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英大现金宝C  026398
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货币型
基金公司英大基金管理有限公司
基金经理赵济民,吕一楠
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
0.4901
1.318%
1.07%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.03%
最近一月 0.11%
最近三月 0.31%
最近一年 0.0%
(2026-11-06)
基金代码026398 基金经理赵济民,吕一楠 最新份额36,838.14万份   ()
基金类型货币型 基金公司英大基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.15%
成立日期2026-01-09 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.05%
投资策略

力求本金稳妥和基金资产高流动性的前提下,追求超过业绩比较基准的投资收益。

投资范围

(1)现金;
(2)期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;
(3)剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;
(4)中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

收益分配原则

本基金收益分配应遵循下列原则:
(1)由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
(2)本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
(3)“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
(4)本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
(5)本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转为同一类别基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在当日收益支付时,其当日净收益为正值,则为投资人增加相应的基金份额,其当日净收益为零,则保持投资人基金份额不变,基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日净收益小于零时,缩减投资人基金份额;
(6)当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
(7)法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

吕一楠先生:澳大利亚新南威尔士大学精算学、统计学双硕士学位,研究生学历。历任北京易初莲花连锁超市有限公司信息技术部职员,香港大新保险服务有限公司投资部投资分析师,中国人寿养老保险股份有限公司投资管理中心投资经理助理,交银施罗德基金管理有限公司固定收益部基金经理助理、专户投资部(固收)投资经理,北信瑞丰基金管理有限公司固定收益部基金经理(拟任)。2020年12月加入英大基金管理有限公司,历任公司固定收益部基金经理(拟任)。现任公司固定收益部基金经理,管理英大现金宝货币市场基金、英大安盈30天滚动持有债券型发起式证券投资基金、英大安益中短债债券型证券投资基金、英大安悦纯债债券型证券投资基金、英大中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金、英大通佑纯债一年定期开放债券型证券投资基金、英大安旸纯债债券型证券投资基金、英大安华纯债债券型证券投资基金、英大CFETS0-3年期政策性金融债指数证券投资基金。

