基金公司鹏扬基金管理有限公司 基金经理李人望 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码025256 | 基金经理李人望 | 最新份额11,620.49万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司鹏扬基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2025-12-16 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模2.76亿 | 托管费0.2% |
本基金在控制风险的前提下,精选优质上市公司进行投资,力争实现基金资产的长期稳 健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括 创业板及其他中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互 联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票(以下简称港股通标的股票)、债券(包 括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短 期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、可转债、可交换债、可分离交易 可转债及其他经中国证监会允许投资的债券)、衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期 权、信用衍生品)、货币市场工具、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、 同业存单、资产支持证券、债券回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工 具。本基金可以根据有关法律法规的规定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可 以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配, 具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将 现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现 金分红;若投资者选择红利再投资方式进行收益分配,收益的计算以除权日当日收市后计算 的各类基金份额净值为基准转为相应类别的基金份额进行再投资。
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份 额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、本基金的同一类别的每一基金份额享有同等分配权。由于本基金各类基金份额收取 费用情况不同,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。
5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下, 经与基金托管人协商一致并在履行适当程序后,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方 式进行调整。
本基金属于混合型基金,风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。 本基金投资于港股通标的股票,需承担汇率风险及境外市场的风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-10-23 | 0.8602 | 0.8602 | 1.25% |
| 2026-10-22 | 0.8496 | 0.8496 | -2.60% |
| 2026-10-21 | 0.8723 | 0.8723 | -1.21% |
| 2026-10-20 | 0.883 | 0.883 | -0.51% |
| 2026-10-19 | 0.8875 | 0.8875 | -0.01% |
| 2026-10-16 | 0.8876 | 0.8876 | 0.75% |
| 2026-10-15 | 0.881 | 0.881 | -0.90% |
| 2026-10-14 | 0.889 | 0.889 | -0.24% |
| 2026-10-13 | 0.8911 | 0.8911 | 0.38% |
| 2026-10-12 | 0.8877 | 0.8877 | 0.09% |
| 2026-10-9 | 0.8869 | 0.8869 | 1.44% |
| 2026-10-8 | 0.8743 | 0.8743 | -1.62% |
| 2026-9-30 | 0.8887 | 0.8887 | 0.45% |
| 2026-9-29 | 0.8847 | 0.8847 | 0.58% |
| 2026-9-28 | 0.8796 | 0.8796 | -0.50% |
| 2026-9-24 | 0.884 | 0.884 | -0.73% |
| 2026-9-23 | 0.8905 | 0.8905 | -0.45% |
| 2026-9-22 | 0.8945 | 0.8945 | -0.13% |
| 2026-9-21 | 0.8957 | 0.8957 | 0.90% |
| 2026-9-18 | 0.8877 | 0.8877 | -0.15% |

