公募基金 > 基金超市 > 英大睿鑫C
| 基金代码003447 | 基金经理刘宇斌 | 最新份额119.85万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司英大基金管理有限公司 | 最新规模0.56亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2016-11-23 | 托管行平安银行股份有限公司 |
| 首募规模2.0亿 | 托管费0.1% |
投资策略
在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，本基金通过灵活的资产配置，在股票、固定收益证券和现金等大类资产中充分挖掘和利用潜在的投资机会，力求实现基金资产的持续稳定增值。
投资范围
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、股指期货等权益类金融工具、债券等固定收益类金融工具（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、 地方政府债券、 政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、大额存单、银行存款等）及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-5-16 | 1.6854 | 1.7854 | -0.25% |
| 2024-5-15 | 1.6896 | 1.7896 | -0.20% |
| 2024-5-14 | 1.693 | 1.793 | 1.24% |
| 2024-5-13 | 1.6723 | 1.7723 | -0.68% |
| 2024-5-10 | 1.6838 | 1.7838 | -0.50% |
| 2024-5-9 | 1.6923 | 1.7923 | 0.94% |
| 2024-5-8 | 1.6766 | 1.7766 | -1.46% |
| 2024-5-7 | 1.7014 | 1.8014 | 0.89% |
| 2024-5-6 | 1.6864 | 1.7864 | 2.05% |
| 2024-4-30 | 1.6525 | 1.7525 | -1.27% |
| 2024-4-29 | 1.6737 | 1.7737 | 0.76% |
| 2024-4-26 | 1.661 | 1.761 | 0.91% |
| 2024-4-25 | 1.646 | 1.746 | -0.36% |
| 2024-4-24 | 1.6519 | 1.7519 | 0.57% |
| 2024-4-23 | 1.6425 | 1.7425 | -0.60% |
| 2024-4-22 | 1.6524 | 1.7524 | -0.21% |
| 2024-4-19 | 1.6558 | 1.7558 | -0.84% |
| 2024-4-18 | 1.6698 | 1.7698 | -0.46% |
| 2024-4-17 | 1.6776 | 1.7776 | 1.78% |
| 2024-4-16 | 1.6482 | 1.7482 | -1.78% |
刘宇斌先生：硕士学位，研究生学历，多年金融从业经验。曾在天相投资顾问有限公司、东海证券有限责任公司、英大泰和人寿保险股份有限公司、英大保险资产管理有限公司、中国东方资产管理(国际)控股有限公司等机构从事证券投研工作。2020年10月加入英大基金管理有限公司，历任研究发展部总经理助理，FOF(养老)投资部总经理助理。现任权益投资部总经理助理兼基金经理，管理英大睿鑫灵活配置混合型证券投资基金。
任职期间收益
英大睿鑫C 2024-04-25至今
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 刘宇斌 | 2024-04-25 至 今 | 0年0个月零22天 | ||
| 汤戈 | 2021-08-06 至 2023-03-31 | 1年7个月零25天 | 8.93 | -13.15 |
| 张媛 | 2019-11-20 至 2024-04-25 | 4年5个月零5天 | 20.95 | 11.32 |
| 管瑞龙 | 2017-02-17 至 2019-11-20 | 2年9个月零3天 | 36.21 | 20.39 |
| 袁忠伟 | 2016-10-28 至 2019-11-20 | 3年0个月零23天 | 36.17 | 17.31 |
基本信息
英大基金管理有限公司
| 注册资本 | 114600.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2012-08-17 | 资产管理规模 | 459.92 亿元 |
| 公司股东 | 国网英大国际控股集团有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 010174 | 1.1644 | 1.1644 | -0.02% | |
| 012352 | 1.0765 | 1.0765 | -0.02% | |
| 012381 | 1.0334 | 1.0954 | -0.02% | |
| 015274 | 1.0442 | 1.0442 | -0.02% | |
| 016296 | 1.0391 | 1.0491 | -0.02% | |
| 001271 | 1.0673 | 1.3173 | -0.49% | |
| 008243 | 1.0258 | 1.0918 | -0.02% | |
| 012353 | 1.072 | 1.072 | -0.02% | |
| 014511 | 1.0543 | 1.0543 | -0.02% | |
| 016066 | 1.011 | 1.011 | -0.49% | |
