| 基金代码014327 | 基金经理贾志 | 最新份额2,220.91万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司格林基金管理有限公司 | 最新规模0.05亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2022-03-08 | 托管行浙商银行股份有限公司 |
| 首募规模3.07亿 | 托管费0.2% |
本基金将重点挖掘中国经济发展和结构转型升级背景下新兴产业的投资机会,通过前瞻性布局,在控制风险的前提下力争为投资者创造高于业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围包括股票(含主板、创业板、科创板及其他经中国证监会允许投资的股票等)、债券(含国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券))、资产支持证券、债券回购、国内依法发行上市的衍生工具(股指期货、国债期货、股票期权)、银行存款、同业存单、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在与基金托管人协商一致并履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日各类基金份额的基金份额净值减去该类基金份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。在不违反法律法规且对基金份额持有人无实质性不利影响的情况下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金是混合型基金,其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-24 | 1.1381 | 1.1381 | -1.20% |
| 2026-7-23 | 1.1519 | 1.1519 | 5.04% |
| 2026-7-22 | 1.0966 | 1.0966 | 0.28% |
| 2026-7-21 | 1.0935 | 1.0935 | 1.78% |
| 2026-7-20 | 1.0744 | 1.0744 | 0.56% |
| 2026-7-17 | 1.0684 | 1.0684 | -2.95% |
| 2026-7-16 | 1.1009 | 1.1009 | -0.83% |
| 2026-7-15 | 1.1101 | 1.1101 | 0.69% |
| 2026-7-14 | 1.1025 | 1.1025 | 0.29% |
| 2026-7-13 | 1.0993 | 1.0993 | -4.62% |
| 2026-7-10 | 1.1526 | 1.1526 | 1.34% |
| 2026-7-9 | 1.1374 | 1.1374 | 0.10% |
| 2026-7-8 | 1.1363 | 1.1363 | -2.64% |
| 2026-7-7 | 1.1671 | 1.1671 | -1.78% |
| 2026-7-3 | 1.2003 | 1.2003 | 1.88% |
| 2026-7-2 | 1.1781 | 1.1781 | -1.58% |
| 2026-7-1 | 1.197 | 1.197 | -0.06% |
| 2026-6-30 | 1.1977 | 1.1977 | 0.67% |
| 2026-6-29 | 1.1897 | 1.1897 | 0.03% |
| 2026-6-26 | 1.1893 | 1.1893 | -2.95% |

贾志先生:黑龙江大学本科。曾先后在海通证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、江海证券股份有限公司、济安金信科技有限公司、天相投资顾问有限公司、平安证券股份有限公司、华林证券证券股份有限公司任职,从事市场、研究和投资工作。2025年7月加入格林基金,现任格林新兴产业混合型证券投资基金基金经理。
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 贾志 | 2026-03-05 至 今 | 0年4个月零22天 | ||
| 王振林 | 2025-05-23 至 2026-06-05 | 1年0个月零13天 | ||
| 刘冬 | 2022-01-26 至 2025-05-23 | 3年3个月零27天 | -10.96 | -22.29 |
| 注册资本 | 21500.0 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2016-11-01 | 资产管理规模 | 149.28 亿元 |
| 公司股东 | 河南省安融房地产开发有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 010837 | 1.0023 | 2.3683 | -0.06% | |
| 009917 | 0.9657 | 0.9657 | -0.06% | |
| 009941 | 0.4268 | 0.4268 | -1.43% | |
| 010145 | 1.0363 | 1.1791 | -0.06% | |
| 021194 | 0.7378 | 0.7378 | -1.43% | |
| 021195 | 0.7393 | 0.7393 | -1.43% | |
| 011977 | 1.1172 | 1.1172 | -1.43% | |
| 023679 | 1.0537 | 1.0537 | -1.95% | |
| 015713 | 0.9785 | 0.9785 | -0.06% | |
| 014327 | 1.1381 | 1.1381 | -1.43% | |
| 016406 | 1.019 | 1.137 | -0.06% | |
| 006182 | 0.5246 | 0.5246 | -1.43% | |
| 008485 | 1.0266 | 1.0542 | -0.06% | |
| 010838 | 1.0089 | 2.3189 | -0.06% | |
| 018491 | 1.1763 | 1.1763 | -0.06% | |
| 020063 | 1.4876 | 1.5376 | -1.43% | |
| 020925 | 1.0336 | 1.0336 | -0.06% | |
| 006181 | 0.5314 | 0.5314 | -1.43% | |
| 018594 | 1.0702 | 1.1002 | -0.06% | |
