基金公司鹏扬基金管理有限公司 基金经理王莹莹 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码016410 | 基金经理王莹莹 | 最新份额22,948.77万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司鹏扬基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.2% |
| 成立日期2022-12-06 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模81.7亿 | 托管费0.05% |
本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
本基金主要投资于标的指数的成份券及备选成份券。为更好地实现投资目标,本基金还可以投资于非属成份券及备选成份券的其他同业存单、债券(包括国债、地方政府债券、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、政府支持债券、政府支持机构债券等)、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据等非金融企业债务融资工具、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、现金等货币市场工具等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不投资于股票等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;若投资者选择红利再投资方式进行收益分配,收益的计算以除权日当日收市后计算的各类基金份额净值为基准转为相应类别的基金份额进行再投资。投资人持有的基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的持有期,按原份额的持有期计算。
3、本基金每一基金份额享有同等分配权。
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,经与基金托管人协商一致后,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金属于混合型指数基金,主要投资于标的指数成份券及其备选成份券,具有与标的指数相似的风险收益特征,其风险与收益高于货币市场基金,低于股票型基金与其他混合型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-10-23 | 1.0691 | 1.0691 | 0.01% |
| 2026-10-22 | 1.069 | 1.069 | 0.00% |
| 2026-10-21 | 1.069 | 1.069 | 0.00% |
| 2026-10-20 | 1.069 | 1.069 | 0.01% |
| 2026-10-19 | 1.0689 | 1.0689 | 0.01% |
| 2026-10-16 | 1.0688 | 1.0688 | 0.00% |
| 2026-10-15 | 1.0688 | 1.0688 | 0.01% |
| 2026-10-14 | 1.0687 | 1.0687 | 0.00% |
| 2026-10-13 | 1.0687 | 1.0687 | 0.00% |
| 2026-10-12 | 1.0687 | 1.0687 | 0.01% |
| 2026-10-9 | 1.0686 | 1.0686 | 0.01% |
| 2026-10-8 | 1.0685 | 1.0685 | 0.02% |
| 2026-9-30 | 1.0683 | 1.0683 | 0.00% |
| 2026-9-29 | 1.0683 | 1.0683 | 0.01% |
| 2026-9-28 | 1.0682 | 1.0682 | 0.01% |
| 2026-9-24 | 1.0681 | 1.0681 | 0.01% |
| 2026-9-23 | 1.068 | 1.068 | 0.00% |
| 2026-9-22 | 1.068 | 1.068 | 0.00% |
| 2026-9-21 | 1.068 | 1.068 | 0.01% |
| 2026-9-18 | 1.0679 | 1.0679 | 0.00% |

王莹莹女士:英国埃克斯特大学营销与金融服务硕士。2014年9月开始,曾任北京京粮置业有限公司财务部资金专员,北京鹏扬投资管理有限公司交易管理部债券交易员。2016年8月加入鹏扬基金管理有限公司,现任现金管理部现金策略总监,鹏扬利沣短债债券型证券投资基金基金经理(2019年11月13日至2021年3月18日期间)、鹏扬淳开债券型证券投资基金基金经理(2019年11月18日至2022年7月18日期间)、鹏扬景沃六个月持有期混合型证券投资基金基金经理(2020年3月16日至2022年7月18日期间)、鹏扬景科混合型证券投资基金基金经理(2020年4月14日至2023年11月3日期间)、鹏扬淳明债券型证券投资基金基金经理(2021年1月25日至2023年6月13日期间)、鹏扬景源一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2021年6月16日至2022年7月18日期间)、鹏扬淳利定期开放债券型证券投资基金基金经理(2018年8月24日起任职)、鹏扬淳优一年定期开放债券型证券投资基金基金经理(2018年8月24日起任职)、鹏扬现金通利货币市场基金基金经理(2018年8月24日起任职)、鹏扬淳合债券型证券投资基金基金经理(2021年3月18日起任职)、鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理(2022年12月6日起任职)、鹏扬淳华债券型证券投资基金基金经理(2025年7月15日起任职)。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 鹏扬利沣短债E | 债券型 | 2019-11-13 至 2021-03-18 | 1.3 | -- | -- |
