基金公司鹏扬基金管理有限公司 基金经理张望,刘冬,王经瑞 申购费率0.0% 基金规模3.57亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码009427 | 基金经理张望,刘冬,王经瑞 | 最新份额298.39万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司鹏扬基金管理有限公司 | 最新规模3.57亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.8% |
| 成立日期2020-06-24 | 托管行中国民生银行股份有限公司 |
| 首募规模3.11亿 | 托管费0.2% |
本基金在控制风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持债券、可转债、可交换债、可分离交易可转债的纯债部分及其他经中国证监会允许投资的债券)、衍生品(包括国债期货、股指期货)、货币市场工具、同业存单、资产支持证券、债券回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合基金法定分红条件的前提下,本基金管理人可根据实际情况进行基金收益分配,具体分配方案以届时的公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金的同一类别的每份基金份额享有同等分配权,由于本基金各类基金份额收取费用情况不同,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;若投资人选择红利再投资方式进行收益分配,收益的计算以除权日当日收市后计算的各类基金份额净值为基准转为相应类别的基金份额进行再投资,投资人选择红利再投资方式取得的基金份额自份额确认之日起至少持有满180天;
4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,经与基金托管人协商一致后,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金属于混合型基金,风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。本基金可能投资于港股通标的股票,需承担汇率风险及境外市场的风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-4-28 | 1.1493 | 1.1493 | -0.06% |
| 2026-4-27 | 1.15 | 1.15 | 0.05% |
| 2026-4-24 | 1.1494 | 1.1494 | 0.00% |
| 2026-4-23 | 1.1494 | 1.1494 | -0.06% |
| 2026-4-22 | 1.1501 | 1.1501 | 0.00% |
| 2026-4-21 | 1.1501 | 1.1501 | 0.03% |
| 2026-4-20 | 1.1497 | 1.1497 | 0.04% |
| 2026-4-17 | 1.1492 | 1.1492 | -0.03% |
| 2026-4-16 | 1.1495 | 1.1495 | 0.08% |
| 2026-4-15 | 1.1486 | 1.1486 | -0.03% |
| 2026-4-14 | 1.1489 | 1.1489 | 0.07% |
| 2026-4-13 | 1.1481 | 1.1481 | -0.01% |
| 2026-4-10 | 1.1482 | 1.1482 | 0.16% |
| 2026-4-9 | 1.1464 | 1.1464 | -0.08% |
| 2026-4-8 | 1.1473 | 1.1473 | 0.30% |
| 2026-4-7 | 1.1439 | 1.1439 | -0.01% |
| 2026-4-3 | 1.144 | 1.144 | -0.11% |
| 2026-4-2 | 1.1453 | 1.1453 | -0.04% |
| 2026-4-1 | 1.1458 | 1.1458 | 0.19% |
| 2026-3-31 | 1.1436 | 1.1436 | -0.07% |

张望先生:中国国籍,股票投资部研究总监,清华大学生物系理学硕士。历任华夏基金管理有限公司化工行业研究员、投资研究部周期组组长,2015年加入海宁拾贝投资管理合伙企业(有限合伙)并担任研究员。 2019年1月加入鹏扬基金管理有限公司至今任股票投资部研究总监。鹏扬聚利六个月持有期债券型证券投资基金(自2020年3月20日起任职)、鹏扬景惠六个月持有期混合型证券投资基金(自2020年7月2日起任职)。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 鹏扬景泓回报混合A | 混合型 | 2020-07-10 至 2022-12-21 | 2.4 | -11.81% | 0.16% |
| 鹏扬景惠六个月混合A | 混合型 | 2020-07-02 至 今 | 5.8 | 7.95% | 13.22% |
