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格林泓卓利率债  020925
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债券型
基金公司格林基金管理有限公司
基金经理尹鲁晋
申购费率0.06%
基金规模0.0亿  ()
1.0183
1.0183
1.83%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.37% -0.0% 7106/7624
最近一月 0.45% -0.0% 264/7582
最近三月 1.41% 0.01% 492/7467
最近一年 0.12% 0.03% 6570/6864
(2026-06-12)
基金代码020925 基金经理尹鲁晋 最新份额49,828.21万份   ()
基金类型债券型 基金公司格林基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.3%
成立日期2024-08-22 托管行江苏银行股份有限公司
首募规模20.0亿 托管费0.1%
投资策略

在严格控制投资组合风险的前提下,追求基金资产的长期稳健增值,力争 获得超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的债
券(国债、央行票据、政策性金融债、地方政府债)、债券回购、银行存款、同业存单、货币
市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金不投资于股票等权益类资产、可转换债券和可交换债券,也不投资信用债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以
将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具
体分配方案以基金管理人届时发布的公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益
分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现
金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金
分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值
减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。在不违反法律法规且对基金
份额持有人无实质性不利影响的情况下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行
调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为债券型基金,预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票 型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-6-12 1.0183 1.0183 0.26%
2026-6-11 1.0157 1.0157 -0.08%
2026-6-10 1.0165 1.0165 -0.25%
2026-6-9 1.019 1.019 -0.22%
2026-6-8 1.0212 1.0212 -0.09%
2026-6-5 1.0221 1.0221 -0.22%
2026-6-4 1.0244 1.0244 0.23%
2026-6-3 1.0221 1.0221 -0.18%
2026-6-2 1.0239 1.0239 -0.03%
2026-6-1 1.0242 1.0242 0.17%
2026-5-29 1.0225 1.0225 0.13%
2026-5-28 1.0212 1.0212 0.02%
2026-5-27 1.021 1.021 0.14%
2026-5-26 1.0196 1.0196 0.18%
2026-5-25 1.0178 1.0178 0.16%
2026-5-22 1.0162 1.0162 -0.06%
2026-5-21 1.0168 1.0168 0.00%
2026-5-20 1.0168 1.0168 -0.10%
2026-5-19 1.0178 1.0178 0.38%
2026-5-18 1.0139 1.0139 0.19%

尹鲁晋先生:厦门大学王亚南经济研究院金融学博士。曾任山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司财务总部主办会计、渤海证券固定收益总部及债券融资总部高级副总裁、金圆统一证券投资银行部业务总监。2021年7月加入格林基金,曾任研究部信评总监、特定客户资产管理部投资经理,现任格林60天持有期债券型证券投资基金基金经理(2025年8月21日起任职)、格林泓景债券型证券投资基金基金经理(2025年8月21日起任职)、格林泓皓纯债债券型证券投资基金基金经理(2025年8月21日起任职)、格林泓旭利率债债券型证券投资基金基金经理(2025年8月21日起任职)、格林泓卓利率债债券型证券投资基金基金经理(2025年8月21日起任职)、格林泓利增强债券型证券投资基金基金经理(2025年8月21日起任职)、格林中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理(2025年8月21日起任职)、格林泓泰三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2025年9月25日起任职)、格林30天滚动持有债券型证券投资基金基金经理(2025年9月25日起任职)、格林聚享增强债券型证券投资基金基金经理(2025年12月2日起任职)、格林聚合增强债券型证券投资基金金基金经理(2025年12月2日起任职)、格林聚利增强一个月持有期债券型证券投资基金基金经理(2025年12月2日起任职)、格林泓远纯债债券型证券投资基金基金经理(2025年12月2日起任职)。

