公募基金 > 基金超市 > 英大现金宝A
| 基金代码000912 | 基金经理吕一楠,赵济民 | 最新份额2,039,108.44万份 (2022-06-30) |
| 基金类型货币型 | 基金公司英大基金管理有限公司 | 最新规模184.32亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2014-12-10 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模3.62亿 | 托管费0.05% |
投资策略
力求本金稳妥和基金资产高流动性的前提下，追求超过业绩比较基准的投资收益。
投资范围
（1）现金；
（2）期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；
（3）剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券；
（4）中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
收益分配原则
本基金收益分配应遵循下列原则:
(1)由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
(2)本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
(3)“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
(4)本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
(5)本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转为同一类别基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在当日收益支付时,其当日净收益为正值,则为投资人增加相应的基金份额,其当日净收益为零,则保持投资人基金份额不变,基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日净收益小于零时,缩减投资人基金份额;
(6)当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
(7)法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险品种，其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
吕一楠先生：澳大利亚新南威尔士大学精算学、统计学双硕士学位，研究生学历。历任北京易初莲花连锁超市有限公司信息技术部职员，香港大新保险服务有限公司投资部投资分析师，中国人寿养老保险股份有限公司投资管理中心投资经理助理，交银施罗德基金管理有限公司固定收益部基金经理助理、专户投资部(固收)投资经理，北信瑞丰基金管理有限公司固定收益部基金经理(拟任)。2020年12月加入英大基金管理有限公司，历任公司固定收益部基金经理(拟任)。现任公司固定收益部基金经理，管理英大现金宝货币市场基金、英大安盈30天滚动持有债券型发起式证券投资基金、英大安益中短债债券型证券投资基金、英大安悦纯债债券型证券投资基金、英大中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金、英大通佑纯债一年定期开放债券型证券投资基金、英大安旸纯债债券型证券投资基金、英大安华纯债债券型证券投资基金、英大CFETS0-3年期政策性金融债指数证券投资基金。
任职期间收益
英大现金宝A 2021-06-15至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 英大安益中短债C | 债券型 | 2022-03-17 至 今 | 4.5 | 10.07% | 4.10% |
| 英大中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2022-06-21 至 2025-12-19 | 3.5 | 1.23% | -24.30% |
| 英大通佑一年定开债券 | 债券型 | 2022-08-10 至 今 | 4.1 | 3.55% | 1.83% |
| 交银强化回报债券A/B | 债券型 | 2014-07-28 至 2015-04-29 | 0.8 | -- | -- |
| 英大现金宝A | 货币型 | 2021-06-15 至 今 | 5.3 | 5.83% | 5.16% |
| 英大安悦纯债债券A | 债券型 | 2022-05-24 至 今 | 4.3 | 9.65% | 3.21% |
| 英大安旸纯债债券A | 债券型 | 2022-12-16 至 今 | 3.8 | 3.03% | 2.95% |
| 英大现金宝C | 货币型 | 2026-01-09 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 英大通盈纯债债券A | 债券型 | 2021-06-15 至 2025-03-24 | 3.8 | 6.63% | 6.67% |
| 英大通盈纯债债券E | 债券型 | 2021-06-15 至 2025-03-24 | 3.8 | 5.60% | 6.67% |
| 英大现金宝B | 货币型 | 2021-06-15 至 今 | 5.3 | 5.14% | 5.16% |
| 英大安旸纯债债券C | 债券型 | 2022-12-16 至 今 | 3.8 | 2.67% | 2.95% |
| 交银理财60天债券A | 债券型 | 2014-07-01 至 2015-04-29 | 0.8 | -- | -- |
| 英大安盈30天滚动持有债券发起A | 债券型 | 2022-01-25 至 今 | 4.7 | 4.30% | 4.06% |
| 英大安盈30天滚动持有债券发起C | 债券型 | 2022-01-25 至 今 | 4.7 | 3.97% | 4.06% |
| 英大安益中短债A | 债券型 | 2022-03-17 至 今 | 4.5 | 3.41% | 4.10% |
| 英大安华纯债债券C | 债券型 | 2023-11-15 至 今 | 2.9 | 1.10% | 0.44% |
| 交银强化回报债券C | 债券型 | 2014-07-28 至 2015-04-29 | 0.8 | -- | -- |
| 交银理财60天债券B | 债券型 | 2014-07-01 至 2015-04-29 | 0.8 | -- | -- |
| 英大通盈纯债债券C | 债券型 | 2021-06-15 至 2025-03-24 | 3.8 | 5.82% | 6.67% |
| 英大安华纯债债券A | 债券型 | 2023-11-15 至 今 | 2.9 | 1.17% | 0.44% |
| 英大CFETS0-3年政金债指数A | 债券型 | 2024-04-20 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| 英大安悦纯债债券C | 债券型 | 2022-05-24 至 今 | 4.3 | 5.35% | 3.21% |
| 英大CFETS0-3年政金债指数C | 债券型 | 2024-04-20 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| 交银双轮动债券A/B | 债券型 | 2014-08-18 至 2015-04-29 | 0.7 | -- | -- |