李人望先生:清华大学化学工程系硕士,权益投资部基金经理。曾任华夏基金管理有限公司研究员,北京长识资本管理有限公司研究总监、投资经理。鹏扬景科混合型证券投资基金基金经理(2023年7月11日至2025年10月24日期间)、鹏扬景兴混合型证券投资基金基金经理(2023年12月27日至2025年12月25日期间)、鹏扬景瑞三年持有期混合型证券投资基金基金经理(2023年7月14日起任职)、鹏扬景润一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2023年8月28日起任职)、鹏扬景浦一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2023年8月28日起任职)、鹏扬丰融价值先锋一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2023年12月4日起任职)、鹏扬红利优选混合型证券投资基金基金经理(2023年12月27日起任职)、鹏扬核心价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2024年12月20日起任职)、鹏扬港股通精选混合型证券投资基金基金经理(2025年12月16日起任职)、鹏扬景恒六个月持有期混合型证券投资基金基金经理(2025年12月25日起任职)。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 鹏扬核心价值混合A | 2024-12-20 至 今 | 1.8 | -- | -- | |
| 鹏扬景瑞三年持有混合A | 混合型 | 2023-07-14 至 今 | 3.3 | -3.97% | -18.47% |
| 鹏扬港股通精选混合A | 混合型 | 2025-10-11 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 鹏扬景兴混合A | 混合型 | 2023-12-27 至 2025-12-25 | 2.0 | 0.31% | -8.65% |
| 鹏扬红利优选混合C | 混合型 | 2023-12-27 至 今 | 2.8 | -4.29% | -8.65% |
| 鹏扬景瑞三年持有混合C | 混合型 | 2023-07-14 至 今 | 3.3 | -4.15% | -18.47% |
| 鹏扬景润一年混合C | 混合型 | 2023-08-28 至 今 | 3.2 | -2.07% | -13.49% |
| 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A | 混合型 | 2023-12-04 至 今 | 2.9 | -6.73% | -11.40% |
| 鹏扬港股通精选混合C | 混合型 | 2025-10-11 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 鹏扬核心价值混合C | 2024-12-20 至 今 | 1.8 | -- | -- | |
| 鹏扬红利优选混合A | 混合型 | 2023-12-27 至 今 | 2.8 | -4.26% | -8.65% |
| 鹏扬景恒六个月混合A | 混合型 | 2025-12-25 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 鹏扬景恒六个月混合C | 混合型 | 2025-12-25 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 鹏扬景科混合C | 混合型 | 2023-07-11 至 2025-10-24 | 2.3 | -4.69% | -18.34% |
| 鹏扬景浦一年持有混合A | 混合型 | 2023-08-28 至 今 | 3.2 | -1.91% | -13.49% |
| 鹏扬景浦一年持有混合C | 混合型 | 2023-08-28 至 今 | 3.2 | -2.09% | -13.49% |
| 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C | 混合型 | 2023-12-04 至 今 | 2.9 | -6.85% | -11.40% |
| 鹏扬景科混合A | 混合型 | 2023-07-11 至 2025-10-24 | 2.3 | -4.48% | -18.34% |
| 鹏扬景润一年混合A | 混合型 | 2023-08-28 至 今 | 3.2 | -1.90% | -13.49% |
| 鹏扬景兴混合C | 混合型 | 2023-12-27 至 2025-12-25 | 2.0 | 0.27% | -8.65% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李人望 | 2025-10-11 至 今 | 1年0个月零13天 |
| 注册资本 | 11800.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2016-07-06 | 资产管理规模 | 871.94 亿元 |
| 公司股东 | 上海润京企业管理中心(有限合伙) 上海华石投资有限公司 宏实资本管理有限公司 上海济通企业管理中心(有限合伙) 上海泓至企业管理中心(有限合伙) 杨爱斌 上海璞识企业管理中心(有限合伙) | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 012457 | 1.2506 | 1.2506 | -2.37% | |
| 013042 | 1.114 | 1.114 | -2.37% | |
| 011837 | 0.844 | 0.844 | -2.37% | |
| 011838 | 0.8216 | 0.8216 | -2.37% | |
| 020915 | 1.1228 | 1.1228 | -0.12% | |
| 023362 | 1.0072 | 1.0072 | -2.37% | |
| 027378 | 0.7378 | 0.7378 | -2.37% | |
| 026334 | 0.9982 | 0.9982 | -0.12% | |