任职期间收益
英大现金宝C  2026-01-09至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
英大安益中短债C债券型2022-03-17 至 今 4.710.07% 4.10% 
英大中证同业存单AAA指数7天持有混合型2022-06-21 至 2025-12-19 3.51.23% -24.30% 
英大通佑一年定开债券债券型2022-08-10 至 今 4.33.55% 1.83% 
交银强化回报债券A/B债券型2014-07-28 至 2015-04-29 0.8--  --  
英大现金宝A货币型2021-06-15 至 今 5.45.83% 5.16% 
英大安悦纯债债券A债券型2022-05-24 至 今 4.59.65% 3.21% 
英大安旸纯债债券A债券型2022-12-16 至 今 3.93.03% 2.95% 
英大现金宝C货币型2026-01-09 至 今 0.8--  --  
英大通盈纯债债券A债券型2021-06-15 至 2025-03-24 3.86.63% 6.67% 
英大通盈纯债债券E债券型2021-06-15 至 2025-03-24 3.85.60% 6.67% 
英大现金宝B货币型2021-06-15 至 今 5.45.14% 5.16% 
英大安旸纯债债券C债券型2022-12-16 至 今 3.92.67% 2.95% 
交银理财60天债券A债券型2014-07-01 至 2015-04-29 0.8--  --  
英大安盈30天滚动持有债券发起A债券型2022-01-25 至 今 4.84.30% 4.06% 
英大安盈30天滚动持有债券发起C债券型2022-01-25 至 今 4.83.97% 4.06% 
英大安益中短债A债券型2022-03-17 至 今 4.73.41% 4.10% 
英大安华纯债债券C债券型2023-11-15 至 今 3.01.10% 0.44% 
交银强化回报债券C债券型2014-07-28 至 2015-04-29 0.8--  --  
交银理财60天债券B债券型2014-07-01 至 2015-04-29 0.8--  --  
英大通盈纯债债券C债券型2021-06-15 至 2025-03-24 3.85.82% 6.67% 
英大安华纯债债券A债券型2023-11-15 至 今 3.01.17% 0.44% 
英大CFETS0-3年政金债指数A债券型2024-04-20 至 今 2.6--  --  
英大安悦纯债债券C债券型2022-05-24 至 今 4.55.35% 3.21% 
英大CFETS0-3年政金债指数C债券型2024-04-20 至 今 2.6--  --  
交银双轮动债券A/B债券型2014-08-18 至 2015-04-29 0.7--  --  
交银双轮动债券C债券型2014-08-18 至 2015-04-29 0.7--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
赵济民2026-01-09 至 今0年9个月零30天
吕一楠2026-01-09 至 今0年9个月零30天
基本信息
英大基金管理有限公司
注册资本114600.0 万元公司属性国有企业
成立时间2012-08-17资产管理规模459.92 亿元
公司股东国网英大国际控股集团有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
027627 1.0011 1.0011 -0.03%
001607 2.5777 2.7577 -1.65%
001608 2.4053 2.5853 -1.65%
014511 1.1447 1.1447 -0.03%
016296 1.068 1.118 -0.03%
013543 1.091 1.141 -0.03%
020051 1.0337 1.0851 -0.03%
027085 0.7383 0.7383 -1.65%
001271 1.0449 1.2949 -1.65%
003446 1.4371 1.5371 -1.65%
010175 1.2561 1.2561 -0.03%
009298 1.0911 1.1511 -0.03%
009299 1.0693 1.1293 -0.03%
015274 1.092 1.092 -0.03%
015275 1.1526 1.1526 -0.03%
016066 1.0492 1.0492 -1.65%
020050 1.0449 1.0963 -0.03%
020844 1.0282 1.0512 -0.03%
027084 0.7398 0.7398 -1.65%
000459 1.3212 1.9812 -1.65%
001678 2.0461 2.6961 -1.84%
008242 1.0853 1.1573 -0.03%
012353 1.0396 1.1496 -0.03%
024541 1.0162 1.0162 -0.03%
000458 1.3212 1.9812 -1.65%
010174 1.2859 1.2859 -0.03%
012855 1.1024 1.1675 -1.84%
020845 0.9697 0.9697 -0.03%
001270 1.1225 1.3725 -1.65%
003713 2.019 2.199 -1.65%
008243 1.0695 1.1355 -0.03%
012352 1.0929 1.1646 -0.03%
022868 2.0379 2.0379 -1.84%
027626 1.0016 1.0016 -0.03%
003447 1.3924 1.4924 -1.65%
014512 1.1347 1.1347 -0.03%
017440 1.078 1.1 -0.03%
015724 1.1404 1.1404 -1.65%
015725 1.1231 1.1231 -1.65%
022901 1.3151 1.3151 -1.65%
026163 0.8107 0.8107 -1.84%
009770 1.0252 1.214 -0.03%
650001 1.1863 1.6523 -0.03%
012381 1.0853 1.1473 -0.03%
015620 1.0437 1.1823 -0.03%
015621 1.0396 1.1286 -0.03%
013587 1.2115 1.2645 -0.03%
024540 1.0191 1.0191 -0.03%
026164 0.8079 0.8079 -1.84%
003714 2.0574 2.2374 -1.65%
012854 1.0613 1.124 -1.84%
650002 1.1696 1.5726 -0.03%
017441 1.065 1.087 -0.03%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币1,924,089.7897.30
3现金47,491.8802.40
4其他资产07.4400.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111269841526徽商银行CD146350.00(万张)34,845.52(万元)1.76(%)  
211261013426兴业银行CD134300.00(万张)29,974.20(万元)1.52(%)  
311262114526渤海银行CD145300.00(万张)29,966.05(万元)1.52(%)  
411269870826南京银行CD200300.00(万张)29,969.40(万元)1.52(%)  
511269919726南京银行CD214300.00(万张)29,952.94(万元)1.51(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
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计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.253%0.000%0.000%0.000%1.290%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.11%
0.31%
0.63%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
1.07%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:年月日

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。