公募基金 > 基金超市 > 国联消费精选混合C
| 基金代码018339 | 基金经理柯海东 | 最新份额4,488.25万份 () |
| 基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2023-06-02 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金通过精选消费主题优质上市公司，在严格控制风险的前提下，力争为基金份额持有人获得超越业绩比较基准的长期收益。
投资范围
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括创业板及其他经中国证监会允许基金投资的股票）、存托凭证、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、金融债券、企业债券、公司债券、公开发行的次级债、可转换公司债券（含可分离交易可转债）、可交换公司债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
2、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润可能有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下，基金管理人可在不违反法律法规规定的前提下并按照监管部门要求履行适当程序后，调整基金收益分配原则和支付方式，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在规定媒介公告。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金，高于货币市场基金、债券型基金。 本基金如果投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-4-30 | 0.8485 | 0.8485 | 0.70% |
| 2024-4-29 | 0.8426 | 0.8426 | 1.21% |
| 2024-4-26 | 0.8325 | 0.8325 | 0.80% |
| 2024-4-25 | 0.8259 | 0.8259 | -0.64% |
| 2024-4-24 | 0.8312 | 0.8312 | 0.47% |
| 2024-4-23 | 0.8273 | 0.8273 | -0.13% |
| 2024-4-22 | 0.8284 | 0.8284 | 1.35% |
| 2024-4-19 | 0.8174 | 0.8174 | -0.21% |
| 2024-4-18 | 0.8191 | 0.8191 | 0.36% |
| 2024-4-17 | 0.8162 | 0.8162 | 1.45% |
| 2024-4-16 | 0.8045 | 0.8045 | -1.70% |
| 2024-4-15 | 0.8184 | 0.8184 | -0.49% |
| 2024-4-12 | 0.8224 | 0.8224 | -0.07% |
| 2024-4-11 | 0.823 | 0.823 | 0.05% |
| 2024-4-10 | 0.8226 | 0.8226 | -1.87% |
| 2024-4-9 | 0.8383 | 0.8383 | 0.43% |
| 2024-4-8 | 0.8347 | 0.8347 | -1.55% |
| 2024-4-3 | 0.8478 | 0.8478 | 0.34% |
| 2024-4-2 | 0.8449 | 0.8449 | -1.30% |
| 2024-4-1 | 0.856 | 0.856 | 1.65% |
柯海东先生：中国国籍，毕业于中山大学财务与投资管理专业，研究生、硕士学位，具有基金业从业人员资格。2010年7月至2013年2月曾任职于中国中投证券研究总部分析师；2013年2月至2015年8月曾任职于国泰君安证券研究所分析师；2015年9月至2018年8月曾任职于前海开源基金管理有限公司投资部副总监。2018年9月加入中融基金管理有限公司，现任权益投资总监、基金经理。现任中融兴鸿优选混合型证券投资基金(2022年08月起至今)、中融竞争优势股票型证券投资基金(2019年01月起至今)、中融策略优选混合型证券投资基金(2019年05月起至今)、中融高股息精选混合型证券投资基金(2019年09月至2021年11月)、中融品牌优选混合型证券投资基金(2020年05月至2023年01月)、中融价值成长6个月持有期混合型证券投资基金(2020年08月至2023年01月)、中融鑫锐研究精选一年持有期混合型证券投资基金(2021年04月起至今)、中融匠心优选混合型证券投资基金(2021年11月起至今)、中融医药消费混合型证券投资基金(2022年03月至2023年05月)、中融消费精选混合型证券投资基金(2023年06月起至今)的基金经理。
任职期间收益
国联消费精选混合C 2023-04-28至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 前海开源优势蓝筹股票A | 股票型 | 2017-08-10 至 2018-08-17 | 1.0 | -5.81% | -14.51% |
| 前海开源优势蓝筹股票C | 股票型 | 2017-08-10 至 2018-08-17 | 1.0 | -5.75% | -14.52% |
| 国联高股息混合A | 混合型 | 2019-09-02 至 2021-11-22 | 2.2 | 105.52% | 73.25% |
| 国联策略优选混合A | 混合型 | 2019-05-14 至 今 | 5.0 | 85.79% | 26.93% |
| 国联价值成长6个月持有混合A | 混合型 | 2020-07-09 至 2023-01-05 | 2.5 | -22.69% | 1.58% |
| 国联策略优选混合C | 混合型 | 2019-05-14 至 今 | 5.0 | 81.55% | 26.94% |
