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鹏扬季季鑫90天滚动持有债券E 020547
收藏成功
债券型
基金公司鹏扬基金管理有限公司 基金经理陈钟闻,黄乐婷 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码020547 | 基金经理陈钟闻,黄乐婷 | 最新份额7,113.65万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司鹏扬基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.2% |
| 成立日期2024-03-05 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
| 首募规模2.66亿 | 托管费0.05% |
投资策略
本基金在保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，力争为投资人提供高于业绩比较基准的长期稳定投资回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券(包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、可分离交易可转债的纯债部分及其他经中国证监会允许投资的债券)、衍生品(包括国债期货、信用衍生品)、货币市场工具、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、资产支持证券、债券回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金不投资股票，也不投资可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；若投资者选择红利再投资方式进行收益分配，收益的计算以除权日当日收市后计算的各类基金份额净值为基准转为相应类别的基金份额进行再投资。投资人持有的基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的持有期，按原份额的持有期计算。
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、本基金的同一类别的每一基金份额享有同等分配权。由于本基金各类基金份额收取费用情况不同，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。
5、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，经与基金托管人协商一致后，基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金属于债券型基金，风险与收益高于货币市场基金，低于混合型基金与股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-13 | 1.0971 | 1.0971 | 0.01% |
| 2026-7-10 | 1.097 | 1.097 | 0.00% |
| 2026-7-9 | 1.097 | 1.097 | 0.01% |
| 2026-7-8 | 1.0969 | 1.0969 | 0.00% |
| 2026-7-7 | 1.0969 | 1.0969 | 0.01% |
| 2026-7-3 | 1.0967 | 1.0967 | 0.01% |
| 2026-7-2 | 1.0966 | 1.0966 | 0.00% |
| 2026-7-1 | 1.0966 | 1.0966 | 0.00% |
| 2026-6-30 | 1.0966 | 1.0966 | 0.00% |
| 2026-6-29 | 1.0966 | 1.0966 | 0.04% |
| 2026-6-26 | 1.0962 | 1.0962 | 0.01% |
| 2026-6-25 | 1.0961 | 1.0961 | 0.01% |
| 2026-6-24 | 1.096 | 1.096 | 0.01% |
| 2026-6-23 | 1.0959 | 1.0959 | -0.01% |
| 2026-6-22 | 1.096 | 1.096 | 0.02% |
| 2026-6-18 | 1.0958 | 1.0958 | 0.02% |
| 2026-6-17 | 1.0956 | 1.0956 | 0.01% |
| 2026-6-16 | 1.0955 | 1.0955 | 0.01% |
| 2026-6-15 | 1.0954 | 1.0954 | 0.01% |
| 2026-6-12 | 1.0953 | 1.0953 | -0.01% |
