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英大通盈纯债债券E  012381
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债券型
基金公司英大基金管理有限公司
基金经理张婧珣
申购费率0.03%
基金规模61.22亿  (2022-06-30)
1.0853
1.1473
12.06%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.08% 0.0% 4443/7484
最近一月 0.45% -0.0% 1920/7479
最近三月 0.74% -0.0% 2656/7380
最近一年 2.15% 0.02% 3590/6882
(2026-11-09)
基金代码012381 基金经理张婧珣 最新份额26,405.17万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司英大基金管理有限公司 最新规模61.22亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2021-05-20 托管行交通银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.1%
投资策略

本基金力争在有效控制投资组合风险并保持资产流动性的基础上,实现超越业绩比较基准的投资收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、中央银行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、政府支持机构债、政府支持债券、可转换债券(含可分离交易可转债))、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金不主动从二级市场购买股票等权益类资产,被动持有的股票等权益类资产,自该资产可以上市交易之日起10个交易日内卖出。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去相应类别的每单位基金份额收益分配金额后均不能低于面值;
4、由于本基金C类基金份额收取销售服务费,而A类基金份额、E类基金份额不收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益可能有所不同,同一类别的每一份基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益率低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-11-10 1.085 1.147 -0.03%
2026-11-9 1.0853 1.1473 0.00%
2026-11-6 1.0853 1.1473 0.06%
2026-11-5 1.0847 1.1467 0.02%
2026-11-4 1.0845 1.1465 0.04%
2026-11-3 1.0841 1.1461 0.08%
2026-11-2 1.0832 1.1452 0.04%
2026-10-30 1.0828 1.1448 -0.14%
2026-10-29 1.0843 1.1463 0.04%
2026-10-28 1.0839 1.1459 0.00%
2026-10-27 1.0839 1.1459 0.05%
2026-10-26 1.0834 1.1454 0.03%
2026-10-23 1.0831 1.1451 0.01%
2026-10-22 1.083 1.145 0.00%
2026-10-21 1.083 1.145 -0.02%
2026-10-20 1.0832 1.1452 0.08%
2026-10-19 1.0823 1.1443 0.02%
2026-10-16 1.0821 1.1441 0.04%
2026-10-15 1.0817 1.1437 -0.01%
2026-10-14 1.0818 1.1438 0.05%

张婧珣女士:研究生学历,硕士学位。2014年3月参加工作,2019年10月加入英大基金,现任公司固定收益部基金经理。历任寰富投资投资交易部金融衍生品交易员,蓝石资产管理有限公司交易部交易经理,民生基金管理有限公司(筹)研究部研究员,英大基金管理有限公司固定收益部基金经理助理、固定收益部基金经理(拟任)。管理英大纯债债券型证券投资基金、英大通盈纯债债券型证券投资基金、英大安惠纯债债券型证券投资基金、英大智享债券型证券投资基金、英大稳固增强核心一年持有期混合型证券投资基金、英大通盈纯债债券型证券投资基金。

