基金代码003075 | 基金经理李倩 | 最新份额28,076.28万份 (2022-06-30) |
基金类型货币型 | 基金公司国联基金管理有限公司 | 最新规模42.25亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.15% |
成立日期2016-08-18 | 托管行南京银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.04% |
在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据和同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
本基金收益分配应遵循下列原则:
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,每日支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在每日收益支付时,其当日已实现收益为正值,则为投资人增加相应的基金份额,其当日已实现收益等于零,则保持投资人基金份额不变,其当日已实现收益为负值,则缩减投资人基金份额;
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
暂无数据 |
李倩女士:中国国籍,对外经济贸易大学金融学学士。具备基金从业资格。2007年7月至2014年7月曾任银华基金管理有限公司交易管理部交易员,固定收益部基金经理助理。2014年7月加入中融基金管理有限公司,任固收投资部基金经理。现任中融季季红定期开放债券型证券投资基金(2018年3月至2019年05月)、中融货币市场基金(2014年10月至今)、中融日日盈交易型货币市场基金(2015年11月至2017年6月)(2018年6月至2019年09月)、中融融安二号保本混合型证券投资基金(2015年10月至今)、中融融安二号灵活配置混合型证券投资基金(2015年10月至2019年09月)、中融融丰纯债债券型证券投资基金(2016年8月至2019年03月)、中融恒泰纯债债券型证券投资基金(2016年12月至今)、中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金(2017年2月至2020年04月)、中融盈泽中短债债券型证券投资基金(2017年07月至2019年05月)、中融盈泽债券型证券投资基金(2017年7月至今)、中融盈润债券型证券投资基金(2017年7月至2017年10月)、中融睿丰一年定期开放债券型证券投资基金(2017年7月至2018年6月)、中融恒信纯债债券型证券投资基金(2017年8月至2019年05月)、中融睿祥纯债债券型证券投资基金(2017年08月至2019年05月)、中融现金增利货币市场基金(2017年8月至今)、中融睿祥一年定期开放债券型证券投资基金(2017年8月至今)、中融聚商3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2018年3月至今)、中融鑫起点灵活配置混合型证券投资基金(原中融新动力灵活配置混合型证券投资基金)(2018年9月至2019年09月)、中融聚安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2018年9月至今)的基金经理、中融睿嘉39个月定期开放债券型证券投资基金(2019年11月起至今)的基金经理、中融中债1-5年国开行债券指数证券投资基金(2020年06月至2021年07月)、中融恒利纯债债券型证券投资基金(2021年11月起至今)的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
国联恒信纯债A | 债券型 | 2017-08-18 至 2019-05-08 | 1.7 | 10.57% | 6.49% |
国联恒信纯债C | 债券型 | 2017-08-18 至 2019-05-08 | 1.7 | 10.11% | 6.49% |
国联货币C | 货币型 | 2014-10-10 至 今 | 9.6 | 31.25% | 27.50% |
国联睿祥纯债C | 债券型 | 2017-05-19 至 2019-05-08 | 2.0 | 8.98% | 6.56% |
国联日盈A | 货币型,ETF型 | 2018-06-19 至 2019-09-09 | 1.2 | 3.52% | 3.42% |
国联日盈A | 货币型,ETF型 | 2015-11-16 至 2017-06-23 | 1.6 | 4.38% | 4.51% |
中融增鑫定期开放债券A | 债券型 | 2016-01-30 至 2016-03-22 | 0.1 | 0.65% | 1.38% |
中融增鑫定期开放债券A | 债券型 | 2017-02-16 至 2020-03-07 | 3.1 | 10.90% | 15.12% |
国联季季红定期开放债券A | 债券型 | 2022-06-06 至 2022-12-06 | 0.5 | 0.76% | 0.53% |
国联季季红定期开放债券A | 债券型 | 2018-03-15 至 2019-05-08 | 1.1 | 6.93% | 5.41% |
国联恒利纯债A | 债券型 | 2021-10-23 至 2024-04-09 | 2.5 | 7.15% | 4.40% |
国联鑫起点混合A | 混合型 | 2018-09-07 至 2019-09-09 | 1.0 | 12.02% | 18.58% |
国联鑫起点混合C | 混合型 | 2018-09-07 至 2019-09-09 | 1.0 | 11.80% | 18.58% |
国联日盈B | 货币型 | 2018-06-19 至 2019-09-09 | 1.2 | 3.83% | 3.42% |
国联睿嘉39个月定开债券A | 债券型 | 2019-10-18 至 2023-07-13 | 3.7 | 11.54% | 13.82% |
国联恒泰纯债B | 债券型 | 2024-04-19 至 今 | 0.1 | -- | -- |
中融融安二号混合 | 混合型 | 2015-10-28 至 2019-09-09 | 3.9 | 4.29% | 17.22% |
中融融丰纯债债券C | 债券型 | 2016-08-12 至 2018-12-12 | 2.3 | -41.68% | 4.44% |
