基金公司国联基金管理有限公司 基金经理王子芃,汪曼琪 申购费率0.05% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码019955 | 基金经理王子芃,汪曼琪 | 最新份额836,027.79万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司国联基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2023-11-30 | 托管行青岛银行股份有限公司 |
| 首募规模50.64亿 | 托管费0.05% |
本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
本基金主要投资于标的指数成份券、备选成份券等。为更好地实现投资目标,本基金还可投资于国内依法发行上市的国债、政策性金融债、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不投资股票等权益类资产。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下并按照监管部门要求履行适当程序后,酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金属于债券型基金,其预期的收益与预期风险低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 本基金为指数型基金,主要采用抽样复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-24 | 1.0531 | 1.0781 | 0.05% |
| 2026-9-23 | 1.0526 | 1.0776 | 0.00% |
| 2026-9-22 | 1.0526 | 1.0776 | 0.04% |
| 2026-9-21 | 1.0522 | 1.0772 | 0.03% |
| 2026-9-18 | 1.0519 | 1.0769 | 0.03% |
| 2026-9-17 | 1.0516 | 1.0766 | 0.00% |
| 2026-9-16 | 1.0516 | 1.0766 | 0.01% |
| 2026-9-15 | 1.0515 | 1.0765 | 0.01% |
| 2026-9-14 | 1.0514 | 1.0764 | 0.01% |
| 2026-9-11 | 1.0513 | 1.0763 | -0.01% |
| 2026-9-10 | 1.0514 | 1.0764 | -0.01% |
| 2026-9-9 | 1.0515 | 1.0765 | 0.01% |
| 2026-9-8 | 1.0514 | 1.0764 | 0.00% |
| 2026-9-7 | 1.0514 | 1.0764 | 0.02% |
| 2026-9-4 | 1.0512 | 1.0762 | 0.00% |
| 2026-9-3 | 1.0512 | 1.0762 | 0.04% |
| 2026-9-2 | 1.0508 | 1.0758 | -0.01% |
| 2026-9-1 | 1.0509 | 1.0759 | 0.03% |
| 2026-8-31 | 1.0506 | 1.0756 | 0.02% |
| 2026-8-28 | 1.0504 | 1.0754 | 0.01% |

汪曼琪女士:中国国籍,毕业于北京大学计算机科学与技术专业,研究生、硕士学位,具有基金从业资格。2015年7月至2019年4月任银华基金管理有限公司固收交易部交易员。2019年4月加入国联基金管理有限公司,现任固收投资三部基金经理。现任国联恒泽纯债债券型证券投资基金(2025年06月起至今)、国联聚汇3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2025年06月起至今)、国联恒通纯债债券型证券投资基金(2025年08月起至今)、国联中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金(2025年08月起至今)、国联汇富债券型证券投资基金(2025年09月起至今)、国联金如意3个月滚动持有债券型证券投资基金(2025年12月起至今)、国联恒惠纯债债券型证券投资基金(2026年02月起至今)的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 国联恒惠纯债A | 债券型 | 2026-02-27 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 国联恒惠纯债E | 债券型 | 2026-02-27 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 国联金如意3个月滚动持有债券A | 债券型 | 2025-12-08 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 国联汇富债券C | 债券型 | 2025-11-12 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 国联聚汇定期开放债券 | 债券型 | 2025-06-24 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 国联恒泽纯债A | 债券型 | 2025-06-23 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 国联恒惠纯债C | 债券型 | 2026-02-27 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 