| 650002 | 1.1329 | 1.5059 | -0.02% | |
| 020051 | 1.0226 | 1.0226 | -0.02% | |
| 010175 | 1.1486 | 1.1486 | -0.02% | |
| 013543 | 1.0488 | 1.0988 | -0.02% | |
| 014512 | 1.0504 | 1.0504 | -0.02% | |
| 001678 | 1.5581 | 2.2081 | -0.78% | |
| 003447 | 1.6896 | 1.7896 | -0.49% | |
| 003713 | 1.9093 | 2.0893 | -0.49% | |
| 015275 | 1.1104 | 1.1104 | -0.02% | |
| 017440 | 1.0197 | 1.0417 | -0.02% | |
| 001607 | 1.9691 | 2.1491 | -0.49% | |
| 009298 | 1.0488 | 1.1088 | -0.02% | |
| 012521 | 1.02 | 1.02 | -0.49% | |
| 000458 | 1.063 | 1.723 | -0.49% | |
| 001270 | 1.1325 | 1.3825 | -0.49% | |
| 001608 | 1.8555 | 2.0355 | -0.49% | |
| 003714 | 1.9552 | 2.1352 | -0.49% | |
| 015621 | 1.0153 | 1.0653 | -0.02% | |
| 015725 | 0.8306 | 0.8306 | -0.49% | |
| 650001 | 1.1403 | 1.5763 | -0.02% | |
| 003446 | 1.7351 | 1.8351 | -0.49% | |
| 008242 | 1.0334 | 1.1054 | -0.02% | |
| 009299 | 1.0355 | 1.0955 | -0.02% | |
| 012522 | 1.0102 | 1.0102 | -0.49% | |
| 012854 | 0.9013 | 0.9013 | -0.78% | |
| 012855 | 0.9359 | 0.9359 | -0.78% | |
| 013587 | 1.1403 | 1.1883 | -0.02% | |
| 015620 | 1.0415 | 1.1101 | -0.02% | |
| 015724 | 0.8352 | 0.8352 | -0.49% | |
| 017441 | 1.0154 | 1.0374 | -0.02% | |
| 020050 | 1.0242 | 1.0242 | -0.02% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 4,095.06 | 89.94 |
| 2 | 债券及货币 | 471.73 | 10.36 |
| 3 | 现金 | 471.73 | 10.36 |
| 4 | 其他资产 | 03.63 | 00.08 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 000725 | 京东方A | 58.52 | 237.59 | 5.22% | 17.26 |
| 300750 | 宁德时代 | 01.22 | 232.00 | 5.10% | 1.22 |
| 000858 | 五粮液 | 01.45 | 222.59 | 4.89% | 1.13 |
| 600900 | 长江电力 | 08.33 | 207.67 | 4.56% | 8.33 |
| 600938 | 中国海油 | 06.48 | 189.41 | 4.16% | 6.48 |
| 603379 | 三美股份 | 04.00 | 173.44 | 3.81% | 4.00 |
| 300274 | 阳光电源 | 01.66 | 172.31 | 3.78% | 1.66 |
| 603596 | 伯特利 | 03.04 | 169.63 | 3.73% | 3.04 |
| 002714 | 牧原股份 | 03.60 | 155.34 | 3.41% | 3.60 |
| 600150 | 中国船舶 | 04.12 | 152.44 | 3.35% | -1.49 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2019-06-18 | 2019-06-19 | 0.05 |
| 2 | 2018-05-07 | 2018-05-09 | 0.05 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.02% | -11.26% | -1.14% | 9.55% | 8.53% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.69% | 7.15% | 0.01% | 0.01% | -11.26% | -3.4% | 57.83% | 84.51% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.94 | 1.14 | 0.96 |
| 夏普比率 | -80.15 | -15.38 | 44.37 |
| 特雷诺指数 | -0.02 | -0.01 | 0.02 |
| 詹森指数 | -0.08 | -0.03 | 0.08 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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