国联盈泽中短债A | 债券型 | 2017-07-10 至 2019-05-08 | 1.8 | 22.72% | 6.96% |
中融盈润债券C | 债券型 | 2017-07-10 至 2017-10-24 | 0.3 | -5.72% | 1.11% |
国联睿祥纯债A | 债券型 | 2017-05-19 至 2019-05-08 | 2.0 | 9.54% | 6.56% |
国联货币E | 货币型 | 2016-08-18 至 今 | 7.8 | 20.24% | 20.32% |
国联现金增利货币C | 货币型 | 2017-08-25 至 今 | 6.7 | 19.62% | 16.66% |
国联聚商定期开放债券 | 债券型 | 2018-03-02 至 今 | 6.2 | 24.58% | 23.79% |
国联睿嘉39个月定开债券C | 债券型 | 2019-10-18 至 2023-07-13 | 3.7 | 11.13% | 13.82% |
国联中债1-5年国开行A | 债券型 | 2020-05-16 至 2021-07-27 | 1.2 | 3.96% | 4.92% |
国联季季红定期开放债券C | 债券型 | 2022-06-06 至 2022-12-06 | 0.5 | 0.62% | 0.53% |
国联季季红定期开放债券C | 债券型 | 2018-03-15 至 2019-05-08 | 1.1 | 6.55% | 5.41% |
国联中债1-5年国开行C | 债券型 | 2020-05-16 至 2021-07-27 | 1.2 | 3.93% | 4.93% |
国联中债0-3年政金债指数C | 债券型 | 2023-11-06 至 今 | 0.5 | 0.64% | 0.47% |
中融增鑫定期开放债券C | 债券型 | 2016-01-30 至 2016-03-22 | 0.1 | 0.58% | 1.38% |
中融增鑫定期开放债券C | 债券型 | 2017-02-16 至 2020-03-07 | 3.1 | 9.33% | 15.12% |
中融融丰纯债债券A | 债券型 | 2016-08-12 至 2018-12-12 | 2.3 | -50.55% | 4.44% |
国联盈泽中短债C | 债券型 | 2017-07-10 至 2019-05-08 | 1.8 | 22.39% | 6.96% |
国联恒泰纯债A | 债券型 | 2016-12-23 至 今 | 7.4 | 30.35% | 26.96% |
国联恒泰纯债C | 债券型 | 2016-12-23 至 今 | 7.4 | 29.90% | 26.96% |
中融睿丰定期开放债券A | 债券型 | 2017-07-10 至 2018-06-29 | 1.0 | 3.24% | 2.27% |
中融睿丰定期开放债券C | 债券型 | 2017-07-10 至 2018-06-29 | 1.0 | 2.94% | 2.27% |
国联聚安定期开放债券 | 债券型 | 2018-09-07 至 2023-07-13 | 4.8 | 21.03% | 21.92% |
国联中债0-3年政金债指数A | 债券型 | 2023-11-06 至 今 | 0.5 | 0.67% | 0.47% |
国联货币A | 货币型 | 2014-10-10 至 今 | 9.6 | 28.36% | 27.50% |
中融盈润债券A | 债券型 | 2017-07-10 至 2017-10-24 | 0.3 | -4.66% | 1.11% |
国联现金增利货币A | 货币型 | 2017-08-25 至 今 | 6.7 | 17.78% | 16.66% |
国联恒利纯债C | 债券型 | 2021-10-23 至 2024-04-09 | 2.5 | 6.45% | 4.40% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
朱柏蓉 | 2019-01-30 至 2020-03-05 | 1年1个月零4天 | 2.72 | 2.72 |
沈潼 | 2016-08-18 至 2017-06-20 | 0年10个月零2天 | 2.63 | 2.58 |
李倩 | 2016-08-18 至 今 | 7年-4个月零29天 | 20.24 | 20.32 |
注册资本 | 75000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2013-05-31 | 资产管理规模 | 1,196.67 亿元 |
公司股东 | 上海融晟投资有限公司 国联证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
004671 | 1.5172 | 1.5172 | -0.49% | |
008508 | 1.0621 | 1.1966 | -0.02% | |
008797 | 1.0351 | 1.0731 | -0.02% | |
010987 | 0.7585 | 0.7585 | -0.49% | |
012803 | 1.0393 | 1.0861 | -0.02% | |
013561 | 0.7438 | 0.7438 | -0.49% | |
013660 | 0.7763 | 0.7763 | -0.49% | |
013716 | 1.0917 | 1.0917 | -0.02% | |
014330 | 0.9281 | 0.9281 | -0.49% | |
014656 | 1.0675 | 1.0675 | -0.02% | |
014961 | 0.7852 | 0.7852 | -0.49% | |
020215 | 1.0603 | 1.0803 | -0.02% | |
159965 | 1.3148 | 1.3148 | -0.78% | |
004008 | 1.5445 | 2.1775 | -0.49% | |
004837 | 0.9521 | 0.9521 | -0.49% | |
005143 | 0.601 | 0.601 | -0.49% | |
005569 | 0.9851 | 0.9851 | -0.78% | |
006124 | 1.1189 | 1.1809 | -0.49% | |
008047 | 1.0252 | 1.1302 | -0.02% | |
