基金公司格林基金管理有限公司 基金经理郑中华,宋宾煌 认购费率0.3% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码023679 | 基金经理郑中华,宋宾煌 | 最新份额9,503.83万份 () |
| 基金类型指数型 | 基金公司格林基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.8% |
| 成立日期2026-03-27 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模3.4亿 | 托管费0.1% |
本基金为指数增强型基金,在力求对上证科创板综合指数进行有效跟踪的基础上,通过 数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制,力求实现超越业绩比较基准的投资回 报。
本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股(均含存托凭证)。为更好地实现投资目 标,本基金的投资范围还可包括国内依法发行上市的其他股票(包括主板、创业板、科创板以 及其他经中国证监会核准或注册发行的股票及存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国 债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可 交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据)、资产支持证券、债券回 购、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生工具(包括股指期货、股票期权、国债期 货等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规 定)。
本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以 将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和监管规则。
本基金收益分配应遵循下列原则:
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具 体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现 金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配 方式是现金分红;
3、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金 管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,本基金同一类别的每一基金份额享有同 等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。在不违反法律法规且对基金 份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则 进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为股票型基金,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基 金。本基金为指数增强型基金,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险 收益特征。 本基金还可投资港股通标的股票,可能面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场 制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-4-27 | 1.0526 | 1.0526 | 2.06% |
| 2026-4-24 | 1.0314 | 1.0314 | 0.66% |
| 2026-4-23 | 1.0246 | 1.0246 | -1.57% |
| 2026-4-22 | 1.0409 | 1.0409 | 1.42% |
| 2026-4-21 | 1.0263 | 1.0263 | -0.96% |
| 2026-4-20 | 1.0363 | 1.0363 | 0.80% |
| 2026-4-17 | 1.0281 | 1.0281 | 0.25% |
| 2026-4-16 | 1.0255 | 1.0255 | 1.03% |
| 2026-4-15 | 1.015 | 1.015 | 0.10% |
| 2026-4-14 | 1.014 | 1.014 | 0.95% |
| 2026-4-13 | 1.0045 | 1.0045 | 0.22% |
| 2026-4-10 | 1.0023 | 1.0023 | 0.25% |
| 2026-4-9 | 0.9998 | 0.9998 | -0.08% |
| 2026-4-8 | 1.0006 | 1.0006 | 0.00% |
| 2026-4-7 | 1.0006 | 1.0006 | 0.04% |
| 2026-4-3 | 1.0002 | 1.0002 | 0.01% |
| 2026-4-2 | 1.0001 | 1.0001 | 0.01% |
| 2026-3-27 | 1.0 | 1.0 | 0.00% |

郑中华先生:中央财经大学金融学博士。曾任兴业银行总行投资部宏观策略研究员,英大基金管理有限公司权益投资部宏观策略研究员、基金经理、部门总助。2023年2月加入格林基金,现任总经理助理、权益投资总监,格林宏观回报混合型证券投资基金基金经理(2024年5月28日起任职),格林研究优选混合型证券投资基金基金经理(2025年5月23日起任职)。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 英大睿鑫A | 混合型 | 2020-05-29 至 2020-09-30 | 0.3 | 22.67% | 18.50% |
| 英大灵活配置A | 混合型 | 2019-03-14 至 2023-02-08 | 3.9 | 76.58% | 60.79% |
| 英大领先回报A | 混合型 | 2019-11-25 至 2023-02-08 | 3.2 | 70.38% | 45.30% |
| 英大睿盛A | 混合型 | 2020-05-29 至 2020-09-30 | 0.3 | 52.28% | 18.50% |
| 英大灵活配置B | 混合型 | 2019-03-14 至 2023-02-08 | 3.9 | 72.94% | 60.79% |
| 英大策略优选A | 混合型 | 2020-05-29 至 2020-09-30 | 0.3 | 37.55% | 18.50% |
| 格林研究优选混合A | 混合型 | 2025-05-23 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 格林研究优选混合C | 混合型 | 2025-05-23 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 英大国企改革 | 股票型 | 2020-05-29 至 2020-09-30 | 0.3 | 32.18% | 21.30% |
| 英大睿鑫C | 混合型 | 2020-05-29 至 2020-09-30 | 0.3 | 22.59% | 18.50% |
| 格林宏观回报混合C | 混合型 | 2024-04-12 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 格林上证科创板综合指数增强A | 指数型 | 2026-02-14 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 格林上证科创板综合指数增强C | 指数型 | 2026-02-14 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 英大策略优选C | 混合型 | 2020-05-29 至 2020-09-30 | 0.3 | 37.37% | 18.50% |
| 英大睿盛C | 混合型 | 2020-05-29 至 2020-09-30 | 0.3 | 52.24% | 18.50% |
| 格林宏观回报混合A | 混合型 | 2024-04-12 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 宋宾煌 | 2026-04-22 至 今 | 0年0个月零6天 | ||
| 郑中华 | 2026-02-14 至 今 | 0年2个月零14天 |

