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国联金如意双利一年持有债券A  025889
收藏成功
债券型
基金公司国联基金管理有限公司
基金经理
申购费率0.5%
基金规模0.0亿  ()
0.995
0.995
0.82%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.0% 0.0% 969/7199
最近一月 0.07% 0.0% 6003/7188
最近三月 0.0% 0.0%
最近一年 0.0% 0.0%
(2026-02-24)
本基金同类回报全债指数
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码025889 基金经理 最新份额0.14万份   ()
基金类型债券型 基金公司国联基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.4%
成立日期2025-12-05 托管行招商银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.12%
投资策略

在严格控制风险、保持较好流动性的基础上，力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括债券（含国债、地方政府债、政府支
持机构债、公开发行的次级债、金融债、公司债、企业债、可转换债券、可分离交易可转债、可交换
债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券以及中国证监会允许投资的其他债券）、
国内依法发行上市的股票(含主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、内地
与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票（以下简称“港股通
标的股票”）、资产支持证券、债券回购、同业存单、国债期货、信用衍生品、银行存款（包括协议
存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、现金等，以及法律法规或中国证监会允许投资
的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许证券投资基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序
后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金可以根据实际情况进行收益分
配，具体分配方案以公告为准；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金
红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本
基金默认的收益分配方式是现金分红；若投资者选择将现金红利自动转为基金份
额进行再投资，红利再投资取得的份额，其持有期限与原持有基金份额相同；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基
金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、同一类别每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型证券投资基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于股票型基金、混合 型基金。 本基金如果投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以 及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-2-24 0.995 0.995 0.20%
2026-2-13 0.993 0.993 -0.18%
2026-2-12 0.9948 0.9948 -0.06%
2026-2-11 0.9954 0.9954 0.03%
2026-2-10 0.9951 0.9951 0.07%
2026-2-9 0.9944 0.9944 0.16%
2026-2-6 0.9928 0.9928 0.01%
2026-2-5 0.9927 0.9927 -0.10%
2026-2-4 0.9937 0.9937 0.14%
2026-2-3 0.9923 0.9923 0.18%
2026-2-2 0.9905 0.9905 -0.42%
2026-1-30 0.9947 0.9947 -0.25%
2026-1-29 0.9972 0.9972 0.08%
2026-1-28 0.9964 0.9964 0.19%
2026-1-27 0.9945 0.9945 -0.04%
2026-1-26 0.9949 0.9949 0.06%
2026-1-23 0.9943 0.9943 -0.02%
2026-1-22 0.9945 0.9945 0.00%
2026-1-21 0.9945 0.9945 0.07%
2026-1-20 0.9938 0.9938 0.03%
基本信息
国联基金管理有限公司
注册资本75000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2013-05-31资产管理规模1,196.67 亿元
公司股东上海融晟投资有限公司  国联证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001413 1.4205 1.4705 0.71%
005637 1.0622 1.353 0.10%
006124 1.1901 1.3521 0.71%
008425 0.6568 0.6568 0.71%
009529 1.0487 1.1937 0.10%
010698 0.9638 0.9638 0.71%
011354 1.0887 1.0887 0.71%
012290 1.1161 1.1511 0.10%
