| 基金代码020925 | 基金经理任祺 | 最新份额49,515.34万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司格林基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2024-08-22 | 托管行江苏银行股份有限公司 |
| 首募规模20.0亿 | 托管费0.1% |
在严格控制投资组合风险的前提下,追求基金资产的长期稳健增值,力争 获得超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的债 券(国债、央行票据、政策性金融债、地方政府债)、债券回购、银行存款、同业存单、货币 市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金不投资于股票等权益类资产、可转换债券和可交换债券,也不投资信用债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以 将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具 体分配方案以基金管理人届时发布的公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益 分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现 金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金 分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值 减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。在不违反法律法规且对基金 份额持有人无实质性不利影响的情况下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行 调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为债券型基金,预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票 型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-10-23 | 1.064 | 1.064 | -0.03% |
| 2026-10-22 | 1.0643 | 1.0643 | -0.05% |
| 2026-10-21 | 1.0648 | 1.0648 | -0.14% |
| 2026-10-20 | 1.0663 | 1.0663 | 0.15% |
| 2026-10-19 | 1.0647 | 1.0647 | -0.02% |
| 2026-10-16 | 1.0649 | 1.0649 | 0.17% |
| 2026-10-15 | 1.0631 | 1.0631 | -0.09% |
| 2026-10-14 | 1.0641 | 1.0641 | 0.19% |
| 2026-10-13 | 1.0621 | 1.0621 | 0.02% |
| 2026-10-12 | 1.0619 | 1.0619 | 0.31% |
| 2026-10-9 | 1.0586 | 1.0586 | 0.20% |
| 2026-10-8 | 1.0565 | 1.0565 | -0.05% |
| 2026-9-30 | 1.057 | 1.057 | -0.23% |
| 2026-9-29 | 1.0594 | 1.0594 | 0.27% |
| 2026-9-28 | 1.0566 | 1.0566 | -0.24% |
| 2026-9-24 | 1.0591 | 1.0591 | 0.46% |
| 2026-9-23 | 1.0542 | 1.0542 | 0.04% |
| 2026-9-22 | 1.0538 | 1.0538 | 0.25% |
| 2026-9-21 | 1.0512 | 1.0512 | 0.16% |
| 2026-9-18 | 1.0495 | 1.0495 | 0.35% |

任祺先生:莫斯科国立大学物理学硕士。曾任银河财富(北京)资产管理有限公司投资研究部量化投资研究员、投资经理,方正证券股份有限公司北京证券资产管理分公司投资主办,九州证券股份有限公司资产管理委员会固收及量化投资部投资经理,江海证券有限公司资产管理固定收益投资部部门负责人、投资经理,东兴基金管理有限公司混合资产投资部基金经理。2025年11月加入格林基金,现任总经理助理兼固定收益部总监。格林泓卓利率债债券型证券投资基金基金经理(2026年6月16日起任职)、格林泓景债券型证券投资基金基金经理(2026年6月16日起任职)、格林聚合增强债券型证券投资基金基金经理(2026年6月16日起任职)、格林聚利增强一个月持有期债券型证券投资基金基金经理(2026年6月16日起任职)、格林聚享增强债券型证券投资基金基金经理(2026年6月16日起任职)。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 格林聚合增强债券C | 债券型 | 2026-06-16 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 东兴兴诚利率债A | 债券型 | 2024-07-26 至 2025-09-19 | 1.2 | -- | -- |
| 格林聚享增强债券C | 债券型 | 2026-06-16 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 格林聚合增强债券A | 债券型 | 2026-06-16 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 格林聚利增强一个月持有期债券A | 债券型 | 2026-06-16 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A | 债券型 | 2022-02-08 至 2023-10-20 | 1.7 | 8.70% | 2.49% |
| 格林聚利增强一个月持有期债券C | 债券型 | 2026-06-16 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 东兴鑫远三年定开 | 债券型 | 2022-08-09 至 2025-11-01 | 3.2 | 3.49% | 2.11% |
| 东兴兴盈三个月定开债C | 债券型 | 2022-02-08 至 2025-11-01 | 3.7 | 5.01% | 3.37% |
| 东兴兴诚利率债C | 债券型 | 2024-07-26 至 2025-09-19 | 1.2 | -- | -- |
| 东兴兴财短债债券A | 债券型 | 2022-08-09 至 2025-11-01 | 3.2 | 2.48% | 2.11% |
| 格林泓卓利率债 | 债券型 | 2026-06-16 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 格林泓景债券C | 债券型 | 2026-06-16 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 东兴兴盈三个月定开债A | 债券型 | 2022-02-08 至 2025-11-01 | 3.7 | 5.06% | 3.37% |
| 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C | 债券型 | 2022-02-08 至 2023-10-20 | 1.7 | 8.25% | 2.49% |
| 东兴兴财短债债券C | 债券型 | 2022-08-09 至 2025-11-01 | 3.2 | 2.04% | 2.11% |
| 格林泓景债券A | 债券型 | 2026-06-16 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 格林聚享增强债券A | 债券型 | 2026-06-16 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 任祺 | 2026-06-16 至 今 | 0年4个月零10天 | ||
