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鹏扬中证国有企业红利ETF 159515
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指数型,ETF型
基金公司鹏扬基金管理有限公司 基金经理王凯,施红俊 认购费率0.8% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码159515 | 基金经理王凯,施红俊 | 最新份额4,028.66万份 () |
| 基金类型指数型,ETF型 | 基金公司鹏扬基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2023-08-25 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模2.91亿 | 托管费0.1% |
投资策略
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资范围
本基金主要投资于标的指数成份股(含存托凭证)、备选成份股(含存托凭证)。为更好地实现投资目标，本基金还可少量投资于非成份股(包括创业板及其他中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证、港股通标的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、可转债、可交换债、可分离交易可转债及其他经中国证监会允许投资的债券)、衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权)、货币市场工具、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、资产支持证券、债券回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可以根据有关法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金在符合有关基金分红条件的前提下可进行收益分配，每次收益分配方案见基金管理人届时发布的相关公告。2、基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去收益分配金额后可能低于面值。3、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。4、本基金收益分配采取现金分红的方式。5、每一基金份额享有同等分配权。6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。在不违反法律法规的规定且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后，可对上述基金收益分配原则进行调整并提前公告。
风险收益特征
本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为被动投资的交易型开放式指数基金，主要采用完全复制策略，跟踪标的指数市场表现，具有与标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。本基金可投资港股通标的股票，需承担汇率风险以及境外市场的风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-27 | 1.1751 | 1.1751 | 1.99% |
| 2026-7-24 | 1.1522 | 1.1522 | -1.50% |
| 2026-7-23 | 1.1698 | 1.1698 | 0.83% |
| 2026-7-22 | 1.1602 | 1.1602 | 1.00% |
| 2026-7-21 | 1.1487 | 1.1487 | -1.26% |
| 2026-7-20 | 1.1633 | 1.1633 | 2.81% |
| 2026-7-17 | 1.1315 | 1.1315 | -0.19% |
| 2026-7-16 | 1.1337 | 1.1337 | -0.81% |
| 2026-7-15 | 1.143 | 1.143 | 1.46% |
| 2026-7-14 | 1.1266 | 1.1266 | 1.57% |
| 2026-7-13 | 1.1092 | 1.1092 | 0.87% |
| 2026-7-10 | 1.0996 | 1.0996 | 0.35% |
| 2026-7-9 | 1.0958 | 1.0958 | -1.23% |
| 2026-7-8 | 1.1095 | 1.1095 | 0.85% |
| 2026-7-7 | 1.1001 | 1.1001 | -1.26% |
| 2026-7-3 | 1.0926 | 1.0926 | 0.89% |
| 2026-7-2 | 1.083 | 1.083 | 0.94% |
| 2026-7-1 | 1.0729 | 1.0729 | 1.34% |
| 2026-6-30 | 1.0587 | 1.0587 | -2.03% |
| 2026-6-29 | 1.0806 | 1.0806 | 0.61% |
施红俊先生：同济大学管理学博士。曾任大公国际资信评估有限公司上海分公司中小企业评级部部门经理，中证指数有限公司研究员、固定收益主管、研究开发部副总监。现任鹏扬基金管理有限公司数量投资部总经理兼指数投资总监。鹏扬中证500质量成长指数证券投资基金基金经理(2019年8月29日至2022年11月8日期间)、鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金基金经理(2020年6月9日至2024年4月23日期间)、鹏扬中证科创创业50指数证券投资基金基金经理(2021年7月16日至2022年11月30日期间)、鹏扬中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理(2022年4月27日至2023年8月17日期间)、鹏扬国证财富管理交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2023年6月29日至2024年8月10日期间)、鹏扬数字经济先锋混合型证券投资基金基金经理(2023年8月17日至2024年8月28日期间)、鹏扬国证财富管理交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2024年1月30日