公募基金 > 基金超市 > 英大CFETS0-3年政金债指数C
债券型
基金公司英大基金管理有限公司
基金经理吕一楠,张大铮
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
0.9631
0.9631
-3.69%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.02% 0.0% 5995/7385
最近一月 0.05% -0.0% 5371/7375
最近三月 0.43% 0.0% 4151/7294
最近一年 -6.07% 0.03% 6725/6736
(2026-07-27)
基金代码020845 基金经理吕一楠,张大铮 最新份额28.59万份   ()
基金类型债券型 基金公司英大基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.15%
成立日期2024-06-18 托管行华夏银行股份有限公司
首募规模74.9亿 托管费0.05%
投资策略

本基金采用指数化投资,力争在扣除各项费用前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

投资范围

本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,为更好实现投资目标,还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、政策性金融债、央行票据、债券回购、银行活期存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不投资于股票等权益类资产,也不投资于可转换债券、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可根据实际情况进行基金收益分配,具体分配方案以届时的公告为准,若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对本基金A类基金份额、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;若投资者选择红利再投资方式进行收益分配,收益的计算以权益除权日当日收市后计算的各类基金份额净值为基准转为相应类别的基金份额进行再投资;同一投资者在同一销售机构持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;如本基金在未来条件成熟时,增减基金份额类别,则同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可经与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议,法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 本基金为指数型基金,主要投资于标的指数成份券及其备选成份券,具有与标的指数以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-7-29 0.9631 0.9631 0.00%
2026-7-28 0.9631 0.9631 0.00%
2026-7-27 0.9631 0.9631 0.00%
2026-7-24 0.9631 0.9631 0.00%
2026-7-23 0.9631 0.9631 -0.01%
2026-7-22 0.9632 0.9632 0.03%
2026-7-21 0.9629 0.9629 0.00%
2026-7-20 0.9629 0.9629 0.00%
2026-7-17 0.9629 0.9629 0.01%
2026-7-16 0.9628 0.9628 -0.01%
2026-7-15 0.9629 0.9629 0.01%
2026-7-14 0.9628 0.9628 0.00%
2026-7-13 0.9628 0.9628 0.00%
2026-7-10 0.9628 0.9628 0.00%
2026-7-9 0.9628 0.9628 -0.01%
2026-7-8 0.9629 0.9629 0.01%
2026-7-7 0.9628 0.9628 0.00%
2026-7-3 0.9626 0.9626 0.00%
2026-7-2 0.9626 0.9626 0.00%
2026-7-1 0.9626 0.9626 -0.03%

吕一楠先生:澳大利亚新南威尔士大学精算学、统计学双硕士学位,研究生学历。历任北京易初莲花连锁超市有限公司信息技术部职员,香港大新保险服务有限公司投资部投资分析师,中国人寿养老保险股份有限公司投资管理中心投资经理助理,交银施罗德基金管理有限公司固定收益部基金经理助理、专户投资部(固收)投资经理,北信瑞丰基金管理有限公司固定收益部基金经理(拟任)。2020年12月加入英大基金管理有限公司,历任公司固定收益部基金经理(拟任)。现任公司固定收益部基金经理,管理英大现金宝货币市场基金、英大安盈30天滚动持有债券型发起式证券投资基金、英大安益中短债债券型证券投资基金、英大安悦纯债债券型证券投资基金、英大中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金、英大通佑纯债一年定期开放债券型证券投资基金、英大安旸纯债债券型证券投资基金、英大安华纯债债券型证券投资基金、英大CFETS0-3年期政策性金融债指数证券投资基金。

