基金代码005451 | 基金经理王经瑞 | 最新份额31,728.94万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司鹏扬基金管理有限公司 | 最新规模12.73亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.5% |
成立日期2018-02-13 | 托管行招商银行股份有限公司 |
首募规模2.36亿 | 托管费0.15% |
本基金在保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为投资人提供高于业绩比较基准的长期稳定投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、地方政府债、政府支持机构债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、公开发行的次级债券、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、可转换债券、可分离交易可转债的纯债部分、可交换债券、债券质押式及买断式回购、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
1、本基金的同一类别的每份基金份额享有同等分配权,由于本基金各类基金份额收取费用情况不同,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;若投资人选择红利再投资方式进行收益分配,收益的计算以权益登记日当日收市后计算的各类基金份额净值为基准转为相应类别的基金份额进行再投资;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,经与基金托管人协商一致后,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金、股票型基金,属于中低风险/收益的产品。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-17 | 1.0874 | 1.3374 | 0.04% |
2024-5-16 | 1.087 | 1.337 | -0.02% |
2024-5-15 | 1.0872 | 1.3372 | -0.01% |
2024-5-14 | 1.0873 | 1.3373 | 0.06% |
2024-5-13 | 1.0867 | 1.3367 | 0.09% |
2024-5-10 | 1.0857 | 1.3357 | 0.02% |
2024-5-9 | 1.0855 | 1.3355 | 0.11% |
2024-5-8 | 1.0843 | 1.3343 | -0.02% |
2024-5-7 | 1.0845 | 1.3345 | 0.08% |
2024-5-6 | 1.0836 | 1.3336 | 0.14% |
2024-4-30 | 1.0821 | 1.3321 | 0.12% |
2024-4-29 | 1.0808 | 1.3308 | -0.13% |
2024-4-26 | 1.0822 | 1.3322 | 0.01% |
2024-4-25 | 1.0821 | 1.3321 | 0.01% |
2024-4-24 | 1.082 | 1.332 | 0.03% |
2024-4-23 | 1.0817 | 1.3317 | 0.00% |
2024-4-22 | 1.0817 | 1.3317 | 0.04% |
2024-4-19 | 1.0813 | 1.3313 | 0.03% |
2024-4-18 | 1.081 | 1.331 | 0.07% |
2024-4-17 | 1.0802 | 1.3302 | 0.08% |
王经瑞先生:东北大学金融学硕士。曾任中天证券有限责任公司研究部研究员,银建期货有限责任公司固定收益部投资经理,银河德睿投资管理有限公司固定收益部投资经理,北京鹏扬投资管理有限公司固定收益部投资经理。现任鹏扬基金管理有限公司固定收益组合管理部总经理,2023年10月31日起任鹏扬双利债券型证券投资基金基金经理。2024年1月16日起任鹏扬丰利一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
鹏扬永利90天持有债券A | 债券型 | 2024-02-28 至 今 | 0.2 | -- | -- |
鹏扬双利债券A | 债券型 | 2023-10-31 至 今 | 0.5 | 1.74% | 0.63% |
鹏扬双利债券C | 债券型 | 2023-10-31 至 今 | 0.5 | 1.63% | 0.63% |
鹏扬丰利一年定开债券A | 债券型 | 2024-01-16 至 今 | 0.3 | 0.74% | 0.03% |
鹏扬丰利一年定开债券C | 债券型 | 2024-01-16 至 今 | 0.3 | 0.73% | 0.03% |
鹏扬永利90天持有债券C | 债券型 | 2024-02-28 至 今 | 0.2 | -- | -- |
鹏扬丰利一年定开债券D | 2024-01-24 至 今 | 0.3 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
王经瑞 | 2023-10-31 至 今 | 0年-6个月零17天 | 1.74 | 0.63 |
茹昱 | 2022-01-05 至 2023-06-28 | 1年5个月零23天 | 3.01 | 2.80 |
李沁 | 2019-09-12 至 2022-01-05 | 2年-9个月零24天 | 8.64 | 11.25 |