宋宾煌先生:澳大利亚莫纳什大学电子与计算机系统博士,CFA持证人。曾任中国银河证券股份有限公司通信行业研究员。2021年5月加入格林基金,曾任股票研究员,现任格林伯锐灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2024年1月26日起任职)、格林创新成长混合型证券投资基金基金经理(2025年1月27日起任职)、格林科技成长混合型证券投资基金基金经理(2025年9月16日起任职)格林上证科创板综合指数增强型证券投资基金基金经理(2026年4月22日起任职)。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 格林科技成长混合A | 混合型 | 2025-08-05 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 格林伯锐灵活配置C | 混合型 | 2024-01-26 至 今 | 2.3 | -3.26% | -4.17% |
| 格林创新成长混合A | 混合型 | 2022-09-21 至 2024-01-26 | 1.3 | -32.52% | -17.65% |
| 格林创新成长混合A | 混合型 | 2025-01-27 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 格林伯锐灵活配置A | 混合型 | 2024-01-26 至 今 | 2.3 | -3.26% | -4.17% |
| 格林创新成长混合C | 混合型 | 2025-01-27 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 格林创新成长混合C | 混合型 | 2022-09-21 至 2024-01-26 | 1.3 | -33.25% | -17.65% |
| 格林上证科创板综合指数增强A | 指数型 | 2026-04-22 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 格林上证科创板综合指数增强C | 指数型 | 2026-04-22 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 格林科技成长混合C | 混合型 | 2025-08-05 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 宋宾煌 | 2026-04-22 至 今 | 0年0个月零6天 | ||
| 郑中华 | 2026-02-14 至 今 | 0年2个月零14天 |
| 注册资本 | 21500.0 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2016-11-01 | 资产管理规模 | 149.28 亿元 |
| 公司股东 | 河南省安融房地产开发有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 006184 | 1.0823 | 1.3203 | 0.00% | |
| 020598 | 1.0763 | 1.0763 | 0.00% | |
| 020925 | 1.0118 | 1.0118 | 0.00% | |
| 011977 | 1.3364 | 1.3364 | 0.35% | |
| 011775 | 0.9247 | 0.9247 | 0.35% | |
| 007533 | 0.7714 | 1.1214 | 0.35% | |
| 008485 | 1.0252 | 1.0528 | 0.00% | |
| 015290 | 1.7186 | 1.7186 | 0.35% | |
| 016804 | 1.1721 | 1.3901 | 0.00% | |
| 009738 | 1.1082 | 1.2142 | 0.00% | |
| 009407 | 1.1026 | 1.2106 | 0.00% | |
| 015856 | 1.7253 | 1.7253 | 0.35% | |
| 020063 | 1.79 | 1.84 | 0.35% | |
| 017000 | 1.2459 | 1.2459 | 0.35% | |
| 017080 | 1.2133 | 1.2133 | 0.35% | |
| 021559 | 1.0444 | 1.0444 | 0.00% | |
| 021560 | 1.0407 | 1.0407 | 0.00% | |
| 023681 | 1.0224 | 1.0224 | 0.00% | |
| 009940 | 0.4922 | 0.4922 | 0.35% | |
| 014814 | 1.0227 | 1.1077 | 0.00% | |
| 010838 | 1.0141 | 2.3241 | 0.00% | |
| 021195 | 0.9948 | 0.9948 | 0.35% | |
| 018491 | 1.2204 | 1.2204 | 0.00% | |
| 008484 | 1.0299 | 1.0877 | 0.00% | |
| 006181 | 0.7382 | 0.7382 | 0.35% | |
| 006182 | 0.7289 | 0.7289 | 0.35% | |
| 006185 | 1.0863 | 1.3113 | 0.00% | |
| 020599 | 1.0659 | 1.0659 | 0.00% | |
| 023680 | 1.0523 | 1.0523 | 0.39% | |
| 009941 | 0.4815 | 0.4815 | 0.35% | |
| 015857 | 1.7013 | 1.7013 | 0.35% | |
| 007534 | 0.7292 | 1.0792 | 0.35% | |
| 014327 | 1.4394 | 1.4394 | 0.35% | |
| 016406 | 0.9973 | 1.1153 | 0.00% | |
| 009917 | 0.9816 | 0.9816 | 0.00% | |
| 015714 | 0.9368 | 0.9368 | 0.00% | |
| 018594 | 1.0594 | 1.0894 | 0.00% | |
| 016805 | 1.1407 | 1.3567 | 0.00% | |
| 004943 | 0.9379 | 0.9379 | 0.35% | |
| 015289 | 1.7414 | 1.7414 | 0.35% | |
| 014328 | 1.4096 | 1.4096 | 0.35% | |
| 017079 | 1.2282 | 1.2282 | 0.35% | |
| 023679 | 1.0526 | 1.0526 | 0.39% | |
| 011978 | 1.3116 | 1.3116 | 0.35% | |
| 009408 | 1.0998 | 1.0998 | 0.00% | |
| 021194 | 0.9915 | 0.9915 | 0.35% | |
| 020062 | 1.8059 | 1.8559 | 0.35% | |
| 018492 | 1.2129 | 1.2129 | 0.00% | |
| 017001 | 1.2496 | 1.2496 | 0.35% | |
| 023682 | 1.0204 | 1.0204 | 0.00% | |
| 009916 | 1.0088 | 1.0088 | 0.00% | |
| 010145 | 1.0314 | 1.1742 | 0.00% | |
| 010146 | 1.0277 | 1.1517 | 0.00% | |
| 010837 | 1.0073 | 2.3733 | 0.00% | |
| 011776 | 0.9068 | 0.9068 | 0.35% | |
| 015713 | 0.9775 | 0.9775 | 0.00% | |
| 021903 | 1.0195 | 1.0195 | 0.35% | |
| 004942 | 0.9503 | 0.9503 | 0.35% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
| 3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 1.0% |
| 30天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 82.87% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.26% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 5.26% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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