公募基金 > 基金超市 > 国联景颐6个月持有混合A
混合型
基金公司国联基金管理有限公司
基金经理茹昱,靳晓龙
申购费率0.1%
基金规模4.32亿  (2022-06-30)
0.9642
0.9642
-3.58%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.05% 0.02% 7686/8633
最近一月 0.51% 0.05% 7845/8562
最近三月 1.3% 0.1% 7627/8457
最近一年 3.15% 0.19% 6971/7986
(2025-07-18)
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本基金沪深300同类基金
基金代码010683 基金经理茹昱,靳晓龙 最新份额10,122.47万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司国联基金管理有限公司 最新规模4.32亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.6%
成立日期2021-01-27 托管行中国邮政储蓄银行股份有限公司
首募规模12.24亿 托管费0.2%
投资策略

本基金在严格控制风险的前提下,通过合理的资产配置,综合运用多种投资策略,力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、金融债券、企业债券、公司债券、公开发行的次级债、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、可交换公司债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金投资的信用债券中,其经国内信用评级机构认定的主体评级须在AA(含AA)以上。本基金所指信用债券包括金融债券(不含政策性金融债)、企业债券、公司债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、公开发行的次级债、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、可交换公司债券。
主体评级为AAA的信用债投资占信用债资产的比例不低于30%;主体评级为AA+的信用债投资占信用债资产的比例为0-70%;主体评级为AA的信用债投资占信用债资产的比例为0-20%。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;若投资者选择红利再投资,则最短持有期按照份额对应的原确认日计算,不以红利再投资确认日重新计算;
2、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润可能有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在不违反法律法规规定的前提下并按照监管部门要求履行适当程序后,酌情调整基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金,高于货币市场基金、债券型基金。 本基金如果投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-7-21 0.9647 0.9647 0.05%
2025-7-18 0.9642 0.9642 0.02%
2025-7-17 0.964 0.964 0.03%
2025-7-16 0.9637 0.9637 0.04%
2025-7-15 0.9633 0.9633 -0.01%
2025-7-14 0.9634 0.9634 -0.03%
2025-7-11 0.9637 0.9637 -0.01%
2025-7-10 0.9638 0.9638 -0.01%
2025-7-9 0.9639 0.9639 -0.01%
2025-7-8 0.964 0.964 0.02%
2025-7-7 0.9638 0.9638 0.01%
2025-7-4 0.9637 0.9637 0.02%
2025-7-3 0.9635 0.9635 0.08%
2025-7-2 0.9627 0.9627 0.07%
2025-7-1 0.962 0.962 0.08%
2025-6-30 0.9612 0.9612 0.02%
2025-6-27 0.961 0.961 0.03%
2025-6-26 0.9607 0.9607 -0.03%
2025-6-25 0.961 0.961 0.04%
2025-6-24 0.9606 0.9606 0.06%

茹昱先生:中国国籍,上海交通大学金融学硕士。2020年11月2日至2021年3月2日起代为管理鹏扬利泽债券型证券投资基金、鹏扬景兴混合型证券投资基金、鹏扬景欣混合型证券投资基金、鹏扬淳享债券型证券投资基金。2017年7月至2023年6月历任鹏扬基金管理有限公司信用策略研究员、基金经理。2023年7月加入国联基金管理有限公司,现任固收投资一部基金经理。现任国联景颐6个月持有期混合型证券投资基金(2024年02月起至今)、国联恒裕纯债债券型证券投资基金(2024年02月起至今)的基金经理。

任职期间收益
国联景颐6个月持有混合A  2024-02-20至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
鹏扬利泽债券C债券型2020-11-02 至 2021-03-02 0.31.18% 1.07% 
国联恒裕纯债C债券型2024-02-20 至 今 1.4--  --  
鹏扬景兴混合A混合型2020-11-02 至 2021-03-02 0.35.09% 9.68% 
国联恒裕纯债A债券型2024-02-20 至 今 1.4--  --  
国联恒阳纯债A债券型2024-07-02 至 2025-01-21 0.6--  --  
国联恒阳纯债C债券型2024-07-02 至 2025-01-21 0.6--  --  
鹏扬利泽债券A债券型2020-11-02 至 2021-03-02 0.31.27% 1.07% 
鹏扬双利债券A债券型2022-01-05 至 2023-06-28 1.53.01% 2.80% 
鹏扬淳悦一年定开债券债券型2021-03-25 至 2023-06-28 2.37.22% 7.28% 
国联景颐6个月持有混合A混合型2024-02-20 至 今 1.4--  --  
国联景颐6个月持有混合C混合型2024-02-20 至 今 1.4--  --  
国联银行间1-3年中高等级信用债指数B债券型2024-07-02 至 2025-01-21 0.6--  --  
国联银行间1-3年中高等级信用债指数E债券型2024-07-02 至 2025-01-21 0.6--  --  
国联银行间1-3年中高等级信用债指数A债券型2024-07-02 至 2025-01-21 0.6--  --  
鹏扬双利债券C债券型2022-01-05 至 2023-06-28 1.52.39% 2.80% 
国联聚业定期开放债券债券型2024-07-02 至 2025-01-21 0.6--  --  
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C债券型2024-07-02 至 2025-01-21 0.6--  --  
