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格林泓卓利率债  020925
收藏成功
债券型
基金公司格林基金管理有限公司
基金经理任祺
申购费率0.06%
基金规模0.0亿  ()
1.0447
1.0447
4.47%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.2% -0.0% 6800/7795
最近一月 -0.13% -0.0% 6020/7738
最近三月 2.86% 0.0% 67/7607
最近一年 4.23% 0.02% 425/7092
(2026-09-11)
基金代码020925 基金经理任祺 最新份额49,515.34万份   ()
基金类型债券型 基金公司格林基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.3%
成立日期2024-08-22 托管行江苏银行股份有限公司
首募规模20.0亿 托管费0.1%
投资策略

在严格控制投资组合风险的前提下,追求基金资产的长期稳健增值,力争 获得超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的债
券(国债、央行票据、政策性金融债、地方政府债)、债券回购、银行存款、同业存单、货币
市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金不投资于股票等权益类资产、可转换债券和可交换债券,也不投资信用债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以
将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具
体分配方案以基金管理人届时发布的公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益
分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现
金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金
分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值
减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。在不违反法律法规且对基金
份额持有人无实质性不利影响的情况下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行
调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为债券型基金,预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票 型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-9-11 1.0447 1.0447 -0.19%
2026-9-10 1.0467 1.0467 -0.08%
2026-9-9 1.0475 1.0475 0.06%
2026-9-8 1.0469 1.0469 -0.10%
2026-9-7 1.0479 1.0479 0.11%
2026-9-4 1.0468 1.0468 0.01%
2026-9-3 1.0467 1.0467 0.32%
2026-9-2 1.0434 1.0434 -0.19%
2026-9-1 1.0454 1.0454 0.32%
2026-8-31 1.0421 1.0421 0.12%
2026-8-28 1.0408 1.0408 -0.07%
2026-8-27 1.0415 1.0415 -0.36%
2026-8-26 1.0453 1.0453 -0.16%
2026-8-25 1.047 1.047 -0.11%
2026-8-24 1.0482 1.0482 0.30%
2026-8-21 1.0451 1.0451 -0.07%
2026-8-20 1.0458 1.0458 -0.07%
2026-8-19 1.0465 1.0465 -0.33%
2026-8-18 1.05 1.05 0.13%
2026-8-17 1.0486 1.0486 -0.02%

任祺先生:莫斯科国立大学物理学硕士。曾任银河财富(北京)资产管理有限公司投资研究部量化投资研究员、投资经理,方正证券股份有限公司北京证券资产管理分公司投资主办,九州证券股份有限公司资产管理委员会固收及量化投资部投资经理,江海证券有限公司资产管理固定收益投资部部门负责人、投资经理,东兴基金管理有限公司混合资产投资部基金经理。2025年11月加入格林基金,现任总经理助理兼固定收益部总监。格林泓卓利率债债券型证券投资基金基金经理(2026年6月16日起任职)、格林泓景债券型证券投资基金基金经理(2026年6月16日起任职)、格林聚合增强债券型证券投资基金基金经理(2026年6月16日起任职)、格林聚利增强一个月持有期债券型证券投资基金基金经理(2026年6月16日起任职)、格林聚享增强债券型证券投资基金基金经理(2026年6月16日起任职)。