| 026396 | 0.8185 | 0.8185 | -2.37% | |
| 005643 | 0.9567 | 0.9567 | -2.37% | |
| 007564 | 1.1118 | 1.2368 | -0.12% | |
| 011133 | 1.1124 | 1.1124 | -2.45% | |
| 009759 | 1.0175 | 1.2315 | -0.12% | |
| 009266 | 1.1859 | 1.2559 | -2.37% | |
| 013462 | 0.5626 | 0.5626 | -2.37% | |
| 013575 | 1.004 | 1.004 | -2.37% | |
| 016172 | 1.0884 | 1.2284 | -0.12% | |
| 017702 | 1.0542 | 1.0542 | -2.37% | |
| 015788 | 1.4254 | 1.4254 | -2.45% | |
| 018054 | 1.0944 | 1.0944 | -2.37% | |
| 018055 | 1.081 | 1.081 | -2.37% | |
| 020943 | 1.0056 | 1.0745 | -0.12% | |
| 024563 | 1.0233 | 1.0233 | -0.12% | |
| 005398 | 1.0701 | 1.3631 | -0.12% | |
| 005642 | 1.0241 | 1.0241 | -2.37% | |
| 005665 | 1.4883 | 1.4883 | -2.37% | |
| 007408 | 1.0843 | 1.2723 | -0.12% | |
| 006055 | 1.074 | 1.341 | -0.12% | |
| 009115 | 0.8313 | 0.9753 | -2.37% | |
| 005040 | 1.0961 | 1.5831 | -2.37% | |
| 008416 | 1.3414 | 1.3414 | -2.37% | |
| 006514 | 1.0478 | 1.2528 | -0.12% | |
| 006833 | 1.1415 | 1.2715 | -0.12% | |
| 009204 | 1.2028 | 1.2028 | -0.12% | |
| 010465 | 1.0766 | 1.0766 | -2.37% | |
| 012456 | 1.3032 | 1.3032 | -2.37% | |
| 012254 | 1.0922 | 1.0922 | -2.37% | |
| 011522 | 1.0669 | 1.0669 | -2.37% | |
| 008069 | 1.1518 | 1.1518 | -0.12% | |
| 015218 | 0.7678 | 0.7678 | -2.37% | |
| 013576 | 0.9766 | 0.9766 | -2.37% | |
| 019705 | 1.1393 | 1.1393 | -2.37% | |
| 024133 | 1.0266 | 1.0266 | -0.12% | |
| 020545 | 1.1097 | 1.1097 | -0.12% | |
| 020546 | 1.1066 | 1.1066 | -0.12% | |
| 020944 | 1.005 | 1.0729 | -0.12% | |
| 022941 | 0.9274 | 0.9274 | -2.45% | |
| 004585 | 1.1668 | 1.3538 | -0.12% | |
| 004615 | 1.0798 | 1.2698 | -0.12% | |
| 005451 | 1.1872 | 1.4372 | -0.12% | |
| 006051 | 1.6519 | 1.6519 | -2.37% | |
| 006052 | 1.5996 | 1.5996 | -2.37% | |
| 006059 | 1.0899 | 1.2789 | -0.12% | |
| 008417 | 1.3115 | 1.3115 | -2.37% | |
| 008497 | 1.0633 | 1.2033 | -0.12% | |
| 011132 | 1.1368 | 1.1368 | -2.45% | |
| 006513 | 1.0537 | 1.2897 | -0.12% | |
| 006832 | 1.1518 | 1.2968 | -0.12% | |
| 015219 | 0.7193 | 0.7193 | -2.37% | |
| 014097 | 1.1389 | 1.1389 | -0.12% | |
| 014101 | 1.0834 | 1.1664 | -0.12% | |
| 014504 | 1.0841 | 1.1771 | -0.12% | |
| 017703 | 1.0257 | 1.0257 | -2.37% | |
| 015787 | 1.4487 | 1.4487 | -2.45% | |
| 018053 | 1.1422 | 1.1422 | -2.37% | |
| 018056 | 1.0459 | 1.1034 | -0.12% | |
| 026335 | 0.9974 | 0.9974 | -0.12% | |
| 029164 | 1.1855 | 1.1855 | -2.37% | |
| 511090 | 120.7957 | 1.283 | -0.12% | |
| 006060 | 1.0731 | 1.2451 | -0.12% | |
| 008807 | 1.0404 | 1.1944 | -0.12% | |
| 009065 | 1.1326 | 1.1326 | -2.37% | |
| 009103 | 1.2206 | 1.2206 | -2.37% | |
