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鹏扬景欣混合C  005665
收藏成功
混合型
基金公司鹏扬基金管理有限公司
基金经理李沁,刘冬
申购费率0.0%
基金规模10.67亿  (2022-06-30)
1.4801
1.4801
48.01%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.48% -0.03% 1607/9105
最近一月 -1.39% -0.03% 3791/9097
最近三月 -0.94% 0.03% 4754/9010
最近一年 3.59% 0.35% 6421/8239
(2026-06-10)
基金代码005665 基金经理李沁,刘冬 最新份额1,538.63万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司鹏扬基金管理有限公司 最新规模10.67亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.8%
成立日期2018-05-10 托管行招商银行股份有限公司
首募规模3.14亿 托管费0.2%
投资策略

本基金在控制风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持债券、可转债、可交换债、可分离交易可转债的纯债部分及其他经中国证监会允许投资的债券)、衍生品(包括权证、股指期货、国债期货等)、货币市场工具(含银行存款、同业存单)、资产支持证券、债券质押式及买断式回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

收益分配原则

1、本基金的同一类别的每份基金份额享有同等分配权,由于本基金各类基金份额收取费用情况不同,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;若投资人选择红利再投资方式进行收益分配,收益的计算以权益登记日当日收市后计算的各类基金份额净值为基准转为相应类别的基金份额进行再投资;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益每年最多分配2次,基金每次收益分配比例最低不低于已实现收益的60%,若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,经与基金托管人协商一致后,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金属于混合型基金,风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-6-11 1.478 1.478 -0.14%
2026-6-10 1.4801 1.4801 -0.01%
2026-6-9 1.4803 1.4803 0.05%
2026-6-8 1.4796 1.4796 -0.34%
2026-6-5 1.4846 1.4846 -0.03%
2026-6-4 1.4851 1.4851 -0.32%
2026-6-3 1.4898 1.4898 -0.21%
2026-6-2 1.493 1.493 -0.15%
2026-6-1 1.4953 1.4953 0.11%
2026-5-29 1.4937 1.4937 0.07%
2026-5-28 1.4927 1.4927 -0.15%
2026-5-27 1.4949 1.4949 0.07%
2026-5-26 1.4939 1.4939 0.19%
2026-5-25 1.491 1.491 -0.01%
2026-5-22 1.4912 1.4912 0.05%
2026-5-21 1.4905 1.4905 -0.03%
2026-5-20 1.491 1.491 -0.04%
2026-5-19 1.4916 1.4916 0.04%
2026-5-18 1.491 1.491 -0.17%
2026-5-15 1.4936 1.4936 -0.13%

刘冬先生:西南财经大学金融学硕士。曾任长江证券股份有限公司研究所宏观策略分析师,天弘基金管理有限公司研究员、基金经理助理、基金经理、权益投资部总经理助理、投委会成员、投资经理,渤海人寿保险股份有限公司资产管理中心股票投资部总监,格林基金管理有限公司权益投资总监、投委会会员、基金经理。鹏扬景创混合型证券投资基金基金经理(2025年12月4日起任职)、鹏扬景惠六个月持有期混合型证券投资基金基金经理(2025年12月25日起任职)、鹏扬景欣混合型证券投资基金基金经理(2025年12月25日起任职)、鹏扬景兴混合型证券投资基金基金经理(2025年12月25日起任职)。

任职期间收益
鹏扬景欣混合C  2025-12-25至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
天弘中证100C指数型2015-07-11 至 2017-04-17 1.8-11.05% -9.19% 
天弘中证800C指数型2015-07-11 至 2017-04-17 1.8-17.80% -9.19% 
天弘中证环保产业C指数型2015-07-11 至 2017-04-17 1.8-16.22% -9.19% 
天弘创业板ETF联接A指数型2015-07-02 至 2017-04-17 1.8-25.79% -0.42% 
天弘中证食品饮料ETF联接A指数型2015-07-24 至 2017-04-17 1.715.16% -10.68% 
鹏扬景惠六个月混合A混合型2025-12-25 至 今 0.5--  --  
格林碳中和主题混合C混合型2022-11-02 至 2024-02-08 1.3-21.01% -21.93% 
天弘增益回报债券发起式B债券型2012-07-26 至 2013-08-21 1.12.47% 4.29% 
天弘中证500指数增强A指数型2015-06-25 至 2017-04-17 1.8-19.32% -19.78% 
天弘中证休闲娱乐A指数型2015-07-24 至 2017-04-17 1.7-35.55% -10.68% 
