基金公司国联基金管理有限公司 基金经理陈薪羽,杜超 申购费率0.1% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码024004 | 基金经理陈薪羽,杜超 | 最新份额621.49万份 () |
| 基金类型指数型 | 基金公司国联基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2025-06-24 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模2.37亿 | 托管费0.05% |
本基金通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求与业绩比较基准相似的 回报。
本基金的投资范围主要为目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股 (均含存托凭证)。
为更好地实现投资目标,本基金还可以投资于非成份股(包含创业板及其他经 中国证监会允许发行的股票)、存托凭证、债券(包括国债、央行票据、地方政府 债券、政府支持机构债券、政府支持债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级 债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券(含超短期融资 券)、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场 工具、股指期货、国债期货、股票期权以及中国证监会允许基金投资的其他金融工 具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收 益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益 分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金 红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本 基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对各类基金份额分别选 择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,红利再投资的份额免收申购费;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日 的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所 不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,本基金同一类别的 每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法 规允许的前提下并按照监管部门要求履行适当程序后,酌情调整以上基金收益分 配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒 介公告。
本基金为ETF联接基金,通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现,具有与标 的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。 同时,本基金为被动式投资的股票指数基金,其预期风险和预期收益水平高于 混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-10-26 | 1.0582 | 1.0582 | 0.18% |
| 2026-10-23 | 1.0563 | 1.0563 | 2.03% |
| 2026-10-22 | 1.0353 | 1.0353 | -1.41% |
| 2026-10-21 | 1.0501 | 1.0501 | -1.62% |
| 2026-10-20 | 1.0674 | 1.0674 | -0.54% |
| 2026-10-19 | 1.0732 | 1.0732 | -0.20% |
| 2026-10-16 | 1.0754 | 1.0754 | 0.09% |
| 2026-10-15 | 1.0744 | 1.0744 | -0.39% |
| 2026-10-14 | 1.0786 | 1.0786 | -0.96% |
| 2026-10-13 | 1.0891 | 1.0891 | -0.48% |
| 2026-10-12 | 1.0944 | 1.0944 | -0.18% |
| 2026-10-9 | 1.0964 | 1.0964 | 0.58% |
| 2026-10-8 | 1.0901 | 1.0901 | -1.01% |
| 2026-9-30 | 1.1012 | 1.1012 | 0.54% |
| 2026-9-29 | 1.0953 | 1.0953 | -0.19% |
| 2026-9-28 | 1.0974 | 1.0974 | -1.45% |
| 2026-9-24 | 1.1135 | 1.1135 | -1.53% |
| 2026-9-23 | 1.1308 | 1.1308 | -0.51% |
| 2026-9-22 | 1.1366 | 1.1366 | 0.13% |
| 2026-9-21 | 1.1351 | 1.1351 | 0.58% |