008848 | 1.0032 | 1.0032 | -0.49% | |
011310 | 1.0567 | 1.0917 | -0.02% | |
013659 | 0.7883 | 0.7883 | -0.49% | |
014258 | 1.1045 | 1.1145 | -0.02% | |
014329 | 0.9432 | 0.9432 | -0.49% | |
016684 | 1.0363 | 1.0363 | -0.49% | |
019128 | 1.1201 | 1.1201 | -0.02% | |
020127 | 1.0249 | 1.0404 | -0.02% | |
168203 | 1.082 | 1.082 | -0.78% | |
003670 | 1.1136 | 1.1136 | -0.49% | |
004836 | 1.0246 | 1.0246 | -0.49% | |
005714 | 1.0817 | 1.2357 | -0.02% | |
005723 | 1.1507 | 1.2607 | -0.02% | |
006036 | 1.1316 | 1.2096 | -0.02% | |
006240 | 1.3637 | 1.3637 | -0.49% | |
006744 | 1.2729 | 1.2729 | -0.78% | |
007886 | 1.0771 | 1.0771 | -0.78% | |
008424 | 0.7408 | 0.7408 | -0.49% | |
009347 | 0.5987 | 0.5987 | -0.49% | |
010009 | 0.895 | 0.895 | -0.49% | |
010368 | 0.9735 | 0.9735 | -0.49% | |
012668 | 0.9874 | 0.9874 | -0.49% | |
012850 | 0.6145 | 0.6145 | -0.49% | |
013190 | 1.015 | 1.015 | -0.49% | |
013917 | 0.7269 | 0.7269 | -0.49% | |
015033 | 0.796 | 0.796 | -0.49% | |
016190 | 1.0246 | 1.0446 | -0.02% | |
019812 | 1.2434 | 1.2434 | -0.02% | |
020343 | 1.1022 | 1.1022 | -0.02% | |
168207 | 0.7605 | 0.7605 | -0.49% | |
001261 | 0.603 | 0.603 | -0.49% | |
003071 | 1.3037 | 1.3414 | -0.02% | |
006706 | 1.1299 | 1.1499 | -0.02% | |
006743 | 1.2932 | 1.2932 | -0.78% | |
008796 | 1.046 | 1.084 | -0.02% | |
009676 | 1.0538 | 1.0938 | -0.02% | |
010613 | 0.5342 | 0.5342 | -0.49% | |
010683 | 0.9453 | 0.9453 | -0.49% | |
012851 | 0.6043 | 0.6043 | -0.49% | |
013562 | 0.7288 | 0.7288 | -0.49% | |
015477 | 1.0365 | 1.0365 | -0.02% | |
015480 | 1.0705 | 1.0705 | -0.02% | |
003072 | 1.2833 | 1.321 | -0.02% | |
003082 | 1.1014 | 1.2264 | -0.02% | |
003145 | 1.5862 | 1.5862 | -0.78% | |
003927 | 1.0641 | 1.2806 | -0.02% | |
004009 | 1.5004 | 2.1334 | -0.49% | |
005570 | 0.9567 | 0.9567 | -0.78% | |
007175 | 1.0976 | 1.2021 | -0.02% | |
007885 | 1.0859 | 1.0859 | -0.78% | |
008046 | 1.0269 | 1.1349 | -0.02% | |
009348 | 0.5808 | 0.5808 | -0.49% | |
011311 | 1.0471 | 1.0821 | -0.02% | |
014655 | 1.0721 | 1.0721 | -0.02% | |
014962 | 0.7783 | 0.7783 | -0.49% | |
015032 | 0.8048 | 0.8048 | -0.49% | |
016955 | 1.0143 | 1.0413 | -0.02% | |
018260 | 1.0168 | 1.0168 | -0.02% | |
018339 | 0.8608 | 0.8608 | -0.49% | |
019955 | 1.0191 | 1.0191 | -0.02% | |
019956 | 1.0186 | 1.0186 | -0.02% | |
168204 | 2.017 | 2.017 | -0.78% | |
000928 | 1.753 | 1.753 | -0.49% | |
005637 | 1.061 | 1.3023 | -0.02% | |
005931 | 1.0253 | 1.1898 | -0.02% | |
006123 | 1.1705 | 1.2325 | -0.49% | |
006241 | 1.3368 | 1.3368 | -0.49% | |
007560 | 1.0818 | 1.1698 | -0.02% | |
007561 | 1.0714 | 1.1594 | -0.02% | |
008422 | 0.9673 | 0.9673 | -0.49% | |
008425 | 0.7146 | 0.7146 | -0.49% | |
010684 | 0.9329 | 0.9329 | -0.49% | |
012523 | 0.7119 | 0.7119 | -0.49% | |
013717 | 1.0835 | 1.0835 | -0.02% | |
013916 | 0.739 | 0.739 | -0.49% | |