至2024年7月14日期间)、鹏扬国证财富管理指数型发起式证券投资基金基金经理(2024年7月15日至2024年9月14日期间)、鹏扬沪深300质量成长低波动指数证券投资基金基金经理(2021年5月25日起任职)、鹏扬中证500质量成长交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年8月4日起任职)、鹏扬中证数字经济主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年12月22日起任职)、鹏扬中证数字经济主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2022年9月26日起任职)、鹏扬中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2022年10月26日起任职)、鹏扬中证500质量成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2022年11月9日起任职)、鹏扬中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2022年12月1日起任职)、鹏扬北证50成份指数证券投资基金基金经理(2023年4月25日起任职)、鹏扬中债-30年期国债交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2023年5月19日起任职)、鹏扬中证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2023年8月25日起任职)、鹏扬消费量化选股混合型证券投资基金基金经理(2023年12月19日起任职)、鹏扬中证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2024年3月19日起任职)。
任职期间收益
鹏扬中证国有企业红利ETF 2023-08-07至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 鹏扬中债3-5年国开债指数C | 债券型 | 2022-04-16 至 2023-08-17 | 1.3 | 3.92% | 3.84% |
| 鹏扬沪深300质量低波C | 指数型 | 2021-04-14 至 今 | 5.3 | -16.91% | -31.15% |
| 鹏扬中证科创创业50ETF联接C | 指数型 | 2021-07-01 至 今 | 5.1 | -52.16% | -33.82% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 指数型 | 2023-03-21 至 今 | 3.4 | -11.37% | -21.60% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 指数型 | 2023-03-21 至 今 | 3.4 | -11.65% | -21.60% |
| 鹏扬中债-30年期国债ETF | 债券型,ETF型 | 2023-02-14 至 今 | 3.5 | 9.81% | 1.18% |
| 鹏扬中债3-5年国开债指数A | 债券型 | 2022-04-16 至 2023-08-17 | 1.3 | 3.99% | 3.83% |
| 鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A | 指数型 | 2022-08-23 至 今 | 3.9 | -22.10% | -18.84% |
| 鹏扬消费量化选股混合A | 混合型 | 2023-11-13 至 今 | 2.7 | -4.66% | -9.44% |
| 鹏扬国证财富管理ETF | 指数型,ETF型 | 2023-06-01 至 2024-07-19 | 1.1 | -4.14% | -20.04% |
| 鹏扬中证500质量成长ETF | 指数型,ETF型 | 2021-07-09 至 今 | 5.1 | -26.80% | -33.69% |
| 鹏扬中证科创创业50ETF | 指数型,ETF型 | 2022-09-16 至 今 | 3.9 | -35.57% | -17.96% |
| 鹏扬元合量化股票A | 股票型 | 2020-06-09 至 2024-04-23 | 3.9 | 14.32% | -5.27% |
| 鹏扬元合量化股票C | 股票型 | 2020-06-09 至 2024-04-23 | 3.9 | 11.04% | -5.27% |
| 鹏扬中证500质量成长ETF联接C | 指数型 | 2019-07-19 至 今 | 7.0 | 27.43% | 10.41% |
| 鹏扬沪深300质量低波A | 指数型 | 2021-04-14 至 今 | 5.3 | -16.02% | -31.15% |
| 鹏扬中证国有企业红利ETF联接C | 指数型 | 2024-01-26 至 今 | 2.5 | -- | -- |
| 鹏扬国证财富管理指数型发起式C | 指数型 | 2024-01-15 至 2024-08-28 | 0.6 | 0.00% | -1.80% |
| 鹏扬中证500质量成长ETF联接A | 指数型 | 2019-07-19 至 今 | 7.0 | 29.87% | 10.46% |
| 鹏扬消费量化选股混合C | 混合型 | 2023-11-13 至 今 | 2.7 | -4.73% | -9.44% |
| 鹏扬国证财富管理指数型发起式A | 指数型 | 2024-01-15 至 2024-08-28 | 0.6 | 0.00% | -1.80% |
| 鹏扬中证数字经济主题ETF | 指数型,ETF型 | 2021-11-23 至 今 | 4.7 | -50.27% | -34.43% |
| 鹏扬中证科创创业50ETF联接A | 指数型 | 2021-07-01 至 今 | 5.1 | -51.67% | -33.82% |
| 鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接C | 指数型 | 2022-08-23 至 今 | 3.9 | -22.51% | -18.84% |
| 鹏扬中证科创创业50ETF联接Y | 指数型 | 2024-12-13 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 鹏扬数字经济先锋混合A | 混合型 | 2023-08-17 至 2024-08-28 | 1.0 | -24.44% | -15.58% |