| 国金鑫意医药消费C | 混合型 | 2024-10-26 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 国金新兴价值混合C | 混合型 | 2024-04-18 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 国金核心资产一年持有A | 混合型 | 2023-09-01 至 今 | 2.7 | -24.15% | -15.17% |
| 鹏扬聚利六个月债券C | 债券型 | 2020-03-20 至 今 | 6.1 | 7.64% | 9.25% |
| 鹏扬景泓回报混合C | 混合型 | 2020-07-10 至 2022-12-21 | 2.4 | -12.63% | 0.16% |
| 国金新兴价值混合A | 混合型 | 2024-04-18 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 鹏扬景创混合A | 混合型 | 2020-10-27 至 2022-11-25 | 2.1 | 0.26% | -2.40% |
| 鹏扬景惠六个月混合C | 混合型 | 2020-07-02 至 今 | 5.8 | 6.94% | 13.23% |
| 国金鑫意医药消费A | 混合型 | 2024-10-26 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 鹏扬聚利六个月债券A | 债券型 | 2020-03-20 至 今 | 6.1 | 8.77% | 9.24% |
| 鹏扬景创混合C | 混合型 | 2020-10-27 至 2022-11-25 | 2.1 | -0.53% | -2.39% |
| 国金核心资产一年持有C | 混合型 | 2023-09-01 至 今 | 2.7 | -24.32% | -15.17% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王经瑞 | 2025-12-25 至 今 | 0年4个月零4天 | ||
| 刘冬 | 2025-12-25 至 今 | 0年4个月零4天 | ||
| 杨爱斌 | 2021-07-07 至 2025-12-25 | 4年5个月零18天 | -6.58 | -29.20 |
| 张望 | 2020-07-02 至 今 | 5年9个月零27天 | 6.94 | 13.23 |
| 李沁 | 2020-05-29 至 2024-04-09 | 3年-2个月零11天 | 3.66 | -6.84 |
| 李刚 | 2020-05-29 至 2021-07-08 | 1年1个月零9天 | 10.67 | 32.25 |

刘冬先生:西南财经大学金融学硕士。曾任长江证券股份有限公司研究所宏观策略分析师,天弘基金管理有限公司研究员、基金经理助理、基金经理、权益投资部总经理助理、投委会成员、投资经理,渤海人寿保险股份有限公司资产管理中心股票投资部总监,格林基金管理有限公司权益投资总监、投委会会员、基金经理。鹏扬景创混合型证券投资基金基金经理(2025年12月4日起任职)、鹏扬景惠六个月持有期混合型证券投资基金基金经理(2025年12月25日起任职)、鹏扬景欣混合型证券投资基金基金经理(2025年12月25日起任职)、鹏扬景兴混合型证券投资基金基金经理(2025年12月25日起任职)。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 天弘中证100C | 指数型 | 2015-07-11 至 2017-04-17 | 1.8 | -11.05% | -9.19% |
| 天弘中证800C | 指数型 | 2015-07-11 至 2017-04-17 | 1.8 | -17.80% | -9.19% |
| 天弘中证环保产业C | 指数型 | 2015-07-11 至 2017-04-17 | 1.8 | -16.22% | -9.19% |
| 天弘创业板ETF联接A | 指数型 | 2015-07-02 至 2017-04-17 | 1.8 | -25.79% | -0.42% |
| 天弘中证食品饮料ETF联接A | 指数型 | 2015-07-24 至 2017-04-17 | 1.7 | 15.16% | -10.68% |
| 鹏扬景惠六个月混合A | 混合型 | 2025-12-25 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 格林碳中和主题混合C | 混合型 | 2022-11-02 至 2024-02-08 | 1.3 | -21.01% | -21.93% |
| 天弘增益回报债券发起式B | 债券型 | 2012-07-26 至 2013-08-21 | 1.1 | 2.47% | 4.29% |
| 天弘中证500指数增强A | 指数型 | 2015-06-25 至 2017-04-17 | 1.8 | -19.32% | -19.78% |
| 天弘中证休闲娱乐A | 指数型 | 2015-07-24 至 2017-04-17 | 1.7 | -35.55% | -10.68% |
| 格林聚鑫增强债券A | 债券型 | 2022-09-30 至 2025-05-23 | 2.6 | -1.14% | 2.75% |
| 天弘上证50ETF联接A | 指数型 | 2015-07-11 至 2017-04-17 | 1.8 | -10.96% | -9.19% |
| 天弘中证全指运输C | 指数型 | 2015-06-25 至 2017-04-17 | 1.8 | -32.00% | -19.78% |
