基金公司英大基金管理有限公司 基金经理张媛,陶韵南 申购费率0.12% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码026163 | 基金经理张媛,陶韵南 | 最新份额2,133.1万份 () |
| 基金类型指数型 | 基金公司英大基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.8% |
| 成立日期2025-12-29 | 托管行恒丰银行股份有限公司 |
| 首募规模0.89亿 | 托管费0.1% |
本基金为股票指数增强型基金,在力求对上证科创板综合指数进行有效跟踪 的基础上,通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制,力争实现超 越目标指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。
本基金的投资范围包括标的指数成份股及备选成份股。为更好实现投资目标, 还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票和存托 凭证(包括主板、创业板、科创板、北京证券交易所上市的股票及其他中国证监 会允许发行上市的股票和存托凭证)、港股通机制下允许买卖的规定范围内的香 港联合交易所上市的股票(简称“港股通标的股票”)、债券(含国债、央行票 据、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、短期融资券、超短期融资券、 中期票据、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券(含 分离交易可转债)、可交换债券、资产支持证券及其他中国证监会允许投资的债 券)、债券回购、同业存单、银行存款(含协议存款、定期存款、通知存款及其 他银行存款)、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权,以及法律法规 或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务和转融通证券 出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可根据实际情况进行 基金收益分配,具体分配方案以届时的公告为准,若基金合同生效不满3个月则 可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择, 本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准 日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费而C类基金份额收取销售服 务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一 基金份额享有同等分配权;
5、投资者的现金红利和红利再投资形成的各类基金份额均保留到小数点后 第2位,小数点后第3位开始舍去,舍去部分归基金资产;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在不违反法律法规 的前提下,在履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则。
本基金是股票型基金,其预期风险收益水平高于债券型基金、混合型基金及 货币市场基金。同时,本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股,具有 与标的指数相似的风险收益特征。 本基金如投资港股通标的股票,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市 场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外 证券市场投资所面临的特别投资风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-11-5 | 0.8349 | 0.8349 | 1.89% |
| 2026-11-4 | 0.8194 | 0.8194 | 8.26% |
| 2026-11-3 | 0.7569 | 0.7569 | -3.85% |
| 2026-11-2 | 0.7872 | 0.7872 | 2.51% |
| 2026-10-30 | 0.7679 | 0.7679 | -4.37% |
| 2026-10-29 | 0.803 | 0.803 | -3.90% |
| 2026-10-28 | 0.8356 | 0.8356 | 2.78% |
| 2026-10-27 | 0.813 | 0.813 | -4.27% |
| 2026-10-26 | 0.8493 | 0.8493 | -1.62% |
| 2026-10-23 | 0.8633 | 0.8633 | 2.96% |
| 2026-10-22 | 0.8385 | 0.8385 | -2.88% |
| 2026-10-21 | 0.8634 | 0.8634 | -0.42% |
| 2026-10-20 | 0.867 | 0.867 | 1.86% |
| 2026-10-19 | 0.8512 | 0.8512 | -0.98% |
| 2026-10-16 | 0.8596 | 0.8596 | -0.01% |
| 2026-10-15 | 0.8597 | 0.8597 | -2.53% |
| 2026-10-14 | 0.882 | 0.882 | -2.67% |
| 2026-10-13 | 0.9062 | 0.9062 | -0.09% |
| 2026-10-12 | 0.907 | 0.907 | -2.14% |
| 2026-10-9 | 0.9268 | 0.9268 | -0.55% |

