公募基金 > 基金超市 > 金信行业优选混合发起式A
混合型
基金公司金信基金管理有限公司
基金经理孔学兵
申购费率0.15%
基金规模2.52亿  (2022-06-30)
1.3593
1.3593
35.93%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -3.82% 0.02% 8051/8148
最近一月 0.4% 0.04% 7427/8109
最近三月 3.16% 0.09% 6637/8021
最近一年 -25.8% -0.08% 6888/7289
(2024-05-10)
基金代码002256 基金经理孔学兵 最新份额14,260.08万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司金信基金管理有限公司 最新规模2.52亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2016-04-01 托管行招商银行股份有限公司
首募规模0.31亿 托管费0.2%
投资策略

依托中国高速增长转型为高质量增长的过程,投资于能够支持中国经济长期增长的高景气度行业和领先的上市公司,采用积极主动的分散化投资策略,在严密控制投资风险的基础上,力求为基金份额持有人获取超过业绩比较基准的收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含国债、地方政府债券、央行票据、金融债、公开发行的次级债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、可转债及分离交易可转债的纯债部分、可交换债券等)、同业存单、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、银行存款、权证、股指期货、国债期货和股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整并履行适当程序,不需召开基金份额持有人大会。
本基金每次收益分配比例等详见届时基金管理人发布的公告。

风险收益特征

本基金是混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于中高收益、中高风险特征的基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-5-10 1.3593 1.3593 -3.77%
2024-5-9 1.4126 1.4126 2.85%
2024-5-8 1.3734 1.3734 -2.00%
2024-5-7 1.4014 1.4014 -1.53%
2024-5-6 1.4232 1.4232 0.70%
2024-4-30 1.4133 1.4133 -2.46%
2024-4-29 1.449 1.449 2.83%
2024-4-26 1.4091 1.4091 2.71%
2024-4-25 1.3719 1.3719 0.49%
2024-4-24 1.3652 1.3652 2.65%
2024-4-23 1.3299 1.3299 1.11%
2024-4-22 1.3153 1.3153 -0.26%
2024-4-19 1.3187 1.3187 -3.89%
2024-4-18 1.3721 1.3721 -0.51%
2024-4-17 1.3792 1.3792 5.73%
2024-4-16 1.3045 1.3045 -4.29%
2024-4-15 1.363 1.363 1.72%
2024-4-12 1.34 1.34 -0.23%
2024-4-11 1.3431 1.3431 -0.80%
2024-4-10 1.3539 1.3539 -4.72%

