基金公司鹏扬基金管理有限公司 基金经理李人望 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码025256 | 基金经理李人望 | 最新份额14,936.31万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司鹏扬基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2025-12-16 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模2.76亿 | 托管费0.2% |
本基金在控制风险的前提下,精选优质上市公司进行投资,力争实现基金资产的长期稳 健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括 创业板及其他中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互 联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票(以下简称港股通标的股票)、债券(包 括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短 期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、可转债、可交换债、可分离交易 可转债及其他经中国证监会允许投资的债券)、衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期 权、信用衍生品)、货币市场工具、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、 同业存单、资产支持证券、债券回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工 具。本基金可以根据有关法律法规的规定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可 以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配, 具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将 现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现 金分红;若投资者选择红利再投资方式进行收益分配,收益的计算以除权日当日收市后计算 的各类基金份额净值为基准转为相应类别的基金份额进行再投资。
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份 额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、本基金的同一类别的每一基金份额享有同等分配权。由于本基金各类基金份额收取 费用情况不同,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。
5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下, 经与基金托管人协商一致并在履行适当程序后,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方 式进行调整。
本基金属于混合型基金,风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。 本基金投资于港股通标的股票,需承担汇率风险及境外市场的风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-6-1 | 0.947 | 0.947 | 1.28% |
| 2026-5-29 | 0.935 | 0.935 | 0.96% |
| 2026-5-28 | 0.9261 | 0.9261 | -1.84% |
| 2026-5-27 | 0.9435 | 0.9435 | -0.98% |
| 2026-5-26 | 0.9528 | 0.9528 | -0.23% |
| 2026-5-25 | 0.955 | 0.955 | 0.15% |
| 2026-5-22 | 0.9536 | 0.9536 | -0.07% |
| 2026-5-21 | 0.9543 | 0.9543 | -1.06% |
| 2026-5-20 | 0.9645 | 0.9645 | -0.67% |
| 2026-5-19 | 0.971 | 0.971 | 0.30% |
| 2026-5-18 | 0.9681 | 0.9681 | -1.66% |
| 2026-5-15 | 0.9844 | 0.9844 | -0.71% |
| 2026-5-14 | 0.9914 | 0.9914 | -0.88% |
| 2026-5-13 | 1.0002 | 1.0002 | 0.07% |
| 2026-5-12 | 0.9995 | 0.9995 | 0.04% |
| 2026-5-11 | 0.9991 | 0.9991 | -0.21% |
| 2026-5-8 | 1.0012 | 1.0012 | 0.35% |
| 2026-5-7 | 0.9977 | 0.9977 | -0.09% |
| 2026-5-6 | 0.9986 | 0.9986 | -0.07% |
| 2026-4-30 | 0.9993 | 0.9993 | -0.98% |