| 交银双轮动债券C | 债券型 | 2014-08-18 至 2015-04-29 | 0.7 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 赵济民 | 2024-07-08 至 今 | 2年2个月零17天 | ||
| 吕一楠 | 2021-06-15 至 今 | 5年3个月零10天 | 5.83 | 5.16 |
| 易祺坤 | 2017-03-02 至 2024-12-16 | 7年9个月零14天 | 20.05 | 18.78 |
| 张琳娜 | 2014-11-28 至 2017-12-29 | 3年1个月零1天 | 10.80 | 10.38 |
基本信息
英大基金管理有限公司
| 注册资本 | 114600.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2012-08-17 | 资产管理规模 | 459.92 亿元 |
| 公司股东 | 国网英大国际控股集团有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 012381 | 1.0797 | 1.1417 | -0.02% | |
| 012854 | 1.1908 | 1.2535 | -0.38% | |
| 014512 | 1.1192 | 1.1192 | -0.02% | |
| 015274 | 1.0838 | 1.0838 | -0.02% | |
| 015621 | 1.0329 | 1.1219 | -0.02% | |
| 015724 | 1.5736 | 1.5736 | -0.15% | |
| 020844 | 1.0239 | 1.0469 | -0.02% | |
| 003714 | 3.0375 | 3.2175 | -0.15% | |
| 015620 | 1.0366 | 1.1752 | -0.02% | |
| 013543 | 1.0853 | 1.1353 | -0.02% | |
| 001271 | 0.9719 | 1.2219 | -0.15% | |
| 008243 | 1.0645 | 1.1305 | -0.02% | |
| 027085 | 0.9415 | 0.9415 | -0.15% | |
| 026164 | 1.0466 | 1.0466 | -0.38% | |
| 001607 | 4.2501 | 4.4301 | -0.15% | |
| 012855 | 1.2371 | 1.3022 | -0.38% | |
| 008242 | 1.0798 | 1.1518 | -0.02% | |
| 015275 | 1.1445 | 1.1445 | -0.02% | |
| 020051 | 1.0275 | 1.0789 | -0.02% | |
| 015725 | 1.5504 | 1.5504 | -0.15% | |
| 026163 | 1.0498 | 1.0498 | -0.38% | |
| 001678 | 2.9432 | 3.5932 | -0.38% | |
| 027627 | 1.0009 | 1.0009 | -0.02% | |
| 017441 | 1.0613 | 1.0833 | -0.02% | |
| 013587 | 1.2083 | 1.2613 | -0.02% | |
| 020050 | 1.0382 | 1.0896 | -0.02% | |
| 000459 | 1.9169 | 2.5769 | -0.15% | |
| 003446 | 1.8014 | 1.9014 | -0.15% | |
| 010174 | 1.283 | 1.283 | -0.02% | |
| 010175 | 1.2538 | 1.2538 | -0.02% | |
| 001608 | 3.9678 | 4.1478 | -0.15% | |
| 009299 | 1.0642 | 1.1242 | -0.02% | |
| 012352 | 1.0844 | 1.1561 | -0.02% | |
| 650001 | 1.1831 | 1.6491 | -0.02% | |
| 014511 | 1.1287 | 1.1287 | -0.02% | |
| 017440 | 1.0739 | 1.0959 | -0.02% | |
| 016066 | 1.0473 | 1.0473 | -0.15% | |
| 022868 | 2.9324 | 2.9324 | -0.38% | |
| 022901 | 1.9087 | 1.9087 | -0.15% | |
| 020845 | 0.9657 | 0.9657 | -0.02% | |
| 027626 | 1.0012 | 1.0012 | -0.02% | |
| 001270 | 1.0434 | 1.2934 | -0.15% | |
| 000458 | 1.9169 | 2.5769 | -0.15% | |
| 009298 | 1.0854 | 1.1454 | -0.02% | |
| 012353 | 1.0318 | 1.1418 | -0.02% | |
| 650002 | 1.167 | 1.57 | -0.02% | |
| 027084 | 0.943 | 0.943 | -0.15% | |
| 003447 | 1.7459 | 1.8459 | -0.15% | |
| 003713 | 2.9801 | 3.1601 | -0.15% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 1,777,314.11 | 84.31 |
| 3 | 现金 | 50,503.53 | 02.40 |
| 4 | 其他资产 | 00.95 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 230207 | 23国开07 | 349.30(万张) | 35,708.57(万元) | 1.69(%) |
| 2 | 112697065 | 26天津银行CD107 | 300.00(万张) | 29,907.90(万元) | 1.42(%) |
| 3 | 112615114 | 26民生银行CD114 | 300.00(万张) | 29,911.60(万元) | 1.42(%) |
| 4 | 112603127 | 26农业银行CD127 | 300.00(万张) | 29,934.60(万元) | 1.42(%) |
| 5 | 112604007 | 26中国银行CD007 | 300.00(万张) | 29,831.94(万元) | 1.42(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.265% | 1.363% | 1.658% | 1.849% | 2.527% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.11% | 0.32% | 0.65% | 0.97% | 1.36% | 5.06% | 9.6% | 34.23% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -974.85 | -111.09 | -65.43 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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