基金公司英大基金管理有限公司 基金经理刘宇斌 申购费率0.08% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码027084 | 基金经理刘宇斌 | 最新份额1,016.16万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司英大基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2026-05-27 | 托管行江苏银行股份有限公司 |
| 首募规模0.11亿 | 托管费0.2% |
本基金将精选优质上市公司标的,在有效控制组合风险并保持基金资产良好 流动性的前提下,力争为基金份额持有人获得超越业绩比较基准的收益。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上 市的股票和存托凭证(包括主板、科创板、创业板、北京证券交易所上市的股票 及其他中国证监会允许发行上市的股票和存托凭证)、港股通机制下允许买卖的 规定范围内的香港联合交易所上市的股票(简称“港股通标的股票”)、债券(包 括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、 超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、 证券公司短期公司债券、可转换债券(含分离交易可转换债券)、可交换债券、 资产支持证券及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、银行存款(包 括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、股指期货、国债期货、股票 期权、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但 须符合中国证监会的相关规定)。
本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可根据实际情况进行 基金收益分配,具体分配方案以届时的公告为准,若基金合同生效不满3个月则 可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择, 本基金默认的收益分配方式是现金分红;若投资人选择红利再投资方式进行收益 分配,收益的计算以权益除权日当日收市后计算的各类基金份额净值为基准转为 相应类别的基金份额进行再投资;本基金不同的基金份额类别,其分红方式相互 独立、互不影响;投资者不同基金交易账户设置的基金分红方式相互独立、互不 影响;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准 日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;如本基金在未来条件 成熟时,增减基金份额类别,则同一类别内每一基金份额享有同等分配权。由于 本基金各类基金份额收取费用情况不同,各基金份额类别对应的可供分配利润将 有所不同;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提 下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,并及时 公告,且无需召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型证券投资基金,其预期风险和预期收益水平低于股票型基金, 高于债券型基金及货币市场基金。 本基金除了投资A股外,还可根据法律法规规定投资香港联合交易所上市的 股票。如本基金投资香港联合交易所上市的股票,除了需要承担与境内证券投资 基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市 场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-21 | 0.9489 | 0.9489 | 0.97% |
| 2026-9-18 | 0.9398 | 0.9398 | 1.01% |
| 2026-9-17 | 0.9304 | 0.9304 | -0.57% |
| 2026-9-16 | 0.9357 | 0.9357 | 1.17% |
| 2026-9-15 | 0.9249 | 0.9249 | -0.06% |
| 2026-9-14 | 0.9255 | 0.9255 | -0.22% |
| 2026-9-11 | 0.9275 | 0.9275 | -2.38% |
| 2026-9-10 | 0.9501 | 0.9501 | -1.81% |
| 2026-9-9 | 0.9676 | 0.9676 | 0.34% |
| 2026-9-8 | 0.9643 | 0.9643 | 0.89% |
| 2026-9-7 | 0.9558 | 0.9558 | 0.09% |
| 2026-9-4 | 0.9549 | 0.9549 | -1.32% |
| 2026-9-3 | 0.9677 | 0.9677 | 0.97% |
| 2026-9-2 | 0.9584 | 0.9584 | -1.94% |
| 2026-9-1 | 0.9774 | 0.9774 | -1.78% |
| 2026-8-31 | 0.9951 | 0.9951 | -0.14% |
| 2026-8-28 | 0.9965 | 0.9965 | 0.79% |
| 2026-8-27 | 0.9887 | 0.9887 | 3.44% |
| 2026-8-26 | 0.9558 | 0.9558 | 0.27% |
| 2026-8-25 | 0.9532 | 0.9532 | -0.76% |

刘宇斌先生:硕士学位,研究生学历,多年金融从业经验。2009年7月参加工作,2020年10月加入英大基金,现任公司权益投资部总经理助理、基金经理。历任天相投资顾问有限公司投资分析部医药组主管,东海证券有限责任公司研究所研究员,英大泰和人寿保险股份有限公司资产管理中心研究员,英大保险资产管理有限公司权益投资部研究员、中国东方资产管理(国际)控股有限公司股票投资部投资经理,英大基金管理有限公司研究发展部总经理助理、FOF(养老)投资部总经理助理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 英大睿鑫A | 2024-04-25 至 今 | 2.4 | -- | -- | |
| 英大产业精选混合发起C | 混合型 | 2026-04-03 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 英大灵活配置A | 2025-02-20 至 今 | 1.6 | -- | -- | |
| 英大灵活配置B | 2025-02-20 至 今 | 1.6 | -- | -- | |
| 英大睿鑫C | 2024-04-25 至 今 | 2.4 | -- | -- | |
| 英大产业精选混合发起A | 混合型 | 2026-04-03 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 刘宇斌 | 2026-04-03 至 今 | 0年5个月零19天 |
| 注册资本 | 114600.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2012-08-17 | 资产管理规模 | 459.92 亿元 |