格林聚鑫增强债券A债券型2022-09-30 至 2025-05-23 2.6-1.14% 2.75% 
天弘上证50ETF联接A指数型2015-07-11 至 2017-04-17 1.8-10.96% -9.19% 
天弘中证全指运输C指数型2015-06-25 至 2017-04-17 1.8-32.00% -19.78% 
天弘医疗健康C混合型2015-06-25 至 2017-04-17 1.8-23.49% -19.78% 
天弘中证移动互联网A指数型2015-06-25 至 2017-04-17 1.8-40.76% -19.78% 
天弘中证100A指数型2015-07-11 至 2017-04-17 1.8-10.62% -9.19% 
鹏扬景兴混合A混合型2025-12-25 至 今 0.5--  --  
格林伯锐灵活配置C混合型2021-11-19 至 2025-05-23 3.5-42.38% -30.45% 
格林新兴产业混合C混合型2022-01-26 至 2025-05-23 3.3-11.82% -22.29% 
格林碳中和主题混合A混合型2022-11-02 至 2024-02-08 1.3-20.65% -21.93% 
天弘上证50ETF联接C指数型2015-07-11 至 2017-04-17 1.8-11.44% -9.19% 
天弘中证证券保险C指数型2015-06-25 至 2017-04-17 1.8-28.22% -19.78% 
天弘中证800A指数型2015-07-11 至 2017-04-17 1.8-17.43% -9.19% 
天弘中证环保产业A指数型2015-07-11 至 2017-04-17 1.8-15.80% -9.19% 
天弘创业板ETF联接C指数型2015-07-02 至 2017-04-17 1.8-26.29% -0.42% 
天弘中证计算机主题ETF联接C指数型2015-07-24 至 2017-04-17 1.7-32.92% -10.68% 
格林伯锐灵活配置A混合型2021-11-19 至 2025-05-23 3.5-42.19% -30.45% 
格林研究优选混合A混合型2021-08-26 至 2025-05-23 3.7-28.06% -29.56% 
天弘丰利债券(LOF)E债券型,LOF型2011-09-28 至 2013-08-08 1.916.88% 11.37% 
天弘中证电子ETF联接C指数型2015-07-24 至 2017-04-17 1.7-11.86% -10.68% 
格林研究优选混合C混合型2021-08-26 至 2025-05-23 3.7-28.77% -29.56% 
格林聚鑫增强债券C债券型2022-09-30 至 2025-05-23 2.6-1.70% 2.75% 
丰利B债券型,分级基金2011-09-28 至 2013-08-08 1.935.19% 11.37% 
天弘中证500ETF联接A指数型2016-02-22 至 2017-04-17 1.26.83% 9.44% 
天弘中证500指数增强C指数型2015-06-25 至 2017-04-17 1.8-19.75% -19.78% 
天弘医疗健康A混合型2015-06-25 至 2017-04-17 1.8-23.12% -19.78% 
天弘中证银行ETF联接A指数型2015-07-02 至 2017-04-17 1.8-4.93% -0.42% 
天弘中证高端装备制造C指数型2015-07-02 至 2017-04-17 1.8-8.71% -0.42% 
天弘中证计算机主题ETF联接A指数型2015-07-24 至 2017-04-17 1.7-32.65% -10.68% 
天弘中证食品饮料ETF联接C指数型2015-07-24 至 2017-04-17 1.714.70% -10.68% 
鹏扬景创混合A混合型2025-12-04 至 今 0.5--  --  
格林新兴产业混合A混合型2022-01-26 至 2025-05-23 3.3-10.96% -22.29% 
天弘现金管家货币A货币型2012-05-28 至 2013-08-08 1.23.76% 4.07% 
天弘增益回报债券发起式A债券型2012-07-26 至 2013-08-21 1.12.97% 4.29% 
天弘沪深300ETF联接A指数型2016-02-22 至 2017-04-17 1.212.29% 9.46% 
天弘中证医药100C指数型2015-06-25 至 2017-04-17 1.8-25.76% -19.78% 
天弘中证全指运输A指数型2015-06-25 至 2017-04-17 1.8-31.68% -19.78% 
天弘中证银行ETF联接C指数型2015-07-02 至 2017-04-17 1.8-5.41% -0.42% 
鹏扬景欣混合A混合型2025-12-25 至 今 0.5--  --  
鹏扬景惠六个月混合C混合型2025-12-25 至 今 0.5--  --  
天弘中证医药100A指数型2015-06-25 至 2017-04-17 1.8-25.45% -19.78% 
天弘中证证券保险A指数型2015-06-25 至 2017-04-17 1.8-27.88% -19.78% 
天弘中证移动互联网C指数型2015-06-25 至 2017-04-17 1.8-41.08% -19.78% 
天弘中证高端装备制造A指数型2015-07-02 至 2017-04-17 1.8-8.26% -0.42% 
天弘中证休闲娱乐C指数型2015-07-24 至 2017-04-17 1.7-35.84% -10.68% 
天弘中证电子ETF联接A指数型2015-07-24 至 2017-04-17 1.7-11.43% -10.68% 
鹏扬景兴混合C混合型2025-12-25 至 今 0.5--  --  
鹏扬景欣混合C混合型2025-12-25 至 今 0.5--  --  
鹏扬景创混合C混合型2025-12-04 至 今 0.5--  --  
丰利A债券型,分级基金2011-09-28 至 2013-08-08 1.97.81% 11.37% 
