公募基金 > 基金超市 > 国联恒鑫纯债A
| 基金代码007560 | 基金经理霍顺朝,杨宇俊 | 最新份额91,694.46万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司国联基金管理有限公司 | 最新规模13.7亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2019-08-20 | 托管行南京银行股份有限公司 |
| 首募规模2.0亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金在积极控制风险的基础上，力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、金融债、
公司债、企业债、地方政府债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融
资券、超短期融资券、中期票据）、同业存单、货币市场工具、资产支持证券、债
券回购、央行票据、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金
融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不投资于股票等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可
转债的纯债部分除外）、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、由于本基金A类、B类基金份额不收取销售服务费，而C类、E类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润可能有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，履行适当程序后，酌情调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在指定媒介公告。
风险收益特征
本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票型及混合型基金，高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-9-8 | 1.0222 | 1.2132 | -0.01% |
| 2025-9-5 | 1.0223 | 1.2133 | -0.01% |
| 2025-9-4 | 1.0224 | 1.2134 | 0.00% |
| 2025-9-3 | 1.0224 | 1.2134 | 0.01% |
| 2025-9-2 | 1.0223 | 1.2133 | -0.01% |
| 2025-9-1 | 1.0224 | 1.2134 | 0.02% |
| 2025-8-29 | 1.0222 | 1.2132 | 0.01% |
| 2025-8-28 | 1.0221 | 1.2131 | -0.06% |
| 2025-8-27 | 1.0227 | 1.2137 | 0.01% |
| 2025-8-26 | 1.0226 | 1.2136 | 0.02% |
| 2025-8-25 | 1.0224 | 1.2134 | 0.01% |
| 2025-8-22 | 1.0223 | 1.2133 | -0.01% |
| 2025-8-21 | 1.0224 | 1.2134 | 0.00% |
| 2025-8-20 | 1.0224 | 1.2134 | -0.01% |
| 2025-8-19 | 1.0225 | 1.2135 | -0.01% |
| 2025-8-18 | 1.0226 | 1.2136 | -0.06% |
| 2025-8-15 | 1.0232 | 1.2142 | -0.01% |
| 2025-8-14 | 1.0233 | 1.2143 | -0.02% |
| 2025-8-13 | 1.0235 | 1.2145 | -0.01% |
| 2025-8-12 | 1.0236 | 1.2146 | -0.02% |
霍顺朝先生：中国国籍，毕业于清华大学经济学专业，研究生、硕士学位，具有基金从业资格。2015年3月至2021年4月，历任国融证券股份有限公司研究员、投资主办、投资顾问授权代表。2021年4月至2023年2月，任建信理财有限责任公司投资经理。2023年3月加入国联基金管理有限公司，现任固收投资三部基金经理。现任国联恒鑫纯债债券型证券投资基金(2023年09月起至今)、国联聚安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2023年04月起至今)、国联睿嘉39个月定期开放债券型证券投资基金(2023年04月起至今)、国联景盛一年持有期混合型证券投资基金(2023年09月起至今)、国联恒益纯债债券型证券投资基金(2024年01月起至今)、国联聚明3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2024年01月起至今)、国联恒利纯债债券型证券投资基金(2024年04月起至今)、国联鑫起点灵活配置混合型证券投资基金(2024年09月起至今)的基金经理。
任职期间收益
国联恒鑫纯债A 2023-09-22至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 国联恒安纯债C | 债券型 | 2023-07-21 至 2024-01-29 | 0.5 | 0.79% | 0.55% |
