| 基金代码016804 | 基金经理尹鲁晋,吕国钦,任祺 | 最新份额16,583.73万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司格林基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2022-11-14 | 托管行浙商银行股份有限公司 |
| 首募规模2.06亿 | 托管费0.1% |
在严格控制投资组合风险的前提下,追求基金资产的长期稳健增值,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、央行票据、政策性金融债、地方政府债)、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、科创板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不投资信用债券、可转换债券、可交换债券、资产支持证券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额的基金份额净值减去该类基金份额的每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型、股票型基金。本基金为二级债基,预期风险高于纯债基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-27 | 1.138 | 1.356 | 0.45% |
| 2026-7-24 | 1.1329 | 1.3509 | -0.20% |
| 2026-7-23 | 1.1352 | 1.3532 | 0.11% |
| 2026-7-22 | 1.1339 | 1.3519 | 0.07% |
| 2026-7-21 | 1.1331 | 1.3511 | 1.30% |
| 2026-7-20 | 1.1186 | 1.3366 | -0.62% |
| 2026-7-17 | 1.1256 | 1.3436 | -1.29% |
| 2026-7-16 | 1.1403 | 1.3583 | -0.64% |
| 2026-7-15 | 1.1477 | 1.3657 | -0.47% |
| 2026-7-14 | 1.1531 | 1.3711 | 0.50% |
| 2026-7-13 | 1.1474 | 1.3654 | -1.26% |
| 2026-7-10 | 1.162 | 1.38 | -0.24% |
| 2026-7-9 | 1.1648 | 1.3828 | 0.54% |
| 2026-7-8 | 1.1586 | 1.3766 | -0.27% |
| 2026-7-7 | 1.1617 | 1.3797 | -0.58% |
| 2026-7-3 | 1.1707 | 1.3887 | 0.03% |
| 2026-7-2 | 1.1703 | 1.3883 | -0.59% |
| 2026-7-1 | 1.1772 | 1.3952 | -0.18% |
| 2026-6-30 | 1.1793 | 1.3973 | 0.29% |
| 2026-6-29 | 1.1759 | 1.3939 | 0.26% |

尹鲁晋先生:厦门大学王亚南经济研究院金融学博士。曾任山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司财务总部主办会计、渤海证券固定收益总部及债券融资总部高级副总裁、金圆统一证券投资银行部业务总监。2021年7月加入格林基金,曾任研究部信评总监、特定客户资产管理部投资经理,现任格林60天持有期债券型证券投资基金基金经理(2025年8月21日起任职)、格林泓景债券型证券投资基金基金经理(2025年8月21日起任职)、格林泓皓纯债债券型证券投资基金基金经理(2025年8月21日起任职)、格林泓旭利率债债券型证券投资基金基金经理(2025年8月21日起任职)、格林泓卓利率债债券型证券投资基金基金经理(2025年8月21日起任职)、格林泓利增强债券型证券投资基金基金经理(2025年8月21日起任职)、格林中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理(2025年8月21日起任职)、格林泓泰三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2025年9月25日起任职)、格林30天滚动持有债券型证券投资基金基金经理(2025年9月25日起任职)、格林聚享增强债券型证券投资基金基金经理(2025年12月2日起任职)、格林聚合增强债券型证券投资基金金基金经理(2025年12月2日起任职)、格林聚利增强一个月持有期债券型证券投资基金基金经理(2025年12月2日起任职)、格林泓远纯债债券型证券投资基金基金经理(2025年12月2日起任职)。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 格林货币A | 货币型 | 2025-12-01 至 2026-05-06 | 0.4 | -- | -- |
| 格林泓泰三个月定开债C | 债券型 | 2025-09-25 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 格林聚合增强债券C | 债券型 | 2025-12-02 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 格林60天持有期债券C | 债券型 | 2025-08-21 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 格林中短债A | 债券型 | 2025-12-01 至 2026-05-06 | 0.4 | -- | -- |
| 格林聚享增强债券C | 债券型 | 2025-12-02 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 格林聚合增强债券A | 债券型 | 2025-12-02 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 格林聚利增强一个月持有期债券A | 债券型 | 2025-12-02 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 格林30天滚动持有债券A | 债券型 | 2025-09-25 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 格林货币B | 货币型 | 2025-12-01 至 2026-05-06 | 0.4 | -- | -- |
| 格林泓远纯债A | 债券型 | 2025-12-02 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 格林泓利增强债券A | 债券型 | 2025-08-21 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 格林聚利增强一个月持有期债券C | 债券型 | 2025-12-02 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 格林30天滚动持有债券C | 债券型 | 2025-09-25 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 格林泓裕一年定开债C | 债券型 | 2025-12-01 至 2026-05-06 | 0.4 | -- | -- |