任职期间收益
英大通盈纯债债券E  2024-12-16至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
英大智益债券C债券型2026-05-27 至 今 0.5--  --  
英大纯债债券C债券型2023-06-12 至 今 3.41.61% 0.84% 
英大安惠纯债E债券型2023-06-12 至 今 3.41.49% 0.84% 
英大智益债券A债券型2026-05-27 至 今 0.5--  --  
英大智鑫债券A债券型2026-11-02 至 今 0.0--  --  
英大纯债债券A债券型2023-06-12 至 今 3.41.81% 0.84% 
英大通盈纯债债券A债券型2024-12-16 至 今 1.9--  --  
英大安惠纯债A债券型2023-06-12 至 今 3.41.49% 0.84% 
英大智享债券C债券型2024-12-16 至 今 1.9--  --  
英大通盈纯债债券E债券型2024-12-16 至 今 1.9--  --  
英大稳固增强核心一年持有混合C混合型2024-12-16 至 2026-09-23 1.8--  --  
英大稳固增强核心一年持有混合A混合型2024-12-16 至 2026-09-23 1.8--  --  
英大安惠纯债C债券型2023-06-12 至 今 3.41.30% 0.84% 
英大智鑫债券C债券型2026-11-02 至 今 0.0--  --  
英大通盈纯债债券C债券型2024-12-16 至 今 1.9--  --  
英大智享债券A债券型2024-12-16 至 今 1.9--  --  
英大纯债债券E债券型2023-06-12 至 今 3.41.81% 0.84% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
张婧珣2024-12-16 至 今1年-2个月零26天
吕一楠2021-06-15 至 2025-03-243年9个月零9天5.606.67
易祺坤2021-05-20 至 2024-12-163年6个月零26天5.626.92
张大铮2021-05-20 至 2025-12-194年6个月零29天5.626.92
基本信息
英大基金管理有限公司
注册资本114600.0 万元公司属性国有企业
成立时间2012-08-17资产管理规模459.92 亿元
公司股东国网英大国际控股集团有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001271 1.078 1.328 0.07%
003447 1.4028 1.5028 0.07%
015621 1.0395 1.1285 0.02%
016066 1.0495 1.0495 0.07%
022901 1.3242 1.3242 0.07%
026163 0.8133 0.8133 -0.04%
000459 1.3304 1.9904 0.07%
014512 1.1346 1.1346 0.02%
015275 1.1526 1.1526 0.02%
027627 1.0013 1.0013 0.02%
009298 1.0911 1.1511 0.02%
012855 1.1019 1.167 -0.04%
015724 1.1413 1.1413 0.07%
650002 1.1697 1.5727 0.02%
000458 1.3304 1.9904 0.07%
001270 1.1581 1.4081 0.07%
001607 2.6016 2.7816 0.07%
003714 2.0701 2.2501 0.07%
013543 1.091 1.141 0.02%
015725 1.1239 1.1239 0.07%
017440 1.0782 1.1002 0.02%
020844 1.0282 1.0512 0.02%
027084 0.7388 0.7388 0.07%
012854 1.0608 1.1235 -0.04%
015620 1.0436 1.1822 0.02%
017441 1.0651 1.0871 0.02%
020050 1.0449 1.0963 0.02%
020845 0.9697 0.9697 0.02%
022868 2.0409 2.0409 -0.04%
026164 0.8105 0.8105 -0.04%
027085 0.7373 0.7373 0.07%
027626 1.0018 1.0018 0.02%
001678 2.0492 2.6992 -0.04%
003713 2.0315 2.2115 0.07%
008243 1.0695 1.1355 0.02%
010174 1.2858 1.2858 0.02%
012352 1.0929 1.1646 0.02%
003446 1.4478 1.5478 0.07%
008242 1.0853 1.1573 0.02%
009299 1.0693 1.1293 0.02%
010175 1.2559 1.2559 0.02%
012353 1.0395 1.1495 0.02%
013587 1.2116 1.2646 0.02%
014511 1.1446 1.1446 0.02%
001608 2.4276 2.6076 0.07%
012381 1.0853 1.1473 0.02%
015274 1.092 1.092 0.02%
020051 1.0337 1.0851 0.02%
650001 1.1864 1.6524 0.02%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币655,658.3194.56
3现金253.5200.04
4其他资产00.0200.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
124001824附息国债18375.00(万张)38,404.49(万元)5.54(%)  
221258000925渤海银行债01300.00(万张)30,395.61(万元)4.38(%)  
311269713126徽商银行CD126250.00(万张)24,741.59(万元)3.57(%)  
424001124附息国债11230.00(万张)24,445.72(万元)3.53(%)  
526030426进出04220.00(万张)22,089.43(万元)3.19(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
300≤X<5000.3%
500≤X0.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12023-12-072023-12-080.03
22021-12-222021-12-230.012
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.81%2.15%2.3%2.3%2.1%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.45%
0.74%
0.98%
2.41%
2.15%
7.07%
12.07%
12.06%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.00
-0.02
-0.02
夏普比率
95.75
22.07
74.84
特雷诺指数
-0.24
-0.04
-0.13
詹森指数
0.01
0.00
0.01
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:年月日

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。