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格林泓卓利率债  020925
收藏成功
债券型
基金公司格林基金管理有限公司
基金经理任祺
申购费率0.06%
基金规模0.0亿  ()
1.064
1.064
6.4%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.08% 0.0% 6830/7859
最近一月 0.93% -0.0% 80/7816
最近三月 3.19% 0.0% 24/7691
最近一年 5.97% 0.02% 93/7159
(2026-10-23)
基金代码020925 基金经理任祺 最新份额49,515.34万份   ()
基金类型债券型 基金公司格林基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.3%
成立日期2024-08-22 托管行江苏银行股份有限公司
首募规模20.0亿 托管费0.1%
投资策略

在严格控制投资组合风险的前提下,追求基金资产的长期稳健增值,力争 获得超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的债
券(国债、央行票据、政策性金融债、地方政府债)、债券回购、银行存款、同业存单、货币
市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金不投资于股票等权益类资产、可转换债券和可交换债券,也不投资信用债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以
将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具
体分配方案以基金管理人届时发布的公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益
分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现
金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金
分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值
减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。在不违反法律法规且对基金
份额持有人无实质性不利影响的情况下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行
调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为债券型基金,预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票 型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-10-23 1.064 1.064 -0.03%
2026-10-22 1.0643 1.0643 -0.05%
2026-10-21 1.0648 1.0648 -0.14%
2026-10-20 1.0663 1.0663 0.15%
2026-10-19 1.0647 1.0647 -0.02%
2026-10-16 1.0649 1.0649 0.17%
2026-10-15 1.0631 1.0631 -0.09%
2026-10-14 1.0641 1.0641 0.19%
2026-10-13 1.0621 1.0621 0.02%
2026-10-12 1.0619 1.0619 0.31%
2026-10-9 1.0586 1.0586 0.20%
2026-10-8 1.0565 1.0565 -0.05%
2026-9-30 1.057 1.057 -0.23%
2026-9-29 1.0594 1.0594 0.27%
2026-9-28 1.0566 1.0566 -0.24%
2026-9-24 1.0591 1.0591 0.46%
2026-9-23 1.0542 1.0542 0.04%
2026-9-22 1.0538 1.0538 0.25%
2026-9-21 1.0512 1.0512 0.16%
2026-9-18 1.0495 1.0495 0.35%

任祺先生:莫斯科国立大学物理学硕士。曾任银河财富(北京)资产管理有限公司投资研究部量化投资研究员、投资经理,方正证券股份有限公司北京证券资产管理分公司投资主办,九州证券股份有限公司资产管理委员会固收及量化投资部投资经理,江海证券有限公司资产管理固定收益投资部部门负责人、投资经理,东兴基金管理有限公司混合资产投资部基金经理。2025年11月加入格林基金,现任总经理助理兼固定收益部总监。格林泓卓利率债债券型证券投资基金基金经理(2026年6月16日起任职)、格林泓景债券型证券投资基金基金经理(2026年6月16日起任职)、格林聚合增强债券型证券投资基金基金经理(2026年6月16日起任职)、格林聚利增强一个月持有期债券型证券投资基金基金经理(2026年6月16日起任职)、格林聚享增强债券型证券投资基金基金经理(2026年6月16日起任职)。

