| 基金代码013587 | 基金经理张婧珣,张大铮 | 最新份额10,027.89万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司英大基金管理有限公司 | 最新规模5.24亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2021-09-10 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
本基金投资于固定收益类资产,在有效控制投资组合风险的前提下力争获取高于业绩比较基准的投资收益,追求长期稳定的投资回报。
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、企业(公司)债、可转换债券(含分离型可转换债券)、资产支持证券、中票、债券回购、短期融资券、银行存款、中小企业私募债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金收益分配应遵循下列原则:
1.由于本基金A类基金份额和E类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,两种基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,除法律法规另有规定或基金合同另有约定外,本基金同一基金份额类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除权后的单位净值自动转为基金份额;
3.本基金收益每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的10%;
4.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;
5.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除权后的单位净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
6.基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日;
7.基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金为债券型基金,该类基金长期平均风险水平和预期收益率低于股票型基金和混合型基金,但高于货币市场基金,属于中低风险和收益水平的投资品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-11-10 | 1.2117 | 1.2647 | 0.01% |
| 2026-11-9 | 1.2116 | 1.2646 | 0.01% |
| 2026-11-6 | 1.2115 | 1.2645 | 0.02% |
| 2026-11-5 | 1.2112 | 1.2642 | 0.07% |
| 2026-11-4 | 1.2103 | 1.2633 | 0.05% |
| 2026-11-3 | 1.2097 | 1.2627 | 0.04% |
| 2026-11-2 | 1.2092 | 1.2622 | -0.01% |
| 2026-10-30 | 1.2093 | 1.2623 | -0.12% |
| 2026-10-29 | 1.2108 | 1.2638 | 0.00% |
| 2026-10-28 | 1.2108 | 1.2638 | 0.02% |
| 2026-10-27 | 1.2106 | 1.2636 | -0.01% |
| 2026-10-26 | 1.2107 | 1.2637 | 0.02% |
| 2026-10-23 | 1.2104 | 1.2634 | 0.04% |
| 2026-10-22 | 1.2099 | 1.2629 | -0.01% |
| 2026-10-21 | 1.21 | 1.263 | 0.00% |
| 2026-10-20 | 1.21 | 1.263 | 0.04% |
| 2026-10-19 | 1.2095 | 1.2625 | 0.03% |
| 2026-10-16 | 1.2091 | 1.2621 | 0.02% |
| 2026-10-15 | 1.2088 | 1.2618 | -0.03% |
| 2026-10-14 | 1.2092 | 1.2622 | 0.00% |

张大铮先生:香港中文大学工商管理硕士,中国籍。2002年7月参加工作,2019年5月加入英大基金,现任公司副总经理、基金经理、北京分公司总经理。历任中银国际证券有限责任公司高级分析员,中国国际金融有限公司固定收益部副总经理、资产管理部副总经理,摩根士丹利华鑫基金管理有限公司助理总经理、固定收益投资部总监,民生基金管理有限公司(筹)副总裁,英大基金管理有限公司总经理助理(投资总监)兼固定收益部总经理、基金经理,英大基金管理有限公司副总经理兼固定收益部总经理、基金经理。管理英大纯债债券型证券投资基金、英大策略优选混合型证券投资基金、英大安鑫66个月定期开放债券型证券投资基金、英大智享债券型证券投资基金、英大稳固增强核心一年持有期混合型证券投资基金、英大CFETS0-3年期政策性金融债指数证券投资基金。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 英大通惠多利债券A | 债券型 | 2021-06-03 至 2023-06-12 | 2.0 | 5.29% | 5.98% |
| 英大纯债债券C | 债券型 | 2020-01-06 至 今 | 6.9 | 11.91% | 12.47% |
| 英大灵活配置A | 2020-01-06 至 2025-12-19 | 6.0 | -10.77% | 6.21% | |
| 英大安惠纯债E | 债券型 | 2021-09-10 至 2025-12-19 | 4.3 | 6.17% | 4.52% |
| 英大纯债债券A | 债券型 | 2020-01-06 至 今 | 6.9 | 13.29% | 12.47% |
| 英大通盈纯债债券A | 债券型 | 2020-03-20 至 2025-12-19 | 5.8 | 9.05% | 11.26% |
| 英大安惠纯债A | 债券型 | 2020-04-16 至 2025-12-19 | 5.7 | 10.04% | 9.66% |
| 英大智享债券C | 债券型 | 2020-12-01 至 今 | 5.9 | 8.27% | 8.78% |
| 英大通盈纯债债券E | 债券型 | 2021-05-20 至 2025-12-19 | 4.6 | 5.62% | 6.92% |
| 英大稳固增强核心一年持有混合C | 混合型 | 2021-11-10 至 2026-09-23 | 4.9 | -7.89% | -31.07% |