| 国联匠心优选混合C | 混合型 | 2021-10-11 至 今 | 2.6 | -36.97% | -29.35% |
| 国联兴鸿优选混合C | 混合型 | 2022-06-29 至 2023-12-25 | 1.5 | -23.44% | -16.82% |
| 国联医药消费混合A | 混合型 | 2022-02-08 至 2023-05-11 | 1.3 | -3.71% | -5.28% |
| 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 混合型 | 2017-03-25 至 2018-07-31 | 1.4 | 11.14% | 4.80% |
| 国联鑫锐精选一年持有混合C | 混合型 | 2021-03-01 至 今 | 3.2 | -36.06% | -26.04% |
| 国联鑫锐精选一年持有混合A | 混合型 | 2021-03-01 至 今 | 3.2 | -35.02% | -26.03% |
| 国联兴鸿优选混合A | 混合型 | 2022-06-29 至 2023-12-25 | 1.5 | -22.90% | -16.83% |
| 国联医药消费混合C | 混合型 | 2022-02-08 至 2023-05-11 | 1.3 | -4.28% | -5.28% |
| 国联消费精选混合A | 混合型 | 2023-04-28 至 今 | 1.0 | -23.81% | -18.40% |
| 国联品牌优选混合A | 混合型 | 2020-04-07 至 2023-01-05 | 2.7 | -2.51% | 24.60% |
| 国联价值成长6个月持有混合C | 混合型 | 2020-07-09 至 2023-01-05 | 2.5 | -24.17% | 1.59% |
| 国联消费精选混合C | 混合型 | 2023-04-28 至 今 | 1.0 | -24.02% | -18.40% |
| 前海开源中证军工指数A | 指数型 | 2015-12-11 至 2017-02-21 | 1.2 | -14.11% | -5.55% |
| 前海开源中证军工指数C | 指数型 | 2015-12-11 至 2017-02-21 | 1.2 | -14.34% | -5.55% |
| 国联高股息混合C | 混合型 | 2019-09-02 至 2021-11-22 | 2.2 | 100.33% | 73.21% |
| 国联匠心优选混合A | 混合型 | 2021-10-11 至 今 | 2.6 | -35.83% | -29.35% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2016-07-20 至 2018-06-06 | 1.9 | 12.04% | 7.92% |
| 国联竞争优势 | 股票型 | 2019-01-25 至 今 | 5.3 | 122.30% | 35.56% |
| 国联品牌优选混合C | 混合型 | 2020-04-07 至 2023-01-05 | 2.7 | -4.93% | 24.59% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 柯海东 | 2023-04-28 至 今 | 1年0个月零3天 | -24.02 | -18.40 |
基本信息
| 注册资本 | 75000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2013-05-31 | 资产管理规模 | 1,196.67 亿元 |
| 公司股东 | 上海融晟投资有限公司 国联证券股份有限公司 | ||
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 13,287.15 | 93.83 |
| 2 | 债券及货币 | 1,084.76 | 07.66 |
| 3 | 现金 | 161.09 | 01.14 |
| 4 | 其他资产 | 62.85 | 00.44 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 02273 | 固生堂 | 27.50 | 1,086.95 | 7.68% | 13.17 |
| 600519 | 贵州茅台 | 00.59 | 1,004.71 | 7.09% | -0.29 |
| 300972 | 万辰集团 | 31.22 | 906.32 | 6.40% | -17.28 |
| 688036 | 传音控股 | 05.07 | 852.54 | 6.02% | -1.01 |
| 000333 | 美的集团 | 11.94 | 766.79 | 5.41% | 7.51 |
| 600612 | 老凤祥 | 08.33 | 712.38 | 5.03% | 3.78 |
| 300498 | 温氏股份 | 35.02 | 665.38 | 4.70% | 25.73 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 09.67 | 632.65 | 4.47% | -5.51 |
| 300181 | 佐力药业 | 44.66 | 576.56 | 4.07% | 22.87 |
| 301188 | 力诺特玻 | 27.74 | 468.25 | 3.31% | 5.55 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019703 | 23国债10 | 08.80(万张) | 897.12(万元) | 6.33(%) |
| 2 | 128123 | 国光转债 | 00.21(万张) | 26.55(万元) | 0.19(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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