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鹏扬港股通精选混合C  025256
收藏成功
混合型
基金公司鹏扬基金管理有限公司
基金经理李人望
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
0.8496
0.8496
-15.04%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -3.09% -0.03% 6249/9401
最近一月 -5.02% -0.12% 2626/9377
最近三月 -7.67% -0.11% 3960/9266
最近一年 0.0% 0.0%
(2026-10-22)
基金代码025256 基金经理李人望 最新份额11,620.49万份   ()
基金类型混合型 基金公司鹏扬基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.2%
成立日期2025-12-16 托管行中国银行股份有限公司
首募规模2.76亿 托管费0.2%
投资策略

本基金在控制风险的前提下,精选优质上市公司进行投资,力争实现基金资产的长期稳 健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括
创业板及其他中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互
联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票(以下简称港股通标的股票)、债券(包
括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短
期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、可转债、可交换债、可分离交易
可转债及其他经中国证监会允许投资的债券)、衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期
权、信用衍生品)、货币市场工具、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、
同业存单、资产支持证券、债券回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工
具。本基金可以根据有关法律法规的规定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可
以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,
具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将
现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现
金分红;若投资者选择红利再投资方式进行收益分配,收益的计算以除权日当日收市后计算
的各类基金份额净值为基准转为相应类别的基金份额进行再投资。
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份
额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、本基金的同一类别的每一基金份额享有同等分配权。由于本基金各类基金份额收取
费用情况不同,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。
5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,
经与基金托管人协商一致并在履行适当程序后,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方
式进行调整。

风险收益特征

本基金属于混合型基金,风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。 本基金投资于港股通标的股票,需承担汇率风险及境外市场的风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-10-23 0.8602 0.8602 1.25%
2026-10-22 0.8496 0.8496 -2.60%
2026-10-21 0.8723 0.8723 -1.21%
2026-10-20 0.883 0.883 -0.51%
2026-10-19 0.8875 0.8875 -0.01%
2026-10-16 0.8876 0.8876 0.75%
2026-10-15 0.881 0.881 -0.90%
2026-10-14 0.889 0.889 -0.24%
2026-10-13 0.8911 0.8911 0.38%
2026-10-12 0.8877 0.8877 0.09%
2026-10-9 0.8869 0.8869 1.44%
2026-10-8 0.8743 0.8743 -1.62%
2026-9-30 0.8887 0.8887 0.45%
2026-9-29 0.8847 0.8847 0.58%
2026-9-28 0.8796 0.8796 -0.50%
2026-9-24 0.884 0.884 -0.73%
2026-9-23 0.8905 0.8905 -0.45%
2026-9-22 0.8945 0.8945 -0.13%
2026-9-21 0.8957 0.8957 0.90%
2026-9-18 0.8877 0.8877 -0.15%

李人望先生:清华大学化学工程系硕士,权益投资部基金经理。曾任华夏基金管理有限公司研究员,北京长识资本管理有限公司研究总监、投资经理。鹏扬景科混合型证券投资基金基金经理(2023年7月11日至2025年10月24日期间)、鹏扬景兴混合型证券投资基金基金经理(2023年12月27日至2025年12月25日期间)、鹏扬景瑞三年持有期混合型证券投资基金基金经理(2023年7月14日起任职)、鹏扬景润一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2023年8月28日起任职)、鹏扬景浦一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2023年8月28日起任职)、鹏扬丰融价值先锋一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2023年12月4日起任职)、鹏扬红利优选混合型证券投资基金基金经理(2023年12月27日起任职)、鹏扬核心价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2024年12月20日起任职)、鹏扬港股通精选混合型证券投资基金基金经理(2025年12月16日起任职)、鹏扬景恒六个月持有期混合型证券投资基金基金经理(2025年12月25日起任职)。