王华 | 2017-12-05 至 2024-01-29 | 6年1个月零24天 | 32.57 | 24.61 |
注册资本 | 11800.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2016-07-06 | 资产管理规模 | 871.94 亿元 |
公司股东 | 杨爱斌 宏实资本管理有限公司 上海润京企业管理中心(有限合伙) 上海济通企业管理中心(有限合伙) 上海璞识企业管理中心(有限合伙) 上海华石投资有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
005039 | 1.2357 | 1.6147 | 0.50% | |
005040 | 1.22 | 1.578 | 0.50% | |
005398 | 1.0482 | 1.2812 | 0.04% | |
006055 | 1.074 | 1.261 | 0.04% | |
006513 | 1.0737 | 1.2097 | 0.04% | |
006830 | 1.1439 | 1.1439 | 0.04% | |
007430 | 1.0844 | 1.1814 | 0.04% | |
007593 | 1.6133 | 1.6133 | 0.87% | |
008416 | 1.2588 | 1.2588 | 0.50% | |
009130 | 1.1867 | 1.1867 | 0.50% | |
009426 | 1.0968 | 1.0968 | 0.50% | |
011132 | 0.9849 | 0.9849 | 0.87% | |
012456 | 0.5052 | 0.5052 | 0.50% | |
013580 | 1.0951 | 1.0951 | 0.04% | |
015218 | 0.8808 | 0.8808 | 0.50% | |
015788 | 0.8607 | 0.8607 | 0.87% | |
016047 | 1.0664 | 1.0664 | 0.04% | |
016155 | 0.9647 | 0.9647 | 0.50% | |
016410 | 1.0339 | 1.0339 | 0.50% | |
016654 | 1.0328 | 1.0328 | 0.50% | |
019706 | 1.1386 | 1.1386 | 0.50% | |
020116 | 1.0349 | 1.0349 | 0.87% | |
020944 | 1.0033 | 1.0033 | 0.04% | |
007137 | 1.0891 | 1.3631 | 0.87% | |
009266 | 1.0718 | 1.1418 | 0.50% | |
009427 | 1.0798 | 1.0798 | 0.50% | |
009428 | 1.0957 | 1.0957 | 0.50% | |
010466 | 1.0317 | 1.0317 | 0.50% | |
010587 | 0.5905 | 0.5905 | 0.50% | |
011133 | 0.9733 | 0.9733 | 0.87% | |
011818 | 1.0256 | 1.0256 | 0.50% | |
011819 | 1.0149 | 1.0149 | 0.50% | |
011838 | 0.6786 | 0.6786 | 0.50% | |
015220 | 0.6702 | 0.6702 | 0.50% | |
018054 | 1.0316 | 1.0316 | 0.50% | |
018055 | 1.029 | 1.029 | 0.50% | |
018056 | 1.0282 | 1.0305 | 0.04% | |
020545 | 1.0088 | 1.0088 | 0.04% | |
020819 | 1.0011 | 1.0011 | 0.04% | |
020943 | 1.0033 | 1.0033 | 0.04% | |
020917 | 1.0007 | 1.0007 | 0.04% | |
004614 | 1.0839 | 1.2429 | 0.04% | |
005452 | 1.0818 | 1.3078 | 0.04% | |
005643 | 1.2897 | 1.2897 | 0.50% | |
006831 | 1.084 | 1.084 | 0.04% | |
006833 | 1.0574 | 1.1874 | 0.04% | |
007565 | 1.0508 | 1.1468 | 0.04% | |
008499 | 1.229 | 1.229 | 0.50% | |
009065 | 1.0654 | 1.0654 | 0.50% | |
009131 | 1.1675 | 1.1675 | 0.50% | |
009429 | 1.0793 | 1.0793 | 0.50% | |
010589 | 1.062 | 1.062 | 0.50% | |
011522 | 0.9968 | 0.9968 | 0.50% | |
011620 | 1.0524 | 1.0964 | 0.04% | |
012253 | 1.0392 | 1.0392 | 0.50% | |
014245 | 0.5817 | 0.5817 | 0.50% | |
014504 | 1.0698 | 1.0878 | 0.04% | |
015304 | 0.7812 | 0.7812 | 0.50% | |
016655 | 1.0287 | 1.0287 | 0.50% | |
018115 | 0.8692 | 0.8692 | 0.87% | |