陈钟闻先生：北京理工大学工商管理硕士,总经理助理、固定收益投资总监兼现金管理部总经理。曾任北京鹏扬投资管理有限公司交易主管、投资经理。鹏扬现金通利货币市场基金基金经理(2017年8月10日至2020年3月20日期间)、鹏扬淳优一年定期开放债券型证券投资基金基金经理(2018年1月19日至2024年4月19日期间)、鹏扬淳盈6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2019年6月21日至2021年3月18日期间)、鹏扬淳开债券型证券投资基金基金经理(2019年11月6日至2023年1月13日期间)、鹏扬淳兴三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2021年9月8日至2023年8月31日期间)、鹏扬利泽债券型证券投资基金基金经理(2018年2月5日起任职)、鹏扬淳利定期开放债券型证券投资基金基金经理(2018年8月9日起任职)、鹏扬利沣短债债券型证券投资基金基金经理(2019年9月9日起任职)、鹏扬浦利中短债债券型证券投资基金基金经理(2019年12月17日起任职)、鹏扬淳安66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2020年7月21日起任职)、鹏扬淳稳66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2020年10月29日起任职)、鹏扬利鑫60天滚动持有期债券型证券投资基金基金经理(2022年1月24日起任职)、鹏扬淳开债券型证券投资基金基金经理(2023年8月11日起任职)、鹏扬季季鑫90天滚动持有期债券型证券投资基金基金经理(2024年3月5日起任职)、鹏扬稳鑫120天滚动持有债券型证券投资基金基金经理(2024年4月25日起任职)。
任职期间收益
鹏扬季季鑫90天滚动持有债券E 2024-01-31至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 鹏扬利泽债券C | 债券型 | 2018-02-05 至 今 | 8.4 | 21.50% | 24.00% |
| 鹏扬利沣短债E | 债券型 | 2019-06-12 至 今 | 7.1 | 7.35% | 14.13% |
| 鹏扬淳安66个月债券C | 债券型 | 2020-07-09 至 今 | 6.0 | -- | -- |
| 鹏扬利沣短债D | 债券型 | 2023-06-09 至 今 | 3.1 | 1.86% | 0.89% |
| 鹏扬利鑫60天滚动持有债券E | 债券型 | 2022-06-23 至 今 | 4.1 | 5.54% | 2.90% |
| 鹏扬利泽债券D | 债券型 | 2022-07-11 至 今 | 4.0 | 4.62% | 2.76% |
| 鹏扬稳鑫120天滚动持有债券A | 债券型 | 2024-04-03 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 鹏扬通利货币B | 货币型 | 2017-07-21 至 2020-03-20 | 2.7 | 8.16% | 8.36% |
| 鹏扬淳利债券A | 债券型 | 2018-07-18 至 今 | 8.0 | 23.42% | 21.10% |
| 鹏扬季季鑫90天滚动持有债券C | 债券型 | 2024-01-31 至 今 | 2.5 | -- | -- |
| 鹏扬淳利债券D | 债券型 | 2024-07-15 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 鹏扬利泽债券A | 债券型 | 2018-02-05 至 今 | 8.4 | 23.35% | 24.00% |
| 鹏扬淳稳66个月债券A | 债券型 | 2020-10-20 至 今 | 5.7 | 13.71% | 9.21% |
| 鹏扬利鑫60天滚动持有债券A | 债券型 | 2021-12-23 至 今 | 4.6 | 7.35% | 3.29% |
| 鹏扬季季鑫90天滚动持有债券E | 债券型 | 2024-01-31 至 今 | 2.5 | -- | -- |
| 鹏扬通利货币A | 货币型 | 2017-07-21 至 2020-03-20 | 2.7 | 7.62% | 8.36% |
| 鹏扬淳稳66个月债券C | 债券型 | 2020-10-20 至 今 | 5.7 | -- | -- |
| 鹏扬淳优债券 | 债券型 | 2017-12-02 至 2024-04-19 | 6.4 | 29.22% | 24.31% |
| 鹏扬利沣短债A | 债券型 | 2019-06-12 至 今 | 7.1 | 14.63% | 14.13% |
| 鹏扬淳开债券A | 债券型 | 2023-08-11 至 今 | 2.9 | 2.69% | 0.36% |
| 鹏扬淳开债券A | 债券型 | 2019-10-11 至 2023-01-13 | 3.3 | 12.64% | 11.66% |
| 鹏扬淳兴三个月债券C | 债券型 | 2021-06-15 至 2023-08-31 | 2.2 | 7.92% | 4.24% |
| 鹏扬淳开债券C | 债券型 | 2023-08-11 至 今 | 2.9 | 2.55% | 0.36% |
| 鹏扬淳开债券C | 债券型 | 2019-10-11 至 2023-01-13 | 3.3 | 11.11% | 11.66% |
| 鹏扬淳盈6个月定开A | 债券型 | 2019-05-29 至 2021-03-18 | 1.8 | 6.45% | 7.97% |
| 鹏扬淳盈6个月定开C | 债券型 | 2019-05-29 至 2021-03-18 | 1.8 | 5.73% | 7.96% |