杜超先生:中国国籍,毕业于南京航空航天大学计算机科学与技术专业,本科、学士学位,具有基金从业资格。2013年7月至2016年4月任中国银行软件中心开发五部软件工程师。2016年4月加入公司,现任多策略投资部基金经理。现任国联央视财经50交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2023年10月起至今)、国联中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2023年10月起至今)、国联央视财经50交易型开放式指数证券投资基金(2023年10月起至今)、国联国证钢铁行业指数型证券投资基金(2023年10月起至今)、国联中证煤炭指数型证券投资基金(2023年10月起至今)、国联中证500交易型开放式指数证券投资基金(2023年10月起至今)、国联高股息精选混合型证券投资基金(2023年11月起至今)、国联鑫价值灵活配置混合型证券投资基金(2023年11月至2024年12月)、国联创业板两年定期开放混合型证券投资基金(2023年11月至2024年09月)、国联新机遇灵活配置混合型证券投资基金(2023年12月至2025年12月)、国联中证A50交易型开放式指数证券投资基金(2025年03月起至今)、国联中证A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2025年06月起至今)、国联成长优选混合型证券投资基金(2025年07月起至今)、国联匠心优选混合型证券投资基金(2025年09月起至今)、国联物联网主题灵活配置混合型证券投资基金(2026年02月起至今)的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 国联高股息混合A | 混合型 | 2023-11-07 至 今 | 3.0 | 2.09% | -12.87% |
| 国联成长优选混合A | 混合型 | 2025-07-30 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 国联新机遇混合C | 2024-09-05 至 2025-12-23 | 1.3 | -- | -- | |
| 国联新机遇混合A | 2023-12-07 至 2025-12-23 | 2.0 | -13.96% | -10.36% | |
| 国联央视财经50ETF联接A | 指数型 | 2023-10-20 至 今 | 3.0 | -4.57% | -11.96% |
| 国联匠心优选混合C | 混合型 | 2025-09-05 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 国联钢铁C | 指数型 | 2023-10-20 至 今 | 3.0 | -7.44% | -11.96% |
| 国联中证500ETF | 指数型,ETF型 | 2023-10-20 至 今 | 3.0 | -12.98% | -11.96% |
| 国联中证500ETF联接C | 指数型 | 2023-10-20 至 今 | 3.0 | -12.03% | -11.96% |
| 国联煤炭A | 指数型,LOF型 | 2023-10-20 至 今 | 3.0 | 9.24% | -11.96% |
| 国联央视财经50ETF联接C | 指数型 | 2023-10-20 至 今 | 3.0 | -4.62% | -11.96% |
| 国联中证500ETF联接A | 指数型 | 2023-10-20 至 今 | 3.0 | -11.98% | -11.96% |
| 国联成长优选混合C | 混合型 | 2025-07-30 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 国联物联网主题C | 2026-02-11 至 今 | 0.7 | -- | -- | |
| 国联煤炭C | 指数型 | 2023-10-20 至 今 | 3.0 | 9.09% | -11.96% |
| 国联中证A50ETF | 指数型,ETF型 | 2025-03-05 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 国联创业板两年定开混合 | 混合型,LOF型 | 2023-11-22 至 2024-10-10 | 0.9 | -16.03% | -12.10% |
| 国联物联网主题A | 2026-02-11 至 今 | 0.7 | -- | -- | |
| 国联鑫价值混合A | 2023-11-15 至 2024-12-03 | 1.1 | -6.44% | -13.15% | |
| 国联鑫价值混合C | 2023-11-15 至 2024-12-03 | 1.1 | -6.45% | -13.15% | |
| 国联高股息混合C | 混合型 | 2023-11-07 至 今 | 3.0 | 1.91% | -12.87% |
| 国联匠心优选混合A | 混合型 | 2025-09-05 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 国联中证A50联接A | 指数型 | 2025-05-26 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 国联中证A50联接C | 指数型 | 2025-05-26 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 国联央视50ETF | 指数型,ETF型 | 2023-10-20 至 今 | 3.0 | -5.11% | -11.96% |
| 国联钢铁A | 指数型,LOF型 | 2023-10-20 至 今 | 3.0 | -7.32% | -11.96% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 陈薪羽 | 2026-02-03 至 今 | 0年8个月零24天 | ||
| 杜超 | 2025-05-26 至 今 | 1年5个月零1天 |

