基金公司英大基金管理有限公司 基金经理孙莹贺,赵济民 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码016066 | 基金经理孙莹贺,赵济民 | 最新份额83,225.65万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司英大基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.2% |
| 成立日期2022-07-13 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模10.22亿 | 托管费0.05% |
本基金采用指数化投资,力争在扣除各项费用前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券。为更好地实现投资目标,本基金还可以投资于非属成份券及备选成份券的其他同业存单、债券(含国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可分离交易可转债的纯债部分及其他经中国证监会允许投资的债券)、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据等非金融企业债务融资工具、资产支持证券、债券回购、银行存款(包含协议存款、定期存款及其他银行存款)、现金等货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1.在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可根据实际情况进行基金收益分配,具体分配方案以届时的公告为准,若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;2.本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;以红利再投资方式取得的基金份额的最短持有到期时间与投资者原持有的基金份额最短持有期到期时间一致,因多笔认购、申购导致原持有基金份额最短持有期不一致的,分别计算;3.基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;4.本基金的每一基金份额享有同等分配权;如本基金在未来条件成熟时,增减基金份额类别,则同一类别内每一基金份额享有同等分配权;5.在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议;6.法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金风险与收益低于股票型基金、偏股混合型基金,高于货币市场基金。主要投资于标的指数成份券及备选成份券,具有与标的指数以及标的指数所代表的市场相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-24 | 1.0457 | 1.0457 | 0.01% |
| 2026-7-23 | 1.0456 | 1.0456 | 0.00% |
| 2026-7-22 | 1.0456 | 1.0456 | 0.00% |
| 2026-7-21 | 1.0456 | 1.0456 | 0.01% |
| 2026-7-20 | 1.0455 | 1.0455 | 0.00% |
| 2026-7-17 | 1.0455 | 1.0455 | 0.00% |
| 2026-7-16 | 1.0455 | 1.0455 | 0.01% |
| 2026-7-15 | 1.0454 | 1.0454 | 0.00% |
| 2026-7-14 | 1.0454 | 1.0454 | 0.00% |
| 2026-7-13 | 1.0454 | 1.0454 | 0.01% |
| 2026-7-10 | 1.0453 | 1.0453 | 0.00% |
| 2026-7-9 | 1.0453 | 1.0453 | 0.00% |
| 2026-7-8 | 1.0453 | 1.0453 | 0.00% |
| 2026-7-7 | 1.0453 | 1.0453 | 0.01% |
| 2026-7-3 | 1.0451 | 1.0451 | 0.00% |
| 2026-7-2 | 1.0451 | 1.0451 | 0.01% |
| 2026-7-1 | 1.045 | 1.045 | 0.00% |
| 2026-6-30 | 1.045 | 1.045 | 0.00% |
| 2026-6-29 | 1.045 | 1.045 | 0.02% |
| 2026-6-26 | 1.0448 | 1.0448 | 0.01% |

赵济民先生:硕士学位,研究生学历,多年金融从业经验。历任建信信托有限责任公司证券市场事业部信托经理、投资经理。2020年12月加入英大基金,历任固定收益部基金经理助理。现任公司固定收益部基金经理,管理英大现金宝货币市场基金、英大中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金、英大安旸纯债债券型证券投资基金、英大安益中短债债券型证券投资基金。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 英大安益中短债C | 债券型 | 2025-12-22 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 英大中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2024-07-08 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 英大现金宝A | 货币型 | 2024-07-08 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 英大安旸纯债债券A | 债券型 | 2024-12-16 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 英大现金宝C | 货币型 | 2026-01-09 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 英大现金宝B | 货币型 | 2024-07-08 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 英大安旸纯债债券C | 债券型 | 2024-12-16 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 英大安益中短债A | 债券型 | 2025-12-22 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 孙莹贺 | 2024-08-30 至 今 | 1年-2个月零27天 | ||
| 赵济民 | 2024-07-08 至 今 | 2年0个月零19天 | ||
| 吕一楠 | 2022-06-21 至 2025-12-19 | 3年5个月零28天 | 1.23 | -24.30 |

孙莹贺先生:硕士学位,研究生学历,FRM、CFP持证人,多年金融从业经验。历任友利银行(中国)有限公司风险管理部,大连银行股份有限公司计划财务部,北京农村商业银行股份有限公司金融市场部投资经理,国海证券股份有限公司金融市场委员会销售交易部总经理助理。2024年5月加入英大基金管理有限公司,现任固定收益部副总经理、基金经理,管理英大中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金、英大安华纯债债券型证券投资基金。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 英大中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2024-08-30 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 英大安华纯债债券C | 债券型 | 2024-08-30 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 英大安华纯债债券A | 债券型 | 2024-08-30 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 孙莹贺 | 2024-08-30 至 今 | 1年-2个月零27天 | ||