| 鹏扬浦利中短债A | 债券型 | 2019-12-07 至 今 | 6.6 | 13.95% | 13.29% |
| 鹏扬浦利中短债C | 债券型 | 2019-12-07 至 今 | 6.6 | 13.52% | 13.29% |
| 鹏扬利鑫60天滚动持有债券C | 债券型 | 2021-12-23 至 今 | 4.6 | 7.12% | 3.29% |
| 鹏扬淳开债券D | 债券型 | 2023-08-11 至 今 | 2.9 | 2.69% | 0.36% |
| 鹏扬淳开债券D | 债券型 | 2022-01-12 至 2023-01-13 | 1.0 | 2.61% | 0.98% |
| 鹏扬稳鑫120天滚动持有债券C | 债券型 | 2024-04-03 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 鹏扬利沣短债C | 债券型 | 2019-06-12 至 今 | 7.1 | 13.34% | 14.13% |
| 鹏扬淳安66个月债券A | 债券型 | 2020-07-09 至 今 | 6.0 | 14.57% | 9.83% |
| 鹏扬淳兴三个月债券A | 债券型 | 2021-06-15 至 2023-08-31 | 2.2 | 8.25% | 4.23% |
| 鹏扬季季鑫90天滚动持有债券A | 债券型 | 2024-01-31 至 今 | 2.5 | -- | -- |
| 鹏扬稳鑫120天滚动持有债券E | 债券型 | 2024-04-03 至 今 | 2.3 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 黄乐婷 | 2024-03-14 至 今 | 2年3个月零29天 | ||
| 陈钟闻 | 2024-01-31 至 今 | 2年5个月零12天 |
基本信息
鹏扬基金管理有限公司
| 注册资本 | 11800.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2016-07-06 | 资产管理规模 | 871.94 亿元 |
| 公司股东 | 上海润京企业管理中心（有限合伙） 上海华石投资有限公司 宏实资本管理有限公司 上海济通企业管理中心（有限合伙） 上海泓至企业管理中心（有限合伙） 杨爱斌 上海璞识企业管理中心（有限合伙） | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 005040 | 1.1108 | 1.5978 | -1.10% | |
| 005665 | 1.4843 | 1.4843 | -1.10% | |
| 006051 | 1.7126 | 1.7126 | -1.10% | |
| 006055 | 1.0576 | 1.3246 | -0.07% | |
| 009130 | 1.2926 | 1.2926 | -1.10% | |
| 010588 | 0.9709 | 0.9709 | -1.10% | |
| 011521 | 1.1437 | 1.1437 | -1.10% | |
| 011819 | 1.0875 | 1.0875 | -1.10% | |
| 011838 | 0.9879 | 0.9879 | -1.10% | |
| 013461 | 0.6747 | 0.6747 | -1.10% | |
| 014098 | 1.1279 | 1.1279 | -0.07% | |
| 014504 | 1.0714 | 1.1644 | -0.07% | |
| 016047 | 1.109 | 1.109 | -0.07% | |
| 016172 | 1.0827 | 1.2227 | -0.07% | |
| 016410 | 1.0663 | 1.0663 | -1.10% | |
| 018666 | 1.0826 | 1.1926 | -0.07% | |
| 019706 | 1.129 | 1.129 | -1.10% | |
| 020115 | 1.0636 | 1.0636 | -1.37% | |
| 020916 | 1.1133 | 1.1133 | -0.07% | |
| 023363 | 1.2275 | 1.2275 | -1.10% | |
| 025520 | 0.9984 | 0.9984 | -0.70% | |
| 026335 | 0.9978 | 0.9978 | -0.07% | |
| 511090 | 116.3477 | 1.2385 | -0.07% | |
| 005398 | 1.0538 | 1.3468 | -0.07% | |
| 006513 | 1.0343 | 1.2703 | -0.07% | |
| 008070 | 1.148 | 1.148 | -0.07% | |
| 008502 | 1.1871 | 1.1871 | -0.07% | |
| 009064 | 1.2194 | 1.2194 | -1.10% | |
| 009204 | 1.1981 | 1.1981 | -0.07% | |
| 009426 | 1.1736 | 1.1736 | -1.10% | |
| 010587 | 1.0139 | 1.0139 | -1.10% | |