020060 | 1.0335 | 1.0335 | 0.04% | |
020547 | 1.0084 | 1.0084 | 0.04% | |
020564 | 1.0265 | 1.0265 | 0.87% | |
020818 | 1.0014 | 1.0014 | 0.04% | |
588350 | 0.7309 | 0.7309 | 0.87% | |
007138 | 1.0334 | 1.2954 | 0.87% | |
008070 | 1.0651 | 1.0651 | 0.04% | |
009103 | 1.0872 | 1.0872 | 0.50% | |
010465 | 1.0462 | 1.0462 | 0.50% | |
010588 | 0.5752 | 0.5752 | 0.50% | |
011017 | 1.0099 | 1.0099 | 0.50% | |
012907 | 0.5462 | 0.5462 | 0.87% | |
014097 | 1.0849 | 1.0849 | 0.04% | |
014098 | 1.0823 | 1.0823 | 0.04% | |
015303 | 0.7947 | 0.7947 | 0.50% | |
019705 | 1.1403 | 1.1403 | 0.50% | |
019778 | 1.1344 | 1.1344 | 0.50% | |
020546 | 1.0086 | 1.0086 | 0.04% | |
020563 | 1.0278 | 1.0278 | 0.87% | |
159503 | 1.0073 | 1.0073 | 0.87% | |
511090 | 111.0935 | 1.1259 | 0.04% | |
020915 | 1.0008 | 1.0008 | 0.04% | |
004615 | 1.0745 | 1.2235 | 0.04% | |
005353 | 1.4713 | 1.4713 | 0.50% | |
005664 | 1.4774 | 1.4774 | 0.50% | |
006060 | 1.0066 | 1.1786 | 0.04% | |
006171 | 1.056 | 1.233 | 0.04% | |
008807 | 1.0133 | 1.1233 | 0.04% | |
009114 | 0.7656 | 0.9126 | 0.50% | |
009115 | 0.7562 | 0.9002 | 0.50% | |
009759 | 1.0171 | 1.1521 | 0.04% | |
010590 | 1.0486 | 1.0486 | 0.50% | |
012457 | 0.4945 | 0.4945 | 0.50% | |
013461 | 0.6643 | 0.6643 | 0.50% | |
013576 | 0.8678 | 0.8678 | 0.50% | |
013579 | 1.1038 | 1.1038 | 0.04% | |
014204 | 0.6625 | 0.6625 | 0.50% | |
014244 | 0.593 | 0.593 | 0.50% | |
015787 | 0.8663 | 0.8663 | 0.87% | |
016172 | 1.0847 | 1.1747 | 0.04% | |
017703 | 0.994 | 0.994 | 0.50% | |
018114 | 0.8729 | 0.8729 | 0.87% | |
018666 | 1.1538 | 1.1538 | 0.04% | |
004585 | 1.0878 | 1.2748 | 0.04% | |
004586 | 1.0741 | 1.2441 | 0.04% | |
005642 | 1.3541 | 1.3541 | 0.50% | |
006052 | 1.4792 | 1.4792 | 0.50% | |
007409 | 1.0648 | 1.1638 | 0.04% | |
007429 | 1.0923 | 1.2023 | 0.04% | |
008069 | 1.0827 | 1.0827 | 0.04% | |
008497 | 1.0503 | 1.1503 | 0.04% | |
008502 | 1.1024 | 1.1024 | 0.04% | |
010463 | 1.0334 | 1.1434 | 0.04% | |
011837 | 0.6887 | 0.6887 | 0.50% | |
013462 | 0.6576 | 0.6576 | 0.50% | |
013575 | 0.8791 | 0.8791 | 0.50% | |
014101 | 1.076 | 1.079 | 0.04% | |
014102 | 1.0746 | 1.0776 | 0.04% | |
019477 | 1.0922 | 1.0922 | 0.04% | |
159515 | 1.0645 | 1.0645 | 0.87% | |
560500 | 0.9154 | 0.9154 | 0.87% | |
005352 | 1.5098 | 1.5098 | 0.50% | |
006051 | 1.5126 | 1.5126 | 0.50% | |
006059 | 1.0125 | 1.2015 | 0.04% | |
006514 | 1.0685 | 1.1865 | 0.04% | |
006829 | 1.1578 | 1.1578 | 0.04% | |
007564 | 1.0489 | 1.1529 | 0.04% | |