李人望先生:清华大学化学工程系硕士,权益投资部基金经理。曾任华夏基金管理有限公司研究员,北京长识资本管理有限公司研究总监、投资经理。鹏扬景科混合型证券投资基金基金经理(2023年7月11日至2025年10月24日期间)、鹏扬景兴混合型证券投资基金基金经理(2023年12月27日至2025年12月25日期间)、鹏扬景瑞三年持有期混合型证券投资基金基金经理(2023年7月14日起任职)、鹏扬景润一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2023年8月28日起任职)、鹏扬景浦一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2023年8月28日起任职)、鹏扬丰融价值先锋一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2023年12月4日起任职)、鹏扬红利优选混合型证券投资基金基金经理(2023年12月27日起任职)、鹏扬核心价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2024年12月20日起任职)、鹏扬港股通精选混合型证券投资基金基金经理(2025年12月16日起任职)、鹏扬景恒六个月持有期混合型证券投资基金基金经理(2025年12月25日起任职)。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 鹏扬核心价值混合A | 混合型 | 2024-12-20 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 鹏扬景瑞三年持有混合A | 混合型 | 2023-07-14 至 今 | 2.9 | -3.97% | -18.47% |
| 鹏扬港股通精选混合A | 混合型 | 2025-10-11 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 鹏扬景兴混合A | 混合型 | 2023-12-27 至 2025-12-25 | 2.0 | 0.31% | -8.65% |
| 鹏扬红利优选混合C | 混合型 | 2023-12-27 至 今 | 2.4 | -4.29% | -8.65% |
| 鹏扬景瑞三年持有混合C | 混合型 | 2023-07-14 至 今 | 2.9 | -4.15% | -18.47% |
| 鹏扬景润一年混合C | 混合型 | 2023-08-28 至 今 | 2.8 | -2.07% | -13.49% |
| 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A | 混合型 | 2023-12-04 至 今 | 2.5 | -6.73% | -11.40% |
| 鹏扬港股通精选混合C | 混合型 | 2025-10-11 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 鹏扬核心价值混合C | 混合型 | 2024-12-20 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 鹏扬红利优选混合A | 混合型 | 2023-12-27 至 今 | 2.4 | -4.26% | -8.65% |
| 鹏扬景恒六个月混合A | 混合型 | 2025-12-25 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 鹏扬景恒六个月混合C | 混合型 | 2025-12-25 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 鹏扬景科混合C | 混合型 | 2023-07-11 至 2025-10-24 | 2.3 | -4.69% | -18.34% |
| 鹏扬景浦一年持有混合A | 混合型 | 2023-08-28 至 今 | 2.8 | -1.91% | -13.49% |
| 鹏扬景浦一年持有混合C | 混合型 | 2023-08-28 至 今 | 2.8 | -2.09% | -13.49% |
| 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C | 混合型 | 2023-12-04 至 今 | 2.5 | -6.85% | -11.40% |
| 鹏扬景科混合A | 混合型 | 2023-07-11 至 2025-10-24 | 2.3 | -4.48% | -18.34% |
| 鹏扬景润一年混合A | 混合型 | 2023-08-28 至 今 | 2.8 | -1.90% | -13.49% |
| 鹏扬景兴混合C | 混合型 | 2023-12-27 至 2025-12-25 | 2.0 | 0.27% | -8.65% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李人望 | 2025-10-11 至 今 | 0年-5个月零22天 |
| 注册资本 | 11800.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2016-07-06 | 资产管理规模 | 871.94 亿元 |
| 公司股东 | 上海润京企业管理中心(有限合伙) 上海华石投资有限公司 宏实资本管理有限公司 上海济通企业管理中心(有限合伙) 上海泓至企业管理中心(有限合伙) 杨爱斌 上海璞识企业管理中心(有限合伙) | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 019477 | 1.0392 | 1.1592 | -0.07% | |
| 018052 | 1.0835 | 1.0835 | -1.28% | |
| 018056 | 1.0506 | 1.0913 | -0.07% | |
| 018115 | 1.216 | 1.216 | -1.29% | |
| 020917 | 1.1086 | 1.1086 | -0.07% | |
| 023363 | 1.1848 | 1.1848 | -1.28% | |
| 022757 | 1.4278 | 1.4278 | -1.29% | |
