| 基金代码028344 | 基金经理李沁 | 最新份额万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司鹏扬基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期 | 托管行上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
本基金在控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为投资 人提供高于业绩比较基准的长期稳定投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括经中国证监会依法核准或注册的 公开募集证券投资基金(包括全市场的股票型ETF、公开募集不动产投资信托基金(以下简 称公募REITs),以及基金管理人旗下的股票型基金、计入权益类资产的混合型基金,不包 括QDII基金、香港互认基金、基金中基金、可投资其他基金的基金、货币市场基金)、国内 依法发行上市的股票(包括主板、科创板、创业板及其他中国证监会核准或注册上市的股票、 存托凭证)、港股通标的证券(包括股票和ETF)、债券(包括国债、央行票据、金融债、地 方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持 债券、政府支持机构债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券及其他经中国 证监会允许投资的债券)、衍生品(包括国债期货、信用衍生品)、货币市场工具、银行存款 (包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、资产支持证券、债券回购以及法 律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可 以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配, 具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将 现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现 金分红;若投资者选择红利再投资方式进行收益分配,收益的计算以除权日当日收市后计算 的各类基金份额净值为基准转为相应类别的基金份额进行再投资。
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份 额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、本基金的同一类别的每一基金份额享有同等分配权。由于本基金各类基金份额收取 费用情况不同,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。
5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下, 经与基金托管人协商一致并履行适当程序后,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式 进行调整。
本基金属于债券型基金,风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金与股票型基金。本基金可能投资于港股通标的证券,需承担汇率风险及境外市场的风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |

李沁女士:北京大学经济学硕士,中国籍。曾任中债资信评估有限公司信用分析师,北京鹏扬投资管理有限公司信用分析师。鹏扬淳盈6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2019年8月29日至2024年1月17日期间)、鹏扬双利债券型证券投资基金基金经理(2019年9月12日至2022年1月5日期间)、鹏扬景瑞三年定期开放混合型证券投资基金基金经理(2020年2月19日至2023年7月3日期间)、鹏扬景恒六个月持有期混合型证券投资基金基金经理(2020年4月21日至2024年1月17日期间)、鹏扬景惠六个月持有期混合型证券投资基金基金经理(2020年6月24日至2024年4月9日期间)、鹏扬景合六个月持有期混合型证券投资基金基金经理(2020年11月4日至2026年5月18日期间)、鹏扬景泽一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2023年5月24日至2025年12月25日期间)、鹏扬景瑞三年持有期混合型证券投资基金基金经理(2023年7月4日至2025年12月25日期间)、鹏扬景浦一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2024年1月17日至2025年12月25日期间)、鹏扬景润一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2024年1月17日至2025年12月25日期间)、鹏扬聚利六个月持有期债券型证券投资基金基金经理(2020年1月20日起任职)、鹏扬景安一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2021年3月23日起任职)、鹏扬景添一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2023年9月26日起任职)、鹏扬添利增强债券型证券投资基金基金经理(2024年1月17日起任职)、鹏扬稳利债券型证券投资基金基金经理(2025年10月29日起任职)、鹏扬景恒六个月持有期混合型证券投资基金基金经理(2025年12月25日起任职)、鹏扬景欣混合型证券投资基金基金经理(2025年12月25日起任职)、鹏扬富利增强债券型证券投资基金基金经理(2026年3月12日起任职)。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 鹏扬景惠六个月混合A | 混合型 | 2020-05-29 至 2024-04-09 | 3.9 | 5.17% | -6.84% |
| 鹏扬淳盈6个月定开D | 债券型 | 2023-09-11 至 2024-01-17 | 0.4 | 1.22% | 0.53% |
| 鹏扬景瑞三年持有混合A | 混合型 | 2019-12-23 至 2025-12-25 | 6.0 | 18.40% | 0.64% |
| 鹏扬稳利债券A | 债券型 | 2025-10-29 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 鹏扬景添一年持有混合A | 混合型 | 2023-07-24 至 今 | 3.0 | 0.95% | -13.21% |