张媛女士:博士研究生学历,博士学位,中国籍。2014年7月参加工作,2016年9月加入英大基金,现任公司权益投资部总经理助理、基金经理。历任中国国际期货有限公司资产管理部高级量化策略研究员、投资经理助理,英大基金管理有限公司权益投资部基金经理助理。管理英大策略优选混合型证券投资基金、英大国企改革主题股票型证券投资基金、英大睿盛灵活配置混合型证券投资基金、英大中证ESG120策略指数证券投资基金、英大碳中和混合型证券投资基金、英大上证科创板综合指数增强型发起式证券投资基金。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 英大睿鑫A | 2019-11-20 至 2024-04-25 | 4.4 | 21.85% | 11.32% | |
| 英大碳中和混合C | 混合型 | 2022-09-27 至 2026-08-06 | 3.9 | -25.66% | -21.90% |
| 英大上证科创板综合指数增强发起C | 指数型 | 2025-12-03 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 英大睿盛A | 2018-01-23 至 今 | 8.8 | 77.47% | 19.36% | |
| 英大稳固增强核心一年持有混合C | 混合型 | 2021-11-10 至 2023-03-31 | 1.4 | -1.54% | -14.47% |
| 英大碳中和混合A | 混合型 | 2022-09-27 至 2026-08-06 | 3.9 | -25.34% | -21.90% |
| 英大策略优选A | 2019-03-11 至 今 | 7.7 | 66.26% | 23.95% | |
| 英大稳固增强核心一年持有混合A | 混合型 | 2021-11-10 至 2023-03-31 | 1.4 | -1.03% | -14.47% |
| 英大上证科创板综合指数增强发起A | 指数型 | 2025-12-03 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 英大国企改革C | 股票型 | 2024-12-16 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 英大国企改革 | 股票型 | 2019-03-11 至 今 | 7.7 | 92.01% | 14.32% |
| 英大睿鑫C | 2019-11-20 至 2024-04-25 | 4.4 | 20.95% | 11.32% | |
| 英大中证ESG120策略指数A | 指数型 | 2021-12-16 至 今 | 4.9 | -19.91% | -20.20% |
| 英大策略优选C | 2019-03-11 至 今 | 7.7 | 63.88% | 23.95% | |
| 英大睿盛C | 2018-01-23 至 今 | 8.8 | 81.78% | 19.36% | |
| 英大中证ESG120策略指数C | 指数型 | 2021-12-16 至 今 | 4.9 | -16.83% | -20.20% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 陶韵南 | 2026-08-25 至 今 | 0年2个月零12天 | ||
| 张媛 | 2025-12-03 至 今 | 0年11个月零3天 |

陶韵南先生:中国国籍,研究生学历,硕士学位。2019年3月参加工作,2023年4月加入英大基金,现任英大基金管理有限公司权益投资部基金经理。历任BHAssetManagementLLC量化分析师,1688CapitalLLC量化交易员,国网英大长三角金融中心研究员,北京英大资本管理有限公司资产管理部研究员,英大基金管理有限公司上海分公司综合管理岗,英大基金管理有限公司专户投资部研究员、权益投资部研究员、权益投资部基金经理助理。2026年8月25日起任英大上证科创板综合指数增强型发起式证券投资基金基金经理。2026年8月25日起任英大中证ESG120策略指数证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 英大上证科创板综合指数增强发起C | 指数型 | 2026-08-25 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 英大上证科创板综合指数增强发起A | 指数型 | 2026-08-25 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 英大中证ESG120策略指数A | 指数型 | 2026-08-25 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 英大中证ESG120策略指数C | 指数型 | 2026-08-25 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 陶韵南 | 2026-08-25 至 今 | 0年2个月零12天 | ||
| 张媛 | 2025-12-03 至 今 | 0年11个月零3天 |
| 注册资本 | 114600.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2012-08-17 | 资产管理规模 | 459.92 亿元 |
| 公司股东 | 国网英大国际控股集团有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000458 | 1.379 | 2.039 | 1.07% | |
| 001270 | 1.159 | 1.409 | 1.07% | |
| 003447 | 1.4465 | 1.5465 | 1.07% | |
| 014512 | 1.1335 | 1.1335 | 0.09% | |
| 027626 | 1.0027 | 1.0027 | 0.09% | |
| 001608 | 2.512 | 2.692 | 1.07% | |
| 012353 | 1.0386 | 1.1486 | 0.09% | |
| 012855 | 1.1201 | 1.1852 | 1.34% | |
| 024541 | 1.016 | 1.016 | 0.09% | |
| 012381 | 1.0847 | 1.1467 | 0.09% | |
| 012854 | 1.0783 | 1.141 | 1.34% | |
| 015621 | 1.0388 | 1.1278 | 0.09% | |
| 015725 | 1.1506 | 1.1506 | 1.07% | |
| 022901 | 1.3726 | 1.3726 | 1.07% | |