任职期间收益
格林泓卓利率债  2026-06-16至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
格林聚合增强债券C债券型2026-06-16 至 今 0.4--  --  
东兴兴诚利率债A债券型2024-07-26 至 2025-09-19 1.2--  --  
格林聚享增强债券C债券型2026-06-16 至 今 0.4--  --  
格林聚合增强债券A债券型2026-06-16 至 今 0.4--  --  
格林聚利增强一个月持有期债券A债券型2026-06-16 至 今 0.4--  --  
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A债券型2022-02-08 至 2023-10-20 1.78.70% 2.49% 
格林聚利增强一个月持有期债券C债券型2026-06-16 至 今 0.4--  --  
东兴鑫远三年定开债券型2022-08-09 至 2025-11-01 3.23.49% 2.11% 
东兴兴盈三个月定开债C债券型2022-02-08 至 2025-11-01 3.75.01% 3.37% 
东兴兴诚利率债C债券型2024-07-26 至 2025-09-19 1.2--  --  
东兴兴财短债债券A债券型2022-08-09 至 2025-11-01 3.22.48% 2.11% 
格林泓卓利率债债券型2026-06-16 至 今 0.4--  --  
格林泓景债券C债券型2026-06-16 至 今 0.4--  --  
东兴兴盈三个月定开债A债券型2022-02-08 至 2025-11-01 3.75.06% 3.37% 
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C债券型2022-02-08 至 2023-10-20 1.78.25% 2.49% 
东兴兴财短债债券C债券型2022-08-09 至 2025-11-01 3.22.04% 2.11% 
格林泓景债券A债券型2026-06-16 至 今 0.4--  --  
格林聚享增强债券A债券型2026-06-16 至 今 0.4--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
任祺2026-06-16 至 今0年4个月零10天
尹鲁晋2025-08-21 至 2026-09-081年0个月零18天
柳杨2024-08-13 至 2025-09-261年1个月零13天
基本信息
格林基金管理有限公司
注册资本21500.0 万元公司属性中资企业
成立时间2016-11-01资产管理规模149.28 亿元
公司股东河南省安融房地产开发有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
006185 1.1039 1.3289 0.12%
007533 0.6319 0.9819 1.45%
007711 1.0334 1.2994 0.12%
010146 1.0378 1.1618 0.12%
010838 0.9916 2.3016 0.12%
011978 0.9781 0.9781 1.45%
015714 0.9398 0.9398 0.12%
016805 1.0882 1.3042 0.12%
021903 1.0231 1.0231 1.45%
004943 0.727 0.727 1.45%
006182 0.3957 0.3957 1.45%
015857 1.3289 1.3289 1.45%
016804 1.1203 1.3383 0.12%
018492 1.1505 1.1505 0.12%
020598 1.0122 1.0122 0.12%
023682 1.0517 1.0517 0.12%
006184 1.1004 1.3384 0.12%
011775 0.8714 0.8714 1.45%
015713 0.9826 0.9826 0.12%
018594 1.0802 1.1102 0.12%
004942 0.7372 0.7372 1.45%
010145 1.0436 1.1864 0.12%
015290 1.5628 1.5628 1.45%
015856 1.3503 1.3503 1.45%
017001 1.2134 1.2134 1.45%
017080 1.1841 1.1841 1.45%
018491 1.1599 1.1599 0.12%
021560 1.0955 1.0955 0.12%
023680 0.88 0.88 2.11%
008485 1.0287 1.0563 0.12%
009407 1.1254 1.2334 0.12%
009941 0.4288 0.4288 1.45%
010837 0.9854 2.3514 0.12%
011776 0.8528 0.8528 1.45%
011977 0.9985 0.9985 1.45%
014814 1.0617 1.1467 0.12%
016406 1.0347 1.1527 0.12%
006181 0.401 0.401 1.45%
007534 0.595 0.945 1.45%
007710 1.0334 1.2844 0.12%
008484 1.0356 1.0934 0.12%
009917 0.9557 0.9557 0.12%
009940 0.4392 0.4392 1.45%
017000 1.2123 1.2123 1.45%
020062 1.3464 1.3964 1.45%
020063 1.3313 1.3813 1.45%
021195 0.8528 0.8528 1.45%
021559 1.1005 1.1005 0.12%
014328 1.1842 1.1842 1.45%
015289 1.5868 1.5868 1.45%
017079 1.201 1.201 1.45%
017448 1.0438 1.1213 0.12%
023679 0.8811 0.8811 2.11%
009408 1.1239 1.1239 0.12%
009738 1.1186 1.2246 0.12%
009916 0.984 0.984 0.12%
014327 1.2123 1.2123 1.45%
020599 1.0004 1.0004 0.12%
020925 1.064 1.064 0.12%
021194 0.8519 0.8519 1.45%
023681 1.0548 1.0548 0.12%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币55,913.9385.87
3现金1,220.0801.87
4其他资产12,241.2718.80
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
126020626国开0680.00(万张)8,024.39(万元)12.32(%)  
226000726附息国债0750.00(万张)5,092.21(万元)7.82(%)  
3260000626超长特别国债0650.00(万张)5,057.67(万元)7.77(%)  
425021525国开1550.00(万张)4,997.23(万元)7.67(%)  
5260000326超长特别国债0340.00(万张)4,349.47(万元)6.68(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.6%
100≤X<5000.3%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
7.96%5.97%0.0%0.0%2.9%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.93%
3.19%
3.93%
6.41%
5.97%
0.0%
0.0%
6.4%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
-0.09
-0.05
夏普比率
165.70
60.65
56.52
特雷诺指数
1.34
-0.04
-0.07
詹森指数
0.05
0.02
0.02
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:年月日

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。