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鹏扬景欣混合C  005665
收藏成功
混合型
基金公司鹏扬基金管理有限公司
基金经理吴西燕
申购费率0.0%
基金规模10.67亿  (2022-06-30)
1.4297
1.4297
42.97%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.19% 0.0% 3454/8545
最近一月 0.45% 0.01% 3872/8494
最近三月 1.05% -0.0% 2754/8416
最近一年 0.92% 0.1% 6425/7954
(2025-06-13)
基金代码005665 基金经理吴西燕 最新份额2,590.51万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司鹏扬基金管理有限公司 最新规模10.67亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.8%
成立日期2018-05-10 托管行招商银行股份有限公司
首募规模3.14亿 托管费0.2%
投资策略

本基金在控制风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持债券、可转债、可交换债、可分离交易可转债的纯债部分及其他经中国证监会允许投资的债券)、衍生品(包括权证、股指期货、国债期货等)、货币市场工具(含银行存款、同业存单)、资产支持证券、债券质押式及买断式回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

收益分配原则

1、本基金的同一类别的每份基金份额享有同等分配权,由于本基金各类基金份额收取费用情况不同,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;若投资人选择红利再投资方式进行收益分配,收益的计算以权益登记日当日收市后计算的各类基金份额净值为基准转为相应类别的基金份额进行再投资;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益每年最多分配2次,基金每次收益分配比例最低不低于已实现收益的60%,若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,经与基金托管人协商一致后,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金属于混合型基金,风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-6-13 1.4297 1.4297 -0.11%
2025-6-12 1.4313 1.4313 0.06%
2025-6-11 1.4305 1.4305 0.12%
2025-6-10 1.4288 1.4288 -0.06%
2025-6-9 1.4296 1.4296 0.18%
2025-6-6 1.427 1.427 -0.01%
2025-6-5 1.4272 1.4272 -0.04%
2025-6-4 1.4278 1.4278 0.13%
2025-6-3 1.426 1.426 0.15%
2025-5-30 1.4239 1.4239 -0.02%
2025-5-29 1.4242 1.4242 0.07%
2025-5-28 1.4232 1.4232 0.05%
2025-5-27 1.4225 1.4225 0.01%
2025-5-26 1.4224 1.4224 0.01%
2025-5-23 1.4223 1.4223 -0.13%
2025-5-22 1.4241 1.4241 -0.08%
2025-5-21 1.4252 1.4252 0.04%
2025-5-20 1.4247 1.4247 0.18%
2025-5-19 1.4221 1.4221 0.08%
2025-5-16 1.421 1.421 -0.06%

吴西燕女士:上海财经大学经济学硕士。曾任国海富兰克林基金管理有限公司基金经理、研究主管,富敦投资管理(上海)有限公司股票投资组合经理。鹏扬基金管理有限公司股票投资部基金经理,鹏扬景明一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2021年1月25日至2022年7月13日期间)、鹏扬消费行业混合型发起式证券投资基金基金经理(2022年8月9日至2025年1月23日期间)、鹏扬景创混合型证券投资基金基金经理(2022年11月25日至2024年9月10日期间)、鹏扬景合六个月持有期混合型证券投资基金基金经理(2021年1月8日起任职)、鹏扬景泓回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2022年12月1日起任职)、鹏扬景泽一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2023年5月24日起任职)、鹏扬均衡成长混合型证券投资基金基金经理(2023年6月26日起任职)、鹏扬景添一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2023年9月26日起任职)、鹏扬添利增强债券型证券投资基金基金经理(2024年8月22日起任职)、鹏扬景欣混合型证券投资基金基金经理(2024年12月20日起任职)。

任职期间收益
鹏扬景欣混合C  2024-12-20至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
国富天颐混合C混合型2018-02-05 至 2018-09-08 0.61.24% -7.98% 
鹏扬景泓回报混合A混合型2022-12-01 至 今 2.5-17.71% -20.38% 
国富金融地产混合C混合型2015-05-28 至 2018-09-08 3.33.13% -23.30% 