| 005039 | 1.1126 | 1.6306 | -2.37% | |
| 008498 | 1.0605 | 1.1965 | -0.12% | |
| 009130 | 1.3004 | 1.3004 | -2.37% | |
| 010463 | 1.0195 | 1.2368 | -0.12% | |
| 008500 | 1.3302 | 1.3302 | -2.37% | |
| 008502 | 1.1923 | 1.1923 | -0.12% | |
| 012907 | 0.9268 | 0.9268 | -2.45% | |
| 011818 | 1.1077 | 1.1077 | -2.37% | |
| 014245 | 0.4739 | 0.4739 | -2.37% | |
| 016410 | 1.069 | 1.069 | -2.37% | |
| 020116 | 1.1154 | 1.1154 | -2.45% | |
| 018666 | 1.089 | 1.199 | -0.12% | |
| 018052 | 1.1676 | 1.1676 | -2.37% | |
| 019706 | 1.1257 | 1.1257 | -2.37% | |
| 024132 | 1.0317 | 1.0317 | -0.12% | |
| 025255 | 0.854 | 0.854 | -2.37% | |
| 020642 | 1.2168 | 1.2168 | -0.12% | |
| 026397 | 0.8166 | 0.8166 | -2.37% | |
| 026127 | 1.0107 | 1.0107 | -1.87% | |
| 027775 | 0.8679 | 0.8679 | -2.37% | |
| 027776 | 0.8672 | 0.8672 | -2.37% | |
| 004614 | 1.0877 | 1.2967 | -0.12% | |
| 006171 | 1.0371 | 1.3419 | -0.12% | |
| 009064 | 1.1629 | 1.1629 | -2.37% | |
| 006831 | 1.0935 | 1.1335 | -0.12% | |
| 010587 | 0.7257 | 0.7257 | -2.37% | |
| 009428 | 1.1778 | 1.1778 | -2.37% | |
| 013041 | 1.1365 | 1.1365 | -2.37% | |
| 008070 | 1.1222 | 1.1222 | -0.12% | |
| 016047 | 1.114 | 1.114 | -0.12% | |
| 015220 | 0.6958 | 0.6958 | -2.37% | |
| 014098 | 1.1334 | 1.1334 | -0.12% | |
| 015304 | 0.8482 | 0.8482 | -2.37% | |
| 013461 | 0.574 | 0.574 | -2.37% | |
| 014204 | 0.7445 | 0.7445 | -2.37% | |
| 020115 | 1.1269 | 1.1269 | -2.45% | |
| 560500 | 1.2251 | 1.2251 | -2.45% | |
| 018114 | 0.9783 | 0.9783 | -2.45% | |
| 020060 | 1.079 | 1.119 | -0.12% | |
| 024134 | 1.031 | 1.031 | -0.12% | |
| 027377 | 0.7391 | 0.7391 | -2.37% | |
| 026128 | 1.009 | 1.009 | -1.87% | |
| 007593 | 2.1369 | 2.1369 | -2.45% | |
| 007594 | 2.0739 | 2.0739 | -2.45% | |
| 007137 | 1.4102 | 1.6842 | -2.45% | |
| 007138 | 1.312 | 1.574 | -2.45% | |
| 009102 | 1.2519 | 1.2519 | -2.37% | |
| 005353 | 1.7497 | 1.7497 | -2.37% | |
| 011017 | 1.0991 | 1.0991 | -2.37% | |
| 006830 | 1.0894 | 1.1894 | -0.12% | |
| 010588 | 0.6933 | 0.6933 | -2.37% | |
| 012253 | 1.1153 | 1.1153 | -2.37% | |
| 011521 | 1.0913 | 1.0913 | -2.37% | |
| 015303 | 0.8799 | 0.8799 | -2.37% | |
| 013579 | 1.2186 | 1.2186 | -0.12% | |
| 013580 | 1.2 | 1.2 | -0.12% | |
| 013265 | 1.1621 | 1.2161 | -0.12% | |
| 014203 | 0.766 | 0.766 | -2.37% | |
| 560800 | 0.9435 | 0.9435 | -2.45% | |
| 018115 | 0.9647 | 0.9647 | -2.45% | |
| 019778 | 1.1643 | 1.1643 | -2.37% | |
| 020061 | 1.0764 | 1.1094 | -0.12% | |
| 025256 | 0.8496 | 0.8496 | -2.37% | |
| 020818 | 1.089 | 1.089 | -0.12% | |
| 020819 | 1.0808 | 1.0808 | -0.12% | |
| 020916 | 1.1204 | 1.1204 | -0.12% | |