013561 1.1881 1.1881 0.71%
015477 1.1387 1.1387 0.10%
015480 1.1276 1.1276 0.10%
016189 1.0694 1.1144 0.10%
017830 1.0173 1.0643 0.10%
019812 1.2802 1.2802 0.10%
021337 1.0126 1.1071 0.10%
022241 1.0477 1.0877 0.10%
022309 1.2747 1.2747 0.71%
023911 1.3925 1.3925 0.71%
023912 1.3884 1.3884 0.71%
024081 1.022 1.022 0.10%
024255 1.0577 1.0577 0.71%
024658 1.001 1.001 0.71%
003010 1.2639 1.456 0.10%
003081 1.1204 1.2834 0.10%
006035 1.169 1.247 0.10%
006706 1.1385 1.1925 0.10%
008424 0.691 0.691 0.71%
009348 0.8716 0.8716 0.71%
010008 1.2107 1.2107 0.71%
010009 1.1693 1.1693 0.71%
010683 0.9779 0.9779 0.71%
012291 1.2591 1.2941 0.10%
012851 1.1723 1.1723 0.71%
013191 1.0674 1.0674 0.71%
014258 1.1114 1.1364 0.10%
014329 1.207 1.207 0.71%
019956 1.0545 1.0655 0.10%
020215 1.0479 1.1379 0.10%
021052 1.7348 1.7348 0.71%
022242 1.0463 1.0833 0.10%
024004 1.133 1.133 0.71%
025887 1.1604 1.1604 0.10%
025889 0.995 0.995 0.10%
159390 1.2249 1.2694 0.71%
168203 1.47 1.47 0.71%
003013 1.0129 1.3295 0.10%
003670 2.2538 2.2538 0.71%
003927 1.0277 1.3122 0.10%
004008 1.7807 2.4137 0.71%
005714 1.1164 1.2704 0.10%
006120 1.0468 1.2836 0.10%
006744 1.5873 1.5873 0.71%
007175 1.1018 1.2563 0.10%
007560 1.0313 1.2223 0.10%
007561 1.0261 1.2061 0.10%
009530 1.0479 1.1879 0.10%
012524 0.7746 0.7746 0.71%
012667 1.0322 1.0322 0.71%
013190 1.0856 1.0856 0.71%
013716 1.0884 1.1374 0.10%
014330 1.1815 1.1815 0.71%
014961 1.1352 1.1352 0.71%
016190 1.0584 1.1034 0.10%
021335 1.0101 1.0251 0.10%
021706 1.1523 1.1523 0.10%
024505 1.0665 1.0665 0.10%
024945 1.0106 1.0106 0.10%
025036 1.0168 1.0168 0.54%
000928 1.821 2.211 0.71%
003009 1.2868 1.4789 0.10%
003071 1.1394 1.3844 0.10%
003082 1.1264 1.2514 0.10%
004836 1.0354 1.0354 0.71%
005361 1.0195 1.284 0.10%
007885 1.4138 1.5929 0.71%
008797 1.0447 1.1417 0.10%
013916 1.0269 1.0269 0.71%
015478 1.1257 1.1257 0.10%
015962 1.099 1.099 0.54%
017831 1.0159 1.0619 0.10%
019955 1.0369 1.0619 0.10%
020343 1.1337 1.1337 0.10%
020748 1.5415 1.847 0.71%
024254 1.0595 1.0595 0.71%
025427 0.9857 0.9857 0.71%
168204 1.996 1.996 0.71%
003014 1.0184 1.325 0.10%
005723 1.1982 1.3082 0.10%
006036 1.165 1.243 0.10%
006315 2.9266 3.3286 0.71%
007886 1.4107 1.5788 0.71%
008047 1.0519 1.1799 0.10%
008508 1.0499 1.2349 0.10%
011311 1.0371 1.1151 0.10%
011353 1.1098 1.1098 0.71%
012850 1.2049 1.2049 0.71%
014257 1.0679 1.0929 0.10%
014655 1.1129 1.1129 0.10%
014656 1.1042 1.1042 0.10%
015032 0.934 0.934 0.71%
015033 0.9153 0.9153 0.71%
016815 1.456 1.456 0.71%
016955 1.0247 1.0817 0.10%
020127 1.0197 1.0742 0.10%
022254 1.2875 1.2875 0.10%
022891 2.213 2.213 0.71%
023787 1.0176 1.0176 0.10%
025897 1.5255 1.5255 0.10%
159965 1.6827 1.6827 0.71%
001387 5.493 6.071 0.71%
