基金公司格林基金管理有限公司 基金经理尹子昕 申购费率0.6% 基金规模58.58亿 (2022-06-30) |
|
基金代码009738 | 基金经理尹子昕 | 最新份额570,071.96万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司格林基金管理有限公司 | 最新规模58.58亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.15% |
成立日期2020-11-02 | 托管行中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
首募规模57.01亿 | 托管费0.05% |
本基金封闭期内采取买入持有到期投资策略,投资于剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具,力求基金资产的稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。
本基金不投资于股票资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)及可交换债券。
本基金不得主动投资于信用评级低于AAA级的信用债,信用评级依照评级机构出具的主体信用评级。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。
1、本基金收益分配方式仅有现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人无实质性不利影响的情况下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-10 | 1.0343 | 1.1403 | 0.12% |
2024-4-30 | 1.0331 | 1.1391 | 0.04% |
2024-4-26 | 1.0327 | 1.1387 | 0.08% |
2024-4-19 | 1.0319 | 1.1379 | 0.09% |
2024-4-12 | 1.031 | 1.137 | 0.10% |
2024-4-3 | 1.03 | 1.136 | 0.05% |
2024-3-29 | 1.0295 | 1.1355 | 0.08% |
2024-3-22 | 1.0287 | 1.1347 | 0.08% |
2024-3-15 | 1.0279 | 1.1339 | 0.08% |
2024-3-8 | 1.0271 | 1.1331 | 0.08% |
2024-3-1 | 1.0263 | 1.1323 | 0.08% |
2024-2-23 | 1.0255 | 1.1315 | 0.16% |
2024-2-8 | 1.0239 | 1.1299 | 0.07% |
2024-2-2 | 1.0232 | 1.1292 | 0.07% |
2024-1-26 | 1.0225 | 1.1285 | 0.08% |
2024-1-19 | 1.0217 | 1.1277 | 0.07% |
2024-1-12 | 1.021 | 1.127 | 0.08% |
2024-1-5 | 1.0202 | 1.1262 | 0.05% |
2023-12-31 | 1.0197 | 1.1257 | 0.02% |
2023-12-29 | 1.0195 | 1.1255 | 0.06% |
尹子昕女士:英国布里斯托大学硕士。曾任渤海证券固定收益总部业务专员。2018年8月加入格林基金,曾任特定客户资产管理部投资经理、天津分公司总经理助理。2022年10月27日起任格林泓鑫纯债债券型证券投资基金、格林泓安63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2022年12月28日起任格林聚鑫增强债券型证券投资基金基金经理,2023年9月20日起任格林泓盈利率债债券型证券投资基金基金经理。
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
尹子昕 | 2022-10-27 至 今 | 1年-6个月零17天 | 5.02 | 2.27 |
张晓圆 | 2020-07-28 至 2024-01-19 | 3年-7个月零22天 | 13.28 | 9.23 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
成立时间 | 2016-11-01 | 资产管理规模 | 149.28 亿元 |
公司股东 | 河南省安融房地产开发有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
007711 | 1.0247 | 1.2347 | 0.02% | |
014327 | 0.9969 | 0.9969 | -0.17% | |
016805 | 1.231 | 1.289 | 0.02% | |
010837 | 0.9276 | 2.2936 | 0.02% | |
018594 | 1.0276 | 1.0276 | 0.02% | |
007533 | 0.596 | 0.946 | -0.17% | |
016804 | 1.2535 | 1.3115 | 0.02% | |
011977 | 0.8068 | 0.8068 | -0.17% | |
015713 | 0.9854 | 0.9854 | 0.02% | |
015856 | 0.9113 | 0.9113 | -0.17% | |
017080 | 1.0469 | 1.0469 | -0.17% | |
015290 | 0.9515 | 0.9515 | -0.17% | |
014814 | 1.0291 | 1.0691 | 0.02% | |
006185 | 1.1274 | 1.2454 | 0.02% | |
015714 | 0.9788 | 0.9788 | 0.02% | |
007710 | 1.0201 | 1.2171 | 0.02% | |
004943 | 1.1404 | 1.1404 | -0.17% | |
017079 | 1.0516 | 1.0516 | -0.17% | |
009408 | 1.0185 | 1.0185 | 0.02% | |
011775 | 0.9105 | 0.9105 | -0.17% | |
010145 | 1.1137 | 1.1317 | 0.02% | |
009917 | 0.8945 | 0.8945 | 0.02% | |
018491 | 1.0077 | 1.0077 | 0.02% | |
014328 | 0.9858 | 0.9858 | -0.17% | |
009941 | 0.758 | 0.758 | -0.17% | |
009916 | 0.9113 | 0.9113 | 0.02% | |
010146 | 1.0974 | 1.1174 | 0.02% | |
006184 | 1.1297 | 1.2517 | 0.02% | |
018492 | 1.0086 | 1.0086 | 0.02% | |
007534 | 0.5722 | 0.9222 | -0.17% | |
017000 | 1.0003 | 1.0003 | -0.17% | |
017001 | 1.0001 | 1.0001 | -0.17% | |
011978 | 0.798 | 0.798 | -0.17% | |
011776 | 0.8999 | 0.8999 | -0.17% | |
006181 | 0.6102 | 0.6102 | -0.17% | |
004942 | 1.152 | 1.152 | -0.17% | |
016406 | 1.0115 | 1.0495 | 0.02% | |
017448 | 1.0387 | 1.0567 | 0.02% | |
015289 | 0.9558 | 0.9558 | -0.17% | |
009407 | 1.0907 | 1.1137 | 0.02% | |
010838 | 0.9148 | 2.2248 | 0.02% | |
009940 | 0.7689 | 0.7689 | -0.17% | |
009738 | 1.0343 | 1.1403 | 0.02% | |
006182 | 0.6044 | 0.6044 | -0.17% | |
015857 | 0.9062 | 0.9062 | -0.17% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 1,020,972.68 | 173.93 |
3 | 现金 | 1,843.47 | 00.31 |
4 | 其他资产 | 00.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 200315 | 20进出15 | 2,000.00(万张) | 203,106.76(万元) | 34.60(%) |
2 | 180214 | 18国开14 | 1,500.00(万张) | 154,279.68(万元) | 26.28(%) |
3 | 200408 | 20农发08 | 1,460.00(万张) | 148,673.12(万元) | 25.33(%) |
4 | 160405 | 16农发05 | 1,335.00(万张) | 134,315.05(万元) | 22.88(%) |
5 | 180411 | 18农发11 | 770.00(万张) | 78,890.38(万元) | 13.44(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 0.6% |
100≤X<500 | 0.3% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2023-09-27 | 2023-09-28 | 0.02 |
2 | 2023-03-28 | 2023-03-29 | 0.05 |
3 | 2021-11-25 | 2021-11-26 | 0.036 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
4.04% | 4.07% | 4.06% | 0.0% | 3.97% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.42% | 1.02% | 1.43% | 1.43% | 4.07% | 12.69% | 0.0% | 14.68% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
夏普比率 | 1961.91 | 1524.33 | 1353.53 |
特雷诺指数 | 1.57 | -5.25 | -3.48 |
詹森指数 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。