陈薪羽先生:中国国籍,毕业于北京大学概率论与数理统计专业,研究生、硕士学位,具有基金从业资格,证券从业年限8年。2015年8月至2016年10月任中国人保寿险首席投资官秘书。2016年10月加入公司,现任国联景盛一年持有期混合型证券投资基金(2023年09月起至今)、国联央视财经50交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2019年08月起至今)、国联央视财经50交易型开放式指数证券投资基金(2019年08月起至今)、国联中证500交易型开放式指数证券投资基金(2019年11月起至今)、国联中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2019年12月起至今)、中融量化智选混合型证券投资基金(2020年03月至2022年11月)、中融量化小盘股票型发起式证券投资基金(2020年03月至2020年05月)、国联智选红利股票型证券投资基金(2020年03月至2025年07月)、国联国证钢铁行业指数型证券投资基金(2023年08月起至今)、国联中证煤炭指数型证券投资基金(2023年08月起至今)、国联智选先锋股票型证券投资基金(2024年06月起至今)、国联中证500指数增强型证券投资基金(2024年08月起至今)、国联中证港股通综合指数增强型证券投资基金(2025年11月起至今)、国联中证A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2026年02月起至今)、国联中证A50交易型开放式指数证券投资基金(2026年02月起至今)、国联恒生港股通科技主题交易型开放式指数证券投资基金(2026年04月起至今)的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中融量化智选混合A | 混合型 | 2020-03-05 至 2022-11-09 | 2.7 | -17.36% | 23.30% |
| 国联中证港股通综合指数增强A | 指数型 | 2025-09-26 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 中融量化小盘股票C | 股票型 | 2020-03-05 至 2020-05-18 | 0.2 | -2.20% | -4.69% |
| 中融量化智选混合C | 混合型 | 2020-03-05 至 2022-11-09 | 2.7 | -19.21% | 23.30% |
| 国联央视财经50ETF联接A | 指数型 | 2019-08-01 至 今 | 7.2 | 16.96% | 12.57% |
| 国联钢铁C | 指数型 | 2023-08-31 至 今 | 3.2 | -10.34% | -17.47% |
| 国联中证500指数增强A | 指数型 | 2024-07-15 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 国联中证港股通综合指数增强C | 指数型 | 2025-09-26 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 国联中证500ETF | 指数型,ETF型 | 2019-11-28 至 今 | 6.9 | 2.48% | 7.45% |
| 国联中证500ETF联接C | 指数型 | 2019-12-31 至 今 | 6.8 | -5.65% | 0.95% |
| 国联智选先锋股票C | 股票型 | 2024-05-08 至 今 | 2.5 | -- | -- |
| 国联煤炭A | 指数型,LOF型 | 2023-08-31 至 今 | 3.2 | 16.17% | -17.47% |
| 国联央视财经50ETF联接C | 指数型 | 2019-08-01 至 今 | 7.2 | 15.61% | 12.57% |
| 国联恒生港股通科技ETF | 指数型,ETF型 | 2026-04-08 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 国联中证500ETF联接A | 指数型 | 2019-12-31 至 今 | 6.8 | -4.94% | 0.95% |
| 国联景盛一年持有混合A | 混合型 | 2023-09-22 至 今 | 3.1 | -0.40% | -13.73% |
| 国联景盛一年持有混合C | 混合型 | 2023-09-22 至 今 | 3.1 | -0.55% | -13.73% |
| 国联创业板综合增强策略ETF | 指数型,ETF型 | 2026-08-17 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 国联智选红利股票C | 股票型 | 2020-03-05 至 2025-07-10 | 5.4 | -21.35% | -6.15% |
| 国联煤炭C | 指数型 | 2023-08-31 至 今 | 3.2 | 15.95% | -17.47% |
| 国联智选先锋股票A | 股票型 | 2024-05-08 至 今 | 2.5 | -- | -- |
| 国联中证500指数增强C | 指数型 | 2024-07-15 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 国联中证A50ETF | 指数型,ETF型 | 2026-02-03 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 国联智选红利股票A | 股票型 | 2020-03-05 至 2025-07-10 | 5.4 | -19.80% | -6.15% |
| 国联中证A50联接A | 指数型 | 2026-02-03 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 国联中证A50联接C | 指数型 | 2026-02-03 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 国联央视50ETF | 指数型,ETF型 | 2019-08-01 至 今 | 7.2 | 19.68% | 12.57% |
| 国联钢铁A | 指数型,LOF型 | 2023-08-31 至 今 | 3.2 | -10.22% | -17.47% |