| 鹏扬通利货币E | 货币型 | 2020-08-27 至 今 | 6.2 | 3.67% | 7.03% |
| 鹏扬淳合债券A | 债券型 | 2021-03-18 至 今 | 5.6 | 11.12% | 7.95% |
| 鹏扬通利货币B | 货币型 | 2018-08-24 至 今 | 8.2 | 12.84% | 12.25% |
| 鹏扬淳利债券A | 债券型 | 2018-08-24 至 今 | 8.2 | 23.33% | 21.58% |
| 鹏扬淳利债券D | 债券型 | 2024-07-15 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 鹏扬淳明债券C | 债券型 | 2021-01-25 至 2023-06-13 | 2.4 | 8.59% | 7.07% |
| 鹏扬通利货币D | 货币型 | 2021-03-12 至 今 | 5.6 | 4.74% | 5.74% |
| 鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2022-10-19 至 今 | 4.0 | 2.68% | -20.58% |
| 鹏扬淳合债券D | 债券型 | 2023-12-14 至 今 | 2.9 | 1.22% | 0.38% |
| 鹏扬通利货币A | 货币型 | 2018-08-24 至 今 | 8.2 | 11.62% | 12.25% |
| 鹏扬景沃六个月混合C | 混合型 | 2020-02-22 至 2022-07-18 | 2.4 | 6.57% | 44.38% |
| 鹏扬淳华债券C | 债券型 | 2025-06-19 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 鹏扬淳优债券 | 债券型 | 2018-08-24 至 今 | 8.2 | 23.31% | 21.58% |
| 鹏扬利沣短债A | 债券型 | 2019-11-13 至 2021-03-18 | 1.3 | 4.04% | 5.86% |
| 鹏扬淳开债券A | 债券型 | 2019-11-18 至 2022-07-18 | 2.7 | 10.99% | 11.92% |
| 鹏扬景科混合C | 混合型 | 2020-04-14 至 2023-11-03 | 3.6 | 12.55% | 17.59% |
| 鹏扬淳华债券A | 债券型 | 2025-06-19 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 鹏扬淳开债券C | 债券型 | 2019-11-18 至 2022-07-18 | 2.7 | 9.75% | 11.92% |
| 鹏扬淳明债券A | 债券型 | 2021-01-25 至 2023-06-13 | 2.4 | 8.37% | 7.08% |
| 鹏扬景科混合A | 混合型 | 2020-04-14 至 2023-11-03 | 3.6 | 14.15% | 17.59% |
| 鹏扬景沃六个月混合A | 混合型 | 2020-02-22 至 2022-07-18 | 2.4 | 7.57% | 44.37% |
| 鹏扬景源一年混合A | 混合型 | 2021-06-16 至 2022-07-18 | 1.1 | -0.60% | -3.11% |
| 鹏扬景源一年混合C | 混合型 | 2021-06-16 至 2022-07-18 | 1.1 | -1.02% | -3.12% |
| 鹏扬淳开债券D | 债券型 | 2022-01-12 至 2022-07-18 | 0.5 | 0.30% | 0.96% |
| 鹏扬利沣短债C | 债券型 | 2019-11-13 至 2021-03-18 | 1.3 | 3.69% | 5.86% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王莹莹 | 2022-10-19 至 今 | 4年0个月零5天 | 2.68 | -20.58 |
| 注册资本 | 11800.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2016-07-06 | 资产管理规模 | 871.94 亿元 |
| 公司股东 | 上海润京企业管理中心(有限合伙) 上海华石投资有限公司 宏实资本管理有限公司 上海济通企业管理中心(有限合伙) 上海泓至企业管理中心(有限合伙) 杨爱斌 上海璞识企业管理中心(有限合伙) | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 012457 | 1.2506 | 1.2506 | -2.37% | |
| 013042 | 1.114 | 1.114 | -2.37% | |
| 011837 | 0.844 | 0.844 | -2.37% | |
| 011838 | 0.8216 | 0.8216 | -2.37% | |
| 020915 | 1.1228 | 1.1228 | -0.12% | |
