公募基金 > 基金超市 > 格林上证科创板综合指数增强A
指数型
基金公司格林基金管理有限公司
基金经理宋宾煌,郑中华
认购费率0.3%
基金规模0.0亿  ()
(2026-03-04)
(2026-03-24)
-11.89%
募集开始日募集结束日成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -1.01% -0.01% 1360/6446
最近一月 -20.76% -0.1% 5881/6385
最近三月 -17.24% -0.1% 4972/6176
最近一年 0.0% 0.0%
(2026-10-23)
基金代码023679 基金经理宋宾煌,郑中华 最新份额1,179.57万份   ()
基金类型指数型 基金公司格林基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.8%
成立日期2026-03-27 托管行交通银行股份有限公司
首募规模3.4亿 托管费0.1%
投资策略

本基金为指数增强型基金,在力求对上证科创板综合指数进行有效跟踪的基础上,通过 数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制,力求实现超越业绩比较基准的投资回 报。

投资范围

本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股(均含存托凭证)。为更好地实现投资目
标,本基金的投资范围还可包括国内依法发行上市的其他股票(包括主板、创业板、科创板以
及其他经中国证监会核准或注册发行的股票及存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国
债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可
交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据)、资产支持证券、债券回
购、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生工具(包括股指期货、股票期权、国债期
货等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规
定)。
本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以
将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和监管规则。

收益分配原则

本基金收益分配应遵循下列原则:
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具
体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现
金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配
方式是现金分红;
3、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金
管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,本基金同一类别的每一基金份额享有同
等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。在不违反法律法规且对基金
份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则
进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为股票型基金,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基 金。本基金为指数增强型基金,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险 收益特征。 本基金还可投资港股通标的股票,可能面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场 制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-10-26 0.8565 0.8565 -2.79%
2026-10-23 0.8811 0.8811 3.45%
2026-10-22 0.8517 0.8517 -3.66%
2026-10-21 0.8841 0.8841 0.28%
2026-10-20 0.8816 0.8816 1.90%
2026-10-19 0.8652 0.8652 -1.13%
2026-10-16 0.8751 0.8751 -0.26%
2026-10-15 0.8774 0.8774 -3.00%
2026-10-14 0.9045 0.9045 -3.08%
2026-10-13 0.9332 0.9332 0.14%
2026-10-12 0.9319 0.9319 -3.02%
2026-10-9 0.9609 0.9609 -1.01%
2026-10-8 0.9707 0.9707 -4.30%
2026-9-30 1.0143 1.0143 -2.43%
2026-9-29 1.0396 1.0396 0.82%
2026-9-28 1.0311 1.0311 -4.99%
2026-9-24 1.0852 1.0852 -2.40%
2026-9-23 1.1119 1.1119 0.14%
2026-9-22 1.1104 1.1104 0.09%
2026-9-21 1.1094 1.1094 0.16%

郑中华先生:中央财经大学金融学博士。曾任兴业银行总行投资部宏观策略研究员,英大基金管理有限公司权益投资部宏观策略研究员、基金经理、部门总助。2023年2月加入格林基金,现任总经理助理、权益投资总监,格林研究优选混合型证券投资基金基金经理(2025年5月23日起任职)格林宏观回报混合型证券投资基金基金经理(2024年5月28日起任职)、格林上证科创板综合指数增强型证券投资基金基金经理(2026年3月27日起任职)。

