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英大稳固增强核心一年持有混合C 012522
收藏成功
混合型基金
基金公司 基金经理张大铮,张婧珣 申购费率 基金规模2.14亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码012522 | 基金经理张大铮,张婧珣 | 最新份额775.52万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模2.14亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.7% |
| 成立日期2021-12-14 | 托管行北京银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.15% |
投资策略
本基金以获取绝对收益为目标，在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过积极主动的管理，追求基金资产的长期稳定增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含创业板及其他经中国证监会或国务院授权的部门核准或注册上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、证券公司短期公司债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包含协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以届时的公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；以红利再投资方式取得的基金份额的持有到期时间与投资者原持有的基金份额最短持有期到期时间一致，因多笔认购、申购导致原持有基金份额最短持有期不一致的，分别计算；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后均不能低于面值；
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润可能有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下，基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整，并及时公告，且不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为混合型证券投资基金，其预期风险和预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-12-12 | 1.0365 | 1.0365 | 0.01% |
| 2025-12-11 | 1.0364 | 1.0364 | -0.06% |
| 2025-12-10 | 1.037 | 1.037 | 0.02% |
| 2025-12-9 | 1.0368 | 1.0368 | -0.04% |
| 2025-12-8 | 1.0372 | 1.0372 | -0.01% |
| 2025-12-5 | 1.0373 | 1.0373 | 0.06% |
| 2025-12-4 | 1.0367 | 1.0367 | -0.02% |
| 2025-12-3 | 1.0369 | 1.0369 | -0.01% |
| 2025-12-2 | 1.037 | 1.037 | -0.04% |
| 2025-12-1 | 1.0374 | 1.0374 | 0.03% |
| 2025-11-28 | 1.0371 | 1.0371 | 0.03% |
| 2025-11-27 | 1.0368 | 1.0368 | -0.03% |
| 2025-11-26 | 1.0371 | 1.0371 | -0.04% |
| 2025-11-25 | 1.0375 | 1.0375 | 0.02% |
| 2025-11-24 | 1.0373 | 1.0373 | 0.01% |
| 2025-11-21 | 1.0372 | 1.0372 | -0.08% |
| 2025-11-20 | 1.038 | 1.038 | -0.08% |
| 2025-11-19 | 1.0388 | 1.0388 | 0.00% |
| 2025-11-18 | 1.0388 | 1.0388 | -0.02% |
| 2025-11-17 | 1.039 | 1.039 | -0.01% |
张大铮先生：香港中文大学工商管理硕士，中国籍。历任中银国际证券有限责任公司高级分析员，中国国际金融有限公司固定收益部副总经理、资产管理部副总经理，摩根士丹利华鑫基金管理有限公司助理总经理、固定收益投资部总监，民生基金管理有限公司(筹)副总裁。2019年5月加入英大基金管理有限公司，历任公司总经理助理(投资总监)兼固定收益部总经理、基金经理。现任公司副总经理、基金经理，管理英大纯债债券型证券投资基金、英大灵活配置混合型发起式证券投资基金、英大策略优选混合型证券投资基金、英大通盈纯债债券型证券投资基金、英大安惠纯债债券型证券投资基金、英大安鑫66个月定期开放债券型证券投资基金、英大智享债券型证券投资基金和英大稳固增强核心一年持有期混合型证券投资基金。
任职期间收益
英大稳固增强核心一年持有混合C 2021-11-10至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 英大通惠多利债券A | 债券型 | 2021-06-03 至 2023-06-12 | 2.0 | 5.29% | 5.98% |