| 尹鲁晋 | 2025-08-21 至 2026-09-08 | 1年0个月零18天 | ||
| 柳杨 | 2024-08-13 至 2025-09-26 | 1年1个月零13天 |
| 注册资本 | 21500.0 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2016-11-01 | 资产管理规模 | 149.28 亿元 |
| 公司股东 | 河南省安融房地产开发有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 006185 | 1.1039 | 1.3289 | 0.12% | |
| 007533 | 0.6319 | 0.9819 | 1.45% | |
| 007711 | 1.0334 | 1.2994 | 0.12% | |
| 010146 | 1.0378 | 1.1618 | 0.12% | |
| 010838 | 0.9916 | 2.3016 | 0.12% | |
| 011978 | 0.9781 | 0.9781 | 1.45% | |
| 015714 | 0.9398 | 0.9398 | 0.12% | |
| 016805 | 1.0882 | 1.3042 | 0.12% | |
| 021903 | 1.0231 | 1.0231 | 1.45% | |
| 004943 | 0.727 | 0.727 | 1.45% | |
| 006182 | 0.3957 | 0.3957 | 1.45% | |
| 015857 | 1.3289 | 1.3289 | 1.45% | |
| 016804 | 1.1203 | 1.3383 | 0.12% | |
| 018492 | 1.1505 | 1.1505 | 0.12% | |
| 020598 | 1.0122 | 1.0122 | 0.12% | |
| 023682 | 1.0517 | 1.0517 | 0.12% | |
| 006184 | 1.1004 | 1.3384 | 0.12% | |
| 011775 | 0.8714 | 0.8714 | 1.45% | |
| 015713 | 0.9826 | 0.9826 | 0.12% | |
| 018594 | 1.0802 | 1.1102 | 0.12% | |
| 004942 | 0.7372 | 0.7372 | 1.45% | |
| 010145 | 1.0436 | 1.1864 | 0.12% | |
| 015290 | 1.5628 | 1.5628 | 1.45% | |
| 015856 | 1.3503 | 1.3503 | 1.45% | |
| 017001 | 1.2134 | 1.2134 | 1.45% | |
| 017080 | 1.1841 | 1.1841 | 1.45% | |
| 018491 | 1.1599 | 1.1599 | 0.12% | |
| 021560 | 1.0955 | 1.0955 | 0.12% | |
| 023680 | 0.88 | 0.88 | 2.11% | |
| 008485 | 1.0287 | 1.0563 | 0.12% | |
| 009407 | 1.1254 | 1.2334 | 0.12% | |
| 009941 | 0.4288 | 0.4288 | 1.45% | |
| 010837 | 0.9854 | 2.3514 | 0.12% | |
| 011776 | 0.8528 | 0.8528 | 1.45% | |
| 011977 | 0.9985 | 0.9985 | 1.45% | |
| 014814 | 1.0617 | 1.1467 | 0.12% | |
| 016406 | 1.0347 | 1.1527 | 0.12% | |
| 006181 | 0.401 | 0.401 | 1.45% | |
| 007534 | 0.595 | 0.945 | 1.45% | |
| 007710 | 1.0334 | 1.2844 | 0.12% | |
| 008484 | 1.0356 | 1.0934 | 0.12% | |
| 009917 | 0.9557 | 0.9557 | 0.12% | |
| 009940 | 0.4392 | 0.4392 | 1.45% | |
| 017000 | 1.2123 | 1.2123 | 1.45% | |
| 020062 | 1.3464 | 1.3964 | 1.45% | |
| 020063 | 1.3313 | 1.3813 | 1.45% | |
| 021195 | 0.8528 | 0.8528 | 1.45% | |
| 021559 | 1.1005 | 1.1005 | 0.12% | |
| 014328 | 1.1842 | 1.1842 | 1.45% | |
| 015289 | 1.5868 | 1.5868 | 1.45% | |
| 017079 | 1.201 | 1.201 | 1.45% | |
| 017448 | 1.0438 | 1.1213 | 0.12% | |
| 023679 | 0.8811 | 0.8811 | 2.11% | |
| 009408 | 1.1239 | 1.1239 | 0.12% | |
| 009738 | 1.1186 | 1.2246 | 0.12% | |
| 009916 | 0.984 | 0.984 | 0.12% | |
| 014327 | 1.2123 | 1.2123 | 1.45% | |
| 020599 | 1.0004 | 1.0004 | 0.12% | |
| 020925 | 1.064 | 1.064 | 0.12% | |
| 021194 | 0.8519 | 0.8519 | 1.45% | |
| 023681 | 1.0548 | 1.0548 | 0.12% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 55,913.93 | 85.87 |
| 3 | 现金 | 1,220.08 | 01.87 |
| 4 | 其他资产 | 12,241.27 | 18.80 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 260206 | 26国开06 | 80.00(万张) | 8,024.39(万元) | 12.32(%) |
| 2 | 260007 | 26附息国债07 | 50.00(万张) | 5,092.21(万元) | 7.82(%) |
| 3 | 2600006 | 26超长特别国债06 | 50.00(万张) | 5,057.67(万元) | 7.77(%) |
| 4 | 250215 | 25国开15 | 50.00(万张) | 4,997.23(万元) | 7.67(%) |
| 5 | 2600003 | 26超长特别国债03 | 40.00(万张) | 4,349.47(万元) | 6.68(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.6% |
| 100≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 7.96% | 5.97% | 0.0% | 0.0% | 2.9% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.93% | 3.19% | 3.93% | 6.41% | 5.97% | 0.0% | 0.0% | 6.4% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | -0.09 | -0.05 |
| 夏普比率 | 165.70 | 60.65 | 56.52 |
| 特雷诺指数 | 1.34 | -0.04 | -0.07 |
| 詹森指数 | 0.05 | 0.02 | 0.02 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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