| 鹏扬数字经济先锋混合C | 混合型 | 2023-08-17 至 2024-08-28 | 1.0 | -24.73% | -15.58% |
| 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A | 指数型 | 2024-01-26 至 今 | 2.5 | -- | -- |
| 鹏扬中证国有企业红利ETF | 指数型,ETF型 | 2023-08-07 至 今 | 3.0 | -4.73% | -15.36% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王凯 | 2024-04-16 至 今 | 2年3个月零12天 | ||
| 施红俊 | 2023-08-07 至 今 | 2年11个月零21天 | -4.73 | -15.36 |
基本信息
鹏扬基金管理有限公司
| 注册资本 | 11800.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2016-07-06 | 资产管理规模 | 871.94 亿元 |
| 公司股东 | 上海润京企业管理中心（有限合伙） 上海华石投资有限公司 宏实资本管理有限公司 上海济通企业管理中心（有限合伙） 上海泓至企业管理中心（有限合伙） 杨爱斌 上海璞识企业管理中心（有限合伙） | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 006171 | 1.0372 | 1.3267 | -0.06% | |
| 009064 | 1.2014 | 1.2014 | -1.43% | |
| 009115 | 0.8458 | 0.9898 | -1.43% | |
| 008498 | 1.0555 | 1.1915 | -0.06% | |
| 007430 | 1.0346 | 1.2396 | -0.06% | |
| 004614 | 1.0828 | 1.2918 | -0.06% | |
| 007138 | 1.462 | 1.724 | -1.95% | |
| 006513 | 1.0361 | 1.2721 | -0.06% | |
| 006832 | 1.1676 | 1.3126 | -0.06% | |
| 010466 | 1.05 | 1.05 | -1.43% | |
| 010588 | 0.847 | 0.847 | -1.43% | |
| 005352 | 2.0541 | 2.0541 | -1.43% | |
| 011619 | 1.0676 | 1.1476 | -0.06% | |
| 011818 | 1.1146 | 1.1146 | -1.43% | |
| 011819 | 1.0931 | 1.0931 | -1.43% | |
| 011837 | 0.9532 | 0.9532 | -1.43% | |
| 014098 | 1.1285 | 1.1285 | -0.06% | |
| 013462 | 0.6325 | 0.6325 | -1.43% | |
| 013580 | 1.1932 | 1.1932 | -0.06% | |
| 018052 | 1.1933 | 1.1933 | -1.43% | |
| 020915 | 1.1163 | 1.1163 | -0.06% | |
| 009065 | 1.1712 | 1.1712 | -1.43% | |
| 009102 | 1.3285 | 1.3285 | -1.43% | |
| 004586 | 1.1488 | 1.3188 | -0.06% | |
| 007137 | 1.5683 | 1.8423 | -1.95% | |
| 006831 | 1.0893 | 1.1293 | -0.06% | |
| 006833 | 1.158 | 1.288 | -0.06% | |
| 009204 | 1.198 | 1.198 | -0.06% | |
| 010463 | 1.0159 | 1.2332 | -0.06% | |
| 011017 | 1.0969 | 1.0969 | -1.43% | |
| 012456 | 1.5481 | 1.5481 | -1.43% | |
| 013042 | 1.1148 | 1.1148 | -1.43% | |
| 011522 | 1.1067 | 1.1067 | -1.43% | |
| 015304 | 0.9042 | 0.9042 | -1.43% | |
| 016410 | 1.0666 | 1.0666 | -1.43% | |
| 020547 | 1.0979 | 1.0979 | -0.06% | |
| 025255 | 0.9202 | 0.9202 | -1.43% | |
| 026127 | 1.0024 | 1.0024 | -1.40% | |
| 159515 | 1.1522 | 1.1522 | -1.95% | |
| 008497 | 1.0581 | 1.1981 | -0.06% | |
| 007408 | 1.0734 | 1.2614 | -0.06% | |
| 007409 | 1.0658 | 1.2328 | -0.06% | |
| 007593 | 2.2932 | 2.2932 | -1.95% | |
| 006055 | 1.0608 | 1.3278 | -0.06% | |
| 009131 | 1.2661 | 1.2661 | -1.43% | |
| 011132 | 1.2186 | 1.2186 | -1.95% | |
| 012253 | 1.1243 | 1.1243 | -1.43% | |
| 013041 | 1.1363 | 1.1363 | -1.43% | |
| 014101 | 1.073 | 1.156 | -0.06% | |
| 015303 | 0.9361 | 0.9361 | -1.43% | |
| 013576 | 1.1205 | 1.1205 | -1.43% | |
| 020319 | 1.0594 | 1.1544 | -0.06% | |
| 019705 | 1.1477 | 1.1477 | -1.43% | |
| 020061 | 1.0629 | 1.0959 | -0.06% | |
| 020115 | 1.1074 | 1.1074 | -1.95% | |
| 020545 | 1.1033 | 1.1033 | -0.06% | |