任职期间收益
格林上证科创板综合指数增强A  2026-02-14至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
英大睿鑫A2020-05-29 至 2020-09-30 0.322.67% 18.50% 
英大灵活配置A2019-03-14 至 2023-02-08 3.976.58% 60.79% 
英大领先回报A2019-11-25 至 2023-02-08 3.270.38% 45.30% 
英大睿盛A2020-05-29 至 2020-09-30 0.352.28% 18.50% 
英大灵活配置B2019-03-14 至 2023-02-08 3.972.94% 60.79% 
英大策略优选A2020-05-29 至 2020-09-30 0.337.55% 18.50% 
格林研究优选混合A混合型2025-05-23 至 今 1.4--  --  
格林研究优选混合C混合型2025-05-23 至 今 1.4--  --  
英大国企改革股票型2020-05-29 至 2020-09-30 0.332.18% 21.30% 
英大睿鑫C2020-05-29 至 2020-09-30 0.322.59% 18.50% 
格林宏观回报混合C混合型2024-04-12 至 今 2.5--  --  
格林上证科创板综合指数增强A指数型2026-02-14 至 今 0.7--  --  
格林上证科创板综合指数增强C指数型2026-02-14 至 今 0.7--  --  
英大策略优选C2020-05-29 至 2020-09-30 0.337.37% 18.50% 
英大睿盛C2020-05-29 至 2020-09-30 0.352.24% 18.50% 
格林宏观回报混合A混合型2024-04-12 至 今 2.5--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
宋宾煌2026-04-22 至 今0年6个月零5天
郑中华2026-02-14 至 今0年8个月零13天
基本信息
格林基金管理有限公司
注册资本21500.0 万元公司属性中资企业
成立时间2016-11-01资产管理规模149.28 亿元
公司股东河南省安融房地产开发有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
006185 1.1039 1.3289 0.12%
007533 0.6319 0.9819 1.45%
007711 1.0334 1.2994 0.12%
010146 1.0378 1.1618 0.12%
010838 0.9916 2.3016 0.12%
011978 0.9781 0.9781 1.45%
015714 0.9398 0.9398 0.12%
016805 1.0882 1.3042 0.12%
021903 1.0231 1.0231 1.45%
004943 0.727 0.727 1.45%
006182 0.3957 0.3957 1.45%
015857 1.3289 1.3289 1.45%
016804 1.1203 1.3383 0.12%
018492 1.1505 1.1505 0.12%
020598 1.0122 1.0122 0.12%
023682 1.0517 1.0517 0.12%
006184 1.1004 1.3384 0.12%
011775 0.8714 0.8714 1.45%
015713 0.9826 0.9826 0.12%
018594 1.0802 1.1102 0.12%
023680 0.88 0.88 2.09%
004942 0.7372 0.7372 1.45%
010145 1.0436 1.1864 0.12%
015290 1.5628 1.5628 1.45%
015856 1.3503 1.3503 1.45%
017001 1.2134 1.2134 1.45%
017080 1.1841 1.1841 1.45%
018491 1.1599 1.1599 0.12%
021560 1.0955 1.0955 0.12%
008485 1.0287 1.0563 0.12%
009407 1.1254 1.2334 0.12%
009941 0.4288 0.4288 1.45%
010837 0.9854 2.3514 0.12%
011776 0.8528 0.8528 1.45%
011977 0.9985 0.9985 1.45%
014814 1.0617 1.1467 0.12%
016406 1.0347 1.1527 0.12%
006181 0.401 0.401 1.45%
007534 0.595 0.945 1.45%
007710 1.0334 1.2844 0.12%
008484 1.0356 1.0934 0.12%
009917 0.9557 0.9557 0.12%
009940 0.4392 0.4392 1.45%
017000 1.2123 1.2123 1.45%
020062 1.3464 1.3964 1.45%
020063 1.3313 1.3813 1.45%
021195 0.8528 0.8528 1.45%
021559 1.1005 1.1005 0.12%
014328 1.1842 1.1842 1.45%
015289 1.5868 1.5868 1.45%
017079 1.201 1.201 1.45%
017448 1.0438 1.1213 0.12%
009408 1.1239 1.1239 0.12%
009738 1.1186 1.2246 0.12%
009916 0.984 0.984 0.12%
014327 1.2123 1.2123 1.45%
020599 1.0004 1.0004 0.12%
020925 1.064 1.064 0.12%
021194 0.8519 0.8519 1.45%
023679 0.8811 0.8811 2.09%
023681 1.0548 1.0548 0.12%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票6,700.2293.80
2债券及货币391.5705.48
3现金391.5705.48
4其他资产163.8202.29
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
688256寒武纪00.48481.306.74%0.04  
688041海光信息01.69383.255.37%0.06  
688981中芯国际02.03227.753.19%0.50  
688008澜起科技01.03208.972.93%0.25  
688012中微公司00.61193.362.71%0.07  
688795摩尔线程00.49193.112.70%0.15  
688802沐曦股份00.36177.562.49%0.08  
688820盛合晶微01.24144.152.02%1.24  
688808联讯仪器00.09137.341.92%0.09  
688072拓荆科技00.18113.221.59%-0.01  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<5000.3%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天1.0%
30天≤X<180天0.5%
180天≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%-19.75%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-20.76%
-17.24%
-36.63%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
-11.89%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
2.69
0.00
0.00
夏普比率
-32.31
0.00
0.00
特雷诺指数
-0.01
0.00
0.00
詹森指数
0.15
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:年月日

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。