基金公司鹏扬基金管理有限公司 基金经理李人望 申购费率0.15% 基金规模3.38亿 (2022-06-30) |
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基金代码015303 | 基金经理李人望 | 最新份额19,736.25万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司鹏扬基金管理有限公司 | 最新规模3.38亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2022-03-25 | 托管行江苏银行股份有限公司 |
首募规模2.86亿 | 托管费0.2% |
本基金在控制风险的前提下,精选优质上市公司进行投资,力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票(以下简称港股通标的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、可转债、可交换债、可分离交易可转债及其他经中国证监会允许投资的债券)、衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品等)、货币市场工具、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、资产支持证券、债券回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可以根据有关法律法规的规定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;若投资者选择红利再投资方式进行收益分配,收益的计算以除权日当日收市后计算的各类基金份额净值为基准转为相应类别的基金份额进行再投资。投资人持有的基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的持有期,按原份额的持有期计算。
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、本基金的同一类别的每一基金份额享有同等分配权。由于本基金各类基金份额收取费用情况不同,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,经与基金托管人协商一致后,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金属于混合型基金,风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。本基金可能投资于港股通标的股票,需承担汇率风险及境外市场的风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-7-18 | 0.8684 | 0.8684 | 0.63% |
2025-7-17 | 0.863 | 0.863 | 0.19% |
2025-7-16 | 0.8614 | 0.8614 | 0.05% |
2025-7-15 | 0.861 | 0.861 | 0.47% |
2025-7-14 | 0.857 | 0.857 | 0.68% |
2025-7-11 | 0.8512 | 0.8512 | 0.34% |
2025-7-10 | 0.8483 | 0.8483 | 0.43% |
2025-7-9 | 0.8447 | 0.8447 | -0.49% |
2025-7-8 | 0.8489 | 0.8489 | 0.53% |
2025-7-7 | 0.8444 | 0.8444 | -0.45% |
2025-7-4 | 0.8482 | 0.8482 | -0.16% |
2025-7-3 | 0.8496 | 0.8496 | 0.47% |
2025-7-2 | 0.8456 | 0.8456 | 0.74% |
2025-7-1 | 0.8394 | 0.8394 | 0.30% |
2025-6-30 | 0.8369 | 0.8369 | -0.53% |
2025-6-27 | 0.8414 | 0.8414 | 0.44% |
2025-6-26 | 0.8377 | 0.8377 | -0.43% |
2025-6-25 | 0.8413 | 0.8413 | 0.45% |
2025-6-24 | 0.8375 | 0.8375 | 0.88% |
2025-6-23 | 0.8302 | 0.8302 | 0.21% |
李人望先生:清华大学化学工程系硕士,权益投资部基金经理。曾任华夏基金管理有限公司研究员,北京长识资本管理有限公司研究总监、投资经理。鹏扬景科混合型证券投资基金基金经理(2023年7月11日起任职)、鹏扬景瑞三年持有期混合型证券投资基金基金经理(2023年7月14日起任职)、鹏扬景润一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2023年8月28日起任职)、鹏扬景浦一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2023年8月28日起任职)、鹏扬丰融价值先锋一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2023年12月4日起任职)、鹏扬景兴混合型证券投资基金基金经理(2023年12月27日起任职)、鹏扬红利优选混合型证券投资基金基金经理(2023年12月27日起任职)、鹏扬核心价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2024年12月20日起任职)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
鹏扬核心价值混合A | 混合型 | 2024-12-20 至 今 | 0.6 | -- | -- |
鹏扬景瑞三年持有混合A | 混合型 | 2023-07-14 至 今 | 2.0 | -3.97% | -18.47% |
鹏扬景兴混合A | 混合型 | 2023-12-27 至 今 | 1.6 | 0.31% | -8.65% |
鹏扬红利优选混合C | 混合型 | 2023-12-27 至 今 | 1.6 | -4.29% | -8.65% |
鹏扬景瑞三年持有混合C | 混合型 | 2023-07-14 至 今 | 2.0 | -4.15% | -18.47% |