任职期间收益
鹏扬港股通精选混合C  2025-10-11至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
鹏扬核心价值混合A2024-12-20 至 今 1.8--  --  
鹏扬景瑞三年持有混合A混合型2023-07-14 至 今 3.3-3.97% -18.47% 
鹏扬港股通精选混合A混合型2025-10-11 至 今 1.0--  --  
鹏扬景兴混合A混合型2023-12-27 至 2025-12-25 2.00.31% -8.65% 
鹏扬红利优选混合C混合型2023-12-27 至 今 2.8-4.29% -8.65% 
鹏扬景瑞三年持有混合C混合型2023-07-14 至 今 3.3-4.15% -18.47% 
鹏扬景润一年混合C混合型2023-08-28 至 今 3.2-2.07% -13.49% 
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A混合型2023-12-04 至 今 2.9-6.73% -11.40% 
鹏扬港股通精选混合C混合型2025-10-11 至 今 1.0--  --  
鹏扬核心价值混合C2024-12-20 至 今 1.8--  --  
鹏扬红利优选混合A混合型2023-12-27 至 今 2.8-4.26% -8.65% 
鹏扬景恒六个月混合A混合型2025-12-25 至 今 0.8--  --  
鹏扬景恒六个月混合C混合型2025-12-25 至 今 0.8--  --  
鹏扬景科混合C混合型2023-07-11 至 2025-10-24 2.3-4.69% -18.34% 
鹏扬景浦一年持有混合A混合型2023-08-28 至 今 3.2-1.91% -13.49% 
鹏扬景浦一年持有混合C混合型2023-08-28 至 今 3.2-2.09% -13.49% 
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C混合型2023-12-04 至 今 2.9-6.85% -11.40% 
鹏扬景科混合A混合型2023-07-11 至 2025-10-24 2.3-4.48% -18.34% 
鹏扬景润一年混合A混合型2023-08-28 至 今 3.2-1.90% -13.49% 
鹏扬景兴混合C混合型2023-12-27 至 2025-12-25 2.00.27% -8.65% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
李人望2025-10-11 至 今1年0个月零13天
基本信息
鹏扬基金管理有限公司
注册资本11800.0 万元公司属性民营企业
成立时间2016-07-06资产管理规模871.94 亿元
公司股东上海润京企业管理中心(有限合伙)  上海华石投资有限公司  宏实资本管理有限公司  上海济通企业管理中心(有限合伙)  上海泓至企业管理中心(有限合伙)  杨爱斌  上海璞识企业管理中心(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
012457 1.2506 1.2506 -2.37%
013042 1.114 1.114 -2.37%
011837 0.844 0.844 -2.37%
011838 0.8216 0.8216 -2.37%
020915 1.1228 1.1228 -0.12%
023362 1.0072 1.0072 -2.37%
027378 0.7378 0.7378 -2.37%
026334 0.9982 0.9982 -0.12%
026396 0.8185 0.8185 -2.37%
005643 0.9567 0.9567 -2.37%
007564 1.1118 1.2368 -0.12%
011133 1.1124 1.1124 -2.45%
009759 1.0175 1.2315 -0.12%
009266 1.1859 1.2559 -2.37%
013462 0.5626 0.5626 -2.37%
013575 1.004 1.004 -2.37%
016172 1.0884 1.2284 -0.12%
017702 1.0542 1.0542 -2.37%
015788 1.4254 1.4254 -2.45%
018054 1.0944 1.0944 -2.37%
018055 1.081 1.081 -2.37%
020943 1.0056 1.0745 -0.12%
024563 1.0233 1.0233 -0.12%
005398 1.0701 1.3631 -0.12%
005642 1.0241 1.0241 -2.37%
005665 1.4883 1.4883 -2.37%
007408 1.0843 1.2723 -0.12%
006055 1.074 1.341 -0.12%
009115 0.8313 0.9753 -2.37%
005040 1.0961 1.5831 -2.37%
008416 1.3414 1.3414 -2.37%
006514 1.0478 1.2528 -0.12%
006833 1.1415 1.2715 -0.12%
009204 1.2028 1.2028 -0.12%
010465 1.0766 1.0766 -2.37%
012456 1.3032 1.3032 -2.37%
012254 1.0922 1.0922 -2.37%
011522 1.0669 1.0669 -2.37%
008069 1.1518 1.1518 -0.12%
015218 0.7678 0.7678 -2.37%
013576 0.9766 0.9766 -2.37%
019705 1.1393 1.1393 -2.37%
024133 1.0266 1.0266 -0.12%
020545 1.1097 1.1097 -0.12%
020546 1.1066 1.1066 -0.12%
020944 1.005 1.0729 -0.12%
022941 0.9274 0.9274 -2.45%
004585 1.1668 1.3538 -0.12%
004615 1.0798 1.2698 -0.12%
005451 1.1872 1.4372 -0.12%
006051 1.6519 1.6519 -2.37%
006052 1.5996 1.5996 -2.37%
006059 1.0899 1.2789 -0.12%
008417 1.3115 1.3115 -2.37%
008497 1.0633 1.2033 -0.12%
011132 1.1368 1.1368 -2.45%
006513 1.0537 1.2897 -0.12%
006832 1.1518 1.2968 -0.12%
015219 0.7193 0.7193 -2.37%
014097 1.1389 1.1389 -0.12%
014101 1.0834 1.1664 -0.12%
014504 1.0841 1.1771 -0.12%
017703 1.0257 1.0257 -2.37%
015787 1.4487 1.4487 -2.45%
018053 1.1422 1.1422 -2.37%
018056 1.0459 1.1034 -0.12%
026335 0.9974 0.9974 -0.12%
029164 1.1855 1.1855 -2.37%
511090 120.7957 1.283 -0.12%
006060 1.0731 1.2451 -0.12%
008807 1.0404 1.1944 -0.12%
009065 1.1326 1.1326 -2.37%
009103 1.2206 1.2206 -2.37%
005039 1.1126 1.6306 -2.37%
008498 1.0605 1.1965 -0.12%
009130 1.3004 1.3004 -2.37%
010463 1.0195 1.2368 -0.12%
008500 1.3302 1.3302 -2.37%