| 国联恒鑫纯债B | 债券型 | 2025-06-05 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 国联恒利纯债A | 债券型 | 2024-04-09 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 国联鑫起点混合A | 混合型 | 2024-09-12 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 国联鑫起点混合C | 混合型 | 2024-09-12 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 国联聚明定期开放债券 | 债券型 | 2023-07-21 至 2024-01-17 | 0.5 | 1.43% | 0.44% |
| 国联聚明定期开放债券 | 债券型 | 2024-01-17 至 今 | 1.6 | 0.41% | 0.11% |
| 国联睿嘉39个月定开债券A | 债券型 | 2023-04-10 至 今 | 2.4 | 2.09% | 1.48% |
| 国联聚锦一年定开债券 | 债券型 | 2023-07-21 至 2024-01-29 | 0.5 | 2.26% | 0.55% |
| 国联恒泽纯债A | 债券型 | 2023-07-21 至 2024-01-29 | 0.5 | 1.43% | 0.55% |
| 国联睿嘉39个月定开债券C | 债券型 | 2023-04-10 至 今 | 2.4 | 2.02% | 1.48% |
| 国联景盛一年持有混合A | 混合型 | 2023-09-22 至 今 | 2.0 | -0.40% | -13.73% |
| 国联景盛一年持有混合C | 混合型 | 2023-09-22 至 今 | 2.0 | -0.55% | -13.73% |
| 国联恒通纯债C | 债券型 | 2023-07-21 至 2024-01-29 | 0.5 | 1.04% | 0.55% |
| 国联泓安3个月定开债券C | 债券型 | 2023-09-27 至 2024-01-29 | 0.3 | 1.10% | 0.60% |
| 国联恒鑫纯债A | 债券型 | 2023-09-22 至 今 | 2.0 | 1.72% | 0.59% |
| 国联恒鑫纯债C | 债券型 | 2023-09-22 至 今 | 2.0 | 1.61% | 0.59% |
| 国联恒泽纯债C | 债券型 | 2023-07-21 至 2024-01-29 | 0.5 | 6.62% | 0.55% |
| 国联恒通纯债A | 债券型 | 2023-07-21 至 2024-01-29 | 0.5 | 1.21% | 0.55% |
| 国联聚安定期开放债券 | 债券型 | 2023-04-10 至 今 | 2.4 | 3.25% | 1.48% |
| 国联恒安纯债A | 债券型 | 2023-07-21 至 2024-01-29 | 0.5 | 0.93% | 0.55% |
| 国联恒益纯债A | 债券型 | 2023-07-21 至 2024-01-17 | 0.5 | 2.51% | 0.44% |
| 国联恒益纯债A | 债券型 | 2024-01-17 至 今 | 1.6 | 0.56% | 0.11% |
| 国联恒益纯债C | 债券型 | 2023-07-21 至 2024-01-17 | 0.5 | 2.39% | 0.44% |
| 国联恒益纯债C | 债券型 | 2024-01-17 至 今 | 1.6 | 0.55% | 0.11% |
| 国联泓安3个月定开债券A | 债券型 | 2023-09-27 至 2024-01-29 | 0.3 | 1.12% | 0.60% |
| 国联恒鑫纯债E | 债券型 | 2023-09-22 至 今 | 2.0 | 1.60% | 0.59% |
| 国联恒利纯债C | 债券型 | 2024-04-09 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 国联恒润纯债C | 2023-07-21 至 2024-01-29 | 0.5 | 1.26% | 0.55% | |
| 国联恒润纯债A | 2023-07-21 至 2024-01-29 | 0.5 | 1.42% | 0.55% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 杨宇俊 | 2024-09-12 至 今 | 0年-1个月零28天 | ||
| 霍顺朝 | 2023-09-22 至 今 | 1年-1个月零18天 | 1.72 | 0.59 |
| 哈默 | 2019-09-20 至 2023-09-22 | 4年0个月零2天 | 13.69 | 14.10 |
| 王玥 | 2019-07-29 至 2023-07-13 | 3年-1个月零14天 | 13.26 | 14.73 |
基本信息
国联基金管理有限公司
| 注册资本 | 75000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2013-05-31 | 资产管理规模 | 1,196.67 亿元 |
| 公司股东 | 上海融晟投资有限公司 国联证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001413 | 1.1338 | 1.1838 | 0.25% | |
| 004671 | 2.3611 | 2.3611 | 0.25% | |
| 006120 | 1.0393 | 1.2737 | -0.01% | |
| 006743 | 1.5591 | 1.5591 | 0.56% | |
| 008046 | 1.0502 | 1.1732 | -0.01% | |