天弘现金管家货币B货币型2012-05-28 至 2013-08-08 1.24.05% 4.07% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
李沁2025-12-25 至 今0年-7个月零18天
刘冬2025-12-25 至 今0年-7个月零18天
吴西燕2024-12-20 至 2025-12-251年0个月零5天
焦翠2019-08-15 至 2024-04-184年8个月零3天21.4820.48
赵世宏2019-05-22 至 2025-01-235年8个月零1天29.8528.90
王华2018-02-02 至 2019-08-151年6个月零13天10.371.16
卢安平2018-02-02 至 2019-08-151年6个月零13天10.371.16
基本信息
鹏扬基金管理有限公司
注册资本11800.0 万元公司属性民营企业
成立时间2016-07-06资产管理规模871.94 亿元
公司股东上海润京企业管理中心(有限合伙)  上海华石投资有限公司  宏实资本管理有限公司  上海济通企业管理中心(有限合伙)  上海泓至企业管理中心(有限合伙)  杨爱斌  上海璞识企业管理中心(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
026396 1.2798 1.2798 -1.09%
007408 1.0695 1.2575 -0.11%
007409 1.0624 1.2294 -0.11%
006052 1.709 1.709 -1.09%
009103 1.2905 1.2905 -1.09%
010588 0.9137 0.9137 -1.09%
006514 1.0286 1.2336 -0.11%
009131 1.2658 1.2658 -1.09%
020116 1.1153 1.1153 -1.07%
560800 1.1763 1.1763 -1.07%
009426 1.1714 1.1714 -1.09%
009429 1.1524 1.1524 -1.09%
008070 1.1432 1.1432 -0.11%
022756 1.3956 1.3956 -1.07%
020818 1.0789 1.0789 -0.11%
024563 1.0172 1.0172 -0.11%
016655 1.0916 1.0916 -1.09%
016047 1.1084 1.1084 -0.11%
013461 0.6457 0.6457 -1.09%
014203 0.8546 0.8546 -1.09%
005642 1.1273 1.1273 -1.09%
005665 1.4801 1.4801 -1.09%
007564 1.0972 1.2222 -0.11%
009759 1.0111 1.2251 -0.11%
007137 1.6379 1.9119 -1.07%
008807 1.0225 1.1765 -0.11%
009102 1.3218 1.3218 -1.09%
008416 1.3412 1.3412 -1.09%
008417 1.313 1.313 -1.09%
010463 1.0142 1.2315 -0.11%
019777 1.1625 1.1625 -1.09%
019778 1.1453 1.1453 -1.09%
588350 1.9119 1.9119 -1.07%
018053 0.9798 0.9798 -1.09%
019477 1.0386 1.1586 -0.11%
012254 1.0994 1.0994 -1.09%
011522 1.1053 1.1053 -1.09%
011619 1.0649 1.1449 -0.11%
011620 1.0598 1.1368 -0.11%
011837 0.9301 0.9301 -1.09%
008501 1.2185 1.2185 -0.11%
022757 1.3883 1.3883 -1.07%
024132 1.0407 1.0407 -0.11%
024133 1.0371 1.0371 -0.11%
020546 1.0982 1.0982 -0.11%
023363 1.1505 1.1505 -1.09%
014504 1.0692 1.1622 -0.11%
014101 1.07 1.153 -0.11%
013576 1.1 1.1 -1.09%
005398 1.0521 1.3451 -0.11%
511090 115.9047 1.234 -0.11%
006171 1.0426 1.3196 -0.11%
007430 1.0333 1.2383 -0.11%
007565 1.0901 1.2071 -0.11%
009064 1.2108 1.2108 -1.09%
020060 1.0599 1.0999 -0.11%
017703 1.0874 1.0874 -1.09%
018052 0.9985 0.9985 -1.09%
018056 1.0502 1.0909 -0.11%
018115 1.2688 1.2688 -1.07%
013042 1.1103 1.1103 -1.09%
008500 1.3654 1.3654 -1.09%
025256 0.9212 0.9212 -1.09%
020545 1.1008 1.1008 -0.11%
020819 1.0719 1.0719 -0.11%
020915 1.114 1.114 -0.11%
020916 1.112 1.112 -0.11%
014245 0.501 0.501 -1.09%
015217 1.0012 1.0012 -1.09%
015219 0.9289 0.9289 -1.09%
013462 0.6337 0.6337 -1.09%
013265 1.1464 1.2004 -0.11%
026127 0.9971 0.9971 -0.95%
007429 1.0384 1.2684 -0.11%
005040 1.1076 1.5946 -1.09%
010590 1.149 1.149 -1.09%