国富新增长混合A混合型2015-11-17 至 2018-08-10 2.711.85% -4.76% 
国富新收益混合C混合型2016-08-26 至 2018-08-10 2.05.14% 1.33% 
国富新趋势混合C混合型2018-01-05 至 2018-09-08 0.72.20% -6.71% 
鹏扬景添一年持有混合A混合型2023-07-24 至 今 1.90.95% -13.21% 
国富中国收益混合A混合型2015-01-31 至 2018-08-25 3.629.36% 19.08% 
国富新机遇混合C混合型2015-11-13 至 2018-08-25 2.89.78% -6.25% 
鹏扬添利增强A债券型2024-08-22 至 今 0.8--  --  
国富金融地产混合A混合型2015-05-28 至 2018-09-08 3.32.78% -23.30% 
国富新增长混合C混合型2015-11-17 至 2018-08-10 2.710.64% -4.76% 
国富新活力混合C混合型2016-08-19 至 2018-08-10 2.07.24% 1.35% 
鹏扬景添一年持有混合C混合型2023-07-24 至 今 1.90.81% -13.21% 
国富新机遇混合A混合型2015-11-13 至 2018-08-25 2.810.79% -6.25% 
鹏扬添利增强C债券型2024-08-22 至 今 0.8--  --  
鹏扬景泓回报混合C混合型2022-12-01 至 今 2.5-18.10% -20.38% 
鹏扬消费行业混合发起式C混合型2022-07-02 至 2025-01-23 2.6-16.96% -24.90% 
国富新价值混合A混合型2015-11-24 至 2018-08-25 2.812.21% -4.01% 
鹏扬景创混合A混合型2022-11-25 至 2024-09-10 1.81.36% -19.02% 
鹏扬景明一年混合混合型2021-01-25 至 2022-07-13 1.50.34% -7.41% 
鹏扬景泽一年持有混合A混合型2023-02-17 至 今 2.31.04% -17.73% 
鹏扬景泽一年持有混合C混合型2023-02-17 至 今 2.30.76% -17.73% 
鹏扬均衡成长混合C混合型2023-05-23 至 今 2.1-14.21% -17.72% 
国富深化价值混合A混合型2012-08-09 至 2014-02-09 1.5--  --  
国富新收益混合A混合型2016-08-26 至 2018-08-10 2.05.75% 1.30% 
鹏扬景欣混合A混合型2024-12-20 至 今 0.5--  --  
鹏扬景合六个月混合混合型2021-01-08 至 今 4.45.70% -26.99% 
鹏扬均衡成长混合A混合型2023-05-23 至 今 2.1-13.80% -17.72% 
国富新价值混合C混合型2015-11-24 至 2018-08-25 2.811.20% -4.01% 
国富新活力混合A混合型2016-08-19 至 2018-08-10 2.013.60% 1.33% 
国富新趋势混合A混合型2018-01-05 至 2018-09-08 0.72.31% -6.70% 
国富天颐混合A混合型2018-02-05 至 2018-09-08 0.61.67% -7.98% 
鹏扬景欣混合C混合型2024-12-20 至 今 0.5--  --  
鹏扬景创混合C混合型2022-11-25 至 2024-09-10 1.80.86% -19.02% 
鹏扬消费行业混合发起式A混合型2022-07-02 至 2025-01-23 2.6-16.45% -24.90% 
国富弹性市值混合A混合型2012-08-09 至 2014-02-09 1.5--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
吴西燕2024-12-20 至 今0年-7个月零26天
焦翠2019-08-15 至 2024-04-184年8个月零3天21.4820.48
赵世宏2019-05-22 至 2025-01-235年8个月零1天29.8528.90
王华2018-02-02 至 2019-08-151年6个月零13天10.371.16
卢安平2018-02-02 至 2019-08-151年6个月零13天10.371.16
基本信息
鹏扬基金管理有限公司
注册资本11800.0 万元公司属性民营企业
成立时间2016-07-06资产管理规模871.94 亿元
公司股东上海润京企业管理中心(有限合伙)  上海华石投资有限公司  宏实资本管理有限公司  上海济通企业管理中心(有限合伙)  上海泓至企业管理中心(有限合伙)  杨爱斌  上海璞识企业管理中心(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
011818 1.0851 1.0851 -0.71%
008501 1.1863 1.1863 -0.03%
014101 1.0476 1.1306 -0.03%
014102 1.0465 1.1275 -0.03%
013575 0.8871 0.8871 -0.71%
016410 1.0527 1.0527 -0.71%
020116 1.0552 1.0552 -0.84%
020819 1.0419 1.0419 -0.03%
020915 1.0899 1.0899 -0.03%
020917 1.0875 1.0875 -0.03%
020943 1.0448 1.0448 -0.03%
022941 0.6247 0.6247 -0.84%
007409 1.0428 1.2098 -0.03%
007565 1.0715 1.1885 -0.03%
006055 1.067 1.304 -0.03%
006059 1.0685 1.2575 -0.03%
004585 1.1426 1.3296 -0.03%
009065 1.122 1.122 -0.71%