| 008508 | 1.0386 | 1.2236 | -0.01% | |
| 011353 | 1.0873 | 1.0873 | 0.25% | |
| 012523 | 0.8397 | 0.8397 | 0.25% | |
| 012667 | 1.0141 | 1.0141 | 0.25% | |
| 012850 | 0.9294 | 0.9294 | 0.25% | |
| 013561 | 1.0627 | 1.0627 | 0.25% | |
| 015032 | 1.169 | 1.169 | 0.25% | |
| 016189 | 1.0636 | 1.1086 | -0.01% | |
| 019150 | 1.909 | 2.106 | 0.25% | |
| 020343 | 1.1276 | 1.1276 | -0.01% | |
| 021335 | 1.0058 | 1.0208 | -0.01% | |
| 024004 | 1.0884 | 1.0884 | 0.56% | |
| 024661 | 1.0041 | 1.0041 | 0.25% | |
| 003145 | 2.3332 | 2.3332 | 0.56% | |
| 007885 | 1.183 | 1.3621 | 0.56% | |
| 008422 | 1.3624 | 1.3624 | 0.25% | |
| 008797 | 1.0414 | 1.1384 | -0.01% | |
| 010009 | 1.0656 | 1.0656 | 0.25% | |
| 011311 | 1.0735 | 1.1085 | -0.01% | |
| 012291 | 1.2495 | 1.2845 | -0.01% | |
| 013191 | 1.055 | 1.055 | 0.25% | |
| 013659 | 1.1088 | 1.1088 | 0.25% | |
| 013716 | 1.0802 | 1.1292 | -0.01% | |
| 015480 | 1.1131 | 1.1131 | -0.01% | |
| 018338 | 1.1494 | 1.1494 | 0.25% | |
| 020215 | 1.0361 | 1.1261 | -0.01% | |
| 020748 | 1.6375 | 1.6375 | 0.56% | |
| 021051 | 1.4659 | 1.4659 | 0.56% | |
| 021706 | 1.1414 | 1.1414 | -0.01% | |
| 021943 | 0.792 | 0.792 | 0.25% | |
| 022254 | 1.2779 | 1.2779 | -0.01% | |
| 023787 | 1.0026 | 1.0026 | -0.01% | |
| 023911 | 1.2444 | 1.2444 | 0.56% | |
| 515550 | 1.5509 | 1.5509 | 0.56% | |
| 001701 | 1.871 | 2.401 | 0.25% | |
| 004836 | 1.0042 | 1.0042 | 0.25% | |
| 006744 | 1.5305 | 1.5305 | 0.56% | |
| 008425 | 0.7429 | 0.7429 | 0.25% | |
| 009347 | 0.8418 | 0.8418 | 0.25% | |
| 009529 | 1.0369 | 1.1819 | -0.01% | |
| 009676 | 1.1079 | 1.1479 | -0.01% | |
| 012803 | 1.0385 | 1.1226 | -0.01% | |
| 013916 | 0.8879 | 0.8879 | 0.25% | |
| 014258 | 1.1052 | 1.1302 | -0.01% | |
| 015033 | 1.1483 | 1.1483 | 0.25% | |
| 015479 | 1.1203 | 1.1203 | -0.01% | |
| 016956 | 1.0119 | 1.0689 | -0.01% | |
| 017830 | 1.0081 | 1.0551 | -0.01% | |
| 020749 | 1.6271 | 1.6271 | 0.56% | |
| 021052 | 1.4593 | 1.4593 | 0.56% | |
| 021336 | 1.0071 | 1.0131 | -0.01% | |
| 022309 | 1.1929 | 1.1929 | 0.56% | |
| 003014 | 1.0085 | 1.3151 | -0.01% | |
| 003081 | 1.146 | 1.271 | -0.01% | |
| 003670 | 2.0205 | 2.0205 | 0.25% | |
| 004009 | 1.6673 | 2.3003 | 0.25% | |
| 005714 | 1.1102 | 1.2642 | -0.01% | |
| 006035 | 1.1626 | 1.2406 | -0.01% | |
| 006123 | 1.1415 | 1.3545 | 0.25% | |
| 006315 | 2.441 | 2.843 | 0.25% | |
| 008047 | 1.047 | 1.167 | -0.01% | |
| 009675 | 1.1313 | 1.1713 | -0.01% | |
| 010987 | 1.062 | 1.062 | 0.25% | |
| 016814 | 1.723 | 1.723 | 0.56% | |
| 019812 | 1.2719 | 1.2719 | -0.01% | |