| 英大纯债债券C | 债券型 | 2020-01-06 至 今 | 5.9 | 11.91% | 12.47% |
| 英大灵活配置A | 混合型 | 2020-01-06 至 今 | 5.9 | -10.77% | 6.21% |
| 英大安惠纯债E | 债券型 | 2021-09-10 至 今 | 4.3 | 6.17% | 4.52% |
| 英大纯债债券A | 债券型 | 2020-01-06 至 今 | 5.9 | 13.29% | 12.47% |
| 英大通盈纯债债券A | 债券型 | 2020-03-20 至 今 | 5.7 | 9.05% | 11.26% |
| 英大安惠纯债A | 债券型 | 2020-04-16 至 今 | 5.7 | 10.04% | 9.66% |
| 英大智享债券C | 债券型 | 2020-12-01 至 今 | 5.0 | 8.27% | 8.78% |
| 英大通盈纯债债券E | 债券型 | 2021-05-20 至 今 | 4.6 | 5.62% | 6.92% |
| 英大稳固增强核心一年持有混合C | 混合型 | 2021-11-10 至 今 | 4.1 | -7.89% | -31.07% |
| 英大灵活配置B | 混合型 | 2020-01-06 至 今 | 5.9 | -12.44% | 6.21% |
| 英大策略优选A | 混合型 | 2020-01-06 至 今 | 5.9 | 26.68% | 6.21% |
| 英大稳固增强核心一年持有混合A | 混合型 | 2021-11-10 至 今 | 4.1 | -7.10% | -31.07% |
| 英大安惠纯债C | 债券型 | 2020-04-16 至 今 | 5.7 | 8.80% | 9.66% |
| 英大安鑫66个月定期开放债券 | 债券型 | 2020-07-14 至 今 | 5.4 | 13.14% | 9.82% |
| 英大通盈纯债债券C | 债券型 | 2020-03-20 至 今 | 5.7 | 7.83% | 11.26% |
| 英大通惠多利债券C | 债券型 | 2021-06-03 至 2023-06-12 | 2.0 | 4.99% | 5.98% |
| 英大策略优选C | 混合型 | 2020-01-06 至 今 | 5.9 | 24.64% | 6.21% |
| 英大智享债券A | 债券型 | 2020-12-01 至 今 | 5.0 | 9.63% | 8.78% |
| 英大纯债债券E | 债券型 | 2021-09-10 至 今 | 4.3 | 7.35% | 4.52% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 张婧珣 | 2024-12-16 至 今 | 0年-1个月零29天 | ||
| 张媛 | 2021-11-10 至 2023-03-31 | 1年4个月零21天 | -1.54 | -14.47 |
| 易祺坤 | 2021-11-10 至 2024-12-16 | 3年1个月零6天 | -7.89 | -31.07 |
| 张大铮 | 2021-11-10 至 今 | 4年1个月零5天 | -7.89 | -31.07 |
基本信息
| 注册资本 | 114600.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2012-08-17 | 资产管理规模 | 459.92 亿元 |
| 公司股东 | 国网英大国际控股集团有限公司 | ||
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 171.34 | 04.06 |
| 2 | 债券及货币 | 3,061.12 | 72.48 |
| 3 | 现金 | 1,665.59 | 39.44 |
| 4 | 其他资产 | 00.30 | 00.01 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600315 | 上海家化 | 02.00 | 52.64 | 1.25% | 0.00 |
| 002439 | 启明星辰 | 02.64 | 41.29 | 0.98% | 0.00 |
| 300782 | 卓胜微 | 00.30 | 24.94 | 0.59% | 0.30 |
| 300832 | 新产业 | 00.30 | 20.49 | 0.49% | 0.00 |
| 000725 | 京东方A | 04.00 | 16.64 | 0.39% | 0.00 |
| 601966 | 玲珑轮胎 | 01.00 | 15.34 | 0.36% | 0.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 012580236 | 25陕西建工SCP002 | 03.00(万张) | 305.99(万元) | 7.25(%) |
| 2 | 240302 | 24进出02 | 03.00(万张) | 304.18(万元) | 7.20(%) |
| 3 | 042580202 | 25昆明交通CP002 | 03.00(万张) | 303.98(万元) | 7.20(%) |
| 4 | 102400766 | 24冀中能源MTN009A | 02.00(万张) | 202.65(万元) | 4.80(%) |
| 5 | 042580187 | 25象屿金象CP001 | 02.00(万张) | 202.49(万元) | 4.79(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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