1-5年国开行C | 债券型 | 2020-05-16 至 2021-07-27 | 1.2 | 3.93% | 4.93% |
| 国联日盈C | 货币型 | 2025-11-20 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 国联盈泽中短债E | 债券型 | 2025-11-20 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 国联中债0-3年政金债指数C | 债券型 | 2023-11-06 至 2026-01-08 | 2.2 | 0.64% | 0.47% |
| 国联现金增利货币E | 货币型 | 2025-07-01 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 中融增鑫定期开放债券C | 债券型 | 2016-01-30 至 2016-03-22 | 0.1 | 0.58% | 1.38% |
| 中融增鑫定期开放债券C | 债券型 | 2017-02-16 至 2020-03-07 | 3.1 | 9.33% | 15.12% |
| 中融融丰纯债A | 债券型 | 2016-08-12 至 2018-12-12 | 2.3 | -50.55% | 4.44% |
| 国联盈泽中短债C | 债券型 | 2017-07-10 至 2019-05-08 | 1.8 | 22.39% | 6.96% |
| 国联盈泽中短债C | 债券型 | 2025-11-20 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 国联恒泰纯债A | 债券型 | 2016-12-23 至 今 | 9.8 | 30.35% | 26.96% |
| 国联恒泰纯债C | 债券型 | 2016-12-23 至 今 | 9.8 | 29.90% | 26.96% |
| 中融睿丰定期开放债券A | 债券型 | 2017-07-10 至 2018-06-29 | 1.0 | 3.24% | 2.27% |
| 中融睿丰定期开放债券C | 债券型 | 2017-07-10 至 2018-06-29 | 1.0 | 2.94% | 2.27% |
| 国联聚安定期开放债券 | 债券型 | 2018-09-07 至 2023-07-13 | 4.8 | 21.03% | 21.92% |
| 国联中债0-3年政金债指数A | 债券型 | 2023-11-06 至 2026-01-08 | 2.2 | 0.67% | 0.47% |
| 国联盈泽中短债B | 债券型 | 2025-11-20 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 国联货币A | 货币型 | 2014-10-10 至 今 | 12.0 | 28.36% | 27.50% |
| 中融盈润债券A | 债券型 | 2017-07-10 至 2017-10-24 | 0.3 | -4.66% | 1.11% |
| 国联现金增利货币A | 货币型 | 2017-08-25 至 今 | 9.1 | 17.78% | 16.66% |
| 国联恒利纯债C | 债券型 | 2021-10-23 至 2024-04-09 | 2.5 | 6.45% | 4.40% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 崔帅帅 | 2026-03-05 至 今 | 0年6个月零20天 | ||
| 李倩 | 2025-11-20 至 今 | 0年10个月零5天 | ||
| 韩正宇 | 2021-05-18 至 2026-08-12 | 5年2个月零25天 | 4.81 | 5.33 |
| 朱柏蓉 | 2019-01-30 至 2021-07-28 | 2年5个月零28天 | 5.68 | 5.70 |
| 李倩 | 2018-06-19 至 2019-09-09 | 1年2个月零21天 | 3.52 | 3.42 |
| 沈潼 | 2017-04-11 至 2019-04-15 | 2年0个月零4天 | 6.80 | 7.31 |
| 李倩 | 2015-11-16 至 2017-06-23 | 1年7个月零7天 | 4.38 | 4.51 |
基本信息
国联基金管理有限公司
| 注册资本 | 75000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2013-05-31 | 资产管理规模 | 1,196.67 亿元 |
| 公司股东 | 上海融晟投资有限公司 国联证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 012290 | 1.1021 | 1.1696 | -0.02% | |
| 016814 | 2.102 | 2.102 | -0.38% | |
| 013916 | 1.0842 | 1.0842 | -0.15% | |
| 015477 | 1.1185 | 1.1185 | -0.02% | |
| 015479 | 1.1508 | 1.1508 | -0.02% | |
| 017831 | 1.0336 | 1.0796 | -0.02% | |
| 021705 | 1.1758 | 1.1758 | -0.02% | |
| 024505 | 1.0831 | 1.0831 | -0.02% | |
| 024659 | 1.0077 | 1.0077 | -0.15% | |
| 024082 | 1.0052 | 1.0052 | -0.02% | |
| 022254 | 1.3032 | 1.3032 | -0.02% | |
