基金代码002863 | 基金经理黄飙 | 最新份额9,414.07万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司金信基金管理有限公司 | 最新规模0.41亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2016-12-22 | 托管行招商银行股份有限公司 |
首募规模0.1亿 | 托管费0.2% |
本基金在有效控制风险的前提下,从主要业务或者主体位于深圳的上市公司中选择具有持续成长能力的公司进行投资,力争为投资者获取超越业绩比较基准的收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准发行上市的股票)、固定收益类资产(国债、地方政府债、金融债、企业债、中小企业私募债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券))、资产支持证券、质押及买断式债券回购、银行存款、货币市场工具、衍生工具(权证、股指期货等)以及经中国证监会批准允许基金投资的其他金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。
(一)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
(二)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式; 若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
(三)基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。
(四)同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
(五)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险和中高预期收益产品。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-17 | 2.396 | 2.396 | 0.89% |
2024-5-16 | 2.3749 | 2.3749 | -1.16% |
2024-5-15 | 2.4028 | 2.4028 | 0.02% |
2024-5-14 | 2.4023 | 2.4023 | -0.15% |
2024-5-13 | 2.406 | 2.406 | -1.78% |
2024-5-10 | 2.4497 | 2.4497 | -1.21% |
2024-5-9 | 2.4797 | 2.4797 | 1.65% |
2024-5-8 | 2.4394 | 2.4394 | -0.58% |
2024-5-7 | 2.4536 | 2.4536 | 1.05% |
2024-5-6 | 2.4282 | 2.4282 | 2.31% |
2024-4-30 | 2.3734 | 2.3734 | 0.81% |
2024-4-29 | 2.3544 | 2.3544 | 2.67% |
2024-4-26 | 2.2932 | 2.2932 | 2.19% |
2024-4-25 | 2.2441 | 2.2441 | -0.24% |
2024-4-24 | 2.2495 | 2.2495 | 1.63% |
2024-4-23 | 2.2135 | 2.2135 | 0.83% |
2024-4-22 | 2.1953 | 2.1953 | 0.97% |
2024-4-19 | 2.1742 | 2.1742 | -1.33% |
2024-4-18 | 2.2034 | 2.2034 | 0.93% |
2024-4-17 | 2.1832 | 2.1832 | 5.09% |
黄飙先生:北京大学电子信息与科学、经济学学士、物理电子学硕士,曾任国信证券分析师,长城证券分析师、投资经理,于2021年3月加入金信基金管理有限公司,现任基金经理。
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
黄飙 | 2021-05-24 至 今 | 2年-1个月零24天 | 15.74 | -26.42 |
孔学兵 | 2020-12-11 至 2022-01-05 | 1年-12个月零25天 | 37.18 | 12.57 |
吴清宇 | 2019-10-16 至 2020-12-16 | 1年2个月零30天 | 38.47 | 44.59 |
唐雷 | 2016-11-22 至 2019-10-16 | 2年-2个月零24天 | 25.30 | 18.06 |
注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2015-07-03 | 资产管理规模 | 108.91 亿元 |
公司股东 | 深圳市卓越创业投资有限责任公司 安徽国元信托有限责任公司 深圳市巨财汇投资有限公司 殷克胜 孔学兵 汇巨未来投资(深圳)合伙企业(有限合伙) 宋思颖 杨超 刘吉云 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
020079 | 1.3658 | 1.3658 | 0.04% | |
002849 | 1.6889 | 1.9532 | 0.50% | |
004402 | 1.1395 | 1.1395 | 0.04% | |
018376 | 1.0185 | 1.0185 | 0.50% | |
020078 | 1.1449 | 1.3466 | 0.04% | |
020451 | 1.3607 | 1.3607 | 0.50% | |
020592 | 1.033 | 1.033 | 0.50% | |
005413 | 1.2977 | 1.2977 | 0.50% | |
018777 | 0.8197 | 0.8197 | 0.50% | |
020384 | 1.8363 | 1.8363 | 0.50% | |
020433 | 0.9191 | 0.9191 | 0.50% | |
002256 | 1.3554 | 1.3554 | 0.50% | |
005117 | 1.125 | 1.125 | 0.50% | |
018776 | 0.8231 | 0.8231 | 0.50% | |
020180 | 1.9049 | 2.4162 | 0.50% | |
002863 | 2.396 | 2.396 | 0.50% | |
009317 | 0.9166 | 2.3124 | 0.50% | |
020434 | 0.7499 | 0.7499 | 0.50% | |
020436 | 1.1266 | 1.1266 | 0.50% | |
002810 | 1.8407 | 1.8407 | 0.50% | |
004222 | 1.1742 | 1.1742 | 0.04% | |
004223 | 1.0349 | 1.8028 | 0.50% | |
004401 | 1.0799 | 1.9091 | 0.04% | |
005118 | 0.9665 | 1.1426 | 0.50% | |
008572 | 1.1887 | 1.1887 | 0.04% | |
018375 | 1.0206 | 1.0206 | 0.50% | |
020445 | 1.0059 | 1.0059 | 0.50% | |
002862 | 0.7473 | 1.0782 | 0.50% | |
004400 | 1.0151 | 2.7497 | 0.04% | |
005412 | 1.3691 | 1.3691 | 0.50% | |
007872 | 1.126 | 1.126 | 0.50% | |
008571 | 1.0857 | 1.1957 | 0.04% | |
009425 | 1.0226 | 1.0226 | 0.04% | |
018204 | 1.0048 | 1.0048 | 0.50% | |
020435 | 1.6757 | 1.6757 | 0.50% | |
006692 | 1.4546 | 2.2236 | 0.87% | |
006693 | 1.4772 | 2.2269 | 0.87% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 56,027.93 | 92.55 |
2 | 债券及货币 | 5,472.18 | 09.04 |
3 | 现金 | 5,472.18 | 09.04 |
4 | 其他资产 | 54.22 | 00.09 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
300171 | 东富龙 | 411.13 | 5,961.38 | 9.85% | -131.11 |
688630 | 芯碁微装 | 66.33 | 4,357.75 | 7.20% | 13.70 |
300820 | 英杰电气 | 82.68 | 4,270.42 | 7.05% | 8.18 |
688025 | 杰普特 | 80.72 | 3,902.75 | 6.45% | 42.20 |
603486 | 科沃斯 | 101.04 | 3,600.89 | 5.95% | 16.00 |
603197 | 保隆科技 | 65.10 | 2,965.96 | 4.90% | 58.00 |
300415 | 伊之密 | 141.50 | 2,773.40 | 4.58% | 19.00 |
002484 | 江海股份 | 175.71 | 2,642.68 | 4.37% | 5.00 |
688376 | 美埃科技 | 60.55 | 2,221.51 | 3.67% | 10.44 |
002472 | 双环传动 | 91.50 | 2,116.40 | 3.50% | 26.50 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
250≤X<500 | 0.6% |
100≤X<250 | 1.0% |
0≤X<100 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
2年≤X | 0.0% |
1年≤X<2年 | 0.25% |
30天≤X<365天 | 0.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-19.32% | -1.64% | 12.26% | 17.76% | 12.52% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9.75% | 10.56% | -7.8% | -7.8% | -1.64% | 41.52% | 126.68% | 139.6% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.45 | 1.10 | 0.95 |
夏普比率 | -1.90 | 70.98 | 62.64 |
特雷诺指数 | -0.00 | 0.05 | 0.06 |
詹森指数 | 0.06 | 0.19 | 0.18 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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