| 天弘医疗健康C | 混合型 | 2015-06-25 至 2017-04-17 | 1.8 | -23.49% | -19.78% |
| 天弘中证移动互联网A | 指数型 | 2015-06-25 至 2017-04-17 | 1.8 | -40.76% | -19.78% |
| 天弘中证100A | 指数型 | 2015-07-11 至 2017-04-17 | 1.8 | -10.62% | -9.19% |
| 鹏扬景兴混合A | 混合型 | 2025-12-25 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 格林伯锐灵活配置C | 混合型 | 2021-11-19 至 2025-05-23 | 3.5 | -42.38% | -30.45% |
| 格林新兴产业混合C | 混合型 | 2022-01-26 至 2025-05-23 | 3.3 | -11.82% | -22.29% |
| 格林碳中和主题混合A | 混合型 | 2022-11-02 至 2024-02-08 | 1.3 | -20.65% | -21.93% |
| 天弘上证50ETF联接C | 指数型 | 2015-07-11 至 2017-04-17 | 1.8 | -11.44% | -9.19% |
| 天弘中证证券保险C | 指数型 | 2015-06-25 至 2017-04-17 | 1.8 | -28.22% | -19.78% |
| 天弘中证800A | 指数型 | 2015-07-11 至 2017-04-17 | 1.8 | -17.43% | -9.19% |
| 天弘中证环保产业A | 指数型 | 2015-07-11 至 2017-04-17 | 1.8 | -15.80% | -9.19% |
| 天弘创业板ETF联接C | 指数型 | 2015-07-02 至 2017-04-17 | 1.8 | -26.29% | -0.42% |
| 天弘中证计算机主题ETF联接C | 指数型 | 2015-07-24 至 2017-04-17 | 1.7 | -32.92% | -10.68% |
| 格林伯锐灵活配置A | 混合型 | 2021-11-19 至 2025-05-23 | 3.5 | -42.19% | -30.45% |
| 格林研究优选混合A | 混合型 | 2021-08-26 至 2025-05-23 | 3.7 | -28.06% | -29.56% |
| 天弘丰利债券(LOF)E | 债券型,LOF型 | 2011-09-28 至 2013-08-08 | 1.9 | 16.88% | 11.37% |
| 天弘中证电子ETF联接C | 指数型 | 2015-07-24 至 2017-04-17 | 1.7 | -11.86% | -10.68% |
| 格林研究优选混合C | 混合型 | 2021-08-26 至 2025-05-23 | 3.7 | -28.77% | -29.56% |
| 格林聚鑫增强债券C | 债券型 | 2022-09-30 至 2025-05-23 | 2.6 | -1.70% | 2.75% |
| 丰利B | 债券型,分级基金 | 2011-09-28 至 2013-08-08 | 1.9 | 35.19% | 11.37% |
| 天弘中证500ETF联接A | 指数型 | 2016-02-22 至 2017-04-17 | 1.2 | 6.83% | 9.44% |
| 天弘中证500指数增强C | 指数型 | 2015-06-25 至 2017-04-17 | 1.8 | -19.75% | -19.78% |
| 天弘医疗健康A | 混合型 | 2015-06-25 至 2017-04-17 | 1.8 | -23.12% | -19.78% |
| 天弘中证银行ETF联接A | 指数型 | 2015-07-02 至 2017-04-17 | 1.8 | -4.93% | -0.42% |
| 天弘中证高端装备制造C | 指数型 | 2015-07-02 至 2017-04-17 | 1.8 | -8.71% | -0.42% |
| 天弘中证计算机主题ETF联接A | 指数型 | 2015-07-24 至 2017-04-17 | 1.7 | -32.65% | -10.68% |
| 天弘中证食品饮料ETF联接C | 指数型 | 2015-07-24 至 2017-04-17 | 1.7 | 14.70% | -10.68% |
| 鹏扬景创混合A | 混合型 | 2025-12-04 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 格林新兴产业混合A | 混合型 | 2022-01-26 至 2025-05-23 | 3.3 | -10.96% | -22.29% |
| 天弘现金管家货币A | 货币型 | 2012-05-28 至 2013-08-08 | 1.2 | 3.76% | 4.07% |
| 天弘增益回报债券发起式A | 债券型 | 2012-07-26 至 2013-08-21 | 1.1 | 2.97% | 4.29% |
| 天弘沪深300ETF联接A | 指数型 | 2016-02-22 至 2017-04-17 | 1.2 | 12.29% | 9.46% |
| 天弘中证医药100C | 指数型 | 2015-06-25 至 2017-04-17 | 1.8 | -25.76% | -19.78% |