| 026636 | 0.9952 | 0.9952 | -0.02% | |
| 027514 | 0.9819 | 0.9819 | -0.38% | |
| 159390 | 1.2112 | 1.2677 | -0.38% | |
| 025887 | 1.1698 | 1.1698 | -0.02% | |
| 025896 | 1.1391 | 1.1391 | -0.02% | |
| 003072 | 1.1465 | 1.3763 | -0.02% | |
| 005714 | 1.1309 | 1.2849 | -0.02% | |
| 004837 | 0.9839 | 0.9839 | -0.15% | |
| 006743 | 1.5656 | 1.5656 | -0.38% | |
| 006744 | 1.5336 | 1.5336 | -0.38% | |
| 012291 | 1.2781 | 1.3131 | -0.02% | |
| 008047 | 1.0498 | 1.1908 | -0.02% | |
| 515550 | 1.7566 | 1.7566 | -0.38% | |
| 013190 | 1.1043 | 1.1043 | -0.15% | |
| 016190 | 1.0733 | 1.1193 | -0.02% | |
| 014961 | 0.9592 | 0.9592 | -0.15% | |
| 013717 | 1.0931 | 1.1421 | -0.02% | |
| 019956 | 1.07 | 1.081 | -0.02% | |
| 020127 | 1.0223 | 1.0878 | -0.02% | |
| 024081 | 1.0079 | 1.0079 | -0.02% | |
| 022241 | 1.0739 | 1.1139 | -0.02% | |
| 022309 | 1.2944 | 1.2944 | -0.38% | |
| 025888 | 1.1574 | 1.1574 | -0.02% | |
| 003082 | 1.1416 | 1.2666 | -0.02% | |
| 005361 | 1.0389 | 1.3034 | -0.02% | |
| 168204 | 2.126 | 2.126 | -0.38% | |
| 003926 | 1.0529 | 1.3559 | -0.02% | |
| 010008 | 1.2392 | 1.2392 | -0.15% | |
| 010684 | 0.9741 | 0.9741 | -0.15% | |
| 010697 | 0.9849 | 0.9849 | -0.15% | |
| 010698 | 0.9418 | 0.9418 | -0.15% | |
| 001413 | 1.328 | 1.378 | -0.15% | |
| 006706 | 1.1565 | 1.2105 | -0.02% | |
| 012524 | 0.6521 | 0.6521 | -0.15% | |
| 012668 | 1.0287 | 1.0287 | -0.15% | |
| 009529 | 1.0676 | 1.2126 | -0.02% | |
| 012803 | 1.0432 | 1.1528 | -0.02% | |
| 008046 | 1.0505 | 1.1982 | -0.02% | |
| 016955 | 1.0287 | 1.0957 | -0.02% | |
| 016956 | 1.0242 | 1.0842 | -0.02% | |
| 013917 | 1.0465 | 1.0465 | -0.15% | |
| 019150 | 1.825 | 2.215 | -0.15% | |
| 021706 | 1.1681 | 1.1681 | -0.02% | |
| 024661 | 1.0611 | 1.0611 | -0.15% | |
| 024005 | 1.1279 | 1.1279 | -0.38% | |
| 024255 | 1.0437 | 1.0437 | -0.38% | |
| 020935 | 1.0546 | 1.0546 | -0.02% | |
| 026637 | 0.9943 | 0.9943 | -0.02% | |
| 027124 | 0.9863 | 0.9863 | -0.38% | |
| 006314 | 3.0657 | 3.4767 | -0.15% | |
| 001261 | 0.928 | 0.928 | -0.15% | |
| 004009 | 1.7451 | 2.3781 | -0.15% | |
| 005931 | 1.0119 | 1.2442 | -0.02% | |
| 006036 | 1.1418 | 1.2548 | -0.02% | |
| 010009 | 1.1927 | 1.1927 | -0.15% | |
| 003145 | 3.0358 | 3.0358 | -0.38% | |
| 000928 | 1.839 | 2.229 | -0.15% | |
| 005142 | 0.7755 | 0.7755 | -0.15% | |
| 001701 | 3.037 | 3.567 | -0.15% | |
| 001414 | 1.2367 | 1.2867 | -0.15% | |
| 009530 | 1.0662 | 1.2062 | -0.02% | |
| 012850 | 1.0011 | 1.0011 | -0.15% | |
| 014257 | 1.1091 | 1.1341 | -0.02% | |