鹏扬景欣混合A混合型2020-11-02 至 2021-03-02 0.35.10% 9.68% 
鹏扬淳享债券C债券型2020-11-02 至 2021-03-02 0.30.89% 1.07% 
国联恒裕纯债E债券型2024-02-20 至 今 1.4--  --  
鹏扬景兴混合C混合型2020-11-02 至 2021-03-02 0.34.96% 9.66% 
鹏扬景欣混合C混合型2020-11-02 至 2021-03-02 0.34.97% 9.68% 
鹏扬淳享债券A债券型2020-11-02 至 2021-03-02 0.31.02% 1.07% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
靳晓龙2025-06-23 至 今0年0个月零28天
茹昱2024-02-20 至 今1年5个月零1天
钱文成2021-02-03 至 2025-06-244年4个月零21天-9.61-27.99
朱柏蓉2020-12-07 至 2024-02-183年2个月零11天-9.24-28.09
基本信息
国联基金管理有限公司
注册资本75000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2013-05-31资产管理规模1,196.67 亿元
公司股东上海融晟投资有限公司  国联证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
022891 1.7011 1.7011 0.31%
020936 1.0276 1.0276 0.03%
010987 0.8573 0.8573 0.31%
001413 1.052 1.102 0.31%
001414 0.9831 1.0331 0.31%
168203 1.213 1.213 0.48%
003013 1.0095 1.3261 0.03%
006124 1.1084 1.2704 0.31%
006315 2.0475 2.4495 0.31%
001387 3.143 3.721 0.31%
018260 1.0718 1.0718 0.03%
018338 1.0909 1.0909 0.31%
021943 0.631 0.631 0.31%
016815 1.204 1.204 0.48%
016190 1.0558 1.1008 0.03%
013716 1.0863 1.1353 0.03%
012524 0.7036 0.7036 0.31%
008046 1.0463 1.1693 0.03%
008047 1.0433 1.1633 0.03%
015033 1.045 1.045 0.31%
013916 0.7547 0.7547 0.31%
011310 1.094 1.129 0.03%
515550 1.3581 1.3581 0.48%
003927 1.0271 1.3116 0.03%
004009 1.6263 2.2593 0.31%
023788 1.0007 1.0007 0.03%
024004 1.0129 1.0129 0.48%
024505 1.0596 1.0596 0.03%
010698 0.8923 0.8923 0.31%
001701 1.529 2.059 0.31%
003081 1.1441 1.2691 0.03%
005569 1.0152 1.0152 0.48%
004671 2.0098 2.0098 0.31%
022254 1.2768 1.2768 0.03%
015477 1.1019 1.1019 0.03%
015478 1.0919 1.0919 0.03%
015480 1.1117 1.1117 0.03%
009529 1.0411 1.1861 0.03%
012851 0.7669 0.7669 0.31%
159965 1.5464 1.5464 0.48%
005932 1.0156 1.2066 0.03%
009676 1.1022 1.1422 0.03%
007886 1.0479 1.216 0.48%
007175 1.0946 1.2491 0.03%
021706 1.1399 1.1399 0.03%
003145 1.9346 1.9346 0.48%
005143 0.881 0.881 0.31%
006743 1.4997 1.4997 0.48%
006744 1.4726 1.4726 0.48%
003009 1.2761 1.4682 0.03%
003071 1.1659 1.3779 0.03%
003072 1.1497 1.3525 0.03%
006120 1.0419 1.2763 0.03%
006241 1.3327 1.3327 0.31%
005637 1.0785 1.3453 0.03%
001261 0.637 0.637 0.31%
018339 1.0818 1.0818 0.31%
020127 1.018 1.0705 0.03%
021336 1.0176 1.0236 0.03%
020215 1.0402 1.1302 0.03%
017831 1.0145 1.0605 0.03%
013660 1.082 1.082 0.31%
008508 1.0392 1.2242 0.03%
012290 1.1117 1.1467 0.03%
014656 1.0968 1.0968 0.03%
014961 0.7835 0.7835 0.31%
011311 1.0777 1.1127 0.03%
011354 1.0619 1.0619 0.31%
004836 0.9964 0.9964 0.31%
004837 0.9249 0.9249 0.31%
009675 1.1248 1.1648 0.03%
020749 1.4505 1.4505 0.48%
021052 1.3037 1.3037 0.48%
021705 1.1437 1.1437 0.03%
168204 1.661 1.661 0.48%
021335 1.016 1.031 0.03%
018964 1.1233 1.1233 0.03%
016189 1.0648 1.1098 0.03%
015479 1.1186 1.1186 0.03%
013717 1.0733 1.1223 0.03%
012850 0.7854 0.7854 0.31%
014655 1.1041 1.1041 0.03%
008424 0.7498 0.7498 0.31%
007560 1.0245 1.2155 0.03%
006036 1.1633 1.2413 0.03%
023787 1.0011 1.0011 0.03%
023911 1.0337 1.0337 0.48%
020935 1.03 1.03 0.03%
021051 1.3089 1.3089 0.48%
010009 0.9378 0.9378 0.31%
000928 1.814 2.011 0.31%
005142 0.8939 0.8939 0.31%
006706 1.1683 1.1883 0.03%
006240 1.3637 1.3637 0.31%
006314 2.1021 2.5131 0.31%