| 023362 | 1.0072 | 1.0072 | -2.37% | |
| 027378 | 0.7378 | 0.7378 | -2.37% | |
| 026334 | 0.9982 | 0.9982 | -0.12% | |
| 026396 | 0.8185 | 0.8185 | -2.37% | |
| 005643 | 0.9567 | 0.9567 | -2.37% | |
| 007564 | 1.1118 | 1.2368 | -0.12% | |
| 011133 | 1.1124 | 1.1124 | -2.45% | |
| 009759 | 1.0175 | 1.2315 | -0.12% | |
| 009266 | 1.1859 | 1.2559 | -2.37% | |
| 013462 | 0.5626 | 0.5626 | -2.37% | |
| 013575 | 1.004 | 1.004 | -2.37% | |
| 016172 | 1.0884 | 1.2284 | -0.12% | |
| 017702 | 1.0542 | 1.0542 | -2.37% | |
| 015788 | 1.4254 | 1.4254 | -2.45% | |
| 018054 | 1.0944 | 1.0944 | -2.37% | |
| 018055 | 1.081 | 1.081 | -2.37% | |
| 020943 | 1.0056 | 1.0745 | -0.12% | |
| 024563 | 1.0233 | 1.0233 | -0.12% | |
| 005398 | 1.0701 | 1.3631 | -0.12% | |
| 005642 | 1.0241 | 1.0241 | -2.37% | |
| 005665 | 1.4883 | 1.4883 | -2.37% | |
| 007408 | 1.0843 | 1.2723 | -0.12% | |
| 006055 | 1.074 | 1.341 | -0.12% | |
| 009115 | 0.8313 | 0.9753 | -2.37% | |
| 005040 | 1.0961 | 1.5831 | -2.37% | |
| 008416 | 1.3414 | 1.3414 | -2.37% | |
| 006514 | 1.0478 | 1.2528 | -0.12% | |
| 006833 | 1.1415 | 1.2715 | -0.12% | |
| 009204 | 1.2028 | 1.2028 | -0.12% | |
| 010465 | 1.0766 | 1.0766 | -2.37% | |
| 012456 | 1.3032 | 1.3032 | -2.37% | |
| 012254 | 1.0922 | 1.0922 | -2.37% | |
| 011522 | 1.0669 | 1.0669 | -2.37% | |
| 008069 | 1.1518 | 1.1518 | -0.12% | |
| 015218 | 0.7678 | 0.7678 | -2.37% | |
| 013576 | 0.9766 | 0.9766 | -2.37% | |
| 019705 | 1.1393 | 1.1393 | -2.37% | |
| 024133 | 1.0266 | 1.0266 | -0.12% | |
| 020545 | 1.1097 | 1.1097 | -0.12% | |
| 020546 | 1.1066 | 1.1066 | -0.12% | |
| 020944 | 1.005 | 1.0729 | -0.12% | |
| 022941 | 0.9274 | 0.9274 | -2.45% | |
| 004585 | 1.1668 | 1.3538 | -0.12% | |
| 004615 | 1.0798 | 1.2698 | -0.12% | |
| 005451 | 1.1872 | 1.4372 | -0.12% | |
| 006051 | 1.6519 | 1.6519 | -2.37% | |
| 006052 | 1.5996 | 1.5996 | -2.37% | |
| 006059 | 1.0899 | 1.2789 | -0.12% | |
| 008417 | 1.3115 | 1.3115 | -2.37% | |
| 008497 | 1.0633 | 1.2033 | -0.12% | |
| 011132 | 1.1368 | 1.1368 | -2.45% | |
| 006513 | 1.0537 | 1.2897 | -0.12% | |
| 006832 | 1.1518 | 1.2968 | -0.12% | |
| 015219 | 0.7193 | 0.7193 | -2.37% | |
| 014097 | 1.1389 | 1.1389 | -0.12% | |
| 014101 | 1.0834 | 1.1664 | -0.12% | |
| 014504 | 1.0841 | 1.1771 | -0.12% | |
| 017703 | 1.0257 | 1.0257 | -2.37% | |
| 015787 | 1.4487 | 1.4487 | -2.45% | |
| 018053 | 1.1422 | 1.1422 | -2.37% | |
| 018056 | 1.0459 | 1.1034 | -0.12% | |
| 026335 | 0.9974 | 0.9974 | -0.12% | |