| 中融量化小盘股票A | 股票型 | 2020-03-05 至 2020-05-18 | 0.2 | -2.19% | -4.69% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 陈薪羽 | 2026-02-03 至 今 | 0年8个月零24天 | ||
| 杜超 | 2025-05-26 至 今 | 1年5个月零1天 |
| 注册资本 | 75000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2013-05-31 | 资产管理规模 | 1,196.67 亿元 |
| 公司股东 | 上海融晟投资有限公司 国联证券股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 003013 | 0.9838 | 1.3004 | 0.12% | |
| 004837 | 0.9787 | 0.9787 | 1.45% | |
| 006241 | 1.0718 | 1.0718 | 1.45% | |
| 008425 | 0.4969 | 0.4969 | 1.45% | |
| 008796 | 1.0718 | 1.1848 | 0.12% | |
| 009347 | 0.7651 | 0.7651 | 1.45% | |
| 009529 | 1.0722 | 1.2172 | 0.12% | |
| 010008 | 1.101 | 1.101 | 1.45% | |
| 010009 | 1.0591 | 1.0591 | 1.45% | |
| 011353 | 1.0874 | 1.0874 | 1.45% | |
| 012850 | 0.9168 | 0.9168 | 1.45% | |
| 013562 | 0.8927 | 0.8927 | 1.45% | |
| 014257 | 1.1177 | 1.1427 | 0.12% | |
| 014329 | 1.1835 | 1.1835 | 1.45% | |
| 014655 | 1.1298 | 1.1298 | 0.12% | |
| 014656 | 1.1195 | 1.1195 | 0.12% | |
| 016684 | 1.0725 | 1.0725 | 1.45% | |
| 016814 | 2.012 | 2.012 | 2.09% | |
| 016956 | 1.0272 | 1.0872 | 0.12% | |
| 017830 | 1.0387 | 1.0857 | 0.12% | |
| 019128 | 1.1119 | 1.1119 | 0.12% | |
| 021336 | 1.0372 | 1.0432 | 0.12% | |
| 024081 | 0.9883 | 0.9883 | 0.12% | |
| 024946 | 0.9726 | 0.9726 | 0.12% | |
| 025896 | 1.1409 | 1.1409 | 0.12% | |
| 027498 | 1.013 | 1.013 | 1.45% | |
| 027514 | 0.9075 | 0.9075 | 2.09% | |
| 159015 | 0.7507 | 0.7507 | 2.09% | |
| 000928 | 1.842 | 2.232 | 1.45% | |
| 003145 | 2.9081 | 2.9081 | 2.09% | |
| 003670 | 1.5441 | 1.5441 | 1.45% | |
| 006314 | 2.5961 | 3.0071 | 1.45% | |
| 007886 | 1.2008 | 1.3689 | 2.09% | |
| 008047 | 1.0506 | 1.1916 | 0.12% | |
| 008508 | 1.034 | 1.253 | 0.12% | |
| 010698 | 0.9027 | 0.9027 | 1.45% | |
| 011354 | 1.0639 | 1.0639 | 1.45% | |
| 015479 | 1.1543 | 1.1543 | 0.12% | |
| 016190 | 1.0782 | 1.1242 | 0.12% | |
| 020127 | 1.0264 | 1.0919 | 0.12% | |
| 021335 | 1.0374 | 1.0524 | 0.12% | |
| 021337 | 0.9837 | 1.0782 | 0.12% | |
| 021705 | 1.179 | 1.179 | 0.12% | |
| 022242 | 1.0703 | 1.1073 | 0.12% | |
| 022309 | 1.1764 | 1.1764 | 2.09% | |
| 168204 | 2.036 | 2.036 | 2.09% | |
| 001387 | 5.117 | 5.695 | 1.45% | |
| 001413 | 1.2488 | 1.2988 | 1.45% | |
| 003082 | 1.1447 | 1.2697 | 0.12% | |
| 005723 | 1.2208 | 1.3308 | 0.12% | |
| 007560 | 1.0506 | 1.2416 | 0.12% | |
| 009348 | 0.728 | 0.728 | 1.45% | |
| 010684 | 0.9793 | 0.9793 | 1.45% | |
| 011310 | 1.0791 | 1.1578 | 0.12% | |
| 012668 | 1.0086 | 1.0086 | 1.45% | |
| 012803 | 1.0479 | 1.1575 | 0.12% | |
| 018260 | 1.1022 | 1.1022 | 0.12% | |
| 020215 | 1.0714 | 1.1614 | 0.12% | |
| 020343 | 1.1524 | 1.1524 | 0.12% | |