005713 1.1383 1.2923 0.03%
018261 1.0661 1.0661 0.03%
019955 1.043 1.053 0.03%
017830 1.0154 1.0624 0.03%
014257 1.0738 1.0988 0.03%
016814 1.649 1.649 0.48%
016955 1.024 1.081 0.03%
013561 0.9132 0.9132 0.31%
013562 0.8865 0.8865 0.31%
012523 0.7166 0.7166 0.31%
012803 1.0598 1.1264 0.03%
014962 0.772 0.772 0.31%
013917 0.7353 0.7353 0.31%
011353 1.0799 1.0799 0.31%
003926 1.0318 1.3348 0.03%
008425 0.7163 0.7163 0.31%
005931 1.0071 1.2238 0.03%
007885 1.0491 1.2282 0.48%
023912 1.0332 1.0332 0.48%
009347 0.7147 0.7147 0.31%
010683 0.9642 0.9642 0.31%
003082 1.1143 1.2393 0.03%
005570 0.9805 0.9805 0.48%
003670 1.7304 1.7304 0.31%
019956 1.0461 1.0561 0.03%
022242 1.0496 1.0866 0.03%
021337 1.0096 1.1041 0.03%
019150 1.806 2.003 0.31%
020343 1.133 1.133 0.03%
159390 1.095 1.1185 0.48%
014329 1.0727 1.0727 0.31%
016684 1.0573 1.0573 0.31%
013191 1.051 1.051 0.31%
012667 1.0068 1.0068 0.31%
012668 0.999 0.999 0.31%
009530 1.041 1.181 0.03%
008422 1.0439 1.0439 0.31%
008423 1.0254 1.0254 0.31%
008796 1.0485 1.1615 0.03%
008848 0.95 0.95 0.31%
024005 1.0128 1.0128 0.48%
024661 0.9963 0.9963 0.31%
010008 0.9675 0.9675 0.31%
010697 0.9244 0.9244 0.31%
010988 0.8362 0.8362 0.31%
003010 1.2549 1.447 0.03%
003014 1.0168 1.3234 0.03%
006123 1.114 1.327 0.31%
005361 1.0528 1.2823 0.03%
005723 1.1976 1.3076 0.03%
022241 1.0493 1.0893 0.03%
022309 1.0901 1.0901 0.48%
019128 1.1157 1.1157 0.03%
016956 1.0162 1.0732 0.03%
008048 1.0665 1.2285 0.03%
004008 1.6762 2.3092 0.31%
007561 1.0212 1.2012 0.03%
006035 1.1652 1.2432 0.03%
020748 1.4588 1.4588 0.48%
009348 0.6869 0.6869 0.31%
010684 0.9471 0.9471 0.31%
005714 1.1155 1.2695 0.03%
001388 1.892 2.038 0.31%
019812 1.2711 1.2711 0.03%
022310 1.0873 1.0873 0.48%
014258 1.1195 1.1445 0.03%
014330 1.0522 1.0522 0.31%
013659 1.1068 1.1068 0.31%
013190 1.0662 1.0662 0.31%
012291 1.256 1.291 0.03%
008049 1.06 1.222 0.03%
015032 1.063 1.063 0.31%
008797 1.0487 1.1457 0.03%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票830.3607.49
2债券及货币10,423.5194.07
3现金95.9500.87
4其他资产27.8300.25
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600926杭州银行02.0033.640.30%0.00  
301004嘉益股份00.4731.130.28%0.00  
601336新华保险00.5331.000.28%0.00  
600211西藏药业00.8129.820.27%0.00  
600729重庆百货01.0130.130.27%0.00  
000921海信家电01.1228.780.26%0.00  
600096云天化01.3028.560.26%0.00  
601225陕西煤业01.5028.860.26%0.00  
601668中国建筑04.5526.250.24%0.00  
605090九丰能源01.0326.580.24%0.00  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
110248408924云能投MTN02110.00(万张)1,042.72(万元)9.41(%)  
224248008124苏州银行永续债0110.00(万张)1,040.96(万元)9.39(%)  
324185724沪建Y410.00(万张)1,036.80(万元)9.36(%)  
424025223平证1510.00(万张)1,031.76(万元)9.31(%)  
511570323招证G810.00(万张)1,029.84(万元)9.29(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
300≤X<5000.6%
100≤X<3000.8%
0≤X<1001.0%
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.33%3.15%-0.9%0.0%-0.81%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.51%
1.3%
0.31%
0.72%
3.15%
-2.68%
0.0%
-3.58%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.14
0.17
0.21
夏普比率
45.74
-35.44
-50.26
特雷诺指数
0.02
-0.02
-0.03
詹森指数
-0.01
-0.02
-0.02
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:2025722

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