任职期间收益
英大CFETS0-3年政金债指数C  2024-04-20至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
英大安益中短债C债券型2022-03-17 至 今 4.410.07% 4.10% 
英大中证同业存单AAA指数7天持有混合型2022-06-21 至 2025-12-19 3.51.23% -24.30% 
英大通佑一年定开债券债券型2022-08-10 至 今 4.03.55% 1.83% 
交银强化回报债券A/B债券型2014-07-28 至 2015-04-29 0.8--  --  
英大现金宝A货币型2021-06-15 至 今 5.15.83% 5.16% 
英大安悦纯债债券A债券型2022-05-24 至 今 4.29.65% 3.21% 
英大安旸纯债债券A债券型2022-12-16 至 今 3.63.03% 2.95% 
英大现金宝C货币型2026-01-09 至 今 0.6--  --  
英大通盈纯债债券A债券型2021-06-15 至 2025-03-24 3.86.63% 6.67% 
英大通盈纯债债券E债券型2021-06-15 至 2025-03-24 3.85.60% 6.67% 
英大现金宝B货币型2021-06-15 至 今 5.15.14% 5.16% 
英大安旸纯债债券C债券型2022-12-16 至 今 3.62.67% 2.95% 
交银理财60天债券A债券型2014-07-01 至 2015-04-29 0.8--  --  
英大安盈30天滚动持有债券发起A债券型2022-01-25 至 今 4.54.30% 4.06% 
英大安盈30天滚动持有债券发起C债券型2022-01-25 至 今 4.53.97% 4.06% 
英大安益中短债A债券型2022-03-17 至 今 4.43.41% 4.10% 
英大安华纯债债券C债券型2023-11-15 至 今 2.71.10% 0.44% 
交银强化回报债券C债券型2014-07-28 至 2015-04-29 0.8--  --  
交银理财60天债券B债券型2014-07-01 至 2015-04-29 0.8--  --  
英大通盈纯债债券C债券型2021-06-15 至 2025-03-24 3.85.82% 6.67% 
英大安华纯债债券A债券型2023-11-15 至 今 2.71.17% 0.44% 
英大CFETS0-3年政金债指数A债券型2024-04-20 至 今 2.3--  --  
英大安悦纯债债券C债券型2022-05-24 至 今 4.25.35% 3.21% 
英大CFETS0-3年政金债指数C债券型2024-04-20 至 今 2.3--  --  
交银双轮动债券A/B债券型2014-08-18 至 2015-04-29 0.7--  --  
交银双轮动债券C债券型2014-08-18 至 2015-04-29 0.7--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
张大铮2025-12-19 至 今0年7个月零10天
吕一楠2024-04-20 至 今2年3个月零9天
基本信息
英大基金管理有限公司
注册资本114600.0 万元公司属性国有企业
成立时间2012-08-17资产管理规模459.92 亿元
公司股东国网英大国际控股集团有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
026163 1.0551 1.0551 1.95%
022901 1.7995 1.7995 1.88%
012353 1.0277 1.1377 0.11%
001678 2.9137 3.5637 1.95%
001271 0.9342 1.1842 1.88%
000458 1.8066 2.4666 1.88%
003447 1.74 1.84 1.88%
017396 1.1336 1.1336 0.00%
016066 1.0457 1.0457 1.88%
015724 1.683 1.683 1.88%
015725 1.6593 1.6593 1.88%
022868 2.9041 2.9041 1.95%
020844 1.021 1.044 0.11%
010174 1.2847 1.2847 0.11%
009298 1.0815 1.1415 0.11%
015620 1.0326 1.1712 0.11%
013543 1.0814 1.1314 0.11%
015275 1.1454 1.1454 0.11%
001270 1.0022 1.2522 1.88%
003446 1.7948 1.8948 1.88%
001608 3.8443 4.0243 1.88%
014512 1.1147 1.1147 0.11%
008242 1.076 1.148 0.11%
003713 2.9774 3.1574 1.88%
012352 1.0795 1.1512 0.11%
009299 1.0608 1.1208 0.11%
015621 1.0294 1.1184 0.11%
015274 1.0842 1.0842 0.11%
000459 1.8066 2.4666 1.88%
020389 1.0536 1.0536 0.00%
017394 1.1121 1.1121 0.00%
020845 0.9631 0.9631 0.11%
012381 1.076 1.138 0.11%
012522 1.0397 1.0397 1.88%
012854 1.3041 1.3041 1.95%
650002 1.1669 1.5699 0.11%
026164 1.0526 1.0526 1.95%
016666 1.1646 1.1646 0.00%
019816 1.1767 1.1767 0.00%
012521 1.0592 1.0592 1.88%
012855 1.355 1.355 1.95%
650001 1.1826 1.6486 0.11%
014511 1.1238 1.1238 0.11%
017440 1.0713 1.0933 0.11%
010175 1.2563 1.2563 0.11%
001607 4.1151 4.2951 1.88%
013587 1.2077 1.2607 0.11%
008243 1.0613 1.1273 0.11%
003714 3.0357 3.2157 1.88%
020050 1.0565 1.0855 0.11%
020051 1.0509 1.0759 0.11%
017441 1.0592 1.0812 0.11%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币560,607.7797.49
3现金165,778.5028.83
4其他资产4,499.9500.78
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
10925020725国开清发07615.00(万张)62,860.38(万元)10.93(%)  
223020323国开03488.00(万张)50,424.55(万元)8.77(%)  
322020822国开08469.00(万张)47,566.24(万元)8.27(%)  
424020324国开03430.00(万张)44,334.24(万元)7.71(%)  
523020823国开08327.00(万张)33,473.50(万元)5.82(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-10.98%-6.07%0.0%0.0%-1.77%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.05%
0.43%
0.02%
-6.41%
-6.07%
0.0%
0.0%
-3.69%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.19
-0.05
-0.05
夏普比率
-99.74
-60.44
-60.12
特雷诺指数
0.06
0.20
0.20
詹森指数
-0.07
-0.03
-0.03
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。