| 格林泓远纯债C | 债券型 | 2025-12-02 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 格林泓盛一年定开债券发起式 | 债券型 | 2025-12-01 至 2026-05-06 | 0.4 | -- | -- |
| 格林中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2025-08-21 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 格林泓泰三个月定开债A | 债券型 | 2025-09-25 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 格林泓裕一年定开债A | 债券型 | 2025-12-01 至 2026-05-06 | 0.4 | -- | -- |
| 格林泓利增强债券C | 债券型 | 2025-08-21 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 格林鑫利六个月持有期混合C | 混合型 | 2025-12-01 至 2026-05-06 | 0.4 | -- | -- |
| 格林泓卓利率债 | 债券型 | 2025-08-21 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 格林60天持有期债券A | 债券型 | 2025-08-21 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 格林中短债C | 债券型 | 2025-12-01 至 2026-05-06 | 0.4 | -- | -- |
| 格林泓景债券C | 债券型 | 2025-08-21 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 格林泓旭利率债 | 债券型 | 2025-08-21 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 格林鑫利六个月持有期混合A | 混合型 | 2025-12-01 至 2026-05-06 | 0.4 | -- | -- |
| 格林泓景债券A | 债券型 | 2025-08-21 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 格林泓皓纯债 | 债券型 | 2025-08-21 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 格林聚享增强债券A | 债券型 | 2025-12-02 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 任祺 | 2026-06-16 至 今 | 0年1个月零12天 | ||
| 吕国钦 | 2025-12-31 至 今 | 0年-6个月零27天 | ||
| 尹鲁晋 | 2025-12-02 至 今 | 0年7个月零26天 | ||
| 冯翰尊 | 2024-04-03 至 2025-12-02 | 1年7个月零29天 | ||
| 柳杨 | 2022-12-02 至 2024-04-03 | 1年4个月零1天 | 30.86 | 2.69 |
| 李玉杰 | 2022-10-18 至 2024-04-30 | 1年6个月零12天 | 30.94 | 2.60 |

吕国钦先生:中国科学院大学力学博士。曾任海影(上海)投资咨询有限公司投资研究部量化研究员、宁波平方和投资管理合伙企业(有限合伙)投资研究部量化策略研究员、上海启林投资管理有限公司投资研究部资深量化研究员、东兴基金管理有限公司量化投资部量化研究员。2025年12月加入格林基金,曾任固定收益部基金经理助理,现任格林聚利增强一个月持有期债券型证券投资基金基金经理(2025年12月31日起任职)、格林聚享增强债券型证券投资基金基金经理(2025年12月31日起任职)、格林聚合增强债券型证券投资基金基金经理(2025年12月31日起任职)、格林鑫悦一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2025年12月31日起任职)。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 格林聚合增强债券C | 债券型 | 2025-12-31 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 格林聚享增强债券C | 债券型 | 2025-12-31 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 格林聚合增强债券A | 债券型 | 2025-12-31 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 格林聚利增强一个月持有期债券A | 债券型 | 2025-12-31 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 格林聚利增强一个月持有期债券C | 债券型 | 2025-12-31 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 格林鑫悦一年持有期混合A | 混合型 | 2025-12-31 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 格林鑫悦一年持有期混合C | 混合型 | 2025-12-31 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 格林聚享增强债券A | 债券型 | 2025-12-31 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 任祺 | 2026-06-16 至 今 | 0年1个月零12天 | ||
| 吕国钦 | 2025-12-31 至 今 | 0年-6个月零27天 | ||
| 尹鲁晋 | 2025-12-02 至 今 | 0年7个月零26天 | ||
| 冯翰尊 | 2024-04-03 至 2025-12-02 | 1年7个月零29天 | ||
| 柳杨 | 2022-12-02 至 2024-04-03 | 1年4个月零1天 | 30.86 | 2.69 |
| 李玉杰 | 2022-10-18 至 2024-04-30 | 1年6个月零12天 | 30.94 | 2.60 |