国联恒通纯债C | 债券型 | 2025-08-18 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 国联恒泽纯债C | 债券型 | 2025-06-23 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 国联恒通纯债A | 债券型 | 2025-08-18 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 国联中债0-3年政金债指数C | 债券型 | 2025-08-18 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 国联中债0-3年政金债指数A | 债券型 | 2025-08-18 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 国联金如意3个月滚动持有债券C | 债券型 | 2025-12-08 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 国联汇富债券A | 债券型 | 2025-11-12 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王子芃 | 2025-09-05 至 今 | 1年0个月零23天 | ||
| 汪曼琪 | 2025-08-18 至 今 | 1年1个月零10天 | ||
| 罗汇 | 2024-08-20 至 2025-08-22 | 1年0个月零2天 | ||
| 李倩 | 2023-11-06 至 2026-01-08 | 2年2个月零2天 | 0.67 | 0.47 |

王子芃先生:中国国籍,毕业于南开大学财政学专业,研究生、硕士学位,具有基金从业资格。2015年7月至2020年9月曾任渤海银行股份有限公司金融市场部投资经理;2020年10月至2025年6月历任江苏张家港农村商业银行股份有限公司资产管理部副总经理、金融市场部副总经理。2025年7月加入国联基金管理有限公司,现任固收投资三部基金经理。现任国联恒通纯债债券型证券投资基金(2025年09月起至今)、国联聚汇3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2025年09月起至今)、国联中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金(2025年09月起至今)、国联恒惠纯债债券型证券投资基金(2026年02月起至今)的基金经理、国联利率债债券型证券投资基金(2026年04月起至今)的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 国联聚汇定期开放债券 | 债券型 | 2025-09-05 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 国联恒通纯债C | 债券型 | 2025-09-05 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 国联恒通纯债A | 债券型 | 2025-09-05 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 国联中债0-3年政金债指数C | 债券型 | 2025-09-05 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 国联中债0-3年政金债指数A | 债券型 | 2025-09-05 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 国联利率债A | 债券型 | 2026-04-09 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 国联利率债C | 债券型 | 2026-04-09 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王子芃 | 2025-09-05 至 今 | 1年0个月零23天 | ||
| 汪曼琪 | 2025-08-18 至 今 | 1年1个月零10天 | ||
| 罗汇 | 2024-08-20 至 2025-08-22 | 1年0个月零2天 | ||
| 李倩 | 2023-11-06 至 2026-01-08 | 2年2个月零2天 | 0.67 | 0.47 |
| 注册资本 | 75000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2013-05-31 | 资产管理规模 | 1,196.67 亿元 |
| 公司股东 | 上海融晟投资有限公司 国联证券股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 024945 | 0.9904 | 0.9904 | -0.06% | |
| 005713 | 1.1586 | 1.3126 | -0.06% | |
| 014258 | 1.1545 | 1.1795 | -0.06% | |
| 014329 | 1.1848 | 1.1848 | -1.59% | |
| 012524 | 0.6312 | 0.6312 | -1.59% | |
| 009529 | 1.0681 | 1.2131 | -0.06% | |
| 012851 | 0.9605 | 0.9605 | -1.59% | |
| 021051 | 1.5071 | 1.7041 | -1.74% | |
| 021705 | 1.176 | 1.176 | -0.06% | |
| 024254 | 1.0306 | 1.0306 | -1.74% | |