| 020936 | 1.0289 | 1.0289 | -0.01% | |
| 022310 | 1.1891 | 1.1891 | 0.56% | |
| 022891 | 1.9859 | 1.9859 | 0.25% | |
| 159390 | 1.1921 | 1.2186 | 0.56% | |
| 001388 | 2.327 | 2.473 | 0.25% | |
| 001414 | 1.059 | 1.109 | 0.25% | |
| 005143 | 0.9712 | 0.9712 | 0.25% | |
| 005713 | 1.1334 | 1.2874 | -0.01% | |
| 006240 | 1.4178 | 1.4178 | 0.25% | |
| 006706 | 1.161 | 1.181 | -0.01% | |
| 007886 | 1.1815 | 1.3496 | 0.56% | |
| 008424 | 0.7787 | 0.7787 | 0.25% | |
| 011354 | 1.0686 | 1.0686 | 0.25% | |
| 012524 | 0.8238 | 0.8238 | 0.25% | |
| 013660 | 1.0829 | 1.0829 | 0.25% | |
| 014330 | 1.1219 | 1.1219 | 0.25% | |
| 014656 | 1.0973 | 1.0973 | -0.01% | |
| 014961 | 0.8634 | 0.8634 | 0.25% | |
| 015478 | 1.0974 | 1.0974 | -0.01% | |
| 016815 | 1.259 | 1.259 | 0.56% | |
| 016955 | 1.0201 | 1.0771 | -0.01% | |
| 018260 | 1.0779 | 1.0779 | -0.01% | |
| 018261 | 1.0717 | 1.0717 | -0.01% | |
| 018339 | 1.1392 | 1.1392 | 0.25% | |
| 019128 | 1.1157 | 1.1157 | -0.01% | |
| 019956 | 1.0462 | 1.0562 | -0.01% | |
| 020935 | 1.0316 | 1.0316 | -0.01% | |
| 021337 | 1.0018 | 1.0963 | -0.01% | |
| 021705 | 1.1456 | 1.1456 | -0.01% | |
| 022242 | 1.0425 | 1.0795 | -0.01% | |
| 023912 | 1.2431 | 1.2431 | 0.56% | |
| 024005 | 1.0879 | 1.0879 | 0.56% | |
| 159965 | 1.6139 | 1.6139 | 0.56% | |
| 168203 | 1.269 | 1.269 | 0.56% | |
| 003009 | 1.2772 | 1.4693 | -0.01% | |
| 003010 | 1.2556 | 1.4477 | -0.01% | |
| 003013 | 1.0018 | 1.3184 | -0.01% | |
| 003072 | 1.1442 | 1.347 | -0.01% | |
| 003926 | 1.0268 | 1.3298 | -0.01% | |
| 004008 | 1.7187 | 2.3517 | 0.25% | |
| 005361 | 1.0455 | 1.275 | -0.01% | |
| 005723 | 1.1907 | 1.3007 | -0.01% | |
| 006124 | 1.1349 | 1.2969 | 0.25% | |
| 006314 | 2.5068 | 2.9178 | 0.25% | |
| 007561 | 1.0185 | 1.1985 | -0.01% | |
| 008848 | 0.9177 | 0.9177 | 0.25% | |
| 009348 | 0.8081 | 0.8081 | 0.25% | |
| 010684 | 0.9489 | 0.9489 | 0.25% | |
| 010697 | 0.985 | 0.985 | 0.25% | |
| 010698 | 0.9497 | 0.9497 | 0.25% | |
| 010988 | 1.035 | 1.035 | 0.25% | |
| 012851 | 0.9068 | 0.9068 | 0.25% | |
| 013190 | 1.071 | 1.071 | 0.25% | |
| 013717 | 1.0669 | 1.1159 | -0.01% | |
| 014257 | 1.0605 | 1.0855 | -0.01% | |
| 015477 | 1.1081 | 1.1081 | -0.01% | |
| 016190 | 1.0541 | 1.0991 | -0.01% | |
| 023788 | 1.0018 | 1.0018 | -0.01% | |
| 024505 | 1.0571 | 1.0571 | -0.01% | |
| 001261 | 0.8 | 0.8 | 0.25% | |
| 003071 | 1.1608 | 1.3728 | -0.01% | |
| 003082 | 1.1157 | 1.2407 | -0.01% | |
| 004837 | 0.932 | 0.932 | 0.25% | |
| 005142 | 0.9856 | 0.9856 | 0.25% | |
| 005637 | 1.0762 | 1.343 | -0.01% | |
