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国联景瑞一年持有混合C  010368
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混合型基金
基金公司
基金经理
申购费率
基金规模2.63亿  (2022-06-30)
0.0%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.17% 0.0%
最近一月 0.0% 0.0%
最近三月 0.0% 0.0%
最近一年 0.0% 0.0%
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基金代码010368 基金经理 最新份额391.17万份   (2022-06-30)
基金类型混合型基金 基金公司 最新规模2.63亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.6%
成立日期2020-12-02 托管行中国邮政储蓄银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.2%
投资策略

本基金在严格控制风险的前提下,通过合理的资产配置,综合运用多种投资策略,力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、金融债券、企业债券、公司债券、公开发行的次级债、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、可交换公司债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;若投资者选择红利再投资,则最短持有期按照份额对应的原确认日计算,不以红利再投资确认日重新计算;
2、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润可能有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下并按照监管部门要求履行适当程序后,酌情调整基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金,高于货币市场基金、债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-4-28 1.0067 1.0067 0.07%
2025-4-25 1.006 1.006 0.03%
2025-4-24 1.0057 1.0057 -0.10%
2025-4-23 1.0067 1.0067 -0.19%
2025-4-22 1.0086 1.0086 0.02%
2025-4-21 1.0084 1.0084 0.34%
2025-4-18 1.005 1.005 -0.06%
2025-4-17 1.0056 1.0056 -0.08%
2025-4-16 1.0064 1.0064 -0.06%
2025-4-15 1.007 1.007 -0.07%
2025-4-14 1.0077 1.0077 0.32%
2025-4-11 1.0045 1.0045 0.10%
2025-4-10 1.0035 1.0035 0.63%
2025-4-9 0.9972 0.9972 0.46%
2025-4-8 0.9926 0.9926 0.18%
2025-4-7 0.9908 0.9908 -2.84%
2025-4-3 1.0198 1.0198 -0.20%
2025-4-2 1.0218 1.0218 0.17%
2025-4-1 1.0201 1.0201 0.14%
2025-3-31 1.0187 1.0187 -0.28%
基本信息
注册资本75000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2013-05-31资产管理规模1,196.67 亿元
公司股东上海融晟投资有限公司  国联证券股份有限公司  
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票1,092.3826.38
2债券及货币4,406.81106.42
3现金102.3802.47
4其他资产76.9201.86
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
000975山金国际02.6851.461.24%-1.10  
600519贵州茅台00.0346.831.13%-0.01  
600547山东黄金01.6043.011.04%-0.48  
300750宁德时代00.1538.950.94%-0.07  
002155湖南黄金01.5836.130.87%-1.70  
601899紫金矿业01.9535.330.85%-0.24  
688111金山办公00.1029.130.70%-0.02  
300308中际旭创00.2625.650.62%-0.06  
603198迎驾贡酒00.4222.730.55%-0.03  
002371北方华创00.0520.800.50%-0.08  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
110248389724豫航空港MTN01704.00(万张)407.41(万元)9.84(%)  
216354420宏泰0103.70(万张)379.83(万元)9.17(%)  
301972323国债2003.10(万张)314.57(万元)7.60(%)  
410210108421首创置业MTN00203.00(万张)312.61(万元)7.55(%)  
524111424津投1903.00(万张)309.78(万元)7.48(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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赎回当时净值 元/份
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赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
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年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%
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风险指标
1年 3年 5年
贝塔
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夏普比率
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特雷诺指数
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詹森指数
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数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。