| 018964 | 1.1443 | 1.1443 | -0.06% | |
| 017830 | 1.0357 | 1.0827 | -0.06% | |
| 018261 | 1.0975 | 1.0975 | -0.06% | |
| 020127 | 1.0232 | 1.0887 | -0.06% | |
| 006706 | 1.1566 | 1.2106 | -0.06% | |
| 010009 | 1.1704 | 1.1704 | -1.59% | |
| 025888 | 1.1569 | 1.1569 | -0.06% | |
| 027515 | 0.9655 | 0.9655 | -1.74% | |
| 006241 | 1.2401 | 1.2401 | -1.59% | |
| 006315 | 2.898 | 3.3 | -1.59% | |
| 005637 | 1.0604 | 1.3738 | -0.06% | |
| 013717 | 1.0938 | 1.1428 | -0.06% | |
| 014330 | 1.1571 | 1.1571 | -1.59% | |
| 016684 | 1.0714 | 1.0714 | -1.59% | |
| 012291 | 1.2784 | 1.3134 | -0.06% | |
| 020749 | 1.5472 | 1.8505 | -1.74% | |
| 021337 | 1.0047 | 1.0992 | -0.06% | |
| 019150 | 1.817 | 2.207 | -1.59% | |
| 017831 | 1.0339 | 1.0799 | -0.06% | |
| 018260 | 1.1073 | 1.1073 | -0.06% | |
| 006743 | 1.553 | 1.553 | -1.74% | |
| 005142 | 0.7692 | 0.7692 | -1.59% | |
| 005931 | 1.0128 | 1.2451 | -0.06% | |
| 006036 | 1.1431 | 1.2561 | -0.06% | |
| 004837 | 0.9834 | 0.9834 | -1.59% | |
| 025897 | 1.5443 | 1.5443 | -0.06% | |
| 027514 | 0.9658 | 0.9658 | -1.74% | |
| 003014 | 1.0085 | 1.3151 | -0.06% | |
| 003082 | 1.1418 | 1.2668 | -0.06% | |
| 005361 | 1.0394 | 1.3039 | -0.06% | |
| 015478 | 1.1006 | 1.1006 | -0.06% | |
| 013716 | 1.0759 | 1.1599 | -0.06% | |
| 016956 | 1.0246 | 1.0846 | -0.06% | |
| 015033 | 0.855 | 0.855 | -1.59% | |
| 012668 | 1.0248 | 1.0248 | -1.59% | |
| 009530 | 1.0667 | 1.2067 | -0.06% | |
| 008049 | 1.095 | 1.265 | -0.06% | |
| 020748 | 1.5654 | 1.8709 | -1.74% | |
| 020935 | 1.0549 | 1.0549 | -0.06% | |
| 020936 | 1.0499 | 1.0499 | -0.06% | |
| 024658 | 1.007 | 1.007 | -1.59% | |
| 023788 | 1.0242 | 1.0242 | -0.06% | |
| 023912 | 1.4813 | 1.4813 | -1.74% | |
| 009347 | 0.804 | 0.804 | -1.59% | |
| 008796 | 1.0678 | 1.1808 | -0.06% | |
| 008424 | 0.536 | 0.536 | -1.59% | |
| 025887 | 1.1692 | 1.1692 | -0.06% | |
| 027499 | 1.0594 | 1.0594 | -1.59% | |
| 004671 | 2.4889 | 2.4889 | -1.59% | |
| 001387 | 6.418 | 6.996 | -1.59% | |
| 003072 | 1.1469 | 1.3767 | -0.06% | |
| 006124 | 1.019 | 1.181 | -1.59% | |
| 006314 | 2.9822 | 3.3932 | -1.59% | |
| 016190 | 1.0745 | 1.1205 | -0.06% | |
| 013561 | 1.2087 | 1.2087 | -1.59% | |
| 013191 | 1.0825 | 1.0825 | -1.59% | |
| 159015 | 0.8693 | 0.8693 | -1.74% | |
| 015032 | 0.875 | 0.875 | -1.59% | |
| 011310 | 1.0746 | 1.1533 | -0.06% | |
| 011311 | 1.0545 | 1.1325 | -0.06% | |
| 012523 | 0.6467 | 0.6467 | -1.59% | |
| 008508 | 1.0317 | 1.2507 | -0.06% | |
| 021052 | 1.4937 | 1.6897 | -1.74% | |
| 024004 | 1.1135 | 1.1135 | -1.74% | |
| 024082 | 1.002 | 1.002 | -0.06% | |
