基金代码006185 | 基金经理尹子昕 | 最新份额21,864.32万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司格林基金管理有限公司 | 最新规模4.19亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.3% |
成立日期2018-10-29 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模3.34亿 | 托管费0.1% |
在严格控制投资组合风险的前提下,追求基金资产的长期稳健增值,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(国债、央行票据、金融债、次级债、地方政府债、企业债、公司债、中小企业私募债、中期票据、短期融资券、分离交易可转换债券的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具(含同业存单)、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不投资于股票、权证,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金收益分配应遵循下列原则:
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可进行收益分配,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,同一类别内的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。在不违反法律法规且持有人无实质性不利影响的情况下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为债券型基金,预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型、股票型基金,属于证券投资基金中的较低风险和较低预期收益产品。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-17 | 1.1285 | 1.2465 | 0.02% |
2024-5-16 | 1.1283 | 1.2463 | -0.01% |
2024-5-15 | 1.1284 | 1.2464 | 0.00% |
2024-5-14 | 1.1284 | 1.2464 | 0.03% |
2024-5-13 | 1.1281 | 1.2461 | 0.06% |
2024-5-10 | 1.1274 | 1.2454 | 0.01% |
2024-5-9 | 1.1273 | 1.2453 | -0.04% |
2024-5-8 | 1.1277 | 1.2457 | -0.01% |
2024-5-7 | 1.1278 | 1.2458 | 0.07% |
2024-5-6 | 1.127 | 1.245 | 0.07% |
2024-4-30 | 1.1262 | 1.2442 | 0.12% |
2024-4-29 | 1.1248 | 1.2428 | -0.15% |
2024-4-26 | 1.1265 | 1.2445 | -0.10% |
2024-4-25 | 1.1276 | 1.2456 | 0.03% |
2024-4-24 | 1.1273 | 1.2453 | -0.09% |
2024-4-23 | 1.1283 | 1.2463 | 0.05% |
2024-4-22 | 1.1277 | 1.2457 | 0.06% |
2024-4-19 | 1.127 | 1.245 | 0.04% |
2024-4-18 | 1.1266 | 1.2446 | 0.06% |
2024-4-17 | 1.1259 | 1.2439 | 0.03% |
尹子昕女士:英国布里斯托大学硕士。曾任渤海证券固定收益总部业务专员。2018年8月加入格林基金,曾任特定客户资产管理部投资经理、天津分公司总经理助理。2022年10月27日起任格林泓鑫纯债债券型证券投资基金、格林泓安63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2022年12月28日起任格林聚鑫增强债券型证券投资基金基金经理,2023年9月20日起任格林泓盈利率债债券型证券投资基金基金经理。
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
尹子昕 | 2022-10-27 至 今 | 1年-6个月零21天 | 5.27 | 2.27 |
张晓圆 | 2018-12-03 至 2024-01-19 | 5年1个月零16天 | 24.03 | 19.83 |
宋东旭 | 2018-09-08 至 2020-06-12 | 1年9个月零4天 | 8.21 | 9.40 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
成立时间 | 2016-11-01 | 资产管理规模 | 149.28 亿元 |
公司股东 | 河南省安融房地产开发有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
014327 | 0.9757 | 0.9757 | 0.50% | |
015290 | 0.968 | 0.968 | 0.50% | |
015714 | 0.9785 | 0.9785 | 0.04% | |
004943 | 1.143 | 1.143 | 0.50% | |
006184 | 1.1308 | 1.2528 | 0.04% | |
009917 | 0.8986 | 0.8986 | 0.04% | |
011776 | 0.8979 | 0.8979 | 0.50% | |
014814 | 1.0299 | 1.0699 | 0.04% | |
015289 | 0.9725 | 0.9725 | 0.50% | |
016805 | 1.2311 | 1.2891 | 0.04% | |
017000 | 1.0004 | 1.0004 | 0.50% | |
017001 | 1.0001 | 1.0001 | 0.50% | |
017448 | 1.0395 | 1.0575 | 0.04% | |
018491 | 1.0063 | 1.0063 | 0.04% | |
018594 | 1.0286 | 1.0286 | 0.04% | |
007710 | 1.0209 | 1.2179 | 0.04% | |
009940 | 0.7654 | 0.7654 | 0.50% | |
011775 | 0.9085 | 0.9085 | 0.50% | |
017080 | 1.0512 | 1.0512 | 0.50% | |
009738 | 1.0351 | 1.1411 | 0.04% | |
010146 | 1.0981 | 1.1181 | 0.04% | |
010837 | 0.9271 | 2.2931 | 0.04% | |
011977 | 0.7923 | 0.7923 | 0.50% | |
015713 | 0.9852 | 0.9852 | 0.04% | |
016804 | 1.2537 | 1.3117 | 0.04% | |
006181 | 0.6153 | 0.6153 | 0.50% | |
006182 | 0.6094 | 0.6094 | 0.50% | |
015856 | 0.9136 | 0.9136 | 0.50% | |
015857 | 0.9084 | 0.9084 | 0.50% | |
004942 | 1.1547 | 1.1547 | 0.50% | |
007533 | 0.591 | 0.941 | 0.50% | |
007711 | 1.0255 | 1.2355 | 0.04% | |
009941 | 0.7546 | 0.7546 | 0.50% | |
010838 | 0.9143 | 2.2243 | 0.04% | |
014328 | 0.9648 | 0.9648 | 0.50% | |
016406 | 1.0121 | 1.0501 | 0.04% | |
017079 | 1.0559 | 1.0559 | 0.50% | |
018492 | 1.0071 | 1.0071 | 0.04% | |
009408 | 1.02 | 1.02 | 0.04% | |
011978 | 0.7837 | 0.7837 | 0.50% | |
006185 | 1.1285 | 1.2465 | 0.04% | |
007534 | 0.5674 | 0.9174 | 0.50% | |
009407 | 1.0922 | 1.1152 | 0.04% | |
009916 | 0.9155 | 0.9155 | 0.04% | |
010145 | 1.1145 | 1.1325 | 0.04% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 48,380.30 | 119.79 |
3 | 现金 | 9,635.64 | 23.86 |
4 | 其他资产 | 545.51 | 01.35 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 230208 | 23国开08 | 50.00(万张) | 5,160.41(万元) | 12.78(%) |
2 | 200305 | 20进出05 | 20.00(万张) | 2,024.02(万元) | 5.01(%) |
3 | 2420011 | 24浙商银行小微债01 | 20.00(万张) | 2,000.38(万元) | 4.95(%) |
4 | 249910 | 24贴现国债10 | 20.00(万张) | 1,994.92(万元) | 4.94(%) |
5 | 180310 | 18进出10 | 10.00(万张) | 1,098.50(万元) | 2.72(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.1% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2020-12-22 | 2020-12-23 | 0.04 |
2 | 2019-12-12 | 2019-12-13 | 0.03 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
5.19% | 5.14% | 4.49% | 4.37% | 4.31% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.23% | 1.2% | 1.93% | 1.93% | 5.14% | 14.11% | 23.85% | 26.42% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | -0.01 | -0.06 | -0.06 |
夏普比率 | 382.30 | 163.94 | 153.44 |
特雷诺指数 | -0.50 | -0.14 | -0.15 |
詹森指数 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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