| 020546 | 1.1005 | 1.1005 | -0.06% | |
| 023363 | 1.1492 | 1.1492 | -1.43% | |
| 511090 | 117.7207 | 1.2522 | -0.06% | |
| 005642 | 1.0781 | 1.0781 | -1.43% | |
| 005643 | 1.0092 | 1.0092 | -1.43% | |
| 005664 | 1.5414 | 1.5414 | -1.43% | |
| 009103 | 1.2965 | 1.2965 | -1.43% | |
| 005040 | 1.1071 | 1.5941 | -1.43% | |
| 008499 | 1.3708 | 1.3708 | -1.43% | |
| 007594 | 2.2278 | 2.2278 | -1.95% | |
| 004615 | 1.0756 | 1.2656 | -0.06% | |
| 006060 | 1.0969 | 1.2689 | -0.06% | |
| 009203 | 1.2258 | 1.2258 | -0.06% | |
| 008501 | 1.2204 | 1.2204 | -0.06% | |
| 011620 | 1.0622 | 1.1392 | -0.06% | |
| 014097 | 1.1338 | 1.1338 | -0.06% | |
| 016047 | 1.1096 | 1.1096 | -0.06% | |
| 015788 | 1.8259 | 1.8259 | -1.95% | |
| 018054 | 1.0927 | 1.0927 | -1.43% | |
| 018055 | 1.0804 | 1.0804 | -1.43% | |
| 018114 | 1.0367 | 1.0367 | -1.95% | |
| 019477 | 1.0404 | 1.1604 | -0.06% | |
| 024134 | 1.0318 | 1.0318 | -0.06% | |
| 026128 | 1.0015 | 1.0015 | -1.40% | |
| 005039 | 1.1227 | 1.6407 | -1.43% | |
| 008807 | 1.0263 | 1.1803 | -0.06% | |
| 006051 | 1.7679 | 1.7679 | -1.43% | |
| 006059 | 1.1129 | 1.3019 | -0.06% | |
| 006829 | 1.0958 | 1.2058 | -0.06% | |
| 010465 | 1.0741 | 1.0741 | -1.43% | |
| 012254 | 1.1021 | 1.1021 | -1.43% | |
| 009429 | 1.1578 | 1.1578 | -1.43% | |
| 008069 | 1.169 | 1.169 | -0.06% | |
| 008070 | 1.1401 | 1.1401 | -0.06% | |
| 013575 | 1.1503 | 1.1503 | -1.43% | |
| 014204 | 0.8323 | 0.8323 | -1.43% | |
| 016655 | 1.0927 | 1.0927 | -1.43% | |
| 017702 | 1.0493 | 1.0493 | -1.43% | |
| 019777 | 1.146 | 1.146 | -1.43% | |
| 019778 | 1.1282 | 1.1282 | -1.43% | |
| 560800 | 1.2238 | 1.2238 | -1.95% | |
| 020819 | 1.0742 | 1.0742 | -0.06% | |
| 020943 | 1.0225 | 1.0655 | -0.06% | |
| 024133 | 1.0284 | 1.0284 | -0.06% | |
| 026334 | 0.9993 | 0.9993 | -0.06% | |
| 027378 | 0.8186 | 0.8186 | -1.43% | |
| 005452 | 1.1629 | 1.3889 | -0.06% | |
| 007429 | 1.0402 | 1.2702 | -0.06% | |
| 009759 | 1.0134 | 1.2274 | -0.06% | |
| 010587 | 0.8848 | 0.8848 | -1.43% | |
| 011133 | 1.1936 | 1.1936 | -1.95% | |
| 012457 | 1.4885 | 1.4885 | -1.43% | |
| 008500 | 1.3374 | 1.3374 | -1.43% | |
| 009428 | 1.1858 | 1.1858 | -1.43% | |
| 011521 | 1.1309 | 1.1309 | -1.43% | |
| 015219 | 0.844 | 0.844 | -1.43% | |
| 015220 | 0.8181 | 0.8181 | -1.43% | |
| 013265 | 1.148 | 1.202 | -0.06% | |
| 014203 | 0.855 | 0.855 | -1.43% | |
| 017703 | 1.0228 | 1.0228 | -1.43% | |
| 015787 | 1.854 | 1.854 | -1.95% | |
| 018056 | 1.0366 | 1.0941 | -0.06% | |
| 020060 | 1.0647 | 1.1047 | -0.06% | |
| 020116 | 1.0972 | 1.0972 | -1.95% | |
| 560500 | 1.3204 | 1.3204 | -1.95% | |
| 588350 | 1.7983 | 1.7983 | -1.95% | |
| 020818 | 1.0816 | 1.0816 | -0.06% | |
| 024563 | 1.0182 | 1.0182 | -0.06% | |
| 022757 | 1.3437 | 1.3437 | -1.95% | |
| 026397 | 1.1531 | 1.1531 | -1.43% | |
| 027377 | 0.8193 | 0.8193 | -1.43% | |
| 005665 | 1.4837 | 1.4837 | -1.43% | |
| 007564 | 1.1009 | 1.2259 | -0.06% | |