| 024540 | 1.0189 | 1.0189 | 0.09% | |
| 001607 | 2.692 | 2.872 | 1.07% | |
| 008243 | 1.069 | 1.135 | 0.09% | |
| 010174 | 1.2861 | 1.2861 | 0.09% | |
| 015274 | 1.0918 | 1.0918 | 0.09% | |
| 015275 | 1.1524 | 1.1524 | 0.09% | |
| 015620 | 1.0429 | 1.1815 | 0.09% | |
| 015724 | 1.1684 | 1.1684 | 1.07% | |
| 017441 | 1.0647 | 1.0867 | 0.09% | |
| 020051 | 1.033 | 1.0844 | 0.09% | |
| 026164 | 0.832 | 0.832 | 1.34% | |
| 027627 | 1.0022 | 1.0022 | 0.09% | |
| 000459 | 1.379 | 2.039 | 1.07% | |
| 003714 | 2.1273 | 2.3073 | 1.07% | |
| 008242 | 1.0847 | 1.1567 | 0.09% | |
| 009299 | 1.0687 | 1.1287 | 0.09% | |
| 017440 | 1.0777 | 1.0997 | 0.09% | |
| 020844 | 1.0278 | 1.0508 | 0.09% | |
| 020845 | 0.9694 | 0.9694 | 0.09% | |
| 027084 | 0.7667 | 0.7667 | 1.07% | |
| 650002 | 1.1694 | 1.5724 | 0.09% | |
| 012352 | 1.0919 | 1.1636 | 0.09% | |
| 027085 | 0.7651 | 0.7651 | 1.07% | |
| 001271 | 1.0789 | 1.3289 | 1.07% | |
| 001678 | 2.0969 | 2.7469 | 1.34% | |
| 003446 | 1.4929 | 1.5929 | 1.07% | |
| 003713 | 2.0876 | 2.2676 | 1.07% | |
| 013587 | 1.2112 | 1.2642 | 0.09% | |
| 014511 | 1.1435 | 1.1435 | 0.09% | |
| 016066 | 1.0492 | 1.0492 | 1.07% | |
| 022868 | 2.0884 | 2.0884 | 1.34% | |
| 026163 | 0.8349 | 0.8349 | 1.34% | |
| 650001 | 1.186 | 1.652 | 0.09% | |
| 009298 | 1.0905 | 1.1505 | 0.09% | |
| 010175 | 1.2563 | 1.2563 | 0.09% | |
| 013543 | 1.0904 | 1.1404 | 0.09% | |
| 020050 | 1.0442 | 1.0956 | 0.09% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 3,071.25 | 92.29 |
| 2 | 债券及货币 | 272.05 | 08.17 |
| 3 | 现金 | 272.05 | 08.17 |
| 4 | 其他资产 | 141.27 | 04.24 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 688256 | 寒武纪 | 00.17 | 175.06 | 5.26% | -0.04 |
| 688041 | 海光信息 | 00.77 | 174.50 | 5.24% | 0.09 |
| 688012 | 中微公司 | 00.27 | 86.49 | 2.60% | -0.04 |
| 688498 | 源杰科技 | 00.05 | 80.65 | 2.42% | 0.03 |
| 688082 | 盛美上海 | 00.26 | 76.51 | 2.30% | 0.16 |
| 688072 | 拓荆科技 | 00.11 | 70.40 | 2.12% | 0.00 |
| 688795 | 摩尔线程 | 00.15 | 60.63 | 1.82% | 0.04 |
| 688981 | 中芯国际 | 00.47 | 52.89 | 1.59% | -0.32 |
| 688820 | 盛合晶微 | 00.43 | 49.80 | 1.50% | 0.43 |
| 688808 | 联讯仪器 | 00.03 | 45.78 | 1.38% | 0.03 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.2% |
| 100≤X<300 | 0.8% |
| 300≤X<500 | 0.4% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -19.12% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -19.09% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-14.28% | -18.22% | -37.06% | -16.44% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -16.51% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 2.33 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -72.47 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | -0.02 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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