| 天弘中证全指运输A | 指数型 | 2015-06-25 至 2017-04-17 | 1.8 | -31.68% | -19.78% |
| 天弘中证银行ETF联接C | 指数型 | 2015-07-02 至 2017-04-17 | 1.8 | -5.41% | -0.42% |
| 鹏扬景欣混合A | 混合型 | 2025-12-25 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 鹏扬景惠六个月混合C | 混合型 | 2025-12-25 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 天弘中证医药100A | 指数型 | 2015-06-25 至 2017-04-17 | 1.8 | -25.45% | -19.78% |
| 天弘中证证券保险A | 指数型 | 2015-06-25 至 2017-04-17 | 1.8 | -27.88% | -19.78% |
| 天弘中证移动互联网C | 指数型 | 2015-06-25 至 2017-04-17 | 1.8 | -41.08% | -19.78% |
| 天弘中证高端装备制造A | 指数型 | 2015-07-02 至 2017-04-17 | 1.8 | -8.26% | -0.42% |
| 天弘中证休闲娱乐C | 指数型 | 2015-07-24 至 2017-04-17 | 1.7 | -35.84% | -10.68% |
| 天弘中证电子ETF联接A | 指数型 | 2015-07-24 至 2017-04-17 | 1.7 | -11.43% | -10.68% |
| 鹏扬景兴混合C | 混合型 | 2025-12-25 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 鹏扬景欣混合C | 混合型 | 2025-12-25 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 鹏扬景创混合C | 混合型 | 2025-12-04 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 丰利A | 债券型,分级基金 | 2011-09-28 至 2013-08-08 | 1.9 | 7.81% | 11.37% |
| 天弘现金管家货币B | 货币型 | 2012-05-28 至 2013-08-08 | 1.2 | 4.05% | 4.07% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王经瑞 | 2025-12-25 至 今 | 0年4个月零4天 | ||
| 刘冬 | 2025-12-25 至 今 | 0年4个月零4天 | ||
| 杨爱斌 | 2021-07-07 至 2025-12-25 | 4年5个月零18天 | -6.58 | -29.20 |
| 张望 | 2020-07-02 至 今 | 5年9个月零27天 | 6.94 | 13.23 |
| 李沁 | 2020-05-29 至 2024-04-09 | 3年-2个月零11天 | 3.66 | -6.84 |
| 李刚 | 2020-05-29 至 2021-07-08 | 1年1个月零9天 | 10.67 | 32.25 |

王经瑞先生:东北大学金融学硕士。曾任中天证券有限责任公司研究部研究员,银建期货有限责任公司固定收益部投资经理,银河德睿投资管理有限公司固定收益部投资经理,北京鹏扬投资管理有限公司固定收益部投资经理。鹏扬丰利一年定期开放债券型证券投资基金基金经理(2024年1月16日至2024年7月30日期间)、鹏扬双利债券型证券投资基金基金经理(2023年10月31日起任职)、鹏扬永利90天持有期债券型证券投资基金基金经理(2024年4月12日起任职)、鹏扬丰利一年持有期债券型证券投资基金基金经理(2024年7月31日起任职)、鹏扬合利债券型证券投资基金基金经理(2025年6月30日起任职)、鹏扬景惠六个月持有期混合型证券投资基金基金经理(2025年12月25日起任职)、鹏扬景浦一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2025年12月25日起任职)。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 鹏扬景惠六个月混合A | 混合型 | 2025-12-25 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 鹏扬景添一年持有混合A | 混合型 | 2024-10-21 至 2025-03-28 | 0.4 | -- | -- |
| 鹏扬永利90天持有债券A | 债券型 | 2024-02-28 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 鹏扬合利债券C | 债券型 | 2025-05-23 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 鹏扬双利债券A | 债券型 | 2023-10-31 至 今 | 2.5 | 1.74% | 0.63% |
| 鹏扬景添一年持有混合C | 混合型 | 2024-10-21 至 2025-03-28 | 0.4 | -- | -- |