| 022254 | 1.3034 | 1.3034 | -0.06% | |
| 020215 | 1.0674 | 1.1574 | -0.06% | |
| 001413 | 1.3279 | 1.3779 | -1.59% | |
| 006744 | 1.5214 | 1.5214 | -1.74% | |
| 010008 | 1.2161 | 1.2161 | -1.59% | |
| 000928 | 1.831 | 2.221 | -1.59% | |
| 010684 | 0.9743 | 0.9743 | -1.59% | |
| 010698 | 0.9368 | 0.9368 | -1.59% | |
| 005143 | 0.7562 | 0.7562 | -1.59% | |
| 005932 | 1.0655 | 1.2695 | -0.06% | |
| 007886 | 1.3215 | 1.4896 | -1.74% | |
| 007175 | 1.0823 | 1.2778 | -0.06% | |
| 004836 | 1.0607 | 1.0607 | -1.59% | |
| 003927 | 1.045 | 1.3295 | -0.06% | |
| 003013 | 1.0048 | 1.3214 | -0.06% | |
| 003071 | 1.1616 | 1.4066 | -0.06% | |
| 006120 | 1.0401 | 1.2999 | -0.06% | |
| 006123 | 1.0303 | 1.2433 | -1.59% | |
| 016189 | 1.0661 | 1.1331 | -0.06% | |
| 015480 | 1.1411 | 1.1411 | -0.06% | |
| 016815 | 1.099 | 1.099 | -1.74% | |
| 011353 | 1.0964 | 1.0964 | -1.59% | |
| 515550 | 1.7206 | 1.7206 | -1.74% | |
| 012667 | 1.0352 | 1.0352 | -1.59% | |
| 008046 | 1.0505 | 1.1982 | -0.06% | |
| 008047 | 1.0498 | 1.1908 | -0.06% | |
| 025426 | 0.9337 | 0.9337 | -1.74% | |
| 025427 | 0.9305 | 0.9305 | -1.74% | |
| 021706 | 1.1683 | 1.1683 | -0.06% | |
| 024505 | 1.0833 | 1.0833 | -0.06% | |
| 024005 | 1.1106 | 1.1106 | -1.74% | |
| 022241 | 1.0752 | 1.1152 | -0.06% | |
| 022310 | 1.2636 | 1.2636 | -1.74% | |
| 019128 | 1.1157 | 1.1157 | -0.06% | |
| 019956 | 1.0704 | 1.0814 | -0.06% | |
| 001414 | 1.2365 | 1.2865 | -1.59% | |
| 008425 | 0.5071 | 0.5071 | -1.59% | |
| 026636 | 0.9902 | 0.9902 | -0.06% | |
| 026637 | 0.9893 | 0.9893 | -0.06% | |
| 024946 | 0.9878 | 0.9878 | -0.06% | |
| 027123 | 0.9685 | 0.9685 | -1.74% | |
| 168203 | 1.113 | 1.113 | -1.74% | |
| 006240 | 1.2722 | 1.2722 | -1.59% | |
| 005723 | 1.2181 | 1.3281 | -0.06% | |
| 013916 | 1.0641 | 1.0641 | -1.59% | |
| 015477 | 1.1158 | 1.1158 | -0.06% | |
| 015479 | 1.1509 | 1.1509 | -0.06% | |
| 014655 | 1.1275 | 1.1275 | -0.06% | |
| 011354 | 1.0731 | 1.0731 | -1.59% | |
| 012803 | 1.0436 | 1.1532 | -0.06% | |
| 023911 | 1.489 | 1.489 | -1.74% | |
| 022309 | 1.2729 | 1.2729 | -1.74% | |
| 009348 | 0.7654 | 0.7654 | -1.59% | |
| 003145 | 3.0054 | 3.0054 | -1.74% | |
| 010683 | 0.9967 | 0.9967 | -1.59% | |
| 006035 | 1.1493 | 1.2623 | -0.06% | |
| 008797 | 1.0643 | 1.1613 | -0.06% | |
| 003926 | 1.0534 | 1.3564 | -0.06% | |
| 007561 | 1.0405 | 1.2205 | -0.06% | |
| 025896 | 1.1393 | 1.1393 | -0.06% | |
| 027498 | 1.0606 | 1.0606 | -1.59% | |
| 001388 | 3.859 | 4.005 | -1.59% | |
| 168204 | 2.133 | 2.133 | -1.74% | |
| 003010 | 1.2781 | 1.4702 | -0.06% | |
| 013917 | 1.0271 | 1.0271 | -1.59% | |