005353 1.3917 1.3917 -0.71%
006829 1.074 1.184 -0.03%
009203 1.1862 1.1862 -0.03%
011837 0.7141 0.7141 -0.71%
008069 1.1184 1.1184 -0.03%
008070 1.0956 1.0956 -0.03%
009426 1.1606 1.1606 -0.71%
016654 1.0806 1.0806 -0.71%
013576 0.8701 0.8701 -0.71%
159515 1.098 1.098 -0.84%
014203 0.7072 0.7072 -0.71%
020061 1.0496 1.0766 -0.03%
018666 1.0668 1.1768 -0.03%
017703 1.032 1.032 -0.71%
020916 1.089 1.089 -0.03%
022757 0.9735 0.9735 -0.84%
005643 1.1575 1.1575 -0.71%
007593 1.7058 1.7058 -0.84%
006051 1.6235 1.6235 -0.71%
006060 1.0578 1.2298 -0.03%
004586 1.1234 1.2934 -0.03%
004615 1.0984 1.2474 -0.03%
008416 1.3062 1.3062 -0.71%
009131 1.2284 1.2284 -0.71%
009266 1.1122 1.1822 -0.71%
008502 1.1609 1.1609 -0.03%
012253 1.0843 1.0843 -0.71%
014097 1.112 1.112 -0.03%
014098 1.1081 1.1081 -0.03%
013461 0.6703 0.6703 -0.71%
013462 0.6605 0.6605 -0.71%
015788 1.126 1.126 -0.84%
018052 1.2922 1.2922 -0.71%
019777 1.2427 1.2427 -0.71%
020545 1.0789 1.0789 -0.03%
020919 0.9991 0.9991 -0.71%
005642 1.2256 1.2256 -0.71%
007430 1.0344 1.2214 -0.03%
007138 1.0923 1.3543 -0.84%
009103 1.1738 1.1738 -0.71%
010463 1.0412 1.1912 -0.03%
010465 1.0795 1.0795 -0.71%
006830 1.067 1.167 -0.03%
009130 1.2541 1.2541 -0.71%
012908 0.6148 0.6148 -0.84%
011838 0.6999 0.6999 -0.71%
009429 1.1377 1.1377 -0.71%
016155 1.1587 1.1587 -0.71%
015220 0.6796 0.6796 -0.71%
015303 0.8515 0.8515 -0.71%
014245 0.5413 0.5413 -0.71%
020060 1.0524 1.0824 -0.03%
560500 0.9689 0.9689 -0.84%
015787 1.1382 1.1382 -0.84%
018115 1.3612 1.3612 -0.84%
019705 1.3612 1.3612 -0.71%
020918 1.0029 1.0029 -0.71%
005398 1.0508 1.3238 -0.03%
007564 1.0742 1.1992 -0.03%
006514 1.0444 1.2204 -0.03%
006831 1.0687 1.1087 -0.03%
011132 1.0469 1.0469 -0.84%
012456 0.6485 0.6485 -0.71%
008500 1.2916 1.2916 -0.71%
015217 0.9005 0.9005 -0.71%
015304 0.8298 0.8298 -0.71%
020546 1.0775 1.0775 -0.03%
005664 1.4787 1.4787 -0.71%
007594 1.6645 1.6645 -0.84%
004614 1.1113 1.2703 -0.03%
009064 1.1458 1.1458 -0.71%
009115 0.7859 0.9299 -0.71%
005040 1.1139 1.6009 -0.71%
008497 1.0373 1.1773 -0.03%
008498 1.0358 1.1718 -0.03%
010466 1.06 1.06 -0.71%
013041 1.0893 1.0893 -0.71%
011620 1.0654 1.1424 -0.03%
011819 1.069 1.069 -0.71%
011133 1.03 1.03 -0.84%
012457 0.6292 0.6292 -0.71%
009427 1.1376 1.1376 -0.71%
016156 1.1457 1.1457 -0.71%
015218 0.8819 0.8819 -0.71%
015219 0.6949 0.6949 -0.71%
013265 1.1768 1.1768 -0.03%
014244 0.5566 0.5566 -0.71%
014504 1.0454 1.1384 -0.03%
017702 1.049 1.049 -0.71%
019706 1.3523 1.3523 -0.71%
022756 0.9747 0.9747 -0.84%
006052 1.5807 1.5807 -0.71%
008807 1.0125 1.1565 -0.03%
009114 0.7991 0.9461 -0.71%
008499 1.318 1.318 -0.71%
010587 0.5783 0.5783 -0.71%