任祺先生:莫斯科国立大学物理学硕士。曾任银河财富(北京)资产管理有限公司投资研究部量化投资研究员、投资经理,方正证券股份有限公司北京证券资产管理分公司投资主办,九州证券股份有限公司资产管理委员会固收及量化投资部投资经理,江海证券有限公司资产管理固定收益投资部部门负责人、投资经理,东兴基金管理有限公司混合资产投资部基金经理。2025年11月加入格林基金,现任总经理助理兼固定收益部总监。格林泓卓利率债债券型证券投资基金基金经理(2026年6月16日起任职)、格林泓景债券型证券投资基金基金经理(2026年6月16日起任职)、格林聚合增强债券型证券投资基金基金经理(2026年6月16日起任职)、格林聚利增强一个月持有期债券型证券投资基金基金经理(2026年6月16日起任职)、格林聚享增强债券型证券投资基金基金经理(2026年6月16日起任职)。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 格林聚合增强债券C | 债券型 | 2026-06-16 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 东兴兴诚利率债A | 债券型 | 2024-07-26 至 2025-09-19 | 1.2 | -- | -- |
| 格林聚享增强债券C | 债券型 | 2026-06-16 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 格林聚合增强债券A | 债券型 | 2026-06-16 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 格林聚利增强一个月持有期债券A | 债券型 | 2026-06-16 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A | 债券型 | 2022-02-08 至 2023-10-20 | 1.7 | 8.70% | 2.49% |
| 格林聚利增强一个月持有期债券C | 债券型 | 2026-06-16 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 东兴鑫远三年定开 | 债券型 | 2022-08-09 至 2025-11-01 | 3.2 | 3.49% | 2.11% |
| 东兴兴盈三个月定开债C | 债券型 | 2022-02-08 至 2025-11-01 | 3.7 | 5.01% | 3.37% |
| 东兴兴诚利率债C | 债券型 | 2024-07-26 至 2025-09-19 | 1.2 | -- | -- |
| 东兴兴财短债债券A | 债券型 | 2022-08-09 至 2025-11-01 | 3.2 | 2.48% | 2.11% |
| 格林泓卓利率债 | 债券型 | 2026-06-16 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 格林泓景债券C | 债券型 | 2026-06-16 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 东兴兴盈三个月定开债A | 债券型 | 2022-02-08 至 2025-11-01 | 3.7 | 5.06% | 3.37% |
| 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C | 债券型 | 2022-02-08 至 2023-10-20 | 1.7 | 8.25% | 2.49% |
| 东兴兴财短债债券C | 债券型 | 2022-08-09 至 2025-11-01 | 3.2 | 2.04% | 2.11% |
| 格林泓景债券A | 债券型 | 2026-06-16 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 格林聚享增强债券A | 债券型 | 2026-06-16 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 任祺 | 2026-06-16 至 今 | 0年1个月零12天 | ||
| 吕国钦 | 2025-12-31 至 今 | 0年-6个月零27天 | ||
| 尹鲁晋 | 2025-12-02 至 今 | 0年7个月零26天 | ||
| 冯翰尊 | 2024-04-03 至 2025-12-02 | 1年7个月零29天 | ||
| 柳杨 | 2022-12-02 至 2024-04-03 | 1年4个月零1天 | 30.86 | 2.69 |
| 李玉杰 | 2022-10-18 至 2024-04-30 | 1年6个月零12天 | 30.94 | 2.60 |
| 注册资本 | 21500.0 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2016-11-01 | 资产管理规模 | 149.28 亿元 |
| 公司股东 | 河南省安融房地产开发有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 006182 | 0.5246 | 0.5246 | -1.43% | |
| 009917 | 0.9657 | 0.9657 | -0.06% | |
| 009941 | 0.4268 | 0.4268 | -1.43% | |
| 010145 | 1.0363 | 1.1791 | -0.06% | |
| 010837 | 1.0023 | 2.3683 | -0.06% | |
| 011977 | 1.1172 | 1.1172 | -1.43% | |
| 014327 | 1.1381 | 1.1381 | -1.43% | |
| 016406 | 1.019 | 1.137 | -0.06% | |
| 015713 | 0.9785 | 0.9785 | -0.06% | |
| 021194 | 0.7378 | 0.7378 | -1.43% | |
| 021195 | 0.7393 | 0.7393 | -1.43% | |
| 023679 | 1.0537 | 1.0537 | -1.95% | |
| 006181 | 0.5314 | 0.5314 | -1.43% | |
| 008485 | 1.0266 | 1.0542 | -0.06% | |
| 010838 | 1.0089 | 2.3189 | -0.06% | |
| 020063 | 1.4876 | 1.5376 | -1.43% | |
| 018491 | 1.1763 | 1.1763 | -0.06% | |
| 020925 | 1.0336 | 1.0336 | -0.06% | |
| 016804 | 1.1329 | 1.3509 | -0.06% | |
| 015857 | 1.4587 | 1.4587 | -1.43% | |
| 018594 | 1.0702 | 1.1002 | -0.06% | |
| 021903 | 1.021 | 1.021 | -1.43% | |
| 020598 | 1.0225 | 1.0225 | -0.06% | |
| 021560 | 1.0724 | 1.0724 | -0.06% | |
| 009738 | 1.1132 | 1.2192 | -0.06% | |
| 009916 | 0.9933 | 0.9933 | -0.06% | |