| 011017 | 1.1005 | 1.1005 | -1.10% | |
| 013462 | 0.662 | 0.662 | -1.10% | |
| 013579 | 1.2085 | 1.2085 | -0.07% | |
| 014244 | 0.4903 | 0.4903 | -1.10% | |
| 014245 | 0.4727 | 0.4727 | -1.10% | |
| 015788 | 2.0337 | 2.0337 | -1.37% | |
| 017703 | 1.0869 | 1.0869 | -1.10% | |
| 018054 | 1.0916 | 1.0916 | -1.10% | |
| 019707 | 1.1851 | 1.1851 | -0.70% | |
| 022757 | 1.4277 | 1.4277 | -1.37% | |
| 023150 | 1.1936 | 1.1936 | -0.70% | |
| 023362 | 1.2344 | 1.2344 | -1.10% | |
| 024133 | 1.0396 | 1.0396 | -0.07% | |
| 024134 | 1.0428 | 1.0428 | -0.07% | |
| 027378 | 0.873 | 0.873 | -1.10% | |
| 006059 | 1.1186 | 1.3076 | -0.07% | |
| 007137 | 1.6729 | 1.9469 | -1.37% | |
| 007408 | 1.0716 | 1.2596 | -0.07% | |
| 008069 | 1.177 | 1.177 | -0.07% | |
| 008501 | 1.2182 | 1.2182 | -0.07% | |
| 008807 | 1.0243 | 1.1783 | -0.07% | |
| 009203 | 1.2257 | 1.2257 | -0.07% | |
| 010589 | 1.1664 | 1.1664 | -1.10% | |
| 011619 | 1.0671 | 1.1471 | -0.07% | |
| 011818 | 1.1086 | 1.1086 | -1.10% | |
| 012457 | 1.793 | 1.793 | -1.10% | |
| 013042 | 1.1057 | 1.1057 | -1.10% | |
| 013265 | 1.1457 | 1.1997 | -0.07% | |
| 014102 | 1.0705 | 1.1515 | -0.07% | |
| 015220 | 0.926 | 0.926 | -1.10% | |
| 015304 | 0.8757 | 0.8757 | -1.10% | |
| 018053 | 1.1627 | 1.1627 | -1.10% | |
| 020944 | 1.0213 | 1.0633 | -0.07% | |
| 024562 | 1.0209 | 1.0209 | -0.07% | |
| 025519 | 0.9993 | 0.9993 | -0.70% | |
| 020917 | 1.1105 | 1.1105 | -0.07% | |
| 004585 | 1.1698 | 1.3568 | -0.07% | |
| 004586 | 1.1452 | 1.3152 | -0.07% | |
| 004615 | 1.075 | 1.265 | -0.07% | |
| 005451 | 1.1752 | 1.4252 | -0.07% | |
| 006171 | 1.0331 | 1.3226 | -0.07% | |
| 007138 | 1.5602 | 1.8222 | -1.37% | |
| 007593 | 2.4502 | 2.4502 | -1.37% | |
| 009131 | 1.2608 | 1.2608 | -1.10% | |
| 009266 | 1.1653 | 1.2353 | -1.10% | |
| 010463 | 1.0152 | 1.2325 | -0.07% | |
| 010466 | 1.0506 | 1.0506 | -1.10% | |
| 011620 | 1.0618 | 1.1388 | -0.07% | |
| 013576 | 1.1998 | 1.1998 | -1.10% | |
| 013580 | 1.1911 | 1.1911 | -0.07% | |
| 014203 | 0.8947 | 0.8947 | -1.10% | |
| 015132 | 1.0141 | 1.0141 | -0.70% | |
| 015219 | 0.9549 | 0.9549 | -1.10% | |
| 016655 | 1.0918 | 1.0918 | -1.10% | |
| 019705 | 1.1412 | 1.1412 | -1.10% | |
| 020060 | 1.0615 | 1.1015 | -0.07% | |
| 020116 | 1.054 | 1.054 | -1.37% | |
| 020642 | 1.2067 | 1.2067 | -0.07% | |
| 026396 | 1.4512 | 1.4512 | -1.10% | |