任职期间收益
格林泓卓利率债  2026-06-16至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
格林聚合增强债券C债券型2026-06-16 至 今 0.2--  --  
东兴兴诚利率债A债券型2024-07-26 至 2025-09-19 1.2--  --  
格林聚享增强债券C债券型2026-06-16 至 今 0.2--  --  
格林聚合增强债券A债券型2026-06-16 至 今 0.2--  --  
格林聚利增强一个月持有期债券A债券型2026-06-16 至 今 0.2--  --  
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A债券型2022-02-08 至 2023-10-20 1.78.70% 2.49% 
格林聚利增强一个月持有期债券C债券型2026-06-16 至 今 0.2--  --  
东兴鑫远三年定开债券型2022-08-09 至 2025-11-01 3.23.49% 2.11% 
东兴兴盈三个月定开债C债券型2022-02-08 至 2025-11-01 3.75.01% 3.37% 
东兴兴诚利率债C债券型2024-07-26 至 2025-09-19 1.2--  --  
东兴兴财短债债券A债券型2022-08-09 至 2025-11-01 3.22.48% 2.11% 
格林泓卓利率债债券型2026-06-16 至 今 0.2--  --  
格林泓景债券C债券型2026-06-16 至 今 0.2--  --  
东兴兴盈三个月定开债A债券型2022-02-08 至 2025-11-01 3.75.06% 3.37% 
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C债券型2022-02-08 至 2023-10-20 1.78.25% 2.49% 
东兴兴财短债债券C债券型2022-08-09 至 2025-11-01 3.22.04% 2.11% 
格林泓景债券A债券型2026-06-16 至 今 0.2--  --  
格林聚享增强债券A债券型2026-06-16 至 今 0.2--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
任祺2026-06-16 至 今0年2个月零27天
尹鲁晋2025-08-21 至 2026-09-081年0个月零18天
柳杨2024-08-13 至 2025-09-261年1个月零13天
基本信息
格林基金管理有限公司
注册资本21500.0 万元公司属性中资企业
成立时间2016-11-01资产管理规模149.28 亿元
公司股东河南省安融房地产开发有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
018492 1.175 1.175 -0.07%
014328 1.2303 1.2303 -0.95%
017448 1.0349 1.1124 -0.07%
014814 1.0512 1.1362 -0.07%
007710 1.0429 1.2739 -0.07%
008485 1.0276 1.0552 -0.07%
004942 0.7566 0.7566 -0.95%
021559 1.0823 1.0823 -0.07%
006182 0.4645 0.4645 -0.95%
006185 1.0978 1.3228 -0.07%
021903 1.0219 1.0219 -0.95%
011978 1.2751 1.2751 -0.95%
016406 1.0248 1.1428 -0.07%
016804 1.1449 1.3629 -0.07%
009917 0.9849 0.9849 -0.07%
021194 0.8633 0.8633 -0.95%
020598 1.0364 1.0364 -0.07%
006184 1.0941 1.3321 -0.07%
020062 1.7577 1.8077 -0.95%
011977 1.3011 1.3011 -0.95%
017001 1.1934 1.1934 -0.95%
009941 0.4323 0.4323 -0.95%
009916 1.0136 1.0136 -0.07%
008484 1.034 1.0918 -0.07%
023682 1.043 1.043 -0.07%
018491 1.184 1.184 -0.07%
010838 1.0116 2.3216 -0.07%
015290 1.5342 1.5342 -0.95%
004943 0.7463 0.7463 -0.95%
009408 1.1249 1.1249 -0.07%
016805 1.1125 1.3285 -0.07%
017079 1.1905 1.1905 -0.95%
009940 0.4426 0.4426 -0.95%
007533 0.6565 1.0065 -0.95%
023681 1.0458 1.0458 -0.07%
020599 1.0248 1.0248 -0.07%
018594 1.0738 1.1038 -0.07%
015856 1.4688 1.4688 -0.95%
015857 1.4461 1.4461 -0.95%
011776 0.8705 0.8705 -0.95%
010837 1.0052 2.3712 -0.07%
010146 1.0342 1.1582 -0.07%
009738 1.1163 1.2223 -0.07%
007534 0.6186 0.9686 -0.95%
023680 1.0345 1.0345 -1.25%
021195 0.8646 0.8646 -0.95%
020925 1.0447 1.0447 -0.07%
006181 0.4706 0.4706 -0.95%
015713 0.9895 0.9895 -0.07%
015714 0.9469 0.9469 -0.07%
015289 1.5569 1.5569 -0.95%
007711 1.041 1.289 -0.07%
023679 1.0355 1.0355 -1.25%
021560 1.0776 1.0776 -0.07%
020063 1.7389 1.7889 -0.95%
009407 1.1264 1.2344 -0.07%
011775 0.889 0.889 -0.95%
014327 1.2587 1.2587 -0.95%
017000 1.1917 1.1917 -0.95%
017080 1.1743 1.1743 -0.95%
010145 1.0395 1.1823 -0.07%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币58,718.72115.83
3现金384.5500.76
4其他资产00.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1250000225超长特别国债02150.00(万张)14,025.62(万元)27.67(%)  
225001825附息国债18100.00(万张)10,296.94(万元)20.31(%)  
3260000226超长特别国债0290.00(万张)8,990.35(万元)17.73(%)  
425002125附息国债2160.00(万张)5,798.22(万元)11.44(%)  
525021525国开1550.00(万张)4,952.44(万元)9.77(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.6%
100≤X<5000.3%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
6.5%4.23%0.0%0.0%2.15%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.13%
2.86%
2.04%
4.48%
4.23%
0.0%
0.0%
4.47%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.01
-0.04
-0.04
夏普比率
106.09
31.48
28.48
特雷诺指数
0.49
-0.04
-0.04
詹森指数
0.03
0.01
0.01
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。