| 016684 | 1.0713 | 1.0713 | -0.15% | |
| 015478 | 1.1032 | 1.1032 | -0.02% | |
| 015480 | 1.1409 | 1.1409 | -0.02% | |
| 018964 | 1.1442 | 1.1442 | -0.02% | |
| 024004 | 1.1308 | 1.1308 | -0.38% | |
| 024254 | 1.048 | 1.048 | -0.38% | |
| 022242 | 1.0652 | 1.1022 | -0.02% | |
| 022310 | 1.2848 | 1.2848 | -0.38% | |
| 021051 | 1.5394 | 1.7364 | -0.38% | |
| 025426 | 0.9356 | 0.9356 | -0.38% | |
| 003014 | 1.0143 | 1.3209 | -0.02% | |
| 006123 | 1.0311 | 1.2441 | -0.15% | |
| 006240 | 1.3295 | 1.3295 | -0.15% | |
| 007885 | 1.3499 | 1.529 | -0.38% | |
| 001387 | 6.575 | 7.153 | -0.15% | |
| 007560 | 1.0474 | 1.2384 | -0.02% | |
| 007175 | 1.082 | 1.2775 | -0.02% | |
| 008796 | 1.0666 | 1.1796 | -0.02% | |
| 012851 | 0.9707 | 0.9707 | -0.15% | |
| 011311 | 1.0538 | 1.1318 | -0.02% | |
| 014258 | 1.1522 | 1.1772 | -0.02% | |
| 016815 | 1.109 | 1.109 | -0.38% | |
| 015032 | 0.9162 | 0.9162 | -0.15% | |
| 013562 | 1.1955 | 1.1955 | -0.15% | |
| 013716 | 1.0753 | 1.1593 | -0.02% | |
| 019955 | 1.0526 | 1.0776 | -0.02% | |
| 022891 | 2.0913 | 2.0913 | -0.15% | |
| 020748 | 1.5986 | 1.9041 | -0.38% | |
| 027498 | 1.0719 | 1.0719 | -0.15% | |
| 025427 | 0.9324 | 0.9324 | -0.38% | |
| 025897 | 1.5441 | 1.5441 | -0.02% | |
| 003009 | 1.3026 | 1.4947 | -0.02% | |
| 003013 | 1.0107 | 1.3273 | -0.02% | |
| 006241 | 1.296 | 1.296 | -0.15% | |
| 005723 | 1.2174 | 1.3274 | -0.02% | |
| 008797 | 1.063 | 1.16 | -0.02% | |
| 010683 | 0.9965 | 0.9965 | -0.15% | |
| 009347 | 0.8128 | 0.8128 | -0.15% | |
| 012523 | 0.668 | 0.668 | -0.15% | |
| 014330 | 1.1621 | 1.1621 | -0.15% | |
| 018260 | 1.1088 | 1.1088 | -0.02% | |
| 018261 | 1.099 | 1.099 | -0.02% | |
| 019812 | 1.2947 | 1.2947 | -0.02% | |
| 020215 | 1.0669 | 1.1569 | -0.02% | |
| 020343 | 1.1482 | 1.1482 | -0.02% | |
| 017830 | 1.0354 | 1.0824 | -0.02% | |
| 024658 | 1.0094 | 1.0094 | -0.15% | |
| 023911 | 1.5232 | 1.5232 | -0.38% | |
| 021336 | 1.0318 | 1.0378 | -0.02% | |
| 021052 | 1.5257 | 1.7217 | -0.38% | |
| 027515 | 0.9816 | 0.9816 | -0.38% | |
| 003010 | 1.2779 | 1.47 | -0.02% | |
| 003081 | 1.1374 | 1.3004 | -0.02% | |
| 007886 | 1.3455 | 1.5136 | -0.38% | |
| 001388 | 3.953 | 4.099 | -0.15% | |
| 003670 | 2.1323 | 2.1323 | -0.15% | |
| 168203 | 1.122 | 1.122 | -0.38% | |
| 003927 | 1.0444 | 1.3289 | -0.02% | |
| 008425 | 0.5176 | 0.5176 | -0.15% | |
| 007561 | 1.0403 | 1.2203 | -0.02% | |
| 006035 | 1.148 | 1.261 | -0.02% | |
| 005143 | 0.7624 | 0.7624 | -0.15% | |
| 009348 | 0.7738 | 0.7738 | -0.15% | |
| 012667 | 1.0392 | 1.0392 | -0.15% | |