| 020749 | 1.391 | 1.6943 | 2.09% | |
| 021051 | 1.3615 | 1.5585 | 2.09% | |
| 022891 | 1.5142 | 1.5142 | 1.45% | |
| 024659 | 1.0039 | 1.0039 | 1.45% | |
| 025427 | 0.8547 | 0.8547 | 2.09% | |
| 027123 | 0.8375 | 0.8375 | 2.09% | |
| 027515 | 0.9071 | 0.9071 | 2.09% | |
| 029384 | 1.1047 | 1.1047 | 0.12% | |
| 158022 | 0.8589 | 0.8589 | 2.09% | |
| 003926 | 1.0585 | 1.3615 | 0.12% | |
| 004008 | 1.7982 | 2.4312 | 1.45% | |
| 004671 | 2.4105 | 2.4105 | 1.45% | |
| 005142 | 0.7118 | 0.7118 | 1.45% | |
| 005361 | 1.0431 | 1.3076 | 0.12% | |
| 005713 | 1.1625 | 1.3165 | 0.12% | |
| 005932 | 1.0688 | 1.2728 | 0.12% | |
| 006124 | 0.9962 | 1.1582 | 1.45% | |
| 006706 | 1.1609 | 1.2149 | 0.12% | |
| 007885 | 1.2049 | 1.384 | 2.09% | |
| 008046 | 1.0514 | 1.1991 | 0.12% | |
| 008797 | 1.068 | 1.165 | 0.12% | |
| 012291 | 1.2813 | 1.3163 | 0.12% | |
| 012523 | 0.4586 | 0.4586 | 1.45% | |
| 012524 | 0.4474 | 0.4474 | 1.45% | |
| 014258 | 1.1609 | 1.1859 | 0.12% | |
| 015033 | 0.8049 | 0.8049 | 1.45% | |
| 015477 | 1.1044 | 1.1044 | 0.12% | |
| 019150 | 1.829 | 2.219 | 1.45% | |
| 021943 | 0.912 | 0.912 | 1.45% | |
| 023788 | 1.0252 | 1.0252 | 0.12% | |
| 024658 | 1.0057 | 1.0057 | 1.45% | |
| 024945 | 0.9755 | 0.9755 | 0.12% | |
| 026636 | 0.9496 | 0.9496 | 0.12% | |
| 515550 | 1.5459 | 1.5459 | 2.09% | |
| 001701 | 2.317 | 2.847 | 1.45% | |
| 003081 | 1.1405 | 1.3035 | 0.12% | |
| 004009 | 1.7422 | 2.3752 | 1.45% | |
| 006036 | 1.1449 | 1.2579 | 0.12% | |
| 006315 | 2.5224 | 2.9244 | 1.45% | |
| 007175 | 1.086 | 1.2815 | 0.12% | |
| 012290 | 1.1052 | 1.1727 | 0.12% | |
| 012667 | 1.019 | 1.019 | 1.45% | |
| 013191 | 1.0799 | 1.0799 | 1.45% | |
| 013717 | 1.096 | 1.145 | 0.12% | |
| 015478 | 1.0889 | 1.0889 | 0.12% | |
| 017831 | 1.0368 | 1.0828 | 0.12% | |
| 019955 | 1.0557 | 1.0807 | 0.12% | |
| 019956 | 1.073 | 1.084 | 0.12% | |
| 020936 | 1.0529 | 1.0529 | 0.12% | |
| 023912 | 1.2481 | 1.2481 | 2.09% | |
| 025426 | 0.8579 | 0.8579 | 2.09% | |
| 025887 | 1.172 | 1.172 | 0.12% | |
| 001261 | 0.924 | 0.924 | 1.45% | |
| 001414 | 1.1627 | 1.2127 | 1.45% | |
| 003927 | 1.0498 | 1.3343 | 0.12% | |
| 005931 | 1.0162 | 1.2485 | 0.12% | |
| 006120 | 1.0425 | 1.3023 | 0.12% | |
| 006743 | 1.5354 | 1.5354 | 2.09% | |
| 006744 | 1.5038 | 1.5038 | 2.09% | |
| 008048 | 1.0767 | 1.2739 | 0.12% | |
| 013190 | 1.1011 | 1.1011 | 1.45% | |
| 016955 | 1.0319 | 1.0989 | 0.12% | |
| 018261 | 1.0921 | 1.0921 | 0.12% | |
| 018964 | 1.1474 | 1.1474 | 0.12% | |
| 019812 | 1.2971 | 1.2971 | 0.12% | |
| 022254 | 1.3059 | 1.3059 | 0.12% | |
| 022310 | 1.1673 | 1.1673 | 2.09% | |
| 023911 | 1.255 | 1.255 | 2.09% | |
| 024254 | 0.9616 | 0.9616 | 2.09% | |