| 009407 | 1.1264 | 1.2344 | -0.06% | |
| 011775 | 0.8422 | 0.8422 | -1.43% | |
| 011776 | 0.8251 | 0.8251 | -1.43% | |
| 017448 | 1.0602 | 1.1087 | -0.06% | |
| 006185 | 1.0934 | 1.3184 | -0.06% | |
| 004943 | 0.8021 | 0.8021 | -1.43% | |
| 008484 | 1.0325 | 1.0903 | -0.06% | |
| 007710 | 1.0386 | 1.2696 | -0.06% | |
| 010146 | 1.0316 | 1.1556 | -0.06% | |
| 014328 | 1.1131 | 1.1131 | -1.43% | |
| 017001 | 1.1757 | 1.1757 | -1.43% | |
| 020062 | 1.5027 | 1.5527 | -1.43% | |
| 015289 | 1.5919 | 1.5919 | -1.43% | |
| 015290 | 1.5696 | 1.5696 | -1.43% | |
| 016805 | 1.1015 | 1.3175 | -0.06% | |
| 017079 | 1.1974 | 1.1974 | -1.43% | |
| 021559 | 1.0768 | 1.0768 | -0.06% | |
| 011978 | 1.0954 | 1.0954 | -1.43% | |
| 009408 | 1.1244 | 1.1244 | -0.06% | |
| 017080 | 1.1817 | 1.1817 | -1.43% | |
| 015714 | 0.9368 | 0.9368 | -0.06% | |
| 015856 | 1.4808 | 1.4808 | -1.43% | |
| 020599 | 1.0116 | 1.0116 | -0.06% | |
| 023681 | 1.0373 | 1.0373 | -0.06% | |
| 023682 | 1.0348 | 1.0348 | -0.06% | |
| 006184 | 1.0896 | 1.3276 | -0.06% | |
| 004942 | 0.813 | 0.813 | -1.43% | |
| 007533 | 0.6643 | 1.0143 | -1.43% | |
| 007534 | 0.6267 | 0.9767 | -1.43% | |
| 007711 | 1.0369 | 1.2849 | -0.06% | |
| 009940 | 0.4367 | 0.4367 | -1.43% | |
| 014814 | 1.0452 | 1.1302 | -0.06% | |
| 017000 | 1.1734 | 1.1734 | -1.43% | |
| 018492 | 1.1679 | 1.1679 | -0.06% | |
| 023680 | 1.0529 | 1.0529 | -1.95% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 3,892.98 | 19.87 |
| 2 | 债券及货币 | 19,397.59 | 99.01 |
| 3 | 现金 | 88.71 | 00.45 |
| 4 | 其他资产 | 35.46 | 00.18 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 688525 | 佰维存储 | 00.35 | 173.16 | 0.88% | -0.14 |
| 300570 | 太辰光 | 00.60 | 148.03 | 0.76% | 0.15 |
| 688008 | 澜起科技 | 00.45 | 139.46 | 0.71% | 0.00 |
| 688041 | 海光信息 | 00.30 | 111.09 | 0.57% | 0.05 |
| 000426 | 兴业银锡 | 03.10 | 102.18 | 0.52% | 3.10 |
| 603986 | 兆易创新 | 00.12 | 97.80 | 0.50% | 0.12 |
| 688012 | 中微公司 | 00.20 | 93.70 | 0.48% | 0.20 |
| 300661 | 圣邦股份 | 00.56 | 80.35 | 0.41% | 0.20 |
| 300763 | 锦浪科技 | 00.73 | 65.96 | 0.34% | 0.38 |
| 688275 | 万润新能 | 00.53 | 67.54 | 0.34% | 0.53 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019792 | 25国债19 | 36.00(万张) | 3,637.77(万元) | 18.57(%) |
| 2 | 250018 | 25附息国债18 | 20.00(万张) | 2,059.39(万元) | 10.51(%) |
| 3 | 230017 | 23附息国债17 | 20.00(万张) | 2,041.62(万元) | 10.42(%) |
| 4 | 2600002 | 26超长特别国债02 | 20.00(万张) | 1,997.85(万元) | 10.20(%) |
| 5 | 2500006 | 25超长特别国债06 | 20.00(万张) | 1,969.57(万元) | 10.05(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 100≤X<300 | 0.5% |
| 300≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 0.05 |
| 2 | 2024-08-16 | 2024-08-19 | 0.054 |
| 3 | 2024-06-13 | 2024-06-14 | 0.056 |
| 4 | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 0.058 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -2.16% | -0.99% | 1.73% | 0.0% | 8.6% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-3.81% | -3.23% | -3.93% | -1.22% | -0.99% | 5.27% | 0.0% | 35.64% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.31 | 0.03 | -0.01 |
| 夏普比率 | -35.75 | 59.34 | 74.76 |
| 特雷诺指数 | -0.01 | 0.22 | -1.70 |
| 詹森指数 | -0.04 | 0.02 | 0.09 |
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