孔学兵先生:中共党员,工商管理硕士。多年证券自营与资产管理投资经历,历任南京证券有限责任公司投资管理总部高级投资经理,资产管理总部高级投资经理,资产管理业务投资决策委员会成员。2011年4月至2016年2月曾任富安达基金管理有限公司董事、投资管理部总监、基金经理。2011年9月至2016年1月担任富安达优势成长股票型证券投资基金基金经理。2014年9月11至2015年10月担任富安达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年2月加入中融基金管理有限公司,任权益投资部总监。2016年6月至2017年7月任中融产业升级灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年9月至2019年1月任中融竞争优势股票型证券投资基金基金经理。2016年11月至2018年1月担任中融强国制造灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年2月至2019年1月任中融物联网主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月至2019年1月任中融核心成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年2月加入金信基金,现任公司首席投资官(权益)、金信稳健策略灵活配置混合型发起式证券投资基金、金信行业优选灵活配置混合型发起式证券投资基金、金信精选成长混合型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
金信行业优选混合发起式A  2020-09-29至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
中融强国制造混合混合型2016-11-03 至 2018-01-12 1.24.51% 9.94% 
国联核心成长混合型2017-08-28 至 2019-01-28 1.4-37.60% -9.91% 
金信精选成长混合C混合型2023-07-14 至 今 0.8-27.72% -13.84% 
富安达优势成长混合混合型2011-08-12 至 2016-01-29 4.559.97% 42.19% 
金信行业优选混合发起式A混合型2020-09-29 至 今 3.6-17.91% -16.20% 
金信行业优选混合发起式C混合型2023-12-27 至 今 0.4-27.34% -8.65% 
富安达新兴成长混合A混合型2014-08-08 至 2015-10-08 1.228.65% 33.14% 
金信稳健策略混合A混合型2020-09-18 至 今 3.7-16.37% -17.31% 
金信精选成长混合A混合型2023-07-14 至 今 0.8-27.55% -13.84% 
国联物联网主题混合型2016-12-15 至 2019-01-28 2.1-30.24% -3.76% 
金信稳健策略混合C混合型2023-12-21 至 今 0.4-29.12% -9.13% 
国联产业升级混合混合型2016-06-23 至 2017-07-10 1.0-3.43% 5.49% 
金信深圳成长混合A混合型2020-12-11 至 2022-01-05 1.137.18% 12.57% 
国联竞争优势股票型2016-08-03 至 2019-01-28 2.5-38.80% -13.92% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
孔学兵2020-09-29 至 今3年-5个月零13天-17.91-16.20
杨仁眉2018-08-01 至 2020-09-302年1个月零29天89.4353.69
刘榕俊2016-03-14 至 2018-08-012年4个月零18天-20.506.34
基本信息
金信基金管理有限公司
注册资本10000.0 万元公司属性民营企业
成立时间2015-07-03资产管理规模108.91 亿元
公司股东深圳市卓越创业投资有限责任公司  安徽国元信托有限责任公司  深圳市巨财汇投资有限公司  殷克胜  孔学兵  汇巨未来投资(深圳)合伙企业(有限合伙)  宋思颖  杨超  刘吉云  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
020445 1.0282 1.0282 -0.17%
020078 1.1442 1.3459 0.02%
002863 2.4497 2.4497 -0.17%
004401 1.0788 1.908 0.02%
004222 1.1768 1.1768 0.02%
020433 0.9184 0.9184 -0.17%
020436 1.1299 1.1299 -0.17%
020451 1.3644 1.3644 -0.17%
007872 1.1293 1.1293 -0.17%
005413 1.3064 1.3064 -0.17%
002256 1.3593 1.3593 -0.17%
005117 1.1437 1.1437 -0.17%
004223 1.0431 1.811 -0.17%
020384 1.8347 1.8347 -0.17%
008572 1.1866 1.1866 0.02%
020435 1.6556 1.6556 -0.17%
018204 1.027 1.027 -0.17%
018375 1.0194 1.0194 -0.17%
018376 1.0174 1.0174 -0.17%
002849 1.6679 1.9322 -0.17%
004402 1.1422 1.1422 0.02%
002810 1.8388 1.8388 -0.17%
005118 0.9826 1.1587 -0.17%
020434 0.743 0.743 -0.17%
020079 1.365 1.365 0.02%
018777 0.8228 0.8228 -0.17%
002862 0.7405 1.0714 -0.17%
005412 1.3783 1.3783 -0.17%
004400 1.014 2.7486 0.02%
006693 1.4619 2.2116 -0.29%
009317 0.9161 2.3119 -0.17%
009425 1.0221 1.0221 0.02%
020180 1.9478 2.4591 -0.17%
018776 0.8261 0.8261 -0.17%
020592 1.0414 1.0414 -0.17%
006692 1.4393 2.2083 -0.29%
008571 1.0838 1.1938 0.02%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票20,072.8194.06
2债券及货币1,526.9407.16
3现金711.3703.33
4其他资产620.2502.91
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
688012中微公司13.902,075.279.72%-3.88  
300604长川科技60.002,016.009.45%-11.37  
688037芯源微18.022,013.199.43%-0.91  
688072拓荆科技10.121,907.728.94%-1.51  
300567精测电子25.501,860.228.72%1.89  
688525佰维存储27.221,446.746.78%27.22  
688596正帆科技37.801,439.426.75%-1.30  
688409富创精密20.401,313.356.15%-2.55  
002654万润科技97.001,108.715.20%-3.00  
002156通富微电44.38998.114.68%44.38  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101970323国债1008.00(万张)815.56(万元)3.82(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
100≤X<2501.0%
250≤X<5000.6%
0≤X<1001.5%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
30天≤X<180天0.5%
7天≤X<30天0.75%
0天≤X<7天1.5%
180天≤X<365天0.1%
365天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-46.31%-25.8%-6.81%10.33%3.86%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.4%
3.16%
-20.0%
-20.0%
-25.8%
-19.09%
63.57%
35.93%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.55
0.99
0.98
夏普比率
-67.72
-7.69
41.91
特雷诺指数
-0.02
-0.01
0.04
詹森指数
-0.19
-0.03
0.14
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。