| 024255 | 0.9573 | 0.9573 | 2.09% | |
| 025888 | 1.1594 | 1.1594 | 0.12% | |
| 025897 | 1.5463 | 1.5463 | 0.12% | |
| 027124 | 0.8369 | 0.8369 | 2.09% | |
| 001388 | 3.076 | 3.222 | 1.45% | |
| 003014 | 0.9872 | 1.2938 | 0.12% | |
| 004836 | 1.0557 | 1.0557 | 1.45% | |
| 005143 | 0.6996 | 0.6996 | 1.45% | |
| 005637 | 1.064 | 1.3774 | 0.12% | |
| 006035 | 1.1516 | 1.2646 | 0.12% | |
| 006123 | 1.0074 | 1.2204 | 1.45% | |
| 006240 | 1.0985 | 1.0985 | 1.45% | |
| 007561 | 1.0433 | 1.2233 | 0.12% | |
| 008424 | 0.5257 | 0.5257 | 1.45% | |
| 012851 | 0.8885 | 0.8885 | 1.45% | |
| 013561 | 0.9297 | 0.9297 | 1.45% | |
| 013716 | 1.0783 | 1.1623 | 0.12% | |
| 016815 | 1.062 | 1.062 | 2.09% | |
| 022241 | 1.0792 | 1.1192 | 0.12% | |
| 023787 | 1.0295 | 1.0295 | 0.12% | |
| 024005 | 1.0534 | 1.0534 | 2.09% | |
| 159089 | 0.9613 | 0.9613 | 2.09% | |
| 159965 | 1.5828 | 1.5828 | 2.09% | |
| 168203 | 1.075 | 1.075 | 2.09% | |
| 003009 | 1.3053 | 1.4974 | 0.12% | |
| 003010 | 1.2804 | 1.4725 | 0.12% | |
| 003071 | 1.1653 | 1.4103 | 0.12% | |
| 003072 | 1.1503 | 1.3801 | 0.12% | |
| 005714 | 1.135 | 1.289 | 0.12% | |
| 008049 | 1.0957 | 1.2657 | 0.12% | |
| 009530 | 1.0707 | 1.2107 | 0.12% | |
| 010683 | 1.0021 | 1.0021 | 1.45% | |
| 010697 | 0.9446 | 0.9446 | 1.45% | |
| 011311 | 1.0587 | 1.1367 | 0.12% | |
| 014330 | 1.1554 | 1.1554 | 1.45% | |
| 015032 | 0.8241 | 0.8241 | 1.45% | |
| 015480 | 1.1442 | 1.1442 | 0.12% | |
| 016189 | 1.07 | 1.137 | 0.12% | |
| 020748 | 1.4078 | 1.7133 | 2.09% | |
| 020935 | 1.0581 | 1.0581 | 0.12% | |
| 021052 | 1.349 | 1.545 | 2.09% | |
| 021706 | 1.1709 | 1.1709 | 0.12% | |
| 024004 | 1.0563 | 1.0563 | 2.09% | |
| 024082 | 0.9853 | 0.9853 | 0.12% | |
| 024505 | 1.0864 | 1.0864 | 0.12% | |
| 024661 | 1.0555 | 1.0555 | 1.45% | |
| 026637 | 0.9486 | 0.9486 | 0.12% | |
| 027499 | 1.0116 | 1.0116 | 1.45% | |
| 159390 | 1.1229 | 1.1794 | 2.09% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 167.54 | 07.43 |
| 3 | 现金 | 05.87 | 00.26 |
| 4 | 其他资产 | 64.12 | 02.84 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019792 | 25国债19 | 01.60(万张) | 161.68(万元) | 7.17(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.0% |
| 100≤X<500 | 0.6% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -7.73% | -5.37% | 0.0% | 0.0% | 4.2% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-6.59% | -10.52% | -10.62% | -6.31% | -5.37% | 0.0% | 0.0% | 5.63% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.62 | 0.61 | 0.00 |
| 夏普比率 | -70.86 | 54.71 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | -0.02 | 0.03 | 0.00 |
| 詹森指数 | -0.03 | 0.01 | 0.00 |
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