| 004586 | 1.1497 | 1.3197 | -0.07% | |
| 005664 | 1.5508 | 1.5508 | -1.28% | |
| 007593 | 2.3548 | 2.3548 | -1.29% | |
| 009102 | 1.3495 | 1.3495 | -1.28% | |
| 006830 | 1.0819 | 1.1819 | -0.07% | |
| 012457 | 1.5884 | 1.5884 | -1.28% | |
| 012907 | 1.4511 | 1.4511 | -1.29% | |
| 011837 | 0.9496 | 0.9496 | -1.28% | |
| 015303 | 0.9503 | 0.9503 | -1.28% | |
| 015304 | 0.919 | 0.919 | -1.28% | |
| 013462 | 0.6753 | 0.6753 | -1.28% | |
| 560800 | 1.2314 | 1.2314 | -1.29% | |
| 017702 | 1.1489 | 1.1489 | -1.28% | |
| 024133 | 1.0396 | 1.0396 | -0.07% | |
| 026334 | 1.0005 | 1.0005 | -0.07% | |
| 026396 | 1.2802 | 1.2802 | -1.28% | |
| 027378 | 0.9986 | 0.9986 | -1.28% | |
| 004585 | 1.1739 | 1.3609 | -0.07% | |
| 511090 | 116.7637 | 1.2426 | -0.07% | |
| 005642 | 1.1535 | 1.1535 | -1.28% | |
| 005643 | 1.081 | 1.081 | -1.28% | |
| 006052 | 1.7448 | 1.7448 | -1.28% | |
| 009115 | 0.8754 | 1.0194 | -1.28% | |
| 008416 | 1.3489 | 1.3489 | -1.28% | |
| 008497 | 1.0544 | 1.1944 | -0.07% | |
| 008499 | 1.4065 | 1.4065 | -1.28% | |
| 006833 | 1.1658 | 1.2958 | -0.07% | |
| 009266 | 1.1657 | 1.2357 | -1.28% | |
| 010590 | 1.1525 | 1.1525 | -1.28% | |
| 011522 | 1.1157 | 1.1157 | -1.28% | |
| 008069 | 1.175 | 1.175 | -0.07% | |
| 013461 | 0.688 | 0.688 | -1.28% | |
| 013580 | 1.191 | 1.191 | -0.07% | |
| 014203 | 0.9092 | 0.9092 | -1.28% | |
| 014204 | 0.8859 | 0.8859 | -1.28% | |
| 016655 | 1.0952 | 1.0952 | -1.28% | |
| 018666 | 1.0817 | 1.1917 | -0.07% | |
| 020116 | 1.1126 | 1.1126 | -1.29% | |
| 017703 | 1.1214 | 1.1214 | -1.28% | |
| 018055 | 1.0824 | 1.0824 | -1.28% | |
| 020819 | 1.0725 | 1.0725 | -0.07% | |
| 004615 | 1.0743 | 1.2643 | -0.07% | |
| 005398 | 1.053 | 1.346 | -0.07% | |
| 006051 | 1.799 | 1.799 | -1.28% | |
| 006059 | 1.1192 | 1.3082 | -0.07% | |
| 009103 | 1.3177 | 1.3177 | -1.28% | |
| 005040 | 1.1328 | 1.6198 | -1.28% | |
| 007409 | 1.0611 | 1.2281 | -0.07% | |
| 007429 | 1.0391 | 1.2691 | -0.07% | |
| 007430 | 1.0341 | 1.2391 | -0.07% | |
| 005353 | 1.9967 | 1.9967 | -1.28% | |
| 009759 | 1.0105 | 1.2245 | -0.07% | |
| 006829 | 1.0917 | 1.2017 | -0.07% | |
| 009131 | 1.27 | 1.27 | -1.28% | |
| 010587 | 0.9995 | 0.9995 | -1.28% | |
| 015218 | 0.9759 | 0.9759 | -1.28% | |
| 009428 | 1.1844 | 1.1844 | -1.28% | |
| 009429 | 1.1571 | 1.1571 | -1.28% | |
| 013041 | 1.1351 | 1.1351 | -1.28% | |
| 011819 | 1.0918 | 1.0918 | -1.28% | |
| 015788 | 1.8407 | 1.8407 | -1.29% | |
| 018114 | 1.2312 | 1.2312 | -1.29% | |
| 588350 | 1.9993 | 1.9993 | -1.29% | |
| 020546 | 1.0975 | 1.0975 | -0.07% | |
| 020547 | 1.095 | 1.095 | -0.07% | |
| 022756 | 1.435 | 1.435 | -1.29% | |
| 022941 | 1.4519 | 1.4519 | -1.29% | |