015479 | 1.0747 | 1.0747 | -0.02% | |
016189 | 1.0301 | 1.0501 | -0.02% | |
016956 | 1.0132 | 1.0402 | -0.02% | |
018261 | 1.0145 | 1.0145 | -0.02% | |
018338 | 0.8642 | 0.8642 | -0.49% | |
515550 | 1.1809 | 1.1809 | -0.78% | |
001413 | 1.018 | 1.068 | -0.49% | |
001701 | 1.48 | 2.01 | -0.49% | |
003009 | 1.245 | 1.4371 | -0.02% | |
003081 | 1.1263 | 1.2513 | -0.02% | |
005361 | 1.0545 | 1.24 | -0.02% | |
005932 | 1.0219 | 1.1759 | -0.02% | |
006035 | 1.1295 | 1.2075 | -0.02% | |
006315 | 1.6938 | 2.0958 | -0.49% | |
010008 | 0.9167 | 0.9167 | -0.49% | |
012290 | 1.0717 | 1.1067 | -0.02% | |
013191 | 1.005 | 1.005 | -0.49% | |
016814 | 2.009 | 2.009 | -0.78% | |
016815 | 1.077 | 1.077 | -0.78% | |
017831 | 1.0171 | 1.0291 | -0.02% | |
019150 | 1.75 | 1.75 | -0.49% | |
001387 | 3.054 | 3.632 | -0.49% | |
001388 | 1.841 | 1.987 | -0.49% | |
001414 | 0.9546 | 1.0046 | -0.49% | |
003010 | 1.2273 | 1.4194 | -0.02% | |
003013 | 1.0645 | 1.2866 | -0.02% | |
003014 | 1.0738 | 1.2859 | -0.02% | |
003926 | 1.0792 | 1.2997 | -0.02% | |
005142 | 0.6079 | 0.6079 | -0.49% | |
005713 | 1.1034 | 1.2574 | -0.02% | |
006120 | 1.0541 | 1.2445 | -0.02% | |
006314 | 1.7349 | 2.1459 | -0.49% | |
008423 | 0.9558 | 0.9558 | -0.49% | |
009529 | 1.0611 | 1.1361 | -0.02% | |
009530 | 1.0576 | 1.1326 | -0.02% | |
009675 | 1.0703 | 1.1103 | -0.02% | |
010367 | 0.9871 | 0.9871 | -0.49% | |
010614 | 0.5207 | 0.5207 | -0.49% | |
010697 | 0.8302 | 0.8302 | -0.49% | |
010698 | 0.8087 | 0.8087 | -0.49% | |
010988 | 0.7451 | 0.7451 | -0.49% | |
011353 | 1.0245 | 1.0245 | -0.49% | |
011354 | 1.0123 | 1.0123 | -0.49% | |
012291 | 1.2158 | 1.2508 | -0.02% | |
012524 | 0.7031 | 0.7031 | -0.49% | |
012667 | 0.9927 | 0.9927 | -0.49% | |
014257 | 1.0563 | 1.0663 | -0.02% | |
015478 | 1.0294 | 1.0294 | -0.02% | |
017830 | 1.0177 | 1.0297 | -0.02% | |
018964 | 1.079 | 1.079 | -0.02% | |
021337 | 1.0644 | 1.0644 | -0.02% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 70,065.22 | 88.22 |
3 | 现金 | 27,565.85 | 34.71 |
4 | 其他资产 | 08.35 | 00.01 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 230206 | 23国开06 | 40.00(万张) | 4,075.05(万元) | 5.13(%) |
2 | 012384017 | 23云建投SCP026 | 30.00(万张) | 3,033.64(万元) | 3.82(%) |
3 | 112373280 | 23广西北部湾银行CD387 | 30.00(万张) | 2,986.60(万元) | 3.76(%) |
4 | 112308153 | 23中信银行CD153 | 30.00(万张) | 2,984.45(万元) | 3.76(%) |
5 | 112493828 | 24汇丰银行CD012 | 20.00(万张) | 1,991.92(万元) | 2.51(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
1.728% | 1.967% | 1.873% | 2.000% | 2.480% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.14% | 0.46% | 1.01% | 0.75% | 1.97% | 5.73% | 10.42% | 20.9% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | -38.42 | -33.23 | -19.60 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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