001388 3.304 3.45 0.71%
001701 2.622 3.152 0.71%
003072 1.127 1.3568 0.10%
004837 0.9604 0.9604 0.71%
005142 0.9099 0.9099 0.71%
005143 0.8956 0.8956 0.71%
005931 1.0087 1.229 0.10%
005932 1.017 1.21 0.10%
008046 1.0557 1.1867 0.10%
012523 0.7913 0.7913 0.71%
012803 1.0478 1.1319 0.10%
013562 1.1467 1.1467 0.71%
013917 0.9957 0.9957 0.71%
015479 1.1361 1.1361 0.10%
016684 1.065 1.065 0.71%
016814 1.977 1.977 0.71%
018260 1.1038 1.1038 0.10%
018720 1.1074 1.1074 0.54%
019150 1.81 2.2 0.71%
020749 1.5281 1.8314 0.71%
021943 0.975 0.975 0.71%
022310 1.2683 1.2683 0.71%
024659 1.0005 1.0005 0.71%
025037 1.0162 1.0162 0.54%
001414 1.3251 1.3751 0.71%
006123 1.1998 1.4128 0.71%
008796 1.0464 1.1594 0.10%
010697 1.0033 1.0033 0.71%
012668 1.023 1.023 0.71%
013717 1.0735 1.1225 0.10%
014962 1.1152 1.1152 0.71%
016956 1.0152 1.0722 0.10%
018261 1.0959 1.0959 0.10%
018964 1.1286 1.1286 0.10%
019128 1.1157 1.1157 0.10%
020935 1.0407 1.0407 0.10%
021051 1.7457 1.7457 0.71%
021336 1.0108 1.0168 0.10%
023788 1.0153 1.0153 0.10%
024005 1.1314 1.1314 0.71%
025426 0.9868 0.9868 0.71%
025888 1.1495 1.1495 0.10%
025890 1.0995 1.0995 0.10%
025896 1.1238 1.1238 0.10%
515550 1.8592 1.8592 0.71%
001261 0.986 0.986 0.71%
003145 2.8271 2.8271 0.71%
003926 1.0343 1.3373 0.10%
004009 1.7266 2.3596 0.71%
004671 2.9778 2.9778 0.71%
005713 1.1413 1.2953 0.10%
006240 1.3611 1.3611 0.71%
006241 1.3285 1.3285 0.71%
006314 3.0081 3.4191 0.71%
006743 1.6184 1.6184 0.71%
009347 0.9113 0.9113 0.71%
010684 0.9582 0.9582 0.71%
011310 1.055 1.1337 0.10%
020936 1.037 1.037 0.10%
021705 1.1582 1.1582 0.10%
024082 1.021 1.021 0.10%
024661 1.0352 1.0352 0.71%
024946 1.0099 1.0099 0.10%
025891 1.0709 1.0709 0.10%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票460.9311.00
2债券及货币2,795.5766.73
3现金59.3401.42
4其他资产340.7108.13
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
002371北方华创00.0418.360.44%0.04  
600988赤峰黄金00.5818.120.43%0.58  
601668中国建筑03.4417.650.42%3.44  
002050三花智控00.3117.150.41%0.31  
600030中信证券00.5816.650.40%0.58  
600926杭州银行01.0916.660.40%1.09  
600919江苏银行01.6116.740.40%1.61  
600483福能股份01.7616.670.40%1.76  
000921海信家电00.6616.370.39%0.66  
605117德业股份00.1916.380.39%0.19  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101979225国债1917.00(万张)1,705.52(万元)40.71(%)  
201973524国债0407.90(万张)828.40(万元)19.77(%)  
314837223国际P101.00(万张)101.71(万元)2.43(%)  
401978525国债1301.00(万张)100.60(万元)2.40(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
0≤X<1000.5%
100≤X<5000.3%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
5.22%0.0%0.0%0.0%3.75%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.07%
0.0%
0.77%
0.77%
0.0%
0.0%
0.0%
0.82%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。