鹏扬景润一年混合C | 混合型 | 2023-08-28 至 今 | 1.9 | -2.07% | -13.49% |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A | 混合型 | 2023-12-04 至 今 | 1.6 | -6.73% | -11.40% |
鹏扬核心价值混合C | 混合型 | 2024-12-20 至 今 | 0.6 | -- | -- |
鹏扬红利优选混合A | 混合型 | 2023-12-27 至 今 | 1.6 | -4.26% | -8.65% |
鹏扬景科混合C | 混合型 | 2023-07-11 至 今 | 2.0 | -4.69% | -18.34% |
鹏扬景浦一年持有混合A | 混合型 | 2023-08-28 至 今 | 1.9 | -1.91% | -13.49% |
鹏扬景浦一年持有混合C | 混合型 | 2023-08-28 至 今 | 1.9 | -2.09% | -13.49% |
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C | 混合型 | 2023-12-04 至 今 | 1.6 | -6.85% | -11.40% |
鹏扬景科混合A | 混合型 | 2023-07-11 至 今 | 2.0 | -4.48% | -18.34% |
鹏扬景润一年混合A | 混合型 | 2023-08-28 至 今 | 1.9 | -1.90% | -13.49% |
鹏扬景兴混合C | 混合型 | 2023-12-27 至 今 | 1.6 | 0.27% | -8.65% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
李人望 | 2023-12-04 至 今 | 1年7个月零15天 | -6.73 | -11.40 |
赵世宏 | 2022-03-01 至 2025-01-23 | 2年10个月零22天 | -35.65 | -21.55 |
注册资本 | 11800.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2016-07-06 | 资产管理规模 | 871.94 亿元 |
公司股东 | 上海润京企业管理中心(有限合伙) 上海华石投资有限公司 宏实资本管理有限公司 上海济通企业管理中心(有限合伙) 上海泓至企业管理中心(有限合伙) 杨爱斌 上海璞识企业管理中心(有限合伙) |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
005398 | 1.0546 | 1.3276 | 0.03% | |
005664 | 1.494 | 1.494 | 0.31% | |
009102 | 1.2201 | 1.2201 | 0.31% | |
009114 | 0.8227 | 0.9697 | 0.31% | |
005039 | 1.1333 | 1.6513 | 0.31% | |
009130 | 1.2666 | 1.2666 | 0.31% | |
009266 | 1.1234 | 1.1934 | 0.31% | |
012456 | 0.7127 | 0.7127 | 0.31% | |
009428 | 1.1715 | 1.1715 | 0.31% | |
012907 | 0.6871 | 0.6871 | 0.48% | |
013041 | 1.0976 | 1.0976 | 0.31% | |
011619 | 1.0695 | 1.1495 | 0.03% | |
011620 | 1.0661 | 1.1431 | 0.03% | |
011837 | 0.7458 | 0.7458 | 0.31% | |
011133 | 1.0765 | 1.0765 | 0.48% | |
013575 | 0.9244 | 0.9244 | 0.31% | |
013579 | 1.1744 | 1.1744 | 0.03% | |
015217 | 0.9213 | 0.9213 | 0.31% | |
014097 | 1.1147 | 1.1147 | 0.03% | |
018054 | 1.067 | 1.067 | 0.31% | |
018666 | 1.0685 | 1.1785 | 0.03% | |
588350 | 0.9169 | 0.9169 | 0.48% | |
017703 | 1.0611 | 1.0611 | 0.31% | |
015787 | 1.2011 | 1.2011 | 0.48% | |
020917 | 1.0908 | 1.0908 | 0.03% | |
005642 | 1.2526 | 1.2526 | 0.31% | |
008807 | 1.0156 | 1.1596 | 0.03% | |
008416 | 1.3142 | 1.3142 | 0.31% | |
008498 | 1.0387 | 1.1747 | 0.03% | |
007408 | 1.0497 | 1.2377 | 0.03% | |
006832 | 1.1086 | 1.2536 | 0.03% | |
008500 | 1.2998 | 1.2998 | 0.31% | |
013580 | 1.1608 | 1.1608 | 0.03% | |
015220 | 0.7118 | 0.7118 | 0.31% | |
019705 | 1.3588 | 1.3588 | 0.31% | |
019778 | 1.2673 | 1.2673 | 0.31% | |
017702 | 1.0794 | 1.0794 | 0.31% | |
024133 | 1.0009 | 1.0009 | 0.03% | |
020546 | 1.0802 | 1.0802 | 0.03% | |
020818 | 1.0526 | 1.0526 | 0.03% | |
005643 | 1.182 | 1.182 | 0.31% | |
009065 | 1.1335 | 1.1335 | 0.31% | |
005040 | 1.1221 | 1.6091 | 0.31% | |
007429 | 1.0218 | 1.2518 | 0.03% | |
006833 | 1.1027 | 1.2327 | 0.03% | |
009203 | 1.1931 | 1.1931 | 0.03% | |
010587 | 0.6183 | 0.6183 | 0.31% | |
008502 | 1.1684 | 1.1684 | 0.03% | |
012254 | 1.0756 | 1.0756 | 0.31% | |