| 029164 | 1.1855 | 1.1855 | -2.37% | |
| 511090 | 120.7957 | 1.283 | -0.12% | |
| 006060 | 1.0731 | 1.2451 | -0.12% | |
| 008807 | 1.0404 | 1.1944 | -0.12% | |
| 009065 | 1.1326 | 1.1326 | -2.37% | |
| 009103 | 1.2206 | 1.2206 | -2.37% | |
| 005039 | 1.1126 | 1.6306 | -2.37% | |
| 008498 | 1.0605 | 1.1965 | -0.12% | |
| 009130 | 1.3004 | 1.3004 | -2.37% | |
| 010463 | 1.0195 | 1.2368 | -0.12% | |
| 008500 | 1.3302 | 1.3302 | -2.37% | |
| 008502 | 1.1923 | 1.1923 | -0.12% | |
| 012907 | 0.9268 | 0.9268 | -2.45% | |
| 011818 | 1.1077 | 1.1077 | -2.37% | |
| 014245 | 0.4739 | 0.4739 | -2.37% | |
| 016410 | 1.069 | 1.069 | -2.37% | |
| 020116 | 1.1154 | 1.1154 | -2.45% | |
| 018666 | 1.089 | 1.199 | -0.12% | |
| 018052 | 1.1676 | 1.1676 | -2.37% | |
| 019706 | 1.1257 | 1.1257 | -2.37% | |
| 024132 | 1.0317 | 1.0317 | -0.12% | |
| 025255 | 0.854 | 0.854 | -2.37% | |
| 020642 | 1.2168 | 1.2168 | -0.12% | |
| 026397 | 0.8166 | 0.8166 | -2.37% | |
| 026127 | 1.0107 | 1.0107 | -1.87% | |
| 027775 | 0.8679 | 0.8679 | -2.37% | |
| 027776 | 0.8672 | 0.8672 | -2.37% | |
| 004614 | 1.0877 | 1.2967 | -0.12% | |
| 006171 | 1.0371 | 1.3419 | -0.12% | |
| 009064 | 1.1629 | 1.1629 | -2.37% | |
| 006831 | 1.0935 | 1.1335 | -0.12% | |
| 010587 | 0.7257 | 0.7257 | -2.37% | |
| 009428 | 1.1778 | 1.1778 | -2.37% | |
| 013041 | 1.1365 | 1.1365 | -2.37% | |
| 008070 | 1.1222 | 1.1222 | -0.12% | |
| 016047 | 1.114 | 1.114 | -0.12% | |
| 015220 | 0.6958 | 0.6958 | -2.37% | |
| 014098 | 1.1334 | 1.1334 | -0.12% | |
| 015304 | 0.8482 | 0.8482 | -2.37% | |
| 013461 | 0.574 | 0.574 | -2.37% | |
| 014204 | 0.7445 | 0.7445 | -2.37% | |
| 020115 | 1.1269 | 1.1269 | -2.45% | |
| 560500 | 1.2251 | 1.2251 | -2.45% | |
| 018114 | 0.9783 | 0.9783 | -2.45% | |
| 020060 | 1.079 | 1.119 | -0.12% | |
| 024134 | 1.031 | 1.031 | -0.12% | |
| 027377 | 0.7391 | 0.7391 | -2.37% | |
| 026128 | 1.009 | 1.009 | -1.87% | |
| 007593 | 2.1369 | 2.1369 | -2.45% | |
| 007594 | 2.0739 | 2.0739 | -2.45% | |
| 007137 | 1.4102 | 1.6842 | -2.45% | |
| 007138 | 1.312 | 1.574 | -2.45% | |
| 009102 | 1.2519 | 1.2519 | -2.37% | |
| 005353 | 1.7497 | 1.7497 | -2.37% | |
| 011017 | 1.0991 | 1.0991 | -2.37% | |
| 006830 | 1.0894 | 1.1894 | -0.12% | |
| 010588 | 0.6933 | 0.6933 | -2.37% | |
| 012253 | 1.1153 | 1.1153 | -2.37% | |
| 011521 | 1.0913 | 1.0913 | -2.37% | |
| 015303 | 0.8799 | 0.8799 | -2.37% | |
| 013579 | 1.2186 | 1.2186 | -0.12% | |
| 013580 | 1.2 | 1.2 | -0.12% | |
| 013265 | 1.1621 | 1.2161 | -0.12% | |