| 鹏扬双利债券C | 债券型 | 2023-10-31 至 今 | 2.5 | 1.63% | 0.63% |
| 鹏扬丰利一年持有债券A | 债券型 | 2024-01-16 至 今 | 2.3 | 0.74% | 0.03% |
| 鹏扬丰利一年持有债券C | 债券型 | 2024-01-16 至 今 | 2.3 | 0.73% | 0.03% |
| 鹏扬景浦一年持有混合A | 混合型 | 2025-12-25 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 鹏扬景浦一年持有混合C | 混合型 | 2025-12-25 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 鹏扬景泽一年持有混合A | 混合型 | 2024-10-21 至 2025-03-28 | 0.4 | -- | -- |
| 鹏扬景泽一年持有混合C | 混合型 | 2024-10-21 至 2025-03-28 | 0.4 | -- | -- |
| 鹏扬丰利一年持有债券D | 债券型 | 2024-01-24 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 鹏扬合利债券A | 债券型 | 2025-05-23 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 鹏扬合利债券D | 债券型 | 2025-05-23 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 鹏扬景惠六个月混合C | 混合型 | 2025-12-25 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 鹏扬永利90天持有债券C | 债券型 | 2024-02-28 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王经瑞 | 2025-12-25 至 今 | 0年4个月零4天 | ||
| 刘冬 | 2025-12-25 至 今 | 0年4个月零4天 | ||
| 杨爱斌 | 2021-07-07 至 2025-12-25 | 4年5个月零18天 | -6.58 | -29.20 |
| 张望 | 2020-07-02 至 今 | 5年9个月零27天 | 6.94 | 13.23 |
| 李沁 | 2020-05-29 至 2024-04-09 | 3年-2个月零11天 | 3.66 | -6.84 |
| 李刚 | 2020-05-29 至 2021-07-08 | 1年1个月零9天 | 10.67 | 32.25 |
| 注册资本 | 11800.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2016-07-06 | 资产管理规模 | 871.94 亿元 |
| 公司股东 | 上海润京企业管理中心(有限合伙) 上海华石投资有限公司 宏实资本管理有限公司 上海济通企业管理中心(有限合伙) 上海泓至企业管理中心(有限合伙) 杨爱斌 上海璞识企业管理中心(有限合伙) | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 018054 | 1.0898 | 1.0898 | 0.35% | |
| 018056 | 1.0467 | 1.0874 | 0.00% | |
| 019777 | 1.2793 | 1.2793 | 0.35% | |
| 020060 | 1.0543 | 1.0943 | 0.00% | |
| 016172 | 1.0796 | 1.2196 | 0.00% | |
| 560800 | 1.0775 | 1.0775 | 0.39% | |
| 020545 | 1.0973 | 1.0973 | 0.00% | |
| 020547 | 1.0924 | 1.0924 | 0.00% | |
| 020818 | 1.0792 | 1.0792 | 0.00% | |
| 023362 | 1.1281 | 1.1281 | 0.35% | |
| 025256 | 0.9909 | 0.9909 | 0.35% | |
| 004614 | 1.079 | 1.288 | 0.00% | |
| 006055 | 1.0509 | 1.3179 | 0.00% | |
| 009102 | 1.4106 | 1.4106 | 0.35% | |
| 009103 | 1.3779 | 1.3779 | 0.35% | |
| 008416 | 1.3612 | 1.3612 | 0.35% | |
| 011132 | 1.2873 | 1.2873 | 0.39% | |
| 006833 | 1.1613 | 1.2913 | 0.00% | |
| 009203 | 1.2219 | 1.2219 | 0.00% | |
| 009426 | 1.1774 | 1.1774 | 0.35% | |
| 012457 | 1.2923 | 1.2923 | 0.35% | |
| 015219 | 0.8865 | 0.8865 | 0.35% | |
| 013265 | 1.1419 | 1.1959 | 0.00% | |