| 588350 | 2.0261 | 2.0261 | -1.37% | |
| 004614 | 1.0821 | 1.2911 | -0.07% | |
| 006831 | 1.0864 | 1.1264 | -0.07% | |
| 006832 | 1.1769 | 1.3219 | -0.07% | |
| 007429 | 1.0384 | 1.2684 | -0.07% | |
| 008417 | 1.3066 | 1.3066 | -1.10% | |
| 009114 | 0.8739 | 1.0209 | -1.10% | |
| 009759 | 1.0125 | 1.2265 | -0.07% | |
| 011837 | 1.0134 | 1.0134 | -1.10% | |
| 013041 | 1.1268 | 1.1268 | -1.10% | |
| 013575 | 1.2314 | 1.2314 | -1.10% | |
| 015787 | 2.0645 | 2.0645 | -1.37% | |
| 019777 | 1.1149 | 1.1149 | -1.10% | |
| 020319 | 1.0561 | 1.1511 | -0.07% | |
| 026127 | 0.9979 | 0.9979 | -0.70% | |
| 026334 | 0.998 | 0.998 | -0.07% | |
| 026397 | 1.4494 | 1.4494 | -1.10% | |
| 159515 | 1.1001 | 1.1001 | -1.37% | |
| 560500 | 1.416 | 1.416 | -1.37% | |
| 560800 | 1.3706 | 1.3706 | -1.37% | |
| 005642 | 1.0181 | 1.0181 | -1.10% | |
| 005643 | 0.9533 | 0.9533 | -1.10% | |
| 006060 | 1.1027 | 1.2747 | -0.07% | |
| 006514 | 1.0298 | 1.2348 | -0.07% | |
| 006833 | 1.1673 | 1.2973 | -0.07% | |
| 007594 | 2.3808 | 2.3808 | -1.37% | |
| 008416 | 1.335 | 1.335 | -1.10% | |
| 008497 | 1.0571 | 1.1971 | -0.07% | |
| 008500 | 1.374 | 1.374 | -1.10% | |
| 009102 | 1.2846 | 1.2846 | -1.10% | |
| 009103 | 1.2539 | 1.2539 | -1.10% | |
| 009427 | 1.1454 | 1.1454 | -1.10% | |
| 010465 | 1.0746 | 1.0746 | -1.10% | |
| 012907 | 1.4719 | 1.4719 | -1.37% | |
| 015131 | 1.0299 | 1.0299 | -0.70% | |
| 015217 | 1.1401 | 1.1401 | -1.10% | |
| 017702 | 1.1145 | 1.1145 | -1.10% | |
| 020061 | 1.0599 | 1.0929 | -0.07% | |
| 005664 | 1.5418 | 1.5418 | -1.10% | |
| 006052 | 1.6604 | 1.6604 | -1.10% | |
| 006829 | 1.0929 | 1.2029 | -0.07% | |
| 008498 | 1.0546 | 1.1906 | -0.07% | |
| 009065 | 1.189 | 1.189 | -1.10% | |
| 009115 | 0.8558 | 0.9998 | -1.10% | |
| 011133 | 1.1581 | 1.1581 | -1.37% | |
| 011522 | 1.1195 | 1.1195 | -1.10% | |
| 012253 | 1.1135 | 1.1135 | -1.10% | |
| 012254 | 1.0917 | 1.0917 | -1.10% | |
| 012456 | 1.8641 | 1.8641 | -1.10% | |
| 012908 | 1.4429 | 1.4429 | -1.37% | |
| 015218 | 1.1069 | 1.1069 | -1.10% | |
| 015303 | 0.9063 | 0.9063 | -1.10% | |
| 016654 | 1.1057 | 1.1057 | -1.10% | |
| 018052 | 1.1857 | 1.1857 | -1.10% | |
| 018056 | 1.0349 | 1.0924 | -0.07% | |
| 018115 | 1.2183 | 1.2183 | -1.37% | |
| 019477 | 1.0385 | 1.1585 | -0.07% | |
| 019778 | 1.0979 | 1.0979 | -1.10% | |
| 020546 | 1.0995 | 1.0995 | -0.07% | |