008502 1.1923 1.1923 -0.12%
012907 0.9268 0.9268 -2.45%
011818 1.1077 1.1077 -2.37%
014245 0.4739 0.4739 -2.37%
016410 1.069 1.069 -2.37%
020116 1.1154 1.1154 -2.45%
018666 1.089 1.199 -0.12%
018052 1.1676 1.1676 -2.37%
019706 1.1257 1.1257 -2.37%
024132 1.0317 1.0317 -0.12%
025255 0.854 0.854 -2.37%
020642 1.2168 1.2168 -0.12%
026397 0.8166 0.8166 -2.37%
026127 1.0107 1.0107 -1.87%
027775 0.8679 0.8679 -2.37%
027776 0.8672 0.8672 -2.37%
004614 1.0877 1.2967 -0.12%
006171 1.0371 1.3419 -0.12%
009064 1.1629 1.1629 -2.37%
006831 1.0935 1.1335 -0.12%
010587 0.7257 0.7257 -2.37%
009428 1.1778 1.1778 -2.37%
013041 1.1365 1.1365 -2.37%
008070 1.1222 1.1222 -0.12%
016047 1.114 1.114 -0.12%
015220 0.6958 0.6958 -2.37%
014098 1.1334 1.1334 -0.12%
015304 0.8482 0.8482 -2.37%
013461 0.574 0.574 -2.37%
014204 0.7445 0.7445 -2.37%
020115 1.1269 1.1269 -2.45%
560500 1.2251 1.2251 -2.45%
018114 0.9783 0.9783 -2.45%
020060 1.079 1.119 -0.12%
024134 1.031 1.031 -0.12%
027377 0.7391 0.7391 -2.37%
026128 1.009 1.009 -1.87%
007593 2.1369 2.1369 -2.45%
007594 2.0739 2.0739 -2.45%
007137 1.4102 1.6842 -2.45%
007138 1.312 1.574 -2.45%
009102 1.2519 1.2519 -2.37%
005353 1.7497 1.7497 -2.37%
011017 1.0991 1.0991 -2.37%
006830 1.0894 1.1894 -0.12%
010588 0.6933 0.6933 -2.37%
012253 1.1153 1.1153 -2.37%
011521 1.0913 1.0913 -2.37%
015303 0.8799 0.8799 -2.37%
013579 1.2186 1.2186 -0.12%
013580 1.2 1.2 -0.12%
013265 1.1621 1.2161 -0.12%
014203 0.766 0.766 -2.37%
560800 0.9435 0.9435 -2.45%
018115 0.9647 0.9647 -2.45%
019778 1.1643 1.1643 -2.37%
020061 1.0764 1.1094 -0.12%
025256 0.8496 0.8496 -2.37%
020818 1.089 1.089 -0.12%
020819 1.0808 1.0808 -0.12%
020916 1.1204 1.1204 -0.12%
020917 1.1172 1.1172 -0.12%
004586 1.1409 1.3109 -0.12%
005452 1.1697 1.3957 -0.12%
005664 1.5477 1.5477 -2.37%
007409 1.0755 1.2425 -0.12%
007565 1.1029 1.2199 -0.12%
009114 0.8499 0.9969 -2.37%
005352 1.8131 1.8131 -2.37%
006829 1.1003 1.2103 -0.12%
009131 1.2669 1.2669 -2.37%
009203 1.2319 1.2319 -0.12%
008501 1.225 1.225 -0.12%
009429 1.1488 1.1488 -2.37%
012908 0.9075 0.9075 -2.45%
011819 1.0853 1.0853 -2.37%
015217 0.7927 0.7927 -2.37%
014102 1.0806 1.1616 -0.12%
014244 0.4927 0.4927 -2.37%
020319 1.0725 1.1675 -0.12%
019777 1.1843 1.1843 -2.37%
020547 1.1037 1.1037 -0.12%
021743 1.0536 1.0536 -0.12%
024562 1.0267 1.0267 -0.12%
023363 0.9998 0.9998 -2.37%
022756 1.1947 1.1947 -2.45%
022757 1.1867 1.1867 -2.45%
159515 1.1792 1.1792 -2.45%
588350 1.2427 1.2427 -2.45%
008499 1.3648 1.3648 -2.37%
010466 1.0514 1.0514 -2.37%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票14,170.2592.37
2债券及货币1,397.4809.11
3现金562.1003.66
4其他资产306.9802.00
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
00700腾讯控股04.101,530.549.98%4.10  
00300美的集团20.451,467.139.56%20.45  
00883中国海洋石油79.501,403.099.15%79.50  
600519贵州茅台01.091,293.378.43%1.09  
03690美团-W15.05895.415.84%15.05  
02899紫金矿业34.40818.665.34%34.40  
00857中国石油股份79.20583.333.80%79.20  
09899网易云音乐06.34567.083.70%6.34  
02328中国财险43.00534.823.49%43.00  
02688新奥能源13.74482.843.15%13.74  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101982726国债0108.30(万张)835.38(万元)5.45(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-18.05%0.0%0.0%0.0%-17.46%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-5.02%
-7.67%
1.75%
-14.86%
0.0%
0.0%
0.0%
-15.04%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.28
0.00
0.00
夏普比率
-96.48
0.00
0.00
特雷诺指数
-0.07
0.00
0.00
詹森指数
-0.14
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:年月日

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