| 014245 | 0.534 | 0.534 | 0.35% | |
| 018666 | 1.0808 | 1.1908 | 0.00% | |
| 024562 | 1.0163 | 1.0163 | 0.00% | |
| 024134 | 1.0384 | 1.0384 | 0.00% | |
| 026396 | 1.0812 | 1.0812 | 0.35% | |
| 005643 | 1.1348 | 1.1348 | 0.35% | |
| 005665 | 1.4985 | 1.4985 | 0.35% | |
| 005451 | 1.1745 | 1.4245 | 0.00% | |
| 007409 | 1.0565 | 1.2235 | 0.00% | |
| 009064 | 1.2056 | 1.2056 | 0.35% | |
| 005352 | 2.1152 | 2.1152 | 0.35% | |
| 009759 | 1.0091 | 1.2231 | 0.00% | |
| 006513 | 1.0288 | 1.2648 | 0.00% | |
| 010587 | 0.9326 | 0.9326 | 0.35% | |
| 012908 | 1.1814 | 1.1814 | 0.39% | |
| 013042 | 1.1204 | 1.1204 | 0.35% | |
| 011818 | 1.116 | 1.116 | 0.35% | |
| 008502 | 1.1863 | 1.1863 | 0.00% | |
| 013461 | 0.7136 | 0.7136 | 0.35% | |
| 014504 | 1.0628 | 1.1558 | 0.00% | |
| 017702 | 1.1845 | 1.1845 | 0.35% | |
| 015788 | 1.6169 | 1.6169 | 0.39% | |
| 018053 | 1.1037 | 1.1037 | 0.35% | |
| 018055 | 1.0786 | 1.0786 | 0.35% | |
| 022757 | 1.3887 | 1.3887 | 0.39% | |
| 560500 | 1.3081 | 1.3081 | 0.39% | |
| 020916 | 1.1082 | 1.1082 | 0.00% | |
| 024133 | 1.0352 | 1.0352 | 0.00% | |
| 004586 | 1.156 | 1.326 | 0.00% | |
| 007408 | 1.0631 | 1.2511 | 0.00% | |
| 007429 | 1.0372 | 1.2672 | 0.00% | |
| 006052 | 1.8311 | 1.8311 | 0.35% | |
| 008417 | 1.3331 | 1.3331 | 0.35% | |
| 008499 | 1.395 | 1.395 | 0.35% | |
| 011133 | 1.2621 | 1.2621 | 0.39% | |
| 010589 | 1.1764 | 1.1764 | 0.35% | |
| 011837 | 0.9769 | 0.9769 | 0.35% | |
| 008069 | 1.1737 | 1.1737 | 0.00% | |
| 012254 | 1.1183 | 1.1183 | 0.35% | |
| 014098 | 1.125 | 1.125 | 0.00% | |
| 013462 | 0.7008 | 0.7008 | 0.35% | |
| 013575 | 1.1843 | 1.1843 | 0.35% | |
| 015787 | 1.6401 | 1.6401 | 0.39% | |
| 019477 | 1.0373 | 1.1573 | 0.00% | |
| 019706 | 1.2573 | 1.2573 | 0.35% | |
| 020115 | 1.1403 | 1.1403 | 0.39% | |
| 022756 | 1.3952 | 1.3952 | 0.39% | |
| 023363 | 1.1232 | 1.1232 | 0.35% | |
| 026397 | 1.0807 | 1.0807 | 0.35% | |
| 005664 | 1.5552 | 1.5552 | 0.35% | |
| 007593 | 2.2691 | 2.2691 | 0.39% | |
| 005039 | 1.1702 | 1.6882 | 0.35% | |
| 006830 | 1.081 | 1.181 | 0.00% | |
| 006832 | 1.1701 | 1.3151 | 0.00% | |
| 011521 | 1.1218 | 1.1218 | 0.35% | |
| 011522 | 1.0989 | 1.0989 | 0.35% | |
| 012456 | 1.3415 | 1.3415 | 0.35% | |
| 008500 | 1.3623 | 1.3623 | 0.35% | |
| 016047 | 1.1063 | 1.1063 | 0.00% | |
| 015303 | 0.9954 | 0.9954 | 0.35% | |
| 014203 | 0.9335 | 0.9335 | 0.35% | |
| 016410 | 1.0643 | 1.0643 | 0.35% | |