011818 | 1.0963 | 1.0963 | 0.31% | |
016156 | 1.1368 | 1.1368 | 0.31% | |
015218 | 0.9015 | 0.9015 | 0.31% | |
014102 | 1.0479 | 1.1289 | 0.03% | |
015303 | 0.8684 | 0.8684 | 0.31% | |
018053 | 1.4221 | 1.4221 | 0.31% | |
560800 | 0.7799 | 0.7799 | 0.48% | |
024562 | 1.0001 | 1.0001 | 0.03% | |
022757 | 1.0356 | 1.0356 | 0.48% | |
024132 | 1.0012 | 1.0012 | 0.03% | |
020642 | 1.1727 | 1.1727 | 0.03% | |
005452 | 1.1311 | 1.3571 | 0.03% | |
009103 | 1.1956 | 1.1956 | 0.31% | |
007430 | 1.0205 | 1.2255 | 0.03% | |
004585 | 1.1541 | 1.3411 | 0.03% | |
004614 | 1.1143 | 1.2733 | 0.03% | |
010590 | 1.1026 | 1.1026 | 0.31% | |
012457 | 0.691 | 0.691 | 0.31% | |
008501 | 1.1944 | 1.1944 | 0.03% | |
009427 | 1.1425 | 1.1425 | 0.31% | |
014504 | 1.0494 | 1.1424 | 0.03% | |
018056 | 1.0357 | 1.0764 | 0.03% | |
019706 | 1.3494 | 1.3494 | 0.31% | |
020819 | 1.0486 | 1.0486 | 0.03% | |
005665 | 1.444 | 1.444 | 0.31% | |
511090 | 124.6343 | 1.3063 | 0.03% | |
007137 | 1.2285 | 1.5025 | 0.48% | |
009064 | 1.158 | 1.158 | 0.31% | |
008499 | 1.3268 | 1.3268 | 0.31% | |
007564 | 1.0788 | 1.2038 | 0.03% | |
007565 | 1.0756 | 1.1926 | 0.03% | |
006513 | 1.0348 | 1.2558 | 0.03% | |
009204 | 1.1708 | 1.1708 | 0.03% | |
010465 | 1.0848 | 1.0848 | 0.31% | |
009426 | 1.166 | 1.166 | 0.31% | |
012908 | 0.6762 | 0.6762 | 0.48% | |
013042 | 1.0811 | 1.0811 | 0.31% | |
011521 | 1.0798 | 1.0798 | 0.31% | |
008069 | 1.1298 | 1.1298 | 0.03% | |
008070 | 1.1064 | 1.1064 | 0.03% | |
005352 | 1.49 | 1.49 | 0.31% | |
005353 | 1.4452 | 1.4452 | 0.31% | |
013462 | 0.6751 | 0.6751 | 0.31% | |
013576 | 0.9062 | 0.9062 | 0.31% | |
013265 | 1.1854 | 1.1854 | 0.03% | |
159515 | 1.1354 | 1.1354 | 0.48% | |
014203 | 0.7356 | 0.7356 | 0.31% | |
015219 | 0.7284 | 0.7284 | 0.31% | |
019777 | 1.2795 | 1.2795 | 0.31% | |
020060 | 1.0568 | 1.0868 | 0.03% | |
020115 | 1.0944 | 1.0944 | 0.48% | |
015788 | 1.1878 | 1.1878 | 0.48% | |
020916 | 1.0925 | 1.0925 | 0.03% | |
020918 | 1.0262 | 1.0262 | 0.31% | |
006171 | 1.0494 | 1.3064 | 0.03% | |
007138 | 1.1548 | 1.4168 | 0.48% | |
007409 | 1.0464 | 1.2134 | 0.03% | |
007594 | 1.7295 | 1.7295 | 0.48% | |
006514 | 1.0313 | 1.2243 | 0.03% | |
006829 | 1.076 | 1.186 | 0.03% | |
010463 | 1.0158 | 1.1958 | 0.03% | |
010588 | 0.5966 | 0.5966 | 0.31% | |
010589 | 1.1219 | 1.1219 | 0.31% | |
006052 | 1.6097 | 1.6097 | 0.31% | |
006055 | 1.0406 | 1.3076 | 0.03% | |
006060 | 1.0677 | 1.2397 | 0.03% | |
011819 | 1.0796 | 1.0796 | 0.31% | |
011017 | 1.083 | 1.083 | 0.31% | |
011132 | 1.0945 | 1.0945 | 0.48% | |
016047 | 1.0931 | 1.0931 | 0.03% | |
016155 | 1.1502 | 1.1502 | 0.31% | |
016172 | 1.115 | 1.205 | 0.03% | |
014098 | 1.1107 | 1.1107 | 0.03% | |
018115 | 1.3956 | 1.3956 | 0.48% | |
019477 | 1.0218 | 1.1418 | 0.03% | |
020061 | 1.0537 | 1.0807 | 0.03% | |
020116 | 1.0887 | 1.0887 | 0.48% | |
020915 | 1.0935 | 1.0935 | 0.03% | |
020919 | 1.0217 | 1.0217 | 0.31% | |