| 014656 | 1.1171 | 1.1171 | -0.02% | |
| 011310 | 1.0739 | 1.1526 | -0.02% | |
| 011353 | 1.0991 | 1.0991 | -0.15% | |
| 013191 | 1.0834 | 1.0834 | -0.15% | |
| 159015 | 0.8722 | 0.8722 | -0.38% | |
| 016189 | 1.0649 | 1.1319 | -0.02% | |
| 014962 | 0.9395 | 0.9395 | -0.15% | |
| 015033 | 0.8953 | 0.8953 | -0.15% | |
| 021943 | 0.916 | 0.916 | -0.15% | |
| 019128 | 1.1157 | 1.1157 | -0.02% | |
| 023912 | 1.5154 | 1.5154 | -0.38% | |
| 021335 | 1.0319 | 1.0469 | -0.02% | |
| 021337 | 1.0105 | 1.105 | -0.02% | |
| 006120 | 1.0401 | 1.2999 | -0.02% | |
| 006124 | 1.0198 | 1.1818 | -0.15% | |
| 006315 | 2.9792 | 3.3812 | -0.15% | |
| 005637 | 1.0602 | 1.3736 | -0.02% | |
| 004671 | 2.5111 | 2.5111 | -0.15% | |
| 005932 | 1.0646 | 1.2686 | -0.02% | |
| 008508 | 1.0316 | 1.2506 | -0.02% | |
| 014655 | 1.1272 | 1.1272 | -0.02% | |
| 011354 | 1.0757 | 1.0757 | -0.15% | |
| 158022 | 1.0253 | 1.0253 | -0.38% | |
| 014329 | 1.19 | 1.19 | -0.15% | |
| 013561 | 1.2443 | 1.2443 | -0.15% | |
| 023787 | 1.0293 | 1.0293 | -0.02% | |
| 023788 | 1.0252 | 1.0252 | -0.02% | |
| 020749 | 1.58 | 1.8833 | -0.38% | |
| 020936 | 1.0496 | 1.0496 | -0.02% | |
| 024945 | 0.9938 | 0.9938 | -0.02% | |
| 024946 | 0.9911 | 0.9911 | -0.02% | |
| 027123 | 0.9868 | 0.9868 | -0.38% | |
| 027499 | 1.0707 | 1.0707 | -0.15% | |
| 003071 | 1.1611 | 1.4061 | -0.02% | |
| 005713 | 1.1581 | 1.3121 | -0.02% | |
| 004008 | 1.8007 | 2.4337 | -0.15% | |
| 008424 | 0.547 | 0.547 | -0.15% | |
| 159965 | 1.6177 | 1.6177 | -0.38% | |
| 004836 | 1.0613 | 1.0613 | -0.15% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 606,819.75 | 93.28 |
| 3 | 现金 | 115,110.03 | 17.69 |
| 4 | 其他资产 | 00.83 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112603134 | 26农业银行CD134 | 250.00(万张) | 24,846.28(万元) | 3.82(%) |
| 2 | 112503406 | 25农业银行CD406 | 100.00(万张) | 9,977.84(万元) | 1.53(%) |
| 3 | 112621224 | 26渤海银行CD224 | 100.00(万张) | 9,931.96(万元) | 1.53(%) |
| 4 | 112603128 | 26农业银行CD128 | 100.00(万张) | 9,942.43(万元) | 1.53(%) |
| 5 | 112693726 | 26广州银行CD039 | 100.00(万张) | 9,964.27(万元) | 1.53(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2015-11-30 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.049% | 1.152% | 1.540% | 1.573% | 2.172% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.09% | 0.26% | 0.55% | 0.83% | 1.15% | 4.69% | 8.12% | 26.19% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -213.07 | -69.58 | -77.34 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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