| 004614 | 1.0811 | 1.2901 | -0.07% | |
| 007137 | 1.6792 | 1.9532 | -1.29% | |
| 006513 | 1.0334 | 1.2694 | -0.07% | |
| 009204 | 1.1988 | 1.1988 | -0.07% | |
| 015220 | 0.9284 | 0.9284 | -1.28% | |
| 012908 | 1.4231 | 1.4231 | -1.29% | |
| 014098 | 1.1271 | 1.1271 | -0.07% | |
| 013265 | 1.1475 | 1.2015 | -0.07% | |
| 014504 | 1.0678 | 1.1608 | -0.07% | |
| 016410 | 1.0651 | 1.0651 | -1.28% | |
| 019778 | 1.1945 | 1.1945 | -1.28% | |
| 020319 | 1.0554 | 1.1504 | -0.07% | |
| 020943 | 1.0209 | 1.0639 | -0.07% | |
| 024563 | 1.0175 | 1.0175 | -0.07% | |
| 006171 | 1.0434 | 1.3204 | -0.07% | |
| 007564 | 1.0972 | 1.2222 | -0.07% | |
| 007565 | 1.0902 | 1.2072 | -0.07% | |
| 009064 | 1.2175 | 1.2175 | -1.28% | |
| 011017 | 1.1015 | 1.1015 | -1.28% | |
| 006514 | 1.0293 | 1.2343 | -0.07% | |
| 010465 | 1.0983 | 1.0983 | -1.28% | |
| 010466 | 1.0743 | 1.0743 | -1.28% | |
| 015217 | 1.0043 | 1.0043 | -1.28% | |
| 013042 | 1.1143 | 1.1143 | -1.28% | |
| 011619 | 1.0635 | 1.1435 | -0.07% | |
| 016172 | 1.0818 | 1.2218 | -0.07% | |
| 014097 | 1.1322 | 1.1322 | -0.07% | |
| 013576 | 1.1266 | 1.1266 | -1.28% | |
| 019777 | 1.2122 | 1.2122 | -1.28% | |
| 020061 | 1.0599 | 1.0929 | -0.07% | |
| 018054 | 1.094 | 1.094 | -1.28% | |
| 020916 | 1.1112 | 1.1112 | -0.07% | |
| 020944 | 1.0207 | 1.0627 | -0.07% | |
| 024562 | 1.0202 | 1.0202 | -0.07% | |
| 025255 | 0.9376 | 0.9376 | -1.28% | |
| 025256 | 0.935 | 0.935 | -1.28% | |
| 026397 | 1.2791 | 1.2791 | -1.28% | |
| 026127 | 1.005 | 1.005 | -0.83% | |
| 026128 | 1.0045 | 1.0045 | -0.83% | |
| 159515 | 1.1695 | 1.1695 | -1.29% | |
| 005451 | 1.1739 | 1.4239 | -0.07% | |
| 007594 | 2.2891 | 2.2891 | -1.29% | |
| 008807 | 1.0235 | 1.1775 | -0.07% | |
| 009114 | 0.8936 | 1.0406 | -1.28% | |
| 005352 | 2.0657 | 2.0657 | -1.28% | |
| 006832 | 1.175 | 1.32 | -0.07% | |
| 015219 | 0.9566 | 0.9566 | -1.28% | |
| 011133 | 1.2084 | 1.2084 | -1.29% | |
| 012456 | 1.65 | 1.65 | -1.28% | |
| 008502 | 1.1917 | 1.1917 | -0.07% | |
| 012254 | 1.1058 | 1.1058 | -1.28% | |
| 011620 | 1.0584 | 1.1354 | -0.07% | |
| 011838 | 0.9263 | 0.9263 | -1.28% | |
| 014101 | 1.0715 | 1.1545 | -0.07% | |
| 013579 | 1.2081 | 1.2081 | -0.07% | |
| 014244 | 0.525 | 0.525 | -1.28% | |
| 014245 | 0.5067 | 0.5067 | -1.28% | |
| 016654 | 1.1086 | 1.1086 | -1.28% | |
| 560500 | 1.3596 | 1.3596 | -1.29% | |
| 018053 | 1.0634 | 1.0634 | -1.28% | |
| 024132 | 1.0431 | 1.0431 | -0.07% | |
| 024134 | 1.0425 | 1.0425 | -0.07% | |
| 020818 | 1.0794 | 1.0794 | -0.07% | |
| 023362 | 1.1907 | 1.1907 | -1.28% | |
| 005665 | 1.4937 | 1.4937 | -1.28% | |
| 006060 | 1.1037 | 1.2757 | -0.07% | |
