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鹏扬优利债券A  028344
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债券型
基金公司鹏扬基金管理有限公司
基金经理李沁
申购费率0.3%
基金规模0.0亿  ()
0.0%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.0% 0.0%
最近一月 0.0% 0.0%
最近三月 0.0% 0.0%
最近一年 0.0% 0.0%
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基金代码028344 基金经理李沁 最新份额万份   ()
基金类型债券型 基金公司鹏扬基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.6%
成立日期 托管行上海浦东发展银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.1%
投资策略

本基金在控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为投资 人提供高于业绩比较基准的长期稳定投资回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括经中国证监会依法核准或注册的
公开募集证券投资基金(包括全市场的股票型ETF、公开募集不动产投资信托基金(以下简
称公募REITs),以及基金管理人旗下的股票型基金、计入权益类资产的混合型基金,不包
括QDII基金、香港互认基金、基金中基金、可投资其他基金的基金、货币市场基金)、国内
依法发行上市的股票(包括主板、科创板、创业板及其他中国证监会核准或注册上市的股票、
存托凭证)、港股通标的证券(包括股票和ETF)、债券(包括国债、央行票据、金融债、地
方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持
债券、政府支持机构债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券及其他经中国
证监会允许投资的债券)、衍生品(包括国债期货、信用衍生品)、货币市场工具、银行存款
(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、资产支持证券、债券回购以及法
律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可
以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,
具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将
现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现
金分红;若投资者选择红利再投资方式进行收益分配,收益的计算以除权日当日收市后计算
的各类基金份额净值为基准转为相应类别的基金份额进行再投资。
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份
额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、本基金的同一类别的每一基金份额享有同等分配权。由于本基金各类基金份额收取
费用情况不同,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。
5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,
经与基金托管人协商一致并履行适当程序后,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式
进行调整。

风险收益特征

本基金属于债券型基金,风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金与股票型基金。本基金可能投资于港股通标的证券,需承担汇率风险及境外市场的风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

李沁女士:北京大学经济学硕士,中国籍。曾任中债资信评估有限公司信用分析师,北京鹏扬投资管理有限公司信用分析师。鹏扬淳盈6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2019年8月29日至2024年1月17日期间)、鹏扬双利债券型证券投资基金基金经理(2019年9月12日至2022年1月5日期间)、鹏扬景瑞三年定期开放混合型证券投资基金基金经理(2020年2月19日至2023年7月3日期间)、鹏扬景恒六个月持有期混合型证券投资基金基金经理(2020年4月21日至2024年1月17日期间)、鹏扬景惠六个月持有期混合型证券投资基金基金经理(2020年6月24日至2024年4月9日期间)、鹏扬景合六个月持有期混合型证券投资基金基金经理(2020年11月4日至2026年5月18日期间)、鹏扬景泽一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2023年5月24日至2025年12月25日期间)、鹏扬景瑞三年持有期混合型证券投资基金基金经理(2023年7月4日至2025年12月25日期间)、鹏扬景浦一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2024年1月17日至2025年12月25日期间)、鹏扬景润一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2024年1月17日至2025年12月25日期间)、鹏扬聚利六个月持有期债券型证券投资基金基金经理(2020年1月20日起任职)、鹏扬景安一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2021年3月23日起任职)、鹏扬景添一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2023年9月26日起任职)、鹏扬添利增强债券型证券投资基金基金经理(2024年1月17日起任职)、鹏扬稳利债券型证券投资基金基金经理(2025年10月29日起任职)、鹏扬景恒六个月持有期混合型证券投资基金基金经理(2025年12月25日起任职)、鹏扬景欣混合型证券投资基金基金经理(2025年12月25日起任职)、鹏扬富利增强债券型证券投资基金基金经理(2026年3月12日起任职)。