020943 | 1.0462 | 1.0462 | 0.03% | |
005451 | 1.1422 | 1.3922 | 0.03% | |
008417 | 1.2904 | 1.2904 | 0.31% | |
008497 | 1.0402 | 1.1802 | 0.03% | |
007593 | 1.773 | 1.773 | 0.48% | |
004586 | 1.1343 | 1.3043 | 0.03% | |
010466 | 1.0647 | 1.0647 | 0.31% | |
006051 | 1.6539 | 1.6539 | 0.31% | |
009429 | 1.1484 | 1.1484 | 0.31% | |
013461 | 0.6854 | 0.6854 | 0.31% | |
014245 | 0.5524 | 0.5524 | 0.31% | |
016654 | 1.0865 | 1.0865 | 0.31% | |
016655 | 1.077 | 1.077 | 0.31% | |
014101 | 1.0491 | 1.1321 | 0.03% | |
015304 | 0.8456 | 0.8456 | 0.31% | |
560500 | 1.009 | 1.009 | 0.48% | |
020547 | 1.0787 | 1.0787 | 0.03% | |
020944 | 1.0467 | 1.0467 | 0.03% | |
009115 | 0.8088 | 0.9528 | 0.31% | |
004615 | 1.101 | 1.25 | 0.03% | |
006830 | 1.0687 | 1.1687 | 0.03% | |
006831 | 1.0705 | 1.1105 | 0.03% | |
009131 | 1.2402 | 1.2402 | 0.31% | |
006059 | 1.0788 | 1.2678 | 0.03% | |
009759 | 1.0372 | 1.2022 | 0.03% | |
012253 | 1.0928 | 1.0928 | 0.31% | |
011522 | 1.061 | 1.061 | 0.31% | |
011838 | 0.7306 | 0.7306 | 0.31% | |
014204 | 0.7204 | 0.7204 | 0.31% | |
014244 | 0.5685 | 0.5685 | 0.31% | |
016410 | 1.0549 | 1.0549 | 0.31% | |
018052 | 1.439 | 1.439 | 0.31% | |
018055 | 1.0593 | 1.0593 | 0.31% | |
018114 | 1.4081 | 1.4081 | 0.48% | |
024563 | 1.0001 | 1.0001 | 0.03% | |
022756 | 1.0373 | 1.0373 | 0.48% | |
022941 | 0.6873 | 0.6873 | 0.48% | |
024134 | 1.0011 | 1.0011 | 0.03% | |
020545 | 1.0818 | 1.0818 | 0.03% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 16,897.57 | 93.73 |
2 | 债券及货币 | 1,198.12 | 06.65 |
3 | 现金 | 152.80 | 00.85 |
4 | 其他资产 | 109.73 | 00.61 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
00700 | 腾讯控股 | 03.08 | 1,412.83 | 7.84% | -0.46 |
00883 | 中国海洋石油 | 82.30 | 1,329.95 | 7.38% | -22.20 |
600519 | 贵州茅台 | 00.83 | 1,169.90 | 6.49% | 0.03 |
600989 | 宝丰能源 | 70.11 | 1,131.58 | 6.28% | -15.59 |
000333 | 美的集团 | 12.94 | 934.27 | 5.18% | -0.80 |
01209 | 华润万象生活 | 24.52 | 848.60 | 4.71% | -7.28 |
000408 | 藏格矿业 | 15.26 | 651.14 | 3.61% | 15.26 |
601899 | 紫金矿业 | 33.37 | 650.72 | 3.61% | 9.44 |
02688 | 新奥能源 | 11.36 | 649.56 | 3.60% | 11.36 |
000858 | 五粮液 | 05.22 | 620.66 | 3.44% | -0.32 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019766 | 25国债01 | 09.90(万张) | 994.36(万元) | 5.52(%) |
2 | 019723 | 23国债20 | 00.50(万张) | 50.96(万元) | 0.28(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<500 | 0.8% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
16.11% | 16.19% | -9.01% | 0.0% | -4.16% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.38% | 9.92% | 3.76% | 8.48% | 16.19% | -24.68% | 0.0% | -13.16% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.83 | 0.86 | 0.75 |
夏普比率 | 83.43 | 5.38 | -33.40 |
特雷诺指数 | 0.03 | 0.00 | -0.02 |
詹森指数 | 0.02 | -0.02 | -0.07 |
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数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:2025年07月19日
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