| 020819 | 1.0723 | 1.0723 | -0.07% | |
| 022756 | 1.4356 | 1.4356 | -1.37% | |
| 025256 | 0.8803 | 0.8803 | -1.10% | |
| 027377 | 0.8735 | 0.8735 | -1.10% | |
| 020915 | 1.1154 | 1.1154 | -0.07% | |
| 005039 | 1.1262 | 1.6442 | -1.10% | |
| 005352 | 2.1618 | 2.1618 | -1.10% | |
| 005353 | 2.0886 | 2.0886 | -1.10% | |
| 005452 | 1.1593 | 1.3853 | -0.07% | |
| 006830 | 1.0828 | 1.1828 | -0.07% | |
| 007409 | 1.0642 | 1.2312 | -0.07% | |
| 007430 | 1.0329 | 1.2379 | -0.07% | |
| 007564 | 1.0987 | 1.2237 | -0.07% | |
| 007565 | 1.0913 | 1.2083 | -0.07% | |
| 008499 | 1.408 | 1.408 | -1.10% | |
| 009428 | 1.1787 | 1.1787 | -1.10% | |
| 009429 | 1.151 | 1.151 | -1.10% | |
| 010590 | 1.1418 | 1.1418 | -1.10% | |
| 011132 | 1.1821 | 1.1821 | -1.37% | |
| 014097 | 1.1331 | 1.1331 | -0.07% | |
| 014101 | 1.073 | 1.156 | -0.07% | |
| 014204 | 0.8712 | 0.8712 | -1.10% | |
| 018055 | 1.0796 | 1.0796 | -1.10% | |
| 018114 | 1.2341 | 1.2341 | -1.37% | |
| 020545 | 1.1022 | 1.1022 | -0.07% | |
| 020547 | 1.0969 | 1.0969 | -0.07% | |
| 020818 | 1.0795 | 1.0795 | -0.07% | |
| 020943 | 1.0216 | 1.0646 | -0.07% | |
| 022941 | 1.4727 | 1.4727 | -1.37% | |
| 024132 | 1.0436 | 1.0436 | -0.07% | |
| 024563 | 1.018 | 1.018 | -0.07% | |
| 025255 | 0.8833 | 0.8833 | -1.10% | |
| 026128 | 0.997 | 0.997 | -0.70% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 81,969.00 | 119.25 |
| 3 | 现金 | 343.88 | 00.50 |
| 4 | 其他资产 | 2,919.50 | 04.25 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112617038 | 26光大银行CD038 | 110.00(万张) | 10,837.01(万元) | 15.77(%) |
| 2 | 102585260 | 25五矿集MTN024(并购) | 50.00(万张) | 5,062.06(万元) | 7.36(%) |
| 3 | 102381624 | 23张江集MTN002 | 40.00(万张) | 4,094.65(万元) | 5.96(%) |
| 4 | 102583532 | 25昆明交通MTN001 | 40.00(万张) | 4,072.89(万元) | 5.93(%) |
| 5 | 102584517 | 25潞安MTN005 | 40.00(万张) | 4,051.47(万元) | 5.89(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 2.58% | 1.69% | 0.0% | 0.0% | 4.03% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.08% | 0.58% | 0.03% | 1.32% | 1.69% | 0.0% | 0.0% | 9.69% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.01 | -0.01 | -0.03 |
| 夏普比率 | 64.57 | 161.99 | 165.09 |
| 特雷诺指数 | -0.04 | -0.49 | -0.28 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.02 | 0.03 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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