| 013190 | 1.1034 | 1.1034 | -1.59% | |
| 158022 | 1.0049 | 1.0049 | -1.74% | |
| 014257 | 1.1112 | 1.1362 | -0.06% | |
| 016814 | 2.109 | 2.109 | -1.74% | |
| 016955 | 1.029 | 1.096 | -0.06% | |
| 012290 | 1.1024 | 1.1699 | -0.06% | |
| 012850 | 0.9907 | 0.9907 | -1.59% | |
| 024661 | 1.0605 | 1.0605 | -1.59% | |
| 024255 | 1.0264 | 1.0264 | -1.74% | |
| 021336 | 1.0325 | 1.0385 | -0.06% | |
| 020343 | 1.1487 | 1.1487 | -0.06% | |
| 019955 | 1.0531 | 1.0781 | -0.06% | |
| 001701 | 2.925 | 3.455 | -1.59% | |
| 004008 | 1.7971 | 2.4301 | -1.59% | |
| 004009 | 1.7415 | 2.3745 | -1.59% | |
| 007560 | 1.0476 | 1.2386 | -0.06% | |
| 027124 | 0.968 | 0.968 | -1.74% | |
| 159390 | 1.1906 | 1.2471 | -1.74% | |
| 001261 | 0.917 | 0.917 | -1.59% | |
| 003670 | 2.0646 | 2.0646 | -1.59% | |
| 003009 | 1.3027 | 1.4948 | -0.06% | |
| 003081 | 1.1376 | 1.3006 | -0.06% | |
| 005714 | 1.1314 | 1.2854 | -0.06% | |
| 013562 | 1.1613 | 1.1613 | -1.59% | |
| 014656 | 1.1174 | 1.1174 | -0.06% | |
| 008048 | 1.0759 | 1.2731 | -0.06% | |
| 024659 | 1.0053 | 1.0053 | -1.59% | |
| 022891 | 2.0249 | 2.0249 | -1.59% | |
| 023787 | 1.0282 | 1.0282 | -0.06% | |
| 024081 | 1.0048 | 1.0048 | -0.06% | |
| 022242 | 1.0665 | 1.1035 | -0.06% | |
| 021335 | 1.0327 | 1.0477 | -0.06% | |
| 019812 | 1.2948 | 1.2948 | -0.06% | |
| 021943 | 0.906 | 0.906 | -1.59% | |
| 010697 | 0.9797 | 0.9797 | -1.59% | |
| 007885 | 1.3258 | 1.5049 | -1.74% | |
| 159965 | 1.6032 | 1.6032 | -1.74% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 889,866.90 | 94.50 |
| 3 | 现金 | 574.38 | 00.06 |
| 4 | 其他资产 | 2,943.86 | 00.31 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 230203 | 23国开03 | 980.00(万张) | 101,262.41(万元) | 10.75(%) |
| 2 | 190205 | 19国开05 | 920.00(万张) | 98,163.04(万元) | 10.42(%) |
| 3 | 240203 | 24国开03 | 840.00(万张) | 86,606.42(万元) | 9.20(%) |
| 4 | 09250202 | 25国开清发02 | 790.00(万张) | 79,530.69(万元) | 8.45(%) |
| 5 | 230208 | 23国开08 | 640.00(万张) | 65,513.89(万元) | 6.96(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.5% |
| 100≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2025-12-17 | 2025-12-18 | 0.015 |
| 2 | 2024-12-13 | 2024-12-16 | 0.01 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 2.55% | 2.46% | 0.0% | 0.0% | 2.73% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.22% | 0.58% | 0.52% | 1.86% | 2.46% | 0.0% | 0.0% | 7.88% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 夏普比率 | 263.09 | 92.34 | 145.85 |
| 特雷诺指数 | -0.56 | -2.18 | -13.56 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
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