| 017703 | 1.1569 | 1.1569 | 0.35% | |
| 018052 | 1.1237 | 1.1237 | 0.35% | |
| 020642 | 1.2046 | 1.2046 | 0.00% | |
| 020819 | 1.0726 | 1.0726 | 0.00% | |
| 024132 | 1.0384 | 1.0384 | 0.00% | |
| 026127 | 1.0034 | 1.0034 | 0.27% | |
| 004615 | 1.0724 | 1.2624 | 0.00% | |
| 006171 | 1.0367 | 1.3137 | 0.00% | |
| 007565 | 1.0856 | 1.2026 | 0.00% | |
| 006059 | 1.1163 | 1.3053 | 0.00% | |
| 009114 | 0.9145 | 1.0615 | 0.35% | |
| 008497 | 1.0529 | 1.1929 | 0.00% | |
| 006829 | 1.0906 | 1.2006 | 0.00% | |
| 009204 | 1.1953 | 1.1953 | 0.00% | |
| 010588 | 0.8945 | 0.8945 | 0.35% | |
| 010590 | 1.1526 | 1.1526 | 0.35% | |
| 012907 | 1.2042 | 1.2042 | 0.39% | |
| 013041 | 1.1409 | 1.1409 | 0.35% | |
| 011620 | 1.054 | 1.131 | 0.00% | |
| 016655 | 1.0917 | 1.0917 | 0.35% | |
| 015218 | 0.9338 | 0.9338 | 0.35% | |
| 014102 | 1.0625 | 1.1435 | 0.00% | |
| 014244 | 0.553 | 0.553 | 0.35% | |
| 018114 | 1.3441 | 1.3441 | 0.39% | |
| 018115 | 1.3279 | 1.3279 | 0.39% | |
| 019778 | 1.2613 | 1.2613 | 0.35% | |
| 020061 | 1.0533 | 1.0863 | 0.00% | |
| 020116 | 1.1308 | 1.1308 | 0.39% | |
| 159515 | 1.1888 | 1.1888 | 0.39% | |
| 511090 | 115.5658 | 1.2307 | 0.00% | |
| 005398 | 1.0471 | 1.3401 | 0.00% | |
| 005452 | 1.1595 | 1.3855 | 0.00% | |
| 006051 | 1.8872 | 1.8872 | 0.35% | |
| 007138 | 1.5255 | 1.7875 | 0.39% | |
| 009115 | 0.8962 | 1.0402 | 0.35% | |
| 006514 | 1.0252 | 1.2302 | 0.00% | |
| 008070 | 1.1458 | 1.1458 | 0.00% | |
| 008501 | 1.2165 | 1.2165 | 0.00% | |
| 014097 | 1.1299 | 1.1299 | 0.00% | |
| 013579 | 1.2064 | 1.2064 | 0.00% | |
| 014204 | 0.91 | 0.91 | 0.35% | |
| 022941 | 1.2048 | 1.2048 | 0.39% | |
| 020915 | 1.1101 | 1.1101 | 0.00% | |
| 020917 | 1.1057 | 1.1057 | 0.00% | |
| 020943 | 1.0163 | 1.0593 | 0.00% | |
| 026128 | 1.0032 | 1.0032 | 0.27% | |
| 005642 | 1.21 | 1.21 | 0.35% | |
| 004585 | 1.1799 | 1.3669 | 0.00% | |
| 007564 | 1.0921 | 1.2171 | 0.00% | |
| 007594 | 2.2065 | 2.2065 | 0.39% | |
| 006060 | 1.1013 | 1.2733 | 0.00% | |
| 005040 | 1.155 | 1.642 | 0.35% | |
| 005353 | 2.0452 | 2.0452 | 0.35% | |
| 009131 | 1.2712 | 1.2712 | 0.35% | |
| 009266 | 1.1731 | 1.2431 | 0.35% | |
| 010466 | 1.0926 | 1.0926 | 0.35% | |
| 015217 | 0.9603 | 0.9603 | 0.35% | |
| 015304 | 0.9632 | 0.9632 | 0.35% | |
| 019705 | 1.2699 | 1.2699 | 0.35% | |
| 588350 | 1.6476 | 1.6476 | 0.39% | |
| 020546 | 1.0948 | 1.0948 | 0.00% | |