| 004585 | 1.1738 | 1.3608 | -0.06% | |
| 006830 | 1.0856 | 1.1856 | -0.06% | |
| 012908 | 1.2896 | 1.2896 | -1.95% | |
| 011838 | 0.929 | 0.929 | -1.43% | |
| 015217 | 0.8987 | 0.8987 | -1.43% | |
| 013579 | 1.2108 | 1.2108 | -0.06% | |
| 014245 | 0.4968 | 0.4968 | -1.43% | |
| 014504 | 1.0732 | 1.1662 | -0.06% | |
| 016654 | 1.1067 | 1.1067 | -1.43% | |
| 018053 | 1.1697 | 1.1697 | -1.43% | |
| 018115 | 1.0233 | 1.0233 | -1.95% | |
| 018666 | 1.0853 | 1.1953 | -0.06% | |
| 020944 | 1.0222 | 1.0642 | -0.06% | |
| 025256 | 0.9168 | 0.9168 | -1.43% | |
| 026396 | 1.1548 | 1.1548 | -1.43% | |
| 005398 | 1.0569 | 1.3499 | -0.06% | |
| 005451 | 1.1791 | 1.4291 | -0.06% | |
| 009114 | 0.8639 | 1.0109 | -1.43% | |
| 008416 | 1.3464 | 1.3464 | -1.43% | |
| 008417 | 1.3175 | 1.3175 | -1.43% | |
| 007565 | 1.0932 | 1.2102 | -0.06% | |
| 006052 | 1.7137 | 1.7137 | -1.43% | |
| 006514 | 1.0314 | 1.2364 | -0.06% | |
| 009130 | 1.2983 | 1.2983 | -1.43% | |
| 009266 | 1.1704 | 1.2404 | -1.43% | |
| 005353 | 1.9842 | 1.9842 | -1.43% | |
| 008502 | 1.1889 | 1.1889 | -0.06% | |
| 012907 | 1.3157 | 1.3157 | -1.95% | |
| 015218 | 0.8722 | 0.8722 | -1.43% | |
| 014102 | 1.0705 | 1.1515 | -0.06% | |
| 013461 | 0.6448 | 0.6448 | -1.43% | |
| 014244 | 0.5155 | 0.5155 | -1.43% | |
| 016172 | 1.0834 | 1.2234 | -0.06% | |
| 019706 | 1.1352 | 1.1352 | -1.43% | |
| 020642 | 1.209 | 1.209 | -0.06% | |
| 020916 | 1.1141 | 1.1141 | -0.06% | |
| 020917 | 1.1113 | 1.1113 | -0.06% | |
| 024562 | 1.0213 | 1.0213 | -0.06% | |
| 023362 | 1.1559 | 1.1559 | -1.43% | |
| 022756 | 1.3513 | 1.3513 | -1.95% | |
| 022941 | 1.3165 | 1.3165 | -1.95% | |
| 024132 | 1.0325 | 1.0325 | -0.06% | |
| 026335 | 0.999 | 0.999 | -0.06% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 4,124.69 | 96.71 |
| 2 | 债券及货币 | 83.55 | 01.96 |
| 3 | 现金 | 83.55 | 01.96 |
| 4 | 其他资产 | 45.82 | 01.07 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 601919 | 中远海控 | 06.34 | 84.07 | 1.97% | -4.07 |
| 600755 | 厦门国贸 | 11.22 | 60.81 | 1.43% | 2.15 |
| 601699 | 潞安环能 | 04.07 | 58.12 | 1.36% | -2.50 |
| 600153 | 建发股份 | 07.21 | 57.18 | 1.34% | 0.39 |
| 600971 | 恒源煤电 | 08.19 | 56.51 | 1.32% | -3.98 |
| 000983 | 山西焦煤 | 09.26 | 53.71 | 1.26% | -2.00 |
| 601229 | 上海银行 | 06.18 | 53.64 | 1.26% | 0.06 |
| 600919 | 江苏银行 | 04.85 | 52.28 | 1.23% | -0.72 |
| 601166 | 兴业银行 | 03.16 | 52.33 | 1.23% | 0.33 |
| 603167 | 渤海轮渡 | 05.94 | 50.91 | 1.19% | 1.00 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.96% | -1.82% | 0.0% | 0.0% | 4.98% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.48% | -3.58% | 8.83% | 1.1% | -1.82% | 0.0% | 0.0% | 15.22% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.21 | 0.73 | 0.64 |
| 夏普比率 | -14.21 | 8.28 | 9.84 |
| 特雷诺指数 | -0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 詹森指数 | -0.03 | -0.10 | -0.05 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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