| 021903 | 1.021 | 1.021 | -1.43% | |
| 020598 | 1.0225 | 1.0225 | -0.06% | |
| 021560 | 1.0724 | 1.0724 | -0.06% | |
| 016804 | 1.1329 | 1.3509 | -0.06% | |
| 015857 | 1.4587 | 1.4587 | -1.43% | |
| 009738 | 1.1132 | 1.2192 | -0.06% | |
| 009916 | 0.9933 | 0.9933 | -0.06% | |
| 011775 | 0.8422 | 0.8422 | -1.43% | |
| 011776 | 0.8251 | 0.8251 | -1.43% | |
| 009407 | 1.1264 | 1.2344 | -0.06% | |
| 017448 | 1.0602 | 1.1087 | -0.06% | |
| 008484 | 1.0325 | 1.0903 | -0.06% | |
| 007710 | 1.0386 | 1.2696 | -0.06% | |
| 004943 | 0.8021 | 0.8021 | -1.43% | |
| 010146 | 1.0316 | 1.1556 | -0.06% | |
| 020062 | 1.5027 | 1.5527 | -1.43% | |
| 017001 | 1.1757 | 1.1757 | -1.43% | |
| 014328 | 1.1131 | 1.1131 | -1.43% | |
| 006185 | 1.0934 | 1.3184 | -0.06% | |
| 015289 | 1.5919 | 1.5919 | -1.43% | |
| 021559 | 1.0768 | 1.0768 | -0.06% | |
| 016805 | 1.1015 | 1.3175 | -0.06% | |
| 017079 | 1.1974 | 1.1974 | -1.43% | |
| 015290 | 1.5696 | 1.5696 | -1.43% | |
| 020599 | 1.0116 | 1.0116 | -0.06% | |
| 011978 | 1.0954 | 1.0954 | -1.43% | |
| 009408 | 1.1244 | 1.1244 | -0.06% | |
| 023681 | 1.0373 | 1.0373 | -0.06% | |
| 023682 | 1.0348 | 1.0348 | -0.06% | |
| 017080 | 1.1817 | 1.1817 | -1.43% | |
| 015714 | 0.9368 | 0.9368 | -0.06% | |
| 015856 | 1.4808 | 1.4808 | -1.43% | |
| 007533 | 0.6643 | 1.0143 | -1.43% | |
| 007534 | 0.6267 | 0.9767 | -1.43% | |
| 007711 | 1.0369 | 1.2849 | -0.06% | |
| 004942 | 0.813 | 0.813 | -1.43% | |
| 009940 | 0.4367 | 0.4367 | -1.43% | |
| 018492 | 1.1679 | 1.1679 | -0.06% | |
| 014814 | 1.0452 | 1.1302 | -0.06% | |
| 023680 | 1.0529 | 1.0529 | -1.95% | |
| 017000 | 1.1734 | 1.1734 | -1.43% | |
| 006184 | 1.0896 | 1.3276 | -0.06% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 40,477.88 | 94.30 |
| 2 | 债券及货币 | 5,426.67 | 12.64 |
| 3 | 现金 | 5,426.67 | 12.64 |
| 4 | 其他资产 | 118.27 | 00.28 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 600150 | 中国船舶 | 120.00 | 4,054.80 | 9.45% | 120.00 |
| 600760 | 中航沈飞 | 97.00 | 3,986.70 | 9.29% | 97.00 |
| 002594 | 比亚迪 | 50.00 | 3,985.00 | 9.28% | 50.00 |
| 601600 | 中国铝业 | 450.00 | 3,699.00 | 8.62% | 450.00 |
| 300763 | 锦浪科技 | 30.00 | 2,710.50 | 6.31% | 30.00 |
| 002112 | 三变科技 | 160.00 | 2,622.40 | 6.11% | 160.00 |
| 002298 | 中电鑫龙 | 330.00 | 2,514.60 | 5.86% | 330.00 |
| 002339 | 积成电子 | 350.00 | 2,425.50 | 5.65% | 350.00 |
| 302132 | 中航成飞 | 40.00 | 2,332.80 | 5.43% | 40.00 |
| 300444 | 双杰电气 | 190.00 | 2,319.90 | 5.40% | 190.00 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<300 | 1.0% |
| 300≤X<500 | 0.6% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -35.6% | -3.31% | 1.65% | 0.0% | 3.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-9.15% | -21.16% | -4.98% | -21.9% | -3.31% | 5.05% | 0.0% | 13.81% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.57 | 1.48 | 1.08 |
| 夏普比率 | -5.41 | 56.44 | 22.42 |
| 特雷诺指数 | -0.00 | 0.03 | 0.01 |
| 詹森指数 | -0.10 | -0.06 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。