| 公司股东 | 国网英大国际控股集团有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 013543 | 1.0848 | 1.1348 | 0.10% | |
| 015274 | 1.0838 | 1.0838 | 0.10% | |
| 027084 | 0.9398 | 0.9398 | 1.30% | |
| 001271 | 0.9717 | 1.2217 | 1.30% | |
| 003447 | 1.7139 | 1.8139 | 1.30% | |
| 008242 | 1.0793 | 1.1513 | 0.10% | |
| 008243 | 1.0641 | 1.1301 | 0.10% | |
| 012381 | 1.0792 | 1.1412 | 0.10% | |
| 026163 | 1.0386 | 1.0386 | 1.46% | |
| 026164 | 1.0356 | 1.0356 | 1.46% | |
| 001608 | 3.9837 | 4.1637 | 1.30% | |
| 003714 | 3.0223 | 3.2023 | 1.30% | |
| 009298 | 1.0849 | 1.1449 | 0.10% | |
| 012353 | 1.0312 | 1.1412 | 0.10% | |
| 012521 | 1.054 | 1.054 | 1.30% | |
| 012522 | 1.034 | 1.034 | 1.30% | |
| 013587 | 1.2084 | 1.2614 | 0.10% | |
| 015621 | 1.0324 | 1.1214 | 0.10% | |
| 016296 | 1.0612 | 1.1112 | 0.10% | |
| 020050 | 1.0377 | 1.0891 | 0.10% | |
| 020051 | 1.027 | 1.0784 | 0.10% | |
| 020844 | 1.0235 | 1.0465 | 0.10% | |
| 027085 | 0.9384 | 0.9384 | 1.30% | |
| 010175 | 1.2541 | 1.2541 | 0.10% | |
| 014512 | 1.1178 | 1.1178 | 0.10% | |
| 027627 | 1.0008 | 1.0008 | 0.10% | |
| 003713 | 2.9651 | 3.1451 | 1.30% | |
| 012352 | 1.0837 | 1.1554 | 0.10% | |
| 012854 | 1.1867 | 1.2494 | 1.46% | |
| 012855 | 1.2329 | 1.298 | 1.46% | |
| 014511 | 1.1273 | 1.1273 | 0.10% | |
| 016066 | 1.0472 | 1.0472 | 1.30% | |
| 024541 | 1.0123 | 1.0123 | 0.10% | |
| 000458 | 1.9117 | 2.5717 | 1.30% | |
| 001270 | 1.0432 | 1.2932 | 1.30% | |
| 015724 | 1.5745 | 1.5745 | 1.30% | |
| 022868 | 2.9189 | 2.9189 | 1.46% | |
| 024540 | 1.0149 | 1.0149 | 0.10% | |
| 027626 | 1.0011 | 1.0011 | 0.10% | |
| 650001 | 1.1832 | 1.6492 | 0.10% | |
| 000459 | 1.9117 | 2.5717 | 1.30% | |
| 003446 | 1.7684 | 1.8684 | 1.30% | |
| 009299 | 1.0637 | 1.1237 | 0.10% | |
| 009770 | 1.0232 | 1.212 | 0.10% | |
| 010174 | 1.2832 | 1.2832 | 0.10% | |
| 015620 | 1.0361 | 1.1747 | 0.10% | |
| 015725 | 1.5514 | 1.5514 | 1.30% | |
| 017440 | 1.0736 | 1.0956 | 0.10% | |
| 017441 | 1.0611 | 1.0831 | 0.10% | |
| 020845 | 0.9654 | 0.9654 | 0.10% | |
| 022901 | 1.9036 | 1.9036 | 1.30% | |
| 001607 | 4.2669 | 4.4469 | 1.30% | |
| 001678 | 2.9296 | 3.5796 | 1.46% | |
| 015275 | 1.1445 | 1.1445 | 0.10% | |
| 650002 | 1.1671 | 1.5701 | 0.10% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 746.88 | 72.73 |
| 2 | 债券及货币 | 283.17 | 27.58 |
| 3 | 现金 | 232.84 | 22.68 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 002407 | 多氟多 | 01.04 | 52.24 | 5.09% | 1.04 |
| 603225 | 新凤鸣 | 02.23 | 43.82 | 4.27% | 2.23 |
| 600346 | 恒力石化 | 02.01 | 35.60 | 3.47% | 2.01 |
| 600989 | 宝丰能源 | 01.72 | 34.97 | 3.41% | 1.72 |
| 600160 | 巨化股份 | 00.62 | 32.87 | 3.20% | 0.62 |
| 000703 | 恒逸石化 | 02.37 | 32.16 | 3.13% | 2.37 |
| 002001 | 新和成 | 01.08 | 30.69 | 2.99% | 1.08 |
| 603379 | 三美股份 | 00.40 | 30.36 | 2.96% | 0.40 |
| 000301 | 东方盛虹 | 02.39 | 27.37 | 2.66% | 2.39 |
| 002648 | 卫星化学 | 01.10 | 25.84 | 2.52% | 1.10 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019827 | 26国债01 | 00.50(万张) | 50.32(万元) | 4.90(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 100≤X<500 | 0.6% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 1.0% |
| 30天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -18.03% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-5.93% | -5.17% | -3.73% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -6.02% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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