009130 1.2974 1.2974 -1.09%
009203 1.2255 1.2255 -0.11%
009266 1.1638 1.2338 -1.09%
009427 1.1436 1.1436 -1.09%
011818 1.1092 1.1092 -1.09%
011838 0.9071 0.9071 -1.09%
008069 1.1717 1.1717 -0.11%
011017 1.0978 1.0978 -1.09%
011133 1.1478 1.1478 -1.07%
020917 1.1093 1.1093 -0.11%
023362 1.1565 1.1565 -1.09%
014244 0.5193 0.5193 -1.09%
016654 1.1052 1.1052 -1.09%
014098 1.1273 1.1273 -0.11%
014102 1.0677 1.1487 -0.11%
005452 1.1581 1.3841 -0.11%
159515 1.1725 1.1725 -1.07%
007594 2.2381 2.2381 -1.07%
006055 1.0559 1.3229 -0.11%
008499 1.3988 1.3988 -1.09%
010587 0.9535 0.9535 -1.09%
006513 1.0328 1.2688 -0.11%
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020115 1.1252 1.1252 -1.07%
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020547 1.0957 1.0957 -0.11%
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010465 1.0726 1.0726 -1.09%
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005352 2.008 2.008 -1.09%
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018054 1.0919 1.0919 -1.09%
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013041 1.1311 1.1311 -1.09%
011819 1.0884 1.0884 -1.09%
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024562 1.0199 1.0199 -0.11%
016410 1.0653 1.0653 -1.09%
016172 1.0817 1.2217 -0.11%
015218 0.9726 0.9726 -1.09%
013575 1.1285 1.1285 -1.09%
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005664 1.5369 1.5369 -1.09%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票2,113.6215.06
2债券及货币12,661.1590.23
3现金2,322.9716.56
4其他资产1,363.1509.71
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
002262恩华药业08.03179.871.28%4.51  
600009上海机场06.08167.931.20%3.18  
600887伊利股份05.05133.070.95%3.15  
002352顺丰控股03.42130.100.93%1.68  
600276恒瑞医药02.04112.650.80%0.24  
600732爱旭股份05.8782.240.59%3.67  
603659璞泰来02.4979.630.57%2.49  
002273水晶光电03.4976.920.55%3.49  
000661长春高新00.8472.130.51%0.50  
002311海大集团01.4572.220.51%0.55  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
110258226725汇金MTN00410.00(万张)1,015.93(万元)7.24(%)  
224350825中证G210.00(万张)1,010.19(万元)7.20(%)  
324422925华泰1710.00(万张)1,009.07(万元)7.19(%)  
410238167423鲁钢铁MTN00209.00(万张)917.84(万元)6.54(%)  
524351125宏桥K108.00(万张)812.19(万元)5.79(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
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认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.6%3.59%1.39%-0.78%4.97%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-1.39%
-0.94%
0.26%
0.26%
3.59%
4.24%
-3.83%
48.01%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.20
0.29
0.28
夏普比率
88.32
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-34.27
特雷诺指数
0.02
0.01
-0.02
詹森指数
-0.01
-0.03
-0.02
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