| 006036 | 1.1601 | 1.2381 | -0.01% | |
| 006241 | 1.3851 | 1.3851 | 0.25% | |
| 007175 | 1.0921 | 1.2466 | -0.01% | |
| 007560 | 1.0222 | 1.2132 | -0.01% | |
| 010683 | 0.9666 | 0.9666 | 0.25% | |
| 012290 | 1.1066 | 1.1416 | -0.01% | |
| 013917 | 0.8641 | 0.8641 | 0.25% | |
| 014329 | 1.1444 | 1.1444 | 0.25% | |
| 014655 | 1.1049 | 1.1049 | -0.01% | |
| 018964 | 1.1202 | 1.1202 | -0.01% | |
| 020127 | 1.014 | 1.0665 | -0.01% | |
| 168204 | 1.737 | 1.737 | 0.56% | |
| 000928 | 1.918 | 2.115 | 0.25% | |
| 001387 | 3.867 | 4.445 | 0.25% | |
| 003927 | 1.0218 | 1.3063 | -0.01% | |
| 005931 | 1.0032 | 1.2199 | -0.01% | |
| 005932 | 1.0113 | 1.2023 | -0.01% | |
| 008423 | 1.3374 | 1.3374 | 0.25% | |
| 008796 | 1.0416 | 1.1546 | -0.01% | |
| 009530 | 1.0367 | 1.1767 | -0.01% | |
| 010008 | 1.1002 | 1.1002 | 0.25% | |
| 011310 | 1.0904 | 1.1254 | -0.01% | |
| 012668 | 1.0059 | 1.0059 | 0.25% | |
| 013562 | 1.0305 | 1.0305 | 0.25% | |
| 014962 | 0.8501 | 0.8501 | 0.25% | |
| 016684 | 1.0587 | 1.0587 | 0.25% | |
| 017831 | 1.0071 | 1.0531 | -0.01% | |
| 019955 | 1.0433 | 1.0533 | -0.01% | |
| 022241 | 1.0424 | 1.0824 | -0.01% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 203,553.67 | 94.66 |
| 3 | 现金 | 55.47 | 00.03 |
| 4 | 其他资产 | 3,089.72 | 01.44 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 102380877 | 23深圳地铁MTN002 | 80.00(万张) | 8,133.71(万元) | 3.78(%) |
| 2 | 012483503 | 24深圳安居SCP001(保障性租赁住房) | 70.00(万张) | 7,103.34(万元) | 3.30(%) |
| 3 | 102100006 | 21徐州新盛MTN001 | 60.00(万张) | 6,192.48(万元) | 2.88(%) |
| 4 | 102485105 | 24盐城国投MTN002 | 60.00(万张) | 6,170.42(万元) | 2.87(%) |
| 5 | 250421 | 25农发21 | 60.00(万张) | 6,004.58(万元) | 2.79(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 300≤X<500 | 0.2% |
| 100≤X<300 | 0.4% |
| 0≤X<100 | 0.6% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.1% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2025-06-25 | 2025-06-26 | 0.035 |
| 2 | 2024-08-23 | 2024-08-26 | 0.019 |
| 3 | 2024-06-13 | 2024-06-14 | 0.049 |
| 4 | 2021-06-24 | 2021-06-25 | 0.01 |
| 5 | 2020-12-08 | 2020-12-09 | 0.01 |
| 6 | 2020-06-09 | 2020-06-10 | 0.02 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.53% | 3.24% | 3.3% | 3.45% | 3.43% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.2% | 0.1% | -0.07% | 1.05% | 3.24% | 10.23% | 18.5% | 22.68% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.02 | 0.02 | -0.01 |
| 夏普比率 | 174.04 | 246.98 | 196.62 |
| 特雷诺指数 | 0.10 | 0.39 | -0.55 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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