任职期间收益
鹏扬优利债券A  2026-07-22至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
鹏扬景惠六个月混合A混合型2020-05-29 至 2024-04-09 3.95.17% -6.84% 
鹏扬淳盈6个月定开D债券型2023-09-11 至 2024-01-17 0.41.22% 0.53% 
鹏扬景瑞三年持有混合A混合型2019-12-23 至 2025-12-25 6.018.40% 0.64% 
鹏扬稳利债券A债券型2025-10-29 至 今 0.7--  --  
鹏扬景添一年持有混合A混合型2023-07-24 至 今 3.00.95% -13.21% 
鹏扬优利债券C债券型2026-07-22 至 今 0.0--  --  
鹏扬汇利债券A债券型2020-11-02 至 2021-03-02 0.33.89% 1.07% 
鹏扬添利增强A债券型2024-01-17 至 今 2.5-0.07% 0.11% 
鹏扬双利债券A债券型2019-09-12 至 2022-01-05 2.38.64% 11.25% 
鹏扬泓利债券C债券型2020-11-02 至 2021-03-02 0.34.07% 1.07% 
鹏扬景瑞三年持有混合C混合型2019-12-23 至 2025-12-25 6.016.82% 0.64% 
鹏扬景润一年混合C混合型2024-01-17 至 2025-12-25 1.9-0.17% -4.97% 
鹏扬景添一年持有混合C混合型2023-07-24 至 今 3.00.81% -13.21% 
鹏扬双利债券C债券型2019-09-12 至 2022-01-05 2.37.64% 11.26% 
鹏扬添利增强C债券型2024-01-17 至 今 2.5-0.08% 0.11% 
鹏扬聚利六个月债券C债券型2020-01-03 至 今 6.65.76% 12.16% 
鹏扬景恒六个月混合A混合型2020-03-10 至 2024-01-17 3.914.64% 8.64% 
鹏扬景恒六个月混合A混合型2025-12-25 至 今 0.6--  --  
鹏扬景恒六个月混合C混合型2020-03-10 至 2024-01-17 3.912.94% 8.65% 
鹏扬景恒六个月混合C混合型2025-12-25 至 今 0.6--  --  
鹏扬稳利债券C债券型2025-10-29 至 今 0.7--  --  
鹏扬景安一年混合A混合型2021-02-22 至 2026-07-16 5.4-0.30% -22.80% 
鹏扬富利增强A债券型2026-03-12 至 今 0.4--  --  
鹏扬景安一年混合C混合型2021-02-22 至 2026-07-16 5.4-1.44% -22.80% 
鹏扬景浦一年持有混合A混合型2024-01-17 至 2025-12-25 1.9-0.14% -4.97% 
鹏扬景浦一年持有混合C混合型2024-01-17 至 2025-12-25 1.9-0.18% -4.97% 
鹏扬景泽一年持有混合A混合型2023-02-17 至 2025-12-25 2.91.04% -17.73% 
鹏扬景泽一年持有混合C混合型2023-02-17 至 2025-12-25 2.90.76% -17.73% 
鹏扬优利债券A债券型2026-07-22 至 今 0.0--  --  
鹏扬景欣混合A混合型2025-12-25 至 今 0.6--  --  
鹏扬泓利债券A债券型2020-11-02 至 2021-03-02 0.34.20% 1.07% 
鹏扬淳盈6个月定开A债券型2019-08-29 至 2024-01-17 4.417.46% 14.69% 
鹏扬淳盈6个月定开C债券型2019-08-29 至 2024-01-17 4.415.40% 14.69% 
鹏扬景合六个月混合混合型2020-07-28 至 2026-05-18 5.89.81% -19.61% 
鹏扬景惠六个月混合C混合型2020-05-29 至 2024-04-09 3.93.66% -6.84% 
鹏扬景润一年混合A混合型2024-01-17 至 2025-12-25 1.9-0.14% -4.97% 
鹏扬汇利债券C债券型2020-11-02 至 2021-03-02 0.33.77% 1.07% 
鹏扬景欣混合C混合型2025-12-25 至 今 0.6--  --  
鹏扬富利增强C债券型2026-03-12 至 今 0.4--  --  
鹏扬聚利六个月债券A债券型2020-01-03 至 今 6.67.49% 12.16% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
李沁2026-07-22 至 今0年0个月零6天
基本信息
鹏扬基金管理有限公司
注册资本11800.0 万元公司属性民营企业
成立时间2016-07-06资产管理规模871.94 亿元
公司股东上海润京企业管理中心(有限合伙)  上海华石投资有限公司  宏实资本管理有限公司  上海济通企业管理中心(有限合伙)  上海泓至企业管理中心(有限合伙)  杨爱斌  上海璞识企业管理中心(有限合伙)  
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币00.0000.00
3现金00.0000.00
4其他资产00.0000.00
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.3%
100≤X<5000.2%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天1.0%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。