任职期间收益
格林泓卓利率债  2025-08-21至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
格林货币A货币型2025-12-01 至 2026-05-06 0.4--  --  
格林泓泰三个月定开债C债券型2025-09-25 至 今 0.7--  --  
格林聚合增强债券C债券型2025-12-02 至 今 0.5--  --  
格林60天持有期债券C债券型2025-08-21 至 今 0.8--  --  
格林中短债A债券型2025-12-01 至 2026-05-06 0.4--  --  
格林聚享增强债券C债券型2025-12-02 至 今 0.5--  --  
格林聚合增强债券A债券型2025-12-02 至 今 0.5--  --  
格林聚利增强一个月持有期债券A债券型2025-12-02 至 今 0.5--  --  
格林30天滚动持有债券A债券型2025-09-25 至 今 0.7--  --  
格林货币B货币型2025-12-01 至 2026-05-06 0.4--  --  
格林泓远纯债A债券型2025-12-02 至 今 0.5--  --  
格林泓利增强债券A债券型2025-08-21 至 今 0.8--  --  
格林聚利增强一个月持有期债券C债券型2025-12-02 至 今 0.5--  --  
格林30天滚动持有债券C债券型2025-09-25 至 今 0.7--  --  
格林泓裕一年定开债C债券型2025-12-01 至 2026-05-06 0.4--  --  
格林泓远纯债C债券型2025-12-02 至 今 0.5--  --  
格林泓盛一年定开债券发起式债券型2025-12-01 至 2026-05-06 0.4--  --  
格林中证同业存单AAA指数7天持有期混合型2025-08-21 至 今 0.8--  --  
格林泓泰三个月定开债A债券型2025-09-25 至 今 0.7--  --  
格林泓裕一年定开债A债券型2025-12-01 至 2026-05-06 0.4--  --  
格林泓利增强债券C债券型2025-08-21 至 今 0.8--  --  
格林鑫利六个月持有期混合C混合型2025-12-01 至 2026-05-06 0.4--  --  
格林泓卓利率债债券型2025-08-21 至 今 0.8--  --  
格林60天持有期债券A债券型2025-08-21 至 今 0.8--  --  
格林中短债C债券型2025-12-01 至 2026-05-06 0.4--  --  
格林泓景债券C债券型2025-08-21 至 今 0.8--  --  
格林泓旭利率债债券型2025-08-21 至 今 0.8--  --  
格林鑫利六个月持有期混合A混合型2025-12-01 至 2026-05-06 0.4--  --  
格林泓景债券A债券型2025-08-21 至 今 0.8--  --  
格林泓皓纯债债券型2025-08-21 至 今 0.8--  --  
格林聚享增强债券A债券型2025-12-02 至 今 0.5--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
尹鲁晋2025-08-21 至 今0年-3个月零23天
柳杨2024-08-13 至 2025-09-261年1个月零13天
基本信息
格林基金管理有限公司
注册资本21500.0 万元公司属性中资企业
成立时间2016-11-01资产管理规模149.28 亿元
公司股东河南省安融房地产开发有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
004943 0.8232 0.8232 0.54%
020063 1.8552 1.9052 0.54%
018492 1.2036 1.2036 0.06%
011776 0.8742 0.8742 0.54%
017001 1.1643 1.1643 0.54%
006185 1.0904 1.3154 0.06%
009916 0.981 0.981 0.06%
020062 1.8729 1.9229 0.54%
015857 1.5837 1.5837 0.54%
009408 1.1239 1.1239 0.06%
010837 1.0087 2.3747 0.06%
020925 1.0183 1.0183 0.06%
016406 1.0037 1.1217 0.06%
018594 1.066 1.096 0.06%
011977 1.3843 1.3843 0.54%
014814 1.0292 1.1142 0.06%
023680 1.1082 1.1082 0.96%
023681 1.0338 1.0338 0.06%
014327 1.2927 1.2927 0.54%
009738 1.1105 1.2165 0.06%
010146 1.0301 1.1541 0.06%
009940 0.4384 0.4384 0.54%
009941 0.4286 0.4286 0.54%
015713 0.981 0.981 0.06%
015714 0.9397 0.9397 0.06%
015856 1.6069 1.6069 0.54%
011978 1.3579 1.3579 0.54%
020598 1.0578 1.0578 0.06%
021559 1.0542 1.0542 0.06%
021560 1.0501 1.0501 0.06%
014328 1.2651 1.2651 0.54%
017000 1.1615 1.1615 0.54%
007711 1.0239 1.2719 0.06%
004942 0.8343 0.8343 0.54%
009917 0.9541 0.9541 0.06%
018491 1.2116 1.2116 0.06%
021195 0.8854 0.8854 0.54%
009407 1.1264 1.2344 0.06%
010838 1.0154 2.3254 0.06%
023679 1.1088 1.1088 0.96%
023682 1.0315 1.0315 0.06%
020599 1.047 1.047 0.06%
017079 1.2018 1.2018 0.54%
015290 1.5855 1.5855 0.54%
008485 1.026 1.0536 0.06%
021903 1.0202 1.0202 0.54%
016805 1.1318 1.3478 0.06%
006184 1.0865 1.3245 0.06%
008484 1.0313 1.0891 0.06%
017448 1.0565 1.105 0.06%
006182 0.6527 0.6527 0.54%
007533 0.7315 1.0815 0.54%
007534 0.6908 1.0408 0.54%
007710 1.0254 1.2564 0.06%
010145 1.0344 1.1772 0.06%
021194 0.883 0.883 0.54%
011775 0.8919 0.8919 0.54%
016804 1.1635 1.3815 0.06%
017080 1.1866 1.1866 0.54%
015289 1.6073 1.6073 0.54%
006181 0.661 0.661 0.54%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币45,347.6590.49
3现金5,106.4110.19
4其他资产15,000.1529.93
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
125001825附息国债18110.00(万张)11,194.21(万元)22.34(%)  
2250000225超长特别国债0280.00(万张)7,374.88(万元)14.72(%)  
325021525国开1550.00(万张)4,954.37(万元)9.89(%)  
425002125附息国债2150.00(万张)4,700.48(万元)9.38(%)  
5250000625超长特别国债0630.00(万张)2,905.14(万元)5.80(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.6%
100≤X<5000.3%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
4.17%0.12%0.0%0.0%1.01%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.45%
1.41%
1.84%
1.84%
0.12%
0.0%
0.0%
1.83%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.05
-0.01
0.00
夏普比率
-67.42
-19.05
0.00
特雷诺指数
0.04
0.06
0.00
詹森指数
-0.01
-0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。