| 英大灵活配置B | 2020-01-06 至 2025-12-19 | 6.0 | -12.44% | 6.21% | |
| 英大策略优选A | 2020-01-06 至 今 | 6.9 | 26.68% | 6.21% | |
| 英大稳固增强核心一年持有混合A | 混合型 | 2021-11-10 至 2026-09-23 | 4.9 | -7.10% | -31.07% |
| 英大安惠纯债C | 债券型 | 2020-04-16 至 2025-12-19 | 5.7 | 8.80% | 9.66% |
| 英大安鑫66个月定期开放债券 | 债券型 | 2020-07-14 至 今 | 6.3 | 13.14% | 9.82% |
| 英大通盈纯债债券C | 债券型 | 2020-03-20 至 2025-12-19 | 5.8 | 7.83% | 11.26% |
| 英大通惠多利债券C | 债券型 | 2021-06-03 至 2023-06-12 | 2.0 | 4.99% | 5.98% |
| 英大CFETS0-3年政金债指数A | 债券型 | 2025-12-19 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 英大策略优选C | 2020-01-06 至 今 | 6.9 | 24.64% | 6.21% | |
| 英大智享债券A | 债券型 | 2020-12-01 至 今 | 5.9 | 9.63% | 8.78% |
| 英大纯债债券E | 债券型 | 2021-09-10 至 今 | 5.2 | 7.35% | 4.52% |
| 英大CFETS0-3年政金债指数C | 债券型 | 2025-12-19 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 张婧珣 | 2023-06-12 至 今 | 3年4个月零30天 | 1.81 | 0.84 |
| 易祺坤 | 2021-09-10 至 2024-12-16 | 3年3个月零6天 | 7.35 | 4.52 |
| 张大铮 | 2021-09-10 至 今 | 5年2个月零1天 | 7.35 | 4.52 |

张婧珣女士:研究生学历,硕士学位。2014年3月参加工作,2019年10月加入英大基金,现任公司固定收益部基金经理。历任寰富投资投资交易部金融衍生品交易员,蓝石资产管理有限公司交易部交易经理,民生基金管理有限公司(筹)研究部研究员,英大基金管理有限公司固定收益部基金经理助理、固定收益部基金经理(拟任)。管理英大纯债债券型证券投资基金、英大通盈纯债债券型证券投资基金、英大安惠纯债债券型证券投资基金、英大智享债券型证券投资基金、英大稳固增强核心一年持有期混合型证券投资基金、英大通盈纯债债券型证券投资基金。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 英大智益债券C | 债券型 | 2026-05-27 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 英大纯债债券C | 债券型 | 2023-06-12 至 今 | 3.4 | 1.61% | 0.84% |
| 英大安惠纯债E | 债券型 | 2023-06-12 至 今 | 3.4 | 1.49% | 0.84% |
| 英大智益债券A | 债券型 | 2026-05-27 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 英大智鑫债券A | 债券型 | 2026-11-02 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 英大纯债债券A | 债券型 | 2023-06-12 至 今 | 3.4 | 1.81% | 0.84% |
| 英大通盈纯债债券A | 债券型 | 2024-12-16 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 英大安惠纯债A | 债券型 | 2023-06-12 至 今 | 3.4 | 1.49% | 0.84% |
| 英大智享债券C | 债券型 | 2024-12-16 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 英大通盈纯债债券E | 债券型 | 2024-12-16 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 英大稳固增强核心一年持有混合C | 混合型 | 2024-12-16 至 2026-09-23 | 1.8 | -- | -- |
| 英大稳固增强核心一年持有混合A | 混合型 | 2024-12-16 至 2026-09-23 | 1.8 | -- | -- |
| 英大安惠纯债C | 债券型 | 2023-06-12 至 今 | 3.4 | 1.30% | 0.84% |
| 英大智鑫债券C | 债券型 | 2026-11-02 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 英大通盈纯债债券C | 债券型 | 2024-12-16 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 英大智享债券A | 债券型 | 2024-12-16 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 英大纯债债券E | 债券型 | 2023-06-12 至 今 | 3.4 | 1.81% | 0.84% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 张婧珣 | 2023-06-12 至 今 | 3年4个月零30天 | 1.81 | 0.84 |
| 易祺坤 | 2021-09-10 至 2024-12-16 | 3年3个月零6天 | 7.35 | 4.52 |
| 张大铮 | 2021-09-10 至 今 | 5年2个月零1天 | 7.35 | 4.52 |
| 注册资本 | 114600.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2012-08-17 | 资产管理规模 | 459.92 亿元 |
| 公司股东 | 国网英大国际控股集团有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001271 | 1.078 | 1.328 | 0.07% | |
| 003447 | 1.4028 | 1.5028 | 0.07% | |
| 015621 | 1.0395 | 1.1285 | 0.02% | |
| 016066 | 1.0495 | 1.0495 | 0.07% | |