| 鹏扬优利债券C | 债券型 | 2026-07-22 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 鹏扬汇利债券A | 债券型 | 2020-11-02 至 2021-03-02 | 0.3 | 3.89% | 1.07% |
| 鹏扬添利增强A | 债券型 | 2024-01-17 至 今 | 2.5 | -0.07% | 0.11% |
| 鹏扬双利债券A | 债券型 | 2019-09-12 至 2022-01-05 | 2.3 | 8.64% | 11.25% |
| 鹏扬泓利债券C | 债券型 | 2020-11-02 至 2021-03-02 | 0.3 | 4.07% | 1.07% |
| 鹏扬景瑞三年持有混合C | 混合型 | 2019-12-23 至 2025-12-25 | 6.0 | 16.82% | 0.64% |
| 鹏扬景润一年混合C | 混合型 | 2024-01-17 至 2025-12-25 | 1.9 | -0.17% | -4.97% |
| 鹏扬景添一年持有混合C | 混合型 | 2023-07-24 至 今 | 3.0 | 0.81% | -13.21% |
| 鹏扬双利债券C | 债券型 | 2019-09-12 至 2022-01-05 | 2.3 | 7.64% | 11.26% |
| 鹏扬添利增强C | 债券型 | 2024-01-17 至 今 | 2.5 | -0.08% | 0.11% |
| 鹏扬聚利六个月债券C | 债券型 | 2020-01-03 至 今 | 6.6 | 5.76% | 12.16% |
| 鹏扬景恒六个月混合A | 混合型 | 2020-03-10 至 2024-01-17 | 3.9 | 14.64% | 8.64% |
| 鹏扬景恒六个月混合A | 混合型 | 2025-12-25 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 鹏扬景恒六个月混合C | 混合型 | 2020-03-10 至 2024-01-17 | 3.9 | 12.94% | 8.65% |
| 鹏扬景恒六个月混合C | 混合型 | 2025-12-25 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 鹏扬稳利债券C | 债券型 | 2025-10-29 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 鹏扬景安一年混合A | 混合型 | 2021-02-22 至 2026-07-16 | 5.4 | -0.30% | -22.80% |
| 鹏扬富利增强A | 债券型 | 2026-03-12 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 鹏扬景安一年混合C | 混合型 | 2021-02-22 至 2026-07-16 | 5.4 | -1.44% | -22.80% |
| 鹏扬景浦一年持有混合A | 混合型 | 2024-01-17 至 2025-12-25 | 1.9 | -0.14% | -4.97% |
| 鹏扬景浦一年持有混合C | 混合型 | 2024-01-17 至 2025-12-25 | 1.9 | -0.18% | -4.97% |
| 鹏扬景泽一年持有混合A | 混合型 | 2023-02-17 至 2025-12-25 | 2.9 | 1.04% | -17.73% |
| 鹏扬景泽一年持有混合C | 混合型 | 2023-02-17 至 2025-12-25 | 2.9 | 0.76% | -17.73% |
| 鹏扬优利债券A | 债券型 | 2026-07-22 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 鹏扬景欣混合A | 混合型 | 2025-12-25 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 鹏扬泓利债券A | 债券型 | 2020-11-02 至 2021-03-02 | 0.3 | 4.20% | 1.07% |
| 鹏扬淳盈6个月定开A | 债券型 | 2019-08-29 至 2024-01-17 | 4.4 | 17.46% | 14.69% |
| 鹏扬淳盈6个月定开C | 债券型 | 2019-08-29 至 2024-01-17 | 4.4 | 15.40% | 14.69% |
| 鹏扬景合六个月混合 | 混合型 | 2020-07-28 至 2026-05-18 | 5.8 | 9.81% | -19.61% |
| 鹏扬景惠六个月混合C | 混合型 | 2020-05-29 至 2024-04-09 | 3.9 | 3.66% | -6.84% |
| 鹏扬景润一年混合A | 混合型 | 2024-01-17 至 2025-12-25 | 1.9 | -0.14% | -4.97% |
| 鹏扬汇利债券C | 债券型 | 2020-11-02 至 2021-03-02 | 0.3 | 3.77% | 1.07% |
| 鹏扬景欣混合C | 混合型 | 2025-12-25 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 鹏扬富利增强C | 债券型 | 2026-03-12 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 鹏扬聚利六个月债券A | 债券型 | 2020-01-03 至 今 | 6.6 | 7.49% | 12.16% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李沁 | 2026-07-22 至 今 | 0年0个月零6天 |
| 注册资本 | 11800.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2016-07-06 | 资产管理规模 | 871.94 亿元 |
| 公司股东 | 上海润京企业管理中心(有限合伙) 上海华石投资有限公司 宏实资本管理有限公司 上海济通企业管理中心(有限合伙) 上海泓至企业管理中心(有限合伙) 杨爱斌 上海璞识企业管理中心(有限合伙) | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
| 3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.3% |
| 100≤X<500 | 0.2% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 1.0% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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