| 009065 | 1.1876 | 1.1876 | -1.28% | |
| 005039 | 1.1482 | 1.6662 | -1.28% | |
| 008417 | 1.3206 | 1.3206 | -1.28% | |
| 007408 | 1.0681 | 1.2561 | -0.07% | |
| 010588 | 0.9579 | 0.9579 | -1.28% | |
| 012253 | 1.1273 | 1.1273 | -1.28% | |
| 009427 | 1.1499 | 1.1499 | -1.28% | |
| 008070 | 1.1466 | 1.1466 | -0.07% | |
| 019705 | 1.1822 | 1.1822 | -1.28% | |
| 019706 | 1.17 | 1.17 | -1.28% | |
| 020060 | 1.0612 | 1.1012 | -0.07% | |
| 020115 | 1.1223 | 1.1223 | -1.29% | |
| 015787 | 1.8678 | 1.8678 | -1.29% | |
| 020545 | 1.1001 | 1.1001 | -0.07% | |
| 020642 | 1.2063 | 1.2063 | -0.07% | |
| 020915 | 1.1132 | 1.1132 | -0.07% | |
| 026335 | 1.0005 | 1.0005 | -0.07% | |
| 027377 | 0.9988 | 0.9988 | -1.28% | |
| 005452 | 1.1585 | 1.3845 | -0.07% | |
| 006055 | 1.0568 | 1.3238 | -0.07% | |
| 007138 | 1.5674 | 1.8294 | -1.29% | |
| 008498 | 1.052 | 1.188 | -0.07% | |
| 006831 | 1.0854 | 1.1254 | -0.07% | |
| 009130 | 1.3016 | 1.3016 | -1.28% | |
| 009203 | 1.2259 | 1.2259 | -0.07% | |
| 010463 | 1.0137 | 1.231 | -0.07% | |
| 010589 | 1.1768 | 1.1768 | -1.28% | |
| 011132 | 1.2329 | 1.2329 | -1.29% | |
| 008500 | 1.373 | 1.373 | -1.28% | |
| 008501 | 1.2225 | 1.2225 | -0.07% | |
| 009426 | 1.1777 | 1.1777 | -1.28% | |
| 011521 | 1.1394 | 1.1394 | -1.28% | |
| 011818 | 1.1125 | 1.1125 | -1.28% | |
| 016047 | 1.1084 | 1.1084 | -0.07% | |
| 014102 | 1.0692 | 1.1502 | -0.07% | |
| 013575 | 1.1556 | 1.1556 | -1.28% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 20,751.20 | 90.95 |
| 2 | 债券及货币 | 2,558.76 | 11.21 |
| 3 | 现金 | 1,335.54 | 05.85 |
| 4 | 其他资产 | 117.92 | 00.52 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 00883 | 中国海洋石油 | 85.60 | 2,116.25 | 9.27% | 85.60 |
| 00700 | 腾讯控股 | 04.79 | 2,047.00 | 8.97% | 4.79 |
| 00300 | 美的集团 | 24.99 | 1,849.04 | 8.10% | 24.99 |
| 600519 | 贵州茅台 | 01.07 | 1,552.95 | 6.81% | 1.07 |
| 02899 | 紫金矿业 | 41.40 | 1,256.00 | 5.50% | 41.40 |
| 03690 | 美团-W | 16.80 | 1,230.44 | 5.39% | 16.80 |
| 002444 | 巨星科技 | 32.16 | 957.72 | 4.20% | 32.16 |
| 09926 | 康方生物 | 07.50 | 862.20 | 3.78% | 7.50 |
| 02688 | 新奥能源 | 15.34 | 858.04 | 3.76% | 15.34 |
| 00857 | 中国石油股份 | 88.20 | 837.17 | 3.67% | 88.20 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019827 | 26国债01 | 12.20(万张) | 1,223.22(万元) | 5.36(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -14.74% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -13.89% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-7.35% | -8.77% | -6.3% | -6.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -6.5% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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