| 022901 | 1.3242 | 1.3242 | 0.07% | |
| 026163 | 0.8133 | 0.8133 | -0.04% | |
| 000459 | 1.3304 | 1.9904 | 0.07% | |
| 014512 | 1.1346 | 1.1346 | 0.02% | |
| 015275 | 1.1526 | 1.1526 | 0.02% | |
| 027627 | 1.0013 | 1.0013 | 0.02% | |
| 009298 | 1.0911 | 1.1511 | 0.02% | |
| 012855 | 1.1019 | 1.167 | -0.04% | |
| 015724 | 1.1413 | 1.1413 | 0.07% | |
| 650002 | 1.1697 | 1.5727 | 0.02% | |
| 000458 | 1.3304 | 1.9904 | 0.07% | |
| 001270 | 1.1581 | 1.4081 | 0.07% | |
| 001607 | 2.6016 | 2.7816 | 0.07% | |
| 003714 | 2.0701 | 2.2501 | 0.07% | |
| 013543 | 1.091 | 1.141 | 0.02% | |
| 015725 | 1.1239 | 1.1239 | 0.07% | |
| 017440 | 1.0782 | 1.1002 | 0.02% | |
| 020844 | 1.0282 | 1.0512 | 0.02% | |
| 027084 | 0.7388 | 0.7388 | 0.07% | |
| 012854 | 1.0608 | 1.1235 | -0.04% | |
| 015620 | 1.0436 | 1.1822 | 0.02% | |
| 017441 | 1.0651 | 1.0871 | 0.02% | |
| 020050 | 1.0449 | 1.0963 | 0.02% | |
| 020845 | 0.9697 | 0.9697 | 0.02% | |
| 022868 | 2.0409 | 2.0409 | -0.04% | |
| 026164 | 0.8105 | 0.8105 | -0.04% | |
| 027085 | 0.7373 | 0.7373 | 0.07% | |
| 027626 | 1.0018 | 1.0018 | 0.02% | |
| 001678 | 2.0492 | 2.6992 | -0.04% | |
| 003713 | 2.0315 | 2.2115 | 0.07% | |
| 008243 | 1.0695 | 1.1355 | 0.02% | |
| 010174 | 1.2858 | 1.2858 | 0.02% | |
| 012352 | 1.0929 | 1.1646 | 0.02% | |
| 003446 | 1.4478 | 1.5478 | 0.07% | |
| 008242 | 1.0853 | 1.1573 | 0.02% | |
| 009299 | 1.0693 | 1.1293 | 0.02% | |
| 010175 | 1.2559 | 1.2559 | 0.02% | |
| 012353 | 1.0395 | 1.1495 | 0.02% | |
| 013587 | 1.2116 | 1.2646 | 0.02% | |
| 014511 | 1.1446 | 1.1446 | 0.02% | |
| 001608 | 2.4276 | 2.6076 | 0.07% | |
| 012381 | 1.0853 | 1.1473 | 0.02% | |
| 015274 | 1.092 | 1.092 | 0.02% | |
| 020051 | 1.0337 | 1.0851 | 0.02% | |
| 650001 | 1.1864 | 1.6524 | 0.02% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 97,001.69 | 100.05 |
| 3 | 现金 | 197.56 | 00.20 |
| 4 | 其他资产 | 00.72 | 00.00 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 012680937 | 26碧水源SCP002 | 52.00(万张) | 5,242.88(万元) | 5.41(%) |
| 2 | 012680508 | 26昆明交投SCP001 | 44.00(万张) | 4,458.01(万元) | 4.60(%) |
| 3 | 102482363 | 24云建投MTN012 | 35.00(万张) | 3,554.54(万元) | 3.67(%) |
| 4 | 220210 | 22国开10 | 30.00(万张) | 3,265.58(万元) | 3.37(%) |
| 5 | 092118001 | 21农发清发01 | 30.00(万张) | 3,151.76(万元) | 3.25(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 500≤X | 0.0% |
| 200≤X<500 | 0.3% |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2025-12-25 | 2025-12-26 | 0.0050 |
| 2 | 2022-09-01 | 2022-09-02 | 0.02 |
| 3 | 2022-05-11 | 2022-05-12 | 0.0040 |
| 4 | 2022-03-14 | 2022-03-15 | 0.01 |
| 5 | 2021-09-27 | 2021-09-28 | 0.014 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.77% | 1.57% | 4.48% | 3.13% | 3.1% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.22% | 0.28% | 0.46% | 1.52% | 1.57% | 14.08% | 16.7% | 17.08% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.01 | 0.02 | 0.04 |
| 夏普比率 | 18.38 | 141.12 | 69.67 |
| 特雷诺指数 | 0.01 | 0.19 | 0.10 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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