| 020917 | 1.1172 | 1.1172 | -0.12% | |
| 004586 | 1.1409 | 1.3109 | -0.12% | |
| 005452 | 1.1697 | 1.3957 | -0.12% | |
| 005664 | 1.5477 | 1.5477 | -2.37% | |
| 007409 | 1.0755 | 1.2425 | -0.12% | |
| 007565 | 1.1029 | 1.2199 | -0.12% | |
| 009114 | 0.8499 | 0.9969 | -2.37% | |
| 005352 | 1.8131 | 1.8131 | -2.37% | |
| 006829 | 1.1003 | 1.2103 | -0.12% | |
| 009131 | 1.2669 | 1.2669 | -2.37% | |
| 009203 | 1.2319 | 1.2319 | -0.12% | |
| 008501 | 1.225 | 1.225 | -0.12% | |
| 009429 | 1.1488 | 1.1488 | -2.37% | |
| 012908 | 0.9075 | 0.9075 | -2.45% | |
| 011819 | 1.0853 | 1.0853 | -2.37% | |
| 015217 | 0.7927 | 0.7927 | -2.37% | |
| 014102 | 1.0806 | 1.1616 | -0.12% | |
| 014244 | 0.4927 | 0.4927 | -2.37% | |
| 020319 | 1.0725 | 1.1675 | -0.12% | |
| 019777 | 1.1843 | 1.1843 | -2.37% | |
| 020547 | 1.1037 | 1.1037 | -0.12% | |
| 021743 | 1.0536 | 1.0536 | -0.12% | |
| 024562 | 1.0267 | 1.0267 | -0.12% | |
| 023363 | 0.9998 | 0.9998 | -2.37% | |
| 022756 | 1.1947 | 1.1947 | -2.45% | |
| 022757 | 1.1867 | 1.1867 | -2.45% | |
| 159515 | 1.1792 | 1.1792 | -2.45% | |
| 588350 | 1.2427 | 1.2427 | -2.45% | |
| 008499 | 1.3648 | 1.3648 | -2.37% | |
| 010466 | 1.0514 | 1.0514 | -2.37% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 14,170.25 | 92.37 |
| 2 | 债券及货币 | 1,397.48 | 09.11 |
| 3 | 现金 | 562.10 | 03.66 |
| 4 | 其他资产 | 306.98 | 02.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 00700 | 腾讯控股 | 04.10 | 1,530.54 | 9.98% | 4.10 |
| 00300 | 美的集团 | 20.45 | 1,467.13 | 9.56% | 20.45 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 79.50 | 1,403.09 | 9.15% | 79.50 |
| 600519 | 贵州茅台 | 01.09 | 1,293.37 | 8.43% | 1.09 |
| 03690 | 美团-W | 15.05 | 895.41 | 5.84% | 15.05 |
| 02899 | 紫金矿业 | 34.40 | 818.66 | 5.34% | 34.40 |
| 00857 | 中国石油股份 | 79.20 | 583.33 | 3.80% | 79.20 |
| 09899 | 网易云音乐 | 06.34 | 567.08 | 3.70% | 6.34 |
| 02328 | 中国财险 | 43.00 | 534.82 | 3.49% | 43.00 |
| 02688 | 新奥能源 | 13.74 | 482.84 | 3.15% | 13.74 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019827 | 26国债01 | 08.30(万张) | 835.38(万元) | 5.45(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -18.05% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -17.46% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-5.02% | -7.67% | 1.75% | -14.86% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -15.04% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.28 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -96.48 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | -0.07 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | -0.14 | 0.00 | 0.00 |
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