| 014203 | 0.766 | 0.766 | -2.37% | |
| 560800 | 0.9435 | 0.9435 | -2.45% | |
| 018115 | 0.9647 | 0.9647 | -2.45% | |
| 019778 | 1.1643 | 1.1643 | -2.37% | |
| 020061 | 1.0764 | 1.1094 | -0.12% | |
| 025256 | 0.8496 | 0.8496 | -2.37% | |
| 020818 | 1.089 | 1.089 | -0.12% | |
| 020819 | 1.0808 | 1.0808 | -0.12% | |
| 020916 | 1.1204 | 1.1204 | -0.12% | |
| 020917 | 1.1172 | 1.1172 | -0.12% | |
| 004586 | 1.1409 | 1.3109 | -0.12% | |
| 005452 | 1.1697 | 1.3957 | -0.12% | |
| 005664 | 1.5477 | 1.5477 | -2.37% | |
| 007409 | 1.0755 | 1.2425 | -0.12% | |
| 007565 | 1.1029 | 1.2199 | -0.12% | |
| 009114 | 0.8499 | 0.9969 | -2.37% | |
| 005352 | 1.8131 | 1.8131 | -2.37% | |
| 006829 | 1.1003 | 1.2103 | -0.12% | |
| 009131 | 1.2669 | 1.2669 | -2.37% | |
| 009203 | 1.2319 | 1.2319 | -0.12% | |
| 008501 | 1.225 | 1.225 | -0.12% | |
| 009429 | 1.1488 | 1.1488 | -2.37% | |
| 012908 | 0.9075 | 0.9075 | -2.45% | |
| 011819 | 1.0853 | 1.0853 | -2.37% | |
| 015217 | 0.7927 | 0.7927 | -2.37% | |
| 014102 | 1.0806 | 1.1616 | -0.12% | |
| 014244 | 0.4927 | 0.4927 | -2.37% | |
| 020319 | 1.0725 | 1.1675 | -0.12% | |
| 019777 | 1.1843 | 1.1843 | -2.37% | |
| 020547 | 1.1037 | 1.1037 | -0.12% | |
| 021743 | 1.0536 | 1.0536 | -0.12% | |
| 024562 | 1.0267 | 1.0267 | -0.12% | |
| 023363 | 0.9998 | 0.9998 | -2.37% | |
| 022756 | 1.1947 | 1.1947 | -2.45% | |
| 022757 | 1.1867 | 1.1867 | -2.45% | |
| 159515 | 1.1792 | 1.1792 | -2.45% | |
| 588350 | 1.2427 | 1.2427 | -2.45% | |
| 008499 | 1.3648 | 1.3648 | -2.37% | |
| 010466 | 1.0514 | 1.0514 | -2.37% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 25,354.10 | 103.63 |
| 3 | 现金 | 45.04 | 00.18 |
| 4 | 其他资产 | 29.17 | 00.12 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112520296 | 25广发银行CD296 | 20.00(万张) | 1,990.12(万元) | 8.13(%) |
| 2 | 112513158 | 25浙商银行CD158 | 20.00(万张) | 1,986.39(万元) | 8.12(%) |
| 3 | 112606002 | 26交通银行CD002 | 20.00(万张) | 1,985.39(万元) | 8.12(%) |
| 4 | 112609006 | 26浦发银行CD006 | 20.00(万张) | 1,985.20(万元) | 8.11(%) |
| 5 | 112608035 | 26中信银行CD035 | 20.00(万张) | 1,982.86(万元) | 8.10(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.08% | 1.12% | 1.59% | 0.0% | 1.73% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.09% | 0.22% | 0.27% | 0.87% | 1.12% | 4.86% | 0.0% | 6.9% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 夏普比率 | -344.46 | -71.50 | 81.25 |
| 特雷诺指数 | -2.06 | 0.43 | -0.82 |
| 詹森指数 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
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