010590 1.0947 1.0947 -0.71%
006832 1.0983 1.2433 -0.03%
012907 0.6245 0.6245 -0.84%
011521 1.0666 1.0666 -0.71%
011522 1.0484 1.0484 -0.71%
012254 1.0676 1.0676 -0.71%
009428 1.1601 1.1601 -0.71%
016047 1.0907 1.0907 -0.03%
013580 1.1512 1.1512 -0.03%
014204 0.693 0.693 -0.71%
560800 0.7372 0.7372 -0.84%
588350 0.8295 0.8295 -0.84%
018053 1.2779 1.2779 -0.71%
018056 1.0535 1.0712 -0.03%
019778 1.2316 1.2316 -0.71%
020547 1.076 1.076 -0.03%
020818 1.0456 1.0456 -0.03%
020944 1.0454 1.0454 -0.03%
005665 1.4297 1.4297 -0.71%
005451 1.1319 1.3819 -0.03%
005452 1.1213 1.3473 -0.03%
007408 1.0457 1.2337 -0.03%
009759 1.0331 1.1981 -0.03%
006513 1.0504 1.2514 -0.03%
009204 1.1645 1.1645 -0.03%
013042 1.0734 1.0734 -0.71%
011619 1.0686 1.1486 -0.03%
016655 1.0717 1.0717 -0.71%
016172 1.112 1.202 -0.03%
013579 1.1643 1.1643 -0.03%
020115 1.0603 1.0603 -0.84%
018054 1.0603 1.0603 -0.71%
018055 1.0531 1.0531 -0.71%
018114 1.3729 1.3729 -0.84%
019477 1.0372 1.1372 -0.03%
020642 1.1626 1.1626 -0.03%
511090 124.3212 1.3032 -0.03%
006171 1.0423 1.2993 -0.03%
007429 1.0372 1.2472 -0.03%
007137 1.1611 1.4351 -0.84%
009102 1.1974 1.1974 -0.71%
005039 1.1246 1.6426 -0.71%
008417 1.283 1.283 -0.71%
010588 0.5585 0.5585 -0.71%
010589 1.1135 1.1135 -0.71%
005352 1.4343 1.4343 -0.71%
011017 1.0711 1.0711 -0.71%
006833 1.0928 1.2228 -0.03%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票3,232.2114.38
2债券及货币18,730.1983.35
3现金260.7701.16
4其他资产07.1800.03
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600048保利发展15.39127.120.57%-1.73  
600060海信视像04.80119.140.53%4.80  
603889新澳股份17.20111.630.50%-2.80  
600988赤峰黄金04.76109.000.49%4.76  
600016民生银行26.96105.140.47%-7.01  
600600青岛啤酒01.36103.710.46%0.45  
600406国电南瑞04.4296.800.43%-1.62  
600132重庆啤酒01.6194.230.42%-0.54  
600000浦发银行08.7491.160.41%-6.75  
603043广州酒家05.6588.140.39%-2.37  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
124001124附息国债1120.00(万张)2,094.13(万元)9.32(%)  
210238049123首钢MTN00220.00(万张)2,040.00(万元)9.08(%)  
3247121824江苏债3720.00(万张)2,027.71(万元)9.02(%)  
410230054423晋能煤业MTN01015.00(万张)1,531.42(万元)6.82(%)  
501976625国债0112.00(万张)1,199.30(万元)5.34(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
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认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.37%0.92%-1.82%2.45%5.16%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.45%
1.05%
0.61%
0.61%
0.92%
-5.36%
12.85%
42.97%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.24
0.33
0.32
夏普比率
-3.86
-18.79
18.58
特雷诺指数
-0.00
-0.01
0.01
詹森指数
-0.03
-0.02
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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