| 020944 | 1.0162 | 1.0582 | 0.00% | |
| 024563 | 1.0139 | 1.0139 | 0.00% | |
| 025255 | 0.9931 | 0.9931 | 0.35% | |
| 007430 | 1.0325 | 1.2375 | 0.00% | |
| 007137 | 1.6332 | 1.9072 | 0.39% | |
| 008807 | 1.0167 | 1.1707 | 0.00% | |
| 009065 | 1.1764 | 1.1764 | 0.35% | |
| 008498 | 1.0506 | 1.1866 | 0.00% | |
| 011017 | 1.1017 | 1.1017 | 0.35% | |
| 006831 | 1.0843 | 1.1243 | 0.00% | |
| 009130 | 1.3023 | 1.3023 | 0.35% | |
| 010465 | 1.1167 | 1.1167 | 0.35% | |
| 009427 | 1.15 | 1.15 | 0.35% | |
| 009428 | 1.1886 | 1.1886 | 0.35% | |
| 009429 | 1.1616 | 1.1616 | 0.35% | |
| 011619 | 1.0589 | 1.1389 | 0.00% | |
| 011819 | 1.0956 | 1.0956 | 0.35% | |
| 011838 | 0.9532 | 0.9532 | 0.35% | |
| 012253 | 1.1397 | 1.1397 | 0.35% | |
| 016654 | 1.1048 | 1.1048 | 0.35% | |
| 015220 | 0.861 | 0.861 | 0.35% | |
| 014101 | 1.0647 | 1.1477 | 0.00% | |
| 013576 | 1.1555 | 1.1555 | 0.35% | |
| 013580 | 1.1897 | 1.1897 | 0.00% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 394.35 | 07.79 |
| 2 | 债券及货币 | 5,030.42 | 99.40 |
| 3 | 现金 | 454.19 | 08.97 |
| 4 | 其他资产 | 1,362.22 | 26.92 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 002262 | 恩华药业 | 01.15 | 25.76 | 0.51% | 0.35 |
| 600887 | 伊利股份 | 00.97 | 25.56 | 0.51% | 0.55 |
| 002352 | 顺丰控股 | 00.61 | 23.20 | 0.46% | 0.36 |
| 002311 | 海大集团 | 00.33 | 16.44 | 0.32% | 0.23 |
| 600009 | 上海机场 | 00.58 | 16.02 | 0.32% | 0.14 |
| 002273 | 水晶光电 | 00.71 | 15.65 | 0.31% | 0.71 |
| 601688 | 华泰证券 | 00.88 | 15.66 | 0.31% | 0.88 |
| 600732 | 爱旭股份 | 01.13 | 15.83 | 0.31% | 0.43 |
| 600529 | 山东药玻 | 00.86 | 15.93 | 0.31% | 0.36 |
| 600104 | 上汽集团 | 01.03 | 15.03 | 0.30% | 1.03 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 242085 | 24宁铁02 | 04.50(万张) | 454.28(万元) | 8.98(%) |
| 2 | 163161 | 20财金01 | 04.50(万张) | 452.31(万元) | 8.94(%) |
| 3 | 242945 | 铁建YK28 | 04.00(万张) | 408.39(万元) | 8.07(%) |
| 4 | 102585079 | 25五矿集MTN020 | 04.00(万张) | 406.29(万元) | 8.03(%) |
| 5 | 244035 | 25东证04 | 04.00(万张) | 405.23(万元) | 8.01(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.29% | 1.82% | 1.65% | 1.0% | 2.42% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.45% | -0.1% | 0.41% | 0.41% | 1.82% | 5.04% | 5.12% | 15.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.07 | 0.18 | 0.24 |
| 夏普比率 | 21.79 | 73.70 | -9.30 |
| 特雷诺指数 | 0.01 | 0.04 | -0.00 |
| 詹森指数 | -0.01 | 0.00 | -0.01 |
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