008500 | 1.2091 | 1.2091 | 0.50% | |
009203 | 1.139 | 1.139 | 0.04% | |
009204 | 1.1228 | 1.1228 | 0.04% | |
012254 | 1.0277 | 1.0277 | 0.50% | |
012908 | 0.5401 | 0.5401 | 0.87% | |
013041 | 1.0401 | 1.0401 | 0.50% | |
013265 | 1.1211 | 1.1211 | 0.04% | |
014203 | 0.6717 | 0.6717 | 0.50% | |
016156 | 0.9578 | 0.9578 | 0.50% | |
017702 | 1.0011 | 1.0011 | 0.50% | |
018053 | 0.9954 | 0.9954 | 0.50% | |
019777 | 1.1374 | 1.1374 | 0.50% | |
020115 | 1.0356 | 1.0356 | 0.87% | |
005451 | 1.0874 | 1.3374 | 0.04% | |
005665 | 1.4347 | 1.4347 | 0.50% | |
006832 | 1.0595 | 1.2045 | 0.04% | |
007408 | 1.07 | 1.183 | 0.04% | |
007594 | 1.581 | 1.581 | 0.87% | |
008417 | 1.2407 | 1.2407 | 0.50% | |
008498 | 1.0498 | 1.1458 | 0.04% | |
008501 | 1.1216 | 1.1216 | 0.04% | |
009064 | 1.0834 | 1.0834 | 0.50% | |
009102 | 1.104 | 1.104 | 0.50% | |
011521 | 1.0096 | 1.0096 | 0.50% | |
011619 | 1.0557 | 1.1007 | 0.04% | |
013042 | 1.0289 | 1.0289 | 0.50% | |
015217 | 0.8925 | 0.8925 | 0.50% | |
015219 | 0.6794 | 0.6794 | 0.50% | |
018052 | 1.0003 | 1.0003 | 0.50% | |
020061 | 1.0319 | 1.0319 | 0.04% | |
020916 | 1.0008 | 1.0008 | 0.04% | |
560800 | 0.5547 | 0.5547 | 0.87% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 43,908.31 | 127.58 |
3 | 现金 | 1,212.35 | 03.52 |
4 | 其他资产 | 204.55 | 00.59 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 198882 | 23海南37 | 30.00(万张) | 3,140.86(万元) | 9.13(%) |
2 | 231286 | 23辽宁43 | 23.00(万张) | 2,388.61(万元) | 6.94(%) |
3 | 109153 | 22新疆05 | 20.00(万张) | 2,116.13(万元) | 6.15(%) |
4 | 198867 | 23黑龙江35 | 20.00(万张) | 2,112.22(万元) | 6.14(%) |
5 | 230006 | 23附息国债06 | 20.00(万张) | 2,055.27(万元) | 5.97(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
100≤X<500 | 0.4% |
0≤X<100 | 0.8% |
持有年限 | 费率 |
30天≤X | 0.0% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.2% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2023-03-28 | 2023-03-29 | 0.025 |
2 | 2022-06-28 | 2022-06-29 | 0.045 |
3 | 2021-12-21 | 2021-12-22 | 0.045 |
4 | 2021-09-28 | 2021-09-29 | 0.045 |
5 | 2021-06-29 | 2021-06-30 | 0.045 |
6 | 2021-03-26 | 2021-03-29 | 0.045 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
8.25% | 4.98% | 3.31% | 3.8% | 5.02% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.67% | 2.07% | 3.04% | 3.04% | 4.98% | 10.28% | 20.54% | 35.89% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.03 | -0.01 | -0.01 |
夏普比率 | 332.21 | 112.81 | 151.92 |
特雷诺指数 | 0.15 | -0.47 | -0.64 |
詹森指数 | 0.04 | 0.02 | 0.02 |
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