| 赵济民 | 2024-07-08 至 今 | 2年0个月零19天 | ||
| 吕一楠 | 2022-06-21 至 2025-12-19 | 3年5个月零28天 | 1.23 | -24.30 |
| 注册资本 | 114600.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2012-08-17 | 资产管理规模 | 459.92 亿元 |
| 公司股东 | 国网英大国际控股集团有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001678 | 2.8386 | 3.4886 | -1.95% | |
| 001607 | 3.9303 | 4.1103 | -1.43% | |
| 015275 | 1.1454 | 1.1454 | -0.06% | |
| 650001 | 1.1823 | 1.6483 | -0.06% | |
| 012521 | 1.0583 | 1.0583 | -1.43% | |
| 020845 | 0.9631 | 0.9631 | -0.06% | |
| 017441 | 1.0591 | 1.0811 | -0.06% | |
| 014511 | 1.1238 | 1.1238 | -0.06% | |
| 003713 | 2.8805 | 3.0605 | -1.43% | |
| 022901 | 1.7449 | 1.7449 | -1.43% | |
| 024540 | 1.0124 | 1.0124 | -0.06% | |
| 024541 | 1.0102 | 1.0102 | -0.06% | |
| 026163 | 1.0295 | 1.0295 | -1.95% | |
| 026164 | 1.0271 | 1.0271 | -1.95% | |
| 009298 | 1.0815 | 1.1415 | -0.06% | |
| 012854 | 1.2942 | 1.2942 | -1.95% | |
| 012855 | 1.3448 | 1.3448 | -1.95% | |
| 012381 | 1.076 | 1.138 | -0.06% | |
| 016066 | 1.0457 | 1.0457 | -1.43% | |
| 015725 | 1.6199 | 1.6199 | -1.43% | |
| 015620 | 1.0326 | 1.1712 | -0.06% | |
| 003447 | 1.694 | 1.794 | -1.43% | |
| 001608 | 3.6717 | 3.8517 | -1.43% | |
| 010175 | 1.2554 | 1.2554 | -0.06% | |
| 000459 | 1.7517 | 2.4117 | -1.43% | |
| 003446 | 1.7473 | 1.8473 | -1.43% | |
| 027084 | 0.9229 | 0.9229 | -1.43% | |
| 009770 | 1.0317 | 1.2097 | -0.06% | |
| 020051 | 1.0509 | 1.0759 | -0.06% | |
| 008243 | 1.0614 | 1.1274 | -0.06% | |
| 650002 | 1.1667 | 1.5697 | -0.06% | |
| 012353 | 1.0278 | 1.1378 | -0.06% | |
| 012522 | 1.0389 | 1.0389 | -1.43% | |
| 013587 | 1.2074 | 1.2604 | -0.06% | |
| 009299 | 1.0609 | 1.1209 | -0.06% | |
| 020050 | 1.0565 | 1.0855 | -0.06% | |
| 014512 | 1.1147 | 1.1147 | -0.06% | |
| 001271 | 0.9162 | 1.1662 | -1.43% | |
| 027085 | 0.9223 | 0.9223 | -1.43% | |
| 010174 | 1.2838 | 1.2838 | -0.06% | |
| 012352 | 1.0796 | 1.1513 | -0.06% | |
| 016296 | 1.0575 | 1.1075 | -0.06% | |
| 015621 | 1.0295 | 1.1185 | -0.06% | |
| 000458 | 1.7517 | 2.4117 | -1.43% | |
| 003714 | 2.937 | 3.117 | -1.43% | |
| 008242 | 1.0761 | 1.1481 | -0.06% | |
| 015274 | 1.0841 | 1.0841 | -0.06% | |
| 022868 | 2.8294 | 2.8294 | -1.95% | |
| 020844 | 1.0209 | 1.0439 | -0.06% | |
| 017440 | 1.0712 | 1.0932 | -0.06% | |
| 015724 | 1.643 | 1.643 | -1.43% | |
| 013543 | 1.0814 | 1.1314 | -0.06% | |
| 001270 | 0.9829 | 1.2329 | -1.43% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 105,334.71 | 121.11 |
| 3 | 现金 | 1,501.41 | 01.73 |
| 4 | 其他资产 | 986.30 | 01.13 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112603100 | 26农业银行CD100 | 50.00(万张) | 4,954.61(万元) | 5.70(%) |
| 2 | 112618023 | 26华夏银行CD023 | 50.00(万张) | 4,957.14(万元) | 5.70(%) |
| 3 | 112605154 | 26建设银行CD154 | 50.00(万张) | 4,948.84(万元) | 5.69(%) |
| 4 | 112692978 | 26厦门国际银行CD005 | 50.00(万张) | 4,948.23(万元) | 5.69(%) |
| 5 | 112610039 | 26兴业银行CD039 | 50.00(万张) | 4,948.87(万元) | 5.69(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.1% | 2.14% | 1.42% | 0.0% | 1.11% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1% | 0.23% | 0.07% | 0.62% | 2.14% | 4.32% | 0.0% | 4.57% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 夏普比率 | 184.62 | 48.25 | -68.02 |
| 特雷诺指数 | -0.95 | -0.28 | 1.21 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.00 | -0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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